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TradingView를 통한 기술적 분석의 필수 요소

기술적 분석은 자산의 가격이 특정 방향으로 움직여 특정 레벨에 도달할 가능성을 평가하기 위해 사용되는 접근 방식입니다. 분석가는 슈퍼차트와 다양한 툴을 사용하여 거래소의 가격 및 거래량 데이터를 시각화하고 연구합니다.

목차:

기술적 분석이란 무엇인가

기술적 분석가들은 과거를 연구함으로써 미래를 예측할 수 있다고 가정하지만, 이것이 진실이고 실제로 효과가 있을까요? 기술적 분석이 무엇이며, 이를 사용하여 가격 변동을 파악하는 방법을 자세히 살펴보겠습니다.

차트는 이 분석이 제공하는 툴에서 주로 사용되는 시각화 기법이기 때문에 기술 분석가는 차트 분석가라고도 불립니다.

차트 분석가는 다양한 차트 유형을 사용하고, 차트 패턴을 찾고, TradingView 얼러트를 설정하여 정보에 기반한 결정을 내리고 적시에 거래를 진행합니다.

기술적 분석의 두 가지 핵심 구성 요소는 가격과 거래량입니다.

기술적 지표는 가격과 거래량, 다양한 가격 포인트, 시간의 경과에 따른 가격 변동률(일명 변동성) 등의 관계에 기반하여 구축될 수 있습니다.

차트 분석가가 “하락세에서 매수”하기 위한 최적의 진입 시점과 “상승세에서 매도”하기 위한 청산 시점을 찾기 위해 사용하는 기술적 분석의 기본 구성 요소와 거래 툴을 살펴보겠습니다.

기술적 분석의 주요 이점은 다양한 예측 기간 및 자산에 사용할 수 있다는 것입니다. 트레이더는 장기 투자와 단기 거래 모두에 이를 활용할 수 있습니다.

다양한 기술적 도구와 기법을 통해 트레이더는 자신만의 고유한 거래 전략을 찾을 수 있습니다.

예를 들어, 트레이더는 5분 캔들 차트에서 단기 거래를 하거나, 월간 라인 차트를 면밀히 검토하여 투자할 수 있습니다. 두 경우 모두 서로 다른 인디케이터와 드로잉 툴을 사용합니다.

그러나 일부 자산은 아직 충분히 발전하지 않았기 때문에 일부 기술적 도구 및 수단의 사용에는 한계가 있습니다.

예를 들어, 월간 타임프레임으로 비트코인을 분석하는 것은 동일한 입력으로 금을 분석하는 것만큼 유용한 정보가 되지 않을 것입니다.

모든 인간은 잘못된 가정과 상대적으로 불합리한 행동을 하기 쉽습니다. 기술적 분석의 장점 중 하나는 자산의 가격 움직임을 연구함으로써 트레이더의 심리를 파악할 수 있다는 것입니다.

이러한 실수의 가능성을 최소화하기 위해 자산의 성과를 분석하여 가격의 불일치를 찾을 수 있는 차트 기법이 있습니다.

그 중 하나는 캔들 차트로, 분석적 관점에서 볼 때 그럴만한 타당한 이유가 없더라도 일부 트레이더들이 자산을 매입한 가격을 파악하는 데 도움이 됩니다.

시장 심리를 파악하기 위해 차트 분석가는 소셜 미디어에서 자산에 대한 언급을 면밀히 관찰합니다. 기술적 분석은 이러한 데이터를 통합하여 대중의 관심의 변화를 파악할 수 있기 때문입니다.

따라서 기술적 분석은 단순한 숫자만 보는 것이 아니라, 다양한 각도에서 자산의 매력을 평가하는 한 단계 더 발전된 방법입니다. 그러나 펀더멘털 메트릭을 연구한 후에 사용해야 가장 효과적입니다.

기술적 분석과 펀더멘털 분석

오늘날, 기술적 분석과 펀더멘털 분석의 지지자들 사이에는 큰 갈등이 없습니다. 두 분석은 공존하며, 트레이더와 투자자들은 보통 두 가지 방법을 모두 사용합니다.

펀더멘털 분석의 주요 목표는 자산의 현재 가격이 공정하고 그 내재 가치와 상관 관계가 있는지 평가하는 것입니다. 이 분석은 수익, 배당금, 주식 분할 등 기업의 재무 데이터를 주요 추정 소스로 사용합니다.

