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Wyckoff

240708 비트코인 시즌 종료 가능성 🟩 WYCKOFF 가격 주기 이론에 따르면 시장의 구조는 둘 중 하나로 나타납니다. ◽ Trends ( 추세 ) : Uptrend phase (상방추세) , Downtrend phase (하방추세) ◽ Range (범위) : Accumulation (축적) , Distribution (분산,분배) 🔔 이를 토대로 비트코인 2주 봉 로그 차트에 적용해 봅니다 📌 여기서 기준을 4년마다 열리는 미국대통령 선거 날짜로 잡았습니다. 📌 2016~2020 기간을 기준으로, 회색박스 Range를 잡고 Spring 구간을 노란색 박스로 설정 하였습니다. 📌 공통적인 패턴이 관찰됩니다. 📌 심지어 회색박스, 노란박스의 크기가 모두 같습니다. 각 사이클 별로 박스의 크기를 설정한게 아닌, 4시즌 모두 정확히 같은 사이즈의 박스 입니다. 작도 하면서 굉장히 놀란 부분입니다. 📌 올해 미국대통령선거일은 11월5일입니다. 앞으로 남은 기간 (126일) 을 파란색 박스로 처리 하였습니다. 📌 파란색 박스 구간, 대선을 4개월 정도 앞두고 비트코인은 일정한 패턴이 아닌 불규칙 적인 패턴을 보여줬습니다. 그럼에도 하나 공통된 점은, 대선일 전에 가격이 불규칙 적인 패턴을 보이며 Shake Out (개미털기를 한 이후), 대선이 끝나자마자 상승 추세를 탓다는 겁니다. 📌예상 경로 표기해 보았습니다 📌 2016, 2020 두시즌의 파란색 구간을 보면, 매물대 하단 까지 , 떨어진후 반등 하였습니다. 📌 올해 매물대로 보면, 44K~45K 구간 터치 후 11월 부터 상승이겠네요. 🧨🧨🧨 그러나 분석을 하다보니 하락 시나리오도 보입니다. 🧨🧨🧨 📌 BOS (Break Of Structure) 적용시, 다른 시즌은 다른시즌에서는 ATH 를 그 시즌에 돌파 하지 못하였습니다. 그러나 이번 시즌은 21년 고점을 갱신 하고, 상승이 아닌 하락 하는 형태입니다. 📌2016 시즌에 BOS 이후 6주동안 매집 후 다시 전고점을 돌파 하였으나, 이번시즌은 그 형태가 저항으로 작용 있는 모습입니다. 📌 또한 이번 시즌에만 나타난 HH 이후 쌍고점 Double Top 하락은 📌 이번 2020~2024 시즌을 Distribution 으로 정의 하기에 충분해 보입니다. 📌 Distribution 다음에는 Re - Distribution 입니다. 📌파란색 박스의 RSI 형태가 , 다른시즌은 모두 RSI 이평선 위에 있습니다. 2016시즌이 중간에 걸쳐 있긴 하나, RSI 기울기가 우상향 기울기로, 이번 시즌과는 완전히 다른 형태입니다. 📌 주봉차트 입니다. 회색 Order Block 구간과 , 추세선이 보입니다. 상승이라면, 반등은 28K 오더 블럭 까지 가면 안됩니다. 또한 추세선을 하양 돌파하는 형태 역시 좋지 않아 보입니다. 📌일봉 차트 입니다. 평행 채널 하단으로 다시 진입 하였으나, 51.9K Order Block과 평행 채널 하단 에서의 형태가 관건 입니다. 📌일봉 RSI 가 계속 과매도 입니다. 이는 하락 추세 발생시의 RSI 의 형태로, 하락 추세로의 전환을 의미할 가능성도 높습니다. 이전 아이디어 에서 저는 분배 구조를 예상 했음에도, 절단된 UT의 가능성을 고려하지 못했습니다. 이는 일봉타임프레임의 구조이기에 더욱 그렇습니다. 그러나 2주봉의 구조에서 4년간의 시즌 패턴은 충분히 , 이번 시즌을 Distribution (분배) 구조로 고려하기에 충분해 보입니다. 🔔 결론입니다. 그 어느 누구도, 미래의 비트코인 가격을 맞출수는 없습니다. 다만 예상하고 준비하는것 뿐입니다. 저는 위의 이유로, 61K 까지 반등해서 , Range안으로 다시 들어 오기 전까지는 , 오름 숏이 맞다 봅니다. 이는 설령 제 분석이 틀렸다 하여도, 무리한 롱 시도보다 11월 대선 전까지, Shake Out 이 공통적으로 예상되는 상황에서, 계좌를 보호 할수 있다 판단합니다. 이 아이디어를 올리면서도, 제 분석이 틀리기를 바라는 마음입니다. 🚀 부스트 클릭은 여러분의 계좌를 우상향하는 가장 쉬운 방법입니다.
에디터즈 픽
INDEX:BTCUSD숏
superpowerkyu의
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픽스드레인지 볼륨 프로파일 툴을 이용한 알트코인 찾기안녕하세요 . ETF 승인 반감기 이슈 등 기대가 되는 2024년도 코인 시장입니다. 다들 본인만의 기술적 분석 스타일이 있으시겠지만, 오늘은 제가 최근 자주 이용하는 🟡 픽스드볼륨프로파일 와이코프 패턴 분석 🟡 방법을 공유하고자 합니다. 우선 와이코프 축적 패턴 입니다. 🔺위의 와이코프 패턴형태의 기준이 되는 두선을 픽스드레인지 볼륨 프로파일 툴로 설정 하는 방법입니다. 💄 설정 (모습) 에서 VAH, VAL 을 활성화 합니다.💄 SUI USDT 차트 일봉 설정 모습입니다. 🔺어제 VAH 의 지지를 확인하고 충분히 롱 진입으로 30% X R 수익을 보실 수 있는 상황 이였습니다.🔺 🔻30분봉 작은 타임 프레임에서도 같은 방식으로 적용 됩니다.🔻 ✔Ex)1000LADYUSDT 😀여기에 이동평균선 조합의 차트 분석으로 좀더 쉽고 빠르게 알트코인 차트 분석을 하실 수 있으십니다. 👍모두들 적절한 분석과 인내심으로 큰 보상 받으시길 기원합니다.
