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11월 13일 이더리움 분석 기관들만 매수하고 있다안녕하세요 반포자이입니다. 가격만 보려고 하지마세요 데이터를 보시면 상승으로 방향을 가리키고 있습니다 리테일 보유량은 줄었지만 기관과 고래들은 대량의 순매수를 기록하고 있습니다 이제는 셧다운 종료와 함께 TGA 방출 시중에 유동성이 풀리면서 비트코인보다도 이더리움에 순 유입이 늘어날 확률이 높음 또한 이더리움, 12월3일 ‘푸사카’ 업그레이드… 블롭 처리량·L1 성능 강화 즉, 이더리움의 광대역 전환이라고 부르는 대대적인 변화입니다 단기적으로 부채를 조달 하기 위한 비용을 위해 단기 하락은 나올 수 있다 라고 보고 있음 👍 트레이딩 관점 + 심리 #1시간 프레임 이전 관점 기준으로 더블 탑을 만들면서 하락할 것이라는 관점은 그대로 하락이 나왔습니다 지금은 완전 베어라고 보기도 애매하고 강한 불장이라고 보기도 애매한 상태입니다 -> 하락추세선을 돌파하면 단기 3660까지 상승기대 가능 1시간 4시간 프레임 기준 아래서 마감하면 하락이 추가적으로 나올 수 있다고 보고 리스크관리 하겠습니다 단기적으로는 ABC 조정파동은 끝났다 라고 보고 있고, 스윙관점으로는 C파 수준의 B파종료후 반등이라고 보고 있는게 맞습니다 그전에 보라색 매물대은 꼭 뚫어줘야합니다 해당구간에서 막히면 3280달러 까지 하락할 수 있으니 체크 아직까지는 추세가 하락추세이고 지지하는 구간들은 살아있다라고 이해하시는게 더 편합니다 단기저항 3672 / 3920 / 4060 메인저항 3672 ⭐️⭐️⭐️ (단기 여기서 막히면 3500지지 체크) 주요지지 3340-3400⭐️⭐️ 해당자리 이탈시 단기지지 3180 - 3220 2900 - 2950 아랫꼬리 포함 🔍 ETH 포지션 공유 LONG 3,407 5만달러 SHORT 3500달러 터치로 포지션 수익마감
롱
Banpozai의
11/13 오후 비트코인 시황현재 비트코인 가격은 104K 부근에서 저항 테스트를 시도하는 모습입니다. 104K를 돌파하고 105K 위로 안착한다면, 110.5K 구간에서 돌파 테스트를 시도할 가능성이 있습니다. 110.5k 돌파하며 하락추세선을 돌파한다면 상승 추세 전환을 기대해 볼 수 있을 것 같습니다. 반면 하락 관점에서는 추세선을 돌파하지 못하고 고점을 낮추며 횡보 중이기 때문에, 98.5K 부근에서 1차 지지를 받을 것으로 보입니다. 추가 하락이 이어질 경우 95K 부근에서 2차 지지선이 형성될 가능성이 있으며, 이 구간마저 붕괴된다면 86K까지 하락할 수 있어 주의가 필요합니다. 개인적인 의견으로 투자는 본인의 선택입니다. 피드백은 언제나 환영합니다.
숏
Dr_PEPE의
XRP… 오늘 진짜 판 뒤집혔다. 셧다운 43일 종료 + ETF 현실화 + QT 멈춤 → 지금까지의 상승은 그냥 ‘🔥 XRP… 오늘 진짜 판 뒤집혔다. 셧다운 43일 종료 + ETF 현실화 + QT 멈춤 → 지금까지의 상승은 그냥 ‘예고편’이었다 요 며칠 시장 흐름 보면 솔직히 말해서 소름 돋지 않냐… 매크로, 연준, ETF, 차트까지 딱 한 줄로 이어지는 구간이 지금이거든. 이어서 계속👇 1️⃣ 💥 미국 셧다운이 무려 43일 끌다가 11월 12일에 끝났다는 건, 최소 2026년 1월 30일까지는 “정부 멈추는 쇼” 안 본다는 거라서, 단기 공포 이벤트가 싹 사라지고 유동성이 다시 주식·코인 쪽으로 슬슬 돌아설 수밖에 없는 구조라는 뜻이야 📈 2️⃣ 📉 근데 문제는 이 셧다운 때문에 10월 고용·물가 데이터가 아예 비거나 지연될 수 있다는 거고, 이 말은 곧 연준이 “시야 30% 가린 채 운전”해야 되는 상황이라 매파처럼 세게 못 나가고, 애매한 구간일수록 비트·알트 같은 리스크 자산이 생각보다 더 잘 버티고 튀어 오를 수 있는 환경이 된다는 거지 😏 3️⃣ 🧊 연준이 12월 1일부로 QT 속도 줄이는 수준이 아니라 “국채 축소 중단+전액 재투자” 선언까지 꺼내 들었다는 건, 2024년에 월 60조→25조, 2025년 4월에 25조→5조로 줄이던 걸 아예 멈추고 필요하면 미니 QE도 갈 수 있는 포지션을 잡았다는 거라, 유동성 싸이클이 “조이기 피크아웃 → 다시 푸는 쪽”으로 꺾였다는 신호라고 본다 💧 4️⃣ 🚀 여기에 오늘(11/13) XRP 현물 ETF, XRPC가 나스닥 상장까지 찍었다는 건 그냥 뉴스 하나 더 나온 게 아니라, 지금까지 OTC·거래소에서만 놀던 XRP에 드디어 “연기금·헤지펀드도 공식 트레이딩할 수 있는 문”이 열린 거라서, 올해 이미 YTD +300% 오른 2.4~2.5달러(3,600~3,800원) 박스가 향후엔 ‘저점 박스’로 기억날 수도 있다는 거야 📊 5️⃣ 🔥 SOL 현물 ETF가 상장 이후 11거래일 연속 순유입, 누적 3억 5천만 달러를 빨아들였다는 건 “알트 ETF는 관심 없다”가 아니라 “BTC·ETH 다음 알트에도 진짜 돈 들어온다”는 증거고, 결제·송금 내러티브가 훨씬 탄탄한 XRP 쪽으로 기관 머니가 본격 들어오기 시작하면 SOL 케이스를 그대로 복붙이 아니라 아예 상위 버전으로 찍어낼 수도 있다고 본다 🧠 6️⃣ 🧲 한국에서 보면 업비트 XRP/KRW 하루 거래대금이 2~3억 달러씩 터지면서 3,600~3,800원 박스에서 왔다 갔다 하는데, 이 정도면 그냥 “국민 알트”를 넘어서, 글로벌 기관·고래 입장에서 “유동성 걱정 없이 한국발 물량까지 흡수할 수 있는 구간”이라 실질적으로는 고점이 아니라 회전하면서 누적 매집하는 흡입기 구간에 더 가깝다고 본다 💸 7️⃣ 📊 미시간 소비자심리지수가 11월 예비치 50선 초반까지 밀리면서 3년 넘는 기간 중 최악 레벨, 거기다 “앞으로 1년 안에 실업률 올라간다”는 응답 비율이 1980년대 수준까지 치솟았다는 건, 물가+실업 공포가 동시에 터진 상황이라 연준이 더 세게 조이기보단 “언제 브레이크 밟을지” 고민해야 하는 타이밍이라, 결국 이 딜레마가 금리 인하·유동성 재공급 압력으로 되돌아올 거라는 거지 ⚖️ 8️⃣ 🧨 XRP ETF도 XRPC 하나로 끝이 아니라 Franklin, Bitwise 등 최소 3~5개 현물 ETF가 DTCC에 