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[교육] 기술적분석의 기초 ①⭐ 서 론 ⭐ 주식 기술적 분석은 주식 시장에서 주가 동향을 예측하고 분석하는 방법 중 하나 입니다. 이를 위해 다양한 개념과 도구가 사용됩니다. 대표적으로 추세선, 패턴, 지지 및 저항이 있습니다. ⭐ 본 론 ⭐ ① 추세선 (Trend lines) 추세선은 주가의 추세를 보여주는 선입니다. 추세선은 일반적으로 주식 시장에서 가장 많이 사용되는 기술적 분석 도구 중 하나입니다. 상승 추세에서는 주가 저점을 잇는 선을 그리고, 하락 추세에서는 주가 고점을 잇는 선을 그려 추세를 확인할 수 있습니다. 추세선은 주가의 방향성과 지지 및 저항 수준을 확인하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 위 차트에서 ② 하락 추세선을 돌파해야 비트코인은 본격적인 반등을 이어갈 수 있습니다. ② 패턴 (Patterns) 주식 시장에서는 다양한 패턴이 반복적으로 발생하는데, 이러한 패턴을 기술적 분석에서 활용합니다. 몇 가지 대표적인 패턴으로는 상승 삼각형, 하락 삼각형, 이중 천장, 이중 바닥, 헤드앤숄더 등 이 있습니다. 이러한 패턴들은 주가의 전환점을 나타낼 수 있고, 향후 주가 동향을 예측하는 데 도움을 줄 수 있습니다. ③ 지지 (Support) 지지는 가격이 하락한 후 특정한 가격 수준에서 가격 하락세가 멈추고 반전 또는 상승세로 전환되는 경향을 보이는 수준 또는 영역을 말합니다. 이는 시장 참여자들이 해당 가격 수준에서 매수 주문을 집중적으로 발생시켜 가격을 지지하는 것으로 이해할 수 있습니다. 지지 수준은 가격이 더 이상 내려갈 수 없는 "바닥"으로 간주되기도 합니다. 트레이더들은 지지 수준에서 매수 포지션을 취하거나 가격이 다시 올라갈 것으로 예상하는 시점에서 매수 주문을 실행하기 위해 지지 수준을 주목합니다. ④ 저항 (Resistance) 저항은 가격이 상승한 후 특정한 가격 수준에서 가격 상승세가 멈추고 하락세로 전환되는 경향을 보이는 수준 또는 영역을 의미합니다. 이는 시장 참여자들이 해당 가격 수준에서 매도 주문을 집중적으로 발생시켜 가격을 저항하는 것으로 해석될 수 있습니다. 저항 수준은 가격이 더 이상 상승하지 못하는 "천장"으로 간주되기도 합니다. 트레이더들은 저항 수준에서 매도 포지션을 취하거나 가격이 다시 하락할 것으로 예상하는 시점에서 매도 주문을 실행하기 위해 저항 수준을 주목합니다. ⑤ S/R Flip (Support/Resistance Flip) S/R FLIP은 가격이 지지와 저항 수준을 극복하여 반대 방향으로 움직이는 상황을 말합니다. 즉, 이전에 지지였던 가격 수준이 저항으로 변하거나, 이전에 저항이었던 가격 수준이 지지로 변하는 경우를 지칭 합니다. 이는 가격이 전환되어 반대 방향으로 움직이는 중요한 신호로 간주될 수 있습니다. S/R FLIP은 시장의 강도나 흐름의 변화를 나타내는 지표로 사용될 수 있으며, 많은 트레이더들이 이러한 변화에 주목하여 거래 결정을 내립니다. S/R FLIP은 특히 가격 움직임의 지속성과 지지/저항 수준의 신뢰성을 평가하는 데 유용합니다. 지지와 저항 수준의 FLIP은 시장 트렌드 전환의 초기 신호로 간주 되며, 트렌드 추종이나 반전 전략을 사용하는 트레이더들에게 중요한 참고 자료가 될 수 있습니다. 위 차트에서 25,250달러는 S/R FLIP으로 비트코인이 해당 구간 아래로 내려가서 일봉이 종가마감되면 반등의 모멘텀은 크게 잃어버리게 됩니다. ⭐ 결 론 ⭐ 추세선, 패턴, 지지, 저항은 주식 기술적 분석에서 중요한 개념이며, 투자자들은 이러한 개념들을 활용하여 주가 동향을 분석하고 투자 결정을 내리는 데 활용할 수 있습니다. ※ 본 포스팅의 정보는 투자권유 목적이 아니며 투자의 책임은 항상 본인에게 있음을 알려드립니다.
