Ist es an der Zeit, GitLab-Aktien vor einem möglichen Verkauf zu kaufen?
GitLab Inc. 
GTLB, ein bekannter Anbieter cloudbasierter Softwareentwicklungstools, erregt heute große Aufmerksamkeit mit einem deutlichen Anstieg seines Aktienkurses um 9 % nach Berichten über einen möglichen Verkauf.
Diese Neuigkeit hat das Interesse an einem Unternehmen geweckt, das bereits ein Gigant im DevSecOps-Bereich ist, über 30 Millionen registrierte Benutzer vorweisen kann und mehr als die Hälfte der Fortune 100-Unternehmen bedient.
Möglicher Verkauf von GitLab
Heute früh verbreitete Reuters die Nachricht, dass GitLab, das von Alphabets Google unterstützt wird, strategische Optionen prüft, darunter einen Verkauf.
Dieser Schritt erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem GitLab mit einem Rückgang seines Aktienkurses von 12,5 % seit Jahresbeginn zu kämpfen hat und damit hinter dem Anstieg des S&P 500 Application Software Index von 4,6 % zurückbleibt.
Der potenzielle Verkauf, der von namhaften Investmentbankern vermittelt wird, hat das Interesse verschiedener Technologiegiganten, darunter Datadog, geweckt und deutet auf ein großes Interesse der Unternehmen an der Ausweitung der Cloud- und KI-Kapazitäten im Technologiesektor hin.
Alphabet hält über seinen Risikokapitalzweig einen Stimmrechtsanteil von 22,2 % an GitLab und hat weiterhin erheblichen Einfluss auf die strategische Ausrichtung von GitLab.
Der Technologiesektor hat bisher die globale M&A-Aktivität mit satten 327,2 Milliarden US-Dollar im ersten Halbjahr 2024 angeführt, was einem Anstieg von über 42 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.
Die Aktie von GitLab ist verhalten
Trotz der Aufregung um eine mögliche Übernahme war die Aktienperformance von GitLab eher verhalten.
Diese schwache Entwicklung könnte auf allgemeinere Marktbedenken hinsichtlich Ausgabenkürzungen bei den Kunden zurückzuführen sein. Die jüngsten Ergebnisse des Unternehmens zeichnen jedoch ein etwas optimistischeres Bild.
Für das erste Geschäftsquartal meldete GitLab einen kräftigen Umsatzanstieg von 33 % im Vergleich zum Vorjahr und erreichte 169,2 Millionen US-Dollar. Damit erzielte das Unternehmen erstmals einen positiven Cashflow.
Was sagen Analysten?
Die Analystengemeinde bleibt im Großen und Ganzen weiterhin optimistisch gegenüber dem Unternehmen, wobei mehrere Analysten ihre Ansichten zu GitLab verbessert haben.
Raymond James hat GitLab kürzlich auf „Outperform“ hochgestuft und ein Kursziel von 70 US-Dollar festgelegt, was eine positive Einschätzung der Ausrichtung des Unternehmens widerspiegelt.
Auch andere Unternehmen wie Wells Fargo und Piper Sandler haben ihr Vertrauen in die Wachstumskurve von GitLab zum Ausdruck gebracht und die innovativen KI-gestützten Funktionen sowie die hohe Akzeptanz bei den Kunden hervorgehoben.
Grundlegende Geschäftsstärken und Bewertung
Grundsätzlich stärkt GitLab weiterhin sein Kernangebot und erweitert seine Plattform mit KI-gesteuerten Funktionen, die sich nahtlos in verschiedene Phasen der Softwareentwicklung integrieren lassen.
Diese Integration steigert nicht nur die Produktivität, sondern verbessert auch die Codequalität, die zunehmend zu einem entscheidenden Faktor für die Kundenbindung und -erweiterung wird.
Darüber hinaus stärken strategische Akquisitionen wie Oxeye und Rezilion die Sicherheits- und Risikomanagementfähigkeiten von GitLab, die für die Aufrechterhaltung der Wettbewerbsfähigkeit in der sich rasch entwickelnden Technologielandschaft von entscheidender Bedeutung sind.
Trotz seiner Stärken gibt die Bewertung von GitLab den Analysten weiterhin Anlass zur Sorge. Die Aktien werden zu Vielfachen gehandelt, die in einem sich verschärfenden wirtschaftlichen Umfeld die Sorge vor einer möglichen Überbewertung aufkommen lassen.
Die voraussichtlichen Kurs-Gewinn-Verhältnisse und Kurs-Umsatz-Verhältnisse des Unternehmens bleiben im Vergleich zum Branchendurchschnitt hoch, was zu einer vorsichtigen Einschätzung seiner kurzfristigen finanziellen Gesundheit führt.
Angesichts der strategischen Position in einer wachstumsstarken Branche und des Potenzials für eine erhebliche Marktexpansion durch KI- und Cloud-Integrationen könnten langfristige Anleger jedoch immer noch einen erheblichen Wert darin sehen.
Mit starken fundamentalen Treibern, innovativen Produktangeboten und potenziell bahnbrechenden Unternehmensmaßnahmen am Horizont stellt GitLab ein spannendes Argument für Investoren dar.
Das wahre Ausmaß seines Wertes und seines Investitionspotenzials lässt sich jedoch besser beurteilen, indem man die technischen Bewegungen und die Marktstimmung der Aktie untersucht. Sehen wir uns also an, was die Charts über die Kursentwicklung der Aktie aussagen, und gehen wir dann zu einer tieferen technischen Analyse über, um potenzielle Handelsmöglichkeiten oder Risiken im Zusammenhang mit GitLab-Aktien aufzudecken.
Bullen übernehmen die Kontrolle
Die Aktien von Gitlab stiegen wenige Wochen nach dem Börsengang im Oktober 2021 auf ein Allzeithoch von 137 USD und gerieten sofort in einen starken Abwärtstrend, der sie auf unter 30 USD abstürzen ließ. Anfang des Jahres wurden sie über 75 USD gehandelt, bevor das Unternehmen seine Ergebnisse für das vierte Quartal 2024 veröffentlichte, wonach sie erneut auf fast 40 USD abstürzten.
Nach der heutigen Bewegung notiert die Aktie nun oberhalb ihres 50- und 100-Tage-Durchschnitts, was ein hervorragendes Signal für die mittlere Frist ist.
Anleger, die diese besondere Situation ausnutzen und Long-Positionen in der Aktie eingehen möchten, können dies daher auf dem aktuellen Niveau tun. Sie müssen jedoch einen Stop-Loss unter dem Tiefststand von Montag bei 47,66 USD setzen, da ein Rückgang unter diesen Wert darauf schließen lässt, dass möglicherweise kein Deal zur Debatte steht.
Kurzfristig orientierte Händler, die darauf wetten, dass der Deal nicht zustande kommt, müssen vorsichtig sein und auf mögliche Anzeichen einer Schwäche warten. Diese würden sich zeigen, wenn der Kurs wieder unter die 50-Dollar-Marke fällt.