엘리엇 파동 분석 – XAUUSD | 2026년 1월 18일
모멘텀 (Momentum)
주봉 (W1)
– 주봉 모멘텀은 현재 과매도 구간으로 진입을 준비하고 있는 상태입니다. 아시아 세션 개장과 함께 W1 모멘텀이 과매도 구간에 진입할 가능성이 높습니다.
– 다만, 다이버전스가 관찰되고 있습니다. 가격은 상승을 유지하고 있으나 모멘텀은 이미 하락 전환하였으며, 이는 가격이 추가 상승할 수는 있으나 상승 추세의 힘이 약화되고 있음을 의미합니다.
일봉 (D1)
– 일봉 모멘텀은 현재 하락 중입니다.
– 이러한 흐름에서 일봉 기준으로는 추가 조정 또는 횡보 구간(sideway) 이 이어질 가능성이 높습니다.
4시간봉 (H4)
– H4 모멘텀은 상승 전환 신호를 보이기 시작했습니다.
– 따라서 아시아 세션 개장 이후 다음 거래일 동안 단기 상승이 나타날 가능성이 높습니다.
엘리엇 파동 구조
주봉 (W1)
– 주봉 기준으로 가격은 여전히 오렌지색 5파동 구간에 위치해 있습니다.
– 오렌지색 5파동 내부에는 파란색 상승 임펄스 구조(12345) 가 형성되어 있으며, 현재 가격은 파란색 5파동에 위치해 있습니다.
– 경험상 일봉 기준 파동의 고점 구간에서는 가격 변동성이 커지고 움직임이 불규칙해지는 경향이 있습니다.
→ 따라서 현재 구간에서는 각별한 주의가 필요합니다.
일봉 (D1)
– 파란색 12345 구조에 대해 가격 채널을 그려보면, 현재 가격은 채널 상단에 근접해 있음을 확인할 수 있습니다.
– 이는 가격이 파란색 5파동의 목표 구간에 도달했을 가능성을 시사합니다.
– 파란색 5파동 내부에는 더 작은 노란색 12345 구조가 형성되어 있습니다.
→ 해당 구조를 보다 정밀하게 분석하기 위해 H4 차트로 전환합니다.
4시간봉 (H4)
– H4 기준으로 가격은 노란색 12345 구조를 형성 중이며, 현재 노란색 4파동에 위치해 있을 가능성이 높습니다.
– 노란색 5파동 구조에 대한 채널을 그려보면, 가격은 현재 채널 하단부에서 움직이고 있습니다.
– H4 모멘텀이 상승 전환을 준비하고 있으며, 동시에 아래꼬리가 긴 H4 캔들(강한 매수 반응) 이 출현한 점을 고려할 때,
노란색 5파동을 완성하기 위한 상승 움직임이 나타날 가능성이 높다고 판단합니다.
가격 목표 및 트레이딩 관점
– 노란색 5파동의 목표 구간은 4661과 4737 두 영역입니다.
– 해당 구간은 피보나치 기반 목표치이며, 가격이 이 영역에 도달할 경우 상단 채널과의 중첩 여부를 통해 5파동 완료 여부를 확인할 예정입니다.
– 현재 가격대인 4581 부근은 상대적으로 양호한 Buy 구간으로 평가됩니다.
– 다만, 파동 고점 구간에서는 변동성이 매우 커질 수 있으므로, 리스크 관리는 반드시 엄격하게 진행해야 합니다.
마무리 코멘트
– 추가적인 잠재 가격 구간은 시장 개장 이후의 가격 움직임을 통해 추가 확인이 필요합니다.
– 해당 구간들은 추후 업데이트를 통해 공유드릴 예정이니 참고하시기 바랍니다.