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거래를 시작하게 만드는 것 (거래 전략)안녕하세요? 트레이더 여러분, 반갑습니다. "팔로우"를 해 두시면, 언제나 빠르게 새로운 정보를 얻으실 수 있습니다. "부스트" 클릭도 부탁드립니다. 오늘도 좋은 하루되세요. ------------------------------------- HA-MS 지표는 기존에 공개하였던 HeikinAshi_Point (HA-P) 지표와 MACD-Total (MACD-T) 지표를 합친 지표입니다. (이 지표의 수식은 조만간 다시 공개할 예정입니다.) 추세를 확인할 수 있는 MS-Signal 지표는 MACD 지표의 수식을 활용하여 만들었습니다. Heikin Ashi를 이용한 것으로 H.A. (Heikin Ashi body), HA-Low, HA-High 지표를 만들었습니다. HA-Low, HA-High 지표는 트레이딩을 하기 위한 목적으로 만들어졌습니다. 따라서, HA-Low, HA-High 지표에서 지지 받는지 저항 받는지에 따라 거래를 진행할 수 있습니다. 또한, H.A.지표 (Heikin Ashi body) 또한, MS-Signal 지표와 함께 추세를 보는데 활용할 수 있습니다. 가격이 상승세를 보이기 위해서는 1. Heikin Ashi 캔들이 상승 표시로 전환되어야 합니다. 2. HA-Low 지표 이상 상승하여야 합니다. 3. MS-Signal 지표 이상 상승하여 MA-Signal 지표가 상승 표시로 전환되어야 합니다. 위의 3가지가 모두 만족할 때 가격은 상승세로 전환되었다고 해석할 수 있습니다. 가격이 상승세를 이어가기 위해서는 (가격이 급등세를 보이기 위해서는) HA-High 지표 이상으로 상승하여 가격을 유지해야 합니다. 특히, MS-Signal 지표로 중장기적인 흐름을 보기 위해서는 1M, 1W, 1D 차트에 해당되는 MS-Signal 지표에 해당되는 M-Signal 선을 모든 타임프레임 차트에 표시하도록 만들었습니다. 이에 따라서, 낮은 타임프레임 차트를 계속 볼 때, 큰 흐름을 놓칠 수 있는 부분을 방지하고자 하였습니다. 또한, 1D 차트의 5EMA선을 낮은 프레임 차트에서 표시하도록 만들어 급격한 움직임에 대비하고자 하였습니다. 1D 차트의 5EMA선을 따라 상승한다는 것은 가격이 급등하고 있다는 의미라 보기 때문입니다. HA-High 지표에서 지지 받게 되면, 급등할 가능성이 높습니다. 이와 반대로 HA-High 지표에서 저항을 받게 되면, 급락할 가능성이 있으므로 HA-High 지표를 터치하였을 때 움직임에 주의해야 합니다. 하락세의 시작은 1. Heikin Ashi body가 하락 표시로 전환됩니다. 2. HA-High 지표에서 저항을 받습니다. 3. MS-Signal 지표 이하로 하락하므로서 MS-Signal 지표가 하락표시로 전환되어야 합니다. 따라서, 가격이 상승한 이후에 이와 같은 움직임이 감지된다면, 적절한 대응으로 수익을 보존하는 것이 좋습니다. 분할 매도로 수익을 보존하는 하기 위해서는 가격이 상승 중일 때 하는 것이 좋지만, 급격한 상승 이후에는 위에서 말씀드린 하락세의 징후에 맞추어 수익을 보존하기 위한 분할 매도가 필요합니다. HA-Low 지표 이하로 하락한다는 것은 언제 상승할지 모른다는 의미와 같습니다. 