이름 올리고 대기 중이라, 11월 말~연말 사이 줄줄이 승인 나면 “첫 ETF 상장 기대감 랠리 → 복수 ETF 동시 유입 랠리 → 총합 최대 50억 달러급 머니 인플로”라는 2차, 3차 파동까지 설계 가능한 그림이 이미 얼개는 갖춰졌다고 본다 📥 9️⃣ 📈 차트만 따로 떼서 봐도 XRP는 2.3~2.5달러 구간에서 몇 번이고 하단 채널 지지 테스트하면서 거래량 동반된 반등을 반복 중이고, 이런 구조에서 기관이 하는 건 단 하나야: “고점 돌파 기다리며 쫓아가는 게 아니라, 하락·횡보 존에서 묵묵히 물량 쓸어 담고, ETF·QT 이벤트 겹치는 타이밍에 한 번에 밸류에이션 리레이팅 시켜버리기” 🐋 🔟 🌋 그래서 난 지금 XRP 판을 “대폭등 확정”이라고 보진 않지만, 최소한 “셧다운 종료(불확실성 제거) + QT 사실상 멈춤(유동성 싸이클 전환) + 현물 ETF 현실화(기관 머니 입장권) + 소비심리 붕괴(정책 피벗 압박)” 이 4가지가 동시에 겹친, 진짜 드물게 나오는 ‘대폭등 가능한 구조’가 완성된 구간이라고 보고 있고, 올해 전체를 통틀어도 이렇게 판 자체가 바뀐 순간은 지금이 거의 유일하다고 본다 🚀
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BTC 빅 리셋 시작됐다 — 100K 지지·고래 45,000BTC·ETF 반전… 이 판, 조용하게 뒤집히는 10가지 🔥 “BTC 빅 리셋 시작됐다 — 100K 지지·고래 45,000BTC·ETF 반전… 이 판, 조용하게 뒤집히는 10가지 신호” 요즘 시장 분위기 진짜 개이상하지? 가격은 눌리는데, 숫자 뜯어보면 ‘이게 약세장 맞냐?’ 싶은 신호들이 미친 듯이 쌓이고 있어. 나는 지금 이 구간을 그냥 조정이 아니라 **'빅 리셋의 초입'**이라고 본다. (이어서 계속👇) 1️⃣ 📉 6일 연속 ETF 순유출… 그런데 하루 만에 +5억 2,400만 달러 역전? 이건 단순 반등이 아님 지난 11/3~11/7까지 비트코인 ETF에서만 총 -1.8억 → -5.1억 → -2.0억 → -3.1억 달러, 거의 연속 6일 동안 피 빠지듯 유출됐어. 근데 갑자기 11월 12일 딱 하루에 +5억 2,400만 달러 순유입이 들어왔다? 그중 블랙록 IBIT가 +2.23억 달러, 피델리티 FBTC가 +1.65억 달러. 이건 ‘공포+투매 → 강한 손 입장’이라는 완벽한 전형 패턴이다. 2️⃣ 🐋 고래들, 단 6일 동안 45,000 BTC를 긁어갔다. 이건 2025년 두 번째로 큰 규모다 1,000~10,000 BTC 보유 지갑들이 지난 6일 동안 **45,000 BTC(약 45억 달러)**를 바로 쓸어 담음. 리테일은 털리고, 고래는 100K 아래서 “기다려왔던 가격”이라고 그대로 집어삼킨 그림. 지금 시장은 그냥 ‘비명 매도 vs 묵직한 매집’ 구간이다. 3️⃣ 🔥 셧다운 43일 만에 종료… 역사상 최장 셧다운 후 항상 나왔던 ‘유동성 점프’가 다시 온다 10월 1일~11월 12일, 43일짜리 미국 최장 셧다운이 드디어 종료됨. 과거 셧다운 종료 직후 비트코인은 20%~60% 단기 상승이 반복됐고, 이유는 단 하나 — 멈춰 있던 TGA(재무부 일반계정) 지출이 폭발적으로 시장에 풀리기 때문. 이번에도 패턴이 똑같이 쌓이고 있다. 4️⃣ 📊 2025년 BTC 연초 대비 수익률 +8.8%… 이게 불장이라고? 아니, 이건 ‘압축기’다 비트코인의 2025년 YTD는 +8.8%, 12개월 성과는 +16%. 예상됐던 130K~230K는 고사하고, 지금 102K 근처에서 버티는 수준. 근데 중요한 건 이게 약세라서가 아니라, 자금 구조가 TRADFI(전통 금융) 중심으로 갈아엎어지면서 변동성이 사라진 성숙기 패턴이라는 거다. 5️⃣ 📉→📈 2025년 BTC 변동성, 12년 만에 최저… 폭등도 폭락도 안 나오는 이유 21Shares·Kaiko 기준 비트코인 연간 변동성은 20%대, 옵션 내재 변동성은 **36%**까지 떨어짐. 이건 “위험자산→안전자산으로 변했다”가 아니라, 기관이 판을 장악하면서 가격이 더 이상 장난감처럼 흔들리지 않는 구조가 된 것. 높은 변동성 원하면? 그냥 밈코인 가라는 얘기다. 6️⃣ 💡 AASI(활성 주소 감정 지표) 다시 BUY… 이번 사이클 바닥을 거의 다 맞춘 지표 네트워크 활동은 버티는데 가격만 빠질 때 뜨는 지표가 AASI인데, 이번에 다시 강한 BUY 시그널을 찍었음. 이번 사이클에서 BUY → 단기 저점 → 반등 패턴을 거의 다 정확히 맞췄다는 점이 중요. 숫자상으로는 “과매도 끝, 밸류 갭 발생”이라는 말과 똑같다. 7️⃣ 🟡 BTC/Gold 비율, 역사적 저점 밑바닥… 금 강세·BTC 눌림의 역설적인 ‘로테이션 자리’ 1BTC = 25.39온스 금 수준까지 내려옴. 금은 사상 최고 근처, 비트코인은 눌림 → 디지털 골드 vs 리얼 골드 상대가치 차이가 벌어진 극단 지점. 이런 구간은 보통 ‘포트폴리오 로테이션’의 시작점이 된다. 8️⃣ 💰 테더(Tether), 금 100톤+·BTC 92,646개… 이 회사의 포트폴리오가 시장 방향을 말해준다 테더 준비금 중 금 12억~13억 달러(약 100톤), 비트코인 92,646개(약 95억 달러). 즉 하드자산만 22~23억 달러를 들고 있는 상황. 테더가 달러·국채 대신 금과 비트코인 비중을 올리는 건 “유동성 위기에는 결국 하드→하드”라는 걸 보여주는 최고의 예시다. 9️⃣ 📈 PMI 50선 회복 초입… AI CAPEX가 진짜 경기 반전의 불씨 10월 제조업 PMI는 48.7, 서비스 PMI는 52.4. 특히 AI·반도체 CAPEX가 미친 듯 늘면서 “제조업 PMI도 곧 50 넘는다”는 전망이 쏟아짐. 경기 바닥 → 회복 초입은 항상 리스크 자산 선반영이 먼저 나온다. 🔟 🧩 비트코인 시장은 지금 ‘약세장’이 아니라 ‘판갈이 중’이다 — 그리고 판갈이는 조용하게, 갑자기 터진다 100K 근처에서의 기계적인 매수(ETF+고래), 역사상 최장 셧다운 종료, PMI 회복 조짐, 온체인 BUY 신호, BTC/Gold 저평가, 테더 하드자산 적재… 이 모든 숫자가 가리키는 건 단 하나다. 지금은 하락장이 아니라, 올라가기 직전 ‘재정렬 단계’다.
