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트레이딩에서 오름차순 웨지의 실제 성공률트레이딩에서 오름차순 웨지의 실제 성공률 소개 라이징 웨지(Rising Wedge)라고도 알려진 라이징 웨지(Rising Wedge)는 거래에서 놀라운 성공률을 보이는 차트 패턴입니다. 이 분석에서는 성능, 신뢰성 및 사용 최적화를 위한 추가 지표를 자세히 설명합니다. 성공률 및 성과 -주요 통계 전체 성공률: 강세장에서 81% 평균 잠재 이익: 기존 상승 추세에서 38% - 브레이크아웃 관리 약세: 60%의 경우 강세: 사례의 40% 상황적 신뢰성 강세장: 81% 성공, 평균 이익 38% 하락세 이후: 51% 성공, 평균 하락률 9% 중요한 고려사항 상승 쐐기형은 일반적으로 하락세 패턴으로 반전 가능성을 나타냅니다. 패턴 형성 기간이 길어질수록 신뢰성이 높아집니다. 다른 지표, 특히 거래량을 통해 돌파를 확인하는 것이 중요합니다. 추가 지표 -용량 훈련 중 점진적인 감소 브레이크아웃 동안 상당한 증가 - 발진기 RSI(상대강도지수): 과매수/과매도 상태를 식별합니다. 확률론적: 가격/지표 차이를 감지합니다. -이동 평균 크로스오버: 추세의 신호 변화 - 동적지지/저항 : 베벨의 타당성 확인 - 모멘텀 지표 MACD: 가격/지표 차이를 식별합니다. 모멘텀: 추세의 활력이 부족함을 평가합니다. -기타 요소 피보나치 수준: 잠재적 지지/저항 식별 일본식 캔들스틱 분석: 반전에 대한 징후 제공 결론 오름차순 쐐기는 높은 성공률과 상당한 수익 잠재력을 제공하는 트레이더를 위한 강력한 도구입니다. 보완 지표를 함께 사용하면 신호의 신뢰성이 향상되고 거래 결정의 정확성이 향상됩니다. 잘못된 신호를 최소화하고 거래 성과를 최적화하려면 여러 소스에서 나온 신호의 수렴을 찾는 것이 중요합니다. ________________________________________________ 전문적으로 오름차순 웨지 이후 거래를 시작하기에 가장 좋은 시기는 다음과 같습니다. -탈락이 확인되었습니다. 양초가 쐐기 지지선 아래로 닫힐 때까지 기다리십시오. 타당성을 확인하려면 돌파 시 거래량이 크게 증가했는지 살펴보세요. -재시험 저항선으로 변한 무너진 지지선의 하락을 지켜보세요. 가격이 반등할 때 이 새로운 저항을 낮추어 하락 추세를 확인하세요. -탈출 후 통합 초기 탈주 후 깃발이나 페넌트의 형성을 식별합니다. 주 하락 추세 방향으로 이 미니 형성의 돌파에 진입합니다. -확인된 불일치 RSI나 MACD와 같은 오실레이터에서 약세 다이버전스를 찾아보세요. 가격이 근처 지지선을 돌파하여 차이를 확인하면 진입합니다. -일본 양초와 타이밍 저녁 별, 약세 하라미 또는 검은 구름과 같은 약세 형성을 식별합니다. 다음 캔들이 약세 패턴을 확인하자마자 진입하세요. -중요한 고려사항 위험을 효과적으로 관리하려면 항상 손절매를 설정하세요. 인내심을 갖고 거래에 들어가기 전에 설정 확인을 기다리십시오. 거래의 일관성을 보장하려면 더 높은 기간의 추세를 확인하세요. 오름차순 쐐기 분석을 다른 기술 지표와 통합하여 의사결정 품질을 개선합니다. 이러한 권장 사항을 따르면 거래자는 잘못된 신호의 위험을 최소화하면서 오름차순 웨지에서 항목을 최적화할 수 있습니다.
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[패턴이해 #4] 쐐기형 패턴 (Wedge Pattern), 속속들이 알아보자!안녕하세요. Yonsei_dent 입니다. 지난 시간, 시리즈 에서는 지속형 패턴 (Continuation Pattern)의 한 종류인 "삼각 수렴 패턴" 을 이야기 하였습니다. 오늘 패턴이해 #4에서는, 삼각 패턴과 유사하지만 다른, 쐐기 패턴 (Wedge Pattern) 에 대해 알아보도록 하겠습니다. 누구나 읽을 수 있도록 쉽게 작성할 예정이니 많은 관심 및 좋아요 부탁드립니다 :) ------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------ < 목 차 > I. Wedge pattern에 대한 이해 I-1. Wedge pattern의 기초 & 특징 I-2. 