트렌드 라인
션타임 아카데미 - 유로 /달러 추세 분석반갑습니다. 션타임 분석팀 Han 입니다.
S&P500 상장 기업들의 3분기 실적 호조에도 불구하고 여전히 시장은 하방 압력을 크게 받고 있습니다.
특히, 미국의 장단기 국채금리가 급등하면서 10년물은 2008년 이후 최고치, 2년물은 2007년 이후 최고치를 기록했습니다.
연준의 고강도 긴축 우려가 해소되지 않는 이상 하방 압력은 지속될 것으로 예상됩니다.
시장에 하방 압력이 강해지면서, 유로 또한 0.96500 라인에서부터 이어진 단기 상승이 제한되며 하락세를 보이고 있습니다.
추세선과 마디의 지지를 받아 다시 단기 상승을 이어갈 수도 있지만, 0.99000 라인에서 다시 저항을 받아 내려올 것으로 보입니다.
이번 구간에서 지지를 받지 못할 경우엔 하락 모멘텀에 따라 0.93000 라인까지 하락이 기대됩니다.
숏 대응에 있어서 가장 이상적인 구간은 0.99000 라인이며, 그 외에도 0.97900 라인과 0.96000 라인이 깨졌을 때 숏대응이 유리해 보입니다.
다만, 변수로 인한 상승으로 0.99000 라인이 무너지게 된다면, 숏 대응에 있어 리스크가 크게 작용하므로, 관망하다가 롱 포지션을 잡을 기회를 보시는게 좋겠습니다.
이번주 주요 지표로는
금 - 영국 소매판매, 유럽연합 지도자 정상회의
토 - 라가르드 유럽중앙은행 총재 연설
이번주와 다음주 최대 변수는 미국 3분기 GDP와 3분기 기업실적이 되겠습니다. 관련 내용 참고하시길 바랍니다.
오늘도 성공적인 트레이딩을 기원하겠습니다. 읽어주셔서 감사합니다.
션타임 아카데미 - 골드 /달러 추세 분석반갑습니다. 션타임 분석팀 Han 입니다.
영국의 감세안 철회와 함께, S&P500 상장 기업들의 3분기 실적발표가 예상보다 좋게 나오며 증시가 뛰어올랐습니다.
하지만, 골드의 근본적 하락 원인인 물가지수 상승과 연준의 고강도 긴축이 해소되지 않았기에, 하방 압력을 크게 받으며 하락세를 보이고 있습니다.
연준은 점도표를 통해 올해 말까지 추가적으로 1.25% 금리인상을 시사한만큼, 골드의 장기적 하방 압력은 해소되기 어려워 보입니다.
골드의 차트를 보면,
이전에 1725 라인에서 저항을 받으면서 다시 매도 추세 안쪽으로 진입하였으며, 이를 통해서 방향성이 하방으로 결정이 된 것으로 보여집니다.
전 박스권 저점인 1680 라인 하단까지 내려온 이후 하단 마디에서 지지를 받아 잠시 쉬어가는 과정에 있긴하지만,
추후 하락세를 지속할 것으로 기대가 되며, 단기적으로는 중심 추세선(1600 라인)까지, 장기적으로는 하단 추세선(1500 라인)까지의 하락이 기대됩니다.
현재 대응이 가능한 구간은 1670 ~ 1680 구간에서 고점 숏 대응이 있으며, 1635 라인이 무너지는 경우 중심 추세선까지 단기 숏 대응도 해 볼 수 있겠습니다.
롱 대응에 있어서 1635 라인은 리스크가 있으나 가능해 보이긴 하며, 중심 추세선이 있는 1600 라인 부근에서도 준비해 볼 수 있겠습니다.
이번주 주요 지표로는
수 - 영국 소비자 물가지수, 유로존 소비자 물가지수, 미국 원유재고
목 - 중국 인민은행 대출우대금리, 유럽연합 지도자 정상회의, 미국 신규 실업수당 청구건수, 필라델피아 연은 제조업 활동지수, 미국 기존주택판매
금 - 영국 소매판매, 유럽연합 지도자 정상회의
토 - 라가르드 유럽중앙은행 총재 연설
이번주 주요 지표 외에 S&P500 상장 기업들의 3분기 실적 발표가 예정되어 있습니다. 관련 내용 참고하시길 바랍니다.
오늘도 성공적인 트레이딩을 기원하겠습니다. 읽어주셔서 감사합니다.
BTC-가속화되는 매수 우세 현상5월부터의 장기 하락 추세가 순차적으로 상방 돌파되며, 매수세가 우세해지고 있음
(상승파동이 19.500을 상방 돌파하며, 매수세가 우세해짐).
1H 프레임에서의 1차 TP는 19.949 매물대, 2차 TP는 20.400 더블탑.
특히 매물대와 초장기 하락추세(주황 점선)가 동시에 위치하는 19.949에서의 Price Action을 체크할 필요성이 큼.
19.949가 상방으로 완전히 돌파될 시, 근 5개월간의 하락 추세가 완전히 상방으로 이탈됐다는 것을 의미하므로 장기적 추세와는 무관하게 1~2달간 상승의 힘이 강할 것으로 보임.
19.949에서의 시장 움직임을 조심해야 할 것 같습니다. 다들 성투 :)
션타임 아카데미 - 비트코인/달러 추세 분석반갑습니다. 션타임 분석팀 Han 입니다.
영국의 신임 재무장관인 제레미 헌트가 9월 23일에 발표한 감세안을 대부분 철회하겠다고 밝히면서 시장에 청신호가 들어오기 시작했습니다.
다만, 코인의 상승은 여전히 뚜렷하게 나오지 못하고 있는데, 시장을 하락세로 이끈 주된 원인인 연준의 강도 높은 긴축에 대한 우려가 여전히 지속되고 있기 때문입니다.