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지금 비트코인 진짜 끝난 분위기? 아니… 숫자 뜯어보면 ‘역대급 리셋 구간’ 시작이다🔥 “지금 비트코인 진짜 끝난 분위기? 아니… 숫자 뜯어보면 ‘역대급 리셋 구간’ 시작이다” 요즘 비트코인 분위기 진짜 최악이지. 다들 입 모아 “100K 무너진다”, “90K 간다” 난리인데… 근데 솔직히 말하면, 지금 시장에서 제일 무서운 건 가격이 아니라 ‘사람들의 무감각’ 이다. 숫자 뜯어보니까… 이 조용함이 오히려 더 위험하고, 더 기회 같더라. (이어서 계속👇) 1️⃣ 📉 15~20% 조정? 사이클 후반부 기준으로 보면 이건 ‘초기 진입구간’이더라 지금 비트코인 약 102,000달러, 11월 초 만들어낸 106,521달러 고점 대비 -4% 주간 하락, -15% 월간 조정이야. 근데 역사적으로 반감기 후 사이클 고점은 대체로 -20~30% 눌림에서 강하게 2차 랠리가 나왔고, 2021년에도 -18% 눌림이 마지막 대기회였던 거 다들 기억하지? 지금 숫자상으로는 오히려 “사이클 마지막 불꽃 전 명확한 눌림폭” 이 딱 맞아떨어진다. 2️⃣ 😨 공포·탐욕 지수 15… 시장이 겁먹은 정도가 2024년 바닥보다 더 심해졌다 현재 Fear & Greed Index ‘15’. Extreme Fear. 이 수치는 2024년 초 38K에서 반전을 냈던 시점보다 더 낮아. 즉 가격은 100K지만, 심리는 40K 시절보다 더 얼어붙어 있다. 이건 통계적으로 항상 반등의 출발점 근처에 있었다는 게 핵심. 3️⃣ 🐋 장기보유자(LTH) 14.5M BTC 돌파 → 진짜 고래들은 절대 안 판다 최근 한 달간 장기보유자 물량이 추가로 2% 증가해서 총 14.5M BTC 잠김. 이건 전체 공급의 69% 가까이를 ‘움직이지 않는 손’이 들고 있다는 뜻이고, 2020, 2021, 2024 올라가기 직전마다 이 지표가 급증했다. 단기 고래들 몇 명이 던진 걸로 호들갑 떨 필요가 없다. 진짜 고래는 지금처럼 조정에서만 흡수한다. 4️⃣ 💣 11월 한 주에만 340억 달러 증발? 오히려 비정상적 “과매도 신호”였다 관세 쇼크 + 미국 셧다운 + 레버리지 일제 청산으로 시총 340B 증발했고, ETF에서는 5억 달러 이상 빠져나갔어. 근데 이상한 건… 가격이 95K도 안 깨졌다는 거다. 이 정도 펀더멘털 충격이면 예전 같으면 30~40% 빠지는 게 정상인데, 이번엔 15%로 끝. 이건 시장의 체력이 과거와 완전히 다르다는 증거. 5️⃣ 🏦 기관투자자들의 평균 BTC 비중은 고작 2%… 목표치는 5~10% 블랙록, 피델리티 보고서 기준 글로벌 PM들의 평균 BTC 비중이 1.5~2%야. 근데 최근 발표된 모델 포트폴리오들은 5~10%를 “표준 비중” 으로 제시하고 있어. 즉 ETF 자금이 지금까지 들어온 건 ‘초입’이고, “진짜 유입”은 2025년 Q4~2026년 Q2라는 분석이 많다. 6️⃣ 📈 MSTR: 641,692 BTC… 고점 근처에서도 487 BTC(약 50M) 더 샀다 평단 66,300달러… 이미 두 배 넘게 올랐는데도 계속 추가 매수. 기업의 매수 논리는 단순해: “비트코인은 희소 자산, 달러는 무제한” 이건 개인 트레이더랑 사고방식 자체가 다르다. 그냥 말 그대로 "시간을 사는 전략" 이야. 7️⃣ 🏛️ 미국 정부마저 비트코인 보유량 198,000 BTC 이상… 국가 단위 매수 시대 미국 정부 압류·세금·범죄자 몰수로 인해 실제 보유량이 19만 BTC 가까워졌고, 2025년 3월에는 ‘미국 비트코인 전략 비축’ 개념까지 도입됐지. 국가 단위에서 BTC를 재무 구조 일부로 삼기 시작했다는 뜻이다. 이건 그냥 시대 흐름이 변하는 중. 8️⃣ 💵 금리 인하 + QT 종료 + 재정 부양 논쟁 → 유동성 2막 열릴 가능성 높다 금리 4~4.25% 구간까지 인하, QT는 12월 종료 예정. 게다가 트럼프의 “2,000달러 관세 배당” 논쟁이 시장 전체에 “어떤 형태로든 돈은 더 풀린다”는 메시지를 주고 있어. 역사적으로 유동성이 늘어날 때 BTC는 항상 탄력적으로 움직였다. 9️⃣ 📊 50주 이동평균 101,500달러 부근: 사이클 전체를 결정할 본진 지지선 현재 BTC는 딱 50주선 위. 이 선은 이번 사이클에서 세 번이나 바닥을 만들었고 지금 네 번째 테스트가 진행 중이야. 만약 여기서 지지하면 110K → 130K는 자연스러운 구조고, 깨지면 92K~88K까지도 스윙 가능. 즉, “위로든 아래로든 큰 방향이 곧 나온다” 는 뜻. 🔟 🧠 AI 폭발 시대에 ‘희소 자산’ 프리미엄이 붙기 시작했다 AI 인프라 투자 규모 3~6조 달러… 공급이 무한한 자산들은 희소성이 퇴색한다. 근데 BTC는 21M 고정 공급 + 반감기 구조 + ETF 장기 잠금 효과로 “디지털 희소자산 1위” 포지션이 더 강해지고 있다. AI 시대에 갈 곳 잃은 초과유동성이 가장 먼저 향하는 자산이 비트코인일 가능성이 크다. 1️⃣1️⃣ 🪙 지금 가격이 중요한 게 아니라 ‘누가 비트코인을 들고 있는가’가 핵심이다 지금 시장은 약한 손이 빠지고, 기관·국가·ETF 같은 강한 손이 들어오는 구조야. 가격은 지루한데 구조는 계속 좋아지고 있고, 이 조용함이 바로 다음 FOMO의 뇌관이 될 가능성이 높다. 지금이 “10만 달러 박스가 지옥인지, 천국인지” 갈리는 구간이다. 🔥 결론 지금 시장은 가격이 아니라 구조가 강해지고 있는 구간 이다. 사람들이 다 무감각해진 이 순간이… 웃기지만 역사적으로 가장 수익률 높은 자리 였다. 나는 그래서 지금 이 무덤 같은 분위기를 오히려 기회로 본다.
