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보조지표를 활용한 지지선과 저항선 (신뢰도 높은!)트레이딩뷰의 "선행 지지/저항 지표"를 활용하면 쉽게 지지선(파란선) 과 저항선(빨간선) 을 찾을 수 있습니다. 여기에 추세선(검은선) 을 참고하면 손절라인까지 쉽게 설정할 수 있습니다. 해당 지표는 후행이 아니며, 시그널이 나중에 뜨는 지표가 아닙니다. 너무 잘 맞아서 오해하는 분들이 많더라고요 ㅎㅎㅎ 위처럼 1분봉에서도 잘 맞지만, 보통 5분, 15분봉을 활용하는 것이 좋습니다.
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[비트코인] '선행 지지/저항 지표'로 분석**적용된 지표는 실시간으로 선행하여 시그널이 발생합니다. (나중에 뜨는 신호 아님⭐) **글을 쓰는 시간 때문에 시그널 시 바로 올리지 못하지만, 차트에 "지표를 직접 적용"하시면 시그널 시 알림도 받을 수 있습니다. **팔로우하시면, 지난 아이디어들의 수익 내역을 확인하실 수 있습니다(약 80~90% 승률) 선행 지지/저항 지표는 비트코인의 저점 매수 타점도 정확히 잡아내었습니다. 추세선(검은선) 위에 있어 상승추세, 지지선(파란선 시작점)에서 단기 저점 판단. ** 이 지표는 다 지나고 나중에 그려지는 리페인팅 지표가 아닙니다. 타점에 실시간으로 선이 생기며, 알림 설정을 해두면 알림을 받을 수 있습니다. ---지표의 장점--- 아시다시피, 추세를 따르는 것 vs 저점/고점을 잡는 것 두 가지는 매우 모순된 것입니다. 하지만 지표와 같이, 추세를 확인하면서, 단기 저점/고점을 공략할 수 있습니다. 정리하면, 1) 주가가 추세선 위(상승추세)에 있으면, 지지선(좀 더 안전한 트레이딩을 하려면 'BUY' 텍스트가 붙은 지지선)에 롱(매수) 진입 2) 주가가 추세선 아래(하락추세)에 있으면, 저항선(좀 더 안전한 트레이딩을 하려면 'SHORT' 텍스트가 붙은 지지선)에 숏(SHORT) 진입 --- 주식, 코인, 해외주식 등 모든 차트 트레이딩 시 도움이 되시길 바랍니다! **팔로우하시면, 지난 아이디어들의 수익 내역을 확인하실 수 있습니다(약 80~90% 승률)
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[오브스] '선행 지지/저항 지표'로 분석**적용된 지표는 실시간으로 선행하여 시그널이 발생합니다. (나중에 뜨는 신호 아님⭐) **글을 쓰는 시간 때문에 시그널 시 바로 올리지 못하지만, 차트에 "지표를 직접 적용"하시면 시그널 시 알림도 받을 수 있습니다. **팔로우하시면, 지난 아이디어들의 수익 내역을 확인하실 수 있습니다(약 80~90% 승률) 선행 지지/저항 지표는 오브스의 저점 매수 타점도 정확히 잡아내었습니다. 지지선(파란선 시작점)/저항선(빨간선 시작점) 도 정확하다는 것, 스스로 확인하실 수 있을 것입니다. ---지표의 장점--- 아시다시피, 추세를 따르는 것 vs 저점/고점을 잡는 것 두 가지는 매우 모순된 것입니다. 하지만 지표와 같이, 추세를 확인하면서, 단기 저점/고점을 공략할 수 있습니다. 정리하면, 1) 주가가 추세선 위(상승추세)에 있으면, 지지선(좀 더 안전한 트레이딩을 하려면 'BUY' 텍스트가 붙은 지지선)에 롱(매수) 진입 2) 주가가 추세선 아래(하락추세)에 있으면, 저항선(좀 더 안전한 트레이딩을 하려면 'SHORT' 텍스트가 붙은 지지선)에 숏(SHORT) 진입 --- 주식, 코인, 해외주식 등 모든 차트 트레이딩 시 도움이 되시길 바랍니다! **팔로우하시면, 지난 아이디어들의 수익 내역을 확인하실 수 있습니다(약 80~90% 승률)
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추세는 따르면서, 단기 저점/고점을 잡는 방법'후행성 지표'들은 나중에서야 신호가 뜨기 때문에 트레이딩에 적용하기 매우 어렵습니다. 사실 후행성 지표는 사용하지 않는게 오히려 낫다는 생각입니다. (특히, '리페인팅 지표'들은 무조건 거르는 게 낫습니다) 차트에 적용한 '선행 지지/저항 지표'는 주가에 "선행" 하여 신호(지지선, 저항선)가 뜨기 때문에, 실제 트레이딩에 적용 가능합니다. '지지선' 과 '저항선' 이 단기 저점/고점 을 높은 확률로 맞춰줍니다. 매일 차트를 보고 있을 수는 없기에, 얼러트(알림) 를 설정해두면, 지지선/저항선의 시작점, 즉 "롱 혹은 숏 진입 타이밍" 에서 알림 을 받을 수도 있어요. *얼러트 여러 개 추가할 수 있다는 것만으로도 트레이딩뷰는 유료로 사용할 가치가 있습니다. 사실 트레이딩 수익에 비하면 몇 만원이 큰 돈은 아니잖아요?! (트레이딩뷰 광고 아님 ㅎㅎ!) 익절은 지지/저항을 참고하면서, 알아서 판단. 손절은 추세가 변경될때 손절을 고려(무조건 손절이라기 보다는 추세 전환 가능성이 있으니 참고!). --- 아시다시피, 추세를 따르는 것 vs 저점/고점을 잡는 것 두 가지는 매우 모순 된 것입니다. 하지만 지표와 같이, 추세를 확인하면서, 단기 저점/고점을 공략할 수 있습니다. 정리하면, 1) 주가가 추세선 위(상승추세) 에 있으면, 지지선 (좀 더 안전한 트레이딩을 하려면 'BUY' 텍스트가 붙은 지지선)에 롱(매수) 진입 2) 주가가 추세선 아래(하락추세) 에 있으면, 저항선 (좀 더 안전한 트레이딩을 하려면 'SHORT' 텍스트가 붙은 지지선)에 숏(SHORT) 진입 --- 주식, 코인, 해외주식 등 모든 차트 트레이딩 시 도움이 되시길 바랍니다!
