지금 시작

Wyckoffmethod

SPRING 그리고 JAC 비트코인은 재축적의 거의 최종 단계로 와 있습니다. 59 - 74 사이 거래 범위에서 볼 수 있는 SPRING 이후 CREEK 돌파를 보여주는 JAC 또한 4시간 봉에서 보이는 특성변화는 지금 72부터 내려오던 추세의 전환 가능성을 보여주고 있습니다.여기서 강한 캔들이 지속적으로 형성되는 것과 4h 200ema에 대한 회수는 다음 상승에 더욱 유리한 그림으로 작용할 것입니다. 1시간 단기 프레임에서는 이전 저점에 대한 sweep과 공급량 감소를 통해 축적 과정의 마무리라 판단할 수 있었습니다. 이전 관점에서도 말씀드린 것처럼 pnf 카운트가 점점 피보나치 확장 비율과 매칭되고 있습니다. 약 105000 ~ 110000은 다음 목적지가 될 것이라 보고 있습니다. 범위를 벗어나는 비트의 상승세와 함께 도미넌스의 상승세가 나올 것이고, 이후 저항 구간을 맞고 나면 알트 시즌이 일어날 것이라 생각하고 있습니다.
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[Top-Down Analysis] 비트코인의 상승세는 유지될 수 있을 것인가.안녕하세요. Yonsei_dent입니다. 트레이딩뷰에서는 아주 오랜만에 인사드리는 것 같습니다. 이번 Top-Down Analysis에서는 비트코인의 상승 반전의 근거 및 이후 지속 가능성 에 대해 다뤄보도록 하겠습니다. 1. BTCUSDT, W1 chart - 엘리어트 교정파의 완성, 새로운 동인파의 시작? BTCUSDT, W1 1) 이전까지의 엘리어트 파동 관점의 분석은 다음과 같습니다. 지난 주의 움직임에서 8월 중순의 전저점이자, C파의 종결점으로 이전까지 보았던 $25.1k Level이 돌파당하며, $24.9k Level까지의 하락이 나타났습니다. 따라서 $24.9k의 하락 포인트를 C파의 종결점 으로 수정할 수 있으며, 역시 A파의 저점을 깨지는 못하며, 불규칙 플랫(Irregualr Flat)과 유동 플랫 (Running Flat)의 중간 형태로 나타남을 확인할 수 있었습니다. 다만, 유동 플랫의 경우에도 추가적인 하락 움직임이, 불규칙 플랫의 경우 최대 $21.7k 까지의 하락도 열려있을 수 있다는 점은 주의가 필요한 점입니다. 이 때의 판단 기준은 $24.9k Level의 지지 여부가 될 것이라 생각합니다. $24.9k Level이 깨질 경우 새로 시작된 동인파의 1파 저점이 깨진 것으로 판단. $24.9k Level이 무난하게 유지될 경우 새로 시작될 동인파에 대해 기대해 볼 수 있음. 하락 발생 시 가능한 Level입니다. 불규칙 플랫 : B파가 A파의 100~123.6%, C파는 B파의 100% 이상, A파의 161.8% 이하 연장형 플랫 : B파가 A파의 100~123.6%, C파는 B파의 100% 이상, A파의 161.8% 이상 유동 플랫의 경우에도 $24.8k 까지는 재차 하락 움직임이 나타날 수 있으며, 불규칙 플랫의 경우 최대 $21.7k 까지의 하락도 열려 있을 수 있습니다. 2) 2주 간의 움직임은 예상했던 상승이 나와주었습니다. 이에 $24.9k의 하락 포인트를 C파의 종결점 으로 생각할 수 있으며, 현재의 상승을 새로운 동인파의 시작 으로 생각해 볼 수 있습니다. 3) 현재 주봉 차트의 캔들패턴은 Bullish Engulfing Candle 이 나타났으며, 금주의 주봉이 $28k 이상에서 마감된다면 Three Outside Up (상승 장악 확인형) 패턴 역시 완성될 수 있습니다. 큰 틀에서의 상승세가 유지될 것 으로 생각해 볼 수 있습니다. 4) 다만, 현재 국제 정세 상의 매크로 이슈 등이 모든 자산 시장에 큰 영향을 미칠 수 있음을 고려 하여 비중을 유지한 보수적인 투자를 권장드립니다. 2. BTCUSDT, D3 chart - Re-accumulation 의 진행 & 상승 채널의 형성 BTCUSDT, D3 1) Wyckoff's Reacumulation의 Schematic을 잘 따라가고 있는 양상이며, 관건은 "$30~ FWB:31K 까지의 무난한 상승이 나타나주느냐" 에 달려 있다고 생각됩니다. 2) 현재의 상승은 상승 채널을 형성해주고 있으며, 금주의 가격 Level은 채널의 중단에 머물러 있습니다. 지금의 움직임 대로 채널 상단을 테스트 하는 상승이 나와줄 수도 있지만, 방향을 바꾸어 채널의 하단을 테스트하는 하락이 나올 수도 있는 시점 입니다. LTF 분석을 통해 추가적인 방향성을 예측해보도록 하겠습니다. 3. BTCUSDT, D1 chart - 상승 추세선을 지켜주며 상승세 유지. BTCUSDT, D1 1) 지난 위클리에서 Bullish RSI Divergence 를 언급드리며, 중기적 상승에 대한 근거로 작용할 수 있음을 설명드렸습니다. 