지금 시작

볼래틸리티

비트코인, 추세전환?2023년1월14일 21:05 #비트코인 #복기 공급량이 줄어든 것을 놓쳤습니다. 조금 아쉽습니다. #분석 크게 쏟을 수 있는 맥점이었던 17.2k // 19.5k 를 뚫어준 만큼 고점을 높일 가능성이 있다 판단합니다. 공급이 줄고, 이후 크게 힘 들이지 않고 쉽게? 올렸습니다. 추가 상승 여력이 있습니다. 거래량이 많습니다. 저점만 깨지 않는다면 매수를 해봄직 한 자리가 있다고 생각합니다. 추세 전환 인지는 아직 잘 모르겠습니다. 그러나 즉각적인 상승이 안 나오더라도 일단 상황은 긍정적으로 바뀌었습니다. 만약 저점을 깨버린다면 이전에 올린 게시글 대로 다시 기다릴 생각입니다. #지지구간 20000 - 19800 (신뢰도 낮음) 19310 - 19110 (신뢰도 낮음) 18936 - 18736 17510 - 17360 16879 - 16679 20k에서부터 여러 군데 한번 이상 지지 받을 만한 자리가 있는데, 밑에 자리가 더 강한 것으로 판단됩니다. #활용방법 제시해드린 지지구간은 여러번 터치 할수록 신뢰도가 낮아진다고 보시면 됩니다. 2~3회 터치하거나 터치 후 반등이 잘 안 나오면 신뢰도가 없다고 보시면 됩니다. 피보나치는 그냥 갖다 붙인거라서 큰 의미는 없습니다. 지금 당장에 봐서는 일단 눌리더라도 21.5k는 넘을 수 있을 것으로 보이고, 22.8k를 돌파하면 26k 정도까지도 가능성 있습니다. 그래서 희망회로를 담아서 목표가를 높게 잡으면 다음과 같습니다. #목표가 1차: 26872 - 26672 2차: 36022 - 35722 (희망회로) 3차: 49800 - 49500 (희망회로) 어디까지나 참고만 하시기 바랍니다.
롱
Chartist_Dimple의
2022.12.12 BTC 15분봉 분석 낮은 프레임에서도 분석을 해달라는 요청이 있어 올려드립니다. 15분봉상 상승 추세선 리테스트가 있을 것으로 보여지네요. 추세선에 닿으면 15분봉상 하락 다이버전스가 컨펌이 될 것이고 아직까지는 관망하는 것이 좋아 보입니다. 예상 선(하늘색)으로 그려놓은 것은 1차 숏 진입지점이고 추세선을 뚫는다면 10일부터 12일동안 횡보했던 저점추세선 구간이 2차 마지막 저항구간으로 보입니다.
숏
Kind_Aloha의
ETH 매매전략이더가 웻지를 그리면서 올라가서 1파리딩인지 ABC인지 어려운 부분이 왔습니다. 하지만 공통구간 숏포지션이 열렸고, 약간의 하락이 있었지만 비트와 마찬가지로 충분한 조정이 왔다고 보여지지는 않고있습니다. 앞서 올린 비트 숏전략을 보시면, 넥라인을 깼을 때 추가적인 하락이 움직으로 분석이 움직여준다면, 이더 또한 좀 더 강하게 하락을 하면서 매물대 382까지 하락할 가능성을 생각하고 있습니다. 618 매물대 하단에서 1차 익절을 해서 리스크를 해소하는 안정적인 매매가 필요한 부분이라고 생각하고 있습니다. 저의 경우는 이더가 618 하단 매물대를 찍고 약반등 이후 추가적인 하락을 해서 변곡 신호를 기다리고 있습니다. 변곡 신호가 나온 밑에서 롱을 받아서 전고를 넘기는 무빙을 보고 전고 부근매물대에서 반익절을 하고, 나머지는 고점을 넘기는 무빙에 추세의 힘을 보고 판단을 하고 정리를 하는 전략을 세우고 있습니다. 비트의 움직임에 따라 다르겠지만, 상황에 맞춰 비트와 이더를 유연성있게 매매하는게 가장 좋을꺼 같네요. 한주동안 다들 고생하셨습니다. 전략에 변화가 생기면 코멘트 남기겠습니다. 다들 건승하십쇼!
gugbabtrader의
ETHUSDT 매매전략이더가 지금 카운팅을 했는데 정말 손익비가 좋은 자리를 주었네요... 비트는 최저점을 갱신했고, 이더는 최저점을 갱신 못하고 RSI를 보니 정말 많은 상승다이버전스가 중첩됐습니다. 카운팅을 세부적으로 했을때도, 마지막은 웻지가 나온 형태이고, 일단 기본적으로 이더 또한 매매전략을 공통구간을 가져가는게 가장 좋을꺼라고 생각하고 있습니다. 아무래도 요즘 이더의 변동폭이 비트에 비해 폭이 크다보니, ABC 움직이든 임펄스 움직임이든 1224까지 올라와줄 확률이 높다고 보고 있습니다. 또한 1224에서 공통 숏구간이 열릴꺼라고 보고 있고, ABC여도 하락 이후 재차 상승으로 최고점을 약간 넘기는 무빙이 나와주는 플랫 형으로 abc가 완성될꺼라고 보고 있습니다. 예측 카운팅을 보시면 좀 더 이해하기 편하실꺼라고 생각하고 있습니다. 피드백은 언제든 환영합니다. 좋은관점을 더 열심히 공부해서 공유 하도록 노력하겠습니다.
gugbabtrader의
BTCUSDT 매매전략안녕하세요. 기존 아이디어는 관점이 깨진 상태여서, 새로운 아이디어 전략을 만들었습니다. 낮에는 제가 국밥집 운영을 하다보니, 실시간으로 코멘트를 남기지 못해서 좀 더 좋은 관점을 공유해드리지 못해서 아쉽습니다. 현재 저는 신저점이 만들어진 카운팅이 WXY로 복합조정이 나왔다고 보고 있습니다. 15.4k 저점에서 올라오는 모습이 임펄스일지 ABC일지 모르지만, 15.6K 까지 조정을 주었을 때, 공통으로 롱구간이 나올꺼라 생각해서 15.64K에서 롱을 받은 상태이며, 이번 파동의 모습이 중요하다고 생각했습니다. 이번 상승에 반익절이 나간 상황입니다. 저의 매매전략은 공통 구간들을 가져갈 생각하고 있습니다. 현재가 ABC라면 C파동이 나오고 있다고 생각중이고 임펄스라면 3파동이 진행되고 있다고 생각하고 있습니다. 이 말은 3파동이 끝나는 지점이 C파동이 끝나는 지점으로 생각 할 수 있고, 공통 숏구간 이 열릴 확률이 높다고 볼 수 있습니다. 카운팅을 보시면 예상하고 있는 임펄스 또는 C파동의 고점은 16.59K까지 보고 있습니다. 남은 롱 물량은 16.59K 목표가 이며, 16.59에서 지정가숏이 아닌 확인 시장가 숏 진입할 생각입니다. 아이디어에 관해서 언제든 피드백을 주시면 감사하겠습니다.
