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[koreaStock] 주간 헤일로 지난주 시황정리 및 다음주 예상 시나리오 -코스피 2026-6차----------------------------------------------------
개인적인 분석 및 매수 매도 일지입니다 .
참고 만 하시고 따라서 투자는 하지 마세요.
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안녕하세요. 행님들~!! 헤일로입니다. ~!
이번 한주도 어떻게 잘 보내셧을까요?
저는 아쉽게도 엇박을 두번 정도 탓더니 최종 손실로
지난주를 마무리 햇습니다ㅠ슬퍼요
이렇게 위아래로 큰파동을 주면서 털줄은 상상도 못햇습니다.
아 오버나잇 하지말껄...껄.. 껄무새가 되어버렷습니다..
사실..수익 잘 찍어놓고 종배로 끌고가서 장을 마무리 햇다가
다음날 손절하는 실수를 두번이나 해버렷네요.
거기에 뇌동까지 터져서 타격이좀.
상승장에 너무 취해 있엇나 봅니다..반성합니다.
(사이드카를 ... 위아래로 이렇게 터트려 버리다니
MM형이 밉다 미워!!마음이 아파요 ㅠㅠ 이제 인버스 버튼 빼겟습니다.)
멘탈이 살짝 터져있엇던 관게로 이번 주말은 맛잇는것도먹고
이번 시즌 번거로 차도 바꿀 생각이였어서 차도 보러가고
드라이브도 하면서 멘탈 다시 잡고 왓습니다.
미장의 영향을 받는 국장이라지만 지난주는 아마
박자 잘 타신분들은 큰 수익을 저처럼 엇박타신 형님들은
저처럼 손실좀 보셧을텐데요
어찌나 유턴을 해대는지 멀미가 날 정도엿습니다.
자 다시 초심으로 돌아가서 이번주 시원하게
복구해봐야겟습니다. 돈이야 또벌면되니까요.
화이팅입니다 형님들 충성충성 -!!
자 본론으로 들어가서 이번주 중요한 한주가 될것 같습니다.
다다음주는 설연휴로 국장이 쉬기 때문이죠.
나스닥이 금요일 저녁부터 슬금슬금 올라와주엇죠?
아마 눈치 빠르신 고수형님들은 반도체 섹터 및 지수 관련
풀 배팅 햇을것이고...
숏에 인버스 배팅한 형님들은 일단 월욜 아침부터 속이좀 타시겟네요.
이번주는 특집 플랜으로 준비해왓구요.
내가 마켓 메이커 즉 주포일경우 어떻게 햇을때 가장 시원하게
국장을 털어먹을까... 라는 주제로
마인드 컨트롤을 해가면서 악당의 마인드로
주말 내내 머리 써가며 준비해왓습니다.
물론 가능성의 영역이므로 참고만 하시길 바랍니다.
하지만 다음주도 변동성이 더 큰장일 가능성이 높기 때문에
엇박 타시지 않도록 꼭 개인적인 플랜을 항상 준비하시어
수익으로 꼭 마무리 할수있는 한주가 되시길
이번 시나리오에 가장 중요한 포인트는 금요일 마감이 될거같습니다.
이번 시나리오는 큰틀에서
국장
월 초강세/화 보합 및 약세/ 수 폭락 /목 하락 후-반등 /금-급등
미장
월밤- 보합/화 밤 -폭락/수-밤 하락 /목-밤 급등/금밤-폭락 시작
의 전제를 기반으로 짜온거구요. 사실
가능성의 영역이기 때문에 참고만 해주시길 바라며..
그래도 설전 마지막 주인 이번주 금요일에는 가능하면
무포로 넘어가시는걸 추천드립니다. 미장 강한 상승세로
갭 상승으로 시작할 가능성도 있지만 나스닥 현재 조정세로
위치가 좋지 않고
아무래도 거래할수 없는
기간에 발생할수 있는 리스크가 많기도 하고 워낙 크기 때문입니다.
특히 이번 시나리오와 비슷한 상황이 발생할경우
반도체 섹터 레버리지 풀매수 하신 형님들이 가장 위험 할수있으니..
이번 시나리오의 중요 포인트는
하락후 -금욜 반등 그리고 국장이 멈추는 설연휴 기간동안
미장 폭락뉴스 빵빵 떄려주고 미국 중국 분위기 계속 안좋아지고
(이미 시작햇음이건..)
최종적으로 미장 폭락으로 주요 반도체 섹터기업(삼전 하이닉스)
최소 20~30% 하락으로 레버리지 포지셔닝을 다털고 숏포지셔닝 선물청산 후
(이경우 연휴 끝나고 다음 목요일 넥장에서 하한가 한번
시원하게 박고 겁줄경우엔..가능성 높아짐....)
갭상승 반등하는 식으로 진행될 가능성을 기본 골자로 시나리오를 짜온거라
(최근 삼전이 넥장에서 30% 하한가 한번 친게 좀 수상했습니다.
종종 그런 경우가 발생하지만 이번에는 삼전이 약 5억가량에 거래가 발생했다고 하더라구요.)
작은 가능성이지만 의도된 테스트(얼마쯤 던져야 하한가에 박히는지)
엿을 가능성을 고려해보고 시나리오를 짜왓습니다.
물론 억측일 가능성이 높지만
조금의 가능성은 있다 생각하기때문에
이런 의견도 있더라 하고 참고만 해주시길...
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금요일 마감매동
코스피
개인+21736/외인-33276/+9413
코스닥
개인+1484/외인+716/외인 -1642
코스피 선물
개인 -1028/외인 -3323/기관+4540
이상입니다.
역시 지난주와 마찬가지로 외인형님들은
시원하게 현물매도 해주면서 코스피 숏을 매수해주시고 계시네요
이번주도 외인형님들은 숏에 배팅한것으로 추정되며
월요일은 미장이 강한 반등으로 마무리했으므로 (나스닥+2.08/S&p 1.94)
갭떠서 시작할 확률이 높으며
(특히 월욜은 반도체 섹터가 가장 강하겟죠? 대장이니까)
강하게 연속적인 상승 파동을 보여줄 가능성도 있지만
이경우는 요즘 매도인 외인의 추세가 ->매수세로 변해야 하기때문에
외인 매수 흐름을 체크해주시길 추천드립니다.
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다음주 중요 이슈및 체크사항
1. 코스닥 지수
개인적으로는 이번 한주는
전강 후약을 예상하고있기떄문에
코스피가 박으면 코스닥 테마주 위주의 상승이 있을 가능성이 높으며
반도체 섹터가 약세로 진행될경우
슬슬 스테이블 쪽 한입 나올수있으니 이쪽섹터 잘 체크해보시길바랍니다.
바이오섹터도 체크해보셔야하는데 이쪽은 저랑안맞아서..
패스ㅠ
반도체-로봇-우주항공-전력(원자력/신재생) 은 보통 같이 움직이기
때문에 지금으로서는 해당 섹터가 월욜 급등후 밑으로 눌릴경우
재료있는 남은 강세 테마가
스테이블/STO 섹터
(정보- 민주당 2월초 법안발의 예정)
방산섹터- 시진핑 트럼프 통화로 분위기 좋아져서 엔터+한한령+남북경협쪽을
생각하고있엇는데 오늘 뉴스보니까 그쪽보단 방산쪽이 좀더 유망해보이네요
해당섹터는 주로 코스피 종목이 대부분이긴 합니다만..
(뉴스-미국이 대만에 대규모 무기 판매를 추가 검토 중이고, 이에 중국이 도널드 트럼프 미국 대통령의 방중 일정 취소를 경고했다는 보도가 나왔다.)
지주사 테마/은행 및 금융주/지주사
(뉴스-3차 상법개정안이 일정대로 진행될 경우, 오는 26일 본회의 상정 가능성이 거론되는 등 통과 기대감이 점차 확대될 것”이라며 “증권·지주 업종 내 자사주 비중이 높은 종목에 주목할 필요가 있다)
해당 섹터는 이번주 주의 깊게 체크해보셔야 겟습니다.
테마주의경우 단일종목보다는
섹터 전체가 같이 움직일떄를 노려보시는게 좋습니다
혼자움직이면 멀리못가고 보통 금방 박거든요,,
이번한주는 코스닥쪽보다는 코스피 대형주쪽
위주로 저는 트레이딩 할듯 싶네요
코스닥쪽은..스테이블쪽 관종 체크 추천드립니다.
2. 나스닥의 흐름
지난주 중요한 변곡 저항지점 하방 강한 돌파후 급-반등 해주었는데요
물론 찐반일 가능성도 있지만 기술적반등 확률이 좀더 높을것같고
한번정도는 최소 리테/최대 5파 하락 예상중입니다.
일단 월요일밤/화요일밤 나스닥 흐름은 체크해주셔야 겟습니다.
다시 강하게 상승 돌파 해줄경우
이번주는 강한 상승추세로 마무리 될수있지만
개인적으로는 아직 조정파(대 추세상의 2파) 초입으로 추정중이므로
변곡 돌파여부 체크가 필요합니다.
3.금+1.85/은+0.23 반등입니다.
현재 금선물 차트입니다.
현재 조정 파동이 마무리된것으로 추정되며 다음주 전고 돌파시
강한 상승세 보여줄수 있습니다.