왜 쐐기 패턴은 기존 추세와는 반대 방향으로 형성 (반전) 되는가? I-3. 상승 쐐기 패턴 (Upward, Rising wedge) I-4. 하락 쐐기 패턴 (Downward, Falling wedge) II. 사례 분석 & 고찰 II-1. 실제 사례 분석 II-2. 참고 연구 결과 & 단독 적용의 위험 ----------------------------------------------------------------- I. Wedge pattern에 대한 이해 Wedge Pattern 이란? 쐐기 패턴으로도 불리는 Wedge Pattern은 수렴형(Converging) 패턴의 일종으로, 상단 (Upper) + 하단(Lower) 두 추세선으로 이어져 시간 진행 방향으로 수렴하는 패턴을 의미합니다. 이전 시간에 다루었던 Triangular Pattern (삼각 패턴) 과의 차이점은, 두 추세선 (U & L) 의 기울기가 같은 방향 을 지닌다는 점입니다. ----------------------------------------------------------------- 1. Wedge pattern의 기초 & 특징 쐐기 패턴은 <상승 쐐기 (Upward, Rising wedge) & 하락 쐐기 (Downward, Falling wedge)> 2 종류로 구분할 수 있습니다. 그림과 같이, 상승 쐐기는 수렴의 막바지에서 하방 돌파를, 하락 쐐기는 상방 돌파를 이루는 경향이 상대적으로 높다고 알려져 있습니다. 물론, 단순 쐐기 타입 만으로 롱 / 숏 포지션 결정하는 일은 없어야 합니다. 1) Wedge Pattern의 구성 ① 각 추세선 당 “2개” 이상의 변곡점으로 이루어진 상단 + 하단 추세선으로 이루어집니다. ② 두 추세선의 경사도 (기울기) 는 같은 방향이어야 합니다. ③ 변곡점의 수가 많아질 수록 신뢰도가 상승합니다. 2) Wedge Pattern의 특징 ①잠재적으로 Price Action이 반전 (Reversal)을 이룰 것을 예측할 수 있습니다. → 상승 쐐기는 하방 이탈을, 하락 쐐기는 상방 이탈을 보일 가능성이 비교적 높습니다. ② 일반적으로 10~50 일¹에 걸쳐 수렴하며 형성되는 경향이 있습니다. → 짧게는 며칠 만에, 강하게 나타나는 경우 3~6개월² 까지 연장될 수 있습니다. ③ 수렴의 말단에 가깝게 이탈이 발생할 수록, 그 세기가 강할 가능성이 높습니다. ④ 패턴이 진행될 수록, 거래량은 점차 감소합니다. ⑤ 약 70~80% 수렴 진행 시 이탈이 발생하는 경우가 많습니다. ⑥ 돌파 후 움직임 범위 (L) 는 형성 시 높이 (L)와 비슷한 경우가 많습니다. Footnote ¹ : Investopedia 기준, 정확히는 10-50 period of time (Trading Period) 로 제시 ² : Scanz 기준, 수 일 ~ 수 개월로 포괄적이며, 강한 쐐기의 경우 3-6개월도 관찰된다고 제시 ----------------------------------------------------------------- 2. 왜 쐐기 패턴은 기존 추세와는 반대 방향으로 형성 (반전) 되는가? 1) 왜 추세 “반전”이 일어나는가? 상승추세 (Uptrend) 였던 경우, 그 추세의 막바지에서 상승 쐐기가 나타나게 됩니다. 이는 상승세를 주도하던 개인 및 세력들의 보합세 전환을 의미합니다. 즉, 가격 상승에 따른 이익 실현 (매도) 세력과, 가격을 더욱 끌어올리려는 (매수) 세력이 대치 중인 셈이지요. 그러나 결국 특별한 이슈가 없는 이상 거래량 감소 (투자자들의 관심 감소) 가 동반되며 결국 하락 “반전”을 이루게 됩니다. 하락추세 (Downtrend) 였던 경우 등장하는 하락 쐐기는, 그 반대로 매도 세력과 매수 세력의 대치 결과 하락 모멘텀을 잃기 시작하면서 매수세가 등장함을 나타냅니다. 결국 상승 “반전” 이 일어나게 됩니다. 2) 꼭 “반전” 만 되는 걸까? 아닙니다! 상승세 도중 하락 쐐기가 나타나는 경우, 다시 상승세로 이어지는 연속형 (Continuation) 패턴으로도 나타날 수 있습니다. 