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[ Wyckoff #3 ] Wyckoff’s Distribution안녕하세요. Yonsei_dent 입니다. Wyckoff의 투자기술에 대한 연재 마지막 편입니다. Richard D. Wyckoff (1873-1934)는 기술적 분석의 선구자 중 한 명으로, 현재는 Dow, Gann, Elliott, Merrill과 더불어 기술적 분석의 5대 거장으로 불립니다. 거의 100년이 지난 지금, Wyckoff의 이론은 여전히 모든 마켓에 걸쳐 충분히 유효하다 볼 수 있습니다. 특히 큰 추세의 변화를 파악하거나 사이클을 읽는데 큰 도움이 되기 때문에 투자자라면 꼭 갖춰야 할 무기라고 할 수 있겠습니다. 중요한 개념이기에 마지막까지 차근차근 자세히 알아볼 예정입니다. 그럼 많은 관심 부탁드립니다 :) ______________________________ 1편에서 알아보았던 Wyckoff’s Price Cycle 다들 기억하시나요? 모식도를 한 번 더 확인해보겠습니다. 오늘 다룰 내용은 Large Player들의 매도가 일어나는 지역인 Distribution Area 에서 일어나는 일련의 과정들입니다. 다소 용어나 내용들이 복잡할 수 있으나, 시간 순서대로 일어나는 일련의 과정이라고 생각하고 이야기를 읽듯 읽어주시면 이해가 빠를 것으로 생각됩니다. ______________________________ < 목차 > I. Wyckoff's Distribution 모식도 II. Wyckoff's Distribution - Phase A III. Wyckoff's Distribution - Phase B IV. Wyckoff's Distribution - Phase C V. Wyckoff's Distribution - Phase D VI. Wyckoff's Distribution - Phase E VII. Wyckoff's Distribution 사례 정리 ______________________________ I. Wyckoff's Distribution 모식도 Wyckoff 가 설명한 Distribution area의 구성요소 를 담은 모식도입니다. 지난 강의에서 알아 보았던 Accumulation을 뒤집은 듯한 모양 이며, 구성 요소는 아주 조금 차이가 있습니다. 지난 강의를 잘 이해하였다면, Distribution은 보다 쉽게 따라갈 수 있습니다. 가격이 상승하는 과정에서 하락하는 과정으로, 그 과정에서 하락하게 되는 이유와 Large player들의 수익 실현 과정 을 떠올리면서 뒤의 내용을 읽어주세요! ______________________________ II. Wyckoff's Distribution - Phase A 1. 용어 정리 1) PSY (Preliminary Supply) ; Large interests begin to unload shares in quantity after a pronounced up-move. 필요 이상의 가격 상승으로 인해 나타나는 공급 (Supply) , 즉 매도세. 주로 Market maker 등에 의해 상당한 양의 Selling order 가 나오게 됩니다. 대형 구매자들은 시장에 거품이 끼어 있다고 인식 합니다. 개인 투자자들은 지속된 상승으로 흥분한 상태 로 매수 포지션을 취합니다. Volume이 증가하고, 가격 변화 폭이 넓어집니다. 2) BC (Buying Climax) ; The force of buying reaches a climax, with heavy or urgent buying by the public at prices near a top. 대중들의 어리석은 매수가 일어납니다. Market maker들은 대중들에게 물량을 비싼 가격에 모두 넘기기 위해 뉴스 혹은 실적 보고 등을 동원합니다. 큰 거래량을 동반합니다. BC의 최고점은 Distribution 과정의 저항(Resistance)선으로 작용 합니다. 3) AR (Automatic Reaction) ; AR takes place with intense buying substantially diminished after BC and heavy supply continuing. Buying Climax 과정 이후, 과매수 상태에서 쏟아내는 매도 물량로 인해 하락 이 등장합니다. 공급(매도세)이 수요(매수세)를 넘어선 상태로, 큰 거래량과 큰 하락이 동반됩니다. 하락세를 조정으로 생각하고 진입하는 대중들에 의해 주가는 다시 회복됩니다. AR 과정에서의 저점은 Distribution 과정의 지지(Support)선으로 작용 합니다. 4) ST (Secondary Test) ; In secondary test, Price revisits the area of the BC to test the demand/supply balance at these levels. ST 과정에서 가격은 BC 영역까지 상승하게 됩니다. 이는 BC 영역에서 수요/공급의 균형을 테스트하는 과정 입니다. 가격의 상단이 확인되면 거래량과 가격 변화 폭은 줄어들게 됩니다. Market maker들의 물량 정리 과정이기도 합니다. 2. Phase A Phase A는 이전의 상승 추세의 마무리 를 의미합니다. Phase A는 상승 추세의 마무리 단계이기 때문에 매수세, 즉 수요 (Demand) 가 우세합니다. PSY와 BC 단계를 거치며, 수요의 감소가 조금씩 확인됩니다. 강한 매수 압력이 조금씩 해소되면 일반적으로 Market maker들의 공급 (Supply) 에 의한 AR 과정이 뒤따릅니다. PSY, BC, AR, ST 과정을 겪으며 거래량은 점차 감소합니다. BC와 ST의 고점, AR의 저점이 Trading Range(TR)의 경계를 형성 합니다. 극적인 가격 상승이 없이 매수세가 소진되는 경우도 있을 수 있습니다. Re-distribution 과정에서는 Phase A가 마치 Accumulation 과정처럼 보이기도 합니다. ______________________________ III. Wyckoff's Distribution - Phase B 1. 용어 정리 1) SOW (Sign of Wickness) ; A down-move to the lower boundary of the TR, usually occurring on increased spread and volume. TR의 하방을 향하는 하락의 형태 로 관찰됩니다. 통상적으로 가격폭과 거래량이 증가 합니다. AR과 초기 SOW는 시장의 분위기 전환을 의미합니다. 2) UT (Upthrust) ; Price moves above the resistance represented by the BC and possibly other STs Accumulation 과정에서의 ‘Spring’과 대비되는 개념 입니다. BC 과정에서 형성한 고점을 재차 돌파하는 상승이 나타납니다. 이러한 특징적인 상승에 대중들이 매도 물량을 받아내게 됩니다. 2. Phase B Wyckoff 분석에서 “Building a cause”, 즉 하락 추세로 전환되는 근거를 마련하는 시기 라고 볼 수 있습니다. Market maker 들은 서서히 물량을 정리하며 Short position 진입을 시작합니다. SOW 이후 Market maker들에 의한 가격의 재상승이 나타나는데, 이는 남은 물량까지 모두 매도하기 위함입니다. SOW와 UT를 반복하며 가격은 점점 수렴하게 되며, 이는 수요/공급의 균형이 점점 이동하고 있다는 의미입니다. ______________________________ IV. Wyckoff's Distribution - Phase C 1. 용어 정리 1) UTAD Test (Upthrust after distribution) ; A UTAD is the distributional counterpart to the spring and terminal shakeout in the accumulation TR. Accumulation의 Spring & 최종 Shakeout과 상응하는 개념 입니다. TR에서 여겨졌던 저항선 (Resistance line) 을 돌파하며 새로운 매수세를 테스트하는 과정입니다. Spring과 shakeout과 마찬가지로 반드시 필요한 개념은 아닙니다. 2. Phase C (a.k.a. BULL TRAP!!) Phase C 는 남은 매수세에 대한 Test 과정입니다. UTAD 과정은 TR resistance를 돌파하지만, 가격은 빠르게 다시 TR 근처로 돌아오게 됩니다. 이를 “Bull Trap"이라고 부르며, 상승 추세가 다시 시작되는 것으로 착각하게 만듭니다. UTAD 과정에서 Market maker들은 마지막 물량을 Breakout trader들에게 넘겨줍니다. 또한 UTAD 과정에서 소액 투자자들의 Short position 청산도 많이 일어나게 됩니다. Phase C에서 Short position entry는 가능하지만, UTAD 과정이 여러 차례 일어날 수 있기 때문에 안전한 진입은 아닙니다. ______________________________ V. Wyckoff's Distribution - Phase D 1. 용어정리 1) LPSY (Last Point of Supply) ; LPSYs represent exhaustion of demand and the last waves of large operators’ distribution before markdown begins. Support를 계속 Test하며, 미약한 Rally가 일어납니다. Market의 상승여력은 거의 보이지 않게 됩니다. LPSY는 매수세의 소진을 의미하며, Distribution의 마지막 과정임을 의미합니다. 2. Phase D Phase D는 마지막 매수세가 발현되는 시점입니다. 