안전 자산으로 이동- >즉 다음 주 주봉상 흐름은
하락 추세일 가능성에 한표 줄수있겟네요
은은...음 ..이번 폭락이 워낙 강햇어서
큰반등은 없을듯싶네요. 요놈은 패스
다음주 미장은 금 선물관련 ETF쪽으로
포지셔닝을좀 해봐도 괜찮아 보이네요.
4.비트코인입니다.
슬슬 조정추세의 마무리
대추세상 2파 마무리지점이 슬슬 예상되기때문에 준비 슬슬하셔야겟네요
개인적으로는 비트코인 자체의 시즌 종료보단
대 추세상의 2파 마무리후 가장 강한 3파가 진행을 예상중입니다.
아무래도 ETF 관련으로 많이 엮여 있기 때문에
예전처럼 탈중앙화 시스템이라기보단
하나의 투자시장으로 변질되어 버려서 마찬가지로 미장의
영향을 많이 받게되다보니 나스닥이 강하게 가줘야 같이 갈듯싶구요
이번 시즌 최종 TP는 170K 최대 200K까지 존버 고려하고있습니다.
11월-12월 미국선거 언저리 쯤 최고점이지 않을까 싶네요
개인적으로 매수 TP는 45K~55K 사이 분할매수 고려하고 있고
마찬가지로 강한 하락세로 60K 깨지고 강한 반등을 주었지만
70~75K 라인이 워낙 강한 저항으로 자리잡고있기 떄문에
돌파 진행되는지 체크필요하며 (해당의경우 60K 찐반가능성 있음)
마찬가지로 최소 리테후 반등/최대 한번더꺠고 50~55K 밟고
급반등까지 고려하고있습니다.
마찬가지로 슬슬 코인 선물과 미장 ETF 레버리지 상품으로
스윙으로 포지셔닝 준비할 예정입니다.
생각보다 빠르게 이번에 빠진만큼
매수자리 안주고 빠른급등 가능성있기 떄문에 흐름체크 잘하셔야 겟습니다.
사실 40K 밑으로 빠지면 진짜 시즌종료라고 봐야하는데
주봉상 흐름을 체크해보면
1번 볼륨과 2번 볼륨의 갭이 크죠?
즉 이번 하락이 시즌 종료라기보단 큰 흐름에서의 2파일 가능성이 높다고
추정하고있는 근거입니다.
물론 아예 시즌종료일 가능성도 있긴하겟습니다만...
아직 주봉상 볼륨이 약하기 떄문에 큰시세 한번 주길
기대하고있습니다.
하락후 급 반등 또는 밑에서 비비고 있을떄 볼륨이 튀는지
체크하시면 스윙 진입 타점을 잡는데 도움이 되시겟네요
물론 개인적인 시나리오기 때문에
하나의 의견으로서 받아들여 주시길 바랍니다.
5. 주요 실적발표 일정
✅ 2월 9일 (월)
✔ ON Semiconductor (ON)
전력반도체 / 자동차 / AI 전력칩 핵심
반도체 경기 선행지표 성격
✔ Simon Property Group (SPG)
미국 최대 리츠 중 하나
👉 해당 날짜 대표 발표 기업으로 ON Semiconductor, Simon Property 등이 포함됨.
✅ 2월 10일 (화)
✔ Microsoft (MSFT)
클라우드 / AI / 오피스 / 엔터프라이즈
AI Capex + Azure 성장 핵심 체크
👉 2026년 2월 10일 장전 실적 발표 예정.
✔ Ford (F)
✔ Snap (SNAP)
→ 자동차 소비 / 광고 경기 체크 지표
✅ 2월 13일 (금)
✔ Alphabet (GOOGL)
광고 + 클라우드 + AI 투자
빅테크 밸류 방향성 핵심
👉 2026년 2월 13일 장후 발표 예정.
실적발표 예정입니다.
소프트웨어 /클라우드 및 AI 섹터 관련주 보유형님들은
체크해주심 되겟습니다.
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주요 대형주 및 테마주 위치
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1.삼성전자
현재 지난주부터 박스권 흐름으로 진행중이며
월욜 강한상승세 보여줄 가능성이 높습니다.
전강 후약의 박스권 장세 예상중이긴한데
하지만 나스닥 저항라인 상승 돌파 없이는 추격 매수 존버는 조심하시구요
개인적으로 단기 스윙은 명절이후 로
진입타점 체크해보시는걸 추천드립니다.
최악의경우
명절이후 어쩌면 13만원/최대 11만원선에서 시작하는것까지
가능성 보고있습니다.
이럴경우 피해가좀.. 크겟네요 청산도 많이 나갈거고..
2.SK하이닉스
반도체섹터 월요일 강한상승세 추정되구요
명절기간 하락추세로 강하게 미장이 박을경우
마찬가지로 명절이후 60만원 언저리 스타트 가능성잇습니다.
고점 박스권이기때문에
단타 자신있으신 형님들은 위아래로 단타 시원하게 발라드시고
명절이후를 노려보시길 추천드립니다.
3.현대자동차
마찬가지로 강한 상승세 보여줄수있는 끼가있는 종목입니다만.
다음주 초반은 반도체 섹터 강세 이기때문에
큰움직임은 없지않을까싶고
반도체 힘빠지면 ->현대차가 간다 거의 국룰이긴한데
전제는 코스피가 상승할경우라는 전제를 깔고 가야 합니다.
코스피 박을때는 같이 박더라구요..ㅠ
4.한화시스템
요즘 빠따좋은 한화시스템입니다.
개인적으로는 4파 종료 추정하고있고
밑으로 터지지 않으면 마지막 5파 한입 노려볼수 있겟네요
5.한화오션
일단 리테 추정 위치에 도달햇습니다.
오히려 코스피 약세 진행시 방산섹터와 함께 반등 가능성 있습니다.
흐름체크 추천드립니다.
6.카카오뱅크
마찬가지로 상한가를 찍을정도의 끼가있고 바닥을 잘다져온종목입니다
상승 초기로 추정중이라 STO 테마 강하게 이슈 터질경우
이건 스윙으로 좀 가지고 가도 위치상 초입이라 나쁘지 않아보이긴합니다.
Tp전고 돌파시 다음저항 52000원자리네요 참고 하시면 좋겟습니다.
제가 개인적으로 좋아하는 모건형님이 계속 매수중입니다.
7.한국전력공사
마찬가지로 끼가있는 종목이기 때문에
TP 전고 보고있고 돌파시 TP2 78000원 까지 보고있습니다.
전고 상승 돌파 여부 체크 필요하며
지수의 영향을 어느정도 받는종목이기 떄문에
코스피 흐름체크도 같이 해주셔야 하겟습니다.
58000원 밑으로 하방돌파시는 상승 추세 종료로
판단하심 되겟습니다.
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코스닥 주요 종목 및 테마
1.미투온
마찬가지로 스테이블 STO 이슈 터질경우
강한상승세 예상해볼수 있습니다
조정자리 마무리 예상되며 3500밑으로 안터질경우
스테이블 달려주면 시세한번 쎄게 줄가능성 있습니다.
마찬가지로 모건형님이 계속 매집중입니다.
2.SFA 반도체입니다
월욜 강한 상승세 예상됩니다.
하지만 연속적인 상승세를 보여주려면
미장 및 삼전+닉스가 강하게 달려줘야합니다.
반도체 섹터 코스닥 종목들은 대장주가 달려줘야하고
혼자 가는경우는 많지 않으니 흐름은 같이 체크해주심 좋게습니다.
TP는 전고보고있습니다.
3.제주반도체
마찬가지로 월욜 강한 상승추세 예상됩니다.
삼전 닉스 달려줄경우
빠르게 타이밍 잡아서 한입해주시고
스윙보단 스켈이나 데이트레이딩의 단타로 접근해보시는걸 추천드립니다.
4.에스피지
조정파동 마무리 된것으로 예상되지만
하락 5파 발생가능성도 있기 때문에 15만원 돌파여부 확인체크 필요하고
15만원돌파시 진입하여 전고까지 한입 각 봐주심 되겟습니다.
로봇섹터입니다.
마찬가지로 데이로 끝내시고 수익 실현은 바로바로 해주시길
5. 한온시스템
지난주 얘기 드렸던 종목인데 한입드셧나몰겟네요
일단 저는 시원하게 먹고 나왓는데.
끼가있는 종목이라 모니터링 추천드립니다.
2파 조정 완료 자리로 가능성있고 밑으로만 안빠진다면
전고 돌파하는 3파나 전고까지 한입 가능성 있습니다.
코스닥 종목들의 경우 호가가 코스피 종목들보다 얇고
코스피보다 더 강하게 외인 매수세가 중요하기때문에
프매와 회원사 매수매도 체크해주시고
외인 양매수일때만 (기관까지 쌍끌이일경우가 가장 좋아용)
집중해서 체크하심 될거같습니다.
프매가 매도모드 일때보다는 매도에서 양전으로 바뀌거나
하루종일 매수일경우 엔 다음날도 상승추세로 시작할 경우가 높습니다.
세줄정리
1.엇박을 조심합시다.타이밍 놓치면 한박자 쉬자..ㅠ
2.초심으로 돌아가서 한번더 체크할것.. 방심하지말자
3.가능하면 금욜엔 포지션 정리하시고 (리스크 관리차원에서)
명절이후 재진입 하시는걸 추천드려용~!