새로운 지표를 적용했을 때 Bullish CMF Divergence 까지 겹쳐서 나타난 것을 확인해 볼 수 있었으며 이를 미리 확인했더라면 보다 상승에 대한 확신을 가질 수 있었을 것이라 생각됩니다. (*차트에 적용된 새로운 지표의 경우 조만간 트레이딩뷰에 퍼블리시 예정입니다.) 2) 최근의 상승은 정석적인 비율의 AB=CD Pattern을 완성 시키며, 되돌림 역시 정석적인 비율로 일어났습니다. 추후 상승이 지속될 경우 Bullish Bat Pattern의 0.618 Level인 $29.4 k 까지의 상승 이 예상됩니다. 3) 약하락이 나타나 상승 추세선을 일시적으로 탈출 하는 Spring 등의 Liquidity Sweep 패턴이 나타날 가능성 은 염두에 두어야 합니다. 4) 현재 CMF 지표는 -0.03으로 "0" Level에 근접해 있으며, 거래량이 뒷받침된 양봉이 나타나준다면 "0" Level을 상향돌파 하며 좋은 움직임을 보여줄 수 있을 것이라 생각됩니다. 4. BTC.D, USDT.D, Total3 - 상승하고 있는 BTC.D, Total3, 하락 중인 USDT.D 1) 각각 비트도미넌스, 테더도미넌스와 토탈3, 아더도미넌스의 차트입니다. BTC.D, D1 USDT.D, D1 TOTAL3 / OTHERS.D, D1 2) 장기적으로 설명드렸던 지표에 대한 시나리오는 다음과 같습니다. Total 3의 하락 ⇒ 알트 순환매의 종료 & 비트코인, 이더리움으로의 수급 증가 USDT.D의 하락 ⇒ 현재 상방추세선에 도달한 USDT.D가 SFP 이후 하락, 수급 증가가 일어남. BTC.D의 상승 ⇒ 증가된 비트코인 수급으로 인한 비트코인 가격 & 도미넌스의 상승. 3) Total3의 경우, 비트코인과 이더리움을 제외한 시가 총액의 전체 합 을 뜻합니다. 이러한 Total3는 상승 채널을 형성하며 계속해서 등락을 반복하고 있습니다. 이는 당분간 알트 순환매의 지속 을 의미할 수 있습니다. OTHERS.D 역시 상승중이므로 알트 순환매의 지속은 당분간 유지될 수도 있을 것으로 보입니다. 4) USDT.D (테더 도미넌스)는 상방 추세선 부근에서 Swing Failure Pattern 을 만들며 하락하는 움직임을 보였습니다. 장기적으로는 Swing Low 를 만들 가능성이 높을 것으로 보이며, 예상했던 하락세가 나타나주며 수급 증가 를 기대해 볼 수 있을 것 같습니다. 5) 마지막으로 BTC.D (비트 도미넌스) 를 살펴보도록 하겠습니다. 비트 도미넌스 역시 하락 삼각 패턴 이후 상방돌파가 일어나며 상승 움직임 을 만들어 주었으며, 원했던 상승이 나타나는 모습입니다. 6) 결과적으로 위에서 언급드린 시나리오는 장기적으로 볼 때는 유지할 수 있으며, 크립토 마켓으로의 수급 증가 역시 기대해 볼 수 있을 것으로 생각됩니다. 다만, 현재 매크로적인 이슈가 어떻게 시장에 영향을 줄지 예측하기 어렵기 때문에 무리하게 진입할 시점은 아니라고 생각됩니다. 마지막으로 주요 지지/저항 Level을 정리하며 글을 마치도록 하겠습니다. 5. 주요 지지 / 저항 Level 정리 Resistance 1) D1 AB=CD D Point $28580 2) D1 Bullish Bat 0.618 Level인 $29.4k 3) D3 Chart의 Re-accumulation 주요 Level인 $30k ~ 31k 4) W1 Chart 상의 주요 Level인 $31.3k, $31.8k, $32.4k Support 1) D1 AB=CD Pattern의 C-D 되돌림 Level인 $27.6k, 27k 2) D1 AB=CD 의 C Level 인 $25.9k 3) D2 Chart의 Re-accumulation AR Support Level인 $25.8k 4) D1 Bullish Bat의 X Point인 $24.8k 5) D2 Chart 상의 Wyckoff 주요 Level인 $25.2k, $24.2k 현재 크립토 마켓은 알트 순환매가 여전히 이어지고 있으나, 여러 지표들의 움직임은 긍정적인 모습입니다. 또한 비트코인의 차트 구조 역시 지지 구조를 다진 후에 상승 전환 양상을 보여주고 있습니다. 다만, 현재 국제 정세 상의 불안 요소가 다수 존재하는 상태로, 이러한 매크로적 이슈가 어떻게 흘러갈지, 또한 자산 시장에는 어떠한 영향을 미칠지 예측하기 어렵기 때문에 보수적인 투자가 필요한 시점으로 보입니다. 감사합니다:) 
롱
Yonsei_dent의