오는 11월에는 75bp, 12월에는 50bp 금리인상이 유력하겠으며, 관련 이슈로 코인의 상승은 다소 제한된 구간에서 나올 가능성이 높겠습니다.
현재 비트코인의 차트를 보면, 장기 매도 추세를 이탈한 것으로 확인되며, 이전 매도 추세의 상단 추세선에서 지지를 받으며 상승 중인 것으로 보입니다.
다만, 상승 추세를 형성했다고 보기에도 어려운 상황이기에, 뚜렷한 장기 방향성을 판단하는데 있어 어려움이 있습니다.
굳이 정하자면, 매도 추세 이탈에 따라 상승 흐름이 좀 더 우세해 보이기에, 22000 라인을 고점으로 단기 롱 대응을 이어가시는데 보다 유리하겠습니다.
시황적 재료들을 설명하면서 말씀드렸다시피, 상승세는 제한될 가능성이 높기에,
비트코인의 상승폭은 22000 라인에서 멈출 가능성이 높으며, 장기적으로는 18000 ~ 22000 박스권이 가장 기대됩니다.
장기적인 대응으로는 말씀드린 박스권 고점과 저점에서 대응을 준비하시는게 좋겠습니다.
이번주 주요 지표로는
수 - 영국 소비자 물가지수, 유로존 소비자 물가지수, 미국 원유재고
목 - 중국 인민은행 대출우대금리, 유럽연합 지도자 정상회의, 미국 신규 실업수당 청구건수, 필라델피아 연은 제조업 활동지수, 미국 기존주택판매
금 - 영국 소매판매, 유럽연합 지도자 정상회의
토 - 라가르드 유럽중앙은행 총재 연설
이번주 주요 지표 외에 S&P500 상장 기업들의 3분기 실적 발표가 예정되어 있습니다. 관련 내용 참고하시길 바랍니다.
오늘도 성공적인 트레이딩을 기원하겠습니다. 읽어주셔서 감사합니다.
22.10.17 EUR/USD 유로/달러Momantic_Fx 입니다.
공개 차트분석입니다.
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유로는 지난주 S1 ~ 0.96680 라인 사이에서 지지 가격대를 형성하며, 소폭 상승하여 0.98076 라인 근처에서 저항을 받은 모습입니다.
8~9월 사이 나타난 패턴이 다시 형성될것으로 예상하고있으며, 박스권 움직임 > 상승 > 하락의 패턴이 나타날것으로 보고있습니다.
지난주 박스권가격대를 형성하여 P라인을 중심으로 상승세가 나타날것으로 보고있으며 1차 목표가격대는 0.98966 라인으로 설정하였습니다.
예상하고있는 상단 저항은 0.98076 라인 (10월 14일 고점근처), R2라인, 0.98966라인으로 예상중입니다.
하락시 지지라인은 저번주 지지라인이였던 0.96680 라인으로 보고있습니다.
-감사합니다.
22.10.17 DXY 달러인덱스Momantic_Fx 입니다.
공개 차트분석입니다.
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달러는 10월 5일 상승 이후 지난주 박스권 움직임을 보이며 상단 저항 라인이 113.422 라인 근처에서 형성되었습니다.
여러차례 상단 저항을 뚫지 못하고 하락세가 나타날것으로 예상되며, 하락시 기존 평행선의 중앙선 라인 근처까지 하락이 예상됩니다.
하단 지지라인은 112.163, 111.736(S2), 111.349 라인으로 예상됩니다.
상단 저항라인은 저번주 저항라인이였던 113.422 라인과 R1 라인으로 예상하고 있습니다.
오늘자로 11월 미 금리인상 확률은 75bp가 99%로 높게 나타나고 있습니다. 예상되는 시나리오는 금리 인상 이전 하락세 이후 금리 인상과 함께 상승세가 나타날것으로 보입니다.
-감사합니다.
2022년 10월 18일 비트코인 15분차트 실시간 대응 전략(지지와 저항)RED ZONE :저항라인
BLUE ZONE: 관망,횡보
GREEN ZONE: 지지라인
각라인 돌파시 손절가 타이트 하게 잡거나 분할 매수로 대응하시길 바랍니다. 관점은 매일 업데이트 됩니다.
부디 참고 정도만 하시길바랍니다. 감사합니다.
션타임 아카데미 - US100 추세 분석반갑습니다. 션타임 분석팀 Han 입니다.
지난주에 발표되었던 CPI 결과가 예상보다 높게 나왔습니다.
이전 발표치에 비해 둔화된 점은 긍정적으로 볼 수 있었으나, 여전히 증가치가 8%를 넘어섰다는 점에서 시장에 불안감을 조성하면서, 하락을 불러왔습니다.
올해 말까지 연준은 1.25% 금리인상을 예고하였으며, 인플레이션을 억제하기 위해, 오는 11월 FOMC에서 75bp 금리인상이 유력해 보입니다.
또한, 3분기 어닝시즌이 시작되었으나, 시장에서는 금리인상과 경기 둔화 등으로 기대감이 다소 꺽인 상황으로 보여집니다.
차트로 돌아와서, CPI 발표 이후 나스닥의 급락과 등급이 나왔는데, 지지를 받은 구간은 중심 추세선 부근으로,
일전에 말씀드렸다시피 롱 포지션을 잡을 수 있는 좋은 포인트였습니다.
(숏 포지션을 들고 계셨다면, 포지션 청산을 할 수도 있었습니다.)
상승 이후에 11250 라인에서 저항을 받아 내려오고는 있지만, 중심 추세선을 깨고 내려오기 전까지는 상승의 여지가 남아있습니다.