따라서, HA-Low 지표에서 저항을 받게 되었을 때, 손익 보존을 위한 Stop loss가 가능한지 검토해야 합니다. HA-High 지표 이상 상승하게 되면, 급격한 움직임이 발생할 가능성이 높기 때문에 추가적인 매수를 진행할 때 빠른 대응이 요구됩니다. 또한, HA-High 지표에서 저항을 받게 되면, 급격한 하락세가 발생할 수 있으므로 분할 매도할 수 있는지를 검토해야 합니다. 이 지표는 거래를 진행하기 위한 최소한의 정보를 제공한다고 생각합니다. 거래에 있어서 중요한 것은 거래 전략입니다. 거래 전략을 만들기 위해서는 1. 투자 기간, 2. 투자 규모, 3. 거래 방식 및 수익 실현 방식을 생각해야 합니다. 1. 투자 기간 투자 기간은 거래하고 하는 코인(토큰)을 얼마나 긴 기간에 걸쳐서 거래를 진행할 것인가를 생각하는 것 입니다. 당일 거래, 단기 거래 등 짧은 거래를 통해 거래를 진행할 때와 긴 기간동안 매수를 진행하여 큰 수익을 얻기 위한 거래를 진행 할 때는 투자 규모, 거래 방식 및 수익 실현 방식이 다르게 때문입니다. 따라서, 매수하기 전에 반드시 투자 기간을 먼저 생각해야 합니다. 그러므로, 당일 거래, 단기 거래를 하기 위해 진행된 거래를 중장기적으로 끌고 가는 것은 상당히 안좋은 결과를 초래할 수 있으므로 지향해야 합니다. 2. 투자 규모 투자 규모는 투자 기간에 따라 적절한 자금을 설정하게 됩니다. 따라서, 투자 기간이 제대로 지켜지지 않는다면, 투자금의 분배가 꼬여 차후에 있을 수 있는 거래에 지대한 영향을 미치게 됩니다. 중장기적인 투자일수록 초기 투자 자금은 적어야 합니다. 그렇지 않고, 처음부터 많은 자금을 사용하게 되면, 보유 기간이 길어짐에 따라 다른 거래를 통해 얻을 수 있는 수익이 적거나 지루함으로 인해 상당한 심리적인 압밥감을 느낄 가능성이 높습니다. 이러한 문제는 기간 손실이라는 또다른 문제를 제기하게 될 것 입니다. 그러므로, 투자 기간이 짧을수록 처음에는 투자금 사용이 크고 투자가 진행됨에 따라 중장기적인 투자에 자금이 집중되어져야 합니다. 이러한 자금의 이동은 코인 시장이 상승세로 진입하기 시작하면서 서서히 진행해야 합니다. 3. 거래 방식 및 수익 실현 방식 거래 방식은 당일 거래 , 단기 거래와 중장기적인 투자에 있어서 다른 모습을 보이지만, 기본적으로 거래를 시작할 때 매수 지점, 매도 지점, 손절 지점을 먼저 설정하고 진행해야 합니다. 이것을 설정할 수 없다면, 거래하지 않는 것이 좋습니다. 첫번째 매수 지점, 첫번째 매도 지점은 당일 거래나 단기 거래시 거래의 시작과 끝이 될 수도 있습니다. 중장기 거래시에는 매수의 시작 지점이 될 수 있고 이 매수 시작 지점에 맞추어 2, 3차 매수 지점과 손절 지점을 설정하게 됩니다. 첫번째 매도 지점은 매수가 진행 중이거나 매수가 끝난 이후에 처음으로 도달하는 목표 지점으로 이 지점에서 분할 매도함으로서 긴 기간동안 홀딩할 수 있는 심리적인 안정감을 찾게 될 것 입니다. 이러한 심리적인 안정감은 중장기 투자에 있어서 상당히 중요한 역할을 하기 때문에 반드시 첫번째 매도 지점에서 일정 금액 매도하는 것이 중요합니다. 수익 실현 방식은 1. 100% 매도하여 현금 수익 얻기 2. 매수 원금만큼 매도하여 수익에 해당되는 코인(토큰) 갯수 늘리기 어떠한 방식으로 수익 실현을 하여도 궁극적인 최종 거래 마감은 100% 매도하여 현금 수익을 얻는 것 입니다. 다만, 투자 기간에 따라 수익의 차이는 상당히 다를 수 있습니다. 100% 매도한 코인(토큰)은 파동의 한 사이클이 끝났을 때 재진입이 가능합니다. 이를 무시하고 한 사이클이 끝나지 않았을 때 다시 거래를 시작하게 되면 100% 매도하여 얻은 수익이 그대로 손실로 전환되는 실수를 할 수 있으므로 주의해야 합니다. 