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지표로 보는 차트 해석 방법 (거래 전략)안녕하세요? 트레이더 여러분, 반갑습니다. "팔로우"를 해 두시면, 언제나 빠르게 새로운 정보를 얻으실 수 있습니다. "부스트" 클릭도 부탁드립니다. 오늘도 좋은 하루되세요. ------------------------------------- 'Vol & Trend', 'Strength' 보조지표는 기존에 있는 기존에 있는 지표들을 종합한 것으로서 공개 스트립트로 퍼블리쉬하는데 부적합하다는 판정을 받았기 때문에 수식을 공개할 수 없다는 점 이해 부탁드립니다. ----------------------------------------------------------- 차트에 표시된 지표들을 전부 보고 해석하는 것은 사실 쉬운 일이 아닙니다. 따라서, 가장 핵심적인 해석 방법으로 보고 해석해야 합니다. 처음으로 봐야 하는 것은 MS-Signal(1D 차트의 M-Signal), HA-Low, HA-High, 1W와 1M 차트의 M-Signal지표의 위치입니다. 이중에 가장 중요한 것은 MS-Signal(1D 차트의 M-Signal)지표와 가격의 위치입니다. 현재 MS-Signal지표 이하에 가격이 위치해 있으므로 하락세에 있다는 것을 알 수 있습니다. 여기에 한가지를 더 추가하자면, 1W와 1M 차트의 M-Signal지표와의 관계도 확인이 가능합니다. 1W 차트와 1M 차트의 M-Signal지표 이하에 가격이 위치해 있으므로 중장기 및 장기적인 관점에서도 하락세에 있다고 해석할 수 있습니다. 그러므로, 차트 전체적으로 하락추세로 접어들기 시작하였다는 것을 알 수 있게 됩니다. 이러한 상황에서 거래하기 위해서는 HA-Low, HA-High지표의 위치를 확인해야 합니다. 현재 HA-Low지표가 상승하여 생성되려는 모습을 보이고 있습니다. 따라서, 오늘 캔들이 현재 부근에서 마감된다면, HA-Low지표가 21552.44 지점에 생성될 것으로 예상됩니다. 그러므로, 21552.44 이상 상승할 수 있는지가 중요해졌습니다. 21552.44 부근에 1W 차트의 M-Signal지표가 지나가고 있으므로 21552.44 이상 상승할 수 있는지가 중요한 관건이 되었습니다. HA-Low지표사 21552.44 지점에 생성되고 21552.44 이상 상승하는데 실패한다면, 이전 저점을 갱신할 가능성이 있으므로 이에 대한 대응 방안도 생각해야 합니다. 만일 21552.44 지점에서 지지를 받게 된다면, MS-signal(1D 차트의 M-Signal)지표 부근을 터치할 가능성이 높습니다. 이때, MS-signal(1D 차트의 M-Signal)지표를 상향 돌파하는데 성공한다면, HA-High지표 부근으로 상승할 가능성이 높아지게 됩니다. 오늘 캔들이 생성되면, 하이킨아시(Heikin Ashi) 몸통(body)이 상승표시를 보이고 있습니다. 따라서, 가격이 상승하지 못하더라도 하이킨아시(Heikin Ashi) 몸통(body) 이상에서 가격을 유지한다면, 21552.44 부근으로 상승할 가능성이 높다고 해석할 수 있습니다. 이때, 21552.44 지점에서 지지 받는지 저항 받는지를 확인해야 합니다. 이와 같이 가격 차트에 있는 지표들은 추세 및 지지와 저항 역할을 나타냄으로서 가장 직관적으로 앞으로의 움직임을 예상할 수 있게 만들어 줍니다. 이를 보조하기 위해서 'Vol & Trend', 'Strength' 보조지표를 활용하고 있습니다. 이 보조지표는 가격 차트의 지표들의 움직임이 애매하다고 판단될 때, 추가적인 근거를 제시해 줌으로서 가격 차트의 지표들의 해석에 힘을 실어주게 됩니다. 'Vol & Trend' 보조지표는 거래량과 연관된 지표입니다. 따라서, 거래량의 움직임에 따라 매수세(buy strength), 매도세(sell strength)를 확인할 수 있습니다. 