superpowerkyu의
최근 하락세에서 발견되는 특징과 그에 따른 매매전략 반갑습니다. 차트보는 공대생입니다. 지겨운 횡보를 거듭하다가 얼마전 꽤나 큰 변동성이 나타난 비트코인입니다. 이번 하락세에서 볼 수 있는 특징 몇가지가 있습니다. 이를 시간 순서대로 같이 알아보면서 향후 비트코인이 어떠한 움직임을 보여줄 수 있는지도 보겠습니다 1. 추세 시작전 곡선 형태의 지지라인 8/9 고점에서 부터 곧바로 가파른 하락세를 만든 것이 아니라 (노란색 원) 바닥을 둥근 형태로 만들며 다소 완만한 각도를 보여주었습니다 사실 대부분의 추세들이 그렇듯, 시작부터 냅다 본게임에 들어가지는 않습니다 2. 본격적인 가파른 추세 형성 굉장히 가파른 각도로 하락세를 보여주었습니다. 본격적인 추세가 진행된 것 이죠. 이때 거래량을 한번 확인해 보시면 기존에 나타났던 것 보다 훨씬 증가한 것을 볼 수 있습니다. 3. 빠른 속도의 반등 이후에 빠른 속도로 전체 하락세의 30프로 가량 되돌린 것을 확인 할 수 있습니다. 이와 같은 모습을 과거차트에서 여러차례 찾아 볼 수 가 있는데, 가장 대표적인 예시로 2019년 09월 차트를 보겠습니다. 1. 추세 시작전 곡선 형태의 지지라인 마찬가지로 곧바로 가파른 하락세를 만드는 것이 아니라 (노란색원) 바닥을 둥근형태로 만들며 다소 완만한 각도를 보여주었습니다 2. 본격적인 가파른 추세 형성 또한 마찬가지로 거래량을 확인해 보시면 훨씬 증가한 모습을 볼 수 있죠 3. 빠른 속도의 반등 이후에 빠른 속도로 전체 하락세의 30프로 가량 되돌린 것을 확인 할 수 있습니다. 여기까지 매우 비슷한 움직임을 보여주고 있는 두 차트입니다. 그렇다면 2019년도에는 이후에 어떻게 움직였을 까요?? 4. 횡보세 출현 횡보세가 출현하였는데, 여기서 우리가 포착할수 있는 것이 한가지 있습니다. 바로 횡보구간의 하단부와 상단부라인이 직전에 설명드렸던, 빠른 속도로 나타난 첫 반등세의 고점과 저점이 존재하는 가격대 라는 것 입니다. 이것을 현차트에 대입해 보면 동일하게 첫 반등세의 고점과 저점을 레인지로 두고 , 횡보구간이 출현 할 수 있다는 것을 염두해 둬야 합니다. 5. 횡보구간 하단부 이탈 후 재진입 이후에는 횡보구간의 하단부를 살짝 이탈했다가 , 재진입하며 앞전의 하락파동을 거의 대부분 되돌리는 상승세가 출몰 하였습니다. 그렇다면, 현차트에서도 앞으로 횡보구간 하단부 이탈후 재진입하며 반등할까요?? 저는 그럴 가능성을 높게 보고 있지만, 분명히 그렇지 않은 예시도 존재합니다 바로 2021년 5월 붓다빔 이후 차트입니다 이전에 설명한 2019년도 차트와 거의 동일한 조건을 가지고 있지만, 횡보구간의 하단부를 이탈하지 않은 채로 상단부를 먼저 돌파하며, 추가 상승이 나타난 모습입니다. 그렇다면 5번 과정은 둘로 나누어 볼 수 있겠습니다. 횡보구간을 살짝 이탈하는 트랩이 나타나거나, 나타나지 않거나. ============================================================= 사실 앞에서 설명한 모든 내용이 와이코프 이론과 동일 합니다 와이코프 모식도 1 (횡보 구간 하방이탈 예시) 제가 표현한 방식에 와이코프 이론상의 PA 용어를 대입시켜 보겠습니다 2. 본격적인 가파른 추세 형성 => (PS ~ SC) 3. 빠른 속도의 반등 => (SC ~ AR ) 4. 횡보세 출현 (횡보구간의 상하단부) => (RESISTANCE ~ SUPPORT) 5. 횡보구간 하단부 이탈 후 재진입 => (SPRING) 와이코프 모식도 2 (횡보 구간 하방이탈 X ) 2. 본격적인 가파른 추세 형성 => (PS ~ SC) 3. 빠른 속도의 반등 => (SC ~ AR ) 4. 횡보세 출현 (횡보구간의 상하단부) => (RESISTANCE ~ SUPPORT) 5. 횡보구간의 하단부를 이탈 하지 않은 채로 상단부를 먼저 돌파 후 추가 상승 => (SPRING X) 이를 종합해 봤을 때 현재 우리가 매수포지션을 노려 본다면, 두가지 방법을 고려 해 볼 수 있습니다 1) 횡보구간 하단부를 이탈 한다면, 재진입 할때를 기다렸다가 시도하고 2) 그러지 않는 다면 횡보구간의 상단부를 돌파 할때 시도해보는 것 입니다. 매우 간단하지만, 이런 과정들을 이해하고 매매에 들어가는 것과 그러지 않고 들어가는 것은 하늘과 땅차이라고 생각합니다. 또한 와이코프 패턴과 같은 이론을 학습 할 때 그저 외우는 것보다는 먼저 차트상의 움직임을 직접 육안으로 포착하고 나서 패턴을 흡수하는 것이 활용도 측면에서 훨씬 유리하다고 생각하기 때문에 이번 아이디어를 이러한 구성으로 작성했습니다 긴글 읽어 주셔서 감사드리고 이만 마치도록 하겠습니다.
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롱
ChaBoGong의
4
횡보구간(박스권)에서 매매를 해보자 반갑습니다 차트보는 공대생 입니다. 바로 본론 갈게요. 어제는 하락의 한단위를 파악하여 롱포지션 전략을 짜봤습니다. 오늘은 횡보구간 한 예시를 알아볼게요 1. 가파른 하락세 2. 파란색 타원처럼 약간의 반등세 3. 지저분하게 횡보하다가 보라색 지지레벨을 하방이탈 4. 보라색 지지레벨은 저항레벨로 전환 #(s/r flip 에 의해) => 이제 보라색 저항레벨을 돌파해주면 롱포지션 진입이 가능해짐 (보라색 저항레벨은 연관링크의 저항레벨과 겹칩니다.) #s/r flip 이란? support => resistance flip 의 줄임말로 저항이 뚫리면 지지로 지지가 뚫리면 저항으로 바뀌는 성질을 말합니다. ※저의 돌파기준은 항상 캔들의 종가 마감입니다. 파동의 규모에 따라 한시간봉 마감을 볼지 4시간봉 마감을 볼지,,, 등등 타임 프레임이 달라집니다.
