리스크 매니지먼트란 잠재적인 트레이딩 리스크를 찾아내어 평가하고 대처방법을 마련하는 것을 말합니다.
여러분은 매번의 트레이드에서 얼만큼의 프라핏을 낼지 컨트롤할 수는 없지만 얼만큼을 잃을 지는 컨트롤할 수 있습니다. 어설픈 리스크 매니지먼트는 트레이더들의 가장 큰 실패요인의 하나입니다. 해야 할 것과 하지 말아야 할 것을 알아내어 리스크를 관리함으로써 큰 드로다운이나 자금 손실을 막아낼 수 있습니다.
좋은 리스크 매니지먼트는 자본을 보존하기 위한 키로써 얼만큼의 자본을 쓸지, 매 트레이드에 대해 얼만큼의 리스크를 가져갈지, 하루, 한주, 한달에 몇번이나 트레이드를 할 지, 각각의 트레이드 타입별로 스탑레벨을 어떻게 정할지, 어떤 리워드/리스크 룰을 가져갈 지, 자금 관리를 어떻게 운용할지, 포트폴리오 밸런스를 어떻게 꾸려갈지, 오픈 트레이드사이에 어떤 상관관계를 취할지, 일/주/월별 로스 리밋을 어떻게 할지, 트레이딩 전략의 전체적인 기대치는 얼마로 할지, 그리고 어떻게 쫄딱 망할 리스크를 피할지에 대해 생각하는 것입니다.