또한, 거래량의 추세가 상승추세인지 하락추세인지를 확인할 수 있습니다. 'Strength' 보조지표는 Stoch, StochRSI, RSI, CCI지표로 이루어졌습니다. 이중에서 중요하게 봐야 하는 것은 StochRSI지표와 RSI지표입니다. RSI지표는 HA-Low, HA-High지표와 연관되어 있는 지표입니다. 따라서, 직접적으로 해석하지는 않습니다. 다만, Stoch지표와 한쌍을 이루어 상승추세와 하락추세를 판단하는 근거로 사용되고 있습니다. 현재 하락 추세에서 상승 추세로 전환하려는 모습을 보이고 있습니다. StochRSI지표는 변동성 기간을 예측하는데 활용됩니다. 또한, 파동의 변화로 앞으로 상승추세로 전환될 것인가 하락추세로 전환될 것인가의 근거로 사용되고 있습니다. 현재 하락추세에서 상승추세로 전환되었고, 과매도 구간에서 벗어나고 있는 모습입니다. CCI지표는 상승추세인지 하락추세인지를 판단하는 근거로 사용되고 있습니다. 다만, 단기 이상의 흐름을 나타내고 있습니다. 이러한 모든 지표들은 상승추세, 보합(Stationary), 하락추세로 점수를 매겨서 종합적으로 판단하는 것입니다. 'Vol & Trend' 보조지표 보합((Stationary) : 1 하락추세 : 1 'Strength' 보조지표 상승추세 : 1 보합 : 2 하락추세 : 1 현재 가격 차트 부근에 있는 모든 지표들이 이하에 가격이 위치해 있으므로 보조지표들의 판단 근거는 필요하지 않는 상황이긴 합니다. 만일 가격 차트 부근에서 보합(Stationary), 횡보(sideways)하는 모습을 보이기 시작한다면, 그때부터 보조지표들의 도움으로 판단 근거로 활용할 수 있게 될 것 입니다. 어느 분이 모든 지표가 다 있는 차트라고 말씀하셨는데, 네, 맞습니다. 하지만, 모든 지표를 언제나 다 보는 것이 아닙니다. 필요할 때에만 보고 판단 근거로 활용하면 됩니다. 위에 설명해 드린 해석 방법 이외에 각각의 지표에 대한 해석 방법을 추가로 생각하지 않습니다. 이점에 주의해야 합니다. 여기에 지지와 저항 지점을 결합하게 되면, 거래 전략을 만들 수 있게 됩니다. 어떠한 방식으로 차트를 분석하든 분석은 분석으로 그 역할을 끝난 것 입니다. 거래를 하기 위해서는 차트 분석과 지지와 저항 지점과의 상관관계에 따라 거래 전략을 만듬으로서 거래를 시작할 수 있게 되는 것 입니다. 그런데, 대부분 차트 분석만 되면, 거래 전략을 무시하는 경향이 있습니다. 거래 전략을 무시하게 되면, 생각했던 반대 방향으로 움직임이 나오게 된다면 대부분 대응 방법을 제대로 찾기 못할 가능성이 높습니다. 따라서, 차트 분석과 거래 전략 모두 중요하지만, 거래 전략을 만들기 위한 차트 분석을 해야 하는 것 입니다. 이를 잊고 차트 분석에 모든 시간과 노력을 투자하게 되면, 결국 거래 전략을 제대로 만들 시간이 부족하게 되면 거래에 실패할 가능성이 높아지게 될 것 입니다. 그러므로, 차트 분석은 가장 빠른 방법으로 완료하여 거래 전략을 만드는 시간을 충분히 가져야 합니다. 그러기 위해서 과거의 움직임, 과거의 패턴으로 차트를 보지 말고 현재 이상의 움직임을 예측하려는 노력이 절실히 필요합니다. ------------------------------------------------------------------------ ** 모든 설명은 참고용으로 투자에 있어서 손익을 보장하지 않습니다. ** 다른 사람의 노하우는 알아도 자신의 것으로 만드는데 상당한 기간이 소요됩니다. ** 저의 노하우로 작성된 차트입니다. ---------------------------------
