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[교육] 기술적분석의 기초 ④⭐ 서 론 ⭐ "캔들은 속일 수 있어도 거래량은 속일 수 없다" 는 주식 시장에서 중요한 원칙을 나타내는 말입니다. 이 말의 핵심은 다음과 같이 이해할 수 있습니다. “캔들은 속일 수 있다” 캔들 패턴은 가격 움직임을 나타내는 시각적 신호로 사용됩니다. 그러나 가격 움직임은 때때로 거래량과 관계없이 변할 수 있습니다. 즉, 캔들 패턴은 투자자들을 오인하거나 속일 수 있습니다. “거래량은 속일 수 없다” 거래량은 주식 시장에서 실제로 거래된 주식의 수를 나타내며, 투자자들의 실제 행동을 반영합니다. 거래량은 어떠한 경우에도 거짓 정보를 제공하지 않습니다. 따라서 거래량은 시장 참여자들의 관심과 활발한 매매 활동을 정확하게 나타내며, 가격 움직임의 신뢰성을 높입니다. 따라서 캔들로만 주가를 분석하는 것은 부족 할 수 있으며, 이를 보완하는 거래량 분석 방법 을 살펴보겠습니다. ⭐ 본 론 ⭐ 다음으로 비트코인 거래량 실전 해석 방법 입니다. 먼저, 거래량을 이해하기 위해서 "K"의 의미 에 대해서 알아보겠습니다. "K" 는 "킬로" (kilo)의 약자로, 공식적으로는 메트릭 시스템에서 1,000을 나타내는 접두사입니다. 이것은 거리, 무게, 부피 및 다른 측정 단위에서 사용됩니다. Kilometer(킬로미터) - 1킬로미터(1km)는 1,000m 입니다. Kilogram (킬로그램) - 1킬로그램(1kg)은 1,000g) 입니다. Kiloliter (킬로리터) - 1킬로리터 (1kL)은 1,000L 입니다. 이에 비트코인 가격이 20K라는 것은 20,000달러이며, 30K라는 것은 30,000달러로 이해 할 수 있습니다. 다음으로 본격적인 비트코인 거래량 해석 방법 입니다. - 1분봉, 현물 : 비트코인 거래량이 1K라는 것은 비트코인이 1분에 1,000개가 거래된 것입니다. - 1분봉, 현물 : 비트코인 거래량이 3K라는 것은 비트코인이 1분에 3,000개가 거래된 것입니다. - 1분봉, 현물 : 비트코인 거래량이 5K라는 것은 비트코인이 1분에 5,000개가 거래된 것입니다. 개당 비트코인 가격을 40,000,000원(4천만원)이라고 가정한다면 - 1분봉, 현물 : 1K(1,000개) X 40,000,000원 = 40,000,000,000원(400억) - 1분봉, 현물 : 3K(3,000개) X 40,000,000원 = 120,000,000,000원(1,200억) - 1분봉, 현물 : 5K(5,000개) X 40,000,000원 = 200,000,000,000원(2,000억) 즉, 1분에 업비트와 같은 현물거래소에서 400억, 1,200억, 2,000억원이 각각 거래된 것입니다. 현물거래소에서 1분에 위와 같은 거래량이 발생하면 매우 큰 덤핑 또는 펌핑이 발생했다고 이해할 수 있습니다. 다음으로 선물거래소의 레버리지(Leverage) 개념 및 레버리지 비율(Leverage Ratio) 에 대해서 살펴보겠습니다. 레버리지(Leverage) 는 투자자가 자신의 자본을 늘리기 위해 빌린 자금을 사용하는 것을 의미합니다. 선물거래 투자자는 거래소로부터 대여금을 받아 자신의 자금을 늘리며 이를 통해 더 큰 포지션을 취할 수 있습니다. 즉, 레버리지는 투자자가 자신의 자본을 늘리기 위해 빌린 자금을 사용하는 것을 의미합니다. 레버리지 비율(Leverage Ratio) 은 투자자가 대여금을 얼마나 많이 받을 수 있는지를 나타내는 지표입니다. 예를 들어, 10배 레버리지는 투자자가 자신의 자본에 비해 10배 더 큰 포지션을 취할 수 있음을 의미합니다. 바이낸스 선물거래소의 평균 레버리지 비율(Leverage Ratio)이 10이라고 가정 한다면 다음과 같습니다. - 1분봉, 선물 : (1K(1,000개) X 40,000,000원)) / 10 = 4,000,000,000원(40억) - 1분봉, 선물 : (3K(3,000개) X 40,000,000원)) / 10 = 12,000,000,00원(120억) - 1분봉, 선물 : (5K(5,000개)) X 40,000,000원)) / 10 = 20,000,000,000원(200억) 즉, 선물거래소는 레버리지로 현물거래소보다 거래량이 더욱 많이 발생할 수밖에 없는 구조 입니다. 