이번에 10650 라인을 깨고 내려온다면 10000 라인 부근에서 한번 더 롱 포지션을 잡을 수 있는 기회가 있겠으며,
롱 포지션을 잡을 경우 상단 추세선까지는 상승을 기대해 볼 수 있겠습니다.
다만, 중심 추세선을 깨고 내려오면서 10000 라인 하단까지 하락한다면,
8000 라인(하단 추세선) 부근까지 추가적인 하락이 기대되므로, 숏 포지션 또한 염두하고 계시는게 좋겠습니다.
이번주 주요 지표로는
수 - 영국 소비자 물가지수, 유로존 소비자 물가지수, 미국 원유재고
목 - 중국 인민은행 대출우대금리, 유럽연합 지도자 정상회의, 미국 신규 실업수당 청구건수, 필라델피아 연은 제조업 활동지수, 미국 기존주택판매
금 - 영국 소매판매, 유럽연합 지도자 정상회의
토 - 라가르드 유럽중앙은행 총재 연설
이번주 주요 지표 외에 주요 은행들을 비롯하여 S&P500 상장 기업들의 3분기 실적 발표가 있습니다.
관련 내용 참고하시길 바랍니다.
오늘도 성공적인 트레이딩을 기원하겠습니다. 읽어주셔서 감사합니다.
션타임 아카데미 - 유로 /달러 추세 분석반갑습니다. 션타임 분석팀 Han 입니다.
어제 발표되었던 소비자 물가지수 영향으로 달러가 급등과 급락을 오고가면서 유로 또한 큰 변동성을 보였습니다.
다만, 시장에서는 이번 급등을 일시적인 상승으로 평가하고 있으며, 연준의 강도 높은 긴축으로 하방 흐름이 다시 강해질 것으로 기대됩니다.
이번 유로의 급등과 급락이 있긴했지만, 일전에 예고했던 상승이었으며, 추천해드렸던 0.96500 라인에서 롱 대응을 하셨다면,
현 구간에 추세선 저항이 위치해 있기에 이번에 정리가 가능하겠으며, 보다 길게 보신다면 0.99000 라인까지 고점을 열어두시고 대응해보셔도 좋겠습니다.
대응하신 분들 모두 축하드립니다.
유로의 상승이 나오긴 했지만, 여전히 차트상으로는 0.93000 라인까지 하락이 우세한 장입니다.
(큰 변수로 인하여 0.99000 라인의 저항이 깨지지 않는 이상은 현재 확인되는 모멘텀의 움직임이 가장 기대됩니다.)
현재 숏 대응에 있어서는 0.98200 라인과 0.99000 라인이 가장 유력해 보이며, 이번에 대응하는 숏 포지션은 0.93000 라인까지 장기적인 대응이 될 수 있겠습니다.
이번주 주요 지표로는
금 - 미국 근원 소매판매, 미국 소매판매
오늘도 성공적인 트레이딩을 기원하겠습니다. 읽어주셔서 감사합니다.
[온체인 이해 #6] NVT Signal + Trendline, BTC의 고점을 잡아보자.안녕하세요 Yonsei_dent 입니다.
이번 강의에서는 크립토 마켓에서만 존재하는 지표인 NVT와 NVT signal에 대해 알아보고, NVT 와 추세선을 결합하여 BTC의 흐름과 고점을 예측해보는 방법을 제시해보려 합니다.
I-1.의 이론적 배경은 다소 지루할 수 있으니 I-2.부터 읽으셔도 좋습니다.
누구나 읽을 수 있을 정도로 쉽게 작성할 예정이니 많은 관심 부탁드립니다. :)
_________________________
< 목 차 >
I. NVT 에 대한 이해
I-1. NVT와 NVT Signal의 이론적 배경
I-2. NVT Signal의 실제 거래에서의 활용법
I-3. NVT Signal + Trendline (과거 사례분석)
II. NVT를 활용한 현 BTC 상황 분석
_________________________
I. NVT에 대한 이해
1. NVT와 NVT Signal의 이론적 배경
먼저 이번 장의 내용을 서두에 정리해보았습니다.
1) NVT는 주식시장의 PER에 상응하도록 만들어진 크립토 마켓의 지표입니다.
2) NVT는 한 코인의 시가총액을 일일 거래량으로 나눈 값이라 할 수 있습니다.
3) NVT의 문제점을 보완하여 새롭게 개정한 지표가 NVT Signal입니다.
크립토 마켓 이전에 주식 투자 경험이 있으시다면, 회사의 가치평가 방법에 대해 여러 번 들어보셨을 것입니다. PER, PBR, EPS, BPS, EBITDA 등등 다양한 방법들이 존재하는데요. 그 중 PER (Price Earning Ratio)에 대해 한번만 짚고 넘어가도록 하겠습니다.
PER은 한글로는 주가수익비율이라고 하며, 주가가 그 회사 1주당 수익의 몇 배가 되는가를 나타내는 지표입니다. 즉 주가를 주당 순이익으로 나눈 값, 그리고 이는 시가총액을 당기 순이익으로 나눈 값이 되는 것이죠. 동종 업계의 다른 업체보다 PER이 낮다면 해당 주식이 저평가 되어있다고 평가하기도 합니다. 반대로 PER이 높은 기업이라면 첫 번째로 주식이 고평가 되어있다는 신호이거나, 두 번째로는 회사가 고도 성장 중이라고 볼 수도 있습니다.
주식의 PER과 상응하는 개념으로 제시된 것이 NVT Ratio (Network Value to Transations Ratio) 입니다. 2017년 "Token Summit 2017"에서 Chris Burniske 에 의해 소개되었습니다. 아래는 NVT에 대한 Chris Burniske 의 설명 원문입니다.