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XRP 엑스알피 앞으로 하락채널을 돌파 해줄 수 있을까?? 정답 네!안녕하세요 반포자이입니다 XRP 엑스알피 현물 포함 분석 비트코인의 힘이 강하지못하면서 XRP도 크게 반등을 이어가지 못했습니다. 이전분석자료 해당구간이 이탈하게되면서 롱포지션은 모두 종료 하였고 신규 포지션을 잡으려고 하고 있습니다. 매력적인 자리로 보이는건 주요 지지라인 녹색박스부근에서 5 ~ 30분봉 기준으로 차트 만들어지는것을 확인하고 타점을 잡으려고 합니다 아직은 추세가 확실하게 정해지지 않았습니다. 중장기적으로 하락채널을 만들고 통상적으로 상단 돌파시 이전 고점까지 가는 경우가 많습니다 저항라인 2.55달러 (돌파후 안착이 중요) 주요지지 2.30 / 2.23 달러 (단기눌림이 나와도 지지를 받아야하는 구간) 단기적으로는 중요 지지라인이 깨졌다는점입니다 그래도 메인지지라인을 지켜준다는점은 긍정적 해외거래소 2.3달러 / 업비트 3400원 부근 매집하기 좋은자리 XRP 2.50 상단 재도전할 가능성이 매우 높습니다. 박스 상단에서 거래량 동반 시 2.70 달러 돌파 열림 🔍🔍🔍 보유포지션 XRP LONG 순환매로 포지션 진행중
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Banpozai의
2026 대폭발? 지금 시장 ‘진짜 돈 흐름’ 보면… 비트·알트 정점 타이밍 완전 다르게 보인다🔥 “2026 대폭발? 지금 시장 ‘진짜 돈 흐름’ 보면… 비트·알트 정점 타이밍 완전 다르게 보인다” 요즘 시장 움직임 느낌 이상하지? 비트는 버티는데 알트는 죽어있고, 미국은 돈 못 쓰는데 금융시장은 계속 올라가고… 이거 단순한 ‘횡보’가 아니라 2026년 정점으로 이어지는 물길이 이미 잡히고 있다는 신호라고 난 본다. (이어서 계속👇) 1️⃣ 💥 미국 저축률이 4.6%까지 내려갔다는데도(역사 평균 8.4%) 왜 ‘큰 소비’는 멈췄는지 알아? 저축은 안 늘어나는데 차·집·여행 같은 ‘빅 티켓’ 구매만 35%가 취소·연기했다는 데이터가 있어. 즉, 돈이 없는 게 아니라 미래가 불안하니까 ‘당장 쓸 소비’만 얼린 상태라는 거지 — 이러면 소비 대신 금융시장으로 돈이 샌다. 2️⃣ 📈 가계 순자산은 176.3조 달러로 역대 최고인데 소비가 줄고 있다? 완전 레어 케이스다. 2분기 1개 분기만에 무려 +7.1조 달러 증가했고 자산/부채 비율도 1960년대 이후 최저치인데, 상위 20%는 ‘습관적 절약 모드’, 하위 40%는 ‘이자 부담 모드’라서, 결국 남는 자금들은 죄다 주식·채권·BTC 같은 투자 쪽으로 이동 중이다. 3️⃣ 🧊 2025년 자동차 판매 -12%, 여행 -8%, 주택 구매 연기 급증… 근데 S&P500은 +15%? 이게 말이 되냐고? 된다. 소비=OFF, 금융투자=ON. 이런 구간일 때 코인 시장은 항상 “비트 선행 랠리 → 알트 후행 폭발” 패턴이 나온다. 지금이 딱 그 초입. 4️⃣ 💸 TGA 국고잔고가 7월 5,000억 → 11월 9,650억 달러로 ‘93% 폭증’한 거, 이게 진짜 핵심이다. 정부가 40일 넘게 셧다운 걸리면서 돈을 못 써서 TGA가 거의 1조 달러가 쌓였고, 이게 셧다운 종료와 함께 시장으로 풀리기 시작하는 순간, 2024·2025·2026 사이클 중 가장 센 유동성 펄스가 나온다고 본다. 5️⃣ 📉 10월 미국 해고자 153,074명 → 20년 만의 최대치… 이게 왜 ‘호재’냐고? 노동시장 나빠지면 금리 인하 명분이 생긴다. 지금 실업수당 청구도 229K로 계속 증가 중이라 12월 금리 인하 확률이 다시 튀어오를 구간이 온다. 금리 인하·QT 종료·예산 집행이 한 번에 겹치면? 리스크 자산 풀 점화다. 6️⃣ 🏦 연준 QT(양적 긴축) 종료가 12월 1일로 확정된 게 이번 사이클의 ‘하이라이트’다. 지금 연준 대차대조표 축소 속도 60B → 25B → 5B로 줄이고 거의 멈춰있는데, 이걸 완전히 중단하면 물탱크의 ‘배수구’를 닫는 것과 같다. 돈이 더는 빠져나가지 않고, 오히려 다시 차오를 순간이 온다는 뜻이다. 7️⃣ 🪙 SSR(스테이블코인 대비 BTC 구매력 지표)이 최근 4년 중 거의 최저 → 이건 대형 신호다. 현재 SSR 오실레이터가 12.795로 바닥권. 과거 이 구간에서 BTC는 평균 +40~60% 상승을 만들었고, 스테이블코인 공급 2,000억 달러 초과 = 시장 밖 매수 화력이 역대급으로 대기 중이라는 의미. 8️⃣ 🔥 비트코인 도미넌스 55%… 이 구간은 ‘알트 폭발 직전’일 때 자주 나오는 수치다. 비트 선행 → 알트 후행 공식상, 도미넌스가 50% 깨질 때 알트 시장 전체가 2~4배씩 튀는 시즌이 오고, 지금 스테이블코인·유동성·금리·TGA를 보면 그 촉발점이 2025년 말~2026년 초 사이에 올 확률이 높다. 9️⃣ 🌍 글로벌 유동성 지수도 2025년 9월 피크 찍었지만 아직 ‘대정점’은 아니다. 전통적으로 글로벌 유동성 사이클의 ‘정점’은 실물 소비가 투자와 만나는 6~12개월 후에 오는데, 2025년 금리 인하 → 2026년 소비 폭발 패턴을 보면, 나는 2026년 상반기~가을 사이가 전체 크립토 사이클의 진짜 최종구간일 가능성이 높다고 본다. 🔟 🚀 결론: 지금 시장은 ‘횡보’가 아니라 2026 정점을 향한 연료 축적기다. 셧다운 종료 → TGA 방출 → QT 종료 → 금리 인하 → SSR 바닥 → 글로벌 유동성 상승, 이 6개가 동시에 맞물리는 구간은 2017에도 없었고, 2021에도 없었다. 위험은 있지만 지금은 오히려 공포보다 준비가 필요한 시기라고 본다.
