[엘파 시나리오] 앞으로 기대해볼 수 있는 시나리오들!#비트코인 #일봉 #엘리엇파동 #토미
- 안녕하세요. 토미입니다. 최근에 여러 악재와 거시적 경제 흐름으로 인해 비트코인이 17k 저점을 갱신하고 추가하락이 나온 상황입니다. 이에 더불어 엘리엇 파동 이론 관점에서 어떠한 시나리오 및 파동 카운팅들이 더 유력해졌는지 알아보겠습니다.
<시나리오 A>
- 상단 좌측에 있는 시나리오 A는 21년 4월에 기록한 65k 고점을 하나의 상승 충격 파동 사이클이 끝났다고 보고 이후에 Expanded Flat 조정이 나왔다고 가정한 케이스입니다. 고로 21년 10월에 만든 69k 역대 고점이 B파가 끝나는 부분으로 고려했습니다. Flat 조정은 조정파의 B가 전 충격 5파를 상회하는 파동 구조로 통상적인 조정 파동 구조인 5-3-5가 아닌 3-3-5 지그재그로 카운팅을 합니다. 때문에 69K 고점에서 시작된 대하락 파동 전체를 5-3-5-3-5 C파로 간주했습니다.
- A1은 빨간색 C파의, 초록색 하락 충격 5파가 현재 진행중인 시나리오입니다. 이 경우 현재 검정색 하락 충격 3파 혹은 검정색 상승 조정 4파가 진행중이라고 볼 수 있습니다. 검정색 상승 조정 4파로 의심되는 파동이 깊게 출현하던가 하락 충격 3파가 15k 부근에서 끝난 거라면 더 큰 Degree에서 초록색 Ending Diagonal 5파 시나리오도 고려해야 합니다. 저항구간은 17.7k~18.5k, 지지구간은 13.4k~14.1k와 10.8k~11.8k 보고 있으며 21.5k 고점 상방돌파 시 본 시나리오는 무효입니다.
- A2는 빨간색 C파의, 초록색 상승 조정 4파의, 검정색 B 혹은 C파가 진행중인 케이스입니다. 본 시나리오는 검정색 하락 채널 상방돌파를 해주고 이후에 저점을 한번 더 낮추러 가는 카운팅입니다. 검정색 B파를 Flat 조정으로 고려한 시나리오이죠. 초록색 하락 충격 1파의 끝점인 33K 상방돌파 시 본 시나리오는 무효입니다. Bullish한 관점에서 검정색 상승 조정 C파가 길게 나온다면 와이드닝 패턴, 하락파의 0.382 되돌림, 그리고 매물대 등을 근거로 22.9k~23.7k와 27.4k~28.2k 등을 타겟가 잡을 수 있겠습니다.
<시나리오 B>
- 상단 우측에 있는 시나리오 B는 아마 현재 가장 많은 트레이더들이 보고 있는 파동 카운팅입니다. 역대 고점인 69K를 충격파동 한 사이클의 끝으로 즉 세부 (빨강) 5파가 끝나는 지점으로 고려하고 이후 5-3-5 지그재그 구조의 ABC 하락 조정파동이 나온 시나리오로 현재 빨간색 하락 C파의, 초록색 5파 혹은 4파가 진행 중인 케이스입니다.
- B1은 A1과 유사하게 22년 8월달에 형성한 25k 고점을 상승 조정 파동의 끝으로 보고 이후 하락 충격 5파가 시작되는 카운팅입니다. 중간 횡보장의 저점인 18를 검정색 하락 1파로 보던 Running Flat B파로 보던 최근에 나온 급격한 하락폭을 검정색 하락 3파로 고려했습니다. 초록색 하락 5파의 엔딩 다이아고널 가능 여부 조건과 고려중인 지지/저항구간들도도 A1과 동일합니다. 검정색 3파의 시작점인 21.5k 고점 돌파 시 본 시나리오는 아웃입니다.
- B2 역시 A2와 유사하지만 파동 Degree 단위가 약간 다릅니다. 본 시나리오 역시 Flat 파동을 고려했으며 C파 타겟을 Running Flat이면 22.9k~23.7k, Expanded Flat이면 27.4k~28.2k로 설정해볼 수 있습니다. 비율 상 2차 타겟까지 가면 카운팅이 약간 억지스러워질 수도 있어 보이네요.