What would be the equivalent in Bitcoin-land? We have a price per token, but it's not a company so there are no earnings to do a ratio. However since Bitcoin at its essence is a payments and store of value network, we can look to the money flowing through its network as a proxy to "company earnings".
비트코인은 회사가 아니므로 그 자체의 수익은 만들어 낼 수 없습니다. 암호 '화폐' 라는 관점에서 접근해본다면 어떨까요? 실물화폐의 가치는 그 돈이 화폐로써 실제로 거래될 때 생기는 것입니다.
Chris Burniske 는 결국 비트코인이라는 암호'화폐' 가치의 본질(Essence)은 결제(Payment)와 가치의 저장(Store of value network)에 있다 고 보았습니다. 결제 수단으로 이용되거나, 금과 같이 가치의 저장 수단으로 이용되는 것이죠. NVT는 암호화폐의 트랜젝션을 회사의 당기 순이익에 비교하여 만들어 낸 지표인 것입니다.
계산식은 다음과 같습니다. 아래 식에서 분자의 네트워크 가치란 블록체인 네트워크 내의 암호화폐의 시가총액을, 분모의 트랜젝션 가치란 온체인에서의 암호화폐의 일일 거래량을 의미합니다.
Dmitry Kalichke 는 NVT를 약간 수정하여 새로운 NVT Ratio를 제시하였고, Willy Woo 는 이를 NVT Signal이라는 이름으로 소개하였습니다. Transaction value의 Noise를 해소하기 위해 TV의 이동평균값을 늘렸고, NV는 변동 폭이 크지 않으므로 굳이 이동평균을 적용하지 않았다는 해석이 가능하겠습니다. 계산식은 다음과 같습니다.
2. NVT Signal의 실제 거래에서의 활용법
NVT Signal의 의미와 해석, 한계에 대해 알아보도록 하겠습니다. 결론부터 전달드리자면 다음과 같습니다.
1) NVT Signal의 의미 : 특정 시점에서 암호화폐의 가격이 버블이 있는지 / 아닌지 보여준다.
2) NVT Signal > 150 → 과대평가, 버블 가능성 / NVT Signal < 45 → 과소평가
3) NVT Signal의 한계 : 메이저 코인에서만 사용가능, 가격의 향방을 알려줄 수는 없음.
앞서 NVT Signal은 블록체인 네트워크 내 암호화폐 시가총액을 온체인에서의 일일거래량으로 나눈 값이라고 정의하였습니다. 이렇게 구해진 NVT Signal은 “특정 시점에서 암호화폐의 가격이 버블이 있는지/아닌지” 를 보여줍니다. NVT 값이 커진다는 것은 1일 거래량 대비 시가총액이 커진다는 의미이므로 과대평가를 의미할 수 있습니다. 반면에 NVT 값이 낮게 나올 경우 과소평가를 의미할 수 있습니다. Willy Woo 는 과매수 구간을 NVT Signal이 150을 넘는 구간, 과매도 구간을 45 이하인 구간으로 보았습니다.
하지만 NVT Signal 역시 한계를 가지고 있습니다. 첫 번째로 장기적인 추세를 관찰해야하는 만큼 암호화폐 자체가 비교적 장기간 유지되며, 트랜잭션 양이 어느 정도 확보되었을 때만 신뢰도가 있다는 점입니다. 두 번째로 PER이 그렇듯 과대평가/과소평가가 꼭 가격의 향방을 결정짓는 것은 아니라는 점입니다. 주식도 PER이 높은 주식이 더 주가가 뛸 때가 있듯이 말이죠. 세 번째로는 트랜잭션 양이 단순히 거래된 암호화폐의 총량만을 고려할 뿐 정확한 거래 하나하나를 반영하지 못 한다는 점입니다. 결국 세 번째 한계 역시 어느 정도 규모가 있는 코인에만 적용할 수 있는 지표라는 점을 알려줍니다.
그럼 Tradingview 상에서 NVT를 적용해보도록 하겠습니다. (BTCUSD (BITSTMAP) 차트를 이용하였습니다.)
지표 탭에서 NVT를 검색해서 “NVT (original) - Network Value to Transactions” 라는 지표를 켜줍니다.
나머지 설명은 아래 차트를 참조하시면 되겠습니다. (과소평가 구간은 거의 없네요..)
3. NVT Signal + Trendline (과거 사례분석)
앞서 2장에서 언급하였듯이, 과대평가 구간이 반드시 하락의 신호는 아닙니다. 오히려 버블의 초기에는 더 큰 상승장을 불러오기 마련이죠. 하지만 과매수 구간에 있다는 것은 어느 순간 시장이 변할지 모른다는 것을 의미합니다. Willy Woo 는 이를 해결하기 위해 NVT Signal에 추세선을 추가하였습니다.
위 차트는 Willy Woo 의 방법대로 NVT Signal이 과매수 구간에 진입하였을 때 상승추세선을 작도한 것입니다.
2013-14 Bull market, 2017 Bull market에서 모두 NVT Signal의 상승추세선이 깨졌을 때 꽤 정확하게 고점을 나타냈습니다.
_______________________
II. NVT를 활용한 현 BTC 상황 분석
현 BTCUSD 차트 일봉입니다. 아래는 'NVT (original) - Network Value to Transactions' 보조지표를 적용하였습니다.
최근 사례를 분석해보도록 하겠습니다. 2020년 말부터 약 4차례의 "NVT Signal > 150", 즉 과매수 구간이 관찰되었습니다. 이들의 특징을 정리해보도록 하겠습니다.
1) 처음 과매수 구간에 진입한 이후 약 2 - 3개월 간 NVT Signal은 상승하는 양상을 보였습니다.
2) 과매수 구간에 진입한 후, NVT Signal과 BTC 가격은 양의 상관관계를 보였습니다.