그런데 생각해볼 점은 바이낸스 선물거래소에서 1분에 5K 거래량이 발생했다면 200억 원이 거래된 셈 입니다. 하방 시에는 누가 1분에 200억 원어치 비트코인을 시장가로 매도했다고 생각 할 수 있습니다. 또한 촘촘하게 걸어두었던 시장참여자들의 매수물량을 흡수하기도 한 셈입니다. 그렇기에 비트코인 저점은 아래 차트와 같이 1분봉에서 대략 5K 이상 덤핑이 발생 할 때 나오는 경우가 많습니다. 이처럼 거래량을 이해하시면 다른 기술적분석 도구와 결합하여 선물거래 포지션을 개시하는데 유용합니다. ⭐ 결 론 ⭐ 캔들로만 분석하면 표면적인 모습에 속을 수 있지만, 거래량은 시장 참여자들의 실제 거래 활동을 반영 하기 때문에 더욱 신뢰할 수 있는 정보를 제공합니다. 캔들과 거래량은 함께 고려 되어야 하며, 거래량의 변화와 함께 주가의 움직임을 분석하는 것이 더욱 정확한 판단을 도와줄 수 있습니다. 다음 시간에는 “거래량 강도 지표(On-Balance Volume, OBV)” 를 알아보며, 매매에 활용할 수 있는 방법에 대해 소개하겠습니다.
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[교육] 기술적분석의 기초 ③⭐ 서 론 ⭐ 기술적 분석에서 거래량 분석은 주가 움직임을 예측하고 투자 결정을 내리는 데 도움을 주는 중요한 도구입니다.   이 분석은 주가와 함께 거래량의 움직임을 관찰하여 주가변동의 원인을 찾고 향후 추세를 예측하는 데 사용됩니다.   거래량은 특정 기간 거래된 주식 수를 나타내며, 기술적 분석가들은 거래량의 증가 또는 감소에 주목합니다.   ⭐ 본 론 ⭐   다음은 주식 시장에서 사용되는 몇 가지 주요한 거래량 분석 기법입니다.   첫째, "거래량과 가격의 상관관계 분석"   주가의 상승 또는 하락과 동시에 거래량이 증가하는 경우, 시장 참여자들의 활발한 관심과 선호도를 나타낼 수 있습니다.   주가 상승에 거래량이 증가하는 것은 상승세가 강화될 수 있음을 시사할 수 있습니다.   반대로 주가 하락에 거래량이 증가하는 경우 하락세의 강도가 증가할 수 있습니다.   주가와 거래량 간의 관계는 다양한 요인에 의해 영향을 받을 수 있으나,  4가지의 경우가 있고 다음과 같은 특징이 있습니다.   ① 주가상승 → 거래량증가 : 긍정신호 ② 주가상승 → 거래량감소 : 위험신호 ③ 주가하락 → 거래량증가 : 위험신호 ④ 주가하락 → 거래량감소 : 긍정신호   다음으로 각 특징에 대해서 살펴보겠습니다.   ① 주가상승 → 거래량증가 : 긍정신호   ※ 비트코인 바이낸스 선물차트 4시간봉 (2020.10.21. ~ 2020.11.18.)  주가가 상승하고 거래량이 증가하는 경우, 이는 주식 시장에서 긍정적인 신호로 간주됩니다.   이는 주식 가격이 상승하면서 투자자들이 더 많은 주식을 거래하고 있다는 것을 나타냅니다.   이는 강한 매수 압력을 나타내며, 투자자들이 주식을 믿고 더 많이 사고 있다는 것을 시사 할 수 있습니다.   ② 주가상승 → 거래량감소 : 위험신호   ※ 비트코인 바이낸스 선물차트 4시간봉 (2021.10.27. ~ 2021.11.10.)   주가가 상승하면서 거래량이 감소하는 경우, 이는 주가 상승의 신뢰성에 대한 의문을 일으킬 수 있습니다.   이것은 주식 가격 상승이 높은 거래량과 연결되지 않고 특정 투자자나 그룹의 거래로 주가가 상승했을 가능성을 시사할 수 있습니다.   ③ 주가하락 → 거래량증가 : 위험신호   ※ 비트코인 바이낸스 선물차트 4시간 봉 (2021.05.13. ~ 2021.05.20.)   주가가 하락하고 거래량이 증가하는 경우, 이는 주식 시장에서 판매 압력이 높다는 것을 나타냅니다.   