여러 차례의 약한 LPSY를 동반하며 서서히 하락하게 됩니다. Phase D 동안 가격은 Trading Range 내에서 맴돌게 됩니다. Phase D가 조정이 아닌 하락의 시작임을 확인하는 방법 1. Support line을 명확히 허무는 움직임이 관찰됨. 2. TR의 중간선 아래로 점진적으로 하락하는 LPSY. LPSY는 Short position 진입에 좋은 구간입니다. ______________________________ VI. Wyckoff's Distribution - Phase E 1. Phase E Phase E에서 가격은 Trading Range를 벗어나 바닥으로 하락하게 됩니다. Markdown이 확연하게 나타나는 시기입니다. Phase E에서는 Short position이 주를 이룹니다. Accumulation 과정에서의 계단식 상승과는 달리 Rally는 매우 미약하며, 급격하게 하락합니다. ______________________________ VII. Wyckoff's Distribution 사례 정리 ATOMUSDT, 6h와 Wyckoff’s Distribution 모식도의 비교입니다. < 사례 설명 > 1. Phase A 이전의 상승 추세가 마무리되는 과정이며, 아직 매수세, 즉 수요 (Demand) 가 우세한 구간입니다. PSY (Preliminary Supply) 와 BC (Buying Climax) 단계를 거치며, 줄어드는 Volume이 확인 됩니다. Market maker들의 매도 공급 (Demand) 에 의한 AR(Automatic Rally) 과정이 뒤따릅니다. ST (Secondary Test) 가 확인되며, AR 위에서 형성된 가격, 줄어든 Volume이 확인됩니다. AR ~ BC = Trading Range(TR). 2. Phase B Distribution, 즉 Market maker들의 물량 소화 과정 입니다 Trading Range의 상방으로 UT (Upthrust) 형태의 움직임이 확인 됩니다. Phase B가 진행됨에 따라 거래량과 가격폭은 모두 감소하게 됩니다. (수렴) SOW와 Test를 반복하며 가격은 Trading range 내에서 움직입니다. 위 예시에서는 Phase B의 말미에 기존 Support line 보다 약간 높은 새로운 Support line의 형성이 관찰됩니다. 3. Phase C Phase C 는 "Bull trap" 이라고도 불리는 Test 과정입니다. UTAD 과정은 TR resistance를 돌파하지만 빠르게 하락합니다. 반드시 나타나는 과정은 아니지만, 이 단계에서 개인 투자자들이 잘못된 진입을 하기 쉽기 때문에 중요합니다. 4. Phase D Supply(매도세) > Demand(매수세) LPSY는 Resistance level을 넘지 못합니다. Phase C 부터 D까지 점진적인 가격의 하락이 관찰됩니다. 5. Phase E Markdown 이 확연하게 나타납니다. Markup 과정과 다르게 매우 급격하게 하락 합니다. 사례를 확인한 후 위 글을 한 번 더 복습해본다면 좋은 공부가 될 것으로 보입니다. 긴 글 읽어주셔서 감사합니다. :)
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[ Wyckoff #2 ] Wyckoff’s Accumulation안녕하세요. Yonsei_dent 입니다. Wyckoff의 투자기술에 대한 내용을 연재해보도록 하겠습니다. Richard D. Wyckoff (1873-1934)는 기술적 분석의 선구자 중 한 명으로, 현재는 Dow, Gann, Elliott, Merrill과 더불어 기술적 분석의 5대 거장으로 불립니다. 거의 100년이 지난 지금, Wyckoff의 이론은 여전히 모든 마켓에 걸쳐 충분히 유효하다 볼 수 있습니다. 특히 큰 추세의 변화를 파악하거나 사이클을 읽는데 큰 도움이 되기 때문에 투자자라면 꼭 갖춰야 할 무기라고 할 수 있겠습니다. 중요한 개념이기에 언제나 그랬듯이 차근차근 자세히 알아볼 예정입니다. 그럼 이번 연재도 많은 관심 부탁드립니다 :) __________________________________________ 1편에서 알아보았던 Wyckoff’s Price Cycle 다들 기억하시나요? 모식도를 한 번 더 확인해보겠습니다. 오늘 다룰 내용은 Large Player들의 매집이 일어나는 지역인 Accumulation Area 에서 일어나는 일련의 과정들입니다. 다소 용어나 내용들이 복잡할 수 있으나, 시간 순서대로 일어나는 일련의 과정이라고 생각하고 이야기를 읽듯 읽어주시면 이해가 빠를 것으로 생각됩니다. __________________________________________ < 목차 > I. Wyckoff's Accumulation 모식도 II. Wyckoff's Accumulation - Phase A III. Wyckoff's Accumulation - Phase B IV. Wyckoff's Accumulation - Phase C V. Wyckoff's Accumulation - Phase D VI. Wyckoff's Accumulation - Phase E VII. Wyckoff's Accumulation 사례 정리 __________________________________________ I. Wyckoff's Accumulation 모식도 다소 복잡해 보일 수도 있는 이 그림은 Wyckoff 가 설명한 Accumulation area의 구성요소 를 담은 모식도입니다. 주가가 하락하는 과정에서 상승하는 과정 으로, 그 과정에서 상승의 동력을 얻게 되는 이유와 매집의 과정 을 생각하면서 뒤의 내용을 읽어주세요! __________________________________________ II. Wyckoff's Accumulation - Phase A 1. 용어 정리 1) PS (Preliminary Support) ; Substantial buying begins to provide pronounced support after a prolonged down-move. 지속된 하락 움직임 이후에 나오는 지지 (Support) 주로 Market maker 등에 의해 상당한 양의 Buying order 가 나오게 됩니다. 대형 구매자들은 시장이 저점에 가깝다고 인식 합니다. 개인 투자자들은 지속된 하락에 공포심이 가득한 상태 로 매도 포지션을 취합니다. Volume이 증가하고, 가격 변화 폭이 넓어집니다. 2) SC (Selling Climax) ; SC is the point at which widening spread and selling pressure usually climaxes. 대중들은 Heavy, Panicky Selling 을 하게 됩니다. Market maker들은 대중들의 Panic sell을 모두 흡수 합니다. 큰 거래량을 동반합니다. SC의 최저점은 Accumuation 과정의 지지(Support)선으로 작용 합니다. 3) AR (Automatic Rally) ; AR occurs because intense selling pressure has greatly diminished. Selling Climax 과정에서 매도를 되받아치는 매수로 인해 반등 이 등장합니다. Market maker 들의 Short covering 또한 함께 일어납니다. AR 과정에서의 고점은 Accumulation 과정의 저항(Resistance)선으로 작용 합니다. 4) ST (Secondary Test) ; In secondary test, Price revisits the area of the SC to test the supply/demand balance at these levels. ST 과정에서 가격은 SC 영역까지 하락하게 됩니다. 이는 SC 영역에서 수요/공급의 균형을 테스트하는 과정 입니다. 지지가 확인되면 거래량과 가격 변화 폭은 줄어들게 됩니다. 통상적으로 ST는 SC 이후 여러 차례 일어납니다. 이 때, 신저점을 갱신할 수도 있으며, 신저점 갱신 시 이 구역이 새로운 Support로 작용합니다. 2. Phase A Phase A는 이전의 하락 추세의 마무리 를 의미합니다. Phase A는 하락 추세의 마무리 단계이기 때문에 매도세, 즉 공급(Supply)이 우세 합니다. PS와 SC 단계를 거치며, 공급의 감소가 조금씩 확인됩니다. 강한 매도 압력이 조금씩 해소되면 일반적으로 Market maker들의 수요(Demand)에 의한 AR 과정이 뒤따릅니다. Secondary Test(ST)가 성공적으로 확인될 경우 SC, 혹은 SC 위에서 형성되는 가격, 줄어든 매도세와 거래량을 확인할 수 있습니다. SC와 ST의 저점, AR의 고점이 Trading Range(TR)의 경계를 형성 합니다. PS, SC, AR, ST의 출현은 큰 세력이 Accumulation을 시작했다는 것을 명확히 알려줍니다. Re-accumulation 과정에서는 Phase A의 형성이 명확하지 않을 수 있습니다. __________________________________________ III. Wyckoff's Accumulation - Phase B 1. Phase B Wyckoff 분석에서 “Building a cause”, 즉 새로운 상승 추세를 위한 근거를 마련하는 시기 라고 볼 수 있습니다. Accumulating(매집)이 가장 활발하게 일어나는 시기 입니다. 여러 차례의 ST (Seconday Test) 가 나타날 수 있으며, Phase B의 시기는 Accumulation 과정 중 가장 긴 부분 을 차지합니다. Trading Range의 상방으로 Upthrust 형태의 움직임도 나타날 수 있습니다. 매집의 목표는 남은 Supply들을 최대한 많이 흡수 하는 것이며, 이 과정에서 특징적인 가격의 상하 움직임이 나타납니다. Phase B의 초기에는 강한 거래량과 높은 폭의 가격 움직임이 관찰되지만, 매집이 진행됨에 따라 거래량과 가격폭은 모두 감소 하게 됩니다. __________________________________________ IV. Wyckoff's Accumulation - Phase C 1. 