요약과 보유 종목의 연간 수익률 값이 다른 이유는 무엇인가요?

포트폴리오 요약과 개별 보유종목의 연간 수익률 값의 차이는 각 상황에서 서로 다른 방법론적 접근 방식을 사용하기 때문입니다.

두 계산 모두 XIRR(확장 내부수익률) 방법을 사용하지만 '현금 흐름'의 해석과 계산에 포함되는 거래일 수는 다릅니다. 이를 통해 각각의 특정 사례에서 해석의 정확성과 관련성을 최대한 높일 수 있습니다.

전체 포트폴리오의 연간 수익률

포트폴리오의 연간 수익률을 계산할 때는 최종 날짜/가치 쌍이 계산일과 현재 포트폴리오 가치에 해당하는 계좌 현금 흐름의 실제 변화(즉, 순 입출금)를 사용합니다.

포트폴리오 내 모든 자산의 모든 거래일이 계산 기간에 포함됩니다.

자세한 내용은 해당 문서를 참조하세요: 포트폴리오 요약: 연간 수익률

개별 보유종목의 연간 수익률

개별 보유의 경우 현금 흐름은 특정 자산에 대한 매수 및 매도 거래만을 기준으로 형성됩니다. 포지션이 오픈 상태로 유지되는 경우 계산일의 현재 시장가(최종 가격)가 최종값으로 사용됩니다.

계산 기간을 결정할 때는 해당 거래소에서 특정 자산의 거래일만 고려합니다.

자세한 내용은 해당 문서를 참조하세요: 보유 페이지