gugbabtrader의
1
42 주차 [On-chain 글래스노드 주간 뉴스레터] 비트코인, 어디로 튈 지 모릅니다! 안녕하세요 :) Yonsei_dent 입니다. Glassnode Insights 플랫폼의 주간 뉴스레터를 번역 / 분석해보는 시간이 찾아왔습니다. 비트코인은 현재 현물 및 옵션 관련 변동성이 역사상 최저를 기록하면서, 격동을 앞둔 상황입니다. 청산 (Liquidation) 수준이 역대 최저임에도 불구하고, 선물 미체결 약정 (Open Interest : OI)는 사상 최고치를 기록했습니다. BTC 가격대가 이처럼 오래 안정적으로 유지되는 경우는 극히 드물다는 것을 생각하면, 이제 변동성이 나타나기 직전의 상황인 것 같습니다. -------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------- 0. 서론 및 간단 정리 & 오늘의 추천 메트릭 ▣ 42주자 결론 1) BTC 시장의 변동성은 현재 아주 낮은 상태이다. 2) 하지만 낮은 변동성 이후엔 큰 변동이 뒤따르곤 하였다. 3) 온체인 지표 (SOPR 관련) 의 경우, 변동이 곧 다가옴을 알려주고 있다. 4) 문제는 어느 방향으로 갈지 확신할 수가 없다는 점이다. 5) 선물과 같은 파생 상품 시장의 변동성 역시 아주 줄어든 상태이다. 6) 마찬가지로, 곧 큰 변동이 다가올 것을 말해주고 있으나 방향을 알 수 없다. 7) 다가올 큰 변동을 대비하여야 한다. ▶ 코멘트 이번 레포트의 결론은 “곧 큰 모멘텀이 시작될 것 같은데, 어디로 갈지 모르겠습니다” 입니다. 지난 주, 하락장의 바닥이 길어질 것이라는 의견과는 다소 대비되는 내용이네요. 아마 예상보다 비트코인의 가격 움직임 자체가 매우 협소하여 곧 큰 변동을 보일 힘을 응축하는 단계로 생각하는 듯 싶습니다. 상승 / 하락세를 가늠하기가 힘드니 관망이 필요한 상황이라 생각되는군요. -------------------------------------------------------------- ▣ 오늘의 추천 메트릭 “미결제 (미체결) 약정 : Open Interest ” Open Interest는 미체결 약정이라는 뜻으로, 시장의 활성도를 알려줌과 동시에, 추세의 지속 / 전환의 신호가 될 수 있으며, 적용법이 간단해 포지션 설정에 매우 유용한 지표입니다. 체결되지 않은 계약의 수가 늘어난다면, 투자자들의 관심 증가와 이를 통한 자금의 유입을 기대할 수 있습니다. 반대로 OI가 줄어든다면, 시장의 열기가 식고 자금이 이탈한다는 의미겠지요. 자세한 설명과 트레이딩 시 적용 방법은 “온체인 이해 #7” 에서 확인하실 수 있으니, 참고해주시면 감사하겠습니다 :) 자! 이제 본론으로 넘어가겠습니다. -------------------------------------------------------------- 지난 한 주 동안 BTC 시장은 큰 변동없이, 횡보 (Consolidation)를 이어왔습니다. 일일 타임프레임으로 확인 시, 한 주 동안의 고 / 저점은 19K 수준을 거의 벗어나지 않았으며 매우 좁은 가격 범위를 유지했습니다. 미국의 인플레이션 관련 수치들이 예상치를 웃돎에 따라, BTC는 $ 18,338 까지 하락 후 $19,855 로 반등했지만 42주차 시가인 19.3K 로 다시 회귀한 것을 볼 수 있습니다. 이번 레포트에서는, 다양한 온/오프라인 지표를 통해 BTC 시장이 왜 현재 역대급으로 낮은 변동성을 보이는 지, 곧 큰 변동성을 마주할 수 있을지 알아보도록 하겠습니다. 과거를 돌이켜보면, 이런 약세장 횡보 기간 후에는 어김없이 큰 움직임이 나타났음을 알 수 있습니다. 문제는 어느 방향으로 향할지 알 수 없다는 사실입니다. --------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------- I. A Volatility is Imminent : 변동이 임박하다 ● 요약 : 변동성 수치가 아주 감소한 상태입니다. 이후 큰 변동이 나타날 수 있습니다만 어느 방향으로 갈 지 알 수 없습니다. BTC 시장이 낮은 변동성 (Realized volatility) 을 이처럼 오래 보이는 것은 참 드문 일입니다. 그리고 이런 횡보장이 이어질 때면, 곧 큰 가격 변동이 뒤따르곤 했습니다. 위 그래프는 BTC의 1주 간 가격 변동성 (🔴 붉은 선) 을 나타낸 그래프입니다. 보시면 약세장에서 변동성이 28% 아래로 하락했을 때 ( 🟦 파란색 영역), 곧이어 가격 변동이 크게 일어난 것을 알 수 있습니다. 문제는 양방향 (상승 or 하락) 이 무작위로 나타났다는 사실인데요, 현재 변동성 수치 역시 28% 에 도달하면서 어디로 튈 지 모르는 변동의 시기가 다가옴을 알 수 있습니다. ● 요약 : aSOPR을 볼 때, 1.0 손익분기점 구간으로 점차 좁혀오고 있지만 유동성 출구 확보 경향으로 저항으로 작용하여 하락이 이어질 위험이 있습니다. 이번에는 aSOPR (🟡 노랑선 / 참조 - 온체인 이해 #3 : SOPR의 모든 것) 을 살펴보겠습니다. SOPR은 1.0의 값을 기준으로 시장 참여자들의 “익절 (1 초과)” 및 “손절 (1 미만)” 수준을 가늠할 수 있는 지표이며 aSOPR은 초단타 (1시간 미만) 거래를 제외한 실질 수익지표입니다. 1.0 기준은 “본전” 가격 수준 (손익분기점) 이라 할 수 있으며, 상승 / 하락장 여부에 따라 그 해석이 달라집니다. 1) 상승장에서의 aSOPR 1.0 - 강세 추세를 보이는 경우, 지지선 역할을 합니다. 시장 참여자들이 본전가에 다다르는 경우 추가 매수를 통해 포지션을 늘리려는 경향이 있기 때문입니다. 2) 하락장에서의 aSOPR 1.0 - 약세 추세에서는 반대로 저항으로 작용합니다. 투자자가 더 큰 손실을 입기 전에 손실을 최소화 하며 빠져나갈 수 있는 출구 (Exit Liquidity)를 찾기 때문인데요, 주로 본전 가격대가 손실을 만회하는 시점이므로 저항으로 작용할 수 있습니다. 현재 BTC 가격 추세 ( 검은 선)과 aSOPR은 서로 발산 추세 (Divergence : 🟢 초록색 화살표) 를 보이고 있습니다. 시장 하락세 또는 횡보를 보이면서 본전 가격 구간에서 매도하려는 경향이 커지게 되고, 결국 매도하지 않고 묶여있는 손실의 양이 점차 줄어들고 있기 때문입니다. 이는 현재 가격 구간에서 매도세가 고갈되었음을 의미합니다. aSOPR이 1.0 (손익분기점) 구간에 근접함에 따라, 조만간 돌파 또는 저항 둘 중 하나의 변화가 일어날 가능성이 높아지고 있습니다. 🔔 Alert Ideas : aSOPR (7D-SMA)이 1.0을 돌파하는 경우, 시장의 수익성이 증가하며 회복 단계의 초기 신호를 의미할 수 있습니다. ● 요약 : STH-SOPR이 1.0 구간을 돌파하느냐, 저항에 막히느냐에 따라 추후 변동을 가늠할 수 있습니다. 하지만 아직 더 지켜보아야 하는 상황입니다. 이번에는 SOPR을 장 / 단기 보유자 (LTH , STH) 별로 구분 (참조 : 온체인 이해 #4 - SOPR의 모든 것)하여 알아보겠습니다. 과거 두 차례의 큰 약세장에서 특징적인 양상을 보였던 단기 보유자 (STH) 집단의 SOPR 을 먼저 살펴봅시다. 1) 2015-2016 약세장 (🟢 초록 구간) - 1.0 구간의 돌파 위 기간에서는 SOPR과 가격대가 서로 다이버전스 경향을 보였습니다. SOPR은 1.0 수준을 돌파 후, 이를 지지선으로 삼아 여러 차례 리테스트를 거친 것이 확인됩니다. 