3) NVT Signal을 이용해 추세선을 작도할 수 있었고, 이 추세선이 깨지는 순간 근처에서 BTC 가격의 Peak가 관찰되었습니다.
4) 추세선을 이탈한 후에는 버블 붕괴로 인한 BTC 가격의 강한 하락이 나타났습니다.
2022년 10월 13일 현재 BTC Signal은 160.64로 과매수 상태를 나타내고 있으나, 과매수 상태에 진입한지는 얼마 되지 않았습니다. 2020년부터의 최근의 사례에서는 약 2 - 3개월 간의 NVT Signal의 상승과 그에 Coupling 되는 BTC 가격의 상승이 있었습니다.
현재 크립토 마켓은 매크로 이슈와 더불어 저점을 갱신하는 모양새이기 때문에 이 추세가 계속 이어질지, 바닥을 다지는 과정일지 판단하기는 어렵습니다. 하지만 이후 상승 움직임이 나타나준다면 본격적으로 이전 NVT Signal과 BTC 가격과의 연관관계를 이용해 상승 양상을 예측할 수 있을 것입니다. 또한 과매수 영역 상승장에서 NVT Signal의 추세선을 작도하여 BTC 가격의 Peak를 유추해볼 수 있을 것입니다.
하지만 앞 장에서도 살펴보았듯이 NVT Signal 또한 다른 보조지표처럼 한계는 명확합니다. 단일 보조지표는 참고자료로만 이용하시고 반드시 매크로 경제의 이슈와 더불어 시장에 영향을 미치는 다른 변수들에 주의를 기울이시면서 투자하시길 바랍니다.
이상입니다. 긴 글 읽어주셔서 감사합니다. :)
션타임 아카데미 - 골드 /달러 추세 분석반갑습니다. 션타임 분석팀 Han 입니다.
이번에 발표된 9월 FOMC 의사록에서 연준의 강도 높은 긴축 행보를 다시 한번 확인할 수 있었습니다.
올해 말까지 연준은 1.25% 금리인상을 할 것으로 예상이 되며, 그 만큼 장기적으로 하방 압력이 지속되겠습니다.
오늘 발표될 CPI에 대한 경계심이 짙어지고 있는데, 일전의 고용지표 호조로 예상치보다 낮거나 부합하는 수치로 나와도 그 영향력은 적을 수 밖에 없겠습니다.
다만, 문제가 되는 점은 예상치보다 높게 나오는 경우인데, 인플레이션을 잡기 위해 연준이 더욱 박차를 가할 수 있기에,
이 경우엔 시장의 강한 하락을 유도할 가능성이 높겠습니다.
지난주 언급했던 1725 라인 저항에서의 갈림길에서 골드의 방향성이 하방으로 결정되었습니다.
저항을 돌파하는데 실패하면서 매도 추세 안쪽으로 다시 진입했으며, 단기적으로는 1610 라인, 장기적으로는 1500 라인까지의 하락울 기대해 볼 수 있게 되었습니다.
추가 하락의 가능성이 크기 때문에, 1610 라인에서 반등이 나오기 전까지는 숏 대응을 우선시 하시는게 좋겠습니다.
(1610 라인 부근에서는 롱 대응이 가능하겠습니다.)
이번주 주요 지표로는
목 - 독일 소비자 물가지수, 미국 근원 소비자 물가지수, 미국 소비자 물가지수, 신규 실업수당 청구건수
금 - 미국 근원 소매판매, 미국 소매판매
오늘도 성공적인 트레이딩을 기원하겠습니다. 읽어주셔서 감사합니다.
22.10.13 DXY 달러인덱스Momantic_Fx 입니다.
공개 차트분석입니다.
해당 분석글이 도움이 되셨다면,
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달러인덱스는 10월 10일 상승이후 112.961 ~ 113.551 라인 사이 박스권 움직임을 나타내고 있습니다.
오늘 21:30분에 발표가 예정되어있는 미국 소비자 물가지수에 따라 박스권을 이탈하는 변동이 나타날것으로 예상됩니다.
미국 소비자 물가지수 발표와 함께 내일 BOE 긴급 국채매입 만료일정에 따라 다시 단기적인 추세가 시작될 것으로 보고있습니다.
상단 1차 저항라인은 평행선 상단라인인 114.091 라인으로 보고있으며, 2차 저항라인은 9월 28일 전고점 근처인 114.722 라인으로 예상됩니다.
하단 1차 지지라인은 10월 12일 저점근처인 112.428 라인으로 예상되며, 2차 지지라인은 111.738 라인으로 예상하고 있습니다.
-감사합니다.
션타임 아카데미 - 비트코인/달러 추세 분석반갑습니다. 션타임 분석팀 Han 입니다.
여러가지 이슈로 인하여, 시장이 떠들썩한 가운데, 비트코인도 완만하지만 하락세를 보이고 있습니다.
최근 주요 이슈로는 IMF의 세계 경제 성장률 하향 조정, 러시아-우크라이나 전쟁 장기화, 미국의 고용지표 호조, BOE 지수연동 국채 매입 등이 있었습니다.
세계 경제가 침체기로 가는 중입니다만, 연준을 비롯하여 글로벌 중앙은행들의 고강도 긴축 행보는 오히려 강화되고 있는 상황입니다.
＊긴축 = 시중의 통화량을 줄임
(간략하게 설명하자면, 중앙은행의 긴축 정책은 시장의 통화량을 줄임과 동시에 소비/지출을 감소시켜, 물가상승을 억제합니다. 하지만, 소비/지출이 줄어드는 만큼, 경제는 서서히 침체기로 들어서게 됩니다.)
＊지난주 우리는 고용시장이 여전히 탄탄하다는 것을 지표로 확인했으며, 고용시장이 탄탄하다는 것은 소비/지출이 원활하게 이루어질 것이라는 시사합니다.