따라서, 100% 매도한다는 것은 당일 거래나 단기 거래를 진행할 때만 진행하는 것이 좋습니다. 코인 시장의 사이클이 앞으로 얼마나 큰 변동성을 갖게 될지는 아무도 모릅니다. 현재 세계 각국에서 암호 자산에 대한 규제가 진행되고 있기 때문에 변동성이 기본보다 작아질 수도 있습니다. 그렇다 하더라도 보유 코인(토큰) 갯수가 많으면 많을수록 더 큰 수익을 얻게 되기 때문에 수익에 해당되는 코인(토큰) 갯수를 늘려 나가는 것은 상당히 중요합니다. 자금의 한계가 있는 개인 투자자로서 더 큰 수익을 얻기 위해서는 무시할 수 없는 문제입니다. 한정된 자금을 가지고 더 큰 수익을 얻기 위해서는 많은 거래를 통해 수익에 해당되는 코인(토큰) 갯수를 늘려나가는 것이 중요하기 때문입니다. 차트의 분석, 코인 시장의 분석은 분석일 뿐 수익과 직결되지 않습니다. 분석을 통해 수익을 얻기 위해서는 반드시 거래 전략이 필요합니다. 거래 전략을 만들기 위해서는 본인이 코인(토큰)을 식별할 수 있는 눈이 필요합니다. 그러한 눈으로 선택된 코인(토큰)을 거래하기 위해 투자 기간과 투자 규모를 결정해야 합니다. 그리고 난 이후에 수익을 위한 기나긴 여정을 떠나게 되는 것 입니다. 거래의 시작과 함께 맞이하게 될 많은 역정을 이겨내고 원하는 목적지에 도착하기 위해서 심리적인 압박감을 줄어나가는 대응이 필요하게 될 것 입니다. 그러므로, 분석에 투자하는 시간보다 거래 전략을 만들고 수정하는데 더 많은 시간을 투자해야 하고, 이를 바탕으로 심리적인 안정감을 찾아 나가야 합니다. 긴 글 끝까지 읽어 주셔서 감사합니다. 여러분의 성공적인 투자를 응원합니다. ---------------------------------
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[패턴이해 #4] 쐐기형 패턴 (Wedge Pattern), 속속들이 알아보자!안녕하세요. Yonsei_dent 입니다. 지난 시간, 시리즈 에서는 지속형 패턴 (Continuation Pattern)의 한 종류인 "삼각 수렴 패턴" 을 이야기 하였습니다. 오늘 패턴이해 #4에서는, 삼각 패턴과 유사하지만 다른, 쐐기 패턴 (Wedge Pattern) 에 대해 알아보도록 하겠습니다. 누구나 읽을 수 있도록 쉽게 작성할 예정이니 많은 관심 및 좋아요 부탁드립니다 :) ------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------ < 목 차 > I. Wedge pattern에 대한 이해 I-1. Wedge pattern의 기초 & 특징 I-2. 왜 쐐기 패턴은 기존 추세와는 반대 방향으로 형성 (반전) 되는가? I-3. 상승 쐐기 패턴 (Upward, Rising wedge) I-4. 하락 쐐기 패턴 (Downward, Falling wedge) II. 사례 분석 & 고찰 II-1. 실제 사례 분석 II-2. 참고 연구 결과 & 단독 적용의 위험 ----------------------------------------------------------------- I. Wedge pattern에 대한 이해 Wedge Pattern 이란? 쐐기 패턴으로도 불리는 Wedge Pattern은 수렴형(Converging) 패턴의 일종으로, 상단 (Upper) + 하단(Lower) 두 추세선으로 이어져 시간 진행 방향으로 수렴하는 패턴을 의미합니다. 