[BTC/비트코인] 10/01 : 단기반등의 의지? 추세전환과 시즌종료의 기준에 대해. 안녕하세요 코인코 입니다.
9월 내내 시즌종료, 연말불장의 분기점으로 보면서 보수적으로 지켜봤습니다.
9월 월봉마감을 고려하면 일단 시장에 호흡기는 달았다고 생각하며
현재 단기반등을 시도하는 것으로 보입니다.
그러나 차트적으로, 여전히 연말불장에 대해서는 아직 회의적으로 보고 있습니다.
그리고 7월전부터 계속해서 강조하던 리스크가 거시경제, 시장에 대한 규제였는데
결국 둘다 우려할 수준까지 왔습니다.
헝다이슈, 테이퍼링, 나스닥/S&P의 조정, 달러강세 등 전반적인 거시경제 분위기가 좋지 못하고
규제면에서는 거래소, 디파이, 스테이블코인에 대한 규제 얘기가 계속 나오며 점점 현실로 다가오고 있습니다.
그래서 이러한 상황을 고려하면 연말불장은 힘들다 생각했고
시장분위기 전환을 위해선 호재가 필요하다 보았습니다.
가능한 호재는 두가지로 생각합니다.
1. ETF
2. 기관, 기업의 비트관련 발표
가장 가능성 높아 보이는건 ETF입니다.
선물기반 ETF에 대해선 게리겐슬러가 계속 우호적인 발언을 보여 모두가 기대하는 것으로 보입니다.
그리고 현재 부채한도 상향 협의를 하며 거시경제 측면에서도 어느정도 진정을 기대할 수 있습니다.
이러한 배경에서 현재 단기반등을 시도하는 것으로 생각됩니다.
그러나 거시경제, 규제문제가 궁극적으로 해결된건 아니기에 연말불장에 대해선 아직 회의적으로 생각중입니다.
금일 분석에서는 추세전환과 시즌종료의 기준에 대해 보겠습니다.
이전 아이디어 복기 하겠습니다.
* 이전 아이디어 복기
43744-44170 돌파시 반등이어갈 것으로 보았으며
46k 부근 돌파전엔 반등에 조정관점으로 보라고 하였습니다.
조정 나오며 40.2-7k 구간 지지받은 모습입니다.
40396-43465돌파시 반등할 것으로 보았고, 마찬가지로 반등에 조정관점이었습니다.
돌파하며 반등하였고, 돌파한 구간 깨질시 다시 조정나올 것으로 보았습니다.
조정나온 모습이며, 40.7k 구간이 기관방어라인으로 의심되어 명확한 저점갱신의 기준으로 보았습니다.
42690-43096돌파시 반등할 것으로 보았습니다.
40.7k 지키고 42690-43096돌파하며 반등나오는 모습입니다.
현재 상황 보겠습니다.
* 분석 - 비트코인 Coinbase
비트코인 4H
코인베이스 4시간 차트입니다.
40.7k에서 거의 6바닥을 형성했습니다.
이는 개인의 매수세로는 불가능하다 판단되어 기관의 방어가 의심됩니다.
그래서 단기반등의 가능성을 높게보고있습니다.
42690-43096깨질시 조정이어가겠습니다.
지지구간은 40.7k / 37568-38205 및 까만추세선 / 34366-34730 입니다.
37568-38205구간이 깨진다면 34366-34730에서 지지를 받더라도 추 후 28.7k 저점이 깨질 가능성이 생기니 주의해야됩니다.
42690-43096지지시 반등이어가겠습니다.
저항구간은 44379-44852 및 까만추세선 / 46265-46833 / 48157-48460 / 50.5k 입니다.
44379-44852 구간이 일봉 20EMA 부근으로 해당구간의 돌파, 지지가 반등의 최소조건입니다.
48157-48460구간을 돌파하기 전엔 반등에 조정가능성이 높습니다.
- 반등관점 : 42690-43096지지시. 저항 : 44379-44852 및 까만추세선 / 46265-46833 / 48157-48460 / 50.5k
- 조정관점 : 42690-43096깨질시. 지지 : 40.7k / 37568-38205 및 까만추세선 / 34366-34730
4시간 캔들에선
추세전환을 위해선 44379-44852의 돌파, 지지가 필요합니다.
37568-38205구간이 깨질시 저점갱신 가능성이 열리며 시즌종료 가능성이 높아집니다.
일봉, 주봉, 월봉, 3달봉 보며 추세전환, 시즌종료 기준에대해 보겠습니다.
비트코인 1D
코인베이스 일봉차트입니다.
(빨간선 20EMA, 주황선 50EMA)
일봉상 장기추세의 기준은 아래와 같습니다.
1. 일봉 50EMA 상방마감유지
2. 일봉 20EMA / 50EMA 골크유지
현재 둘다 깨졌습니다.
하락추세선 및 44246-44848을 돌파, 지지해야 위 기준을 만족할 수 있으며
일봉 20EMA, 50EMA 데드크로스의 해소를 위해선 큰 장대양봉 or 시간조정이 필요합니다.
그래서
44246-44848를 강하게 돌파하는 큰 장대양봉이 출현하거나
44246-44848돌파, 지지하면서 시간조정을 이어가야 추세전환이 가능해집니다.
조정시엔 35, 38k 부근 지지구간이 있지만
38k구간이 깨지기 시작하면 28.7k 저점이 깨질 가능성이 열리니 주의해야됩니다.