롱
ChaBoGong의
4
[바이킹 패턴] 요즘 단골 세력 패턴요즘 금융 시장은 날이 갈수록 별 괴상하고 난해한 패턴으로 우리를 당황시킬 궁리만 하는 것 같습니다. 궁극적으로 우리 트레이더들은 특정 확률로 발생하는 시장의 변동 모멘텀을 시간과 가격을 축으로 구조화해 추세와 Price Action을 도출합니다. 최근 자주 보이는 소위 스캠 무빙과 생소한 흐름들 역시 경향성이 일정 수준 존재하기 마련이며 이를 충분히 패턴화할 수 있습니다. 오늘은 제가 나름 최근 데이터 연구를 바탕으로 모델화한 패턴 하나를 간략하게 소개 드리고자 합니다. 근래에 매매를 꽤 해보신 분들은 아마 익숙하실 겁니다. 와이코프 이론(Wyckoff Theory)과 마스터 패턴(Master Pattern) 관점으로 해석해보자면, 결국 축적(Accumulation)과 분산(Distribution) 단계(Phases)들을 매물대로 단위화하고 이로 인한 Price Action을 파악하는 원리입니다. 크게 LVP(Low Volume Peak), HVP(High Volume Peak), 피보나치 확장(Extension & Projection), 시간 피보나치 확장, 추세선, 채널 등 다양한 기술적 요소들을 근거로 분석해봤습니다. 현재까지 습득한 인사이트 브리핑을 드리자면 본 패턴은 아래와 같은 단계로 진행됩니다. 1. 가장 먼저 유의미한 HVP(High Volume Profile)가 형성되면 첫번째 기준 매물대로 지정합니다. 이 매물대의 파동구조가 삼각수렴(어센딩, 디센딩, 시메트릭, 웻지 등), 평행 채널, 다이아몬드, 와이드닝 등 어떠한 패턴과 가장 유사한지 식별해줍니다. 그러면 매물대의 상단/하단이 수평선 LVP(Low Volume Peak) 혹은 추세선으로 도출이 됩니다. 그리고 위든 아래든 이탈 방향이 나오는 시점까지 기다립니다. 2. LVP(수평선)로 이루어진 상단/하단이 강하게 돌파될 때, 혹은 장대봉으로 뚫어줄 때 추세장 혹은 Distribution Phase로 돌입한다고 와이코프 이론은 말합니다. 이때는 수렴이나 횡보를 끝내고 높은 변동성이 나오는 단계입니다. 매물대의 파동 구조를 활용해 Projection 및 Extension 확장으로 의미 있는 레벨들을 타겟팅해볼 수 있지만 해당 레벨들에서의 카운터 트렌드 진입은 리스크가 높습니다. 참고로 제가 활용한 확장 레벨들은 1, 1.13, 1.272, 1.414, 그리고 1.618입니다. 3. 추세의 힘이 서서히 감소하다 결국 고/저점을 형성하고 새로운 HVP매물대가 다시 만들어집니다. 첫번째 기준 매물대의 위/아래에서 점차 새로운 바닥/천장이 만들어지겠죠. 만약에 이 매물대가 비교적 라운드(Rounded)하게, 다른 말로 Cup with Handle이나 Adam and Eve, 혹은 Head and Shoulder 형국으로 나온다면 바이킹 패턴을 더욱 의심해볼 수 있습니다. 통상적으로 두번째 매물대가 첫번째 기준 매물대보다 가격적으로도 기간적으로도 크기가 작은 편입니다. 4. 두번째 매물대의 상/하단이 뚫리고 첫번째 매물대를 향한 추세가 나옵니다. 전 매물대 LVP 리테스트를 받는 경우도 있지만 만약에 첫번째 매물대의 추세선과 LVP가 동시에 겹치는 Confluence Zone을 강하게 돌파해주는 흐름이 전개된다면 이후 높은 확률로 추가적인 추세가 나오며 우리는 이 Price Action을 활용해 트레이딩 셋업을 적용해볼 수 있습니다. 중요한 건 추세선과 전 바닥(LVP)이 겹치는 구간을 잠재적 추세 변환의 POR(Point of Recognition)로 지정 후 돌파 여부를 모니터링하는 겁니다. 5. 첫번째 매물대의 기간적범위 기준 피보나치 타임존 확장 레벨을 적용해봤습니다. POR 돌파 시점이 웬만하면 2를 넘지 않는 현상을 확인해볼 수 있었습니다. 다른 말로 전 매물대보다 새로운 매물대가 더 연장된다면 출현 확률이 감소한다는 뜻입니다. POR 시점 타겟팅에 활용한 타임존 확장 레벨은 1.13, 1.272, 1.414, 1.618, 그리고 1.818입니다. 과거 사례들을 다양한 종목과 타임프레임에서 찾아봤습니다. 비트코인 테슬라 마이크로소프트 DXY 달러인덱스 에코프로 추가 고찰을 통해 향후 본 업데이트 더 드릴 수 있도록 하겠습니다. 감사합니다. 여러분의 구독, 좋아요, 댓글은 저에게 큰 힘이 됩니다.
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Tommy_Trader의
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[ Wyckoff #3 ] Wyckoff’s Distribution안녕하세요. Yonsei_dent 입니다. Wyckoff의 투자기술에 대한 연재 마지막 편입니다. Richard D. Wyckoff (1873-1934)는 기술적 분석의 선구자 중 한 명으로, 현재는 Dow, Gann, Elliott, Merrill과 더불어 기술적 분석의 5대 거장으로 불립니다. 거의 100년이 지난 지금, Wyckoff의 이론은 여전히 모든 마켓에 걸쳐 충분히 유효하다 볼 수 있습니다. 특히 큰 추세의 변화를 파악하거나 사이클을 읽는데 큰 도움이 되기 때문에 투자자라면 꼭 갖춰야 할 무기라고 할 수 있겠습니다. 중요한 개념이기에 마지막까지 차근차근 자세히 알아볼 예정입니다. 그럼 많은 관심 부탁드립니다 :) ______________________________ 1편에서 알아보았던 Wyckoff’s Price Cycle 다들 기억하시나요? 모식도를 한 번 더 확인해보겠습니다. 오늘 다룰 내용은 Large Player들의 매도가 일어나는 지역인 Distribution Area 에서 일어나는 일련의 과정들입니다. 다소 용어나 내용들이 복잡할 수 있으나, 시간 순서대로 일어나는 일련의 과정이라고 생각하고 이야기를 읽듯 읽어주시면 이해가 빠를 것으로 생각됩니다. ______________________________ < 목차 > I. Wyckoff's Distribution 모식도 II. Wyckoff's Distribution - Phase A III. Wyckoff's Distribution - Phase B IV. Wyckoff's Distribution - Phase C V. Wyckoff's Distribution - Phase D VI. Wyckoff's Distribution - Phase E VII. Wyckoff's Distribution 사례 정리 ______________________________ I. Wyckoff's Distribution 모식도 Wyckoff 가 설명한 Distribution area의 구성요소 를 담은 모식도입니다. 지난 강의에서 알아 보았던 Accumulation을 뒤집은 듯한 모양 이며, 구성 요소는 아주 조금 차이가 있습니다. 지난 강의를 잘 이해하였다면, Distribution은 보다 쉽게 따라갈 수 있습니다. 가격이 상승하는 과정에서 하락하는 과정으로, 그 과정에서 하락하게 되는 이유와 Large player들의 수익 실현 과정 을 떠올리면서 뒤의 내용을 읽어주세요! ______________________________ II. Wyckoff's Distribution - Phase A 1. 용어 정리 1) PSY (Preliminary Supply) ; Large interests begin to unload shares in quantity after a pronounced up-move. 필요 이상의 가격 상승으로 인해 나타나는 공급 (Supply) , 즉 매도세. 주로 Market maker 등에 의해 상당한 양의 Selling order 가 나오게 됩니다. 대형 구매자들은 시장에 거품이 끼어 있다고 인식 합니다. 개인 투자자들은 지속된 상승으로 흥분한 상태 로 매수 포지션을 취합니다. Volume이 증가하고, 가격 변화 폭이 넓어집니다. 2) BC (Buying Climax) ; The force of buying reaches a climax, with heavy or urgent buying by the public at prices near a top. 대중들의 어리석은 매수가 일어납니다. Market maker들은 대중들에게 물량을 비싼 가격에 모두 넘기기 위해 뉴스 혹은 실적 보고 등을 동원합니다. 