이는 단기 보유자(STH) 들이 손익 분기점 구간에서 더 이상 탈출하지 않고, 저가 매수의 기회로 삼고 있음을 의미합니다. 2) 2018-2019 약세장 (🔴 붉은 구간) - 1.0 구간의 저항 마찬가지로 SOPR과 가격이 다이버전스를 나타냈지만, 투자자들의 수요 보다, 1.0 구간에서 본전을 확보 한 후 탈출하려는 경향이 커 결국 1.0의 저항을 뚫지 못한 것을 알 수 있습니다. 최근 STH-SOPR의 경우, 지난 8월 1.0에 근접했으나 저항을 돌파하지 못한 상태로 현재 다시 1.0에 가까워진 상태입니다. ● 요약 : 그동안 1.0 구간 저항을 돌파하지 못했지만, 매도세가 소진되어 가고 있으므로 돌파를 기대할 수 있습니다. 만약 1.0을 돌파한다면 시장이 긍정적으로 반전할 것을 기대할 수 있습니다. STH-SOPR 복합지수 (Multiple)은 단기 보유자들의 SOPR 변화를 월간 기준과 연간 기준 간의 비교로 나타낸 것입니다. 수익성 측면에서 거시적 추세 변화가 일어나는지 확인할 수 있습니다. 1) 월간 SOPR 증가세 > 연간 증가세 (🟢 녹색 선) STH 집단이 최근 수익을 보는 경향이 늘어났음을 의미합니다. 시장이 보다 긍정적으로 반전할 가능성이 있습니다. 2) 월간 SOPR 증가세 < 연간 증가세 (🔴 붉은 선) STH 집단이 최근 손실을 보는 경향이 늘어났음을 의미합니다. 아직 매도세 소진 (Seller Exhaustion)에 다다르지 못했음을 알 수 있으며, 손익분기점 (SOPR 1.0) 구간에서 탈출 매도가 이어질 것을 예상할 수 있습니다. 결국 손익분기점의 저항을 돌파하지 못할 가능성이 큽니다. 현 하락장 동안, 1.0 저항 구간을 돌파하려는 시도가 무려 5번이나 있었습니다. 돌파에 성공하지 못하면 이후 가격 하락이 일어나곤 했습니다. 하지만 점차 하방🔴 구간이 1.0 에 수렴하는 것을 볼 때, 매도세 소진 (Seller Exhaustion)이 임박하였음을 알 수 있습니다. ● 요약 : LTH-SOPR은 사상 최저치를 기록 중입니다. 최저 수준은 짧은 기간 동안 이어진 후 이후 추세 변화가 동반되곤 했습니다. 곧, 현 횡보 추세가 끝나고 변동이 다가올 것을 알 수 있습니다. 이번에는 장기 보유자 (LTH) 집단의 SOPR ( 🟡 노란선)을 살펴보겠습니다. 현재 LTH 짇반은 형균 -48 %의 손실을 기록하는 중으로 사상 최저치를 기록하며 부진을 이어가고 있습니다. 최근 BTC 가격이 안정적으로 유지되는 것을 감안하면, 2021~2022 년 고점 구간에서 매수 후 장기 보유하던 투자자들이 손실을 감내하지 못하고 항복 매도 (capitulation)을 보이고 있음을 알 수 있습니다. LTH-SOPR이 0.52 (48% 손실을 의미) 가량으로 급격히 줄어들 때는 LTH 집단의 수익 스트레스가 극에 달한 시점이며, 보통 하락세의 바닥에서 나타납니다. 0.50 이하로 더욱 낮아지는 경우 (LTH 손실 최고치) 는 전체 기간의 3.3 % (🟣 보라색 구간 : 144/4304 days) 가량으로, 현 추세가 금방 끝날 것을 예상할 수 있습니다. --------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------- II. Off-Chain Volatility Brews : 오프체인도 변동성을 맞을 준비 중 ● 요약 : 파생 상품 (선물, 옵션)이 포함되는 오프체인 (Off-Chain) 영역에서도 변동성은 현재 아주 낮은 상태입니다. 오프체인 영역인 파생 상품 (옵션, 선물 등) 시장의 변동성 역시 현재 매우 줄어든 상황입니다. 옵션에서의 단기 내재변동성 (Implied volatility - 🔴 붉은 선은 1주 간의 변동성을 나타냄)을 보면, 이번 주 사상 최저치인 48% 를 기록했습니다. 과거 사례들을 보면, IV가 50% 수준으로 낮아지는 경우 파생 상품 및 DeFi 시장의 디레버리지 경향으로 인해 곧 급격한 하락이 나타나고는 했지요. 그럼 앞으로의 변동은 “하락” 방향으로 일어나는 걸까요? 다른 지표들도 마찬가지일 지 살펴보겠습니다. ● 요약 : 선물 “거래량”은 역대 최저치를 기록하고 있습니다. 보통 거래량 하락은 약세장의 막바지에 나타나곤 했습니다. 이후 상승세가 나타나는 것일까요? 선물 시장의 거래량은 현재 일일 240 억 달러 수준으로, 역대 최저치로 감소해습니다. 이런 낮은 수치는 강세장이 시작되기 전인 2020년 12월, BTC가 $20 K (2017년 ATH) 를 돌파하기 직전의 수준입니다. 이전 차트의 내재변동성 (IV)에서는 변동성이 급감하면 이후 급락이 일어남을 확인했습니다. 하지만 위 차트는 선물 거래량의 변동성이 감소한 경우 이후 강세장이 나타날 수 있다고 말하고 있군요. 결국 시장 유동성이 줄어들어 변동성이 낮은 상황에서는 어느 방향으로든 큰 모멘텀이 일어날 것임을 유의하여야 하겠습니다. 단, 거래량은 이미 “체결된” 계약의 양을 의미합니다. 그렇다면 아직 거래가 체결되기 전인 “미체결 약정”을 본다면 어떤 의미를 얻을 수 있을까요? ● 요약 : 미체결 약정을 보니 선물 시장으로의 유입이 늘어나고 있습니다! 위 그래프의 주황색 영역 🟠은 BTC 선물 시장의 미체결 약정 (Open Interest - 참조 : 온체인 이해 #7)를 나타냅니다. 보시면 지난 루나 (LUNA-UST 프로젝트) 사태 이후, 선물 미체결 약정이 지속적으로 가파르게 증가하는 것을 알 수 있습니다. OI 수치는 2022년 5월 보다 80% 가량 증가한 633K BTC를 기록하며 신고점을 기록했습니다. 이는 해당 기간 동안 코인 가격이 크게 하락했음에도 불구하고 투기 or 헷지를 위한 포지션 설정이 증가하고 있음을 시사합니다. ● 요약 : 선물 시장으로의 투자자 유입이 증가하였습니다. 현물 시장의 가격 변동이 미비하니, 수익을 내기 위해 선물 시장으로 진입하는 것으로 생각되네요. 추후 청산 등으로 인한 투자자 이탈이 가속화 될 경우 BTC의 하락에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 이번 지표는 추정 선물 레버리지 비율 (Futures Estimated Leverage Ratio 🟠 주황색 선) 입니다. 이를 통해 주요 코인 거래소들의 BTC 보유량을 기준으로, 미체결 선물 계약의 상대적인 규모를 가늠할 수 있습니다. 지표가 증가할 수록 거래소가 보유한 BTC에 비해 레버리지 비율이 높아진다는 의미인데, 루나 사태 이후로 투자자들의 레버리지를 통한 선물 시장 진입이 급격하게 증가한 것을 알 수 있습니다. 이는 현재 선물 시장으로 자금이 유입되었고, 미체결 상태에 묶여 있으므로 유동성이 다소 낮은 상황임을 의미합니다. 포지션 청산 등으로 미체결 약정 (OI)가 감소하는 경우, 투자자들의 시장 이탈 가속화로 현물 시장에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. ● 요약 : 선물 시장에서 증거금 (Margin)으로, 코인 (BTC, ETH) 대신 현금 (달러, 스테이블 코인) 을 사용하는 경향이 늘고 있습니다. 이는 파생 상품 시장의 변동성이 감소하였음을 의미합니다. 선물 시장의 건전성 평가를 위해서, 미체결 약정 (Open Interest)의 증거금 (Margin)에 현금을 사용하느냐, 암호화폐를 사용하느냐 (Cash vs Crypto)에 따라 나누어 살펴볼 수 있습니다. 1) 현금에 비해 암호화폐를 증거금으로 사용하는 경우 🟠 : 변동성이 더욱 큼 담보가 되는 자산이 암호화폐인 경우, 현금에 비해 그 자체의 변동성이 높기 때문에 선물 시장에서 증거금으로 사용될 경우 변동성은 더욱 커질 수 밖에 없습니다. 2) 현금 (법정화폐) 또는 스테이블 코인을 증거금으로 사용하는 경우 🔵 : 변동성 낮음 법정화폐 (달러) 또는 스테이블 코인 (USDT 등) 은 달러와 1:1의 비율을 유지하기 때문에, 미체결 약정의 변화에도 가치의 변동은 일어나지 않습니다. 