암호화폐의 경우, 보고서를 검토할 수 있는 회사가 없을 수도 있습니다(비트코인 등). 그러나 토큰의 기본을 연구하는 토큰 경제학 및 평가 프레임워크가 있으며, 여기에는 유통 공급량, 시가총액 도미넌스, 완전 희석 평가(FDV) 등이 포함됩니다.

채굴자들이 예전보다 절반의 보상을 받기 시작하는 반감기 같은 이벤트가 코인의 가격에 영향을 미칠 수도 있습니다.

또한, 암호화폐의 경제 및 기술적 측면을 설명하는 기본 문서인 백서도 있습니다.

이미 알고 계시겠지만, 기술적 분석은 인터벌이 짧을수록 더 정확합니다. 트레이더가 거래의 진입 및 청산 시점을 찾는 데 필수적입니다.

그러나 기업의 활력과 특정 실제 상황에서 그 성과가 어떻게 될지 추정할 때는 펀더멘털 분석이 더 바람직합니다.

일반적인 접근 방식은 펀더멘털을 먼저, 그 다음에 기술적 분석을 하는 것입니다.

기술적 분석의 주요 구성 요소

차트 분석은 거래 가능한 자산을 종합적으로 연구하는 것입니다. 트레이더는 다양한 데이터를 살펴보고 여러 가지 도구를 사용하여 자산을 분석합니다.

가격, 거래량 및 변동성

이러한 메트릭은 서로 밀접하게 관련되어 있으며, 하나가 다른 하나에 영향을 미칩니다. 이들은 기술적 분석의 기초를 구성합니다.

  • 가격: 거래소에서 매수자와 매도자가 자산을 거래하는 가격으로 정의됩니다. 그들이 합의한 가격이 Supercharts에 표시됩니다. 거래를 실행할 때 매수 또는 매도 가격이 기록되며, 이는 다른 사용자의 결정에 참고자료로 제공됩니다.
  • 거래량: 특정 기간 동안 거래된 자산의 수량입니다. 항상 자산의 단위로 측정되며 가격으로 측정되지 않습니다(예: 주식의 계약 수, 암호화폐의 코인 수). 거래량이 급증하면 가격 변동이 발생할 가능성이 높습니다. 거래량의 큰 편차는 시장 참여자의 관심 증가에 기인하며, 이는 공급 또는 수요의 부족이나 과잉을 초래하여 가격을 변화시킵니다.
  • 변동성: 일정 기간 동안의 가격 변동 정도를 나타내는 지표입니다. 이 지표를 통해 자산의 위험도와 수익성을 파악할 수 있습니다. 변동성이 높은 자산은 더 큰 수익을 올릴 수 있지만, 변동성이 낮은 자산보다 훨씬 더 큰 손실을 입을 수도 있습니다.

가격, 거래량, 변동성의 기본과 이들이 서로 어떻게 연결되어 있는지 이해하면 차트 유형과 기술적 인디케이터를 쉽게 읽을 수 있어 분석이 더 간단해집니다.

차트 유형

가격 및 추가 데이터를 표시하는 시각화 방법은 크게 다음 범주로 나눌 수 있습니다.

  • 고전적인 차트 유형: 라인 차트, 바 차트 및 캔들 차트는 단순하고 포괄적이어서 가장 일반적으로 사용됩니다.
  • 고급 차트 유형: 세션 볼륨 프로필 차트 및 시간 가격 기회 차트를 포함하며, 분석을 강화하는 인디케이터가 내장되어 있습니다.
  • 인트라데이 차트 유형: 작은 가격 변동에서 이익을 얻기 위해 초단기 및 단기 거래에 사용됩니다. 이 차트를 사용하는 트레이더는 트레이딩 세션 동안의 거래 횟수 또는 큰 포지션의 작은 가격 변동에서 이익을 얻습니다.

기술적 인디케이터

TradingView 인디케이터는 거래의 진입 및 청산 시점을 파악하고, 변동성을 측정하며, 향후 가격 변동, 추세 지속 또는 잠재적인 추세 반전의 가능성을 추정하기 위해 가격 및 거래량 변화를 평가하는 데 사용되는 툴입니다.

인디케이터는 표시 위치에 따라 일반적으로 다음과 같이 분류됩니다.

  • 오버레이: 슈퍼차트에 직접 표시됩니다.
  • 오실레이터: 별도의 창에 표시됩니다.

또한, 목적에 따라 다음과 같이 분류할 수도 있습니다.