용어 정리 1) Spring (or shakeout) ; Spring or shakeouts usually occur late within a Trading Range(TR) and allow the stock's dominant players to make a definitive test. 주로 Accumulation 과정의 후반부 에 출현합니다. 바닥에 가까운 가격으로 대중들의 물량을 마지막으로 더 흡수하는 과정 입니다. 상승이 시작한 후에도 급격한 하방 움직임으로 대중들의 Long position의 청산 혹은 SL을 유도하기도 합니다. 2) Test ; Large operators always test the market for supply throughout a TR and at key points during a price advance. ST, Spring, Shakeout 등을 모두 포함하는 개념입니다. Test를 하는 중에 상당한 양의 매도 물량 (Supply) 이 나오게 될 경우, 아직 Markup 단계로 진입할 준비가 되지 않았다고 판단합니다. 성공적인 Test는 적은 거래량으로 Higher low를 만들게 됩니다. 2. Phase C Phase C 는 상승 전에 나타나는 결정적인 시험의 단계 입니다. Spring은 심리적 지지 구간 (Support Level) 하방으로 False Breakout 이 일어나는 것을 의미 하며, Spring 후에는 보통 가격이 다시 재상승합니다. 낮은 거래량을 동반한 Spring은 보통 상승을 예고하며, 좋은 진입 구간 으로 볼 수 있습니다. Spring이나 Shakeout 없이도 지지구간 위에서 Test가 일어나기도 하며, 이 경우에 Phase C는 Phase B와 크게 구분되지 않을 수도 있습니다. __________________________________________ V. Wyckoff's Accumulation - Phase D 1. 용어 정리 1) SOS (Sign of Strength) ; SOS is a price advance on increasing spread and relatively higher volume. SOS after a spring is validating the analyst’s interpretation of that prior action. Higher high를 만드는 과정 입니다. 상대적으로 강한 거래량이 뒷받침된 가격 상승 이 나타납니다. Spring 등의 Test 과정 이후에 나타나는 경우가 많습니다. Test 이후 SOS는 Markup phase로 넘어가려는 Market maker들의 의도를 확인할 수 있습니다. 2) LPS (Last Point of Support) ; Last point of support is the low point of a reaction or pullback after a SOS. SOS 전후로 나타나는 Pullback 과정 입니다. LPS는 Test 과정과 마찬가지로 여러 차례에 걸쳐 나타날 수 있습니다. 통상적으로는 가격폭과 거래량이 줄어드는 양상을 보입니다. 3) BU (Back Up) ; Back up is short-term profit-taking and a test for additional supply around the area of resistance. 이전의 저항선에서 지지를 받게되는, S/R Flip 현상 을 나타냅니다. Markup 과정에서의 큰 가격적 상승을 위한 과정 입니다. 다양한 형태로 나타날 수 있습니다. 2. Phase D Phase D는 Demand(매수세)가 Supply(매도세)를 압도하기 시작하는 구간 입니다. 강한 거래량을 동반한 SOS, 낮은 거래량의 LPS Pattern이 나타납니다. Phase D 동안 가격은 적어도 Trading Range의 상방 이상으로 상승 하게 됩니다. Phase D 의 LPS 또한 Long position 진입하기에 좋은 시기 입니다. __________________________________________ VI. Wyckoff's Accumulation - Phase E 1. Phase E Phase E에서 가격은 Trading Range를 벗어나 상승 하게 됩니다. Markup이 확연하게 나타나는 시기 입니다. Phase E에서는 Profit-taking을 위한 매도세와 Re-accumulation을 위한 매수세가 경쟁 하게 됩니다. “Stepping stone”이라고 불리는 계단식 상승 을 하기도 합니다. __________________________________________ VII. Wyckoff's Accumulation 사례 정리 APPLE, 1d와 Wyckoff’s Accumulation 모식도의 비교입니다. < 사례 설명 > 1. Phase A 이전의 하락 추세가 마무리되는 과정이며, 매도세, 즉 공급(Supply)이 우세한 구간입니다. PS(Preliminary Support)와 SC(Selling Climax) 단계를 거치며, 줄어드는 Volume이 확인 됩니다. Market maker들의 매수 수요(Demand)에 의한 AR(Automatic Rally) 과정이 뒤따릅니다. ST (Secondary Test) 가 확인되며, SC 위에서 형성된 가격, 줄어든 Volume이 확인됩니다. SC ~ AR = Trading Range(TR). 2. Phase B Accumulating(매집)이 가장 활발하게 일어나는 시기 입니다 Trading Range의 상방으로 Upthrust 형태의 움직임이 확인됩니다. Phase B가 진행됨에 따라 거래량과 가격폭은 모두 감소하게 됩니다. 앞서 말씀드린 바와 같이, ST 과정에서 SC보다 하락하는 신저점이 나타날 수도 있습니다. 3. Phase C Phase C 는 상승 전에 나타나는 결정적인 시험의 단계입니다. SC로 대표되는 심리적 지지 구간 하방으로 False breakout이 관찰됩니다. (Spring) 이후 Test 과정이 한 차례 더 나타났고, 이 때 Support가 확인 됩니다. 4. Phase D Demand(매수세) > Supply(매도세) LPS 이후 SOS가 관찰됩니다. SOS 구간에서 가격이 TR 상방을 돌파 하였습니다. 5. Phase E Markup 이 확연하게 나타납니다. Profit-taking (매도세) Vs. Re-accumulation (매수세) 경쟁 사례를 확인한 후 위 글을 한 번 더 복습해본다면 좋은 공부가 될 것으로 보입니다. 긴 글 읽어주셔서 감사합니다. :)
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Price Action을 활용한 Orderblock 옥석 가리기안녕하세요. Yonsei_dent 입니다. Orderblock. 자주 듣지만 뭐가 Orderblock인지 헷갈리진 않으셨나요? Orderblock은 실제로 중요한 개념이기는 합니다만, 큰 그림으로 본다면 숲을 구성하는 나무에 해당할 뿐입니다. 오늘은 우리에게 "실제로 도움이 되는 Orderblock"에 대해 알아볼 예정입니다. Price Action에 대한 이전 강의 내용이 많이 등장하기 때문에 예습은 필수입니다. 중요한 개념이기에 언제나 그랬듯 차근차근 자세히 알아볼 예정입니다. 그럼 시작해 보겠습니다 :) _______________________________________ < 목 차 > I. Orderblock 이란? II. Orderblock 찾기 (Feat. Volume & Volume Profile) III. Tradable Orderblock (실제로 도움이 되는 Orderblock에 관한 법칙) IV. Orderblock Confirmation (Orderblock 확인과정) _______________________________________ I. Orderblock이란? Orderblock의 정의에는 여러 가지 표현이 있습니다만, 핵심적인 부분은 "Smart Money" 혹은 "Market Maker"라는 표현 일 것입니다. "Price Action을 이용한 Trading"의 핵심 또한 이와 같습니다. Smart money의 흐름을 파악하는 것, Market maker들의 의중을 읽는 것, 다수 군중의 심리와 움직임을 파악하는 것 등이 Price action의 핵심이라 할 수 있겠죠. An orderblock is a defined area where buyers or sellers of smart money entered market & moved price away from its price level to a new area of interest. Orderblock은 시장에 들어온, 그리고 현재 가격을 움직일 수 있는 "Smart money"들이 위치한 구역 이라 할 수 있겠습니다. 이전에는 매물대, 그중에서도 '수평 매물대'라는 표현으로 이해하는 경우도 많이 있었습니다. 하지만, 보통 Candle 1-2개 만을 지칭하는 Orderblock의 개념 상, 매물대와 같은 zone의 개념보다는, 보다 실전적인 Signal의 개념으로 접근 해보는 것도 좋을 것으로 생각됩니다. < Orderblock(OB) 개념잡기 > 1. OB는 "Smart money"라고도 불리는 "Market maker"들의 흔적이다. 2. OB는 Support or Resistance zone, 혹은 그 근처에서 나타난다. 3. OB는 주로 상승 전 음봉, 하락 전 양봉의 형태를 보임. 4. OB 캔들은 다양한 Timeframe에서 관찰 될 수 있다. Signal로 보는 개념의 근거 5. Bullish Orderblock(BuOB)란 Support zone, 혹은 그 근처에서 상승 흐름 전에 나타나는 음봉이다. 6. Bearish Orderblock(BeOB)란 Resistance zone, 혹은 그 근처에서 하락 흐름 전에 나타나는 양봉이다. 7. OB 캔들은 꼬리가 있을 수도(wicky), 없을 수도(Not wicky) 있다. < Orderblock 진입전략 > 1. BuOB의 경우 (Long) Not wicky : Trigger → 고가 / Stop loss → 저가 Wicky : Trigger → 시가 / Stop loss → 저가 2. BeOB의 경우 (Short) Not wicky : Trigger → 저가 / Stop loss → 고가 Wicky : Trigger → 시가 / Stop loss → 고가 _______________________________________ II. Orderblock 찾기 (Feat. Volume & Volume Profile) Orderblock에 대한 개념을 확인했다면 이번 장에서는 Orderblock을 찾는 방법에 대해 간단히 알아보도록 하겠습니다. 