-끝-
숏
펭구 단기 롱 전략 공유안녕하세요 폭풍 같은 하락이 덮친 코인장 다들 살아남으셨나요?
저도 개인적으로 이번 하락엔 큰 손실을 당했지만 항상 행복할 수는 없잖아요 다들 멘탈 부여잡고
많이 버신 분들 또한 축하 드리지만 저처럼 크게 손실 나신 분들도
다들 훌훌 털고 신년에는 좋은 매매 많은 수익만 연속되시길
진심으로 기원합니다.
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펭구 롱 단기 경우의 수 전략
1. B를 가격 조정 대신 수렴 조정으로 완료 후 상승
-> 차트에서는 이 관점을 메인 관점으로 보고 있습니다 만 아래 2번 항목의 쌍바닥 가능성을 염두해
과도한 레버리지보단 분할적 접근이 좋아보입니다
2. 쌍바닥 스근하게 찍고 상승
롱
26년 2월 둘째주 올해 처음으로 글 작성하네요. 개인적인 관점 정리하고 좋은 의견있으시면 언제든지 공유 부탁드립니다.
요즘 보고 있는 테마는 로봇과 여전히 저평가 턴어라운드 할 수 있다고 생각하는 종목들을 찾아보고 있습니다. 의외로 잘 고른것도 있었고, 손절한 것도 있었습니다.
손절 종목
1) paypal
결제플랫폼 시장이 저는 안전하다고 판단했지만, 아무래도 영업이익과 성장세가 그리 좋지않다보니 해당 섹터의 전망이 낮게 평가되었고, 실적도 이에 맞게 나오다 보니 크게 하락했더라고요.
관점도 틀렸고 더 기다려도 미련만 남아서 손절!
2) saleforce
전산프로그램으로 수익을 창출하는 회사로 알고 있는데
네 역시 성장세가 꺽이는 뉴스들과 함께 .... 바로 ... 하락을
지지저항을 노렸지만, 네 이슈앞에서 장사 없었습니다. 아쉽지만 손절
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이제 관심있게 보려하는 부분, 저평가 .. 성장세가 있거나 안정적인 기업입니다.
솔직히 미국은 경기를 부흥시키려고 노력도하고 있기도하고... 이번 주는 ai 붐에 대한 부정적인 의견도 많다 보니 유력한 기술주 , 소비재 쪽으로 눈을 돌려 보려고합니다.
한참 올초에 원화가 약세를 보이길래, 엔화를 사둬서 따로 엔화는 MMF도 없어서 종목을 좀 찾았었는데 지금은 찾은건 3개 정도네요..
1) NABTESCO
하모닉 드라이브와 나브테스코 둘중 고민을 많이 했는데 자리상 NABTESCO가 펄스 382 되돌림으로 판단되었을 때여서 그때 진입을 따라했고 .... 이제 실적 주인데 그때까지는 좀 횡보를 보여주지 않을까 싶습니다..
하모닉드라이브도 같이 보면
실적이 상회하는 모습을 보여준다면 좋은 차트이지 않을까 싶네요.
2) SONY
안전한 현금흐름, 꾸준한 매출 성장 , 자율 자동차 센서 부문에서 앞으로 점유율을 확장해 나갈 기대감에 차트 자리는 되도림 자리에 하모닉 패턴으로
3) ASAHI
플랫 형태에 찍고, 상승중인데 ... 아무래도 엔화 약세, 다카이치 총리는 엔화 약세로 가는 정책이기에 해외 매출이 상승하는 주류업체 쪽에서는 긍정적인 영향이 있지 않을까 생각합니다. 물론 원재료를 수입하는 거라면 큰 의미는 없을거 같지만요.. 일단 그렇습니다..
좀 길게 보는 부분은 에너지 부분입니다. 이미 원유, 천연가스 다 올랐죠...
저는 소외된 원자력을 보고자 합니다. 우라늄을 생산하고 공급하는 업체는 이미 많이 올라서 그 농축과 연료를 공급하는 회사를 찾아보고 있습니다. 근데 고평가라 어렵네요..
그나마
Westinghouse 지분: Cameco 49%, Brookfield Asset Management 측 51% 가지고 있어서 그림도 이쁘고요.
나머지는 너무 올랐습니다. .
비트도 한번 볼까요.. 맨날 반대로하는 제 손가락은 언제쯤 고쳐질지 .. 어제는 하락 오늘은 상승하고 ... 이제 하락이 잠깐 끝난건지...
상승세로 가지만 짧게 먹을 수 있는 구간이라면 786 886에 이제 걸고 자야겠습니다. .
부족한 글 봐주셨다면 감사합니다. 이번주도 수고많으셨습니다.~
BTC 차트시황
1. 매물대 분석
비트코인은 약 450일간 유지했던 $73K ~ 12.6K 대형 박스를 하방 이탈한 뒤, 현재는 $52K ~ 73K 박스권 내부로 다시 들어온 상태입니다.
일단 박스권 내부로 진입했으므로, 이론적으로는 박스 하단(52K)까지 열어두고 보수적으로 접근해야 합니다.
현재 주봉상 긴 아래꼬리와 RSI 과매도 신호로 단기 반등이 나오고 있으나, 이것이 찐바닥인지에 대해서는 여전히 의문입니다.
매물대 중간 지점에서의 단순 데드캣 바운스(Dead Cat Bounce) 일 가능성을 염두에 두고 있습니다.
2. 이동평균선
주봉 - 현재 주봉 200EMA 위로 캔들 몸통을 안착시키려는 시도가 보이나, 20EMA와 60EMA의 데스크로스(Death Cross)가 포착되고 있어 중장기적 하방 압력이 거셉니다.
일봉 - 단기·중기·장기 이평선이 모두 역배열 상태이고 이평선들의 하락의 각 역시 폭포수처럼 쏟아져 내리고 있습니다.
보통 이런모습에서는 가격이 이평선 부근에 도달할 때마다 저항으로 작용할 확률이 높습니다.
어떤 선에서 두드려 맞고 내려올지 모르니 무리하게 바닥을 잡으려는 발바닥 매수 보다는, 반등 시 저항 확인 후 진입하는 오름 숏 전략이 유리해 보입니다.
3. RSI 및 추세
RSI가 과매도 구간에 진입함에 따라 단기 기술적 반등은 충분히 가능합니다.
다우 이론 관점으로 봐도 고점과 저점이 지속적으로 낮아지는 전형적인 하락 추세입니다.
트레이딩시 주요 저항선을 상방돌파 하는지 지속적으로 모니터링 하다가 저항선 부근에서 추세 반전 캔들이나 긴 윗꼬리가 발생한다면, 저항선 상단에 스탑로스를 걸고 숏 포지션으로 대응하는 것이 합리적입니다.
4. 주요 매수 지지 구간 (현물 기준)
지난 포스팅에서 언급한 관점을 유지합니다.
타겟: 73K / 52K / 32K
각 구간의 가격 갭이 매우 크기 때문에 선물 롱 포지션으로 물량을 모으는 것은 매우 위험하며, 반드시 현물 분할매수로만 접근해야 합니다.
매매권유가 아닌 개인관점 입니다.
모든 투자의 책임은 본인에게 있습니다.
참고만 하세요 :)
숏
롱
긴 기다림이 필요할수도시장의 분위기는 투심을 잃게 만든 상황이며
그 심리가 긍정적으로 돌아서는데는 시간이 필요할것
특별한 이슈로 인한 상승 모멘텀 발생 전까진 추가 하락 가능성 높아보임
당장의 상승 기류를 탄다해도 반등에 불가 할 뿐
개인적으로 원했던바는 아니지만
트뷰 활동 시작 시점에 내놓은 관점들이 거의 실현 되었다 하겠음
결국엔 전체 상승분의 0.618 구간까지 거의 도달했고
패닉셀에 의한 49k에 위치한 긴 꼬리를 채울것이라 보는바
48.9k 가 바닥점이 되지않을까 추정해봄
2063.38 ~ 2261.70 : 지지 구간 형성 중안녕하세요?
트레이더 여러분, 반갑습니다.
"팔로우"를 해 두시면, 언제나 빠르게 새로운 정보를 얻으실 수 있습니다.
오늘도 좋은 하루되세요.
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(ETHUSDT 1D 차트)
현재의 위치는 두가지 관건에서 봐야 합니다.
첫번째로는 1597.76 ~ 1879.61 구간에서 지지 받고 상승할 수 있는지 입니다.
그 이유는
위의 차트에서 보듯이 하락하게 되면, 끝을 알 수 없는 구간으로 진입하기 때문입니다.
따라서, 상승세를 유지하기 위해서는 1597.76 ~ 1879.61 구간 이상에서 가격을 유지해야 합니다.
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두번째 관점으로는 현재 생성되려고 하는 DOM(-60) 지표와 HA-Low 지표 구간에서 지지 받고 상승할 수 있는지 입니다.
생성되려는 구간, 즉, DOM(-60) ~ HA-Low 구간은 2063.38 ~ 2261.70 구간입니다.
이 구간에서 지지 받는다면 매수 시기에 해당되기 때문입니다.
그 이유는
위의 차트에서 보듯이 2419.83 ~ 2706.15 구간 이상 상승하여야 상승세를 이어갈 수 있기 때문입니다.