  • 모멘텀 인디케이터: 가격의 변화 속도를 측정하여 가격의 움직임의 속도에 대한 정보를 트레이더에게 제공합니다. 추세의 강도와 지속 가능성을 파악하기 위해 사용됩니다.
  • 변동성 인디케이터: 시간의 경과에 따른 자산의 가격 변동을 추적합니다. 시장 압축 또는 확장 기간을 파악하기 위해 사용됩니다.
  • 거래량 기반 인디케이터: 가격 움직임과 거래량 간의 관계를 통해 가격 추세를 확인합니다. 추세는 높은 거래량을 기반으로만 확립될 수 있기 때문입니다.
  • 추세 인디케이터: 기본 추세와 국지적인 지지선 및 저항선을 드러내어 시장 소음을 필터링합니다.

기술적 지표는 그 기원에 따라 다음과 같이 분류할 수 있습니다.

오늘날에는 수많은 인디케이터가 존재하기 때문에 분류는 거의 무한할 수 있습니다.

트렌드, 지지선 및 저항선

이는 트레이더가 특정 기간 동안의 최저가 및 최고가로 식별한 가격 레벨입니다.

  • 트렌드: 가격 변동의 주요 방향으로, 상승 추세에서는 고점과 저점이 점점 높아지고, 하락 추세에서는 고점과 저점이 점점 낮아지거나, 횡보 추세에서는 일정한 범위를 유지하는 것으로 나타납니다. 이러한 가격 변동의 반복적인 패턴으로 확인됩니다.
  • 지지선: 가격을 특정 지점 이상으로 유지하여 횡보 또는 상승을 지지하는 국부적 최저 가격대입니다.
  • 저항선: 가격을 특정 지점 이하로 유지하여 추가 상승 또는 방향 반전을 막는 국부적 최고 가격대입니다.

가격 패턴

차트 분석가들은 반복되는 차트 형성이 특정 가격 변동을 따를 가능성이 높다고 생각합니다.

일부 패턴은 다른 차트 유형에서도 작동할 수 있습니다(예: 헤드 앤 숄더 반전 형성은 라인 차트 및 캔들 차트 모두에서 작동합니다).

일부 패턴은 캔들 차트에만 고유하며 이 차트 유형에서만 작동합니다. 예를 들어, 라이징 쓰리 메쏘드 — 불리쉬는 5개의 캔들로 구성된 패턴으로, 가격이 상승 추세를 이어갈 가능성이 높음을 의미합니다.

이 두 가지 모두 차트 분석가들이 성공적인 거래를 위해 사용하는 주요 기법 중 하나입니다.

차트 인터벌

차트 인터벌은 시간 또는 가격을 기준으로 할 수 있습니다. 계산의 기준을 정의하는 것은 차트 유형입니다.

타임 인터벌은 새로운 차트 요소를 표시하기 위해 시간을 기준으로 합니다. 설정된 시간이 지나면 새로운 요소가 나타납니다.

예를 들어, 가장 일반적인 라인, 바 및 캔들 차트는 시간 기반입니다. 주어진 기간 동안 거래 활동이 아무리 활발하거나 저조하더라도 차트는 고정된 주기(예: 15분, 4시간, 1일, 1주 등)로 새로운 가격 포인트/바/캔들을 표시합니다.

가격 기반 차트 유형(예: 렌코, 카기 또는 범위 바)은 시간을 고려하지 않고 가격을 차트 수치를 그리는 소스로 사용합니다.

예를 들어, 시간이 얼마나 지났는지 상관없이, 차트의 절대값(예: 자산의 가격, 재무 메트릭의 변화), 차트의 백분율 값, 또는 ATR 인디케이터의 계산에 변화가 있을 때만 새로운 차트 요소가 나타납니다.

TradingView에서는 다양한 기본 및 표준 거래 인터벌(예: 15분, 4시간, 1일 등) 중에서 선택하거나 커스텀 차트 인터벌을 구성할 수 있습니다.

드로잉 툴

이는 Supercharts에서 직접 사용되는 사용자 중심 도구로, 주요 관심 레벨, 지지 및 저항 영역, 가격 패턴 등을 매핑하는 데 사용됩니다.

기술적 분석은 시각적 요소에 기반합니다. 따라서 드로잉 툴을 공부하고, 각 툴의 차이점을 파악하고, 최적의 진입 및 청산 시점을 파악하기 위해 툴을 적용하는 방법을 배우는 것이 좋습니다.

시장 심리지수

펀더멘털 분석과 달리, 기술적 분석은 트레이더의 행동과 심리를 이해하는 것을 목표로 합니다.

시장 심리지수는 시장 참여자들의 거래 활동에 드러나는 심리적 상태입니다. 심리는 강세, 약세, 또는 불확실할 수 있으며, 시장이 교차점에 있을 때 나타납니다.