설명에 앞서 조언을 드리자면, Orderblock 혹은 Orderblock으로 보이는 것들은 다양한 시간 프레임에서 수없이 많이 등장할 수 있습니다. 따라서 단순히 Orderblock을 찾아내는 것에 집착하기보다는 III, IV 장에서 다루게될 실제로 도움이 되는 Orderblock 가려내기 & Orderblock Confirmation 과정을 더 집중해서 읽어주시면 도움이 될 것 같습니다. 1) Orderblock Candle 의 형태 Orderblock은 기본적으로 Reversal pattern에 해당 한다고 볼 수 있습니다. 사실상 형태의 제한은 거의 없습니다만, 상승 전환 패턴 혹은 하락 전환 패턴과 같이 이해하시길 바랍니다. 지난 캔들 강의에서 다뤘던 내용을 떠올려 보신다면 좋을 것 같습니다. < 단일 캔들 > < 추세 전환 패턴 > *Comment : 캔들에 대한 추가적인 정보를 원하시는 분들은 하단 연관 아이디어를 참고해주세요 2) Orderblock의 특징 Orderblock은 Large holder, Market maker 등의 흔적으로 다량의 거래가 이루어지기 때문에 대부분 강한 거래량을 동반 합니다. 시장의 거래량을 표시할 때 가장 전통적으로 사용하였던 개념은 시간에 따른 거래량 (Net volume) 입니다. 차트 분석에 가장 기본이 되는 지표이기도 하며, 또 너무나 잘 알려진 지표입니다. 실제로 거래량 지표를 활용한 다양한 투자 기법들이 존재합니다만, 현재 크립토 마켓에서 거래량 지표의 의미는 다소 희석된 상태입니다. 두 번째로 오늘 알아볼 개념은 가격에 따른 거래량 (Volume Profile) 입니다. 차트의 x 축은 시간, y 축은 가격임을 모두 알고 계실 것입니다. 다양한 Volume profile 인디케이터가 있어 원하시는 걸 사용하시면 되겠습니다. (금일 강의에서 이용한 인디케이터는 "비쥬얼 레인지 볼륨 프로파일" 입니다.) BTC, 1w, with Volume & Visual Range Volume Profile) 위에서 살펴보았던 Orderblock에 Volume & Volume profile을 모두 적용한 모습입니다. Orderblock은 Net volume, Volume profile이 유의미하게 높게 나타날 수밖에 없습니다. 반대로 생각해보면 Net volume, Volume profile이 지나치게 낮게 나타나는 곳에서는 Orderblock을 배제할 수 있겠죠. 또 유의미하게 확인할 수 있는 포인트는 주위 프레임과의 비교 입니다. 이전 타임프레임에 비해 몇 배 강한 Net volume, 위아래 가격대에 비해 몇 배 강력한 Volume profile 에 주목한다면 쉽게 Orderblock을 찾을 수 있겠습니다. < Orderblock 찾기 > 1. 단일 캔들 패턴의 경우 망치형, 역망치형, 교수형, 유성형, 스피닝탑, 도지 등의 추세 전환 암시 캔들. 2. 추세 전환 패턴의 첫 번째 추세 지속 캔들 (상승세 전환의 경우 음봉 / 하락세 전환의 경우 양봉) 3. 이전의 추세에 비해 강한 Net volume을 동반한 캔들 4. 상-하 가격대에 비해 강한 Volume Profile 영역에 위치한 캔들 _______________________________________ III. Tradable Orderblock (실제로 도움이 되는 Orderblock에 관한 법칙) 단순히 Orderblock을 찾는 것과 이를 거래에 이용하는 것은 상당한 차이가 있습니다. 모든 Orderblock (& Orderblock처럼 보이는 것) 들을 맹신하고 거래에 임하는 것은 아주 어리석은 일입니다. 이번 장에서는 Tradable Orderblock, 즉 실제로 거래에 도움이 되는 Orderblock에 대한 7가지 법칙을 확인해보도록 하겠습니다. 비교적 당연한 내용도 있지만, 또 상당히 기술적인 부분도 있기 때문에 집중해서 읽어주세요 :) (이번 챕터 소제목의 Orderblock은 모두 Tradable Orderblock을 의미합니다.) #1. Orderblock은 Support or Resistance zone, 혹은 그 근처에서 나타나야 한다. Orderblock은 필연적으로 Support / Resistance zone, 혹은 그 근처에 형성될 수 밖에 없습니다. Support zone의 근처는 매수 및 Long 심리가 강한 영역 → Market maker들은 Bearish candle을 형성하여 Sweep. Resistance zone의 근처는 매도 및 Short 심리가 강한 영역 → Bullish candle을 통해 Sweep 후 하락추세로 전환됩니다. #2. Orderblock은 Flip zone, 혹은 그 근처에서 나타나야 한다. S/R Flip 이란 S/R zone이 돌파당한 후, 기존 S/R zone이 반대로 Resistance / Support zone으로 작용하는 것을 말합니다. S/R Flip은 Market maker들이 이용하기에 매우 좋은 지점입니다. → Orderblock 출현 가능성 높음. *Comment : Support & Resistance, 그리고 Flip zone에 대한 대한 심화학습을 원하신다면 아래 링크를 참조해주세요. #3. Orderblock은 반드시 Market Structure Break를 동반해야 한다. Tradable Orderblock이라면 Orderblock 이후에 MSB가 관찰되어야만 합니다. #2의 사례를 계속 이용하였습니다. *Comment : 차트에는 Market Structure Break를 MSB로 표기하였습니다. #4. Orderblock 이후 Imbalance가 등장하게 되며, Imbalance는 Orderblock 크기의 2배 이상이어야 한다. Imbalance란 Buy와 Sell의 균형이 맞지 않는, 즉 2-3개의 양봉 혹은 음봉이 연속적으로 나타나는 현상 을 말합니다. Liquidity Void라고도 부르며, Imbalance 상황에서 균형을 잃은 가격은 보통 어느 정도 다시 회복하는 경향을 보입니다. Tradable Orderblock의 경우 이후 Imbalance가 등장하게 되며, 이 크기는 2배 이상 되는 것이 일반적입니다. #2, #3의 사례를 계속 이용하였습니다. #5. Orderblock의 Risk Rewards는 보통 Orderblock 크기의 3배 이상이어야 한다. Orderblock 이후 나타나는 일련의 과정 : MSB → Imbalance (Liquidity Void) → Risk Rewards (x3, #TP1) 확인. #1의 사례를 계속 이용하였습니다. #6. 선행된 Orderblock은 이후 반대의 Orderblock이 나타날 경우 무효화된다. 이전의 Tradable orderblock이 Non-tradable Orderblock으로 변화할 수 있습니다. 한 번 Tradable orderblock을 찾았더라도 시장을 계속 예의주시하는 것이 중요합니다. #7. Bearish OB는 주요한 S/R 위에, Bullish OB는 주요한 S/R 아래에 위치한다. Orderblock은 기본적으로 Reversal Pattern을 내포하고 있습니다. Market maker들의 입장에서 Bearish Reversal을 위해서는 SSR 위에서 Position을 설정하는 것이 합당합니다. 마찬가지로 Bullish Reversal을 위해서는 SSR 아래에서 진입한 후에 SSR을 돌파하는 것이 일반적입니다. *Comment : '주요한 S/R'을 차트에는 Significant Support & Resistance, SSR로 표기하였습니다. _______________________________________ IV. Orderblock Confirmation (Orderblock 확인과정) 이번 장에서는 Timeframe을 변화시켜가며 Orderblock을 확인하고, 진입하는 과정에 대해 알아보도록 하겠습니다. 앞서 살펴보았듯이 Orderblock은 다양한 Timeframe에서 발견됩니다. 본인이 선호하는 Timeframe을 가지고, 자주 Orderblock을 찾고 확인하는 과정을 거치시길 바라겠습니다. 아래는 많이 사용하는 Timeframe의 예시입니다. Month → Week → 1D Week → 1D → 4H 1D → 4H → 1H 4H → 1H → 15M 1H → 15M → 5M/3M/1M 사례를 통해 Orderblock의 confirmation 과정을 살펴보겠습니다. Bullish Orderblock을 예로 들었습니다만, Bearish Orderblock의 경우도 같은 방식으로 확인하면 되겠습니다. BTCUSDT, 6H → 1H → 15M, 20221024~1025 차트입니다. 1. HTF에서 먼저 유의미한 Orderblock을 확인 합니다. 2. Orderblock에서 Confirm 과정 없이 바로 진입하는 것은 다소 Risky Entry가 될 수 있습니다. (지양) 3. MTF(Middle Timeframe)에서 지속적으로 추세를 관찰 합니다. 위 사례의 경우 삼각수렴 패턴을 완성시키며, 거래량이 감소하는 형태를 보입니다. 계속해서 Buying order가 들어가며 Consolidation이 되는지 확인하여야 합니다. 4. MTF에서 대략적인 Entry Point가 잡혀갈 때쯤에는 LTF로 이동합니다. 5. LTF는 정확한 Entry 설정 단계 입니다. Net volume의 폭발적 증가와 함께 MSB 이후 Markup. III장의 MSB → Imbalance (Liquidity Void) → Risk Rewards (x3, #TP1) 로 이어지는 일련의 과정을 확인합니다. Stop loss는 기존 Bullish Orderblock의 저점으로 설정하였습니다. _______________________________________ 긴 글 읽어주셔서 감사합니다. :)