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[기술적 분석] Dead Cat Bounce 활용법안녕하세요 Yonsei_dent 입니다. " 죽은 고양이의 튀어오름 " = Dead Cat Bounce 에 대해 알아보고자 합니다. ______________________________________ <목차> I. Dead Cat Bounce 개념 & 지속기간 II. DCB 유발 원인 III. DCB 식별 IV. DCB 활용법 ★ V. DCB의 단점 ______________________________________ ★ 1. Dead Cat Bounce는 장기적인 하락 추세 내에서 발생하는 짧고 급격한 상승 이다. 2. 펀더멘탈에 의해 뒷받침되지 못하는 랠리 로서, 가격 하락에 대한 ‘매수압력’ 의 발생으로 나타난 일시적 반전 에 해당한다. 3. 기술적 분석에서 Dead Cat Bounce는 새로운 반전이 아닌, 하락의 연속 패턴 으로 간주된다. 4. Dead Cat Bounce는 다시 하락 추세가 나온 이후에 패턴이 실현되었음을 알 수 있으며, 실시간으로 식별하기는 어렵다. ______________________________________ I. Dead Cat Bounce 개념 & 지속기간 ✅ “죽은 고양이도 충분히 높은 곳에서 떨어지면 튕겨진다” → 옛 속담에서 나온 말로, 즉 장기적 가격 하락 추세에서 나타나는 갑작스럽고 단기적인 회복 을 뜻합니다. ✅ Sudden & Short-term recovery 1) 시장 움직임에 따른 결과가 아님 (펀더멘탈 등의 근거가 뒷받침 되지 않음) 2) 갑작스런, 일시적인 매수 압력의 결과로 발생 3) 지속기간 : 몇 시간에서 수일 지속될 수도 있으나, 평균적으로 매우 짧음. → 시장이 잘못된 정보에 따라 움직였다고 깨닫거나, 실제 해당 자산에 대한 demand(수요)가 적었음을 깨닫는 순간, Dead Cat Bounce는 시작점으로 빠르게 돌아갈 것임. ______________________________________ II. DCB 유발원인 Dead Cat Bounce는 보통 ‘시장의 군중 심리’ 로 발생함. 1) 바닥이라는 믿음 2) 시장의 추세 전환 (약세 →강세) 이 나타나고 있다고 생각하며, 일찍 진입하기를 희망 3) 숏포지션의 정리 → 이러한 유형들이 합쳐지면 하락세를 일시적으로 반등 시킬 수 있는 ‘매수 압력’ 이 생김. ______________________________________ III. DCB 식별 1) 시장의 흐름 자체가 침체 (하락 추세)이나, 뚜렷한 근거, 원인 없이 자산 가격이 역행할 때 → DCB는 장기적 하락으로 가격이 크게 떨어졌을 경우, Randomly (무작위로), Suddenly (갑자기) 오르는 것임. 2) 항상 강한 충동적인 움직임으로, 이를 보여줄 수 있는 캔들이 나오는 경우가 많음. → Ex.) 긴 꼬리의 캔들, Marubozu 등 3) Dead Cat Bounce가 발생하는 중에는 완전히 식별할 수 없으며, 재 하락이 나올 때 완전히 식별 가능함. ______________________________________ ★ IV. DCB 활용법 1. 포지션 설정 ✅ 하락세가 지속될 곳을 예측 하기 위해 사용됨. 1) 추세의 전환으로 보일 수 있지만, 실제 하락 지속 패턴의 일부일 뿐으로, 일시적 상승 움직임에서 단기적으로 큰 하락세가 다시 나오는 것(DCB의 회귀)을 확인하여 재하락세가 지속될 곳을 예측할 수 있음. ✅ 단기 트레이더 (롱포지션) → 일시적 랠리에서의 진입 ✅장기 트레이더 (숏포지션) → Dead Cat Bounce의 고점 부근에서 숏 포지션을 시작할 수 있는 좋은 기회로 접근 2. 포지션 설정 시 이용할 수 있는 Technical indicators ✅ Support and Resistance level의 이용 (Bounce Fading) → Price가 이전의 swing high를 re-test 하며, 실패 후 LTF double top 형성 후 재하락 - Bounce Fading = 저항 시 바운스가 희미해짐, 약해짐을 의미 ✅Stochastic 등 과잉 매수 확률의 확인 → Dead Cat Bounce 구간에서, Stochastic 상 overbought 관찰. 3. 