이를 바탕으로 시장 선호도가 어떻게 변화하는지 살펴보겠습니다. - 2021년 4월을 보면, 암호화폐 (BTC, ETH 등)를 증거금으로 사용한 경우의 미체결 약정 수는 70%를 차지할 정도였습니다. 이후 크립토 시장은 큰 하락을 겪었습니다. - 2021년 5월, 하락 공포에 의한 매도세가 이어진 후 현금을 증거금으로 한 선물 포지션의 수가 대세를 이루었습니다. 현재 암호화폐로 증거금을 사용하는 경우는 35% 가량으로 크게 하락한 상태입니다. 이번 주, 현금 증거금 기반 선물의 미체결 약정 수준은 신고점에 도달했습니다. 이는 현재 유입되는 선물 시장 참여자들이 대부분 현금을 증거금으로 사용하고 있다는 뜻입니다. 따라서, 파생 상품 시장의 레버리지 건전성은 지난 1년 반 동안 크게 개선되었음을 알 수 있습니다. 이를 통해 청산이 연쇄적으로 일어나는 “줄청산” 가능성을 줄임과 동시에, 스테이블 코인을 증거금으로 사용하려는 수요가 증가함을 알 수 있습니다. ● 요약 : 펀딩 비율이 “0” % 에 수렴해가고 있습니다. 이는 시장이 현재 방향 편향 (Directional Bias) 를 보이지 않는 중립 상태임을 의미합니다. 펀딩 비율 (Funding Rates : 펀딩피)이란, 현물 시장과 선물 시장의 괴리를 비율로 나타낸 값입니다. 지표가 0 이상 (양수 +) 인 경우 매수 (롱) 포지션이 많음을, 0 이하 (음수 -) 인 경우 매도 (숏) 포지션이 많음을 알 수 있습니다. 펀딩 비율이 늘어날 수록 시장이 과열 되었음을, 감소할 수록 축소 되었음을 의미합니다. 단, “0” 에 가까워 질 시, 시장이 중립 상태를 나타냄을 의미합니다. 2021년 2월 ~ 4월 간의 가파른 상승장 동안, Cash-and-Carry Trade (현물 매수 + 선물 매도를 통한 차익 실현 거래) 를 시행한 경우 수익률은 3개월 기한 선물의 경우 +45%, 무기한 선물의 경우 +100%에 달했습니다. 하지만 선물 수익률은 2021년 5월 매도 이벤트 발생 후 급격하게 줄어들었고, 3개월 기한 선물 펀딩 비율은 (🔵 파랑 선) 0.55% /yr , 무기한의 경우 1.97% / yr (🟠 주황 영역) 를 기록하는 상황입니다. 8월 말에는 하락 되돌림으로 인해 잠시 마이너스를 기록하기도 했습니다. 선물 시장 미체결 약정 (OI) 의 지속적인 증가에도 불구하고, 선물 시장은 수익률 측면에서 여전히 어려움을 겪고 있습니다. 이런 상황에서는 앞으로의 어떤 방향으로 흘러갈지 예측하는 것이 쉽지 않습니다. 레버리지 투자의 상당수가 투기 목적보다는 리스트 헷징을 목표로 하고 있기 때문입니다. ● 요약 : 선물 시장의 경우, 미체결 약정 중 청산당하는 계약의 수는 0.1 %에 불과합니다. 롱 / 숏 비율도 거의 5:5 수준으로 뚜렷한 방향성을 보이지 않고 있지요. 투자자들은 곧 가격 변동이 나타날 것이라 여기고 리스크 헷징 수단으로 투자를 이어가는 것 같습니다. 위 차트는 미체결 약정과 청산 간의 관계를 보여주는데요, 전체 선물 시장에서 롱 & 숏 청산이 어느 수준으로 일어났는지를 미체결 약정 (OI)과 비교하여 백분율로 표시합니다. 자의적 포지션 종료가 아닌, 청산 (Liquidation)이 어느 비율로 일어났는 지 알 수 있습니다. 현재 총 청산 비율을 사상 최저치를 기록하고 있습니다. 전체 미체결 약정 (OI)의 0.1% 수준에 불과하며, 선물 포지션과 레버리지의 현저한 증가를 생각해본다면 미비한 수치라 할 수 있습니다. 롱 포지션 🟢은 청산 포지션 중 과반수를 차지하고 있지만 54% 수준으로 숏 포지션 청산 비율과 큰 차이가 없습니다. 챕터 II에서 파생 상품 시장을 집중적으로 다루어 보았는데요, 아래와 같은 사실을 알 수 있었습니다. 1) 증거금 (Margin)에서 암호화폐가 지니는 비율이 점차 감소 2) 선물 미체결 약정이 지속적으로 증가 3) 청산 (Liquidation) 이 역대 최저 수준 4) Cash-and-Carry trade의 방향 편향성 (Directional Bias)가 거의 없음 이를 통해 현재 BTC 시장이 리스크 헷지를 목적으로 선물 포지션이 늘어났음을 추측할 수 있습니다. 다가올 변동성이 상승세일지, 하락세일지 가늠할 수 없는 상황이다 보니 주된 투자 자산으로 여기기보다는 보조 투자 자산 (Beta Asset)으로 간주하면서 변동 리스크를 줄이려는 것이지요. 지난 2021년 4월 ATH가 갱신되었을 때, 현재와는 정반대의 양상이 나타났었습니다. 이후 2021년 상승장이 끝나고 대규모 하락세가 시작된 것을 본다면, 이제 반대로 큰 상승장이 등장할 차례가 아닐까요? --------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------- IV. Summary and Conclusions : 요약 및 결론 비트코인은 현재 현물 및 옵션 관련 변동성이 역사상 최저를 기록하면서, 격동을 앞둔 상황입니다. 온체인 네트워크 상 투자자들의 지출 양상에서는, 현물 가격 (Spot Price) 이 단기 보유자 (STH) 들의 평균 매수 단가 (Cost Basis) 와 교차되면서 BTC가 추세 변동의 기로에 서있음을 알 수 있었습니다. 과거를 돌이켜보면, 이런 약세장의 횡보 후 과격한 움직임이 나타나곤 했습니다. 문제는, 어느 방향으로 움직일 지 예측이 힘들다는 (양방향) 점입니다. 미체결 약정 (OI)는 사상 최고치를 기록하고 있지만, 차트가 어느 방향으로 움직일 지에 대한 명확한 신호는 아직 나타나지 않았습니다. BTC의 가격 변동은 곧 나타날 것이며, 이에 대한 대비가 필요한 때입니다. --------------------------------------------------------- ▶ 코멘트 비트코인이 안정적으로 가격 수준을 유지한다는 것은, 어찌보면 큰 변동이 곧 닥쳐올 것이라는 의미이기도 합니다. 지난 10년 간 비트코인의 변동 양상을 되짚어 본다면 당연한 결론이지요. 글래스노드는 그동안 하락장의 바닥이 다가왔다고 강력하게 주장했지만, 지난주 부터 중립적인 의견을 보이더니 오늘 레포트에서는 “어디로 튈 지 모르겠다!” 라고 말하고 있습니다. 상승 방향으로 갈 것이라는 늬앙스를 계속 내비치고 있지만 말이죠. 보수적으로 본다면, BTC 가 방향성을 뚜렷하게 나타내기 전까지 다소 관망이 필요한 시점이라 생각됩니다. 긴 글 읽어주셔서 감사합니다 :)
에디터즈 픽
Yonsei_dent의
8