주봉차트 보겠습니다.
비트코인 1W
비트스탬프 주봉차트입니다.
(보라선 7EMA, 빨간선 20MA)
주봉상 장기 추세의 기준은 아래와 같습니다.
1. 주봉 7EMA 상방마감유지
2. 주봉 20MA 상방마감유지
3. 주봉 7EMA/20MA 골크유지
4. 주봉 RSI 53-58 상방유지
현재 2,3번만 유지중입니다.
만약 둘다 깨진다면 현재의 상승은 새로운 상승랠리가 아닌 데드캣 바운스였을 가능성이 높아집니다.
4시간 캔들상 6바닥을 형성한 40.7k는 주봉 20MA 부근입니다.
이를 고려하면 주봉상 추세를 유지하겠다는 의지로 해석가능합니다.
그러나, 주봉 7EMA 위로 가격이 올라서지 않는이상 주봉 7EMA, 20MA의 골크유지는 힘들어 집니다.
그래서 주봉 7EMA 상방 마감을 해야 추세전환이 가능해집니다.
월봉차트 보겠습니다.
비트코인 1M
비트스탬프 월봉차트입니다.
(보라선 7EMA, 빨간선 20EMA)
월봉상 상승랠리의 기준은 7EMA
월봉상 상승랠리 마지노선은 20EMA 입니다.
월봉상 상승랠리 루틴은 다음과 같습니다.
1. 월봉 7EMA유지하면서 상승이어감
2. 월봉 7EMA깨지며 20EMA지지 (초록화살표)
3. 반등이어가나 월봉 7EMA하방마감 하면서 데드캣반등으로 끝남 (빨간화살표)
4. 큰 조정 이어감. 월봉 7EMA, 20EMA 데드크로스시엔 하락장 돌입 (빨간동그라미)
5. 긴 시간조정 후 월봉 7EMA, 20EMA 골드크로스 나면서 상승장 돌입 (초록동그라미)
현재, 월봉 7EMA마감은 지켜줄 수 있을것으로 보입니다.
다음달 월봉마감도 7EMA마감을 지켜주는지 지켜봐야 합니다.
만약 월봉 7EMA 하방마감을 하게된다면
이전 14, 18년도처럼 큰 조정 후 긴 시간조정을 이어가거나, 20년도 코로나 빔처럼 큰 조정이 있을 수 있습니다.
3달봉 차트 보겠습니다.
비트코인 3M
비트스탬프 3달봉차트입니다.
캔들하나가 1분기로 생각하면 됩니다.
상승루틴은 다음과 같습니다.
1. 반감기 전, 3년간의 accumulation 기간
2. 반감기 후, 전고 돌파하며 1년간의 상승장
3. 상승장중 음봉출현시 고점 컨펌.
4. 해당음봉 시가, 종가 돌파시 새로운랠리, 시즌종료
1,2번은 시간루틴이고
3,4번은 가격루틴입니다.
시간루틴을 고려하면 올해가 지나면 상승장을 기대하기 힘듭니다.
기관의 진입이 있는만큼 다르게 흘러갈 가능성도 있지만,
시간루틴은 비트의 반감기에서 나오는 것이기 때문에 무시하기 힘듭니다.
가격루틴을 고려하면
현재 음봉이 출현하였기 때문에 고점컨펌 및 시즌종료의 가능성이 높습니다.
만약 한번 더 고점을 높히겠다면, 현재 음봉의 시가인 58789를 돌파해야 합니다. 그 전엔 데드캣 반등으로 봐야됩니다.
그리고 35037하방마감시 시즌종료로 보면 되겠습니다.
정리하면,
일봉 44246-44848을 돌파, 지지해야 추세전환의 시작. 37568-38205깨질시 저점갱신 가능성 열림, 시즌종료 가능성.
주봉 7EMA 상방마감해야 추세전환, 20MA 하방마감시 시즌종료 가능성 높음
월봉 7EMA 하방마감시 시즌종료가능성 매우 높음
58789돌파전엔 신고점, 연말불장 기대힘듬.
* 개인적인 생각
40.7k라인에서 개인으로 설명하기 힘든 매수세가 보입니다.
아마 기관의 가격방어라인이 아닌가 생각되며 단기 반등을 이어갈 것으로 보입니다.
그리고 최근 안심할 수 있는 소식들이 나오며 시장이 진정되고 있습니다.
ETF에 대한 기대감 또한 한몫 하고 있습니다.
그러나 궁극적으로, 거시경제는 시간이 지날수록 시장에 안좋게 작용할 것으로 생각되고
규제 또한 결국 시행되며 시장에 충격을 줄것으로 생각합니다.
그래서 현재 반등을 이어가려는 의지는 보이지만
비트 신고점, 연말불장에 대해선 아직 회의적입니다.
이러한 상황일수록, 추세의 기준을 확실히 정하고 계속해서 신경써야 된다고 생각하며
추세전환 및 연말불장의 기준이 모두 만족되기 전엔 계속 긴장해야된다 생각합니다.
* 요약
1. 단기반등 의지가 보인다. 연말불장, 신고점으로 이어질진 회의적
2. 추세전환 기준 : 44246-44848을 돌파, 지지, 주봉 7EMA 상방마감.
3. 시즌종료 기준 : 주봉 20MA 하방마감, 월봉 7EMA 하방마감. 37568-38205깨질시
※ 이 정보는 투자 권유 목적이아니며 투자의 책임은 항상 본인에게 있습니다.