큰 거래량을 동반합니다. BC의 최고점은 Distribution 과정의 저항(Resistance)선으로 작용 합니다. 3) AR (Automatic Reaction) ; AR takes place with intense buying substantially diminished after BC and heavy supply continuing. Buying Climax 과정 이후, 과매수 상태에서 쏟아내는 매도 물량로 인해 하락 이 등장합니다. 공급(매도세)이 수요(매수세)를 넘어선 상태로, 큰 거래량과 큰 하락이 동반됩니다. 하락세를 조정으로 생각하고 진입하는 대중들에 의해 주가는 다시 회복됩니다. AR 과정에서의 저점은 Distribution 과정의 지지(Support)선으로 작용 합니다. 4) ST (Secondary Test) ; In secondary test, Price revisits the area of the BC to test the demand/supply balance at these levels. ST 과정에서 가격은 BC 영역까지 상승하게 됩니다. 이는 BC 영역에서 수요/공급의 균형을 테스트하는 과정 입니다. 가격의 상단이 확인되면 거래량과 가격 변화 폭은 줄어들게 됩니다. Market maker들의 물량 정리 과정이기도 합니다. 2. Phase A Phase A는 이전의 상승 추세의 마무리 를 의미합니다. Phase A는 상승 추세의 마무리 단계이기 때문에 매수세, 즉 수요 (Demand) 가 우세합니다. PSY와 BC 단계를 거치며, 수요의 감소가 조금씩 확인됩니다. 강한 매수 압력이 조금씩 해소되면 일반적으로 Market maker들의 공급 (Supply) 에 의한 AR 과정이 뒤따릅니다. PSY, BC, AR, ST 과정을 겪으며 거래량은 점차 감소합니다. BC와 ST의 고점, AR의 저점이 Trading Range(TR)의 경계를 형성 합니다. 극적인 가격 상승이 없이 매수세가 소진되는 경우도 있을 수 있습니다. Re-distribution 과정에서는 Phase A가 마치 Accumulation 과정처럼 보이기도 합니다. ______________________________ III. Wyckoff's Distribution - Phase B 1. 용어 정리 1) SOW (Sign of Wickness) ; A down-move to the lower boundary of the TR, usually occurring on increased spread and volume. TR의 하방을 향하는 하락의 형태 로 관찰됩니다. 통상적으로 가격폭과 거래량이 증가 합니다. AR과 초기 SOW는 시장의 분위기 전환을 의미합니다. 2) UT (Upthrust) ; Price moves above the resistance represented by the BC and possibly other STs Accumulation 과정에서의 ‘Spring’과 대비되는 개념 입니다. BC 과정에서 형성한 고점을 재차 돌파하는 상승이 나타납니다. 이러한 특징적인 상승에 대중들이 매도 물량을 받아내게 됩니다. 2. Phase B Wyckoff 분석에서 “Building a cause”, 즉 하락 추세로 전환되는 근거를 마련하는 시기 라고 볼 수 있습니다. Market maker 들은 서서히 물량을 정리하며 Short position 진입을 시작합니다. SOW 이후 Market maker들에 의한 가격의 재상승이 나타나는데, 이는 남은 물량까지 모두 매도하기 위함입니다. SOW와 UT를 반복하며 가격은 점점 수렴하게 되며, 이는 수요/공급의 균형이 점점 이동하고 있다는 의미입니다. ______________________________ IV. Wyckoff's Distribution - Phase C 1. 용어 정리 1) UTAD Test (Upthrust after distribution) ; A UTAD is the distributional counterpart to the spring and terminal shakeout in the accumulation TR. Accumulation의 Spring & 최종 Shakeout과 상응하는 개념 입니다. TR에서 여겨졌던 저항선 (Resistance line) 을 돌파하며 새로운 매수세를 테스트하는 과정입니다. Spring과 shakeout과 마찬가지로 반드시 필요한 개념은 아닙니다. 2. Phase C (a.k.a. BULL TRAP!!) Phase C 는 남은 매수세에 대한 Test 과정입니다. UTAD 과정은 TR resistance를 돌파하지만, 가격은 빠르게 다시 TR 근처로 돌아오게 됩니다. 이를 “Bull Trap"이라고 부르며, 상승 추세가 다시 시작되는 것으로 착각하게 만듭니다. UTAD 과정에서 Market maker들은 마지막 물량을 Breakout trader들에게 넘겨줍니다. 또한 UTAD 과정에서 소액 투자자들의 Short position 청산도 많이 일어나게 됩니다. Phase C에서 Short position entry는 가능하지만, UTAD 과정이 여러 차례 일어날 수 있기 때문에 안전한 진입은 아닙니다. ______________________________ V. Wyckoff's Distribution - Phase D 1. 용어정리 1) LPSY (Last Point of Supply) ; LPSYs represent exhaustion of demand and the last waves of large operators’ distribution before markdown begins. Support를 계속 Test하며, 미약한 Rally가 일어납니다. Market의 상승여력은 거의 보이지 않게 됩니다. LPSY는 매수세의 소진을 의미하며, Distribution의 마지막 과정임을 의미합니다. 2. Phase D Phase D는 마지막 매수세가 발현되는 시점입니다. 여러 차례의 약한 LPSY를 동반하며 서서히 하락하게 됩니다. Phase D 동안 가격은 Trading Range 내에서 맴돌게 됩니다. Phase D가 조정이 아닌 하락의 시작임을 확인하는 방법 1. Support line을 명확히 허무는 움직임이 관찰됨. 2. TR의 중간선 아래로 점진적으로 하락하는 LPSY. LPSY는 Short position 진입에 좋은 구간입니다. ______________________________ VI. Wyckoff's Distribution - Phase E 1. Phase E Phase E에서 가격은 Trading Range를 벗어나 바닥으로 하락하게 됩니다. Markdown이 확연하게 나타나는 시기입니다. Phase E에서는 Short position이 주를 이룹니다. Accumulation 과정에서의 계단식 상승과는 달리 Rally는 매우 미약하며, 급격하게 하락합니다. ______________________________ VII. Wyckoff's Distribution 사례 정리 ATOMUSDT, 6h와 Wyckoff’s Distribution 모식도의 비교입니다. < 사례 설명 > 1. Phase A 이전의 상승 추세가 마무리되는 과정이며, 아직 매수세, 즉 수요 (Demand) 가 우세한 구간입니다. PSY (Preliminary Supply) 와 BC (Buying Climax) 단계를 거치며, 줄어드는 Volume이 확인 됩니다. Market maker들의 매도 공급 (Demand) 에 의한 AR(Automatic Rally) 과정이 뒤따릅니다. ST (Secondary Test) 가 확인되며, AR 위에서 형성된 가격, 줄어든 Volume이 확인됩니다. AR ~ BC = Trading Range(TR). 2. Phase B Distribution, 즉 Market maker들의 물량 소화 과정 입니다 Trading Range의 상방으로 UT (Upthrust) 형태의 움직임이 확인 됩니다. Phase B가 진행됨에 따라 거래량과 가격폭은 모두 감소하게 됩니다. (수렴) SOW와 Test를 반복하며 가격은 Trading range 내에서 움직입니다. 위 예시에서는 Phase B의 말미에 기존 Support line 보다 약간 높은 새로운 Support line의 형성이 관찰됩니다. 3. Phase C Phase C 는 "Bull trap" 이라고도 불리는 Test 과정입니다. UTAD 과정은 TR resistance를 돌파하지만 빠르게 하락합니다. 반드시 나타나는 과정은 아니지만, 이 단계에서 개인 투자자들이 잘못된 진입을 하기 쉽기 때문에 중요합니다. 4. Phase D Supply(매도세) > Demand(매수세) LPSY는 Resistance level을 넘지 못합니다. Phase C 부터 D까지 점진적인 가격의 하락이 관찰됩니다. 5. Phase E Markdown 이 확연하게 나타납니다. Markup 과정과 다르게 매우 급격하게 하락 합니다. 사례를 확인한 후 위 글을 한 번 더 복습해본다면 좋은 공부가 될 것으로 보입니다. 긴 글 읽어주셔서 감사합니다. :)