＊이를 토대로 연준은 아직 경제가 추가적인 금리인상을 견딜 수 있는 수준으로 간주할 가능성이 높아졌습니다.
시황적인 재료로 보자면, 상승을 기대하기 어려운 시장입니다.
현재 비트코인의 차트를 보면,
단기 매수 추세를 이탈하면서 매도 추세의 영향을 받았으나, 매도 추세 또한 상단으로 이탈하려는 움직임을 보이고 있습니다.
아직은 매도 추세의 영향권에 머물러 있습니다만, 추후 18000 라인의 지지를 받으면서 박스권 횡보장이 열릴 것으로 기대됩니다.
가장 가능성이 높은 변수로는 18000 라인에서 지지를 받지 못하고, 매도 추세를 따라 하방 움직임을 보이는 것인데,
이 경우에는 10000 라인까지 저점이 크게 열리게 되며, 짧게는 14000 라인에서 단기 상승을 기대해 볼 수 있겠습니다.
이번주 주요 지표로는
수 - 영국 GDP, 미국 생산자 물가지수, 라가르드 유럽중앙은행 총재 연설, EIA 단기 에너지 전망, 연방공개시장위원회 회의록
목 - 독일 소비자 물가지수, 미국 근원 소비자 물가지수, 미국 소비자 물가지수, 신규 실업수당 청구건수
금 - 미국 근원 소매판매, 미국 소매판매
내일 발표될 소비자 물가지수와 관련하여, 시장에서는 큰 영향을 미치지 못한다는 평가가 높습니다.
관련 내용 참고하시면 좋겠습니다.
오늘도 성공적인 트레이딩을 기원하겠습니다. 읽어주셔서 감사합니다.
션타임 아카데미 - US100 추세 분석반갑습니다. 션타임 분석팀 Han 입니다.
지난주 미국의 9월 비농업부문 고용지표와 실업률이 예상치를 상회하는 수치로 발표가 되었습니다.
시장이 예상했던 것보다 훨씬 미국의 고용시장이 견고하다는 것을 알려주고 있는데,
일반적인 상황이라면 증시가 상승할 재료이나, 연준의 매파행보를 강화시킬 근거로 쓰이게 되면서, 시장을 하방으로 압박하고 있습니다.
이전에 예측한 바와 같이 나스닥의 상승은 단기 상승에 그쳤으며, 매도 추세를 따라 하방 흐름을 보이고 있습니다.
(변곡 지점이 다소 아쉽긴합니다.)
나스닥의 반등이 나올 수 있는 구간은 중심 추세선이 가장 유력한데, 심리적 지지선인 10000선 부근인 만큼, 단기적인 상승을 기대해 볼 수 있겠습니다.
숏 포지션을 홀딩 중이시라면, 이번에 정리를 하셔도 되고, (장기적으로는 하단 추세선까지 하락이 유력하기에) 단기 롱 포지션을 잡아 헷징을 해보시는 것도 좋아 보입니다.
이번주 주요 지표로는
수 - 영국 GDP, 미국 생산자 물가지수, 라가르드 유럽중앙은행 총재 연설, EIA 단기 에너지 전망, 연방공개시장위원회 회의록
목 - 독일 소비자 물가지수, 미국 근원 소비자 물가지수, 미국 소비자 물가지수, 신규 실업수당 청구건수
금 - 미국 근원 소매판매, 미국 소매판매
시장에서는 이번에 발표되는 물가지수 지표들이 큰 영향이 없을 거라 평가하고 있습니다. 관련 내용 참고하시면 좋겠습니다.
오늘도 성공적인 트레이딩을 기원하겠습니다. 읽어주셔서 감사합니다.
션타임 아카데미 - 유로 /달러 추세 분석반갑습니다. 션타임 분석팀 Han 입니다.
이전 달러의 약세를 이끌었던 글로벌 중앙은행들의 긴축 속도 조절이라는 기대감이 다소 꺾이면서, 달러가 다시 강세를 보이기 시작했습니다.
연준의 매파 기조가 사그라들지 않는 이상 달러의 강세는 이어질 것으로 예상됩니다.
유로 차트를 보면 0.95500 라인에서 마디와 추세선의 중첩으로 강한 지지를 받으며 패러티 가격 부근까지 상승했으나,
이를 돌파하지 못하고 다시 하락세를 보이고 있는 것이 확인됩니다.
기존 매도 추세의 중심 추세선 저항을 돌파했다면 상승뷰가 당분간 이어질 수 있었겠으나,
패러티 가격 부근에서 저항을 받아 내려오고 있기때문에, 매도 추세의 연장으로 이어질 가능성이 높아졌습니다.
이번 하락의 저점은 0.93000 라인 부근으로 보여지며, 이전 하단 추세선에서 한 차례 지지는 있겠으나, 추후 저항을 받아 다시 하락세를 이어갈 것으로 기대됩니다.
숏 대응이 유리한 포인트는 0.98200 라인과 0.99600 라인이 유력하며, 롱 대응은 0.96500 라인에서 해볼 수 있겠습니다.
(롱 대응시 고점은 0.99000 라인이 유력합니다.)
이번주 주요 지표로는
금요일 - 유럽연합 지도자 정상회의, 미국 비농업 고용지수, 미국 실업률
(큰 변동성이 예상됩니다.)
오늘도 성공적인 트레이딩을 기원하겠습니다. 읽어주셔서 감사합니다.
22.10.07 DXY 달러인덱스Momantic_Fx 입니다.
공개 차트분석입니다.
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달러인덱스는 10월 5일 예상했던 지점보다 위쪽인 110.063 라인을 터치하고 상승세로 전환되었습니다.