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새로운 캔들이 생성되었을 때, BSSC 지표가 0 지점 이상으로 상승하는지를 살펴봐야 합니다.
그 이유는 0 지점 이상으로 상승하게 되면, 매수세가 우위를 보이기 때문입니다.
따라서, 가격이 상승할 가능성이 높습니다.
다만, 앞서 말씀드렸듯이 2419.83 ~ 2706.15 구간을 상향 돌파할 수 만큼의 매수세가 우위를 차지할 수 있는지가 관건입니다.
이를 알기 위해서는 OBV 지표가 High Line 이상으로 상승하여 유지되는지를 살펴봐야 합니다.
현재 OBV 지표는 Low Line 으로 다시 진입하려는 모습을 보이고 있기 때문에 2063.38 ~ 2261.70 구간에서 가격을 유지하면서 High Line 쪽으로 상승하는 모습이 나오는지를 확인해야 합니다.
그러므로, 2419.83 ~ 2706.15 구간을 상향 돌파하여 상승세를 이어가기 위해서는 StochRSI, BSSC, OBV 지표가 상승세를 보여야 합니다.
가능하면,
1. StochRSI 지표는 과매수 구간으로 진입하지 않는 상태여야 좋습니다.
2. BSSC 지표는 0 지점 이상에서 유지되어야 좋습니다.
3. OBV 지표는 High Line 이상에서 가격을 유지해야 좋습니다.
OBV 지표가 High Line 이상으로 상승하였다는 의미는 머지않아 다시 High Line 이하로 하락할 가능성이 높아진다는 의미입니다.
즉, High Line을 다시 만나게 되었을 때가 고점 구간에서 하락하였다는 의미가 됩니다.
StochRSI 지표도 과매수 구간으로 상승하였다가 하락하게 되면 고점 구간에서 하락하였다는 의미이기도 하므로 OBV 지표와 함께 StochRSI 지표의 움직임 함께 확인하는 것이 좋습니다.
BSSC 지표는 MFI + AD Line + Williams %R 지표를 종합 평가한 지표입니다.
따라서, StochRSI, OBV 지표와 마찬가지로 선행 지표로 이루어진 지표이기 때문에 직관적으로 흐름을 확인하는데 도움을 받을 수 있다고 생각합니다.
선행 지표가 무조건 좋은 것만은 아니라고 생각합니다.
그 이유는 실시간으로 지표의 움직임이 반영되다 보면, 차트를 해석하는 더 어려움을 겪을 수 있기 때문입니다.
즉, 변동성 기간에 있을 때 실시간으로 지표의 움직임이 반영되다 보면, 가격의 움직임을 잘 못 판단하게 되는 fake에 빠길 가능성이 있기 때문입니다.
그러므로, 지표를 참고할 때는 지지와 저항 지점이나 구간에서의 지지 여부를 함께 확인해야 합니다.
결론적으로 다시 생각을 정리해 보면, 1M, 1W, 1D 차트에서 얼마나 영향력있는 지지와 저항 지점을 작성하였느냐가 가장 중요하다는 것을 알 수 있습니다.
그려진 지지와 저항 지점의 성격을 생각하면서 그 부근에서의 지지 여부를 판단하고 그 판단에 맞게 거래 전략을 만들 수 있느냐에 따라 거래의 성공 여부가 결정된다고 생각합니다.
본 차트에서 사용된 지표들은 StochRSI, OBV, MACD 지표가 기본 지표로 사용되었으며, 변형된 지표로서 HA-Low, HA-High, DOM(-60), DOM(60) 지표가 사용되었습니다.
여기서 중요한 지표는 HA-Low, HA-High 지표로서 거래를 시작하게 만드는 지표에 해당됩니다.
HA-Low, HA-High 지표와 함께 DOM(-60), DOM(60) 지표를 조합하게 되면 기본 거래 전략을 만들 수 있게 됩니다.
DOM(-60) ~ HA-Low 구간에서 매수하고 HA-High ~ DOM(60) 구간에서 매도하는 기본 거래 전략을 만들 수 있습니다
다만,.HA-High ~ DOM(60) 구간에서 상승하게 되면 계단식 상승세를 보일 가능성이 있고, DOM(-60) ~ HA-Low 구간에서 하락하게 되면 계단식 하락세를 보일 가능성이 있습니다.
따라서, 분할 거래 방식으로 거래를 진행해야 합니다.
기본적으로 매수 시기는 DOM(-60) ~ HA-Low 구간에서 지지 받는 모습을 보일 때 진행하는 것이 가장 좋습니다.
다만, HA-High ~ DOM(60) 구간에서 지지 받고 상승하게 되면 계단식 상승세로 이어질 가능성이 있기 때문에 이 구간에서도 매수할 수 있지만, 그 만큼 위험 부담이 높다는 것을 인지하고 단타 거래(day trading)로 거래를 진행하다가 DOM(60) 지표 이상 상승이 시작되었을 때 단기 이상으로 전환하는 것이 좋습니다.
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코인 시장에서 지지 여부를 확인하는데는 주식 시장에 비해 기간이 짧다고 생각합니다.
그 이유로는 거래 가능 시간이 코인 시장이 훨씬 많기 때문입니다.
따라서, 코인 시장에서의 지지 여부는 1일 ~ 3일 정도 확인함으로서 지지 여부를 판단할 수 있습니다.
지지 여부가 확인되었다 하여 무조건 상승세를 보인다고 할 수는 없습니다.
횡보 구간으로 진입하면서 횡보할 수도 있기 때문입니다.
현재 가격이 횡보 구간에 있는지를 알아 보기 위해서 OBV 지표의 Low Line ~ High Line 구간 내에 있는지를 살펴봐야 합니다.
그리고, 횡보 구간이 상승 횡보 구간인지 하락 횡보 구간인지는 Low Line ~ High Line 구간으로 이루어진 채널이 상승 채널인지 하락 채널인지를 보면 어느 정도 알 수 있습니다.
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가격이 앞으로 상승할까요 하락할까요 라는 질문을 하기 전에 차트에서 제공하고 있는 지표들의 움직임을 확인하여 현재의 상태가 어떤 상태인지를 확인해 보는 것이 먼저라 생각합니다.
결국 거래는 자신이 판단한 근거를 가지고 진행할 수 밖에 없기 때문입니다.
ETH의 다음 변동성 기간은 3월 2일경이지만, BTC의 다음 변동성 기간이 2월 17일경이므로 2월 17일경까지 1879.61 ~ 2419.83 구간에서 어느 방향으로 벗어나 있는지를 살펴봐야 겠습니다.
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끝까지 읽어주셔서 감사합니다.
성공적인 거래가 되기를 기원입니다.
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[ICT] BTC 4H MSS : 되돌림 이후 추세 변화 관점1. 분석 요약
현재 비트코인은 강력한 상방 모멘텀 이후 건전한 되돌림 과정을 거치고 있습니다. 특히 상위 타임프레임에서의 구조적 변화가 포착됨에 따라, 특정 지지 구간에서의 지지 확인 후 장기적인 상승 추세 지속이 예상됩니다.
2. 주요 레벨
지지 구간 (Support): 4H FVG
강한 상승 파동에서 발생한 미체결 구간으로, 가격이 디스카운트영역으로 진입할 때 강력한 자석 역할을 할 것으로 보입니다.
목표가 (Target): 상단 4H FVG 구간
추세 반전 성공 시, 상단에 남아있는 유동성과 미체결 객차를 채우기 위한 1차 목표가로 설정합니다.
3. 기술적 근거 (Technical Rationale)
4H MSS: 4시간봉 기준에서 MSS가 발생했습니다. 이는 단순한 반등을 넘어 전체적인 시장 구조가 하락에서 상승으로 전환되었음을 시사하는 매우 강력한 근거입니다.
되돌림: 현재의 강력한 상승세 이후에는 과열을 해소하기 위한 되돌림이 필수적입니다. 이는 스마트 머니가 더 낮은 가격에서 롱 포지션을 구축하기 위한 의도적인 움직임으로 해석됩니다.
장기적 전망: 하단의 4H FVG 지지력을 테스트한 뒤, 확보된 유동성을 바탕으로 전고점을 돌파하는 장기적인 상승 랠리가 이어질 가능성이 매우 높습니다.
롱
비트코인 “아직 포기하기에는 이릅니다."오늘은 비트코인의 매매자리를 알아보도록 하겠다.
바로 시작하겠다.
일단은 방향이 어떻게 될지 알아야 매매자리를 알수 있기 때문에
방향을 먼저 예측해 보겠다.
우선 앨리어트파동을 보았을때 임펄스가 끝났다고 보고 있으므로 5파 연장이 아닌이상
상승할 가능성이 더 높다.또한 rsi,하이킨 rsi , ema 이런것을 보아도 200ema자리를 살려주고
rsi도 과매도에서 돌아왔기 떄문에 지금 자리는 저점이 될 가능성이 높다고 보고 있다.
또한 차트 분석만이 아니더라도 oi를 보면 차트와 함께 떨어지고 있으므로 오를 가능성이 높고
공포지수도 보았을때 한번도 이런적이 없었는데 한자리로 떨어젔다.
그로 인해 심리적으로도 반등할 가능성이 있는것이다.