<시나리오 C>
- 하단 좌측 시나리오는 하락 파동을 ABC가 아닌 WXY로 복합 조정파동 구조로 고려한 카운팅입니다. 33K에서 48k까지의 반등 파동을 Wave Failure 혹은 X파동으로 고려를 해 이후 파동을 5-3-5-3-5 하락 충격파동이 아닌 5-3-5 하락 조정 파동으로 해석을 했습니다. A와 B 보다는 Bullish한 케이스입니다.
- C1은 30k 부근에서 형성된 매물대 파동 구조를 초록색 B파로 보고 ABC 조정 파동 구조로 분할한 시나리오입니다. 이후 초록색 하락 C펄스 출현에 더 가중을 실은 카운팅으로 25K 이후 떨어지는 파동을 검정색 하락 충격 5파로 간주해봤습니다. 최근에 나온 저점을 안 깨거나 약간만 갱신하고 이제 상승 추세로 전환이 되는 희망회로 시나리오네요. 마지노선 지지구간은 13.4k~14.1k 정도로 보고 있습니다.
- C2는 C1보다는 Bearish한 시나리오로 초록색 하락 엔딩 다이아고널 C파동의 출현 여부에 무게를 둔 카운팅입니다. 솔직히 지금 벌써 다이아고널 하락 쐐기 패턴을 유추하기는 너무 이르지만 앞으로 새로 형성된 주요 고/저점들을 잘 추적하고 의미 있는 추세선과 수렴 형태를 잘 모니터링 해야겠습니다. 본 시나리오 고려 시 초록색 AB 파동의 1:1 프로젝션 레벨인 10.8k~11.8k까지도 열어 두는 게 좋겠습니다.
<시나리오 D>
- 마지막 시나리오인 D입니다. 굳이 이걸 WXYXZ까지 보시는 분들이 꽤 계시는 것 같아 해당 파동 카운팅도 살펴봤습니다. 해당 시나리오는 WXY가 나오고 Wave Failure가 한번 더 나오는 WXYXZ 복합 조정을 고려해 25k 고점부터 또 한번의 ABC 5-3-5 지그재그 하락 조정 파동이 나오는 케이스입니다.
- D1은 22.8k 고점에서부터 하나의 하락 충격 파동이 시작돼 초록색 조정 C파가 나온다고 보는 파동 카운팅입니다. 제가 그리 높은 가중을 두고 있지는 않으며 결국 검정색 하락 충격 파동의 시작점이 조금 더 늦게 나왔다고 고려하는 시나리오입니다. 빨간색 Z파 타겟가는 13.4k~14.1k와 10.8k~11.8k 정도로 볼 수 있겠네요.
- D2는 아직도 초록색 B가 진행중인 시나리오입니다. 빨간색 Z파의 초록색 B파가 Flat 조정으로 진행되는 상황으로 타겟가는 17.7k~18.5k와 22.9k~23.7k가 괜찮을 것 같습니다. A2와 B2처럼 중단기적인 추세 전환 후 상승세가 꽤 나오고 다시 한번 큰 하락장으로 저점을 한번 더 갱신하는 흐름에 무게를 둔 시나리오입니다.
(요약)
지지구간: 13.4k~14.1k, 10.8k~11.8k. 7.4k~8.4k
저항구간: 17.7k~18.5k, 22.9k~23.7k, 27.4k~28.2k
천장(뚫리면 추가 상승 나올 수 있는 구간): 22.8k, 25k, 29k
Scenarios
[비트코인] 현 상황 가능 시나리오들 정리#비트코인 #일봉 #엘리엇파동 #시나리오 #토미
- 엘리엇 파동 이론 관점에서 제가 개인적으로 눈여겨보고 있는 시나리오들입니다. 요즘에 자주 출몰하는 와이드닝 패턴, 스탑헌팅 Price Action, 평행채널, 마스터 패턴 등의 기술적 요소들을 함께 고려해서 도출해봤습니다. 하나하나 살펴보겠습니다.