coinschool의
금값 강세 전략 분석.금값은 3주간의 횡보 국면을 마감했으며, 기술적 추세는 여전히 상승세를 유지하고 있습니다. 일봉 차트는 6일 연속 상승세를 보이고 있으며, 10일 및 7일 이동평균선(MA10/MA7)은 현재 수준인 4053/4083까지 상승세를 보이고 있습니다. 1시간 및 4시간 차트는 볼린저 밴드가 상승세를 보이고 있으며, 가격은 밴드 상단에서 거래되고 있습니다. 이동평균선 시스템 또한 상승세를 보이고 있으며, MACD 히스토그램은 모멘텀이 증가하고 있고, RSI는 70 부근을 맴돌고 있습니다. 금값의 매매 전략은 변함없이 '저점 매수'입니다! 현재 4시간 차트를 보면 단기 이동평균선이 상승세로 돌아서고 있습니다. 중요한 것은 긍정적인 소식이 이러한 상승 모멘텀을 지속시킬 수 있을지 여부입니다. 목요일과 금요일에 추가 상승 돌파가 가능하지만, 4250 위의 강력한 저항선을 주의 깊게 살펴봐야 합니다. 단기 지지선은 4150 부근입니다. 만약 가격이 4150 위에서 계속 거래된다면, 상승 추세가 유지되고 있음을 의미합니다. 주요 가격대: 1차 지지선: 4180, 2차 지지선: 4153, 3차 지지선: 4131 1차 저항선: 4210, 2차 저항선: 4248, 3차 저항선: 4266 금 거래 전략: 매수: 4160-4165, 손절매: 4150, 목표가: 4180-4190 매도: 4250-4255, 손절매: 4265, 목표가: 4230-4220 추가 분석 →
ICMARKETS:XAUUSD롱
Wall_street_jun의
11월 13일 비트코인 분석 시장이 알려주는 진실 신호 지금 유동성이 풀리기 시작한다안녕하세요 반포자이 입니다. 오늘은 비트코인이 알려주는 진실 신호 지금 막 유동성의 방향이 틀기 시작했습니다 지금 단기 국채가 폭증하고 있고 은행 예치금과 머니마켓들이 국채로 빨려가고 있고 정부의 셧다운 여파로 정부자금이 1조달러까지 불어나고 있습니다 긍정적인건 금일 자정 9시 45분 트럼프 대통령이 민주당 셧다운을 최종적으로 종식시키는 법안에 서명할 예정 결과론적으로는 현금 준비금의 부족으로 비트코인이 상승의 힘이 없었다 "유동성은 다시 열리고 시장의 무게중심은 상승을 가르킨다" 결국 선택은 단순 = 코인 불장을 준비 해라 마지막이다 👍👍👍👍👍 트레이딩 관점 + 심리 CRYPTOCAP:BTC 1시간봉 간단 시나리오에서 105K의 저항을 받고 큰 하락폭이 나왔습니다 물론 숏 포지션을 운영하면서 헷징으로 수익을 챙겨 두었고, 0.786 자리인 100700을 정확하게 반등세가 이어주었습니다 이제는 긍정적으로 본다면 금일 저점을 한번 더 터치하고 상승하는 흐름이 나와준다면 매우 긍정적으로 107.2K 까지의 이쁜 그림이 만들어집니다. 단, 이런 조건까지 깨버리면 97K 부근까지 하락 할 수 있기에 리스크 관리는 꼭해두세요 ( 물론 이자리오면 매력적인 매수자리 + 알트들도 일부 매집할 자리로 보입니다 ) LONG 포지션은 101,150에 1차 진입해둔 상태입니다 심리상태는 상승 하락 다 맞췄지만, 이런 저항 다무시하고 상승하길 바라는 기대감이 더 큽니다 주요 저항 지지라인⁉️⁉️ 단기저항 102.5K - 103.5K 단기저항 104.8K - 105.3K⭐️ (해당구간 한번 터치후 하락했기 때문에 저항이 약함) 메인저항 106.5K - 107.5K ⭐️⭐️⭐️ 주요지지 100K - 100.7K ⭐️ 메인지지 96K - 97K ⭐️⭐️⭐️ 🔍🔍🔍 보유포지션 LONG 101.1K 5만달러 순환매 진행중 SHORT 105,061 2.5만달러 ( 50% 분할종료 이후 SL 진입가 셋팅)
롱
Banpozai의
BTCUSDT – 단기 반등 후 재하락 가능성, 공통 반등 구간📈 차트 분석 현재 BTC는 (B)파 고점 이후 명확한 조정 국면을 진행 중이며, 노란색 파동은 주요 하락 구조의 진행을, 흰색 파동은 단기 반등 파동(a)-(b)-(c)으로 예상합니다. 단기 반등이 나오더라도 여전히 하락 추세선(노란색 상단선) 을 돌파하지 못하는 한 전체 구조는 조정파의 연장으로 보는 것이 합리적입니다. 흰색 파동 구조 (a)-(b)-(c) 는 조정 내 단기 반등을 의미하며, 0.382~0.618 되돌림 구간(103,270 ~ 104,855 USDT 부근)에서 강한 저항이 예상됩니다. 해당 구간에서 가격이 저항을 확인하고 반전할 경우, 다음 하락 목표는 (D)파 예상 영역인 98,800~99,100 USDT 부근입니다. 🔍 기술적 근거 피보나치 되돌림 - (B)-(C) 하락에 대한 0.618 되돌림이 104,855 USDT 근처. - 과거 저항대와 일치하며, 단기 반등 종점 후보로 적합. RSI 다이버전스 해소 후 약한 반등 국면 - RSI가 과매도 영역에서 ‘Bull’ 신호를 주었으나, - 상단 저항(40~50대 중반)에서 재차 둔화 조짐. 🧭 요약 BTC는 여전히 하락 중 조정 구조 안에 있으며, 현재 반등은 단기 (a)-(b)-(c) 파동으로 보입니다. 104,800 부근에서 강한 저항이 확인될 경우, 다음 하락 목표는 98,800~99,100 (D파 구간) 으로 예상됩니다. 하지만 현재 자리는 노란선과 흰색선의 공통 반등 구간으로 보고 짧게 롱포지션 진입이 가능해보입니다. 🗓 관전 포인트 (a)-(c) 반등이 0.618 되돌림을 완성할지 RSI가 50대 저항을 돌파할 수 있는지 노란선을 따라 (a)이후 하락으로 반전할지
cnuhansa의
11/13 미국 증시와 비트코인12일(현지시간) 미국 뉴욕증시의 3대 지수는 혼조세로 마감했습니다. 연방정부 셧다운(Shut Down·일시적 업무 정지) 해제 기대감이 투자심리를 지지하며 다우지수는 사상 최고치를 경신했습니다. 기술주의 밸류에이션(평가가치) 부담이 이어지는 가운데, 자금이 대형 가치주로 이동하는 순환매 흐름이 두드러졌습니다. 비트코인 가격은 105K 위로 안착하지 못하고 하락세를 보이며 200일 이동평균선까지 돌파, 현재 101K 부근까지 하락한 상태입니다. 상승 전환을 기대하려면 105K 위로 안착한 뒤 107.4K를 돌파해야 할 것으로 보입니다. 하락 관점에서는 98.5K 부근에서 1차 지지를 받을 것으로 예상되며, 추가 하락 시 95K 부근에서 다음 지지선이 형성될 가능성이 있습니다. 이 구간마저 붕괴될 경우 86K까지 하락할 수 있어 주의가 필요합니다. 개인적인 의견으로 투자는 본인의 선택입니다. 피드백은 언제나 환영합니다.