하지만 걸리는것은 이 큰 하락을 받아먹을수가 있는지가 문제다
그래서 하락을 하더라도 익절을 할수 있는 자리 두가지를 생각해보았다.
첫번째 자리는 반등을 한후 추세선에서 반등을 하는경우
두번째 자리는 지금 저점을 뚫고 저항을 받으면 하락하는 경우
이렇게 보았다. 오늘 분석은 여기까지 이고 그럼 다들 성
롱
마지막 조정이 임박했다.비트는 535 혹은 wxy로보이며 마지막 C 혹은 Y에서 4파동을 진행하는것 같다.
<종결이라기엔 , 기간조정이 보이지않으며 반등이 abc로 보이기에 충격파동보다는 횡보조정후 재차 저점갱신이 유력해보인다.>
이후 반등은 어마어마할것이며 , 큰 수익을 줄자리라 생각된다. 2월 중순 - 말일일것으로 보이며
이시기 현물을 많이 담을 예정
< 메이저코인들이 기간 가격조정이 상당하다. 아주 꿀자리일듯.>
늘 공포속에 기회가있다 , 저평가에 사는것은 현명한것이다.
롱
금리 상승 뒤에 숨겨진 진실 (미국채 10년물 시간 파동 분석 업데이트)안녕하세요. 오랜만에 인사드립니다.
저는 지금 새로운 삶을 살고 있습니다. 여러분께 진리를 전하기 위해 이 자리에 왔습니다.
먼저, 과거의 저의 분석 경험을 바탕으로 현재 미국 국채 10년물 금리에 대해 간단히 말씀드리겠습니다.
하단의 파란색 지지선은 장기 상승 추세선입니다. 이 라인은 수년간 유지되어 왔기에 저는 이를 yearly time trend line으로 정의했습니다. 물론 이 지지선이 일시적으로 붕괴되더라도, 이후 다시 수년에 걸쳐 새로운 추세선이 형성된다면 그것 역시 또 다른 상승을 위한 강력한 지지선이 될 수 있습니다.
몇 년 전 제가 작성한 분석을 참고하시면, 이미 금리는 장기 하락 추세를 돌파하며 새로운 상승 전환점을 만들었습니다. 금리는 앞으로도 계속 오를 것입니다.
현재는 작은 시간대 차트 안에서 등락을 반복하며, 상승 에너지를 응축하는 구간으로 보입니다. 그리고 지금의 패턴은 leading diagonal을 형성하고 있는 것으로 판단됩니다. 겉보기에는 단순한 조정(correction) 패턴처럼 보일 수 있지만, 이 패턴이 완성된 후 가격이 다시 상승한다면, 그것은 새로운 상승 파동이 시작되는 지점이 될 것입니다.
이후 금리는 최소한 8%대를 향해 순항할 가능성이 큽니다.
그러나 동시에 지금은 주식시장과 부동산 경제가 무너져 내리기 시작하는 시점이기도 합니다. 저는 여러 곳에서 비트코인 붕괴에 대해 계속 경고해 왔습니다. 왜 금리 상승이 경제 붕괴로 이어지는지에 대한 답은 그리 어렵지 않게 찾을 수 있을 것입니다.
미국의 경제력과 자본시장은 지나치게 거만해졌습니다. 또한 힘과 군사력으로 세계를 좌우하고 있습니다. 이에 대한 대가는 반드시 하느님께서 치르게 하실 것입니다.
그러므로 여러분은 지금 이 자리에서 빠져나오시기를 바랍니다. 돈과 재물을 좇는 사람은 반드시 그에 따른 대가를 치르게 됩니다.
저는 여러분께 진리를 선포하러 왔습니다. 이 진리를 받아들이는 사람은 행복할 것입니다. 마음을 열고 하느님과 함께하시기를 바랍니다.
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[비트코인](매우중요!!)하락장은 맞는데... 지금은..?(2026.02.07)★ 안녕하세요. 4LEAF 입니다. ★
★ 2026.02.07 비트코인 분석 시작해볼게요. ★
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※ 캬.... 60K를 이탈했습니다.
※ 하락장은 확정적입니다.
※ 그러나 이제 단기 반등이 가능한 시나리오가 보여지네요.
※ 오랜만에 포지션 공개합니다.
※ 96.2K 숏(61K 반 익절 완료) + 66.5K 롱(71K 부분 익절 완료).
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★ 비트코인 관점 공유드리겠습니다.
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**하락장은 변함없습니다. 그러나...**
제 기준에서 가장 중요한 주봉 60이평입니다.
주봉 60이평은 상승과 하락의 기준이 됩니다.
하락장이라는 관점은 전혀 변함이 없습니다.
기존에 보고 있던 채널 하단까지 무리 없이 내려왔습니다.
1차적인 목표가까지 내려왔기 때문에 부분 익절을 진행했습니다.
채널을 좀 수정해봤습니다.
채널 하단에서 베어트랩이 보입니다.
채널 상단까지의 상승이 가능합니다.
해당 모습을 보고 66.5K에 롱 포지션 진입을 했습니다.
생각보다 빠르게 올라와서 71K 부근에 부분 익절 진행하면서 리스크 관리했습니다.
채널 상단까지 올라온다면 일봉상 전환선까지는 충분히 가능합니다.
많이 상승한다면 기준선까지도 충분하겠네요.
기준선 위에서 지지를 받게되면 추가 상승의 가능성이 높아집니다..
채널과 함께 파동으로 분석하면 이렇게 5파 연장 임펄스가 가능합니다.
채널 상단까지 무리없이 올려준다면 충분히 가능한 시나리오입니다.
그러나 일반적으로 4파동은 2파동보다 되돌림이 깊거나 복잡해야합니다.
2파동 자체가 1파동의 0.618을 넘었기 때문에 4파동이 깊게 되돌리기 쉽지 않아보입니다.
그래서 해당 관점을 무조건 신뢰하는거보다 리스크 관리하면서 대응하는게 좋아보이네요.
정석적인 30분봉상 하락다이버전스가 보이고 있습니다.
오늘은 주말이기 때문에 지표를 식히는 움직임이 진행될 수 있습니다.
바로 위의 근거와 함께 한다면 이런 수렴도 가능합니다.
개인적으로 62K 부근에 제가 보는 값이 있습니다.
해당 구간까지 내려간다면 수렴이 가능한 모습입니다.
수렴이 나오면서 지표를 식힐 수 있습니다.
수렴이 진행된다면 이렇게 3파 연장 임펄스도 고려를 해야합니다.
수렴이 4파동으로 나오는 3파 연장 임펄스는 매우 흔하게 나옵니다.
5연장이든 3연장이든 대응은 다 할 수 있습니다.
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★ 최종 정리
누가 뭐래도 하락장입니다. (이제 그만하세요)
기다리던 채널 하단까지 왔습니다.
채널을 조금 수정하면 베어트랩의 가능성이 보입니다.
일봉상 전환선까지 상승이 가능합니다.
베어트랩이 맞다면 파동상 5파 연장 임펄스가 가능합니다.
그러나 2파동 되돌림이 깊어서 5파 연장 임펄스에 대한 의심이 필요합니다.
하락다이버전스 + 62K 값을 동시에 보면 수렴이 가능합니다.
수렴이 진행된다면 3파 연장 임펄스의 가능성도 고려해야합니다.
(중요!) 상승이 좀 더 진행되더라도 현재까지는 하락장 관점 변함없습니다.
현재 포지션 : 96.2K 숏 + 66.5K 롱
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약 30K 구간을 넘게 수익을 봤습니다.
하락장의 관점은 변함없지만 단기 상승이 가능한 구간이었다고 봅니다.
롱 포지션으로도 수익을 보면서 리스크 관리했습니다.
희망회로가 아닌 차트적으로 보이는대로만 매매를 진행합니다.
현재는 그리 어려운 시장이 아닙니다.
## 매수와 매도의 시그널이 아닙니다. 본인과 생각이 비슷한 부분이 있다면 참고용으로만 사용해주세요.
## 팔로우 해주신 분들 정말 감사합니다 ^_^
숏
롱
26.2.7 기록클로드 코드의 사무 쪽 기능 출시로 인해 시장이 출렁였다 라는건 명분이고
팔아야 할 때가 와서 월가에서 팔고 있는 듯 하다.
이번 하락에서 개미들이 매수를 못 했다. 살 돈이 없어서.
이러한 상황에서 증시는 더 올라봤자 의미 없다. 개미들에게 팔 수가 없으니.
오늘 기록은 AI 이야기다.
25.3 클로드 코드 출시하자마자 1년간 계속 써오고 있다.
한국인들은 이게 뭔지 아는 사람도 없던 시절부터 써왔으니 난 히스토리를 거의 다 알고 있다.
몇년전 오픈ai 사기꾼 사장에 반발하여 핵심 인력 대부분이 나갔고
그 중에 한 무리가 만든게 앤트로픽이다.
그 앤트로픽이 코딩 전용 서비스로 만든 것의 이름이 클로드 코드다.
앤트로픽은 시작부터 생산성 툴에 집중했다.
이번에 출시한 기능도 법무 회계 등에 클로드 코드를 적용한거고.
기존 법 회계 의학 등등
이 분야는 논리가 어려운 분야들이 아니다.