110.063 라인이후 지지라인은 110.782 라인으로 형성되었으며, 상승세가 진행됨에 따라 하단 지지라인이 상승할것으로 예상하고 있으며,
다음 지지라인은 9월 30일 ~10월 3일의 하단 지지라인이였던, 111.738 라인으로 예상하여 진입라인으로 설정하였습니다.
10월 6일만큼의 하락이 나타나지않고 112.045 라인에서 바로 상승이 나타날 가능성도 염두에 두고 있습니다.
10월 5일 상승폭과 10월 6일의 상승폭을 견주어 한번더 상승이 나타난다면 R2라인 근처까지 상승할것으로 예상되며, 최대 상승치는 113.644 라인 근처가 될것으로 전망됩니다.
미국채 10년물 또한 3.567% 라인에서 지지이후 상승세로 돌아옴에 따라 달러 또한 큰 추세의 상승평행선을따라 다시 상승세가 이어질것으로 예상됩니다.
오늘은 한국시간기준 21:30 미국 비농지표와 실업률 발표가 예정되어 있습니다.
-감사합니다.
22.10.07 EUR/USD 유로/달러Momantic_Fx 입니다.
공개 차트분석입니다.
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유로/달러는 10월 5일 고점 이후, 큰 추세를 나타내는 평행선의 상단까지 상승세를 보이지 못하고 패리티 라인 근처(0.99995)부터 다시 하락세가 나오고 있습니다.
미국채 10년물이 다시 상승세로 전환되며, 달러인덱스도 상승세를 보이고 있습니다.
유로/달러는 전체적인 추세를 따라 다시 하락세가 나타날 것으로 보이며, 이전 10월 5일 매도 뷰의 평행선 상단의 기준 라인을 P 라인까지 당겨서 설정하였으며, 매도 뷰는 그대로 유지하고 있습니다.
하락시 하단 1차 지지 라인은 S1 ~ 0.97300, 2차 0.96705 라인으로 생각됩니다.
오늘 한국 시간 기준 21:30 미국 비농지표, 실업률 발표가 예정되어 있습니다.
-감사합니다.
비트코인 숏 목표가 12K
이번 아이디어에서는 그 동안 보여줬던 종합적인 경제 분석에서 벗어나 차트 안에서 답을 찾았습니다.
지난 아이디어에서 (연관 아이디어 참고) 경기 침체에 대한 조건들을 알아보았습니다.
그리고 잠시 관점을 바꾸려고 고민을 했었습니다.
SPX 차트에서 아래쪽 하얀선의 지지를 기대했었습니다. 사실 주관적이고 개인적인 바람이었습니다.
실제로 2주 정도 큰 변동성을 보여줬습니다. 하지만 이런 희망은 이제 완전히 사라진 듯 합니다.
시장은 이제 완전한 하락장에 들어섰으며 조건이 갖춰질 때까지 상승 추세를 보여주기 어려울 것 입니다.
그 이유는
1. 금리 인상의 효과는 아직 경제 지표에 반영이 되지 않았으며
2. 경기 침체로 인한 기업 실적의 하락도 시장에 반영이 되지 않았으며
3. 차트의 지지선이 먼 아래쪽에 있기 때문입니다.
하락에 대한 이야기는 지겹게 들어왔기 때문에 여기까지 하고 이제는 그 다음을 준비해야 할 때입니다.
바로 추세 전환, 즉 변곡점을 정확하게 찾아내는 일입니다.
소위 저점 또는 바닥이라고 말하는 이 지점을 어떻게 찾아낼 수 있을까요?
저점에 대한 아이디어들은 정말 많지만 그것을 해석하는데 있어 이견이 없고 명확한 것이 가장 좋다고 생각하였습니다.
그래서 선택한 것은 바로 '추세선' 입니다.
다음은 비트코인의 장기 추세선들입니다.
예전에 있던 사이클을 살펴보겠습니다.
보라색 추세선이 상승 추세선이 되어 지지 역할을 해주었습니다.
그리고 가격은 이 선을 깨지 않고 상승을 이어갔습니다.
주봉으로 보면 가격이 추세선에 닿을 때 Stoch RSI 지표가 바닥에 머물러 있습니다. 3번 모두 똑같은 상황이었기 때문에 신뢰도가 높다고 할 수 있습니다.
결과적으로 보면 노란색, 빨간색, 파란색 등의 추세선들이 저항과 지지였습니다.
그리고 가격이 추세선에 닿을 때와 오실레이터의 저점은 일치하였고 대부분 변곡점이었습니다.
단, 위와 같이 추세선이 얽혀있을 때는 제외하고 말이죠.
이때 오실레이터는 바닥에 내내 머물러 있었습니다. 하지만 곧 가격과 오실레이터는 함께 상승합니다.
그리고 새로운 추세선이 만들어졌습니다.
이것이 숏과 롱에서 고민을 하게 만든 이유였고, 6월부터 지금까지 많은 갈등을 하게 만들었습니다.
그리고 결국 가격은 떨어지려고 합니다.
주황색 추세선을 깨고 내려간다면 5K 를 지지선으로 볼 수 있으나 12K 를 지지선으로 더 현실적인 지지선으로 보고 있습니다.
그 이유는 12K 가 100월선이 위치한 자리이기 때문입니다. 역사상 단 한번도 도달한 적 없는 100월선은 강력한 지지선으로 작용할 것 입니다.
주황색 선이 위치한 19K - 20K 구간의 돌파가 거의 확실해진 지금, 결국 12K 가 마지막 지지선이 될 것으로 예상합니다.
100월선이 깨지고 아랫꼬리가 달릴 수 있으나 10K 이하에서 종가가 형성될 확률은 매우 낮다고 봅니다.
이제 12K 까지 숏포지션을 들고 갈 수 있는 끈기와 용기가 필요합니다. 물론 틀릴 경우 갈아탈 수 있는 현명함도요.