이전 시간에 다루었던 Triangular Pattern (삼각 패턴) 과의 차이점은, 두 추세선 (U & L) 의 기울기가 같은 방향 을 지닌다는 점입니다. ----------------------------------------------------------------- 1. Wedge pattern의 기초 & 특징 쐐기 패턴은 <상승 쐐기 (Upward, Rising wedge) & 하락 쐐기 (Downward, Falling wedge)> 2 종류로 구분할 수 있습니다. 그림과 같이, 상승 쐐기는 수렴의 막바지에서 하방 돌파를, 하락 쐐기는 상방 돌파를 이루는 경향이 상대적으로 높다고 알려져 있습니다. 물론, 단순 쐐기 타입 만으로 롱 / 숏 포지션 결정하는 일은 없어야 합니다. 1) Wedge Pattern의 구성 ① 각 추세선 당 “2개” 이상의 변곡점으로 이루어진 상단 + 하단 추세선으로 이루어집니다. ② 두 추세선의 경사도 (기울기) 는 같은 방향이어야 합니다. ③ 변곡점의 수가 많아질 수록 신뢰도가 상승합니다. 2) Wedge Pattern의 특징 ①잠재적으로 Price Action이 반전 (Reversal)을 이룰 것을 예측할 수 있습니다. → 상승 쐐기는 하방 이탈을, 하락 쐐기는 상방 이탈을 보일 가능성이 비교적 높습니다. ② 일반적으로 10~50 일¹에 걸쳐 수렴하며 형성되는 경향이 있습니다. → 짧게는 며칠 만에, 강하게 나타나는 경우 3~6개월² 까지 연장될 수 있습니다. ③ 수렴의 말단에 가깝게 이탈이 발생할 수록, 그 세기가 강할 가능성이 높습니다. ④ 패턴이 진행될 수록, 거래량은 점차 감소합니다. ⑤ 약 70~80% 수렴 진행 시 이탈이 발생하는 경우가 많습니다. ⑥ 돌파 후 움직임 범위 (L) 는 형성 시 높이 (L)와 비슷한 경우가 많습니다. Footnote ¹ : Investopedia 기준, 정확히는 10-50 period of time (Trading Period) 로 제시 ² : Scanz 기준, 수 일 ~ 수 개월로 포괄적이며, 강한 쐐기의 경우 3-6개월도 관찰된다고 제시 ----------------------------------------------------------------- 2. 왜 쐐기 패턴은 기존 추세와는 반대 방향으로 형성 (반전) 되는가? 1) 왜 추세 “반전”이 일어나는가? 상승추세 (Uptrend) 였던 경우, 그 추세의 막바지에서 상승 쐐기가 나타나게 됩니다. 이는 상승세를 주도하던 개인 및 세력들의 보합세 전환을 의미합니다. 즉, 가격 상승에 따른 이익 실현 (매도) 세력과, 가격을 더욱 끌어올리려는 (매수) 세력이 대치 중인 셈이지요. 그러나 결국 특별한 이슈가 없는 이상 거래량 감소 (투자자들의 관심 감소) 가 동반되며 결국 하락 “반전”을 이루게 됩니다. 하락추세 (Downtrend) 였던 경우 등장하는 하락 쐐기는, 그 반대로 매도 세력과 매수 세력의 대치 결과 하락 모멘텀을 잃기 시작하면서 매수세가 등장함을 나타냅니다. 결국 상승 “반전” 이 일어나게 됩니다. 2) 꼭 “반전” 만 되는 걸까? 아닙니다! 상승세 도중 하락 쐐기가 나타나는 경우, 다시 상승세로 이어지는 연속형 (Continuation) 패턴으로도 나타날 수 있습니다. 마찬가지로, 하락세 도중 상승 쐐기는 하락세가 이어지기 위한 숨 고르기 구간일 수 있습니다. 자세한 내용은 바로 다음 장에서 알아볼까요? ----------------------------------------------------------------- 3. 상승 쐐기 패턴 (Upward, Rising Wedge) 쐐기 형성 후 하락의 가능성을 높게 생각할 수 있는 패턴입니다. 