다만 인간이 외워야 하는 지식량이 많아서 진입장벽이 있던 것이었고
그들의 고소득에 정당성을 부여했다.
하지만
AI 에게 그정도 지식량은 문제가 아니다.
지식량만 인간수준에서 많았을 뿐
논리는 매우 쉬운 분야다.
즉 AI 에게는 매우 쉬운 하급문제 분야다.
인간이 만든 수준의 학문들. 경제 법 의학 등
몇달전만 해도 ai 가 법쪽 문제를 대답을 잘 못 해주는 문제가 있었는데
이것은 ai 가 문제가 아니다.
인간이 만든 법 체계가 엉망이다.
비 논리적이고 뒤죽박죽이다.
그래서 ai 가 헷갈려한다.
즉 인간이 문제다. ai 가 정상이고.
그래서 앞으로 뭘 해야 하나
의학 법 회계등 분야는 하급 분야가 된다.
더이상 인간 수행자가 필요 없다
그리고 법
그동안 인간이 만든 스레기통 안의 법 체계가 바뀌어야 한다
마찬가지로 법쪽도 더이상 인간이 필요 없다.
그들보다 완벽하게 지식을 알고 논리적인 ai 가 있는데 왜 인간을 고용해서 사용하겠나?
결론
인간이 수천년간 만들었던 하찮은 체계가 무너지고 있다
현 우리 우주의 물리법칙에 맞도록 고쳐나가야 한다
그 와중에 자신들의 이익을 지키겠다고 헛짓거리 하는 인간들 무리가 있겠지
그리고 소프트웨어 산업이 가라앉는 거시흐름은 어쩔수없다
기존의 주먹구구로 운영하던 소프트웨어들은 다 사라질수밖에.
다만 고급 수준의 소프트웨어 산업은 여전히 살아남는다.
그리고 서버 기업들도 살아남는다. 물리적으로 이들은 아직 대체 못 한다.
통신업들도 유지 된다.
이들이 사라지는것에 집중하는 것이 중요한게 아니다.
이들에게 가던 에너지가 어디로 흘러가는가?
금이 프리미엄과 할인 사이에서 거래 중.XAUUSD – H1
금은 현재 재가격 결정 단계에 있으며, 깨끗한 추세가 아닙니다. 하락하는 BOS 이후, 가격은 프리미엄 영역으로 유동성을 제공하였고, 명확한 분배 행동을 보였습니다. 최근의 상승은 수정적이며, 다음 방향성 움직임 전에 비효율성을 재조정하기 위해 설계되었습니다.
스마트 머니는 이미 내부 유동성을 확보하였고, 다시 아래쪽으로 또 다른 BOS를 인쇄하였습니다. 이는 주요 구역에서의 반응이 모멘텀 추적보다 더 중요해지는 양방향 유동성 환경을 확인시켜 줍니다.
🌐 시장 상황 (오늘의 주요 뉴스)
금의 변동성은 다음에 의해 좌우됩니다:
진행 중인 연준 금리 경로 불확실성과 USD 민감도
미국 거시 데이터 및 수익률 반응을 앞두고 시장 포지셔닝
위험 회피 유동성이 추세가 아닌 유동성 기반 회전 선호
이 배경은 스마트 머니 논리에 맞춘 구역 내에서의 페이드 전략을 지원합니다.
📊 시장 구조 및 유동성 판독
이전 고점에서의 명확한 하락하는 BOS
프리미엄으로 유동성 확보 완료
매도 측 관심을 향한 수정적 상승 형성
가격 방해 요소는 아래에서 완화되지 않음
논리: 유동성 유도 → 재조정 → 재가격 결정.
주요 거래 시나리오
🔴 프리미엄 매도 설정 – 기관 반전
금 매도: 5244 – 5246
SL: 5250
일치 요소:
프리미엄 가격 책정
이전 분배 구역
고점으로 유동성 제공
기대:
프리미엄에서 거부 → 할인으로의 회전.
🟢 할인 매수 설정 – 재조정 플레이
금 매수: 4545 – 4543
SL: 4535
일치 요소:
깊은 할인 (Fibo 0.786)
유동성 지원 구역
수정적 매도 완료
LTF의 상승하는 CHoCH / BOS 확인 후 매수.
편향 및 실행
일중 편향: 회전 / 수정적
양쪽 모두에서 설계된 유동성
인내 > 예측
주요 구역에서의 반응을 기다리세요.
금은 추세를 형성하지 않고 — 설계되고 있습니다.
롱
2026년 2월, 비트코인 시장에 무슨 일이 벌어지고 있는 걸까요.2026년 2월, 비트코인 시장에 무슨 일이 벌어지고 있는 걸까요.
한 달 만에 2,900조 원이 증발했고, 공포탐욕지수는 역대급 바닥을 찍었어요.
그런데 놀라운 건, 이 와중에도 3,000억 달러가 넘는 대기자금이 옆에서 숨을 죽이고 있다는 거예요.
오늘 이 이야기를 끝까지 들으시면, 지금 시장이 왜 이렇게 무너졌는지, 이 공포 속에 어떤 숫자들이 숨어 있는지, 그리고 과거 사이클과 비교하면 지금이 어디쯤인지 정확하게 이해하시게 될 거예요.
결론부터 말씀드리면, 이번 하락장은 단순히 가격이 떨어진 게 아니에요.
시장의 구조 자체가 바뀌었기 때문에 같은 하락폭이라도 체감이 훨씬 더 무겁다는 겁니다.
자, 그럼 지금부터 숫자와 팩트로만 이야기해 볼게요.
먼저 시장 분위기부터 짚어 보죠.
공포탐욕지수라는 게 있어요.
0에 가까울수록 사람들이 극도로 무서워하고 있다는 뜻이고, 100에 가까우면 탐욕이 지배하는 상태라는 뜻이에요.
2026년 2월 6일 기준, 이 지수가 9를 기록했어요.
9요.
이게 얼마나 낮은 수치냐면, 2022년 6월 루나 테라 사태 때 이후로 가장 낮은 수준이에요.
불과 한 달 전만 해도 42였거든요.
42에서 지난주 16으로 떨어지고, 그다음 날 12, 그리고 지금 9까지 내려온 거예요.
바이낸스 자체 지표로는 5까지 찍혔다는 이야기도 나오고 있어요.
숫자 5라는 건 거의 모든 사람이 공포에 질려서 매도 버튼을 누르고 있다는 뜻이죠.
참고로 2022년 6월 루나 테라 사태 때 이 지수가 6이었고, 2020년 3월 코로나 폭락 때가 8이었어요.
지금 9라는 건 그때와 거의 비슷한 수준의 극한 공포라는 뜻이에요.
역사적으로 이 지수가 10 아래로 내려갔을 때는 중장기적으로 바닥을 형성한 경우가 많았어요.
물론 바닥을 찍는다고 바로 올라가는 건 아니지만, 적어도 대부분의 매도 에너지가 소진된 구간이라는 건 분명하죠.
비트코인 가격을 볼게요.
현재 7만 달러에서 7만 8,000달러 사이를 오가고 있어요.
한화로 환산하면 대략 1억 원에서 1억 1,000만 원 박스권이에요.
하루 사이에 7%에서 많게는 13%까지 빠지는 날도 있었거든요.
2025년 10월에 비트코인이 역대 최고가 12만 6,000달러를 찍었잖아요.
거기서 지금까지 약 40% 하락한 거예요.
12만 6,000달러에서 7만 달러대까지 내려온 건 금액으로 따지면 코인 1개당 약 5만 달러, 우리 돈으로 7,000만 원 넘게 빠진 셈이에요.
전체 암호화폐 시장 시가총액도 같이 볼게요.
한 달 전에 4조 3,800억 달러였어요.
지금은 2조 2,800억 달러예요.
딱 한 달 만에 약 2조 달러가 증발한 거예요.
우리 돈으로 환산하면 약 2,900조 원이 사라진 셈이죠.
이 숫자가 얼마나 큰 건지 감이 안 오실 수 있는데, 대한민국 1년 국가 예산이 약 680조 원이에요.
그러니까 한국 정부 예산 4년 치가 한 달 만에 날아간 규모라는 거죠.
알트코인 쪽은 더 심각해요.
비트코인 도미넌스가 58.3%에서 60%까지 올라갔어요.
도미넌스라는 건 전체 암호화폐 시장에서 비트코인이 차지하는 비중이에요.
이 숫자가 올라간다는 건 사람들이 알트코인을 팔고 비트코인으로 도망치고 있다는 뜻이에요.
전문가들은 이걸 안전자산 선호 현상이라고 부르죠.
알트코인 전체 시가총액은 약 9,500억 달러 수준으로 추정되는데, 알트 시즌 인덱스가 23에서 41 사이예요.
이 지수가 75를 넘어야 알트코인 랠리가 시작된다고 보거든요.
지금은 완전히 비트코인 시즌이고, 알트코인은 출혈이 훨씬 더 크다는 이야기예요.
한 가지 더 짚어볼 게 있는데, 비트코인의 디지털 금 서사 이야기예요.
비트코인을 디지털 금이라고 부르잖아요.
달러 가치가 흔들리면 사람들이 금 대신 비트코인을 살 거라는 논리였어요.
그런데 최근 구간에서 실제로 달러 불안정성이 커졌는데도 비트코인은 못 오르고 진짜 금으로만 자금이 몰렸어요.