[보조지표 #0] 기초 (분류, 한계, 극복)안녕하세요 Yonsei_dent 입니다. Trading indicator , 트레이딩 보조 지표는 시장의 방향 및 강도 등을 나타내기 위해 그래프와 수학 공식을 사용하는 기술적 도구입니다. 이러한, 보조지표는 적절히 사용한다면, Entry, Exit, Stop loss, Target price 설정 및 Take profit 수익을 내는데 아주 유용한 지표들이지만, 정확히 이해하지 못한 상태에서 사용한다면 , 오히려 트레이딩에 혼란을 줄 수 있습니다. 예를 들어, 같은 역할(ex. 3개의 모멘텀 지표)을 하는 같은 종류의 보조지표를 한 차트에 놓고 사용한다면? → 동일한 정보를 다르게 보여주며 오히려 차트를 복잡하고 혼란스럽게 할 수 있습니다. 물론 종종 지표의 확신을 위해 같은 종류의 지표를 사용할 경우, 분석의 결과를 일부 강화시켜 주기도 하지만, 각기 다른 측정 방법을 사용하는 지표를 하나로 묶어서 생각하려는 오류 에 빠지기도 합니다. (성격은 어느 정도 같지만, 분석법이 다른 지표들을 하나로 묶어서 생각하다 보니 오류가 생길 수 있겠죠?) 즉, 보조지표의 종류와 기본원리를 제대로 이해하여, 각각의 목적에 맞게 필요한 지표를 선택 및 combining(조합)하여 사용하는 것이 중요합니다. ★ 따라서, 오늘은 보조지표의 기초적 내용 (분류, 한계, 한계 극복 방법) 에 대해 살펴보도록 하겠습니다. ★ 각각의 보조지표에 대한 심화 설명, tradingview 설정, 트레이딩 활용 방법 및 사례분석 등은 심화편으로 각각 자세히 다룰 예정이니, 꾸준한 관심 부탁드립니다. 누구나 읽을 수 있도록 쉽게 작성할 예정이니 많은 관심 및 좋아요 부탁드립니다 :) ----------------------------------------------------------------- < 목 차 > I. 보조지표의 분류 I-1. 큰 틀에서의 분류 I-2. 보조지표의 5가지 하위 종류(분류) II. 보조지표의 한계성 III. 보조지표의 한계성 극복 방법 IV. 결론 및 마무리 ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- I. 보조지표의 종류 ----------------------------------------------------------------- I-1. 큰 틀에서의 분류 (이 부분은 당연하고 추상적인 설명이긴 해서 그렇구나 하고 가볍게 보시면 좋을 것 같습니다.) ◆ Leading indicators (선행 지표) vs. Lagging indicators(후행, 지연 지표) (※ 선행 지표가 선행하는 데이터를 반영한다는 것은 아닙니다. 모든 보조지표는 과거 데이터를 활용합니다.) (1) Leading indicators (선행 지표) 선행 지표는 Price action의 향후 결과를 예측하는데 집중하는 것으로, 실제 price action이 발생하기 전에 미리 신호를 제공하는 것을 뜻합니다. 즉 price action의 속도가 느려지거나 빨라질 때 모멘텀을 파악할 수 있습니다. Comment : 쉽게 설명하자면, 운전 중 앞의 도로를 보기 위해 차 유리를 본다고 생각하시면 됩니다. 즉, 앞에 보이는 것들을 바탕으로 속도가 빨라질지 느려질지 등을 예측하는 것입니다. (2) Lagging indicators (후행, 지연 지표) 후행, 지연 지표는 반면에, 과거의 price action들에 주목하는 것으로, 위의 운전 중 차 앞유리를 보는 것과 반대로, 이번엔 백미러를 보고 지나온 도로들의 상태를 통해 앞으로의 price action을 확인하는데 필요한 정보들을 찾는다고 이해하시면 될 것 같습니다. ----------------------------------------------------------------- I-2. 보조지표의 5가지 하위 종류(분류) ★ (※ 각각의 분류는 이해를 쉽게 하기 위함이며, 각 지표들은 각각의 성격에 맞게 다른 분류에 중복되어 해당할 수 있습니다, ex. 변동성 지표 - 가격 지표 등) 1. Trending indicators (추세 지표, 추세추종형 지표) - 가격의 방향성 제시 추세 지표란 가격의 방향성과 추세를 나타내는 지표로, 대표적으로 사용되는 것 중에는 MACD 지표가 있습니다. 가격의 방향성을 예측하는 지표이므로, 종목이 특별한 가격 등락 없는 횡보 국면일 때는 그 정확도가 다소 떨어지는 한계를 보입니다. ▶ MACD, ADX, CCI, DMI, SONAR 등 2. Momentum indicators (Oscillator indicators, 모멘텀, 탄력성 지표 ) - 가격의 방향성 강도 제시 모멘텀, 탄력성 지표는 가격 추세의 속도 (가속도, 강도)를 측정해 가격의 변동 상황을 이해하는 보조지표로서, 모멘텀의 기울기에 따른 추가 상승 및 하락을 예측하는 지표라 말할 수 있습니다. 즉, 0~100 사이의 범위 안에서 과매수와 과매도 구간을 설정하고 매매 타이밍을 잡는데 활용하는 경우가 많습니다. ▶ Stochastic, 이격도, RSI 등 Stochastic이 대표적으로, 최근 N일간 최고가와 최저가의 범위 내에서 현재 가격의 수준이 어느정도인지를 표시하는 기법입니다. (즉 방향성 파악도 가능하지만, 현재의 가격이 위치한 구간이 과매수인지 과매도 구간인지를 보는 강도 파악에 더 적합하다고 할 수 있습니다.) 3. Volatility indicators (변동성 지표) - 가격의 변동(방향성) 제시 변동성 지표는 Bollinger Band(볼린저 밴드)와 같이 가격의 변동을 측정하는 보조지표로, 매매 신호를 파악하기에는 어려움이 있을 수 있지만, 시장 상황을 한눈에 파악하여 위험도 및 투자 적합 구간을 보여주는 지표입니다. 즉, 단독 사용보다는 보통 다른 지표에서 발생한 매매신호를 확인하기 위해 추가로 사용 됩니다. ▶ ATR(Average True Range), RVI(Relative Volatility Index), Envelopes, Bollinger Band 등. 4. Price indicators (가격 지표) - 가격의 방향성 제시 가격지표란 종목의 과거 가격 통계에 따른 현재 가격의 방향성을 예측하는 지표로, 대표적으로 이동평균선 등이 있습니다. ▶ MA (Moving averages), Demark, 일목균형표 등 5. Volume indicators (볼륨 지표, 거래량 지표, 시장강도 지표) - 가격의 방향성 강도 제시 볼륨 지표는 종목의 가격 또는 거래량 증감을 통해 가격의 방향성 강도를 나타내는 지표로서, 과열과 침체 를 파악하는데 활용됩니다. 대표적으로 OBV 등이 있습니다. ▶ 투자심리선, OBV 등 ----------------------------------------------------------------- II. 보조지표의 한계성★ ----------------------------------------------------------------- 1. 과거의 data로 인한 한계성 → 즉, 현재 시점에서의 시장 변수에 대한 오류가 발생할 수 있습니다. (갑자기 등장한 악재 등) 2. 시장 전체의 방향성을 반영하지 못하는 한계 → 전체 시장에 영향을 끼치는 변수가 개별 종목에 미치는 영향을 반영하지는 못합니다. 3. 추세선 또는 추세 방향이 명확할 경우 성공 확률이 높아지나, 변동성이 적은 박스권 횡보장세에서는 수많은 신호를 발생하게 되어 오히려 의사 결정에 혼란 을 줄 수 있습니다. 4. 보조지표는 단순하게 기계적, 확률적 신호 발생에 따른 것으로, 이것에만 의존할 경우 시장 전체의 매크로 시세 기회를 놓칠 수 있습니다. (ex. 개별 종목은 하락 신호였으나, 대규모 금리 인하 등의 매크로 호재 발생 시) ----------------------------------------------------------------- III. 보조지표의 한계성 극복 방법 ★ ----------------------------------------------------------------- 1. Avoiding overloading charts with same information → 동일한 정보를 사용하는 지표를 오버로딩 하는 것을 피하라! 