주의사항 1) 시장의 전반적인 타이밍을 피해야 함 → 많은 뉴스가 발생 시, 시장의 전체적인 트렌드를 거스르지 않도록 해야함. Ex.) 악재가 넘쳐나는데, ‘이게 찐 바닥이야!’하면서 무리한 롱을 잡지 않아야 함. 2) 기술적 분석 및 지표를 복합적으로 참고함으로써 risk 감소 ______________________________________ V. DCB 단점 1) 단순한 변칙(일시적 반등)인지, 실제의 추세 전환인지 구분하기 어렵다. 2) 일반적으로 발생 후에만 확인되며, 실시간으로 확인이 어려우므로, 포지션 설정이 쉽지 않다. ______________________________________ 감사합니다:)
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[보조지표 #0] 기초 (분류, 한계, 극복)안녕하세요 Yonsei_dent 입니다. Trading indicator , 트레이딩 보조 지표는 시장의 방향 및 강도 등을 나타내기 위해 그래프와 수학 공식을 사용하는 기술적 도구입니다. 이러한, 보조지표는 적절히 사용한다면, Entry, Exit, Stop loss, Target price 설정 및 Take profit 수익을 내는데 아주 유용한 지표들이지만, 정확히 이해하지 못한 상태에서 사용한다면 , 오히려 트레이딩에 혼란을 줄 수 있습니다. 예를 들어, 같은 역할(ex. 3개의 모멘텀 지표)을 하는 같은 종류의 보조지표를 한 차트에 놓고 사용한다면? → 동일한 정보를 다르게 보여주며 오히려 차트를 복잡하고 혼란스럽게 할 수 있습니다. 물론 종종 지표의 확신을 위해 같은 종류의 지표를 사용할 경우, 분석의 결과를 일부 강화시켜 주기도 하지만, 각기 다른 측정 방법을 사용하는 지표를 하나로 묶어서 생각하려는 오류 에 빠지기도 합니다. (성격은 어느 정도 같지만, 분석법이 다른 지표들을 하나로 묶어서 생각하다 보니 오류가 생길 수 있겠죠?) 즉, 보조지표의 종류와 기본원리를 제대로 이해하여, 각각의 목적에 맞게 필요한 지표를 선택 및 combining(조합)하여 사용하는 것이 중요합니다. ★ 따라서, 오늘은 보조지표의 기초적 내용 (분류, 한계, 한계 극복 방법) 에 대해 살펴보도록 하겠습니다. ★ 각각의 보조지표에 대한 심화 설명, tradingview 설정, 트레이딩 활용 방법 및 사례분석 등은 심화편으로 각각 자세히 다룰 예정이니, 꾸준한 관심 부탁드립니다. 누구나 읽을 수 있도록 쉽게 작성할 예정이니 많은 관심 및 좋아요 부탁드립니다 :) ----------------------------------------------------------------- < 목 차 > I. 보조지표의 분류 I-1. 큰 틀에서의 분류 I-2. 보조지표의 5가지 하위 종류(분류) II. 보조지표의 한계성 III. 보조지표의 한계성 극복 방법 IV. 결론 및 마무리 ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- I. 보조지표의 종류 ----------------------------------------------------------------- I-1. 큰 틀에서의 분류 (이 부분은 당연하고 추상적인 설명이긴 해서 그렇구나 하고 가볍게 보시면 좋을 것 같습니다.) ◆ Leading indicators (선행 지표) vs. Lagging indicators(후행, 지연 지표) (※ 선행 지표가 선행하는 데이터를 반영한다는 것은 아닙니다. 모든 보조지표는 과거 데이터를 활용합니다.) (1) Leading indicators (선행 지표) 선행 지표는 Price action의 향후 결과를 예측하는데 집중하는 것으로, 실제 price action이 발생하기 전에 미리 신호를 제공하는 것을 뜻합니다. 