투자자들이 주식을 더 많이 팔고 있다는 것을 의미하며, 주가 하락에 대한 심리적 압박이 나타나고 있다는 것을 시사할 수 있습니다.   ④ 주가하락 → 거래량감소 : 긍정신호   ※ 비트코인 바이낸스 선물차트 4시간봉 (2021.09.07. ~ 2021.09.22.)   주가가 하락하면서 거래량이 감소하는 상황은 주식 시장에서 일반적으로 "거래활동의 약세"를 나타냅니다. 이것은 시장 참여자들 중 많은 사람들이 주식을 팔지 않고 주가를 더 이상 낮추려고 하지 않는다는 것을 의미합니다. ① ~ ④ 중 중요한 것은 “주가하락 시 거래량이 감소하는 때입니다” 이는 다음과 같은 이유로 추세 반전의 조짐을 보일 수 있습니다. - 하방 압력 약화 주가가 하락하는 동안 거래량이 감소하면, 매도자들이 주식을 매도하는 것을 중단한 것일 수 있습니다. 이는 하방 압력이 감소하고 시장에서의 매도 주문이 줄어들었다는 것을 의미합니다. - 저점 도달 가능성 주가가 하락하면 언젠가는 그 하락 추세가 끝나게 되어 있습니다. 거래량의 감소는 이러한 저점 도달 가능성을 시사할 수 있으며, 시장 참여자들이 저가에서 주식을 매수하려고 기다리는 것을 나타낼 수 있습니다. - 추세 반전 신호 주가가 하락하면서 거래량이 감소하다가 어느 순간 거래량이 증가하면, 이는 추세 반전의 신호일 수 있습니다. 이것은 시장 참여자들의 관심이 되살아나고 주가가 상승할 가능성이 높아진다는 것을 나타냅니다.   둘째, "거래량 패턴 분석"   ※ 비트코인 바이낸스 선물차트 4시간봉 (2023.03.13.)   거래량에는 특정한 패턴이 존재할 수 있으며, 이러한 패턴을 분석하여 향후 주가 움직임을 예측할 수 있습니다.   예를 들어, 거래량의 급증 후 주가가 상승하는 경우 상승이 지속될 수 있다는 신호로 해석할 수 있습니다.   또한, 거래량의 감소와 함께 주가가 상승하는 경우 주가 상승이 약화될 수 있음을 나타낼 수 있습니다.   셋째, "거래량과 이동평균선 분석(60EMA 활용)"   ※ 비트코인 바이낸스 선물차트 4시간봉 (2023.01.04. ~ 2023.01.13.)   이동평균선은 일정 기간의 주가 평균을 나타내는 데 사용되며 거래량과 함께 사용될 때 더욱 유용합니다.   주가의 이동평균선과 거래량이 함께 상승하는 경우, 상승세가 강화될 수 있습니다.   반대로 이동평균선은 상승하면서 거래량이 하락하는 경우, 주가 상승세의 지속성에 대한 경고 신호로 해석할 수 있습니다.   ⭐ 결 론 ⭐   이러한 거래량 분석 기법은 기술적 분석의 일부로 사용됩니다.   그러나 기술적 분석은 주가 움직임을 예측하기 위해 다양한 지표와 도구를 종합적으로 사용하는 것이 중요합니다.   따라서 거래량 분석은 다른 기술적 분석 도구와 함께 사용되어 종합적인 판단을 내리는 데 도움을 줄 수 있습니다.   다음 시간에는  “캔들은 속일 수 있어도 거래량은 속일 수 없다” 는 주식 시장의 격언에 대해서 살펴보고 매매에 활용할 수 있는 거래량 심화 기법 을 소개하겠습니다.
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비트 떡락?????##하방 관점에서 봤을 경우## 1. 만약 하방행으로 가닥을 잡았다면 고점 패턴 만들고 떨어트리는게 맞음 2. 더블탑, 역이브앤아담, 대궐차트 등등 윗꼬리 만드는 움직임 보이면 일단 의심 해볼 필요 있어보임 3. 금요일 봉 마감하고 주말 도지 형성 등 캔들 어떻게 만들건지, 패턴 나오는지 확인 요망 4. 지금처럼 채널 위아래를 크면서 급격하게 오르고 내리는건 별로 좋지 못 함 5. 이전 사이클에서 채널 하단에서 고점 이후 재차 채널 하단 찍기까지 60봉 가량 소요 됬는데 사이클 한번 더 돌 수 있으니 확인할 것 6. RSI 저항 맞고 내리면 언제 고개 드는지 확인, 그래야 추세 지속인지 반전인지 알 수 있음 7. 여기서 거래량을 얼마나 언제까지 터트리냐가 추후 향방을 결정할 듯.
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