즉, 동일한 정보를 제공하는 지표를 너무 많이 사용할 경우, 지표를 더 신뢰할 수 없으며, 오히려 차트 공간을 혼란스럽게 할 수 있습니다. 따라서, 같은 정보를 제공하는 지표는 본인에게 잘 맞는 것을 골라 1-2개를 사용하는 것이 좋습니다. 2. Combine indicators from different categories → 서로 다른 분류의 지표를 결합하라! 즉, 보조지표 모멘텀, 추세, 가격, 변동성, 거래 강도 등을 동시에 복합적으로 분석 및 판단하여 적용하는 것을 의미합니다. Ex.) 이동 평균(MA)과 같은 추세 지표와 RSI와 같은 모멘텀 지표를 결합, 조합하여 사용. 3. 또한, 지난 <보조지표 #1, Parabolic SAR with MA> 처럼 같은 분류에 해당하는 지표들도 적절한 조합을 통해 신뢰성을 강화할 수 있습니다. 4. 모든 보조지표는 과거의 데이터를 활용하는 후행성의 단점이 존재하므로, 종목 자체의 과거 데이터만을 보는 것이 아닌 시장 전반의 매크로 상황을 이해하고 트레이딩 전략에 반영 하여야 합니다. 5. Your Own Strategies → 가장 중요한 것으로, 남들이 하는 것을 그저 따라하는 것이 아닌, 본인이 공부하고 경험한, 자신에게 맞는 최고의 전략 도구들을 설정하여 트레이딩에 활용하여야 합니다. 아무리 좋은 무기라도 나에게 맞지 않다면 제대로 활용할 수 없습니다. ----------------------------------------------------------------- IV. 결론 및 마무리 ----------------------------------------------------------------- 한 아이디어에 모든 보조지표를 담기에는 그 내용이 너무 방대하여, 간략하게 보조지표의 종류와 한계 등을 살펴보았습니다. 보조지표는 순수한 보조지표로서 종합적으로 병합하여 분석하시고, 트레이딩 의사 결정에 활용하여야 함을 다시 한번 말씀드리며, 다음 아이디어에서는 중요하고 유용한 보조지표들을 하나씩 다뤄보며, 트레이딩 수익에 도움이 되는 글들을 준비해보도록 하겠습니다. 감사합니다. -------------------------------------------------------------- Yonsei.dent의 게시글은 자산의 매수/매도 등을 추천하는 것이 아닙니다. 모든 매매는 본인의 판단과 책임 하에 하시기 바랍니다
교육
Yonsei_dent의
롱 관점입니다 매매일지 1일차 1시간봉 차트입니다 저항구간 뚫어주어 롱 진입하였습니다 15분봉입니다 스탑로스를 걸어두어 내일 아침까지 홀딩 할 예정이네요 저는 단타매매만을 하고있습니다 오버나잇은 자주는 안하지만 오늘같이 손익비가 좋거나 놓치기 아쉬운 자리들은 스탑로스걸어두고 잠을자는편입니다 이럴경우 스윙인가...? ㅎㅎ 바이낸스화면 캡쳐하였는데 어떻게 올리는지 몰라서 일단 이것만 올리겠습니다 2년간 크립토워치와 트레이딩뷰 사용하였는데 컴맹이라 그림을 어떻게 넣는지 모르겠네요.. 평단 21294 스탑 20999 사실 지지와 저항에 기반한 정석적인 매매여서 따로 설명을 어떻게 해야 할지 모르겠네요... 이렇게 천천히 변동성이 작은 장일때는 매수도 매도도 느긋하게 하셔야 하고 초단타로 대응하기보단 1~2시간 홀딩하는 전략을 짜는것도 좋아보입니다 자리는 항상오니까 인내하는게 중요한것같네요//... 아마 22K정도에 익절을 하지 않을까 예상은 합니다만 예상은 하지않겠습니다 ..잃지않는것은 대응,,,
koreaNo5trader의
비트코인. 2022년6월15일. 메인관점#비트코인 #메인관점 현재 유효한 분석입니다. 3가지 시나리오 정도로 보고 있습니다. #바이낸스 기준 1) 20.4 ~ 16.3k 구간 지지 및 횡보 2) 12.1~10k 지지 1번 2번으로 진행되면 반등(추세전환 아님)에도 시간이 좀 걸릴 것으로 보고 있습니다. 만약 위의 지지자리가 모두 박살나는 하락이 나올 경우 최대 3~4k까지 열립니다. 참고하시기 바랍니다.
Chartist_Dimple의
비트코인. 2022년 6월 10일. 메인관점 #2022년6월10일 #비트코인 #메인관점 변동폭이 줄었고 거래량이 쌓이고 있음. 당장 추세가 나오지는 않을 것으로 생각하나, 크게 흔드는 움직임은 한번 이상 나올 것으로 판단. #단기 횡보(31.8 - 28.6k 약 11% 범위) 그러나 한번 쏟을 수 있음. #중기 횡보. 그러나 한번 쏟을 수 있음. #장기 보류 #현물 현물매수를 한다면? 진입: 27.3 - 26.9k 스탑: 26.3k 목표가: 31.2k // 35.7k 31.3k를 첫번째 목표가로 잡으면 손익비 약 4:1 작성 해놓은 자리까지 내려간다면 위험하고 공포 스럽지만 스탑이 짧기 때문에 손익비가 좋은 자리. 참고만 하시기 바랍니다.
Chartist_Dimple의
비트코인, 이더리움. 메인관점, 시장상황.#2022년5월29일 #메인관점 #브리핑 #시장상황 요약 숏 관점 우세입니다. 선물 거래는 딱히 상관 없는데 현물에 있어서 지금 매매를 하는 것이 맞나 싶습니다. #비트코인 #일봉 어제 그제 강반등이 나왔는데, 치고 올리지 못하고 지지부진 합니다. 그리 강하지 않은, 딱히 의미 없는 곳에서 저항을 받았고 내렸습니다. 중간중간 4시간 봉 마감 15분 전에 캔들을 말아 올리는 등 추격 숏 포지션을 털어내는 모습도 보입니다만, 최근 고점 근처에도 가지 못하고 지지부진합니다. 일단, 방금 전에 숏 포지션을 잡았고 아쉽지만 현물도 정리했습니다. 대략 -10% 손실이 발생했습니다. 10% 정도는 나중에 유동성이 커지면 금방 복구 할 수 있기에, 일단 안전을 위해 정리했습니다. 늘 그렇듯 작은 그림이 긍정적으로 그려지고, 이어서 큰 그림도 긍정적으로 그려져야 합니다. 저는 그렇게 익혔고 그렇게 생각합니다. 그런데 지금 상태는 작은 그림이 좋지 않고 큰 그림도 애매합니다. 또한, 변동폭은 줄어서 곧 방향이 나올 것으로 보입니다. 이를 준비해야 할 것으로 판단합니다. #이더리움 볼륨만 안 터지면 반등 할 것으로 보긴 하는데 너무 아슬아슬 합니다. 1700불을 마지노선으로 보고 있습니다. 다시 말 하건데 1700불 이하로 빠지면 900불 이하로 갈 것으로 보고 있습니다. 이더 관련해서는 연관 아이디어 링크를 참조하시면 됩니다. 참고만 하시기 바랍니다.
숏
Chartist_Dimple의
비트코인, 2022년 5월 20일, 메인관점#2022년5월20일 #비트코인 #메인관점 #단기 횡보, 약상승 #중기 상승 (목표가 36 - 35.7k // 38.9 - 38.7k 차트에 V 표시) #장기 보류 지난 저점 형성과 그 이후 며칠간에 걸쳐 지속적으로 매집이 이루어지고 있는 것으로 판단합니다. 직전 게시글인 CME 비트코인 선물 차트 분석에 기반 해서도 반등 가능성이 크다고 판단합니다. 다만 좀 더 긴 시간 횡보하는 움직임을 보이면 조금 다른 가능성도 생각해두어야 합니다. 지속적으로 변동성이 줄어들고 있는 상황인데, 저는 이럴 때 분석을 더 열심히 해야 한다고 배웠습니다. 다들 분석 잘하셔서 상승분을 먹든, 하락을 피하든 했으면 좋겠습니다. 참고만 하시기 바랍니다. 감사합니다.
롱
Chartist_Dimple의
비트코인, 2022년 5월 18일. CME 차트 #2022년5월18일 #CME #비트코인 #선물 #거래량 지난 5~6일간 거래량 약 56,843계약 = 284,215 BTC = 약 8,5억달러 = 약 11조원 #단기 5월 중순 ~말까지 단기 반등하여 갭(35925 - 34455)을 채울 가능성이 높은 것으로 판단합니다. 참고만 하시기 바랍니다.
