포트폴리오 요약: 미실현 이익

정의

• 미실현 이익 – 미결제 포지션의 손익.
• 미실현 이익 % – 미결제 포지션의 재무 결과로, 미결제 포지션의 초기 가치의 백분율로 표시됩니다.
• 미실현 이익 마지막 날 – 마지막 날의 미결제 포지션에 대한 재무 결과.
• 미실현 이익 마지막 날 % – 마지막 날의 미결제 포지션에 대한 재무 결과로, 전날의 미결제 포지션 가치의 백분율로 표시됩니다.

해석

이 값은 다음을 이해하는 데 도움이 됩니다.

• 미결제 포지션의 수익성 또는 손실 정도
• 지난 하루 동안의 재무 결과의 변화

계산

• 미실현 이익 = 모든 미결 포지션에 대한 Σ(가치 − 투자액)
• 미실현 이익 % = 미실현 이익 / 모든 미결 포지션에 대한 Σ(투자액) * 100%
• 미실현 이익 최종일 = 오늘의 미실현 이익 − 어제의 미실현 이익
• 미실현 이익 최종일 % = 미실현 이익 지난 날 / 모든 미결 포지션에 대한 Σ(어제의 가치) * 100%

참고: 미결 포지션 중 하나가 오늘, 즉 매개 변수 계산일에 오픈된 경우, 새로운 포지션의 가치는 어제 포지션의 총 가치에 추가되어야 합니다. 즉, 미실현 이익 마지막 날에는 새로운 포지션의 미실현 이익이 포함됩니다.

예시 계산: 2025-02-11 기준 포트폴리오:

• 2025-02-01 예금 1000
• 2025-02-04NASDAQ:AAPL 매수:
  • 가격 = 223.8
  • 수량 = 1
  • 수수료 = 0
• 2025-02-11NASDAQ:TSLA 매수:
  • 가격 = 345.8
  • 수량 = 3
  • 수수료 = 0

최종 가격 (NASDAQ:AAPL) = 232.62

2025-02-10 가격 (NASDAQ:AAPL)  = 227.65

최종 가격 (NASDAQ:TSLA) = 328.50

투자 금액 = 223.8 + 345.8 × 3 = 1261.2  

Σ 가치 = 232.62 × 1 + 328.5 × 3 = 1218.12

Σ 가치 어제 = 227.65 × 1 + 345.8 × 3 = 1265.05

미실현 이익 = 1218.12 − 1261.2 = −43.08

미실현 이익 % = −43.08 / 1261.2 × 100 = −3.416%

어제 미실현 이익 = 1265.05 − 1261.2 = 3.85

최종일 미실현 이익 = −43.08 − 3.85 = −46.93

최종일 미실현 이익 % = −46.93 / 1265.05 × 100 = −3.71%