숏
Dr_PEPE의
11월 11일 일일관점 비트코인(BTCUSD) 다시 횡보한다면 위험해지는 자리가 찾아 옵니다. 안녕하세요 차트무당 마코 입니다. 11월 11일 화요일 비트코인 오전 관점 공유 드립니다. 현재 구간에서 주요 내용을 정리 해보겠습니다. 현재 비트코인에서 전일 전고점 자리를 살펴 본다면 주봉차트 및 6일차트 양운의 저항구간을 터치 한 후 횡보장으로 마무리가 된걸 보실 수 있습니다. 어제도 설명 드렸지만 강하게 올리면 강하게 조정이 나올 수 있는 가능성이 있는 자리들에서 강하게 올린다면 눌림구간에서의 과매수 구간으로 바뀔 수 있는 자리들이기에서 설명 드렸던 내용 들 입니다. 아직까지는 비트코인이 MACD 눌림구간도 나오지 않고 있는 구간이지만 이 구간에서 눌림이 나온다면 MACD 및 볼린저밴드에서 지지구간이 약해 질 수 있는 가능성이 있는 자리들 입니다. 1. 105,001 구간의 지지구간을 이탈하면 안됩니다. 이 구간은 4시간 차트의 양운의 지지구간 및 30분 1시간 차트에서의 지지구간으로 이 구간을 이탈 할 경우 지지라인이 깨지면서 동시에 MACD 데드크로스 눌림구간까지 나올 수 있는 중요 구간 입니다. 또한 각 시간대 음운들이 하방으로 열리면서 지지라인이 받쳐주는 모습이 아닌 눌림의 모양으로 바뀔 수 있는 점 참고 부탁 드립니다. 2. 105,001 구간이 깨진다면 8시간차트까지의 중앙선 지지선은 지지구간 입니다. 105,001 자리가 깨진다면 8시간 저항선까지 터치 한 비트코인이 볼린저밴드 중앙선 및 지지선에서 지지반등의 힘이 있는 자리들 입니다. 하지만 여기서 우리가 중점적으로 체크해야 하는 자리들은 MACD 눌림구간에서 12시간차트까지 데드크로스 눌림구간이 나올 수 있는 점을 체크 하셔야 합니다. 3. 상방으로 올리는 움직임은 현재 자리에서 조심하셔야 하는 자리이기도 합니다. 현재 양운의 눌림구간이 형성 된 비트코인이 현재 구간에서 상승을 한다면 과매수 구간으로 접어 들 수 있습니다. 상단에 107,772 구간은 각 시간대 음운의 저항구간 및 일별차트로 봤을 때 양운의 눌림구간이 동시에 형성 된 구간이기 때문에 강한 조정이 나올 수 있는 자리를 체크 하심이 좋습니다. ####종합#### 비트코인이 금일 또 횡보를 해준다면 MACD 눌림구간이 형성되면서 조정의 가능성이 있는 자리들 이며 이에따라 움직임이 달라 질 수 있는 점을 체크 하셔야 합니다. 하단의 지지구간들이 힘으로 받쳐줄 수 있는 자리이지만 MACD 눌림도 무시하면 안되는 시그널에서의 움직임을 동시에 체크 하셔야 합니다. 제 분석 글은 단순히 공부용 관점 참고 정도만 부탁 드리며 ​매수와 매도를 권유하는게 아닌 점 부탁 드립니다. ​모든 매매의 책임과 선택은 본인에게 있습니다. ​오늘도 화이팅 하시고 감사합니다.
BYBIT:BTCUSD.P
madscoin의
11/13 외국인의 트리플 매도 전일 동향: 엔화 약세, 수급 부담 지속에 달러-원 상승 전일 달러-원 환율은 엔화 약세와 수급 부담이 지속되며 1,460원 중반대로 상승. 장 초반 환율은 미국의 부진한 고용지표에 따른 약달러 영향에 1,461원에 개장. 다만 이후 일본 다카이치 총리의 인플레이션 언급에 엔화가 약세를 보이자 원화도 연동. 또한 미국 기술주 벨류에이션 부담에 국내 증시에서 외국인이 순매도를 이어가자 한때 1,470원까지 상승폭을 확대. 주간장 전일대비 2.3원 오른 1,465.7원 마감. 글로벌 시장 동향: 美 기대인플레 하락, 日 총리와 당국의 기싸움 (미국채 금리↓) 전일 미국채 금리는 뒤늦게 ADP 민간 고용 결과를 소화하며 하락. 경제지표는 여전히 부재한 가운데, 시장은 유가 하락에 반응. OPEC은 이날 보고서를 통해 내년도 산유국들의 증산에 원유는 공급 과잉 상태를 보일 것이라 언급. 이에 채권시장에 반영된 기대인플레이션(BEI)이 하락하며 미국채 금리의 추가 하락을 주도. 한편 12월 투표권을 보유한 수잔 콜린스 보스턴 연은 총재는 당분간 금리를 동결해야 한다고 언급. 이날 진행된 10년물 입찰은 응찰률이 2.43배로 직전(2.48)과 최근 6회 평균(2.47) 수요를 모두 하회. 이에 장 막판 금리는 낙폭을 축소. (달러↑) 달러화는 미국채 금리 하락에도 파운드와 엔화의 동반 약세를 소화하며 보합권 상승. (파운드↓) 파운드화는 영국의 정치 불확실성 확대 영향에 한때 큰 폭 약세. 노동당이 11월 26일 예산안 발표 이후 총리 교체를 추진할 수 있다는 가능성이 제기. (엔↓) 엔화는 지속적인 다카이치 총리의 통화 완화 발언에 약세. 이날 일본 재무상의 반복되는 구두개입에도 불구, 시장은 다카이치 총리가 BOJ에 경제 성장을 위한 협력을 강조하자 약세로 반응. 금일 전망: 셧다운 해제 효과 vs 외국인의 트리플 매도 금일 달러-원 환율은 셧다운 해제에 따른 위험선호 회복 여부를 주시하며 1,460원 후반대에서 등락할 전망. 지난 월요일 상원을 거친 미국 임시 예산안이 오늘 하원에서 표결에 부쳐질 예정. 이에 하원에서도 통과될 경우 위험선호 회복에 따른 외국인들의 증시 자금 순매수 재개가 이어질 가능성 존재. 또한 최근 원화와 함께 가장 약세를 보이는 엔화는 달러당 154.8엔 부근으로, 심리적 상단인 155엔 부근에 다시 근접. 이에 당분간 급격한 추가 약세는 제한될 것으로 기대. 다만 AI와 반도체에 대한 시장 투심 위축, 국내 금융시장 변동성 확대는 여전히 환율 상승 요인. 최근 달러화의 반등과 더불어 AI 투심 악화는 외국인들의 증시 매수 유인을 악화. 게다가 전일 한국은행 총재의 인터뷰로 인해 국내 채권시장도 변동성이 확대. 통상 환율 상승이 금리 인하를 제한하는 재료로 작용했다면, 현재의 경우 거꾸로 채권시장 변동성에 따른 외국인들의 매도세가 환율 상승을 부추기는 요인으로 작용할 여지. 통상 외국인들의 채권 매입은 스왑시장을 통해 들어와 현물환 시장 영향이 제한되나, Active 펀드의 경우 오픈 형태로 투자할 수 있어 채권/주식의 동반 매도세는 달러-원 환율에 상승 요인. 금일 예상 레인지 1,464-1,476원. -NH선물 위재현 연구원 제공
NHFutures의
