[차플]9월 26일 비트코인(BTC) 관점 - 이변은 없었다.(과정 속 단기 시나리오)안녕하세요 차플입니다.
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지난 9월 10일, “달콤한 랠리 뒤 숨은 함정” 이라는 제목으로 FOMC 전 기대 심리에 의한 단기 랠리 뒤 중장기 하락 시나리오를 공유드린 바 있습니다.
운이 좋게 해당 시나리오가 예상대로 전개되었습니다.
현재 시장은 예상했던 중장기 하락 국면으로 이어지고 있으며, 현 시점 제가 보고 있는 비트코인 관점에 대해 설명드리려고 합니다.
비트코인은 두 차례의 역사적 신고가 이후 중장기 부정적 국면에 진입했습니다.
기술적 방어 라인들이 연이어 붕괴되었고, 지난 4월 74k 저점을 시작으로 이어진 중장기 상승 추세선 구조는 명확히 이탈한 상태입니다.
이평선 구조를 보면, 전일 일봉 120일 이평선 지지가 확정적으로 붕괴되었으며, 하락 압력이 꺾이지 않고 있습니다.
역사적으로 비트코인은 120일선을 이탈한 후에는 큰 폭의 하락이 뒤따랐던 사례가 많습니다.
또한 112k 확정 이탈로 비트코인은 최근까지 단기 상승 구조였던 계단식 구조가 붕괴되었으며, 112k - 100k 중장기 가격 구조로 재편된 상황입니다. 따라서 이번 주 중장기 캔들 마감이 110.6k 이상 안착하지 못한다면 중장기 하락 국면으로 추세가 이어질 수 있습니다.
다만, 이러한 국면 속에 단기 반등 흐름이 나올 수 있는 구조이며, 이러한 근거를 설명드리겠습니다.
먼저 비트코인은 금리 인하 기대감으로 발생한 상승과 상방 CME 갭 심리로 인한 과열 상승이 동반되었습니다.
기대감과 불안요소가 동시에 해소되는 과정은 FOMC 일정과 전체 파생 상품이 만기되는 '네 마녀의 날' 이후 본격적인 중장기 하락이 이어진 모습입니다.
즉 금리 인하는 되었지만, 금리 강도와 속도는 시장의 기대치에 미치지 못하였으며, 상방에 존재했던 불안요소 해소와 전체적인 만기도래로 인해 기대성 물량이 한 번에 터진 모습입니다. 이에 따라 현재는 특별한 반등 없이 눌림세가 강하게 이어지고 있으며, 그 과정 속에 침체가 생각보다 빠르고 강하게 발생하였습니다.
현재 4시간 차트를 보면, 단기 저점은 낮아졌지만 RSI 고점은 높아지는 명확한 '상승 다이버전스' 가 걸려있고, 지난 107k 저점보다는 높은 가격 구조를 형성하고 있지만, RSI 과매도 범위는 직전보다 더 낮은 수치를 기록하였습니다.
즉, 추세를 지속할 수 있는 '히든 상승 다이버전스' 가 동시에 걸려있으며, 통상 4시간 차트 신호는 추세 반전을 암시합니다.
또한 이러한 흐름에 거래량 볼륨은 감소하고 있으며, 현재 위치해 있는 구간은 직전 강한 반등을 만들었던 108k - 107k 영역입니다. 따라서 현재는 하락 기울기가 가파른 중장기 하락 추세 속에 위치해 있지만, 기술적으로 단기 상승 흐름을 포착할 수 있는 여러 근거들이 따라오고 있는 국면입니다.
먼저 테더 도미넌스 흐름입니다.
테더 도미넌스는 지난 분석에서도 말씀드렸듯이 이어지던 중장기 하락 추세를 약 141일 만에 돌파하였으며, 최근에는 추세선 리테스트를 받고강한 상승 흐름을 보이고 있는 국면입니다.
이에 따라 테더 도미넌스 중장기 추세는 전환되고 있음을 암시하나, 이 과정 속에 단기 눌림 포인들이 존재합니다.
먼저, 현재 저항 받고 있는 위치는 과거 테더 도미넌스가 수차례 저항 받던 저항 영역이었으며, 돌파 후 지지 형성으로 인한 메커니즘을 형성한 기록이 존재합니다. 또한 지난 4월에 형성된 고점 부근에서의 하락 되돌림 0.382 구간과 중첩되고 있습니다.
따라서 현재 위치한 구간에서 단기적인 눌림 포인트가 될 수 있으며, 이 과정을 통해 비트코인은 단기 반등의 트리거 역할을 할 수 있습니다.
비트코인 주봉 흐름을 보면, 여전히 부정적인 모멘텀을 자극하고 있는 캔들 패턴입니다. 과거 주봉 캔들이 109k 이하 종가를 형성했을 경우 눌림 범위가 100k 이탈하는 구조로 진입했던 만큼 이번 주 주봉 캔들 종가가 핵심 열쇠입니다.
아직까지 주봉 저점을 낮추는 움직임은 따라오지 않은 만큼 107k 저점을 이탈하더라도 106k - 105k 영역 방어가 따라온다면 수급을 잠시 되돌리는 흐름을 만들 수 있는 여력입니다.
다만, 이 흐름은 단기적일 것이며, 단기적 되돌림 이후 중장기적인 하방 국면은 여전히 이어질 수 있는 흐름입니다.
이에 따라 저의 매매 전략은 기존 중장기 하락 관점을 유지하며 롱은 짧게, 숏은 길게 가져가는 전략을 이어갈 계획입니다.
다만 이 과정 속 현재는 단기 롱을 보는 국면으로 판단하고 있습니다.
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종합하자면,
현재 비트코인은 중장기 하락 국면 속에 위치해 있으며, 그 과정 속 단기 반등 시나리오가 가능한 구간에 위치해있습니다.
직전 변곡 저점인 107.2k 저점을 지키며 반등하거나, 이탈 후 106k~105k 영역에서 반등할 수 있는 시나리오를 열어둘 수 있습니다.
하지만 해당 시나리오는 시장의 흐름을 반전하는 추세 반전의 움직임보다는 빠르게 침체된 시장의 심리를 되돌리는 단기 국면으로 해석할 수 있으며,
시장의 침체를 되돌리는 흐름 이후 추가적인 중장기 하락 국면이 이어질 가능성을 높게 보고 있습니다.
다만 그 지점이 단기 반등을 먼저 만들지 못하고 눌림이 먼저 시작된다면 그때는 시장을 되돌릴 만한 추세 반전을 기대할 것입니다.
현재 시장 국면이 다소 어려울 수 있습니다.
스스로의 기준에 맞는 전략 수립은 훌륭할 수 있겠지만, 그것보다 중요한 건 내 기준의 관점이 맞고 틀리고를 떠나서 맞았을 때 얼마나 크게 가져가고, 틀렸을 때 얼마나 작게 잃느냐겠죠.
나의 기준은 흔들릴 수 있어도, 트레이더의 본질은 잊지 않으셨으면 좋겠습니다.
위기의 순간, 용기와 함께 가진 현금은 무엇과도 바꿀 수 없는 것처럼, 우리가 지켜야 할 건 ‘시장에 살아남는 힘’입니다.
시장은 언제나 기회를 줍니다. 그 기회 앞에서 두려움 대신 준비된 자신으로 설 수 있다면, 결국 승자는 여러분이 될 것입니다.
“언제나 여러분 편에서, 행운이 함께하길 바랍니다.”
차플 드림
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이 분석은 시장 변화에 따라 지속 업데이트 예정입니다.
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