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Wyckoff Method 로 카운팅한 BTC 롱 관점PS(preliminary support) – 예비 지지 예비 지지는 장기간의 하락 추세 이후 상당한 매수세가 뚜렷한 지지를 보이기 시작하는 지점을 말합니다. 거래량이 증가하고 가격 변동성이 커지면서 하락 추세가 거의 끝나가고 있음을 나타냅니다. SC(selling climax) – 매도 절정 매도 압력이 절정에 도달해 대중들의 패닉셀이 쏟아지는 지점이고 그 물량을 세력 혹은 이해관계자들이 바닥에서 받아가며 이 저점이 종가가 된다. 매도 절정(SC)은 바닥 이나 저점 부근을 나타내는 지점이며, 패닉셀이 나오는 구간입니다. 매도 절정에서는 가격은 저점이 종가가 되는 경우가 많으며 이는 세력이나 기관 등 큰 손에 의한 매수가 많아 집니다. AR(automatic rally) – 자동 랠리 숏포지션 즉 공매도자에게 큰 손실을 안겨 줄 수 있는 위치 입니다. 매도 절정(SC)의 심한 매도 압력이 약해지며 공매도자가 예측한 숏포지션을 반전하고 회복합니다. 이 단계에서 공매도자는 자신의 포지션을 정리하게 됩니다. 이 움직임의 고점은 매집 구간의 주요 저항인 박스권의 고점지역을 형성합니다. ST(secondary test) – 2차 테스트 2차 테스트구간은 기계적 반등(AR) 이후에 가격이 다시 하락하는 지점을 뜻 합니다. 하지만 극단적인 하락이 아닌 SC 구간과 가까워질수록 속도가 줄어들며 거래량이 줄고 가격 변동이 약해집니다. 단 이 구간에서는 매도자의 거래량이 더 많아질 것이며, 2차 가격 변동이 여러 번 발생하는 경우가 많아집니다. Springs – 스프링 스프링 단계에서 가격은 최근 저점을 강하게 테스트하게 되고 이는 시장 참여자들에게 혼란을 가져다 주게 됩니다. 시장의 평균 가격 아래로 주가가 내려가게 되고 새로운 패닉 저점을 형성한 후 이전 위치로 반등을 이루어 내는 것을, 와이코프 스프링(Wyckoff Spring)이라고 합니다. 스프링 이후 일반 트레이더들은 시장 추세가 약세라고 판단하고 매도를 시작합니다. TEST – 확인구간 세력들은 가격 상승 동안 주요지점과 박스권 내내 매도를 이용해 시장을 테스트하게 됩니다. 만약 테스트중 상당한 매도세가 나타난다면 시장은 가격을 올릴 준비가 되지 않았다는 것을 뜻합니다. 주가의 급등은 한 번 혹은 그 이상의 테스트 후에 나오게 되며 성공적인 리테스트는 일반적으로 거래량이 줄어들면서 저점이 높아진다. SOS(sign of strength) – 힘의 신호 변동성이 늘어나고 가격이 오르며 거래량은 증가하게 됩니다. SOS는 Spring 이후에 발생하며 이전 움직임들의 분석을 확인 시켜주는 신호가 됩니다. . LPS(last point of support) – 마지막 지지 지점 SOS 이후 리테스트 혹은 가격 하락의 저점. LPS로 돌아가는 것은 주가가 이전 저항선 또는 지지선으로의 후퇴라고 판단할 수 있습니다. 변동성과 거래량이 약한것이 특징입니다. BU(back-up) – 후퇴 이 용어는 1930년대와 60년대 사이 와이코프 이론을 가르치던 Robert Evans가 사용하던 은유가 담긴 줄임말 입니다. 단기적으로 수익실현을 하는 쪽과 저항 지역의 테스트를 위해 추가 매도를 하는 쪽 모두를 설명하기 위해서 만들어진 단어 입니다. BU는 흔한 구조적 요소를 가지고 있습니다. 보통 상당한 가격 상승 이전에 등장하며 여러가지 형식을 가지게 됩니다. 단순한 조정 혹은 새로운 박스권을 형성 할 수도 있습니다.
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CIMONOCE의
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비트코인 와이코프 축적 단계 예상도차트는 주봉입니다. 와이코프 메소드의 축적 단계는 아래의 그림을 참고하세요. 비트코인은 4분기 실적 발표까지 상승하며, 금리 인상으로 인한 실적 악화와 과매수 해소를 위해 하락으로 전환, 2,3월 쯤 마지막 저점 테스트를 하고 올라갈 가능성이 있습니다. 전체 시드를 기준으로 할 때 레버리지 2배를 넘지 않게 운용하고 있으므로 고위험 거래를 선호하는 분들과는 성향이 맞지 않을 수 있습니다. 그래도 큰 움직임이 예상될 때 꾸준히 업데이트를 하고 있습니다. 15K 까지 내려가는 중 계속 매수를 했고 좋은 결과를 얻었습니다. 숏 포지션의 손익비가 매우 좋지 않기 때문에 숏 포지션은 당분간 생각하고 있지 않습니다. 트레이딩뷰에 아이디어를 올리는 것은 매매 일지를 겸하고 있습니다. 한번 발행하면 내용 수정이 되지 않고 공개적으로 비판받기 때문에 시간이 지나고 읽어보면 매우 재밌습니다. 약간씩 발전하는 모습도 보이는 점은 긍정적입니다. 이번 아이디어는 간단하게 마무리 합니다.