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[ Wyckoff #2 ] Wyckoff’s Accumulation안녕하세요. Yonsei_dent 입니다. Wyckoff의 투자기술에 대한 내용을 연재해보도록 하겠습니다. Richard D. Wyckoff (1873-1934)는 기술적 분석의 선구자 중 한 명으로, 현재는 Dow, Gann, Elliott, Merrill과 더불어 기술적 분석의 5대 거장으로 불립니다. 거의 100년이 지난 지금, Wyckoff의 이론은 여전히 모든 마켓에 걸쳐 충분히 유효하다 볼 수 있습니다. 특히 큰 추세의 변화를 파악하거나 사이클을 읽는데 큰 도움이 되기 때문에 투자자라면 꼭 갖춰야 할 무기라고 할 수 있겠습니다. 중요한 개념이기에 언제나 그랬듯이 차근차근 자세히 알아볼 예정입니다. 그럼 이번 연재도 많은 관심 부탁드립니다 :) __________________________________________ 1편에서 알아보았던 Wyckoff’s Price Cycle 다들 기억하시나요? 모식도를 한 번 더 확인해보겠습니다. 오늘 다룰 내용은 Large Player들의 매집이 일어나는 지역인 Accumulation Area 에서 일어나는 일련의 과정들입니다. 다소 용어나 내용들이 복잡할 수 있으나, 시간 순서대로 일어나는 일련의 과정이라고 생각하고 이야기를 읽듯 읽어주시면 이해가 빠를 것으로 생각됩니다. __________________________________________ < 목차 > I. Wyckoff's Accumulation 모식도 II. Wyckoff's Accumulation - Phase A III. Wyckoff's Accumulation - Phase B IV. Wyckoff's Accumulation - Phase C V. Wyckoff's Accumulation - Phase D VI. Wyckoff's Accumulation - Phase E VII. Wyckoff's Accumulation 사례 정리 __________________________________________ I. Wyckoff's Accumulation 모식도 다소 복잡해 보일 수도 있는 이 그림은 Wyckoff 가 설명한 Accumulation area의 구성요소 를 담은 모식도입니다. 주가가 하락하는 과정에서 상승하는 과정 으로, 그 과정에서 상승의 동력을 얻게 되는 이유와 매집의 과정 을 생각하면서 뒤의 내용을 읽어주세요! __________________________________________ II. Wyckoff's Accumulation - Phase A 1. 용어 정리 1) PS (Preliminary Support) ; Substantial buying begins to provide pronounced support after a prolonged down-move. 지속된 하락 움직임 이후에 나오는 지지 (Support) 주로 Market maker 등에 의해 상당한 양의 Buying order 가 나오게 됩니다. 대형 구매자들은 시장이 저점에 가깝다고 인식 합니다. 개인 투자자들은 지속된 하락에 공포심이 가득한 상태 로 매도 포지션을 취합니다. Volume이 증가하고, 가격 변화 폭이 넓어집니다. 2) SC (Selling Climax) ; SC is the point at which widening spread and selling pressure usually climaxes. 대중들은 Heavy, Panicky Selling 을 하게 됩니다. Market maker들은 대중들의 Panic sell을 모두 흡수 합니다. 큰 거래량을 동반합니다. SC의 최저점은 Accumuation 과정의 지지(Support)선으로 작용 합니다. 3) AR (Automatic Rally) ; AR occurs because intense selling pressure has greatly diminished. Selling Climax 과정에서 매도를 되받아치는 매수로 인해 반등 이 등장합니다. Market maker 들의 Short covering 또한 함께 일어납니다. AR 과정에서의 고점은 Accumulation 과정의 저항(Resistance)선으로 작용 합니다. 4) ST (Secondary Test) ; In secondary test, Price revisits the area of the SC to test the supply/demand balance at these levels. ST 과정에서 가격은 SC 영역까지 하락하게 됩니다. 이는 SC 영역에서 수요/공급의 균형을 테스트하는 과정 입니다. 지지가 확인되면 거래량과 가격 변화 폭은 줄어들게 됩니다. 통상적으로 ST는 SC 이후 여러 차례 일어납니다. 이 때, 신저점을 갱신할 수도 있으며, 신저점 갱신 시 이 구역이 새로운 Support로 작용합니다. 2. Phase A Phase A는 이전의 하락 추세의 마무리 를 의미합니다. Phase A는 하락 추세의 마무리 단계이기 때문에 매도세, 즉 공급(Supply)이 우세 합니다. PS와 SC 단계를 거치며, 공급의 감소가 조금씩 확인됩니다. 강한 매도 압력이 조금씩 해소되면 일반적으로 Market maker들의 수요(Demand)에 의한 AR 과정이 뒤따릅니다. Secondary Test(ST)가 성공적으로 확인될 경우 SC, 혹은 SC 위에서 형성되는 가격, 줄어든 매도세와 거래량을 확인할 수 있습니다. SC와 ST의 저점, AR의 고점이 Trading Range(TR)의 경계를 형성 합니다. PS, SC, AR, ST의 출현은 큰 세력이 Accumulation을 시작했다는 것을 명확히 알려줍니다. Re-accumulation 과정에서는 Phase A의 형성이 명확하지 않을 수 있습니다. __________________________________________ III. Wyckoff's Accumulation - Phase B 1. Phase B Wyckoff 분석에서 “Building a cause”, 즉 새로운 상승 추세를 위한 근거를 마련하는 시기 라고 볼 수 있습니다. Accumulating(매집)이 가장 활발하게 일어나는 시기 입니다. 여러 차례의 ST (Seconday Test) 가 나타날 수 있으며, Phase B의 시기는 Accumulation 과정 중 가장 긴 부분 을 차지합니다. Trading Range의 상방으로 Upthrust 형태의 움직임도 나타날 수 있습니다. 매집의 목표는 남은 Supply들을 최대한 많이 흡수 하는 것이며, 이 과정에서 특징적인 가격의 상하 움직임이 나타납니다. Phase B의 초기에는 강한 거래량과 높은 폭의 가격 움직임이 관찰되지만, 매집이 진행됨에 따라 거래량과 가격폭은 모두 감소 하게 됩니다. __________________________________________ IV. Wyckoff's Accumulation - Phase C 1. 용어 정리 1) Spring (or shakeout) ; Spring or shakeouts usually occur late within a Trading Range(TR) and allow the stock's dominant players to make a definitive test. 주로 Accumulation 과정의 후반부 에 출현합니다. 바닥에 가까운 가격으로 대중들의 물량을 마지막으로 더 흡수하는 과정 입니다. 상승이 시작한 후에도 급격한 하방 움직임으로 대중들의 Long position의 청산 혹은 SL을 유도하기도 합니다. 2) Test ; Large operators always test the market for supply throughout a TR and at key points during a price advance. ST, Spring, Shakeout 등을 모두 포함하는 개념입니다. Test를 하는 중에 상당한 양의 매도 물량 (Supply) 이 나오게 될 경우, 아직 Markup 단계로 진입할 준비가 되지 않았다고 판단합니다. 