XAUUSD 엘리엇 파동 분석 – 2025년 1월 8일
1. 모멘텀
일봉 (D1)
– 일봉 모멘텀이 현재 하락 전환을 시도하고 있음
– 오늘 일봉 종가 마감을 기다려 확인이 필요함
– 확인될 경우, 가격은 최소 며칠간 추가 하락할 가능성이 높음
H4
– H4 모멘텀이 과매도 구간에서 압축 상태
– 이는 H4 하락 흐름이 아직 이어질 수 있으나, 하락 모멘텀은 점차 약화되고 있음을 의미
– H4 모멘텀이 반전을 확인하면 조정성 반등이 나올 가능성이 큼
H1
– H1 모멘텀이 과매도 구간에 위치하며 반등을 준비 중
– 현재 H1 하락은 힘이 약해졌고, 단기 조정 반등이 나타날 가능성이 높음
2. 엘리엇 파동 구조
일봉 구조 (D1)
– 일봉 파동 구조에는 변화가 없음
– 일봉 모멘텀의 하락 전환은 Y파동 완료 시나리오를 지지
– Y파동의 잠재적 목표:
– 4072
– 3761
H4 구조
– H4 모멘텀이 과매도 구간에서 압축되어 있어, H4가 명확히 상승 반전하기 전 추가 하락 한 번을 예상
– 이는 현재 하락이 파동 구조상 아직 얕기 때문
– 만약 H4 모멘텀이 현 구간에서 즉시 상승 반전할 경우, 가격이 4500 상단을 돌파할 가능성이 높으며, 이 경우:
– H1 파동 시나리오는 무효화
– 해당 상황 발생 시 분석을 업데이트할 예정
H1 구조
– 현재 하락은 명확한 파동 구조 확인이 아직 없음
– 관찰 목적상 임시로 1–2–3–4–5 (녹색) 라벨을 부여
– 핵심 조건:
– 다음 반등이 빨간색 C파동 고점 4500을 돌파하지 않는 한, 본 시나리오는 유효
– 이후 녹색 3파의 강하고 충동적인 하락을 예상
– 급격하고 가파른 하락이 나타날 경우, 역방향 Buy 시도는 피해야 함
3. 볼륨 프로파일 및 주요 가격대
– 볼륨 프로파일 기준으로 가격은 현재 4440 부근에서 지지를 받고 있음
– H4 모멘텀이 압축된 상태에서 확인하고 싶은 움직임:
– 최소 4401까지의 강한 하락
– 이상적으로는 4376 유동성 구간 테스트
– 해당 구간에서의 반등은 약세 시나리오를 더욱 강화
4. 유효한 Sell 구간
– 주요 Sell 구간은 두 곳:
– 4484 구간
– 4440 구간
– 조건: 가격이 먼저 하방 이탈 후, 해당 구간을 재테스트할 때 Sell 진입
– 추가로 4521 구간은 어제 플랜에서 언급한 바와 같이, 여전히 강력한 Sell 존이며 유효함
5. 트레이딩 플랜
– Sell Zone: 4481 – 4484
– Stop Loss: 4502
– TP1: 4440
– TP2: 4376
– TP3: 4348
