트랜잭션 타입 및 추가 방법
자산 거래: 매수 및 매도
포트폴리오에 자산을 추가하기 위해 두 가지 유형의 거래가 사용됩니다:
- 매수— 현금으로 지원되는 자산 유형을 취득하는 거래.
- 포트폴리오 내 선택한 자산의 수량을 증가시킵니다.
- 포트폴리오 내 사용 가능한 현금 금액을 거래 금액만큼 감소시킵니다.
참고: 매수 거래로 인해 현금 잔고가 마이너스가 되는 경우 시스템은 이 상황을 자동으로 감지하고 현금 입금 거래로 부족분을 보충하도록 제안합니다.
- 판매— 자산을 현금으로 교환하는 반대 작업입니다.
- 자산의 포지션이 감소합니다.
- 거래 금액에 비례하여 포트폴리오의 사용 가능한 현금 금액이 증가합니다.
참고: 현재 구현에서는 공매도를 포함한 마진 상품이 지원되지 않습니다. 포트폴리오에 없는 자산을 판매하는 것은 기술적으로 가능하지만, 계산된 포트폴리오 메트릭이 왜곡되고 해당 포지션의 특성이 반영되지 않습니다.
자산에 대한 트랜잭션을 추가하려면 포트폴리오 페이지의 오른쪽 상단에 있는 트랜잭션 추가 버튼을 클릭하세요.
포트폴리오에 자산 트랜잭션이 없는 경우, 시스템은 모든 탭에 첫 번째 트랜잭션을 추가할지 묻는 메시지를 표시합니다.
지원되는 자산 유형:
- 주식
- 펀드
- 외환
- 암호화폐
자산 트랜잭션 양식에는 다음 필드가 포함됩니다.
- 사이드 — 트랜잭션 방향: 매수 또는 매도.
- 심볼 — 상품. 지원되는 자산에 대한 심볼 검색이 열립니다. 지원되지 않는 상품을 수동으로 입력하려고 하면, 해당 자산 유형이 지원되지 않는다는 알림이 표시됩니다.
- 날짜 — 거래 날짜. 상품의 거래 시작일 이후의 날짜만 입력할 수 있습니다. 지정된 날짜가 거래 시작일보다 앞선 경우, 이 포지션에 대한 계산은 선택한 거래소에서 상품의 첫 거래일부터 시작됩니다.
- 가격 — 거래가 실행된 가격.
- 수량 — 구매/판매된 단위 수. 자산이 로트 단위로 거래되더라도 실제 단위로 입력해야 합니다.
- 수수료 — 거래 수수료. 0으로 설정 가능. 자산의 수익 계산 및 총 거래 가치에 영향을 미칩니다.
- 참고 사항 — 거래 댓글. 선택 사항, 최대 128자.
현금 거래
현금 거래는 자금의 이동을 반영합니다. 포트폴리오 총 가치와 성과 계산의 기준에 영향을 미칩니다. 세 가지 유형이 지원됩니다:
- 입금 — 계좌로 자금이 유입되는 거래입니다. 거래 가능 현금 잔고를 증가시킵니다.
참고: 자유 현금 잔고가 부족하더라도 자산 거래는 가능하지만, 성과 및 평가 계산이 부정확할 수 있습니다. 입금 거래를 통해 충분한 자본을 유지하는 것이 권장됩니다. - 출금 — 계좌에서 자금이 유출되는 거래입니다. 거래 도구 사용에 사용할 수 있는 자유 현금 금액을 감소시킵니다.
- 세금 및 수수료 — 세금 또는 수수료를 지불하는 비용 거래입니다. 거래 도구 사용에 사용할 수 있는 자유 현금 금액을 감소시키고 성과를 감소시킵니다.
참고: 출금 및 세금 및 수수료 거래는 사용 가능한 자금이 없어도 가능하며, 이는 현금 잔액이 음수로 변환되어 계산이 왜곡될 수 있습니다.
현금 거래를 추가하려면 포트폴리오 페이지 오른쪽 상단의 거래 추가 오른쪽에 있는 드롭다운 메뉴를 클릭하고 적절한 현금 거래 유형을 선택하세요.
현금 거래 양식에는 다음 필드가 포함됩니다:
- 날짜 — 거래 날짜. 현재 날짜까지의 모든 날짜를 선택할 수 있습니다.
- 금액 — 포트폴리오 통화 단위의 자금 금액.
- 메모 — 거래에 대한 설명. 선택 사항이며, 최대 128자까지 입력할 수 있습니다.
참고: 현금 인디케이터가 마이너스가 되면 시스템이 이를 자동으로 감지하고 입금 거래를 통해 보충할 것을 제안합니다. 자세한 내용은 현금이 마이너스가 된 이유는 무엇입니까? 도움말 센터 문서를 참고하시기 바랍니다.