성공적인 Test는 적은 거래량으로 Higher low를 만들게 됩니다. 2. Phase C Phase C 는 상승 전에 나타나는 결정적인 시험의 단계 입니다. Spring은 심리적 지지 구간 (Support Level) 하방으로 False Breakout 이 일어나는 것을 의미 하며, Spring 후에는 보통 가격이 다시 재상승합니다. 낮은 거래량을 동반한 Spring은 보통 상승을 예고하며, 좋은 진입 구간 으로 볼 수 있습니다. Spring이나 Shakeout 없이도 지지구간 위에서 Test가 일어나기도 하며, 이 경우에 Phase C는 Phase B와 크게 구분되지 않을 수도 있습니다. __________________________________________ V. Wyckoff's Accumulation - Phase D 1. 용어 정리 1) SOS (Sign of Strength) ; SOS is a price advance on increasing spread and relatively higher volume. SOS after a spring is validating the analyst’s interpretation of that prior action. Higher high를 만드는 과정 입니다. 상대적으로 강한 거래량이 뒷받침된 가격 상승 이 나타납니다. Spring 등의 Test 과정 이후에 나타나는 경우가 많습니다. Test 이후 SOS는 Markup phase로 넘어가려는 Market maker들의 의도를 확인할 수 있습니다. 2) LPS (Last Point of Support) ; Last point of support is the low point of a reaction or pullback after a SOS. SOS 전후로 나타나는 Pullback 과정 입니다. LPS는 Test 과정과 마찬가지로 여러 차례에 걸쳐 나타날 수 있습니다. 통상적으로는 가격폭과 거래량이 줄어드는 양상을 보입니다. 3) BU (Back Up) ; Back up is short-term profit-taking and a test for additional supply around the area of resistance. 이전의 저항선에서 지지를 받게되는, S/R Flip 현상 을 나타냅니다. Markup 과정에서의 큰 가격적 상승을 위한 과정 입니다. 다양한 형태로 나타날 수 있습니다. 2. Phase D Phase D는 Demand(매수세)가 Supply(매도세)를 압도하기 시작하는 구간 입니다. 강한 거래량을 동반한 SOS, 낮은 거래량의 LPS Pattern이 나타납니다. Phase D 동안 가격은 적어도 Trading Range의 상방 이상으로 상승 하게 됩니다. Phase D 의 LPS 또한 Long position 진입하기에 좋은 시기 입니다. __________________________________________ VI. Wyckoff's Accumulation - Phase E 1. Phase E Phase E에서 가격은 Trading Range를 벗어나 상승 하게 됩니다. Markup이 확연하게 나타나는 시기 입니다. Phase E에서는 Profit-taking을 위한 매도세와 Re-accumulation을 위한 매수세가 경쟁 하게 됩니다. “Stepping stone”이라고 불리는 계단식 상승 을 하기도 합니다. __________________________________________ VII. Wyckoff's Accumulation 사례 정리 APPLE, 1d와 Wyckoff’s Accumulation 모식도의 비교입니다. < 사례 설명 > 1. Phase A 이전의 하락 추세가 마무리되는 과정이며, 매도세, 즉 공급(Supply)이 우세한 구간입니다. PS(Preliminary Support)와 SC(Selling Climax) 단계를 거치며, 줄어드는 Volume이 확인 됩니다. Market maker들의 매수 수요(Demand)에 의한 AR(Automatic Rally) 과정이 뒤따릅니다. ST (Secondary Test) 가 확인되며, SC 위에서 형성된 가격, 줄어든 Volume이 확인됩니다. SC ~ AR = Trading Range(TR). 2. Phase B Accumulating(매집)이 가장 활발하게 일어나는 시기 입니다 Trading Range의 상방으로 Upthrust 형태의 움직임이 확인됩니다. Phase B가 진행됨에 따라 거래량과 가격폭은 모두 감소하게 됩니다. 앞서 말씀드린 바와 같이, ST 과정에서 SC보다 하락하는 신저점이 나타날 수도 있습니다. 3. Phase C Phase C 는 상승 전에 나타나는 결정적인 시험의 단계입니다. SC로 대표되는 심리적 지지 구간 하방으로 False breakout이 관찰됩니다. (Spring) 이후 Test 과정이 한 차례 더 나타났고, 이 때 Support가 확인 됩니다. 4. Phase D Demand(매수세) > Supply(매도세) LPS 이후 SOS가 관찰됩니다. SOS 구간에서 가격이 TR 상방을 돌파 하였습니다. 5. Phase E Markup 이 확연하게 나타납니다. Profit-taking (매도세) Vs. Re-accumulation (매수세) 경쟁 사례를 확인한 후 위 글을 한 번 더 복습해본다면 좋은 공부가 될 것으로 보입니다. 긴 글 읽어주셔서 감사합니다. :)
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[ Wyckoff #1 ] Wyckoff 기초안녕하세요. Yonsei_dent 입니다. 이번 강의부터 3편에 걸쳐 Wyckoff의 투자 기술에 대한 내용을 연재해보도록 하겠습니다. Richard D. Wyckoff (1873-1934)는 기술적 분석의 선구자 중 한 명으로, 현재는 Dow, Gann, Elliott, Merrill과 더불어 기술적 분석의 5대 거장으로 불립니다. 거의 100년이 지난 지금, Wyckoff의 이론은 여전히 모든 마켓에 걸쳐 충분히 유효하다 볼 수 있습니다. 특히 큰 추세의 변화를 파악하거나 사이클을 읽는데 큰 도움이 되기 때문에 투자자라면 꼭 갖춰야할 무기라고 할 수 있겠습니다. 중요한 개념이기에 언제나 그랬듯이 차근차근 자세히 알아볼 예정입니다. 그럼 이번 연재도 많은 관심 부탁 드립니다 :) _________________________________ < 목 차 > < Wyckoff #1 > Wyckoff 기초 I. 시장에 대한 5단계 접근 (5-step Approach to the Market) II. Wyckoff’s Composite Man III. Wyckoff Price Cycle IV. Three Wyckoff's Laws < Wyckoff #2 > Wyckoff’s Accumulation < Wyckoff #3 > Wyckoff’s Distribution _________________________________ 안녕하세요 :) 첫 번째 강의는 구성상 기본적인, 여러 번 접하셨을 내용이 될 것 같습니다. Wyckoff는 시장에 대한 5단계의 접근법을 제시하였으며 'Composite Man'이라는 그만의 시장을 바라보는 방법을 제시하였습니다. 또한 Price Cycle에 대한 내용을 정의내리며 Wyckoff의 가격을 움직이는 3가지 법칙을 제시하였는데요. 이번 시간에는 위 내용들을 가볍게 정리하는 시간을 가져보겠습니다. _________________________________ I. 시장에 대한 5단계 접근 (5-step Approach to the Market) 1. 시장의 현재 위치를 파악하고 미래의 추세를 예측하라. 시장의 현재 추세가 경색되어있는지, 흐름을 타고 있는지 확인하는 것이 중요합니다. 또한 시장의 수요와 공급이 가까운 미래에 어떤 영향을 미칠지를 분석하여야 Long or Short 포지션을 선택할 수 있습니다. 2. 추세에 맞는 종목을 선정하라. Wyckoff는 상승세에는 시장보다 강세를 보이는 종목을 골라야 하며, 하락세에는 시장보다 반응이 둔한 종목을 골라야 한다고 하였습니다. 또한 종목 자체에 확신이 없다면, 매달리지 말고 다른 종목으로 옮겨갈 것을 주문하였습니다. 3. 충분한 근거를 가지고 종목을 선택하라. Wyckoff는 목표가를 정하는데 그만의 특이한 방법인 “Point and Figure (P&F) Projection”을 사용하였습니다. 이는 Wyckoff의 기본 법칙 중 “Cause & Effect” 에 기초한 것입니다. 