마찬가지로, 하락세 도중 상승 쐐기는 하락세가 이어지기 위한 숨 고르기 구간일 수 있습니다. 자세한 내용은 바로 다음 장에서 알아볼까요? ----------------------------------------------------------------- 3. 상승 쐐기 패턴 (Upward, Rising Wedge) 쐐기 형성 후 하락의 가능성을 높게 생각할 수 있는 패턴입니다. 이는 일반적으로 상승 추세 후반부에서 나타나지만, 하락 추세에서도 발생할 수 있습니다. ① 패턴 이후 하락이 나타날 가능성이 높음 ② 급격한 상승 후 하락 반전, 또는 장기간 하락 후 추세 강화 기간 (연속) 에 형성될 수 있음 (주의 : 급격한 상승 후 상승 쐐기로 이어지면서 하락이 아닌, 오히려 ATH 갱신을 시도할 때가 종종 있음) ③ 즉, 하단 추세선이 돌파 시 숏 포지션 진입이 통상적 ● 주의점 ① 돌파 (Breakout) 전까지 관망 권장 ② 삼각형 패턴과 달리 돌파 이후의 움직임 정도에 따라 Target Price 를 설정할 신뢰할 만한 근거가 약함 ③ 큰 손실을 피하려면, 후행적 Stop Loss 설정이 중요 1) 반전형 : 상승 추세 (Uptrend) 에서 나타나는 상승 쐐기 2) 연속형 : 하락 추세 (Downtrend) 에서 나타나는 상승 쐐기 ** 도식 상 EP / SL / TP 등은 대략적 설정 값으로 성향 및 타 지표를 고려해 변경할 수 있습니다. ---------------------------------------------------------------- 4. 하락 쐐기 패턴 (Downward Pattern) 쐐기 형성 후 상승의 가능성을 높게 생각할 수 있는 패턴입니다. 이는 일반적으로 하락 추세 후반부에서 나타나지만, 상승 추세에서도 발생할 수 있습니다. ① 패턴 이후 상승이 나타날 가능성이 높음 (상승 쐐기보다 하락 쐐기가 보다 신뢰도가 높다는 주장이 있음) ② 급격한 하락 후 상승 (반전), 또는 장기간 상승 후 추세 강화 기간 (연속) 에 형성될 수 있음 ③ 즉, 상단 추세선이 돌파 시 롱 포지션 진입이 통상적 ● 주의점 (상승 쐐기와 동일) ① 돌파 (Breakout) 전까지 관망 권장 ② 삼각형 패턴과 달리 돌파 이후의 움직임 정도에 따라 Target Price 를 설정할 신뢰할 만한 근거가 약함 ③ 큰 손실을 피하려면, 후행적 Stop Loss 설정이 중요 1) 반전형 : 하락 추세 (Downtrend) 에서 나타나는 하락 쐐기 2) 연속형 : 상승 추세 (Uptrend) 에서 나타나는 하락 쐐기 ** 도식 상 EP / SL / TP 등은 대략적 설정 값으로 성향 및 타 지표를 고려해 변경할 수 있습니다. ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- II. 사례 분석 & 고찰 ----------------------------------------------------------------- 1. 실제 사례 분석 쐐기 패턴은, 이전 #3에서의 삼각 수렴 패턴과 달리, 등장 빈도가 그리 높지 않은 편 입니다. 낮은 시간 프레임 (1시간 봉 등) 에서 부터, 높은 프레임 (일봉, 주봉) 등으로 복합적으로 판단 후 쐐기 여부를 결정하여야 합니다. ----------------------------------------------------------------- 1) 상승 쐐기 : 연속형 I - 카카오보통주 / 4시간 봉 / 추세선 : 캔들 꼬리 기준 - 진행 기간 : 2021-08-05 ~2021-09-07 (34일간) - 이탈 구간 : 77.2 % 구간에서 발생 - 이탈 이슈 : 정치권 / 금융당국의 규제 예상으로 인한 하락 하락 추세가 상승 쐐기 이후 다시 이어지는 “연속형” 쐐기 패턴입니다. 규제 이슈와 맞물려 하방 이탈 후 며칠 간 하락세가 더 이어졌으나 이탈 직후의 낙차는 쐐기 패턴 초반 형성 높이 (① 변곡점 간의 높이) 와 유사하게 형성된 것이 특징적입니다. 