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[ Wyckoff #2 ] Wyckoff’s Accumulation안녕하세요. Yonsei_dent 입니다. Wyckoff의 투자기술에 대한 내용을 연재해보도록 하겠습니다. Richard D. Wyckoff (1873-1934)는 기술적 분석의 선구자 중 한 명으로, 현재는 Dow, Gann, Elliott, Merrill과 더불어 기술적 분석의 5대 거장으로 불립니다. 거의 100년이 지난 지금, Wyckoff의 이론은 여전히 모든 마켓에 걸쳐 충분히 유효하다 볼 수 있습니다. 특히 큰 추세의 변화를 파악하거나 사이클을 읽는데 큰 도움이 되기 때문에 투자자라면 꼭 갖춰야 할 무기라고 할 수 있겠습니다. 중요한 개념이기에 언제나 그랬듯이 차근차근 자세히 알아볼 예정입니다. 그럼 이번 연재도 많은 관심 부탁드립니다 :) __________________________________________ 1편에서 알아보았던 Wyckoff’s Price Cycle 다들 기억하시나요? 모식도를 한 번 더 확인해보겠습니다. 오늘 다룰 내용은 Large Player들의 매집이 일어나는 지역인 Accumulation Area 에서 일어나는 일련의 과정들입니다. 다소 용어나 내용들이 복잡할 수 있으나, 시간 순서대로 일어나는 일련의 과정이라고 생각하고 이야기를 읽듯 읽어주시면 이해가 빠를 것으로 생각됩니다. __________________________________________ < 목차 > I. Wyckoff's Accumulation 모식도 II. Wyckoff's Accumulation - Phase A III. Wyckoff's Accumulation - Phase B IV. Wyckoff's Accumulation - Phase C V. Wyckoff's Accumulation - Phase D VI. Wyckoff's Accumulation - Phase E VII. Wyckoff's Accumulation 사례 정리 __________________________________________ I. Wyckoff's Accumulation 모식도 다소 복잡해 보일 수도 있는 이 그림은 Wyckoff 가 설명한 Accumulation area의 구성요소 를 담은 모식도입니다. 주가가 하락하는 과정에서 상승하는 과정 으로, 그 과정에서 상승의 동력을 얻게 되는 이유와 매집의 과정 을 생각하면서 뒤의 내용을 읽어주세요! __________________________________________ II. Wyckoff's Accumulation - Phase A 1. 용어 정리 1) PS (Preliminary Support) ; Substantial buying begins to provide pronounced support after a prolonged down-move. 지속된 하락 움직임 이후에 나오는 지지 (Support) 주로 Market maker 등에 의해 상당한 양의 Buying order 가 나오게 됩니다. 대형 구매자들은 시장이 저점에 가깝다고 인식 합니다. 개인 투자자들은 지속된 하락에 공포심이 가득한 상태 로 매도 포지션을 취합니다. Volume이 증가하고, 가격 변화 폭이 넓어집니다. 2) SC (Selling Climax) ; SC is the point at which widening spread and selling pressure usually climaxes. 대중들은 Heavy, Panicky Selling 을 하게 됩니다. Market maker들은 대중들의 Panic sell을 모두 흡수 합니다. 큰 거래량을 동반합니다. SC의 최저점은 Accumuation 과정의 지지(Support)선으로 작용 합니다. 3) AR (Automatic Rally) ; AR occurs because intense selling pressure has greatly diminished. Selling Climax 과정에서 매도를 되받아치는 매수로 인해 반등 이 등장합니다. Market maker 들의 Short covering 또한 함께 일어납니다. AR 과정에서의 고점은 Accumulation 과정의 저항(Resistance)선으로 작용 합니다. 4) ST (Secondary Test) ; In secondary test, Price revisits the area of the SC to test the supply/demand balance at these levels. ST 과정에서 가격은 SC 영역까지 하락하게 됩니다. 이는 SC 영역에서 수요/공급의 균형을 테스트하는 과정 입니다. 지지가 확인되면 거래량과 가격 변화 폭은 줄어들게 됩니다. 통상적으로 ST는 SC 이후 여러 차례 일어납니다. 이 때, 신저점을 갱신할 수도 있으며, 신저점 갱신 시 이 구역이 새로운 Support로 작용합니다. 2. Phase A Phase A는 이전의 하락 추세의 마무리 를 의미합니다. Phase A는 하락 추세의 마무리 단계이기 때문에 매도세, 즉 공급(Supply)이 우세 합니다. PS와 SC 단계를 거치며, 공급의 감소가 조금씩 확인됩니다. 강한 매도 압력이 조금씩 해소되면 일반적으로 Market maker들의 수요(Demand)에 의한 AR 과정이 뒤따릅니다. Secondary Test(ST)가 성공적으로 확인될 경우 SC, 혹은 SC 위에서 형성되는 가격, 줄어든 매도세와 거래량을 확인할 수 있습니다. SC와 ST의 저점, AR의 고점이 Trading Range(TR)의 경계를 형성 합니다. PS, SC, AR, ST의 출현은 큰 세력이 Accumulation을 시작했다는 것을 명확히 알려줍니다. Re-accumulation 과정에서는 Phase A의 형성이 명확하지 않을 수 있습니다. __________________________________________ III. Wyckoff's Accumulation - Phase B 1. Phase B Wyckoff 분석에서 “Building a cause”, 즉 새로운 상승 추세를 위한 근거를 마련하는 시기 라고 볼 수 있습니다. Accumulating(매집)이 가장 활발하게 일어나는 시기 입니다. 