현재는 잘 사용하지 않는 차트이나, 충분한 근거를 가지고 종목을 선택하라는 조언은 여전히 유효한 것으로 보입니다. 4. 개별 종목이 움직일 준비가 되었는지 확인하라. Wyckoff는 9가지의 Buying Test / Selling Test를 제시하였으며, 이를 통해 개별 종목이 움직일 준비가 되었는지를 확인하였습니다. 후에 연재할 2강 Accumulation과 3강 Distribution의 과정을 잘 이해한다면 개별 종목의 움직임을 포착하는 눈을 키울 수 있을 것입니다. 5. 시장의 변화에 맞추어 진입 시점을 정해라. 거래의 성공률을 높이기 위해서는 반드시 전체 시장의 흐름에 조화를 이루는 선택을 해야 한다고 강조하였습니다. Wyckoff는 시장의 변화를 알리는 신호에 주목하였습니다. _________________________________ II. Wyckoff's Composite Man ~all the fluctuations in the market and in all the various stocks should be studied as if they were the result of one man’s operations. Wyckoff는 시장의 모든 유동성과 각 종목의 움직임은 마치 한 사람이 움직인 것처럼 생각하여야 한다 고 주장하였고, 그 한 사람을 “Composite Man”이라고 칭하였습니다. 또한 Wyckoff는 개인 투자자들에게도 “Composite Man”이 된 것처럼 거래에 임해야 한다 고 조언했습니다. Wyckoff가 말하는 “Composite Man”, 즉 시장의 특징은 다음과 같습니다. “Composite Man”은 신중하게 계획하고, 실행에 옮겨, 자신이 생각했던 작전을 마무리 짓는다. “Composite Man”은 자신이 이미 Accumulation한 종목을 마치 오를 것처럼 포장하여 대중들로 하여금 사도록 만든다. 개인은 개별 종목을 공부할 때 “Composite Man”의 동기와 행동을 파악하여야 한다. Wyckoff는 “Composite Man”의 행동을 이해할 수 있게 되어야 투자와 거래에서 이윤을 취할 수 있다고 보았다. _________________________________ III. Wyckoff's Price Cycle Wyckoff는 시장의 수요와 공급을 분석함으로써 가격을 이해할 수 있다 고 주장하였습니다. 위 모식도는 Wyckoff의 Price cycle 입니다. Wyckoff는 시장이 Accumulation → Markup → Distribution → Markdown → Accumulation → –– 의 과정을 반복한다 고 보았습니다. “Composite Man”은 과매도(Oversold) 되어있는 구간에서 Accumulation 후, 과매수(Overbought) 구간에서 Distribution 합니다. 따라서 개인 투자자들은 Accumulation과 Markup 구간 사이에서 Long Entry, Distribution과 Markdown 사이에서 Short Entry 하는 전략을 세우는 것이 좋습니다. _________________________________ IV. Three Wyckoff's Laws 1. The Law of Supply and Demand (수요와 공급의 법칙) 수요 > 공급 → 가격의 상승 수요 < 공급 → 가격의 하락 수요 = 공급 → 가격의 큰 등락 없음 (변동성 낮음) Wyckoff는 이 수요와 공급의 법칙은 단순히 주식 시장 뿐만 아니라, 밀, 면, 설탕, 심지어 부동산, 노동 시장 등 모든 시장에서 적용된다고 주장하였고, 100년이 흐른 지금 수요와 공급의 법칙은 크립토 마켓에서도 여전히 유효한 것으로 보입니다. 2. The law of Cause and Effect (원인과 결과의 법칙) Wyckoff는 Accumulation 이나 Distribution 과 같은 선행 사건의 힘으로 인해 연속적으로 추세가 변하고 가격이 오르락 내리락 한다고 보았습니다. 그렇다면 투자자들에게 중요한 것은 Accumulation과 Distribution의 과정에 대한 이해가 되겠죠. Point & Figure Count에서 훨씬 더 자세한 내용을 다루었으나, 현재 마켓에서 P&F Chart 자체는 크게 중요해 보이지는 않습니다. 3. The law of Effort versus Result (투입된 노력(Volume) 대 결과(Price)의 법칙) Wyckoff는 차트에서 얻을 수 있는 ‘사실’은 상대적으로 굉장히 적다고 설명하였습니다. Wyckoff가 이야기한 차트에서 얻을 수 있는 '사실'은 다음과 같습니다. 가격의 이동 (Price movement) 거래량으로 대표되는 거래강도 (Volume, or the intensity of the trading) 가격의 움직임과 거래량과의 관계 (the relationships between price movement and volume) 모든 시장의 움직임이 일어나는데 필요한 시간 (The time required for all the movements) 가격의 움직임과 거래량과의 관계는 거래량과 가격이 함께 증가하면 추세가 유지되는 것으로 보았습니다. 물론 반대의 경우는 추세가 역전되는 것으로 생각하였습니다. _________________________________ 이번 강의는 전반적으로 어려운 내용없이 쉽게 쓱 읽을 수 있는 정도의 내용인 것 같습니다. 다음 강의에서 더 알찬, 더 실전적으로 도움이 되는 내용으로 찾아뵙겠습니다 :)
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Yonsei_dent의
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BTCUSD ltf 전략_221005ltf에 20300언저리 저항대에서 re-accumulation model을 형성 중인 걸로 보고있음. 다만 Spring을 만들고 갈지 바로 LPS형성 후 올릴지는 지켜봐야 할 듯? re-accumulation model이 아니라면 ltf distribution model로 보고 LPS형성 후 올라온 19400~19500 부근(이전 글들 참조)에서 다시 구조 형성하는지 볼 계획임. Target price @21571 or 22451 아님 말고 re-accumulation model과 distribution model 구조가 비슷해보여서 아리까리하넹
FTX:BTCUSD롱
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AVAXUSDTPERP 트레이딩 전략아발란체 트레이딩 전략 4시간봉에서 스윙으로 가져갈거고 비트랑 같이 accumulation model 중에서 spring 없는 accumulation model로 보고 있고 하락추세선을 깨고 지지받았기 때문에 하방으로 쏟아서 spring을 만들 가능성은 지금은 좀 적지 않을까 생각 중 임. Harmonic pattern 상 아직 b포인트도 지나지 않아서 그냥 추측의 영역이고 불완전한 모델이지만 Bearish Bat Pattern 만들 가능성이 있지않을까 보고있음(b포인트가 0.382언저리라 Bearish Alternative Bat 가능성도 있음) Target Point @21.23 아님 말고
롱
TraderLJH의
BTC HTF 전략_Wyckoff+Harmonic앞서 15분봉 단위의 ltf에서의 전략으로 봤는데 상대적으로 HTF인 시간봉 단위로 보면 HTF에서도 accumulation model로 보고 단 Spring은 없는 model이긴 하지만 거진 1년 간의 장기 하락추세선을 강하게 깼기 때문에 여기서 냅다 내리꽂는 휩쏘없지 않을까 조심스럽게 보고 Spring도 없을 것으로 생각함. Harmonic pattern으로 보면 아직 B포인트로 설정한 부분을 넘지않았고 전체 패턴도 완성이 안되어서 불완전할 수 있지만 Bullish Bat Pattern으로 보고 왼쪽 Imbalance구간을 해소하고 위로 좀 더 가지 않을까 싶음 Target Price @22415 아님 말고
FTX:BTCUSD롱
TraderLJH의
비트코인 spring or retest? 지난 아이디어에서 해당 수렴구간을 rsi와 거래량지표를 통해 재분배 구간으로 본다는 내용의 글을 올렸습니다. 따라서 스윙 숏포지션 진입 전략을 짜고 1차 목표가에 대부분 익절을 진행하면서 나머지 물량은 스윙으로 가져갔습니다. 2d: 현재 비트코인은 다시 한번 이전 세력 매집영역까지 내려왔고, 축적단계의 spring이냐 단순 리테스트냐에 대한 관점이 엇갈리는 위치에 있습니다.