이는 일반적으로 상승 추세 후반부에서 나타나지만, 하락 추세에서도 발생할 수 있습니다. ① 패턴 이후 하락이 나타날 가능성이 높음 ② 급격한 상승 후 하락 반전, 또는 장기간 하락 후 추세 강화 기간 (연속) 에 형성될 수 있음 (주의 : 급격한 상승 후 상승 쐐기로 이어지면서 하락이 아닌, 오히려 ATH 갱신을 시도할 때가 종종 있음) ③ 즉, 하단 추세선이 돌파 시 숏 포지션 진입이 통상적 ● 주의점 ① 돌파 (Breakout) 전까지 관망 권장 ② 삼각형 패턴과 달리 돌파 이후의 움직임 정도에 따라 Target Price 를 설정할 신뢰할 만한 근거가 약함 ③ 큰 손실을 피하려면, 후행적 Stop Loss 설정이 중요 1) 반전형 : 상승 추세 (Uptrend) 에서 나타나는 상승 쐐기 2) 연속형 : 하락 추세 (Downtrend) 에서 나타나는 상승 쐐기 ** 도식 상 EP / SL / TP 등은 대략적 설정 값으로 성향 및 타 지표를 고려해 변경할 수 있습니다. ---------------------------------------------------------------- 4. 하락 쐐기 패턴 (Downward Pattern) 쐐기 형성 후 상승의 가능성을 높게 생각할 수 있는 패턴입니다. 이는 일반적으로 하락 추세 후반부에서 나타나지만, 상승 추세에서도 발생할 수 있습니다. ① 패턴 이후 상승이 나타날 가능성이 높음 (상승 쐐기보다 하락 쐐기가 보다 신뢰도가 높다는 주장이 있음) ② 급격한 하락 후 상승 (반전), 또는 장기간 상승 후 추세 강화 기간 (연속) 에 형성될 수 있음 ③ 즉, 상단 추세선이 돌파 시 롱 포지션 진입이 통상적 ● 주의점 (상승 쐐기와 동일) ① 돌파 (Breakout) 전까지 관망 권장 ② 삼각형 패턴과 달리 돌파 이후의 움직임 정도에 따라 Target Price 를 설정할 신뢰할 만한 근거가 약함 ③ 큰 손실을 피하려면, 후행적 Stop Loss 설정이 중요 1) 반전형 : 하락 추세 (Downtrend) 에서 나타나는 하락 쐐기 2) 연속형 : 상승 추세 (Uptrend) 에서 나타나는 하락 쐐기 ** 도식 상 EP / SL / TP 등은 대략적 설정 값으로 성향 및 타 지표를 고려해 변경할 수 있습니다. ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- II. 사례 분석 & 고찰 ----------------------------------------------------------------- 1. 실제 사례 분석 쐐기 패턴은, 이전 #3에서의 삼각 수렴 패턴과 달리, 등장 빈도가 그리 높지 않은 편 입니다. 낮은 시간 프레임 (1시간 봉 등) 에서 부터, 높은 프레임 (일봉, 주봉) 등으로 복합적으로 판단 후 쐐기 여부를 결정하여야 합니다. ----------------------------------------------------------------- 1) 상승 쐐기 : 연속형 I - 카카오보통주 / 4시간 봉 / 추세선 : 캔들 꼬리 기준 - 진행 기간 : 2021-08-05 ~2021-09-07 (34일간) - 이탈 구간 : 77.2 % 구간에서 발생 - 이탈 이슈 : 정치권 / 금융당국의 규제 예상으로 인한 하락 하락 추세가 상승 쐐기 이후 다시 이어지는 “연속형” 쐐기 패턴입니다. 규제 이슈와 맞물려 하방 이탈 후 며칠 간 하락세가 더 이어졌으나 이탈 직후의 낙차는 쐐기 패턴 초반 형성 높이 (① 변곡점 간의 높이) 와 유사하게 형성된 것이 특징적입니다. 2) 상승 쐐기 : 연속형 II - 에이다 (ADA) USDT / 1일 봉 / 추세선 : 캔들 꼬리 기준 - 진행 기간 : 2022-07-13 ~2022-08-18 (36일간) - 이탈 구간 : 62.0% 구간에서 발생 두번째로, 동일한 연속형 상승 쐐기 패턴입니다. 