여러 차례의 ST (Seconday Test) 가 나타날 수 있으며, Phase B의 시기는 Accumulation 과정 중 가장 긴 부분 을 차지합니다. Trading Range의 상방으로 Upthrust 형태의 움직임도 나타날 수 있습니다. 매집의 목표는 남은 Supply들을 최대한 많이 흡수 하는 것이며, 이 과정에서 특징적인 가격의 상하 움직임이 나타납니다. Phase B의 초기에는 강한 거래량과 높은 폭의 가격 움직임이 관찰되지만, 매집이 진행됨에 따라 거래량과 가격폭은 모두 감소 하게 됩니다. __________________________________________ IV. Wyckoff's Accumulation - Phase C 1. 용어 정리 1) Spring (or shakeout) ; Spring or shakeouts usually occur late within a Trading Range(TR) and allow the stock's dominant players to make a definitive test. 주로 Accumulation 과정의 후반부 에 출현합니다. 바닥에 가까운 가격으로 대중들의 물량을 마지막으로 더 흡수하는 과정 입니다. 상승이 시작한 후에도 급격한 하방 움직임으로 대중들의 Long position의 청산 혹은 SL을 유도하기도 합니다. 2) Test ; Large operators always test the market for supply throughout a TR and at key points during a price advance. ST, Spring, Shakeout 등을 모두 포함하는 개념입니다. Test를 하는 중에 상당한 양의 매도 물량 (Supply) 이 나오게 될 경우, 아직 Markup 단계로 진입할 준비가 되지 않았다고 판단합니다. 성공적인 Test는 적은 거래량으로 Higher low를 만들게 됩니다. 2. Phase C Phase C 는 상승 전에 나타나는 결정적인 시험의 단계 입니다. Spring은 심리적 지지 구간 (Support Level) 하방으로 False Breakout 이 일어나는 것을 의미 하며, Spring 후에는 보통 가격이 다시 재상승합니다. 낮은 거래량을 동반한 Spring은 보통 상승을 예고하며, 좋은 진입 구간 으로 볼 수 있습니다. Spring이나 Shakeout 없이도 지지구간 위에서 Test가 일어나기도 하며, 이 경우에 Phase C는 Phase B와 크게 구분되지 않을 수도 있습니다. __________________________________________ V. Wyckoff's Accumulation - Phase D 1. 용어 정리 1) SOS (Sign of Strength) ; SOS is a price advance on increasing spread and relatively higher volume. SOS after a spring is validating the analyst’s interpretation of that prior action. Higher high를 만드는 과정 입니다. 상대적으로 강한 거래량이 뒷받침된 가격 상승 이 나타납니다. Spring 등의 Test 과정 이후에 나타나는 경우가 많습니다. Test 이후 SOS는 Markup phase로 넘어가려는 Market maker들의 의도를 확인할 수 있습니다. 2) LPS (Last Point of Support) ; Last point of support is the low point of a reaction or pullback after a SOS. SOS 전후로 나타나는 Pullback 과정 입니다. LPS는 Test 과정과 마찬가지로 여러 차례에 걸쳐 나타날 수 있습니다. 통상적으로는 가격폭과 거래량이 줄어드는 양상을 보입니다. 3) BU (Back Up) ; Back up is short-term profit-taking and a test for additional supply around the area of resistance. 이전의 저항선에서 지지를 받게되는, S/R Flip 현상 을 나타냅니다. Markup 과정에서의 큰 가격적 상승을 위한 과정 입니다. 다양한 형태로 나타날 수 있습니다. 2. Phase D Phase D는 Demand(매수세)가 Supply(매도세)를 압도하기 시작하는 구간 입니다. 강한 거래량을 동반한 SOS, 낮은 거래량의 LPS Pattern이 나타납니다. Phase D 동안 가격은 적어도 Trading Range의 상방 이상으로 상승 하게 됩니다. Phase D 의 LPS 또한 Long position 진입하기에 좋은 시기 입니다. __________________________________________ VI. Wyckoff's Accumulation - Phase E 1. Phase E Phase E에서 가격은 Trading Range를 벗어나 상승 하게 됩니다. Markup이 확연하게 나타나는 시기 입니다. Phase E에서는 Profit-taking을 위한 매도세와 Re-accumulation을 위한 매수세가 경쟁 하게 됩니다. “Stepping stone”이라고 불리는 계단식 상승 을 하기도 합니다. __________________________________________ VII. Wyckoff's Accumulation 사례 정리 APPLE, 1d와 Wyckoff’s Accumulation 모식도의 비교입니다. < 사례 설명 > 1. Phase A 이전의 하락 추세가 마무리되는 과정이며, 매도세, 즉 공급(Supply)이 우세한 구간입니다. PS(Preliminary Support)와 SC(Selling Climax) 단계를 거치며, 줄어드는 Volume이 확인 됩니다. Market maker들의 매수 수요(Demand)에 의한 AR(Automatic Rally) 과정이 뒤따릅니다. ST (Secondary Test) 가 확인되며, SC 위에서 형성된 가격, 줄어든 Volume이 확인됩니다. SC ~ AR = Trading Range(TR). 