CME:BTCK2022
Chartist_Dimple의
2022년 5월 13일, 비트코인, 메인관점#2022년5월13일 #비트코인 #메인관점 중단기 저점이 나온 것으로 판단. 현물 매수 들어간 상태 (원화가격 4020만원) 상승추세 전환은 아님. 데드켓으로 보고 진입한 것. 약 20% 정도 먹고 나올 예정. #단기 상승 #중기 (생각보다 더 빠를지도 모름) 상승 #장기 하락 #핵심저항 39.8 - 39.5k 38.9 - 38.7k 36 - 35.7k 참고만 하시기 바랍니다.
롱
Chartist_Dimple의
1
삼성전자, 2022년5월7일, 관망#2022년5월7일 #삼성전자 #분석 거래량 분석에 근거했을 때 매수 시그널을 못 찾겠습니다. 아직 올라갈 이유가 없어 보이고, 반등이 나온다 한들 아래의 저항구간 부근에서 얻어맞고 다시 내릴 것이라 판단합니다. (사실 지난번 반등 때 다 탈출했어야..) #분할매수? 분할매수로 접근하시는 분도 계실 것으로 생각되는데, 차트적으로는 역추세매매에 해당한다는 점 인지하셔야겠습니다. 거시경제가 안 좋다는 부분도 부정적인 요소입니다. 분할매수를 하신다면 최소한 수년 단위 이상 홀딩을 생각하고 접근하시기 바랍니다. #관망 저라면 굳이 내려오는 것을 바로 매수하지 않고, 충분히 긍정적인 분석과 시그널이 나오고 안정적인 외부요소 속에서 매수할 것 같습니다. 그러려면 아마 시간이 꽤 걸리지 싶습니다. #저항구간 77700 - 77100 70200 - 69600 #지지구간 61400 - 55300 31700 - 25000 참고만 하시기 바랍니다. 감사합니다.
KRX:005930
Chartist_Dimple의
나스닥, 2022년5월7일, 하락관점#2022년5월7일 #나스닥 #선물 #NQ1! #하락관점 지난 1월 중순 쯤 하락장 초입이라 말씀드렸었습니다. 일단 방향(하방)은 때려 맞췄습니다. (지지구간은 못 맞춤 -_-) #거래량분석 월봉 및 주봉을 보았을 때 하락 진행시 속도가 꽤 빠른 것으로 판단합니다. 반등이 나오더라도 다시 내려갈 것으로 보고 있습니다. 그리고 그 다음이 문제인데.. #지지구간 미친 사람처럼 보실지 모르지만 아래의 구간을 보고 있습니다. 10517 - 10417 7660 - 7610 6931 - 6881 4629 - 4192 10000을 깨고 네자리 숫자로 내려가는 것을 기정사실화 하고 있습니다. 이것 때문에 비트코인도 걱정입니다. 참고만 하시기 바랍니다.
CME_MINI:NQ1!숏
Chartist_Dimple의
22년4월22일 비트코인, 메인관점#22년4월22일 #비트코인 #메인관점 #단기 상승 #중기 횡보? 상승? 횡보라면 구간은 약 46 - 33 #중장기 상승 #목표가 * 49.8 - 49.5 여긴 쉽게 뚫을 것 * 55k * 55k 돌파시 모름. 69k까지 갈 수도? 참고만 하시고.. 밑에는 주저리 주저리 끄적인거니까 넘어가셔도 됩니다. ---- #비트코인 #주저리주저리 일단 염두해둬야 할 부분은, 1) 거시경제가 안 좋다는 점 2) 현재 비트코인은 나스닥과 연동되어 움직이고 있다는 점 등이 있습니다. 많이 걱정스러운 부분이고.. 그럼에도 불구하고 저는 기술적 분석으로 대응하기 때문에 차트적으로 말씀드리겠습니다. 저는 차트 분석에 있어서 거래량을 중점적으로 살펴봅니다. 가장 중요하게 생각하는 점은 '어느 위치에서 어느 정도의 거래량이 발생하느냐' 입니다. 약 한 두 달 전 쯤에는 거래량이 부족해 보여서 올리기 쉽지 않겠다고 생각했습니다. 지금은 3달 가량 횡보를 하면서 거래량이 달라졌고 작지 않은 거래량이 누적되었습니다. 최근에는 심심하니까 낙서하면서 작은 그림에 대한 예측을 연습하고 놀고 있었는데 두 번 연속 틀렸습니다. 저는 늘 '낙서'라고 말 하고, 사람들에게 낙서를 신뢰하지 말고 자신의 매매를 하라고 말 하지만, 저는 보이는 게 있을 때만 낙서하는 편입니다. 즉, 저는 낙서 한대로 본다는 겁니다. 근데 그게 2번 연속으로 틀렸고, 상승이 나오고 있지요. 제가 놓친 부분이 있다는 것이고.. 그래서 큰 그림을 살펴보니 물음표가 생겼고 생각이 조금 달라졌습니다. 만약에 지금 상승이 진짜 상승 파동의 초입이라 가정한다면, 목표가는 55k 부근 정도로 판단합니다. 좀 헷갈리긴 합니다만, 그러합니다. 그리고 만약에 이 관점이 틀린다면 저는 20k 부근을 살펴볼 예정입니다. 참고만 하시기 바랍니다.
롱
Chartist_Dimple의
비트코인, 메인관점#22년4월15일 #비트코인 #일봉기준 #메인관점 일봉상 하락 가능성이 아직 있어서 현물 매수 및 롱포지션은 조심스럽습니다. #단기 하락 #중기 박스권 #중장기 모르겠음 #선물거래 중간에 반등은 있을 것으로 보입니다. (참고 -> 중간 지지구간: 37.8 - 37.6k) #현물 #주요지지구간 34.8 -34.5k 33.7 - 33.5k 지금 시점에서 보기에 현물은 34.8 - 34.5k 까지 내려왔을 때 받는게 좋다고 판단하고, 여길 지켜주면 긍정적일 것으로 보고 있습니다. 만약 그보다 위에서 반등이 나오면 좀 더 관망할 생각입니다. 만약 위의 구간을 못 지킬 시 어디서 지지받을지 모르겠습니다. 최악의 경우에 대해서는 아래에 연관 아이디어(21년11월 작성 게시글)를 참고해주시면 될 것 같습니다. 참고만 하시기 바랍니다.
Chartist_Dimple의
SK하이닉스#22년4월9일 #SK하이닉스 주봉상 내려오는 속도가 조금 빠릅니다. 11만원 초반 대에 지지구간에서 2번 쯤 반등이 나왔었는데요, 이제 거기는 신뢰도가 낮다고 판단합니다. 만약 더 하락하면 다음 지지는 9만원대 초중반 어딘가가 되지 싶습니다. #지지구간 111,000 - 110,000 (이미 2번 반등했기 때문에 신뢰도 낮음) 94,500 - 91,500 삼성전자와 비교해보면, SK하이닉스가 고점에서 내려올 땐 더 크게 내리고 저점 형성 후 반등할 때는 더 크게 반등합니다. 비트코인(삼성전자)과 이더리움(SK하이닉스)하고 조금은 비슷하다고 생각합니다. 주봉을 펼쳐 놓고 보면 비트코인이 고점 찍고 좀 흐르면 이더리움은 한번 더 올랐었고, 비트가 저점 찍고 반등하면 이더는 더 크게 반등하죠 주식 리딩은 아니니까 참고만 하시기 바랍니다.
KRX:000660
Chartist_Dimple의
관망 중#2022년4월5일 #비트코인 #일봉 #브리핑 #하락 가능성 있음 Q. 오늘 낮에 상승 쪽으로 본다고 해놓고 갑자기? A. 제가 빼먹은게 하나 있었고 그걸 좀 전에 봤습니다. 뭔지는 말 못 하지만, 하락 가능성도 고려 하시는게 좋을 것 같습니다. #메인관점 작성해서 올리고 싶은데, 지난 1차 목표가(48k) 달성 이후로 신뢰도 높은 중장기적인 분석이 잘 안 되고 있어서 못 쓰고 있습니다. 그래서 그냥 1시간봉, 4시간봉 낙서나 하면서 놀고 있는거고.. 본 게시글도 신뢰도가 그리 높지 않다는 점 말씀드립니다. #현물 현재 홀딩 하고있는 현물은 없습니다. 참고만 하시기 바랍니다.