- 먼저 저의 가장 Bearish한 시나리오인 A부터 보겠습니다. 1월에 만들어진 32.9K 저점부터 나온 상승 파동을 큰 데드캣 바운스로 간주하고 하락 파동이 한번 더 출연하게 되는 파동 카운팅입니다. 이때 이후로 나온 횡보 구간을 5-3-5 초록색 ABC 조정 구조로 해석해봤습니다. 추가 상승이 나와 검정색 상승채널 상방돌파가 성공을 한다면 위에서 기대해볼 수 있는 저항, 혹은 B파 타겟팅 구간은 53.6k~54.8k와 57.2k~58.4k입니다. 조금 더 큰 그림에서 도출해볼 수 있는 빨간색 C파 타겟팅 구간은 22.3k~23.6k와 17.8K~19.5K입니다. 본 시나리오는은 검정색과 초록색 채널 하단의 지지를 실패하면 더 유력해집니다.
- 저의 가장 Bullish한 시나리오인 B는 32.9K 저점이 한 단위의 조정파동의 끝이라고 보고 이후 나온 상승폭을 충격파동으로 간주한 카운팅입니다. 현재 빨간색 단기 상승 추세선의 지지를 테스트하고 있으며 여기서 지지가 나온다면 리딩 다이아고널(Leading Diagonal) 1파가 나오는 케이스도 배제할 수 없을 것 같습니다. 해당 구간을 지켜주지 못하고 하락세가 나온다면 검정색 채널 하단과 HVP 매물대가 겹치는 37.8K~39.5K 주요 지지대로 보고 있습니다. 해당 시나리오는 32.9K 저점 하방이탈 시 무효화됩니다. Swing High를 성공하고 새로운 고점을 갱신하러 간다면 상승 충격파 타겟팅은 72.5k~74.0k와 77.5k~79.0k입니다.
- 다음 두 시나리오들은 28K 위의 파동 구조를 3-3-5 Expanded 조정으로 해석한 카운팅입니다. C 시나리오는 요즘 자주 나오는 와이드닝 혹은 브로드닝 패턴의 형국으로 흘러가게 되는 케이스이며 Expanded Flat 조정으로 간주했습니다. 즉 현재 제가 중요하게 보고 있는 바닥인 28.9K를 깨고 스탑헌팅 레벨에서 강한 V자 반등이 나오며 추세가 변곡이 되는 시나리오입니다. 상단의 저항구간인 53.6k~54.8k을 상방돌파 해준다면 본 카운팅은 취소됩니다. 하단에 눈여겨보고 있는 초록색 5파 혹은 빨간색 C파 타겟팅은 22.3k~23.6k와 17.8k~19.5k 정도로 보고 있습니다.
- D 시나리오는 C와 유사하지만 더 짧은 초록색 5파를 기대해볼 수 있는, 즉 Truncated 5파 혹은 C파가 나오는 카운팅입니다. Running Flat 파동 구조로 해석을 해봤으며 검정색 혹은 초록색 채널 하단을 하방이탈 하지 않는 시나리오입니다. 37.8K~39.5K 타겟팅 구간으로 보고 있으며 언급드린 채널들을 이탈하더라도 32.9k 이후에 나온 더 작은 와이드닝 패턴 하단인 29.1k~30.8k도 고려해볼만한 단기 지지구간입니다.
- (요약) 가장 단기적으로 빨간색 상승 추세선 지켜줄 수 있을지가 가장 중요해 보이며 하방이탈이 나온다면 검정색과 초록색 채널 하단에서 지지를 기대해볼 수 있습니다. 여기까지 이탈하게 된다면 큰 그림에서 많은 저점이 형성된 28.9k 바닥까지는 열려 있다고 봐도 무방합니다. 만약 시장이 더 안 좋아져 큰 하락폭이 나온다면 인생 매수 타점 삼아볼만한 자리는 밑에 와이드닝 패턴 하단과 스탑헌팅 레벨이 겹치는 구간(22.3k~23.6k와 17.8k~19.5k)입니다. 추가 상승이 나온다면 중간에 고려해볼 저항구간들은 53.6k~54.8k와 57.2k~58.4k이며 큰 그림에서 Swing High를 성공하고 고점을 한번 더 갱신하게 된다면 72.5k~74.0k와 77.5k~79.0k 정도까지 보고 있습니다.