션타임 아카데미 - 골드 /달러 추세 분석반갑습니다. 션타임 분석팀 Han 입니다.
영국 정부의 감세안에 이어 연준을 비롯한 글로벌 중앙은행들의 긴축 속도 조절 등이 달러의 약세를 불러왔고,
러시아-우크라이나 전쟁 장기화로 안전자산이 주목을 받으면서 최근 골드의 가파른 가격 상승이 나왔습니다.
그 여파로 골드의 상단 매도 추세선이 훼손되었습니다만, 중첩 마디 구간에서 저항을 받으며 아직은 매도 추세의 영향권에 있다고 보여집니다.
저항 돌파에 실패한다면 그대로 매도 추세를 따라 하방으로 깊게 눌리겠으며, 이번 하락은 1550 라인까지도 기대를 해볼 수 있겠습니다.
반대로, 이번 1725 라인의 저항을 돌파한다면 1770 라인까지 추가 상승할 가능성이 높으며, 이후 저항을 받으며 추세 형성을 위한 조건을 만들어 갈 수 있겠습니다.
현 저항 구간이 장기적 상승과 하락의 갈림길로 보여지며,저항 돌파에 좀 더 무게를 실어두고 보고 있기는 하나,
리스크가 크기에 대응에 있어 다소 인내심이 필요한 시기로 보여집니다.
이번 저항을 돌파한다면, 1770 라인까지 롱 대응, 돌파 실패시 숏 대응을 해보겠습니다.
이번주 주요 지표로는
목요일 - 영국 건설구매관리자지수, ECB 통화정책회의 보고서, 미국 신규 실업수당청구건수
금요일 - 유럽연합 지도자 정상회의, 미국 비농업 고용지수, 미국 실업률
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션타임 아카데미 - 비트코인/달러 추세 분석반갑습니다. 션타임 분석팀 Han 입니다.
영국 정부의 감세안 철회 및 글로벌 중앙은행들의 긴축 속도 완화 등에 대한 기대감이 시장에 다시 활기를 불어 넣었습니다.
물론, 연준의 긴축 속도 조절에 대한 기대감이 현 상승세의 가장 큰 이유로 볼 수 있습니다.
비트코인 또한 큰 폭은 아니지만 최근 이틀간 상승세를 보였으며
일목 구름대에 막히면서 잠시 상승폭을 반납하고 있긴하지만, 20000 달러선 상단까지 올라와 있습니다.
이전보다는 상승뷰를 기대해 볼 수 있는 차트이지만, 아직은 장기 매도 추세가 무너졌다고 보기에는 어렵습니다.
일목 구름대 저항을 통하여, 하락세가 이어질 경우 매도 추세 흐름에 따라 큰 폭으로 하락할 가능성도 여전히 열려있는 상황입니다.
리스크를 조절할 필요는 있어 보입니다.
장기 매도 추세를 이탈할 경우에는, 우선 22000 달러선 저항을 마주하게 됩니다.
뚜렷한 재료가 있다면 위 저항을 돌파할 수 있겠지만, 저항 돌파 실패시 18000 달러선까지 다시 한번 후퇴할 것으로 기대됩니다.
이후 18000 달러선에서 중첩 지지선이 완성된다면, 이 힘에 따라 26000 달러선까지도 상승을 기대해 볼 수 있겠습니다.
26000 달러선의 저항을 돌파하기 위해서는 매수 추세가 형성이 되어야 하는데, 지금 차트상으로는 기대하기는 어렵겠습니다.
간략히 보자면, 두 방향성으로 보여집니다.
매도 추세 이탈 -> 장기 박스권
매도 추세 유지 -> 14000 달러선까지 후퇴
이번주 주요 지표로는
수요일 - 영국 서비스 구매관리자지수, 영국 복합 구매관리자지수, 미국 ADP 비농업부문 고용 변화, 미국 ISM 비제조업구매자지수
목요일 - 영국 건설구매관리자지수, ECB 통화정책회의 보고서, 미국 신규 실업수당청구건수
금요일 - 유럽연합 지도자 정상회의, 미국 비농업 고용지수, 미국 실업률
오늘도 성공적인 트레이딩을 기원하겠습니다. 읽어주셔서 감사합니다.
22.10.05 EUR/USD 유로/달러Momantic_Fx 입니다.
공개 차트분석입니다.
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유로/달러는 9월 28일 부터 오늘까지 상승세가 지속되었으며, 기존의 큰 추세인 하락 평행선의 상단 근처까지 도달하였습니다.
평행선 상단과 기존 9월 14일 ~ 20일 저항 라인이였던 1.00378 ~ R1 라인 사이에서 저항이 나타날것으로 예상하여, 매도 라인으로 설정하였습니다.
상단에서 변곡발생 이후 하락세로 전환 될 것으로 예상하고 있으며, 매도 1차 목표 가격은 이전 9월 30일 ~ 10월 4일 저항 라인이였던 0.98455 라인으로 전망됩니다.
-감사합니다.
22.10.05 DXY 달러인덱스Momantic_Fx 입니다.
공개 차트분석입니다.
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달러인덱스는 9월 28일 평행선 상단을 이탈하여 정점을 찍은후 오늘까지 하락세를 보이고 있습니다.
평행선 내부 패턴을 따라 다시 단기 상승세로 전환될것으로 예상되며,
변곡이 예상되는 지지라인은 9월 6일 ~ 8일, 9월 14일 ~ 20일의 하단라인이였던 S1 라인에서 지지가 나타날것으로 예상하고 있습니다.
단기 상승세는 1차 목표 111.544 ~ 111.777 라인까지 상승이 나타날것으로 예상됩니다.
-감사합니다.