즉 price action의 속도가 느려지거나 빨라질 때 모멘텀을 파악할 수 있습니다. Comment : 쉽게 설명하자면, 운전 중 앞의 도로를 보기 위해 차 유리를 본다고 생각하시면 됩니다. 즉, 앞에 보이는 것들을 바탕으로 속도가 빨라질지 느려질지 등을 예측하는 것입니다. (2) Lagging indicators (후행, 지연 지표) 후행, 지연 지표는 반면에, 과거의 price action들에 주목하는 것으로, 위의 운전 중 차 앞유리를 보는 것과 반대로, 이번엔 백미러를 보고 지나온 도로들의 상태를 통해 앞으로의 price action을 확인하는데 필요한 정보들을 찾는다고 이해하시면 될 것 같습니다. ----------------------------------------------------------------- I-2. 보조지표의 5가지 하위 종류(분류) ★ (※ 각각의 분류는 이해를 쉽게 하기 위함이며, 각 지표들은 각각의 성격에 맞게 다른 분류에 중복되어 해당할 수 있습니다, ex. 변동성 지표 - 가격 지표 등) 1. Trending indicators (추세 지표, 추세추종형 지표) - 가격의 방향성 제시 추세 지표란 가격의 방향성과 추세를 나타내는 지표로, 대표적으로 사용되는 것 중에는 MACD 지표가 있습니다. 가격의 방향성을 예측하는 지표이므로, 종목이 특별한 가격 등락 없는 횡보 국면일 때는 그 정확도가 다소 떨어지는 한계를 보입니다. ▶ MACD, ADX, CCI, DMI, SONAR 등 2. Momentum indicators (Oscillator indicators, 모멘텀, 탄력성 지표 ) - 가격의 방향성 강도 제시 모멘텀, 탄력성 지표는 가격 추세의 속도 (가속도, 강도)를 측정해 가격의 변동 상황을 이해하는 보조지표로서, 모멘텀의 기울기에 따른 추가 상승 및 하락을 예측하는 지표라 말할 수 있습니다. 즉, 0~100 사이의 범위 안에서 과매수와 과매도 구간을 설정하고 매매 타이밍을 잡는데 활용하는 경우가 많습니다. ▶ Stochastic, 이격도, RSI 등 Stochastic이 대표적으로, 최근 N일간 최고가와 최저가의 범위 내에서 현재 가격의 수준이 어느정도인지를 표시하는 기법입니다. (즉 방향성 파악도 가능하지만, 현재의 가격이 위치한 구간이 과매수인지 과매도 구간인지를 보는 강도 파악에 더 적합하다고 할 수 있습니다.) 3. Volatility indicators (변동성 지표) - 가격의 변동(방향성) 제시 변동성 지표는 Bollinger Band(볼린저 밴드)와 같이 가격의 변동을 측정하는 보조지표로, 매매 신호를 파악하기에는 어려움이 있을 수 있지만, 시장 상황을 한눈에 파악하여 위험도 및 투자 적합 구간을 보여주는 지표입니다. 즉, 단독 사용보다는 보통 다른 지표에서 발생한 매매신호를 확인하기 위해 추가로 사용 됩니다. ▶ ATR(Average True Range), RVI(Relative Volatility Index), Envelopes, Bollinger Band 등. 4. Price indicators (가격 지표) - 가격의 방향성 제시 가격지표란 종목의 과거 가격 통계에 따른 현재 가격의 방향성을 예측하는 지표로, 대표적으로 이동평균선 등이 있습니다. ▶ MA (Moving averages), Demark, 일목균형표 등 5. Volume indicators (볼륨 지표, 거래량 지표, 시장강도 지표) - 가격의 방향성 강도 제시 볼륨 지표는 종목의 가격 또는 거래량 증감을 통해 가격의 방향성 강도를 나타내는 지표로서, 과열과 침체 를 파악하는데 활용됩니다. 대표적으로 OBV 등이 있습니다. ▶ 투자심리선, OBV 등 ----------------------------------------------------------------- II. 