방향이 정해졌다면..어제 반등이 강하게나와 매매를 하루 쉬고 차분히보자 결정하고 , 비트코인 매매는 진행하지않았습니다. 시간이지나고보니 , 결국 하락의 구조를 완성한 후 강하게 하락하고있어 향후에는 반등 후 하락을 보는것이 훨씬 나아보여 재차 하락관점을 작성하며 현재 충격파동 하락중이거나 ,A 이후 B반등이 진행하고 재차 하락하거나 두가지 관점을 고수합니다
COINBASE:BTCUSD
gotohellsexygirl의
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엘리엇 파동 분석 – XAUUSD | 2025년 11월 12일 🔹 모멘텀 (Momentum) • D1: 일간 모멘텀이 상승 구간을 마치고, 이제 하락 파동이 나타나 모멘텀을 다시 과매도 구간으로 되돌릴 가능성이 있습니다. • H4: 4시간봉 모멘텀은 현재 상승 반전을 준비 중이며, 다음 주요 하락세가 오기 전 4~5개의 상승 캔들이 나올 가능성이 있습니다. • H1: 1시간봉 모멘텀 역시 상승 전환 조짐을 보이며, 현재 구간에서 단기 상승이 시작될 수 있음을 시사합니다. 🔹 파동 구조 (Wave Structure) • D1: 일간 차트에서 가격은 여전히 (4)번 파동(노란색) 내부에 있습니다. 우리는 D1 모멘텀과 일치하는 4~5개의 일간 캔들 하락을 예상하며, 이로써 조정 파동이 완성될 것으로 봅니다. • H4: 4시간 차트에서 가격은 현재 X파(보라색) 내부에 있습니다. 모멘텀이 과매도 영역에 접근하면서도 가격이 횡보하고 있기 때문에, 마지막 상승 한 번이 더 나올 가능성이 높습니다. • H1: 1시간 차트에서는 이미 3파 구조의 조정 파동이 형성되었으며, 현재 4파(빨간색) 가 진행 중입니다. 가격이 3파(빨간색) 고점을 돌파하면 5파(빨간색) 가 확정됩니다. 🎯 5파(빨간색) 의 목표가는 4200 부근으로, 이는 주요 매도 구간(Sell Zone) 입니다. 가격이 4145를 상향 돌파하고 RSI가 3파의 RSI 고점보다 낮은 고점을 형성한다면, RSI 하락 다이버전스가 발생하여 5파 형성을 확인할 수 있습니다 — 이는 매도 진입 기회를 의미합니다. 하지만 가격이 4파(빨간색) 저점을 하향 돌파한다면, 단축된 5파(Truncated Wave) 일 가능성이 있으며, 강한 매도 압력으로 인해 급락이 발생할 수 있습니다. 📈 트레이딩 플랜 (Trading Plan) • 매도 구간: 4199 – 4201 • 손절가 (SL): 4215 • 1차 목표가 (TP1): 4145 • 2차 목표가 (TP2): 4046 • 3차 목표가 (TP3): 3932
OANDA:XAUUSD숏
WavePoint_FX의
XAU/USD – CPI 발표 전의 팽팽한 대결: 횡보 또는 돌파?1. 시장 배경 미국 정부가 40일간의 셧다운(역사적 기록) 후 다시 문을 열었습니다. 투자자들은 내일 발표될 CPI를 앞두고 관망 중이며 → 시장은 뉴스 대기 상태로 횡보할 가능성이 큽니다. 2. 기술 분석 (H1–M30) 주요 변동 범위: 4097–4148 4097 돌파 → 407x – 403x로 깊은 조정 4148 돌파 → 단기 상승 촉발, 목표 418x – 4205 결정적 구간: 4097 & 4148 3. 거래 계획 🎯 주요 전략: 범위 내 거래 (횡보) → "저가 매수 – 고가 매도" 지원/저항 구간에 따라 RR 비율: 1:1 – 1:2 | SL: 10 포인트 | TP: 10–20 포인트 매수 구간: 4097–4100 (강력한 지지) → TP 4110–4120 스캘핑 매수: 4120–4124 → TP 4140–4145 스윙 매수: 407x / 403x (캔들 반응 시) 매도 구간: 4145–4147 → TP 4125–4100 만약 415x 돌파 & 재테스트 시, 매수 돌파로 전환 → 진입 4140–4145 | TP 416x–418x–4205 4. 요약 주요 추세: CPI 뉴스 대기 중 횡보 전략: "어느 범위든 돌파 시, 그 범위를 공략" 주목 구간: 상단 범위: 414x (매도) 하단 범위: 4095–4100 (매수)
OANDA:XAUUSD
Chum_trades의
11/12 오후 비트코인 시황현재 비트코인 가격은 102.5K까지 하락했다가 약반등하며 103.5K 부근까지 상승한 상태입니다. 이후 105K를 다시 돌파한다면 107.4K 구간에서 저항 테스트를 시도할 가능성이 있습니다. 반면 105K 위로 안착하지 못하고 재차 하락할 경우, 98.5K 부근에서 지지를 받을 것으로 예상됩니다. 추가 하락이 이어질 경우 95K 부근에서 다음 지지선이 형성될 것으로 보고 있습니다. 개인적인 의견으로 투자는 본인의 선택입니다. 피드백은 언제나 환영합니다.
Dr_PEPE의
브로콜리로 수십억 달러 벌기: 새싹의 비결은 무엇일까?The Redoubling 은 TradingView에서 제가 직접 진행한 연구 프로젝트로, 다음 질문에 답하기 위해 만들어졌습니다. 자본을 두 배로 늘리는 데 얼마나 걸릴까요? 각 기사에서는 제 모델 포트폴리오에 추가하려고 하는 다양한 회사에 초점을 맞출 것입니다. 기사가 게재된 날의 마지막 일간 캔들의 종가를 초기 매수 한도 가격으로 사용하겠습니다. 저는 모든 결정을 기본 분석에 근거하여 내리겠습니다. 게다가 저는 계산에 레버리지를 사용하지 않을 것이지만, 수수료(거래당 0.1%)와 세금(자본 이득 20%, 배당금 25%)만큼 자본을 줄일 것입니다. 해당 회사 주식의 현재 가격을 알아보려면 차트에서 재생 버튼을 클릭하세요. 하지만 이 자료는 교육 목적으로만 사용해 주시기 바랍니다. 알아두세요, 이것은 투자 조언이 아닙니다. Sprouts Farmers Market, Inc. $NASDAQ:SFM에 대한 자세한 개요는 다음과 같습니다. 1. 주요 활동 분야 Sprouts Farmers Market은 신선하고 천연적이며 유기농 식품을 전문으로 하는 미국에 기반을 둔 소매 회사입니다. 이 회사는 농산물, 건강 지향 제품, 라이프스타일에 맞는 엄선된 품목에 중점을 두고 "농장 직판장" 경험을 제공하도록 설계된 식료품점 체인을 운영합니다. 이는 소비자 소매/식품 소매 산업에 속하며, 사업 부문은 미국 내 천연 및 유기농 식품의 식료품 소매를 중심으로 구성됩니다. 2. 사업 모델 Sprouts는 주로 소매 식료품 사업(기업 대 소비자, B2C)을 통해 수익을 창출합니다. 고객들은 Sprouts 매장을 방문하여 신선한 농산물, 포장된 유기농/천연 식품, 델리, 베이커리, 냉동 식품 및 기타 식료품을 구매합니다. 