2) 상승 쐐기 : 연속형 II - 에이다 (ADA) USDT / 1일 봉 / 추세선 : 캔들 꼬리 기준 - 진행 기간 : 2022-07-13 ~2022-08-18 (36일간) - 이탈 구간 : 62.0% 구간에서 발생 두번째로, 동일한 연속형 상승 쐐기 패턴입니다. 하락세가 길게 이어지지는 않았으나, 하방 이탈이 쐐기 형성 폭과 유사한 정도로 일어남을 알 수 있습니다. 단, 거래량 동반이 미약하여 명확한 상승 쐐기로 보기엔 논란의 여지가 있습니다. 따라서 보다 보수적으로 SL 구간을 설정하는 것이 추천됩니다. 수익률은 높이고, 손실은 최소화 하는 것이 승률을 높이는 지름길이기 때문이지요. 3) 하락 쐐기 : 반전형 - 솔라나 (SOL) USDT / 1일 봉 / 추세선 : 캔들 몸통 기준 - 진행 기간 : 2022-01-12 ~2022-03-18 (65일간) - 이탈 구간 : 75.2% 구간에서 발생 이번에는 하락 쐐기를 살펴보겠습니다. 60일 넘게 2달 간 지속된 패턴으로 전형적인 “반전형”의 모습을 보여줍니다. 오랜 시간 수렴한 만큼, 상방 이탈 후 상승 추세 역시 1주 이상 지속되는 것이 확인됩니다. 마지막으로, 현재 진행 중인 차트를 같이 분석해보면서 과연 쐐기가 전형적인 모습을 그려줄 지 예측해보도록 하겠습니다. :) 4) 하락 쐐기 : “연속형”이 되어 상승세를 나타낼까? “반전” 되어 하락세가 나타날까? - 셀트리온보통주 / -4시간 봉 / 추세선 : 캔들 꼬리 기준 - 진행 기간 : 2022-08-03 ~2022-09-20 경 이탈 가능성 (약 40~50일) - 이탈 구간 : 약 70% 도달 → 쐐기 패턴의 완성 여부 확인 후, TP, EP, SL 설정 및 진입 가능 마지막으로, 셀트리온을 확인해보겠습니다. 현재 하락 쐐기가 나타나고 있으며 거래량의 감소와 수렴 구간의 막바지에 다다르고 있어 이탈이 조만간 일어날 것으로 기대됩니다. 상승세에서 하락 쐐기로 연결된 만큼, 숨 고르고 다시 상방 이탈 (연속형)을 이룰지, 아니면 하락세를 맞이하여 추세 반전을 이룰지 궁금한 상황이네요! 만약 롱 포지션으로 진입 시 첫 변곡점 간의 거리를 추산하여 TP, EP, SL을 설정하는 것이 보다 도움이 될 것입니다. ---------------------------------------------------------------- 2. 참고 연구 결과 & 단독 적용의 위험 1) 일부 연구에서는 쐐기 패턴의 끝에서 결국 추세 반전 (상승 쐐기의 하방 돌파 / 하락 쐐기의 상방 돌파)이 일어날 가능성이 2/3 이상 (약 66 %) 높다고 하였으며, 특히 하락 쐐기가 상승 쐐기보다 더 신뢰도가 높다 고 보고하였습니다. - 출처 : Investopedia : Technical Analysis Basic Education-Wedge 중 발췌 2) 쐐기 패턴은 추세 반전을 쉽게 알아볼 수 있는 지표이나, 단독 적용 시의 성공률은 그다지 높지 않습니다. 다음은 크립토 시장에서 쐐기 패턴 적용 시 성공률에 대한 연구이며 2년 동안의 후향적 (retrospective - 백테스트 개념) test 로 결과를 도출했습니다. 단독 쐐기 패턴 사용 시 Ascending/Descending Wedges – 38.2% 지지/저항 key level 분석을 같이 한 경우 Ascending/Descending Wedges – 58.6% 보시면 단독으로 지표를 적용할 경우 승률이 50%에 미치지 못하였으나, 다른 지표를 참고한 경우 20% 가량의 성공률 증가 양상을 보입니다. - 출처 : Advanced Forex Blog : Popular Price Pattern Study and Their Success Rates 중 발췌 이처럼 쐐기 패턴은 반전 경향을 알려줌에 있어 다소 신뢰할 수 있으나, 단독 적용보다는 여러 보조 지표의 활용이 권장됩니다. 여러분들도 이러한 패턴에 여러 기술적 요소들을 적절히 활용하시어 보다 성공적인 투자가 되시길 바라겠습니다. ----------------------------------------------------------------- 이상입니다. 감사합니다.
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