보조지표의 한계성★ ----------------------------------------------------------------- 1. 과거의 data로 인한 한계성 → 즉, 현재 시점에서의 시장 변수에 대한 오류가 발생할 수 있습니다. (갑자기 등장한 악재 등) 2. 시장 전체의 방향성을 반영하지 못하는 한계 → 전체 시장에 영향을 끼치는 변수가 개별 종목에 미치는 영향을 반영하지는 못합니다. 3. 추세선 또는 추세 방향이 명확할 경우 성공 확률이 높아지나, 변동성이 적은 박스권 횡보장세에서는 수많은 신호를 발생하게 되어 오히려 의사 결정에 혼란 을 줄 수 있습니다. 4. 보조지표는 단순하게 기계적, 확률적 신호 발생에 따른 것으로, 이것에만 의존할 경우 시장 전체의 매크로 시세 기회를 놓칠 수 있습니다. (ex. 개별 종목은 하락 신호였으나, 대규모 금리 인하 등의 매크로 호재 발생 시) ----------------------------------------------------------------- III. 보조지표의 한계성 극복 방법 ★ ----------------------------------------------------------------- 1. Avoiding overloading charts with same information → 동일한 정보를 사용하는 지표를 오버로딩 하는 것을 피하라! 즉, 동일한 정보를 제공하는 지표를 너무 많이 사용할 경우, 지표를 더 신뢰할 수 없으며, 오히려 차트 공간을 혼란스럽게 할 수 있습니다. 따라서, 같은 정보를 제공하는 지표는 본인에게 잘 맞는 것을 골라 1-2개를 사용하는 것이 좋습니다. 2. Combine indicators from different categories → 서로 다른 분류의 지표를 결합하라! 즉, 보조지표 모멘텀, 추세, 가격, 변동성, 거래 강도 등을 동시에 복합적으로 분석 및 판단하여 적용하는 것을 의미합니다. Ex.) 이동 평균(MA)과 같은 추세 지표와 RSI와 같은 모멘텀 지표를 결합, 조합하여 사용. 3. 또한, 지난 <보조지표 #1, Parabolic SAR with MA> 처럼 같은 분류에 해당하는 지표들도 적절한 조합을 통해 신뢰성을 강화할 수 있습니다. 4. 모든 보조지표는 과거의 데이터를 활용하는 후행성의 단점이 존재하므로, 종목 자체의 과거 데이터만을 보는 것이 아닌 시장 전반의 매크로 상황을 이해하고 트레이딩 전략에 반영 하여야 합니다. 5. Your Own Strategies → 가장 중요한 것으로, 남들이 하는 것을 그저 따라하는 것이 아닌, 본인이 공부하고 경험한, 자신에게 맞는 최고의 전략 도구들을 설정하여 트레이딩에 활용하여야 합니다. 아무리 좋은 무기라도 나에게 맞지 않다면 제대로 활용할 수 없습니다. ----------------------------------------------------------------- IV. 결론 및 마무리 ----------------------------------------------------------------- 한 아이디어에 모든 보조지표를 담기에는 그 내용이 너무 방대하여, 간략하게 보조지표의 종류와 한계 등을 살펴보았습니다. 보조지표는 순수한 보조지표로서 종합적으로 병합하여 분석하시고, 트레이딩 의사 결정에 활용하여야 함을 다시 한번 말씀드리며, 다음 아이디어에서는 중요하고 유용한 보조지표들을 하나씩 다뤄보며, 트레이딩 수익에 도움이 되는 글들을 준비해보도록 하겠습니다. 감사합니다. -------------------------------------------------------------- Yonsei.dent의 게시글은 자산의 매수/매도 등을 추천하는 것이 아닙니다. 모든 매매는 본인의 판단과 책임 하에 하시기 바랍니다
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