Chartist_Dimple의
1
루나(LUNA) 장기 매수세 감소 및 저항 분석안녕하세요 basically98입니다. 이 글은 그저 제가 보는 하나의 가능성일 뿐입니다 이 점을 항상 유념하시기 바랍니다 - 끝을 모르고 고공행진 하는 루나(LUNA)입니다. 루나의 끝은 어디일지 과연 궁금하기도 합니다. 하지만 루나 장기 차트상에서 매수세가 점점 약해지고 있는 정황이 포착됐다고 생각합니다. 이에 따른 비매수(매수하기 어렵다는) 분석입니다. - (LUNA/BTC 일봉) 우선은 LUNA/BTC 차트를 들여다볼 필요가 있습니다. ⚫ LUNA/BTC 천장 암색 네모는 과거 LUNA/BTC 차트상의 천장을 나타냅니다. 🔵 천장 돌파 후 상승폭 푸른색 네모는 천장 돌파 이후의 상승폭을 나타냅니다. 각각 155%, 98%, 29%의 추가 상승을 보여주었습니다. 🔴 천장 돌파 후 지지 구간 붉은색 네모는 천장 돌파 후 지지 구간을 나타냅니다. 각각 이전의 천장보다 43%, 14%, 0% 위에서 지지했습니다. 여기서 알 수 있는 사실은 다음과 같습니다. LUNA/BTC는 각 구역마다 천장을 형성했다. 천장 돌파 후 상승폭은 감소하고 있다. 천장 돌파 이후 지지 구간은 좁아지고 있다. 따라서 루나는 그동안 장기적으로 큰 상승을 보여주었으나, 고가에서의 매수세가 점점 약해지고 있다는 해석이 가능합니다. - (LUNA/USDT 레귤러 주봉) 🔴 상승 저항 추세선 강한 폭락 전 두 가지의 최고점으로 연결한 추세선입니다. 도달 시 강한 저항 가능성이 높다고 생각합니다. 현 위치는 130초반입니다. (시간에 따라 소폭 증가) 만약 해당 추세선에 도달한다면 루나를 우선적으로 전량 매도하는 것도 좋다고 생각합니다. (장기 홀더일지라도 매도 후 아래에서 재매수 하여 수량 대폭 증가를 노릴 수 있음) 그러나 이는 '도달했을 시'의 경우이며 도달하지 않을 수도 있습니다. - (LUNA/USDT 로그 주봉) ⚫ 장기 상승 추세선 루나의 장기 상승 추세선입니다. 추세선 형성 후 추세선에서 지지하며 루나는 그대로 1,700% 상승합니다. 그 후 이탈이 발생했고, 재돌파를 하지 못한 채 저항 받고 있음이 확인됩니다. 단, 만약 이를 재돌파하더라도 그 위에는 앞에서 설명한 '상승 저항 추세선'이 있기에 그럼에도 매수 접근은 곤란하다고 생각합니다. (LUNA/USDTPERP 로그 주봉) 위 차트는 '바이낸스 선물 차트'입니다. 직전에 보았던 차트와는 다른 모습인데요. 상장일이 다르고 저점 밑꼬리가 다르기에 추세선 작도 또한 다르게 됩니다. 🔵 상승쐐기형 패턴 (이것은 '정석적인' 상승쐐기형 패턴이라고 생각하지는 않으나, 형태상 통상적인 표현을 사용함) 패턴의 상단부는 앞에서 설명했던 '상승 저항 추세선'과 동일합니다. 그럼에도 위치 차이가 많이 나는 이유는 레귤러와 로그에서 오는 추세선 이격 때문입니다. 로그상의 동일 추세선 저항은 170달러대부터이며 앞전에 설명한 130달러대와는 간격이 상당한 모습입니다. 해당 패턴의 하단부를 하방 이탈했을 때 루나의 중장기 약세 신호가 될 것이라고 생각합니다 전세계에서 가장 높은 거래량을 자랑하는 바이낸스 선물 차트상의, 상장 직후부터 현재까지 약 400일 이상 이어져온 패턴이 이탈한 것이기에. - 요악하자면 다음과 같습니다. 1. 루나의 상승폭과 지지 구간을 통해서 매수세가 점점 약해지고 있음이 확인된다. 2. 레귤러상 상승 저항 추세선은 '전량 매도'하기에 적격인 자리라고 생각한다. (전량 매도에 대한 설명 후술) 3. 현물 로그상 장기 상승 추세선 이탈 후 저항을 받고 있는 상태이다. 그러나 만약 재돌파를 한다고 해도 매수 접근은 곤란하다고 생각한다 (2번의 이유 때문에) 4. 선물 로그상 상승쐐기형 패턴이 존재한다. 패턴의 상단부는 2번의 추세선과 동일 추세선이며, 강한 저항으로 작용할 것이라고 생각한다. (현재 기준 약 170달러대 수준) - -전량 매도에 대한 추가 설명- '장기 홀더'일지라도 상승 저항 추세선에서의 전량 매도가 효과적일 것이라는 내용을 담았습니다. 장기 홀더라면 그 비전이 변하지 않는 이상 반영구적으로 보유하는 것이 덕목이라고 말할 수 있는데요. 그럼에도 저는 (레귤러) 상승 저항 추세선에서의 전량 매도가 나쁘지 않다고 생각합니다. 결국 장기 홀딩하는 이유 또한 큰 수익을 얻기 위함입니다. 결국 언젠가는 매도를 해야 한다는 것이죠. 따라서 중장기적인 고점으로 판단된다면 팔아야 합니다. 그리고 보다 낮은 가격에서 재매수하여 수량을 대폭 증가 시킬 수 있는 기회입니다. (마치 에이다의 3달러대는 상당히 높은 가격이 되었듯 말입니다. (에이다는 비트코인(혹은 시장 전체)의 약세가 아니었음에도 약세를 보임)) 설령, 상승 저항 추세선에서 매도를 하였는데 저항 받지 않고 그대로 밀어버린다면 (물론 그런 가능성은 낮다고 생각하지만) 그것도 그런 대로 나쁘지 않습니다. 당시의 최고가에 매도한 것이기에 크게 감정적으로 동요되지 않습니다. 그리하여 시세적, 감정적 양적 측면에서 상승 저항 추세선 전량 매도는 적어도 '크게 후회되지는 않을 전략'이라고 생각합니다. 그럼 읽어주셔서 감사합니다. (주의 : 이 분석을 통해 비포지션자가 당장 할 수 있는 행위는 없음)
에디터즈 픽
숏
basixally의
3
2022년 4월 1일, 비트코인 메인관점#2022년4월1일 #비트코인 #메인관점 #요약 #단기: 하락 #중기: 횡보 #장기: 아직 모르겠음 (내려가봐야 알 것 같음) 기존 33~45k 박스권 돌파 후 1차 목표가였던 48k 도달하고서, 내려오는 중입니다. 현재 내려오는 모습을 보았을 때, 강력한 지지구간(45-44.5k)에서도 딱히 반등을 만들어내지 못 하고 있습니다. 매도압박이 꽤 들어오고 있는 것으로 보이고, 이어서 장대봉이 나올 수도 있어보입니다. 기존 #매수구간 이었던 바이낸스 기준 34800 - 34500 33700 - 33500 이 자리는 아직 유효합니다. 다만, 신뢰도가 떨어졌고 곧바로 진입하는 것 보다는 지지 받는 것을 확인한 뒤에 진입하시는게 안전해보입니다. 저또한 그렇게 진행할 것입니다. 보통 알트가 날 뛸 때 비트가 크게 움직일 준비를 하는데요. 지난 3월 28일에는 비트가 축포를 울려주었고, 오늘은 다시 칼춤을 추고 있습니다. 두번 모두 비트가 움직이기 직전까지 알트가 움직였었지요. 전반적으로 장이 안 좋다는 점 다시 강조드립니다. 참고만 하시기 바랍니다.
Chartist_Dimple의
1