에디터즈 픽
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Yonsei_dent의
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[기술적 분석] S&R(지지와 저항) 기초부터 응용법까지!안녕하세요 Yonsei_dent입니다 트레이더는 시장에서 3가지의 옵션을 가지고 있습니다 1. 롱 포지션 (매수 포지션) 2. 숏 포지션 (매도 포지션) 3. 관망 이렇게 포지션을 설정할 때 과거의 매수/매도세의 역사를 확인하여 EP 뿐만아니라 TP, SL등 사실상 trading에 필요한 모든 것을 판단하기에 용이한 가격지표가 바로 Support & Resistance 입니다 _______________________ 목차 I. 서론 (결론 및 요약) II. Support & Resistance (S/R)의 형성 원리와 개념 III. Support & Resistance flip IV. Support & Resistance의 trading 활용 V. Support & Resistance의 지표 응용 (★) V-1. Price (Horizontal S/R) V-2. Zones (Congestion zones) V-3. Long tails V-4. Channels/Trendlines V-5. Pivot point V-6. Moving Average _______________________ I. 서론 (결론 및 요약) 비교적 널리 알려진 기초 개념이고, 활용법에 더 중점을 둔 글이기 때문에 결론 및 요약을 먼저 다루고 글을 시작하겠습니다 결론 및 요약 1. S/R은 과거에 돌파되지 못한 가격 또는 영역 을 의미한다 2. S/R은 지켜질 수도, 돌파될 수도 있다. 3. S/R은 한번 돌파 될 경우 반대로 전환 된다 (S to R, R to S = S/R flip) 4. 더 긴 기간 동안 지켜지고, 더 많은 횟수로 지켜진 S/R은 더 강력하게 작용한다 5. 강한 S/R이 돌파될 수록 강한 추세가 발생할 가능성 이 높다 6. 다양한 종류의 지표를 S/R의 관점에서 confluence하여 판단의 확률을 높일 수 있다 7. S/R을 EP, SL, TP등의 설정에 활용할 수 있다 _______________________ II. Support & Resistance (S/R)의 형성 원리와 개념 SR은 흔히 말하는 ‘지지와 저항’으로 Support는 과거에 ‘하방돌파’ 하지 못했던 가격 Resistance은 과거에 ‘상방돌파’ 하지 못했던 가격 을 의미합니다 S/R은 trader들의 심리상태, 다시 말해 롱과 숏 포지션의 싸움의 결과로 나타납니다 상황을 조금 더 구체적으로 설명드리겠습니다 * Support - 과거에 특정가격을 하방 돌파하지 못한 경우 1. 자산이 과거에 특정 가격을 하방 돌파하지 못함 2. 재상승이 이루어진 후 조정되며 가격이 다시 Support 근처까지 하락함 3. Support에 가까워 질수록 롱 포지션의 매수 심리는 증가하고, 숏 포지션의 매도 심리는 감소 → Support에서 매수 심리가 더 강할 경우 지지를 하방 돌파하지 못하고 재상승하며 더 강한 지지가 형성 * Resistance - 과거에 특정 가격을 상방 돌파하지 못한 경우 1. 자산이 과거에 특정 가격을 상방 돌파하지 못함 2. 하락조정이 이루어진 후 가격이 다시 Resistance 근처까지 상승함 3. Resistance에 가까워 질수록 롱 포지션의 매수 심리는 감소하고, 숏 포지션의 매도 심리는 증가 → Resistance에서 매도 심리가 더 강할 경우 저항을 돌파하지 못하고 재하락하며 더 강한 Resistance가 형성 _______________________ III. Support & Resistance flip 그렇다면 가격은 S/R을 돌파하지 못하며 박스권 안에서만 움직일까요? 물론 그렇지 않고 각각이 돌파될 때도 있습니다 S/R이 돌파된 경우, 그 이후부터는 기존의 Resistance는 Support 로, Support는 Resistance 로 작용하게 되고 이를 S/R flip 이라고 부릅니다 위의 S/R 개념 설명에서 각각이 돌파되고 S/R flip이 일어나는 원리는 다음과 같습니다 * Support의 경우 → 지지에서 매도 심리가 더 강할 경우 지지를 하방 돌파 하며 이후 해당 지지 구간은 저항 구간으로 변함 * Resistance의 경우 → 저항에서 매수 심리가 더 강할 경우 저항을 상승 돌파 하며 이후 해당 저항 구간은 지지 구간으로 변함 _______________________ IV. Support & Resistance의 trading 활용 따라서 우리는 S/R을 trading에 활용할 때 S/R을 기준으로 자산의 가격이 다음과 같이 움직일 수 있음 을 인지하여야 합니다 S/R을 돌파하지 못하며 박스권 움직임 S/R을 하방/상방 돌파하며 하락/상승 추세의 형성 또한 S/R에 대한 다음과 같은 아이디어를 얻을 수 있습니다 1. S/R은 돌파될 경우 S/R flip 이 일어나게 된다 2. S/R이 지켜진 기간이 길수록 더 강한 S/R로 작용 한다 3. S/R이 지켜진 횟수가 많을 수록 더 강한 S/R로 작용한다 4. 강한 S/R이 돌파될 수록 강한 추세가 유지 될 것을 예측할 수 있다 _______________________ V. Support & Resistance의 지표 응용 (★) V-1. Price (Horizontal S/R) 가장 단순한 형태로, 이전에 돌파하지 못했던 가격에 수평선을 그어 S/R로 판단하는 것입니다 가격은 가장 많은 trader 들이 참고하기도 하기 때문에 꼭 알아두어야 합니다 차트상 수차례 Support 또는 Resistance로 작용했던 가격에 수평선을 그어 확인 하며 여러 차례 test 되었을 수록 신뢰도가 높습니다 S/R flip이 일어난 경우 전환된 S/R의 강도가 앞으로 강할 것으로 예상 합니다 (ex) Support를 하방 돌파하며 S to R flip이 일어난 경우 강한 R이 형성된 것으로 예상 V-2. Zones (Congestion zones) Horizontal S/R과 유사하나, 특정 가격에서 S/R이 추세의 반전을 일으키는 작용을 하는 것과 달리 S/R zone은 추세의 slow down 혹은 한 박자 느린 반전을 예측 할 수 있게 해줍니다 * Congestion zones 과거에 특정 가격을 정하여 S/R로 규정하기 어려움이 있으나, 일정한 가격범위 안에서 횡보하였던 구간 이 있으면 이후에 이 구간에 접근할 때 기존의 상승/하락 추세를 둔화시키는 구간으로 작용 하며 이를 congestion zone 이라고 합니다. V-3. Long Tails Horizontal S/R을 판단하기 위해 차트를 살펴볼 때 가장 고민스러운 부분은 tail이 있는 candle에서 어떤 가격을 기준으로 선택할 지 입니다 위의 예시와 같이 long tail이 관찰되는 candle이 여러개 인접해 있다면 이들을 포함하는 포괄적 zone을 설정 하고 이를 S/R zone (Congestion zone)으로 활용 할 수 있습니다 이때 인지해야 할 것은 tail이 있는 candle의 수가 많이 포함된 zone 일수록 그리고 zone의 가격범위가 좁을수록 강력한 congestion zone으로 작용 한다는 것입니다 V-4. Channels / Trendlines 익히 잘 알고 계시는 trendline도 S/R의 관점으로 참고할 수 있으며 상단 추세선 (Resistance) & 하단 추세선 (Support) 중 상승 추세의 경우 Support 가 더 강하게 하락 주세의 경우, Resistance가 더 강하게 작용하는 경향 이 있습니다. Fibonacci retracement에 근거한 channel 들도 S/R의 관점으로 참고할 수 있는 좋은 도구가 됩니다 V-5. Pivot points 이전 캔들의 저가, 고가, 종가를 활용하여 계산되는 Pivot point 및 Support & Resistance 선들도 S/R의 관점으로 참고 할 수 있습니다 알파벳에 붙어 있는 숫자가 늘어날 수록 (S1→ S2 & R1 → R2) 더 강한 S/R로 작용할 가능성이 높습니다 <참고> Pivot point와 S/R 계산 (가격은 모두 직전 캔들 기준) Pivot point (P) = (저가 + 고가 + 종가) / 3 R1 = (P×2) − 저가 R2 = P + (고가-저가) S1 = (P×2) − 고가 S2 = P − (고가−저가) V-6. Moving Averages (MA) 기준 일자 동안의 종가의 평균을 의미하는 이동평균선 역시 S/R의 관점에서 활용될 수 있습니다. * 숫자가 작은 이동평균선 = 추세 변화에 민감 = s/r 강도 약함 * 숫자가 큰 이동평균선 = 추세 변화에 둔감 = s/r 강도 강함
교육
Yonsei_dent의
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현재: 저항돌파X, 지지확인X, 박스권?O, 언제든지 바닥까지 다시 꽂을수 있다.약세장에서 바닥에서 몇%를 반등했는지 중요하지 않습니다. 추세전환의 가장 기본적인 신호는, 가장 신뢰도있는 이평선 저항값을 돌파하고, 그 이평선의 지지를 받는 것입니다. 4H기준 100EMA의 저항을 확인하시기 바랍니다. 영상에서 100EMA를 기준으로 저항받은 자리들, 그리고 저항돌파를 불트랩으로 한 자리들, 리테스트 자리를 주고 매수강세장을 만들어준 자리 등을 다뤘습니다. 여기 이 자리, 아무것도 아닙니다. 여기서 바로 저점 갱신할 파동이 나올 근거도, 바로 몇십% 반등을 뽑을 이유도 없습니다. 아직 추세는 바닥권이자 박스권에서 움직이고 있을 뿐입니다. 확실한 걸 원한다면 여기서 들어가지 말아야 합니다.
