볼륨 (거래량)

데피니션

볼륨 인디케이터는 특정 기간 동안 얼만큼의 해당 파이낸셜 애셋이 트레이드되었는 지를 재는데 쓰입니다. 보기로, 스탁은 거래가 되는 주식수, 퓨쳐스는 컨트랙트 수에 기초합니다. 시간에 따른 볼륨 패턴을 봄으로써 트레이더는 스탁 및 전반적인 마켓의 오르 내림의 세기를 더 잘 이해할 수 있습니다.

테이크어웨이 (Takeaways)

위에서 말한 것처럼, 볼륨 인디케이터는 스탁에서는 거래된 주식수, 반면에 퓨쳐나 옵션에서는 컨트랙트 수를 재는 것입니다. 이 인디케이터는 트레이더에게 마켓 액티비티, 정서, 그리고 특정 애셋에 있어서의 트레이딩 액티비티에 대하여 경보를 알려줍니다.

볼륨이 마켓 트렌드에 대한 것임을 주목해야 할 필요가 있습니다. 볼륨은 늘어나는데 프라이스가 떨어질때는 이는 트렌드가 하강세임을 보여줍니다. 볼륨이 줄어드는 동안 프라이스가 새로운 하이 또는 로우에 닿게 되면 이는 잠재적인 리버설이 오고 있음을 뜻합니다.

수많은 테크니컬 어낼리시스 인디케이터가 볼륨 기반인데, 클링어 인디케이터, 온밸런스 볼륨 인디케이터, 그리고 볼륨 웨이티드 애버리지 프라이스 등의 보기가 있습니다.

봐야할 것

볼륨 기반 인디케이터를 쓰거나 또는 특별히 볼륨을 분석할 때, 움직임이 센지 약한지를 정하는 두어 가지 길이 있습니다. 많은 트레이더들이 센 움직임을 선호하고 약한 움직임을 무시하려는 경향, 심지어는 약함을 보여주는 움직임의 반대 방향에서의 엔트리를 지켜보려는 경향이 있습니다. 트레이딩 디시전을 내림에 있어 볼륨 분석을 할 때 쓸모가 있는 것으로 입증된 두어 가지 가이드라인이 있습니다.

트렌드 확인하기. 애셋이 오를 때에는 볼륨도 함께 따라 오르기도 합니다. 이러한 케이스는 매수자들이 계속해서 늘어가는 주식 수 및 열정을 요구하기 때문입니다. 때로는 프라이스는 오르고 볼륨은 줄어드는 그 반대의 경우도 일어나곤 합니다. 이것은 대중의 관심 부족을 암시할 수 있으며 잠재적인 트렌드 리버설에 대한 워닝으로 작용할 수 있습니다. 여기서 기억해야 할 메인 테이크어웨이는 이겁니다; 작은 볼륨에서는 프라이스 라이즈 또는 드롭은 거의 의미가 없습니다. 이것은 트레이드 액션을 보장하기에는 중분히 유의미하지 않습니다. 반면에 커다란 볼륨에서의 프라이스 라이즈 또는 드롭은 액션을 보장하기에 충분히 세며 이는 트레이더에게 스탁에 있어 근본적인 변화가 있었음을 알려주기 때문입니다.

움직임 고갈 (exhausion moves) 에 관련된 볼륨. 움직임 고갈은 마켓이 오르던 떨어지던 상관없이 명백합니다. 프라이스는 날카롭게 움직이면서 동시에 볼륨의 증가도 함께 일어납니다. 거기에 더해 그들은 현재 트렌드의 잠재적인 끝을 알려줍니다. 너무나 오래 기다리다 지쳐 움직임의 시작함에 참여하지 못했던 트레이더들은 더 많은 무브가 없음을 두려워하고 그 때문에 마켓탑에서 쌓여가는 방향으로 움직입니다. 이런 액션은 매수자수를 고갈시켜 그러한 이름을 갖게 된 것입니다. 더욱이 유동성 및 늘어난 볼륨은 떨어지는 프라이스의 결과로써 참여자의 수가 너무 많아질 때 강제로 다수위 트레이더를 몰아내게 됩니다. 이는 마켓의 바닥에서 일어납니다. 그 뒤로 이러한 발생들의 스파이크뒤에 이어지는 볼륨 감소가 있지만 볼륨은 다가오는 날, 주, 달 심지어 해에 걸쳐 옮겨갈 수 있습니다.

프라이스 리버설에 관련된 볼륨. 프라이스 리버설은 자주 볼륨 인디케이터 도움을 받아 찾게 됩니다. 이는 프라이스 무브번트는 별로 없지만 볼륨이 헤비할 때 더 놓은 하이 또는 더 낮은 로우쪽으로의 오랜 프라이스 움직임뒤에 일어납니다. 발생 타입은 잠재적 리버설 및 프라이스 방향이 바뀜을 나타냅니다.

브레이크아웃 (트루 또는 폴스) 에 관련된 볼륨. 어떤 레인지로부터 최초의 브레이크아웃과 연립한 볼륨의 라이즈는 움직임이 셈을 나타냅니다. 브레이크아웃때 볼륨 변화가 거의 없거나 심지어 볼륨이 줄어들 때는 관심의 부족 및 폴스 브레이크아웃이 일어날 잠재성이 더 많음을 나타냅니다.

볼륨 및 볼륨 히스토리. 볼륨은 그 히스토리와 함께 고려되어야 합니다. 하지만 더욱 중요한 것은 그와 연관된 최근 히스토리입니다. 더 최신 히스토리일수록 더 효과적이고 연관성 있는 데이터가 됩니다.

써머리

볼륨 인디케이터는 주어진 파이낸셜 애셋이 특정 기간에 있어서 얼마나 트레이드되었는 지를 잽니다. 볼륨은 스탁의 경우 주식수, 선물은 컨트랙트수에 기초합니다. 볼륨기반 인디케이터를 쓰는 트레이더들은 그 툴을 잘 활용하여 스탁의 진보와 퇴보 세기 및 마켓 전반을 이해랄 수 있습니다. 볼륨은 수많은 방법으로 트렌드 연구에 쓸 수 있어 좋습니다. 전체적으로 마켓 스트렝쓰 또는 위크니스를 알아내는데 도움이 되며 또한 리버설이 일어날 곳의 프라이스 무브를 컨펌할 수도 있습니다.