movida의
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21.06.02 ETH Wyckoff #2 관점 분석#이더리움 #2시간봉 #단기적 장기적 관점 -이더리움 2시간 봉입니다. 크게보면 현재 descendingtriangle 패턴을 그리면서 나가는 중입니다. 저는 whckoff 매집패턴을 기준으로 작성 하였습니다. 처음이라 잘 부탁드립니다. -현재 하락 추세선 돌파한 상태이며 흰색 피보나치상 382 부근에서 저항 맞으면서 하락추세선을 리테스트 하는 음봉이 나올 것으로 예상이 되며 리테스트 시 LPS 파란색 피보나치상 0.618, 0.764 부근으로 조금씩 매집하면서 갯수 늘려나가면 될 것 같습니다. -이더리움 하락 추세선 리테스트 성공 후 상승을 하게 될 경우 SOS 부근인 0.618 자리 . 2시간봉 상 오더블럭까지 상승의 희망을 가져도 될 것 같습니다. -SOS 도착 후 조정을 받으며 수렴형식으로 조정이 일어날 것으로 예상되고 오더블럭 구간 사이에서 횡보 후 큰 그림으로 764에서 전고 돌파까지 희망을 가지고 있습니다. -지극히 WHCKOFF#2 관점에서만 봤을 뿐이고 WHCKOFF#1관점으로 봤을 경우는 SPRING 구간까지 내려와서 descendingtriangle 하단까지 터치 후 상승 할 것이라고 생각 중입니다. -일단은 비트코인이 수렴중이고 2~3일 정도 후 상승 하락이 결정 될 듯한데 큰 무빙이 예상 될 경우 적극적 투자보다는 소극적인 투자로 손실을 줄이는게 가장 좋다고 생각합니다. 다들 성투하시고 지극히 제 관점을 적은 것으로 참고만 해주시고 다른 분들의 관점도 댓글로 적어주시면 감사합니다.
BYBIT:ETHUSD.P
jangsignal의
비트코인 Wyckoff 패턴 Distribution 가능성여전히 비트코인이 방향을 보여주지 않고 있는 가운데, 이제 고점을 예측할 수 있는 시기인지 궁금합니다. 큰 추세에서 중요한 1주 봉 MA 20 를 깨지 않았기 때문에 아직 상승 추세가 깨졌다고 보기는 어렵지만, 이제까지 상승했던 움직임과는 다른 모습을 조금씩 드러냄에 따라 고점의 가능성을 예측해볼 수 있습니다. 저는 그것을 Wyckoff 패턴에 따라 Distribution 가능성에 무게를 두고 시장을 확인할 것입니다. 아래에서 오늘날 시장과 Wyckoff Distribution 패턴을 비교하여 고점의 가능성을 확인하십시오. Phase A 세력이 첫 번째로 매도를 시작하여 PSY(preliminary supply), BC(buying climax) 에서 높은 거래량을 보여줍니다. 이때부터 언론에서 과열된 시장을 다루게 됩니다. Phase B SOW(sign of weakness) 를 형성하며 무섭게 하락하지만, 여전히 과열된 시장에 대한 기대에 따라 매수 힘이 충분히 받혀줍니다. 새로운 시장 참여자들이 많이 유입되는 때입니다. Phase C 세력이 두 번째 매도를 시작하며 다시 새로운 상승 파동이 시작될 것이라는 기대와 다르게 급락을 보여줍니다. 새로운 시장 참여자들은 처음으로 잠시 공포를 느끼지만 하락이 이어지지 않아 희망을 가집니다. Phase D 여전히 매수 힘이 살아있는 것처럼 보이지만, 결국 Resistance lines 을 상승 돌파하지 못한다면 LPSY(last point of supply) 로 보입니다. 새로운 시장 참여자들은 추세 반전 가능성보다는 추가 매수 기회로 인식합니다. 이후에는 우리가 Phase E 를 본다면 고점이었음을 인지하게 됩니다. 계속해서 큰 추세에서 하락 파동을 보여줄 것인지, 좋은 매수 기회로 다음 상승 파동을 기대할 수 있을지 그때 확인할 것입니다. 단, Resistance Lines 을 상승 돌파한다면 이 비교를 무효화하십시오. - PSY(preliminary supply): 기대 이상의 가격대에 도달하게 되며 이때부터 세력이 물량을 매도하기 시작합니다. 거래량이 증가하며 추세의 전환을 암시합니다. BC (buying climax): 뉴스 보도로 인해 대중들에게 알려지고 주목 받게 됨에 따라 일부 개인투자자는 고점으로 눈치채게 됩니다. 여기서 주요 저항선이 설정됩니다. AR(automatic reaction): 과매수 구간에 도달하여 하락을 보이지만, 매수 기회라고 생각하는 개인투자자들에 의해 가격은 다시 쉽게 상승합니다. 그러나 고점을 높이지 못합니다. 여기서 주요 지지선이 설정됩니다. ST(secondary test): BC 가격대를 리테스트 합니다. 거래량이 감소하며 가격 변동성이 줄어듭니다. UTAD(upthrust after distribution): Phase B 에서 수렴 이후 고점을 갱신하여 돌파하고, 이후 주요 저항선을 깨지 않고 움직이는 모습에 새로운 상승 파동의 시작일 것이라고 착각하게 되며, 계속되는 호재 소식에 따라 시장 참여자들은 매수를 계속합니다. 그러나 얼마 후 주요 저항선은 무너집니다. LPSY(last point of supply): 여전히 과열된 시장 분위기에 대한 기대감으로 개인투자자들이 매수하게 되지만, 주요 저항선을 상승 돌파하지 못하는 모습을 보이게 됩니다. SOW(sign of weakness): 리테스트 이후 발생하는 위험 신호로 주요 지지선을 깨며 강한 매도힘을 보여줍니다.
BITFINEX:BTCUSD숏
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