심리는 (대부분) 무형입니다. 그러나 트레이더의 심리를 정량화하는 데 도움이 되는 몇 가지 도구와 인디케이터가 있습니다.

  • 상승/하락 라인: 매일 상승하는 주식의 수와 하락하는 주식의 수를 비교하여 표시합니다. “대다수”가 정말로 그 추세를 따르고 있는지 여부를 보여줍니다.
  • 누적 거래량 지수(CVI): 상승한 주식 수와 하락한 주식 수의 차이의 누계 총합을 표시합니다. 거래량 참여를 통해 추세를 확인하는 데 도움이 됩니다.

모든 인디케이터와 메트릭에 상관없이, 시장이 트레이더들의 행동에 따르기 때문에 때로는 트레이더들의 믿음이 시장을 움직이는 원동력이 될 수도 있습니다. 예를 들어, RSI를 포함한 모멘텀 인디케이터는 일정 기간 동안 과매수 상태를 나타낼 수 있지만, 시장은 여전히 성장세를 유지할 수 있습니다.

커뮤니티 아이디어는 동료들의 사고 방식, 시장에 대한 해석, 기대를 이해하는 데 도움이 될 수 있습니다.

또한 차트 작성 중에 실시간 채팅인 Minds를 사용하는 방법도 배워 다른 트레이더들과 소통할 수 있습니다. 시장을 탐색할 때, 예를 들어 S&P 500에 대한 Minds에 액세스한 다음 연구를 계속할 수 있습니다.

암호화폐를 거래하는 경우, 암호화폐 스크리너에서 “감정” 필터를 사용하여 다른 트레이더들의 생각을 정량화한 정보를 확인할 수 있습니다.

TradingView 기술적 분석 기능

TradingView는 위에서 설명한 모든 기능과 그 이상의 기능을 제공합니다. 그러나 기술적 분석은 인디케이터, 차트 유형, 패턴 또는 시간 인터벌에만 국한되지 않습니다. TradingView의 기술적 분석을 위한 주요 기능은 슈퍼차트입니다. 수백 개의 내장 인디케이터와 드로잉 툴이 포함되어 있으며, 다양한 타임프레임 중에서 선택할 수 있습니다.

자산의 현재 상태를 파악할 수 있도록, 심볼 페이지에는 선택한 시간 간격에 따른 각 자산의 주요 기술적 지표의 개요가 표시됩니다. 예를 들어, Nifty 50 기술 정보는 심볼 페이지에서 바로 확인할 수 있습니다. “기술”을 클릭하고 원하는 시간 간격을 선택하기만 하면 됩니다.

! 중요: 데이터 소스를 변경하면 자산이 동일하더라도 기술 지표가 변경됩니다. 자동 계산은 거래 전략과 상반될 수 있으므로 너무 의존하지 마세요.

기술적 분석 외에도 종합적인 분석에는 자산의 펀더멘털 분석도 포함됩니다. 이를 위해 주식 스크리너, 경제 캘린더, 뉴스 플로우와 같은 툴을 오퍼합니다.

앞서 언급한 바와 같이, 심리가 시장을 움직입니다. 따라서 커뮤니티 아이디어를 탐색하고 Minds를 사용하여 특정 자산에 대해 다른 사람들과 소통함으로써 다른 트레이더들이 어떻게 생각하는지 알 수 있습니다.

또한 Pine Script®는 커스텀 인디케이터와 전략을 작성하여 슈퍼차트에 추가하고 기술적 분석에 사용할 수 있는 독특한 프로그래밍 언어입니다.

결론

철저한 연구의 예상 결과는 장기적으로 이익이 될 수 있는 효과적인 전략입니다.

기술적 분석은 주의와 적응력이 필요한 광범위한 전문 분야입니다. 절대적인 전략은 없으므로, 자신의 전략을 조정할 준비를 하세요.

실패는 불가피하므로, 실제 시장 상황에서 살아남기 위해 필수적인 리스크 및 머니 관리 기법을 적용하세요.

우리는 커뮤니티를 소중하게 생각하며, 여러분이 어제보다 오늘 더 나은 트레이딩을 할 수 있기를 바랍니다.

시작하고 브로커를 연결하기 전에, TradingView 페이퍼 트레이딩으로 연습을 해보시기 바랍니다. 페이퍼 트레이딩은 위험 부담이 없는 트레이딩 시뮬레이터로, 자신만의 전술을 개발하고 그 효과를 확인한 후 트레이딩과 투자에 참여할 수 있습니다.

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