2. Phase B Accumulating(매집)이 가장 활발하게 일어나는 시기 입니다 Trading Range의 상방으로 Upthrust 형태의 움직임이 확인됩니다. Phase B가 진행됨에 따라 거래량과 가격폭은 모두 감소하게 됩니다. 앞서 말씀드린 바와 같이, ST 과정에서 SC보다 하락하는 신저점이 나타날 수도 있습니다. 3. Phase C Phase C 는 상승 전에 나타나는 결정적인 시험의 단계입니다. SC로 대표되는 심리적 지지 구간 하방으로 False breakout이 관찰됩니다. (Spring) 이후 Test 과정이 한 차례 더 나타났고, 이 때 Support가 확인 됩니다. 4. Phase D Demand(매수세) > Supply(매도세) LPS 이후 SOS가 관찰됩니다. SOS 구간에서 가격이 TR 상방을 돌파 하였습니다. 5. Phase E Markup 이 확연하게 나타납니다. Profit-taking (매도세) Vs. Re-accumulation (매수세) 경쟁 사례를 확인한 후 위 글을 한 번 더 복습해본다면 좋은 공부가 될 것으로 보입니다. 긴 글 읽어주셔서 감사합니다. :)
교육
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비트코인의 태초마을 6K이 아이디어의 시작은 " 미국 증시가 완전한 침체에 빠졌을 때 비트코인은 어디까지 내려갈까? " 라는 물음에서 시작되었습니다. ------------------------------------------------------------------------ < 연관아이디어. 비트코인과 미국주식의 장기 사이클 분석 > ------------------------------------------------------------------------ 만약 미국 증시가 -70% 이상 내려갔을 때 비트코인의 가격은 얼마가 될지 궁금했기 때문에 분석을 해보았습니다. 먼저 와이코프 메소드에 대해 알면 좋습니다. ------------------------------------------------------------------------ < 연관아이디어. 와이코프 메소드 (Wyckoff Method) 소개 > ------------------------------------------------------------------------ 와이코프 메소드의 분배 과정의 패턴은 다음과 같습니다. 그리고 비트코인 주봉에 적용해본 결과는 다음과 같습니다. 하락이 끝나는 지점이 대략 6600달러 입니다. 이 목표값이 나온 과정은 다음과 같습니다. 비트코인은 횡보하는 박스의 크기만큼 하락하는 경향이 있습니다. 주봉 차트에 적용해보면 하락의 끝이 마이너스입니다. 그래서 과거 3번 저점을 지지했던 추세선을 가져왔습니다. 추세선에 도달하는 시기에 따라 목표값을 추정해보았습니다. 현재까지 남은 지지선은 20K, 17K, 10K 뿐입니다. 지지선이 차례 차례 깨질수록 이 아이디어는 현실이 될 수 있습니다. 비트코인 월봉의 RSI 지표는 역사상 단 한번도 과매도에 들어간 적이 없습니다. 나스닥도 RSI 과매도 경험이 있습니다. 비트코인도 이번엔 한번 들어갈 때가 되지 않았을까요? 요약. 1. 미국 증시가 완전히 침체에 빠진다는 가정하에 2. 비트코인의 최후의 저점은 6K 3. 6K 도 깨지면, 설마..그런 일이...
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비트코인의 매집이 시작되었다. (와이코프 메소드)비트코인이 21년 5월 30일에 꽤 큰 상승을 하였지만 추세를 뒤집기에는 부족한 상황입니다. CCI 보조지표가 너무 빨리 과매수에 도달한 것에 의문이 들어 깊이 생각을 해보았습니다. 또한 위 아래가 막혀있는 박스 모양이 자연스럽게 떠오릅니다. 현재 일봉에서 RSI 의 다이버전스가 좋지 않고, MFI 는 하락다이버전스가 확정되었습니다. 그렇기 때문에 여기서 더 상승을 하기보다 일정 수준의 조정이 일어날 것입니다. 조정 후 더 상승을 할 수 있을까요? 그런데 주봉의 상황이 좋지 못합니다. 주봉의 거래량 (온밸런스볼륨, 볼륨오실레이터) 은 지속적으로 감소하는 추세입니다. 큰 거래량으로 거래량 추세를 반전시킬 수 없다면 상승 추세로 바뀌지 않습니다. 또한 과거 엘리어트 파동 분석에서 하락 파동이 끝난 것으로 결론을 내렸습니다. 연관아이디어. <비트코인 5-3-5 조정 패턴> 하락 파동이 끝났기 때문에 상승 파동을 준비하는 것이 맞습니다. 지난 며칠 간 횡보와 상승을 보면 하락은 멈춘 것이 맞습니다. 하지만 상승하는 모습이 수상합니다. 추세각이 45도를 넘는 급한 상승이었지만 지표만 올려놓았을 뿐, 이대로는 상승 추세를 이어가는 것이 어렵습니다. 그래서 머리속에서 떠오른 여러가지 물음들을 정리한 결과, “비트코인은 박스권에서 횡보하는 비추세 구간에 진입하였다” 이렇게 한 문장으로 정리가 되었습니다. 바닥 구간에서 횡보라면, 절대 잊을 수 없는 2021년 5월 큰 폭락 이후 지긋지긋한 횡보장이 자연스럽게 떠오릅니다. 다음은 2021년 7월, 트레이딩뷰에 최초로 업데이트했던 아이디어입니다. 연관아이디어. <비트코인 와이코프 (Wyckoff Method) 패턴의 형성> 그렇습니다. 저는 이 상황을 와이코프의 축적 단계로 생각하고 있습니다. 연관아이디어. <와이코프 메소드 (Wyckoff Method) 소개> 연관 아이디어에서도 언급하였지만 21년 6월부터 8월에 걸쳐 완성된 패턴은 다음과 같습니다. 긴 횡보가 끝났을 때 비트코인은 크게 상승을 하였습니다. 앞으로 예상한 대략의 움직임은 다음과 같습니다. 21년 6-8월과 동일하게 3개의 저점을 만들고 상승하는 모델을 적용하였으며 위 차트처럼 주봉에서 상승다이버전스가 생성된다면 상승 추세로 전환될 것 입니다. 만약 와이코프 축적 단계가 완성되어 상승을 하였지만 경기 불황과 함께 금융 시장이 좋지 않다면 디센딩 트라이앵글을 만들고 10K 까지 내려가는 그림도 염두에 두어야 합니다. (10K 까지 내려간다는 관점의 연장선) 열심히 작성을 하였지만 당연히 이 분석은 틀릴 수 있습니다. (개인적으로 꼭 맞길 바랍니다.) 가격의 움직임이 더 이상 박스권을 만들 수 없다면 지금까지 쓴 내용은 모두 폐기해야 합니다. 중요한 내용이 있을 때마다 업데이트 하겠습니다.
