브로드컴, AI 반도체 수요 급증 전망에 상승세

브로드컴 AVGO의 주가는 금요일에 14% 급등했으며, 이 반도체 제조업체는 맞춤형 AI 칩에 대한 수요가 향후 몇 년 동안 계속 증가할 것이라고 예측한 후 시장 가치가 1조 달러에 가까워졌습니다.

이 회사는 목요일에 월스트리트 예상치를 상회하는 1분기 매출을 예상하면서 개장 전 점유율 변동에 따라 시장 가치 8,430억 달러에 약 1,200억 달러를 추가할 것으로 예상했습니다. 라이벌인 마벨 테크놀로지의 MRVL 주가는 5.3% 상승했습니다.

Broadcom은 자체 고급 맞춤형 칩을 개발하여 선두 주자 인 엔비디아 NVDA가 만든 값 비싸고 공급이 제한된 AI 프로세서에 대한 의존도를 줄이려는 대형 기술 회사가 찾는 공급 업체가되었습니다. 이로 인해 올해 들어 Broadcom의 주가는 62% 이상 상승했습니다.

호크 탄 최고경영자는 목요일에 AI 시장 (link) 이 2027 회계연도에 600억 달러에서 900억 달러 사이의 매출 기회를 제공할 것으로 예상하면서 브로드컴이 대형 클라우드 회사를 지칭하는 두 개의 주요 하이퍼스케일러 고객을 확보했다고 덧붙였습니다.

이 회사는 2024 회계연도에 150억 달러에서 200억 달러 사이의 총 서비스 가능한 AI 매출 중 120억 달러 이상을 확보했다고 밝혔습니다. 여기에는 맞춤형 AI 칩과 데이터 센터에 사용되는 네트워킹 장비가 모두 포함됩니다.

"이 70%의 시장 점유율을 2027 회계연도까지 추정하면 AI 매출이 500억 달러를 초과할 것"이라고 TD Cowen 애널리스트는 추정했습니다.

600억~900억 달러의 매출 기회는 "증명하거나 반증하기는 어렵지만 엄청난 규모"라고 덧붙였습니다.

LSEG가 집계한 데이터에 따르면 최소 16개 증권사가 Broadcom의 주가에 대한 목표 주가를 상향 조정하여 중간 전망치를 210달러로 높였습니다. 이는 마지막 종가 대비 16% 상승한 수치입니다.

Broadcom의 12개월 선행 주가수익비율은 29.8로, 엔비디아의 31.03과 마벨의 41.14에 비해 낮습니다.

번스타인의 애널리스트 스테이시 라스곤은 "현재 고객으로부터 600억~900억 달러의 AI 매출 기회가 있고, 현재 두 개의 새로운 잠재 고객을 확보하고 있어 더 많은 가능성이 있다는 3년간의 그림을 그리면서 투자자들에게 꿈을 꿀 이유를 제공했습니다."라고 말했습니다.

라스곤은 엔비디아 최고 경영자 젠슨 황의 시그니처 스타일을 언급하며 "AI 스토리가 실제로 실현되고 있는 것 같다"며 "아마도 호크는 가죽 재킷을 구매할 생각을 할지도 모른다"고 덧붙였습니다.