교육
ATWAY의
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[사용설명서] Selective Script Set by 2tm안녕하세요. 트레이딩뷰 무과금 계정 사용자분들께 도움이 되고자 만든 짬뽕 지표세트입니다. 포함된 목록은 이평선, 일목균형, 볼린저밴드, Par SAR, 피봇포인트, HTF candle Projection 의 여섯개입니다. 이평선은 최대 7개 까지 추가 가능하며 볼린저밴드는 숏텀, 롱텀 볼린저밴드를 추가해 최대 3개까지 활용할 수 있습니다. Par SAR은 민감도에 따라 최대 3개까지 동시에 띄울 수 있고 피봇포인트는 네종류의 계산방식중 원하는 방식을 선택하실수 있게 해뒀습니다. HTF Candle Projection은 제가 매매를 할 때 중요하게 사용하는 지표인데, 활용법은 동영상에 담겨 있습니다. 무과금 유저분들에게 도움이 되길 바랍니다. 아래의 연관 아이디어를 따라가셔서 즐겨찾기에 추가를 하시면 사용가능합니다. 여러분의 성투를 기원합니다.
BYBIT:BTCUSD.P교육
Siyeon의
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오더블럭(Order Blcok:OB)이란?저희 팀에는 여러 트레이더가 있으며 개별 트레이더마다 필살기가 있습니다. 그리고 저희 팀이 회원님들께 함께 나누는 공통 기술이 있습니다. 그것은 바로 오더블럭(이하 OB)입니다. 제가 트뷰에 시황을 업로드하면서 계속 말씀드리는 OB가 무엇인지 하나씩 풀어가보겠습니다. 어떤 매매 기법이든 다 마찬가지지만 OB도 100% 승률을 만들어 주진 않습니다. 하지만 저처럼 압도적인 손익비를 즐기는 스윙 트레이더들에게는 약간의 손절로 더 큰 수익을 낼 수 있는 방법입니다. 그렇다고 단타가 안되는건 아닙니다. 다양한 시간프레임에 다 사용할 수 있기 때문이죠. 물론 갓분봉에서도 작도는 가능하지만 갓분봉에서 매매하시는 분은 잘 없죠. 해외 트레이더들의 차트에 자주 등장하는 개념이며 트레이더마다 조금씩 작도하는 방식이 다릅니다. 하지만 저희는 지금부터 설명하는 방식으로 작도를 합니다. 오더블럭은 일종의 수평매물대를 의미합니다. 수평매물대를 찾는 기법은 다양하며, 심지어 트레이딩뷰에서는 VPVR이라는 유료 지표를 통해 수평매물대 찾는 법을 도와줍니다. 그런데 기존 방식이든 VPVR이든 공통의 문제가 있습니다. 작도단계에서부터 일관된 기준이 없다는 것입니다. 이 때문에 차트에서 가장 중요한 요소인 수평매물대에 대한 발견과 해석에서의 차이가 매매의 성패를 가르는 결과로 이어집니다. 심지어 뇌동매매의 뫼비우스의 띠로 밀어넣게 되는 문제마저 남습니다. 하지만 OB는 보조지표의 힘이 아니라 캔들 생성과정에서 만들어진 거래의 흔적에서 찾아냅니다. 즉 캔들이라는 기준에서 벗어나지 않기 때문에 No 해석, No 뇌동입니다. OB가 되는 캔들을 찾는 방법은 간단하고도 간단합니다. 그것은 추세전환을 실패한 추세전환 캔들입니다. 네. 참 쉽습니다 그죠. 이보다 쉬운 설명법이 없었습니다. 그런데 제 소속 팀원들에게 교육하면서도 저희 회원님께 설명드릴때도 반응은 늘 싸~~했습니다. 추세 전환 캔들은 여러가지가 있습니다. 망치, 역망치, 교수형, 유성형, 흑삼병, 적삼병, 이브닝스타, 모닝스타 and etc... 그중 가장 쉬운게 잉걸핑 캔들 즉 점유형 캔들입니다. 잉걸핑 캔들에 대한 정의와 생성원리 따위 저희 팀에서 교육할 때도 이야기 하지 않았습니다. 지루하잖아요. 캔들의 캐.. 까지만 나와도 책을 덮는게 평범한 일반인입니다. 그 책을 끝까지 읽는건 저같은 차트덕후들이나 할 짓이죠. 어쨌든 잉걸핑 캔들은 명확하게 차트에서 보이며 이 잉걸핑 캔들이 나타났을때 추세가 틀어진다는 것이 동서고금을 막론한 캔들 매매추종자들의 이야기입니다. 심지어 잉걸핑 캔들에서만 거래를 하는 트레이더들도 있습니다. 하지만... 세상일이 그리 쉬운가요? 추세 전환의 믿음을 준 캔들이 결국 추세 전환에 실패하기도 합니다. 바로 위 이미지의 파란색 네모와 빨간색 네모가 중첩되는 별을 단 양봉처럼요. 바로 이런 녀석이 OB가 됩니다. OB를 왜 찾냐고 묻는다면 이 녀석이 EP이고 TP이기 때문입니다. 위 사례에서 보시는 바와 같이 조금만 시간을 돌려서 보면 저 음봉은 OB로 확인이 되었습니다. 여느 수평 매물대를 이용하시는 것처럼 저 매물대라인에 지지 테스트가 오면 롱 EP로 잡습니다. 물론 손절도 걸어야지요. :) 저희 회원님들에게 전 악명이 높은 편인데 손절 안걸고 징징대면 반성문과 깜지를 쓰라고 일단 폭풍 잔소리부터 하거든요. 원칙매매의 요소중 손절이 없으면 지옥가는걸 이미 많은 분들이 겪으셨잖아요. 캔들은 늘 그렇듯 오르기도 하고 내리기도 합니다. 이 예제에서도 올라가다가 OB를 만들고 캔들이 내려 앉았습니다. 심지어 하락 점유형 캔들. OB를 컨펌하는건 저 빨간 화살표 표시를 한 캔들이 완성되는 봉마감 시간이겠군요. 그럼 저 캔들이 하락점유형이기 때문에 일단 OB 지지 테스트를 하러 내려왔다고 보고 OB에 재 진입할 것을 기대하고 롱포지션을 잡습니다. 따단~~양봉 도지가 나왔네요~ 그리고 꼬리가 OB 구간에 진입을 했었네요. OB 어디에서 매수를 했든 매수가 되었을 겁니다. 그럼 이제 TP를 이야기 해볼까요? 그냥 상단의 OB 까지 입니다. 와우!! 단 캔들 두개 만에 수익이 났네요? 얼마 안되보인다구요? 4.2% 상승했습니다. 복잡한 작도없이 일봉으로 OB만 따고 그걸로만 매매하는데 말예요. 레버리지가 있는 시장이라면 최소 x10배를 했으면 40% 수익입니다. 시드 100만원으로 FX를 하건 마진을 하건 140만원이 되었다는 의미죠. 이미 피보나치 작도들은 다 아실겁니다. 피보나치 작도만 응용해도 충분히 더 큰 수익을 노릴 수 있습니다. 마진이라면 분할 익절을 해서 구간별 수익을 내거나 트레일링 스탑이라는 기능으로 익절이 따라 올라갈 수 있습니다. 해선이라면 2포지션중 하나는 3~40틱 짜리 단타포 하나는 100~200틱 이상의 추세포로 들고가는 고오오오급이라고 쓰고 누구나 다하는 평범한 매매를 할 수 있습니다. 앞서 작도한 사례를 볼까요? 25개 캔들만에 수익률 19% 달성. 레버리지가 있는 시장이라면 레버리지를 곱해보세요. x10배라면 190%!! 100만원이라면 190만원!! 피보나치는 어디서 주워들어서 잘 알지만, 듣보잡 오더블럭 하나로 시드가 두배가 되었네요. 이 간단한 방법은 꾸준한 노력을 해야만이 여러분의 것이 될 수 있습니다. 독학으로 노하우를 얻는 것은 간단합니다. Hey Sara~ Please search OrderBlocks at the Gugle. 라고 놋북에게 물어보면 됩니다. 제 아홉살짜리 큰 아이도 아잉폰에다가 이 정도 질문은 하더라구요. 하지만 묻고 답을 얻는다고 내것이 되지 않습니다. 공부를 하면서 내가 관심을 가지고 작도를 하면서 재미있는 어떤 차트 리딩 기술을 내 것으로 만들어야 합니다. 그렇게 즐거운 마음으로 만든 노하우로 여러 차트에서 복기하고, 리플레이 하면서 끊임없이 검증하고 스스로 확신을 쌓아가세요. 단 몇만원이라도 시드 삼아서 실제 매매를 하면서 마진콜을 당해가면서 경험을 해야합니다. 어떤 경험이냐구요? 작도한 대로 EP진입하고 TP로 향해가는 동안의 떨림과 TP를 기어이 달성했다는 환희 EP에는 진입했는데 SL나버려서 치밀어 오르는 분노 어느샌가 분노보다 SL나도 다시 진입하면 된다는 평상심 그리고 끝으론 차트를 보고 기다릴 줄 아는 여유,, 차트의 캔들 하나에 일희일비하지 않는 평안함을 얻어가는 경험이 필요합니다. 오더블럭의 정의와 작도방법, 해석방법은 트레이더마다 상이할 수 있습니다. 무엇이 낫고 나쁘고가 아니라 애초에 작도라는 것은 수익률을 1%라도 높이기 위해서 하는 작업입니다. 그래서 위의 경험을 겪으면서 본인의 기준을 만들어 냈다면 그게 본인만의 노하우이며 이것으로 조용히 수익을 쌓아가면서 차트를 보는 즐거움을 얻어나가는 것이 우리들 트레이더 아닌가요? OB 찾기에 익숙하지 않은 분들을 위해 저희가 스크립트를 만들었습니다. 관련 내용은 아래 연관 아이디어 링크를 참고해주세요. 아울러, 그간 제가 OB관련해서 분석한 아이디어를 무작위로 올려뒀습니다. 다양한 종목에서 이 OB는 활용이 가능합니다. 갭이 있던 없던, 추세전환에 실패한 추세전환캔들만 찾으면 되니깐요 :) 여러분의 성투를 기원합니다.