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와이코프 메소드로 보는 비트코인 상승관점먼저 지난 아이디어에 대한 복기입니다. 뜨거운 관심을 받았던 부챗살 원리 (The Fan Principle) 는 추세선의 유효성을 확인하는 과정에서 파란색 사각형 부분을 하락 돌파하였습니다. 하지만 추세선 상승 돌파와 조정 파동에서 수익을 냈기 때문에 나름 의미가 있었다고 평가합니다. 사회성이 떨어지는 무례한 관심들로 알림을 많이 받아 스트레스를 받았지만 그래도 응원해주시는 분들이 있어서 다시 한번 힘을 내보겠습니다. 그럼 제 관점에 대한 이야기를 시작하겠습니다. ------------------------------------------------------------------------------------ 먼저 결론부터 소개하면 다음과 같습니다. 저는 이것은 와이코프 메소드 (Wyckoff Method) 의 축적 (Accumulation) 과정으로 해석하고 있습니다. 이 관점이라면 "상승" 한다는 것인데 이렇게 보는 근거는 다음과 같습니다. 1. 장기 추세선의 지지 보라색 추세선은 거슬러 올라가면 2018년부터 의미가 있는 추세선입니다. 2019년 6월에 저항선이었으며, 2021년 6, 7월의 지지선이었고, 22년 1,2,3월에도 지지선으로 작용하고 있습니다. 사실상 이 추세선이 비트코인의 상승과 하락을 결정짓는 매우 중요한 추세선이라고 볼 수 있습니다. 2. 와이코프 메소드의 특징 (클릭하면 과거 아이디어로 이동합니다. 재생버튼을 눌러 최신 차트를 확인하시기 바랍니다.) 위 2 개의 차트를 보면 2개 또는 3개의 뚜렷한 저점이 확인되고 있습니다. 현재 차트에서도 2개의 저점이 형성되었고 이것은 지지 (매수, 공급) 한다는 의미가 있습니다. 앞으로 1번 또는 2번의 저점 확인을 통해 물량 공급을 한 후 상승할 것으로 보고 있습니다. 21년 6-7월 3개의 저점을 만들고 상승한 차트와 비교해볼 수 있습니다. 3. 미 주식시장의 반등 가능성 S&P 500 일봉은 주요 이평선의 지지를 받고 상승을 하였습니다. 나스닥 일봉 차트에서 377일 이평선의 저항을 받고 있습니다. 따라서 더 내려갈 것으로 예상할 수 있습니다. 하지만, 나스닥 주봉에서 주요 반전 구간의 지지를 받고 있기 때문에 무조건 하락할 것이라는 생각도 옳지 못합니다. 4. 엘리어트 파동 단순하게 파동 카운팅을 해보면 3파가 연속되어 관찰됩니다. 전형적인 횡보, 조정 패턴입니다. 하락 추세에서 이어진 횡보이기 때문에 박스권 이탈 시 하방으로 보는 것이 자연스럽지만, 위에서 설명한 이유로 이탈 방향을 상방으로 보고 있습니다. 5. 시장 분위기 우크라이나-러시아 전쟁으로 인해 매수세가 위축되어 있습니다. 하지만 금리 인상 등 악재는 모두 나왔고 가격에 반영이 되었다고 보며, 3월 FOMC 에서 예상한대로 0.25 정도의 금리 인상을 발표한다면 시장은 상승을 준비할 것이며, 전쟁 상황이 개선된다면 크게 상승할 것으로 예상합니다. 6. 하락한다면... 1번에서 언급한 보라색 장기 추세선을 깨고 내려간다면 위와 같은 헤드앤숄더로 생각해볼 수 있습니다. 하지만 헤드앤숄더의 하락 파동은 이렇게 중간에 멈추지 않습니다. 따라서 이 관점은 이미 틀렸다고 볼 수 있습니다. 그러므로 현재 차트에서 장기 추세선을 뚫고 내려간다면 휩쏘가 될 가능성이 있으며, 보조지표 등을 참고하여 매수를 받아볼만 합니다. 물론 떨어지는 파동을 받는 것은 안전한 방법이 아닙니다. 정리하자면, 30K 아래로 내려가는 것은 생각하지 않고 있습니다. 지금 상황은 저가에 매수할 수 있는 기회이며, 전저점에 근접할 때마다 아주 좋은 매집 구간이 될 것 입니다.