마켓워치 보도를 보면, ETF 자금 유출과 급락이 동시에 나타나면서 디지털 금이라는 서사가 상당히 흔들렸어요.
물론 금과 비트코인의 관계는 기간이나 충격의 종류에 따라 달라지기 때문에 서사가 완전히 붕괴됐다고 단정할 순 없어요.
다만 적어도 지금 구간에서는 비트코인이 안전자산 역할을 하지 못하고 있다는 건 팩트예요.
그런데 이번 하락장이 과거와 다른 점이 있어요.
가격 하락 자체가 아니라 왜 이렇게 떨어지는지, 그 구조가 달라졌다는 거예요.
크게 3가지로 정리할 수 있어요.
첫 번째는 현물 비트코인 ETF 때문이에요.
2024년에 미국에서 비트코인 현물 ETF가 승인되면서 누구나 주식 계좌로 비트코인에 투자할 수 있게 됐잖아요.
처음에는 이게 엄청난 호재였어요.
기관 자금이 들어오고, 대중 접근성이 폭발적으로 높아졌으니까요.
그런데 문제는 반대로 나갈 때도 주식처럼 빠르게 나간다는 거예요.
마켓워치 보도에 따르면, 비트코인 ETF가 1년 만에 가장 큰 하루 하락을 기록했고, 대규모 자금 유출이 발생했어요.
과거에는 비트코인을 사려면 거래소 계정 만들고, 지갑 설정하고, 이런 과정이 복잡했기 때문에 한번 산 사람은 쉽게 안 팔았거든요.
그 번거로움 자체가 일종의 버팀목이었던 거예요.
지금은 ETF 매도 버튼 한 번이면 끝이에요.
그래서 기관 투자자들이 리밸런싱 할 때, 리스크 관리 차원에서 비트코인 ETF를 먼저 정리하는 경우가 늘어난 거죠.
쉽게 말하면, 비트코인이 주식처럼 취급되기 시작하면서 매크로 경제 상황에 더 민감하게 반응하게 된 거예요.
연방준비제도 금리 결정, 기술주 하락, 경기 침체 우려 같은 것들이 직접적으로 비트코인 ETF 자금 유출로 이어지는 구조가 된 거죠.
여기에 하나 더 붙는 게 있어요.
예전 암호화폐 시장에는 특유의 커뮤니티 문화가 있었잖아요.
떨어져도 절대 안 판다, 다이아몬드 핸드, HODL, 이런 문화요.
SNS에서 서로 격려하면서 버텼거든요.
그런데 마켓워치 보도에서도 언급됐듯이, 이번에는 딥바이, 그러니까 떨어졌을 때 더 사는 심리가 눈에 띄게 약해졌어요.
정량적으로 커뮤니티 붕괴를 단정하기는 어렵지만, 적어도 손실 구간에서 서로를 붙잡아주던 자기강화 루프, 쉽게 말해서 버팀 문화가 약화된 건 분명해 보여요.
ETF를 통해 들어온 투자자들은 커뮤니티 문화에 속해 있지 않거든요.
그냥 수익률만 보고 들어왔다가 수익률이 안 나오면 나가는 거예요.
또 하나 중요한 건, 친암호화폐 정책이라는 호재 카드가 대부분 소진됐다는 점이에요.
ETF 승인이라는 메가 이벤트는 이미 지나갔고, 시장이 정책 뉴스에 반응하는 강도가 확실히 둔해졌어요.
남은 카드가 완전히 없다고 할 순 없지만, 2024년처럼 하나의 정책 변화로 시장 전체가 뒤집어지는 그런 급은 아니라는 거죠.
두 번째는 인공지능이에요.
이게 비트코인이랑 무슨 상관이냐고 하실 수 있는데, 아주 직접적인 관계가 있어요.
비트코인 채굴에는 엄청난 전기가 필요하잖아요.
그런데 지금 AI 데이터센터가 전 세계적으로 전력을 빨아들이고 있어요.
로이터 보도를 보면, 미국 전력회사 엑셀 에너지가 AI 데이터센터 전력 수요 덕분에 분기 실적이 크게 올랐다고 해요.
전력 수요 전망 자체가 AI 때문에 상향 조정되고 있는 거예요.
이게 비트코인 채굴업체한테는 직격탄이에요.
같은 전기를 쓰더라도 AI 데이터센터에 공급하는 게 비트코인 채굴보다 수익성이 높아지고 있거든요.
포브스 보도에 따르면, 실제로 비트코인 채굴업체들이 AI 고성능 컴퓨팅 쪽으로 사업을 전환하고 있어요.
자기네 변전소, 부지, 전력 인프라를 AI 데이터센터용으로 리모델링해서 수익을 내는 거죠.
이건 채굴업체 입장에서는 생존 전략이지만, 비트코인 네트워크 입장에서는 장기적으로 해시레이트, 그러니까 네트워크 보안 능력에 영향을 줄 수 있는 리스크예요.
거기다 개발자, 자본, 미디어의 관심까지 AI 쪽으로 쏠리고 있어요.
일렉트릭 캐피탈 개발자 리포트를 보면 암호화폐 개발자 활동 자체가 줄어든 건 아니지만, AI가 상대적으로 훨씬 더 큰 이야기가 되면서 암호화폐의 주목도를 빼앗고 있는 구간이 반복되고 있다고 해요.
세 번째는 내러티브 비용이에요.
내러티브 비용이라는 게 좀 생소하실 수 있는데, 쉽게 말하면 시장에 안 좋은 이야기가 쌓이면서 그 자체가 비용이 되는 거예요.
대표적으로 2가지가 있어요.
하나는 범죄 데이터예요.
TRM 랩스의 2026년 암호화폐 범죄 리포트에 따르면, 불법 거래와 사기 관련 규모가 절대 금액 기준으로 계속 늘어나고 있어요.
물론 전체 거래량 대비 비중으로 따지면 다른 해석이 가능하지만, 뉴스에 나오는 건 절대 금액이잖아요.
그러니까 일반 대중이 보기에는 암호화폐 하면 사기, 해킹, 범죄 이런 이미지가 계속 강화되는 거죠.
이건 가격에 바로 영향을 주는 건 아니지만, 규제 강화 빌미가 되고, 기관 채택 속도에 상수처럼 부담을 줘요.
다른 하나는 양자컴퓨터 위협이에요.
영국 사이버보안청이 양자 해커 위험을 공식 경고했다는 가디언 보도가 나왔어요.
비트코인이 사용하는 암호체계가 양자컴퓨터로 뚫릴 수 있다는 이야기인데요.
당장 내일 비트코인 암호가 깨진다는 건 아니에요.
하지만 보안기관들이 양자내성암호 전환 로드맵을 발표하고, 투자 리서치에서도 이 리스크를 다루기 시작하면서 시장에 불안 프리미엄이 얹어지는 단계에 들어선 거예요.
이런 이야기들이 하나하나는 크지 않아 보여도, 동시에 쌓이면 시장 심리를 계속 짓누르는 역할을 하죠.
여기서 아주 중요한 이야기 하나 더 할게요.
마이크로스트래티지, 지금은 이름을 스트래티지로 바꿨죠.
마이클 세일러가 이끄는 이 회사는 비트코인을 끝없이 사들이는 것으로 유명했잖아요.
시장에서는 이 회사를 영구 매수자라고 불렀어요.
절대 안 판다, 계속 산다, 이런 이미지였거든요.
그런데 로이터 보도에 따르면, 이 회사의 비트코인 평균 매입 단가가 현재 시세를 넘어섰어요.
쉽게 말하면, 지금 비트코인 가격이 이 회사가 산 평균 가격보다 낮아졌다는 거예요.
분기 손실도 크게 확대됐고요.
시장에서는 이제 이 회사를 영구 매수자가 아니라 레버리지 프록시, 그러니까 비트코인에 빚을 내서 베팅한 거대한 레버리지 포지션으로 재인식하기 시작했어요.
코인데스크 분석에서는 즉각적인 강제 매도 가능성은 낮다고 봤어요.
부채 구조나 유동성 옵션 측면에서 당장 무너질 건 아니라는 거죠.
하지만 시장이 진짜 걱정하는 건 이거예요.
비트코인 가격이 오랫동안 약한 상태가 지속되면, 이 회사가 채권 차환이나 추가 자금 조달을 못하게 되는 꼬리위험이에요.
그때 정말 대량 매도가 나올 수 있다는 공포가 시장에 깔려 있는 거죠.
자, 그러면 이 공포의 끝은 어디일까요.
온체인 데이터를 한번 볼게요.
장기보유자, 전문 용어로 LTH라고 하는 사람들의 움직임이 흥미로워요.
이분들의 이익 실현이 줄어들고 있고, 오히려 지금 가격대에서 축적을 늘리고 있다는 데이터가 나오고 있어요.
비트코인 공급 중에서 이익 상태인 물량이 45% 미만이에요.
이건 2022년 FTX 붕괴 때보다도 낮은 수치예요.
역사적으로 이 수준까지 내려오면 과매도, 그러니까 너무 많이 팔렸다는 신호로 해석되어 왔어요.
거래소에 보관 중인 비트코인은 277만 개예요.