회사는 또한 확장과 수익성을 높이기 위해 새로운 매장 오픈과 기존 매장 매출 성장에 투자합니다. 또한, 이 회사는 모델의 일환으로 매장 면적 확장(신규 매장)과 효율성 향상 노력(매장 규모 최적화, 마진 개선)을 실시합니다. 3. 주력 제품 또는 서비스 소매점의 "제품"은 다양하지만 Sprouts가 제공하는 주요 측면은 다음과 같습니다. 매장의 중심에는 신선한 농산물이 있습니다("농장 가판대 유산"). 식물성, 글루텐 프리, 케토/팔레오 친화적 옵션을 포함한 천연, 유기농 및 라이프스타일 친화적인 식료품. 델리, 베이커리, 유제품, 육류/해산물, 대량 식품을 포함한 식료품점 서비스. 카테고리별 수익에 대한 공개적인 세부 정보가 없음에도 불구하고, 이 회사는 높은 마진의 건강 중심 제품에 중점을 두고 있으며, 이는 회사의 경쟁 우위입니다. 4. 주요 사업 국가 Sprouts의 사업은 전적으로 미국 내에서 이루어집니다. 이 회사는 여러 주에 걸쳐 400개가 넘는 매장을 운영하고 있습니다. 시장은 미국 중심적이기 때문에 가장 중요한 지역은 미국 국내 소비자 시장입니다. 특히 Sprouts의 밀도가 높고 천연/유기농 식료품 수요가 강한 주입니다. 5. 주요 경쟁사 Sprouts의 주요 경쟁사로는 천연/유기농 제품을 강조하는 다른 미국 식료품 체인점이나 신선/건강 중심의 다양한 제품을 제공하는 일반 슈퍼마켓이 있습니다. 예시는 다음과 같습니다. Whole Foods Market(Amazon 소유) – 주요 천연/유기농 전문 기업. Kroger Co. – 신선하고 건강한 제품을 판매하는 대형 종합 식료품 체인점입니다. Publix Super Markets – 매장 브랜드를 갖추고 신선하고 더 나은 음식 경험을 중시하는 지역 업체입니다. Wegmans Food Markets 및 기타 프리미엄 슈퍼마켓 체인. 경쟁은 제품 구성, 가격 책정, 매장 경험, 신선/생산물 품질 및 로열티 제공 측면에서 발생합니다. 6. 이익 성장에 기여하는 외부 및 내부 요인 외부 요인: 천연, 유기농, 건강식품에 대한 소비자 수요 증가: Sprouts의 자체 논평에서는 "더 나은" 제품 구색이 더 많은 돈을 쓸 의향이 있는 고객을 끌어들인다고 강조합니다. 동일 매장 매출과 신규 매장 오픈의 성장: 최근 기간 동안 Sprouts는 동일 매장 매출과 순매출이 증가했다고 보고했습니다. 신선하고 건강한 식품, 라이프스타일 중심의 식생활, 프리미엄 식료품 경험에 대한 유리한 거시경제 추세입니다. 내부 요인: 매장 최적화: 회사는 마진 구조를 개선하고 매장당 자본 지출(CapEx)을 최적화하는 것에 대해 논의했습니다. 엄선된 제품 믹스와 라이프스타일 중심 상품(식물성, 글루텐 프리 등)을 제공함으로써 대량 식료품보다 더 높은 마진을 얻을 수 있습니다. 고객 유지율, 장바구니 크기, 쇼핑 빈도를 높이는 것을 목표로 하는 로열티 프로그램 및 마케팅입니다. 예를 들어, 분석가 논평에서는 제품 구색의 업그레이드와 고객 충성도 이니셔티브가 강조되었습니다. 7. 이익 감소에 기여하는 외부 및 내부 요인 외부 요인: 경쟁이 치열한 소매 식료품 시장: 전국 체인점, 할인점 및 온라인 식료품점으로 인한 마진 압박. 인플레이션과 투입 비용(식품, 노동, 에너지)의 증가는 가격 상승이 소비자에게 완전히 전가되지 않을 경우 마진을 압박할 수 있습니다. 경기 침체나 소비자 지출의 변화로 인해 프리미엄/건강 중심 식료품 구매가 감소할 수 있습니다. 공급망 중단, 규제 변경(예: 유기농 인증 비용, 수입/수출 관세)으로 인해 비용이 증가하거나 제품 가용성이 제한될 수 있습니다. 내부 요인: 확장 시 실행 위험: 새로운 매장을 오픈하려면 자본이 필요하며, 새로운 매장이 기대에 미치지 못할 위험이 있습니다. 임금/복리후생 비용 상승으로 수익성이 침식되거나 경쟁에 할인이 필요하게 되면 마진 위험이 발생합니다. "더 나은" 포지셔닝에 대한 의존성. 해당 틈새 시장이 상품화되거나 경쟁자가 해당 모델을 모방하면 Sprouts는 차별화를 잃을 수 있습니다. 미국 시장에 대한 과도한 의존 가능성(국제적 다각화 부족). 8. 경영진의 안정성 지난 5년간의 임원진 교체: 이번 심사 과정에서 CEO, CFO 또는 회장 변경 사항에 대한 포괄적인 목록은 쉽게 접근할 수 있는 출처에서 발견되지 않았습니다. 그러나 Sprouts의 투자자 관계 자료는 상당한 규모의 자사주 매입 프로그램과 같은 전략적 이니셔티브와 자본 배분 결정을 강조합니다. 기업 전략 및 문화에 미치는 영향: 이 회사는 천연/유기농 신선 식료품, 마진 개선, 매장 성장에 대한 안정적인 전략적 초점을 두고 있는 것으로 보입니다. 자본 배분 결정(매장 오픈, CapEx 규율, 자사주 매입)은 일관된 투자 우선순위를 시사합니다. 예를 들어, 그들의 프레젠테이션에서는 "구조적으로 개선된 마진 프로필"에 대해 언급합니다. 리더십 교체가 적다면(즉, 공개적으로 알려진 주요 혼란이 없다면), 전략적 연속성은 아마도 그대로 유지될 것입니다. 그러나 자세한 임원 변경 로그가 없으면 지속적인 전략 일관성이 의미하는 것 이상의 경영 안정성을 확실하게 평가할 수 없습니다. 회사는 주당순이익과 총수익에서 꾸준한 장기적 성장을 보이고 있으며, 이는 강력한 운전자본 관리에 힘입은 것입니다. 매출채권회전일수가 매우 양호하고, 부채 대 수익 비율이 건전하며, 운영, 투자, 자금조달 현금흐름이 견실합니다. 자기자본이익률(ROE)과 매출총이익률 등 중간 수준 지표는 꾸준히 개선되고 있으며, 영업비용비율은 긍정적인 추세를 보이고 있고, 미지급금과 재고 효율성은 모두 여전히 강세를 유지하고 있습니다. 다만, 유동자산비율은 진전이 없어 유동성 균형에 대한 모니터링이 필요합니다. P/E가 15이므로 가치 평가는 합리적인 것으로 보이며 현재 배수로는 건전한 안전 마진을 반영합니다. 최근 재무제표에 대한 시장의 격동적인 반응에도 불구하고 안정성을 훼손하거나 부실 위험을 시사하는 중요한 뉴스는 발견되지 않았습니다. 다각화 계수 20과 연평균 대비 현재 주가 편차가 8 EPS 이상인 경우, 마지막 거래일 종가를 기준으로 10%의 자본 배분을 계획하여, 균형 잡힌 포트폴리오 포지션과 다각화 원칙에 따른 엄격한 노출을 유지합니다.
NASDAQ:SFM롱
Be_Capy의