INDEX:BTCUSD롱
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비트코인 신 고점을 위한 상승먼저 며칠 전 아이디어로 하락 관점을 보았는데 이 관점은 폐기합니다. 단, 4월 차트의 프랙탈로 보는 관점은 그대로지만 지금 자리에서 떨어지는 것 보다는 새로운 고점을 만들고 하락하는 것이 더 타당해 보입니다. 그렇게 보는 이유는 다음과 같습니다. 바닥에서 반등이 급하게 오지 않고 하락을 반복하며 매물대를 다졌습니다. (초록색 사각형) 오늘 새벽, 적어도 오늘 오후까지는 충분히 반등을 하여 위에서 내려오는 이평선을 맞고 떨어져야 했지만 차트는 그렇게 움직이지 않았습니다. 그 결과 넥라인을 만들고 저점을 높여 어센딩 트라이앵글 또는 역헤드앤숄더 와 유사한 그림을 만들었습니다. 내일 새벽에는 넥라인을 돌파하면서 상승 분위기로 바뀔 것으로 예상합니다. 가격은 다시 박스권으로 들어오고 연말 불장 메타에 힘입어 고점을 다시 갱신할 것 입니다. 예상 목표가는 72K, 최대 76K 정도로 보고 있습니다. 그 이후에는 전형적인 와이코프 메소드의 패턴으로 움직이며 이것은 4월 차트와 유사한 흐름일 것입니다. 와이코프 메소드와 관련된 아이디어는 과거에 포스팅 하였습니다. 가장 중요한 것, 연말 불장은 신고점을 만들고 지속적으로 상승 랠리를 보여줄 때 성립합니다. 즉 70K 이상 상승한 후 상승 파동의 피보나치 비율 0.618 또는 0.5 비율을 깨지 않고 상승을 계속할 때 와이코프 메소드는 무효가 되며 새로운 불장이 열릴 것 입니다. 하지만 현재까지도 제가 하락의 가능성을 놓지 않는 까닭은 거시 경제의 불안정성 때문입니다. 특히 미국의 물가 상승률과 국채 금리의 움직임을 주시하고 있습니다. 암호화폐의 특성 상 투기적 자본이 큰 비중을 차지하며 자산 시장이 위축되면 가장 큰 하락을 보일 것으로 예상하기 때문입니다. 시장을 바라보는 냉철한 시각이 중요한 시기입니다.
롱
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틀리기를 바라는 와이코프 메소드 아이디어연말 불장을 위해 조정 후 하단에서 지지를 받고 올라가는 것을 생각했었습니다. 하지만 현재 조정은 발생하지 않았고 상승하는 거래량도 터지지 않았습니다. 신고점을 만든 지금 자리에서 더욱 상승을 한다면 오히려 연말 불장에서 멀어질 수 있습니다. 반드시 조정을 통해 지지를 확인한 후 상승하는 것이 더 큰 상승을 만들 수 있습니다. 즉 지금 상승은 시장에 좋지 않은 신호가 될 수 있습니다. 연말 불장 메타로 인해 개미들의 기대 수요가 많은 요즘이 세력들이 물량을 넘기기 좋은 때가 될 수 있습니다. 그 과정으로 와이코프 메소드 (Wyckoff Method) 의 분배 과정을 생각해 볼 수 있습니다. 저는 지난 5월부터 7월까지 와이코프 메소드의 축적(accumulation) 과정을 통해 이 자리까지 왔다고 생각합니다. 따라서 2021년 11월 현재, 분배(distribution) 과정을 통해 세력들이 고점에서 물량을 정리하는 것도 가능하다고 봅니다. 현재 구간에서 횡보를 계속한다면 이 아이디어처럼 진행될 수 있으며, 연말 불장을 위해선 이 아이디어가 반드시 틀려야 합니다.
INDEX:BTCUSD숏
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비트코인은 고점에서 물량을 넘기고 있는 것일까차트의 움직임이 28K-42K 에서 보여줬던 모습과 비슷합니다. 차트를 뒤집어 놓고 보면 더 잘 보입니다. 현재 비트코인의 움직임을 와이코프 메소드로 볼 수 있다고 과거 아이디어에서 언급하였습니다. 크게 보면 2개의 파란색 수평선이 만드는 박스권이지만 새로운 고점을 갱신할 수 있습니다. 하지만 와이코프 메소드의 관점에서 보면 신고점을 만들고 급격하게 하락할 수도 있습니다. 이렇게 되면 과거 28K를 깰 것 같던 움직임과 비슷합니다. 이번 주에는 FOMC가 있고 거래량이 점점 줄어들고 있기 때문에 폭풍 전야 같은 느낌입니다.
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와이코프 메소드 관점에서 본 비트코인의 움직임차트는 다양한 관점으로 해석할 수 있습니다. 다양한 도구와 관점은 트레이딩 실력을 높이는데 도움이 됩니다. 그 분석의 논리가 타당하고 결과가 실제와 일치한다면 더욱 좋을 것 입니다. 이 아이디어는 와이코프 메소드의 관점에서 본 분석입니다. 와이코프 분배 과정과 정석대로 일치하지 않지만 수요와 공급 측면에서 현재의 상황을 잘 설명해줍니다. 고점에서 세력이 개미들에게 물량을 넘기는 과정이라고 보면 이해하기 쉽습니다. 물론 실제와 다르게 움직여 분석이 틀릴 수 있지만 이런 관점도 있다는 것을 소개하고 싶었습니다.
INDEX:BTCUSD
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