교육
Trader_AlexK의
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HanLab - 비트코인 차트 분석 및 교육안녕하세요. 한랩 비트코인 연구소 Director한강 입니다. 카톡 오픈방에서만 분석과 교육을 진행하였는데, 앞으로는 트뷰 아이디어로 자주 인사드리겠습니다. 현재 비트코인 하락의 원인을 교육적인 분석으로 알려드리고자합니다. 5월 18일 국민 써포트존이라 불릴만한 $7800~7900 에서 반등이 나왔습니다만 차트를 보시다시피 여전히 하락채널에 갖혀있는모습입니다. 하지만 보조지표는 5월 12일 바닥을 찍고 상승채널을 형성중입니다.(보조지표의 변곡점) 보조지표와 비트코인의 움직임이 차이가 발생하는것을 우리는 다이버젼스 라고합니다. 특히 지금 발생중인 다이버전스는 일반강세(상승)다이버젼스 와 히든약세(하락)다이버젼스 2가지의 다이버젼스가 동시에 발생하는 복합 다이버젼스 입니다. 복합 다이버젼스에서 많은분들이 헷갈려하고 해석의 차이가 발생될텐데요. 결론부터 말씀드리면 보통은 일반 다이버젼스의 실패 입니다. 일반 다이버젼스와 히든 다이버젼스가 동시에 발생시 히든 다이버젼스를 따르는것이 현명합니다. 진입 시점에 고가가 이전 고점을 깨지 못한 상태에서, 보조지표 고점이 올라와 이전 고점 근처까지 상승했다면 일단 진입을 하지 않도록 해야하며, 매도를 추천드립니다. 그럼 이제 앞으로 비트코인의 움직임은 어떻게될까요? 히든 약세 다이버젼스의 영향으로 하락하여 저점을 재확인할것입니다. 즉, 비트코인은 쌍바닥 을 만들러 내려갈것입니다. 그렇다면 그때 보조지표의 움직임은 어떻게될까요??? 이제 곧 보조지표가 비트코인과 같이 하락하는 모습을 보이기 시작하면서, 5월 12일에 보조지표가 비트코인과 반대로 움직이기 시작한 변곡의 시작처럼 바닥을 찍고 횡보를 거쳐 점점 상승할 가능성이 높습니다. 우리는 비트코인이 저점을 재확인하는 쌍바닥을 찍는 시점을 지켜 보고 진입을 결정해야할 것입니다. 이상 한랩 - 비트코인 연구소 diretor 한강이었습니다.
BITFINEX:BTCUSD교육
HanLab의
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[번] 캔들로 서포트와 리지스턴스 찾아 보기이 차트는 롱다리 캔들의 하이/로우에 대한 중요성을 보여주는 보기입니다. 롱다리 캔들 (롱 섀도우) 을 찾아내면 그 캔들의 하이와 로우를 리지스턴스와 서포트 가 될 수 있는 잠재적 키 레벨로 보고 지켜보는 것이 중요합니다. 이런 레벨은 프라이스 움직임에 대한 장벽이 되는 경우가 많습니다. 여러분의 전체 스트래티지안에서 다른 테크니컬 어낼리시스 툴과 함께 이들 레벨을 잘 쓰기만 하면 꽤 좋은 트레이딩 시그널을 만들어 낼 수 있을 것입니다.
교육
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[번] 스트럭쳐 (차트) 읽는 방법 튜토리얼. 차트 1-5이 튜토리얼을 다 읽고나면 스트럭쳐, 트렌드, 리버설 및 여러 가지를 배우게 될 것입니다! 이 튜토리얼에서는 차트를 깊이 파고 들어가 프라이스가 다음에 어떻게 움직일지를 분석하는 법을 가르쳐 드립니다! 스트럭쳐 읽기는 처음 트레이딩을 시작할 때는 어렵지만 대부분의 전문 트레이더들은 스트럭쳐를 잘 이해하고 있으며 여러분이 전문 트레이더가 되어 가는 여정에 커다란 도움이 되어줄 기술입니다. 누구나 다 이해할 수 있도록 최대한 명확하고 단순하게 설명하려고 했습니다만 처음에 복잡하거나 조금 헷갈리더라도 걱정하지 마십시오. 트레이딩을 처음 하는 사람은 이 차트를 여러번 계속 되풀이해서 보게 되면 반드시 도움이 될 것입니다. 또한 보고 있는 차트를 연필로 종이에 그러보는 것도 도움이 됩니다. 간단한 라인 차트를 하나 그리고 이 튜토리얼에 나오는 대로 하이와 로우를 마크하고 서포트와 리지스턴스 라인도 그어 보십시오. 눈으로는 트렌드와 리버설을 열심히 찾아 보면서 이렇게 연습하면 훨씬 빨리 배우게 될 것입니다. 이 연습을 충분히 하고 나면 차트를 재빨리 훑어만 봐도 이러한 결정적인 스트럭쳐를 찾아내는 능력이 자연스레 생길 것입니다. 이 글은 스트럭쳐 읽기 튜토리얼 첫번째 섹션이며 총 6개의 차트로 이루어져 있습니다: 차트 1- 트렌드를 결정하는 쉽고도 효과적인 방법. 차트 2- 서포트 & 리지스턴스 (하이 & 로우) 와 함께 트렌드 팔로잉하기 차트 3- 차트 2 이어감 차트 4- 가능성있는 트렌드 리버설 찾아내기 차트 5 - 스트럭쳐가 말이 안되는 경우애눈 트레이드 하지 말 것! 차트 6- 또 다른 리버설 많은 시간과 노력을 들여 이 튜토리얼을 만들었으니 무엇이든 물어 보십시오. 다음주에 두번째 섹션으로 "스트럭쳐 읽는 법"을 퍼블리쉬하겠습니다. 이 수업에 대한 여러분의 생각을 아래에 코멘트로 남기거나 채팅 메시지로 보내 주십시오. 여러분들에게 도움이 된다면 기꺼이 퍼블리슁을 이어나가도록 하겠습니다. 이 차트를 스크롤해가면서 스트럭쳐를 따라가 보겠습니다. 이 차트는 GBPUSD 60분 차트입니다. 차트 1 차트 2, 이 차트에서는 차트 1에 나온 하이와 로우를 보겠습니다. 차트 2 이어감, (차트 2 이음) 차트 3, 가능성있는 트렌드 리버설 찾아내기. 차트 4, 차트 3 깊은 분석. 차트 5, 트렌드 리버설 보기 하나 더 다음 주에 2번째 섹션 "스트럭쳐 읽는 법"을 퍼블리쉬하고 이 튜토리얼을 새로운 차트와 함께 업데이트해 나갈 것이며 아울러 아이디어도 따로 퍼블리쉬하도록 할 것입니다. 여유 시간을 갖고 이 차트를 열심히 스터디하십시오. 이 튜토리얼은 값비싼 정보가 아주 많이 있으므로 모든 섹션을 다 마칠 때쯤이면 스트럭쳐를 훨씬 더 쉽게 읽을 수 있게 될 것입니다. 이 글이 도움이 되어 엄지척 해 주시면 계속해서 글을 올리도록 하겠습니다. 고맙습니다. 튜토리얼 첫번째 섹션을 즐기셨기 바랍니다!
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