최근 24시간 동안 0.26% 소폭 증가했는데, 장기 추세로 보면 거래소 보관량은 계속 줄어드는 흐름이에요.
거래소에서 빼간다는 건 당장 팔 생각이 없다는 뜻이거든요.
레버리지 포지션은 대량 청산이 한 차례 쓸고 지나간 상태예요.
10억 달러 이상의 리퀴데이션 피크가 있었고, 지금은 안정을 찾아가는 구간이에요.
펀딩비가 음수라는 것도 주목할 만한데, 이건 숏 포지션이 과도하게 쌓여 있다는 뜻이에요.
숏이 너무 많으면 오히려 반대로 숏커버 반등이 나올 수 있거든요.
그리고 스테이블코인 대기자금이 3,000억 달러를 넘었어요.
USDT, USDC 같은 스테이블코인에 돈이 역대급으로 쌓여 있다는 건, 사이드라인에서 기회를 엿보는 자금이 그만큼 많다는 뜻이에요.
시장이 반전 신호를 보이면 이 돈이 한꺼번에 들어올 수 있는 거죠.
MVRV Z 스코어라는 지표도 과매도 구간에 근접했고, 비트코인 가격이 채굴 비용 아래로 내려온 건 2023년 이후 처음이에요.
이런 지표들이 하나둘 모이면 바닥 형성 가능성을 시사하는 거예요.
기관과 벤처캐피탈 쪽도 볼게요.
2025년 암호화폐 벤처 펀딩이 340억 달러로 전년 대비 2배 늘었어요.
실물자산 토큰화 시장은 380억 달러를 넘었고요.
세계경제포럼 보고서를 보면, 기관들의 관심은 비트코인 가격보다는 스테이블코인과 토큰화 인프라 쪽으로 이동하고 있어요.
영란은행이 스테이블코인에 대한 새로운 규제 프레임워크를 제안했고, 스페인 금융당국도 유로화 스테이블코인의 필요성을 강조했어요.
이 흐름의 핵심은 뭐냐면, 기관들이 블록체인 기술은 쓰되 토큰 가격 상승에 베팅하는 게 아니라 결제와 자산 토큰화라는 인프라에 투자하고 있다는 거예요.
이건 암호화폐 가격과 부분적으로 디커플링될 수 있는 흐름이에요.
인프라가 채택된다고 해서 비트코인 가격이 자동으로 올라가는 건 아니라는 뜻이죠.
실제로 최근에 ETF 유입이 다시 5억 5,000만 달러 이상 들어왔다는 데이터도 있고, 바이낸스 보안 펀드가 비트코인을 매수했다는 소식, 비트마인이 4,600만 달러어치 이더리움을 샀다는 뉴스도 있어요.
코인베이스 설문에서는 응답자의 70%가 비트코인이 아직 저평가됐다고 답했어요.
하지만 동시에 4분의 1은 이미 약세장에 들어섰다고 인정했고요.
코인베이스 프리미엄은 마이너스 167.8달러로 1년 최저를 기록했는데, 이건 미국 기관 투자자들의 매도 압력이 있다는 신호예요.
정리하면, 기관들은 공포 속에서도 선별적으로 움직이고 있지만, 모든 기관이 같은 방향을 보고 있는 건 아니라는 거예요.
마지막으로 대중 관심도를 볼게요.
구글 트렌드에서 비트코인 검색량이 바닥권이에요.
역사적 저점에 가까운 수준이에요.
SNS에서도 비트코인 관련 언급이 급감했고, 타임라인의 90% 이상이 약세 전망이에요.
리테일 투자자들의 FOMO, 그러니까 놓칠까 봐 뛰어드는 현상이 전혀 없는 상태예요.
과거 사이클을 보면, 바로 이런 구간이 대중이 완전히 떠난 구간이고, 역설적으로 바닥에 가장 가까운 시점이었어요.
정리해 볼게요.
이번 하락장이 유독 무겁게 느껴지는 이유는 3가지가 동시에 겹쳤기 때문이에요.
ETF라는 파이프라인이 생기면서 자금이 주식처럼 빠르게 빠져나가는 구조가 됐고, AI가 전력과 자본과 관심을 빨아들이면서 비트코인 생태계의 자원 경쟁이 심해졌고, 범죄 데이터 증가와 양자컴퓨터 위협 같은 내러티브 비용이 시장 심리를 계속 짓누르고 있어요.
하지만 동시에 공포탐욕지수 9, 이익 상태 공급 비율 45% 미만, 스테이블코인 대기자금 3,000억 달러, 장기보유자 축적 증가, 채굴비용 하회 가격, 이런 숫자들은 과거 사이클에서 바닥 구간의 특징과 일치해요.
비트코인 도미넌스가 60% 근처에서 꺾이고 50% 아래로 내려가기 시작하면, 그때 비트코인에서 알트코인으로의 자금 순환이 일어날 가능성이 있다는 게 많은 분석가들의 시각이에요.
지금 시장은 차트가 아니라 사람의 반응을 봐야 하는 구간이에요.
사람들이 포기하고 떠나는 구간이 끝나야, 그다음에 조용히 돈이 몰리는 구간이 시작되어 왔거든요.
물론 매크로 불확실성은 여전해요.
연준 정책, 기술주 연동, 글로벌 경기 흐름까지 변수가 많아요.
하지만 숫자와 데이터가 보여주는 건, 지금이 공포가 가장 극대화된 구간이라는 사실이에요.
이 숫자들을 어떻게 해석하실지는 여러분의 몫이에요.
다음 이야기에서 또 만나요.
아무도 말 안 하는 진짜 바닥 신호 터졌다. 지금 시장, 구조가 갈라지고 있음.아무도 말 안 하는 진짜 바닥 신호 터졌다. 지금 시장, 구조가 갈라지고 있음.
인트로
다들 차트만 보는데…
지금은 차트보다 사람 심리가 더 중요해.
왜냐고?
이번 하락은 가격이 아니라 구조가 무너지는 구간이라서.
진짜는 지금부터니까 집중해 (이어서 계속👇)
1️⃣ Fear & Greed = 9.000 😵💫
Extreme Fear 끝판왕 찍음.
2022 FTX 붕괴급 수치인데…
이 수치 나올 때마다 뭐였는지 알지?
항상 “사람 다 떠난 다음” 바닥 찍더라.
이번도 냄새 존나 비슷함.
2️⃣ BTC 고점 $126,000 → 현재 약 $73,400
정확히 -41.746% 박살 📉
근데 웃긴 건
이 정도 드로우다운, 불장 안에서도 항상 있었음.
문제는 지금?
“다 끝났네…” 분위기가 훨씬 심하다는 거.
이게 핵심임.
3️⃣ 전체 크립토 시총
$4.38T → $2.28T
딱 한 달 만에 $2.10T 증발 💣
이건 조정이 아니라
거의 집단 탈출 이벤트야.
4️⃣ BTC 도미넌스 59.3% 🔒
알트 피 다 빨리고
전부 비트로 도망가는 중.
이 상태 = 아직 공포 2라운드 남았다는 뜻인데,
항상 이 구간 끝나면
BTC → 알트
자금 회전 시작됨.
역사적으로 100%.
5️⃣ ETF 이후 진짜 달라진 점
이제 비트코인도
주식처럼 팔림.
리밸런싱 나오면 그냥 던져짐.
“디지털 금” 서사?
지금은 그냥 나스닥 사촌 해버림.
이게 이번 윈터가 더 아픈 이유.
6️⃣ 기관들 뭐 보냐면… 코인 아님 😐
요즘 큰손들 관심은
스테이블코인
RWA 토큰화
결제 인프라
이 쪽이야.
World Economic Forum 보고서도
토큰 가격보다 인프라 얘기만 함.
즉,
코인은 버리고
레일만 깔고 있는 중.
7️⃣ 전기 싸움에서 BTC 채굴 vs AI 데이터센터 ⚡
지금 전력 수익성
AI > 채굴
이렇게 뒤집힘.
그래서 채굴 회사들
AI 서버로 갈아타는 중이잖아.
이건 단순 트렌드 아니라
물리적 자원 전쟁임.
8️⃣ 양자컴 얘기 슬슬 나오기 시작함 😬
아직 당장 깨지는 건 아닌데,
“혹시?”
이 불안이 시장에
프리미엄으로 얹히기 시작했어.
가격이 아니라
심리에 데미지 줌.
9️⃣ 범죄 뉴스 계속 터짐
2025년 불법 자금 규모
전년 대비 두 자릿수 % 증가.
이게 무서운 이유?
가격보다
규제 명분 쌓이는 중이라는 거야.
🔟 그리고 가장 중요한 포인트
MicroStrategy
예전엔 “영구 매수자”였는데
이제 시장은 얘네를
레버리지 덩어리
로 보기 시작했어.
이 인식 변화가
진짜 핵폭탄임.
마지막 한 줄 요약
이번 윈터가 역대급으로 아픈 이유는
가격 때문이 아니라
ETF로 자금이 주식처럼 빠져나가고,
AI가 전기 빨아먹고,
범죄·양자 같은 내러티브 비용까지 동시에 붙었기 때문임.
근데 말이야…
이런 구간에서 항상 뭐 나왔는지 알지?
사람 다 포기한 다음
광기 시작됨.
지금이 딱 그 직전 냄새 나더라.