하락세가 길게 이어지지는 않았으나, 하방 이탈이 쐐기 형성 폭과 유사한 정도로 일어남을 알 수 있습니다. 단, 거래량 동반이 미약하여 명확한 상승 쐐기로 보기엔 논란의 여지가 있습니다. 따라서 보다 보수적으로 SL 구간을 설정하는 것이 추천됩니다. 수익률은 높이고, 손실은 최소화 하는 것이 승률을 높이는 지름길이기 때문이지요. 3) 하락 쐐기 : 반전형 - 솔라나 (SOL) USDT / 1일 봉 / 추세선 : 캔들 몸통 기준 - 진행 기간 : 2022-01-12 ~2022-03-18 (65일간) - 이탈 구간 : 75.2% 구간에서 발생 이번에는 하락 쐐기를 살펴보겠습니다. 60일 넘게 2달 간 지속된 패턴으로 전형적인 “반전형”의 모습을 보여줍니다. 오랜 시간 수렴한 만큼, 상방 이탈 후 상승 추세 역시 1주 이상 지속되는 것이 확인됩니다. 마지막으로, 현재 진행 중인 차트를 같이 분석해보면서 과연 쐐기가 전형적인 모습을 그려줄 지 예측해보도록 하겠습니다. :) 4) 하락 쐐기 : “연속형”이 되어 상승세를 나타낼까? “반전” 되어 하락세가 나타날까? - 셀트리온보통주 / -4시간 봉 / 추세선 : 캔들 꼬리 기준 - 진행 기간 : 2022-08-03 ~2022-09-20 경 이탈 가능성 (약 40~50일) - 이탈 구간 : 약 70% 도달 → 쐐기 패턴의 완성 여부 확인 후, TP, EP, SL 설정 및 진입 가능 마지막으로, 셀트리온을 확인해보겠습니다. 현재 하락 쐐기가 나타나고 있으며 거래량의 감소와 수렴 구간의 막바지에 다다르고 있어 이탈이 조만간 일어날 것으로 기대됩니다. 상승세에서 하락 쐐기로 연결된 만큼, 숨 고르고 다시 상방 이탈 (연속형)을 이룰지, 아니면 하락세를 맞이하여 추세 반전을 이룰지 궁금한 상황이네요! 만약 롱 포지션으로 진입 시 첫 변곡점 간의 거리를 추산하여 TP, EP, SL을 설정하는 것이 보다 도움이 될 것입니다. ---------------------------------------------------------------- 2. 참고 연구 결과 & 단독 적용의 위험 1) 일부 연구에서는 쐐기 패턴의 끝에서 결국 추세 반전 (상승 쐐기의 하방 돌파 / 하락 쐐기의 상방 돌파)이 일어날 가능성이 2/3 이상 (약 66 %) 높다고 하였으며, 특히 하락 쐐기가 상승 쐐기보다 더 신뢰도가 높다 고 보고하였습니다. - 출처 : Investopedia : Technical Analysis Basic Education-Wedge 중 발췌 2) 쐐기 패턴은 추세 반전을 쉽게 알아볼 수 있는 지표이나, 단독 적용 시의 성공률은 그다지 높지 않습니다. 다음은 크립토 시장에서 쐐기 패턴 적용 시 성공률에 대한 연구이며 2년 동안의 후향적 (retrospective - 백테스트 개념) test 로 결과를 도출했습니다. 단독 쐐기 패턴 사용 시 Ascending/Descending Wedges – 38.2% 지지/저항 key level 분석을 같이 한 경우 Ascending/Descending Wedges – 58.6% 보시면 단독으로 지표를 적용할 경우 승률이 50%에 미치지 못하였으나, 다른 지표를 참고한 경우 20% 가량의 성공률 증가 양상을 보입니다. - 출처 : Advanced Forex Blog : Popular Price Pattern Study and Their Success Rates 중 발췌 이처럼 쐐기 패턴은 반전 경향을 알려줌에 있어 다소 신뢰할 수 있으나, 단독 적용보다는 여러 보조 지표의 활용이 권장됩니다. 여러분들도 이러한 패턴에 여러 기술적 요소들을 적절히 활용하시어 보다 성공적인 투자가 되시길 바라겠습니다. ----------------------------------------------------------------- 이상입니다. 감사합니다.
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[MASTER] 2018-11-14 캔들의 종가를 확인하는 시점( 재 업로드)-캔들은 용의자 거래량은 거짓말 탐지기 종가는 증거- 안녕하세요 MASTER 입니다. 보조일 뿐인 보조지표 보다는 메인지표인 캔들과 거래량을 중요시 생각하는 트레이더 입니다. 화려하지만 복잡하고 어지러운 것보다 단순하고 간결한 트레이딩을 선호합니다. 제 분석은 매매의 성격이 들어가있는 매매관점 , 어떤식으로 흘러가고 있는지 확인하는 흐름관점 , 지표적으로 확인할수있는 지표관점 등으로 구성되어 있습니다. 모든 분석은 주관적입니다. 투자에 참고만 하시기 바랍니다. 재 업로드: 아래의 글은 13일 기준 분석한 내용입니다. 채널 주소를 프로화일에 기재하지 않아 내부 규정으로 인해 이전 글이 삭제되어 재차 업로드 합니다. 앞으로 주의하도록 하겠습니다. -매매관점 일봉입니다. 이전 아이디어에서 띄워드린 4시간봉을 일봉으로 확대한 차트입니다. 11일 12일 캔들의 종 마감을 캔들 중심값 위에서 마감하는 모습이며 이는 설정한 TP에 도달할 힘을 가지고 있다고 해석하고 있습니다. 내일 오전 9시에 종 마감을 한번더 기준1 위에서 마무리 될 경우 작도한대로 흘러갈 확률이 매우 높다고 할수 있겠습니다. 만약 이대로 상승해 TP1부근까지 상승한다면 이는 FB저항레벨 부근이며, 이 또한 8일 하락한 캔들의 중심값과 일치합니다. 즉, TP1까지 도달한다면 우리가 확인해야 되는것 또한 역시 종가입니다. TP2까지 도달한다면 이는 청산 자리입니다. 그 이후에 상승을 하든 하락을 하든 우리는 알수 없습니다. 그때 가봐야 알수가 있습니다. 마찬가지로 위 차트에 나와있는 하모닉패턴의 D값또한 현재는 미지수 입니다. -흐름관점 현재 삼각수렴 패턴과 플래그 패턴으로 흐름을 확인할수 있습니다. 수렴적인 부분에서는 현재 수렴 끝 부분에 위치하고 있으며, 이는 가격의 변곡을 의미합니다. 곧 가격적인 반응이 나올 시점이라 해석할 수 있습니다. 플래그 패턴으로 흐름을 파악할 경우에는 일단 가격이 박스권 횡보를 벗어나는지 확인해볼 필요가 있습니다. 단기적으로 아무리 상승한다 하더라도 일봉상 플래그 패턴으로 흐름을 분석할 경우 크게보면 박스권 횡보 구간일 뿐이기 때문입니다. -지표관점 주봉입니다. 볼밴과 이평 맥디를 확인할수 있습니다. 현재 볼밴은 수렴중이며, 마찬가지로 가격의 변곡까지 얼마 남지 않았다고 해석할수 있으며, 이는 거래량 감소 측면에서 이 근거를 뒷받침 하고 있습니다. 이평선의 수렴과 확산을 나타내는 맥디( MACD)에서는 크로스가 났으며, 맥디의 크로스는 이평선 또한 정배열을 만들 확률이 크다고 볼수 있습니다. 볼밴 미들선인 MA20선 또한 고개를 돌리는 모습이며, 이평이 고개를 들고 가격이 이평 아래에 위치하고 있을때 우리는 진입할 기준이 생깁니다. 중.장기적인 관점에서 현재부터 분할 진입 구간으로 해석하고 있습니다. 히스토그램 막대또한 작지만 다이버전스를 띄고 있네요. 여러모로 주봉 관점에서는 긍정적인 신호가 많다고 볼수 있겠습니다. -이상으로 2018-11-13 비트 시황 브리핑을 마치도록 하겠습니다. 도움이 되셨다면 팔로잉과 좋아요 부탁드립니다.
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