지금 시작

Orderblock

비트코인 박스권 매물대및 날봉 강력한 매물대 체크포인트안녕하세요 반갑습니다 항상 여러분들의 성공적인 투자를 응원합니다. 비트코인은 회색 매물대 박스권에서 횡보를 이어가고 있습니다. 지루하죠.... 빨간색 매물대는 날봉의 강력한 ORDER BLOCK 매물대 입니다. 빨간색 오더블럭에 닿았을때 반등을 주고 있지만 매수세가 31.3K 위로 안착시키지 못해 계속해서 빨간색 오더블럭을 건드리고 있습니다. 만약 이대로 계속해서 더 두드린다면 당연히 무너질수 밖에 없을것입니다. 이번 긴 하락으로 반등이 나와 줬을때는 하늘색 매물대를 돌파 하지 못하고 계속해서 주저 앉는 모습을 보여주고 있습니다. RSI를 개인적으로 볼때는 이번 4시간봉으로 하늘색 매물대를 못올려준다면 한번은 아래로 내릴것이라고 보입니다. 이때 날봉 빨간색 오더블럭을 지지해주는지 체크포인트!!
PH0PH0의
비트코인 중요 매물대 체크해두세요안녕하세요 반갑습니다 항상 여러분들의 성공적인 투자를 응원합니다. 비트코인의 중요 매물대를 체크해 뒀습니다. 체크포인트 1. 각 매물대들 체크 2. 현재 위치에 있는 매물대를 상승돌파 하는지/저항받는지 3. 길게 그어진 하락추세선의 각도 체크 단기 15분으로 볼때 흰색 하락추세선을 상승돌파 시켰고 바로 아래 흰색 ORDER BLOCK에서 매물들을 소화시키고 리테스트성공하는지 봐야 합니다.
PH0PH0의
[비트코인] 중요한 기로에 서있는 비트#비트코인 #주봉 #로그차트 - 비트코인 로그 차트 주봉입니다. 현재 큰 그림에서 기술적으로 매우 중요한 기로에 있다고 생각하는 이유에 대해 설명 드리고자 합니다. 여러분의 다양한 의견 댓글에 남겨주세요. - 가장 먼저 저를 포함한 전세계 많은 TA 애널리스트들이 눈여겨보고 있는 로그 장기 상승 추세선의 리테스트 저항 여부에 주목하셔야 합니다. - 아래 차트 보시면 작년 10~11월에 해당 장기 추세선을 강하게 하향이탈을 해주고 이후 올해 2월달부터 외줄타기 하듯 추세선 주변을 웃돌고 있는 상황입니다. - 물론 요즘 이탈 및 돌파한 추세선의 리테스트를 무시하고 다시 올라와주는 가격 흐름이 많이 나오는 추이지만, 그렇다고 무턱대고 여기서 추가 상승을 보고 무지성 신규 매수하기엔 리스크가 꽤 있어 보입니다. - 참고로 현재 가격 저항을 유발할 수 있을 만한 기술적 요소로는 로그 추세선 뿐만 아니라, 강한 매물대(29k~35k)도 근접해 있습니다. - 약간 위에 있긴 하지만 오렌지 하락 채널 상단 역시도 무시할 수는 없습니다. 평행 채널 형성 전략을 기반으로 저항을 어느정도 발생시킬 수 있는 요소입니다. - 때문에 아래 차트에 표기한 바와 같이 현 구간에서 추가 상승이 나오던 조정을 한번 받고 상승을 하던 채널 상단 저항 여부를 당분간 확인하실 필요가 있습니다. - 엘리엇 파동 관점 상 69K부터 시작된 하락 파동을 초록색 조정 4파 진행 중으로 고려해본 카운팅을 아래에 작도해봤습니다. - 첫번째 카운팅은 초록색 4파의 검정색 B파가 아직 진행 중으로 검정색 하락 C파를 조만간 기대해볼 수 있는 시나리오입니다. - 두번째 카운팅은 초록색 4파가 이번 하락장에 끝나고 15.4K에서 시작된 반등 파동을 초록색 5파로 간주하는, 나름 Bullish한 시나리오입니다. - 두 카운팅 모두 초록색 1파의 고점으로 고려한 13.8k을 하방이탈 시 무효화됩니다. 때문에 장기적으로 이 구간을 잘 지켜줄 수 있을지가 관건이네요.
에디터즈 픽
BITSTAMP:BTCUSD
Tommy_Trader의
23
이동평균선 정복하기 [All about Moving Averages]#기초강의 #이동평균선 #이평선 #토미교육 #차트강의 안녕하세요 트레이더 여러분, 토미입니다 =) 제가 여태껏 올렸던 강의 자료들을 보니 차트 세계에서 큰 비중을 차지하는 기술적지표(Technical Indicators)에 대해서는 조금 빈약한 부분이 있지 않았나 싶습니다. 그래서 앞으로는 지표들 관련한 교육 자료들도 자주 업로딩 해드리도록 하겠습니다. 그래서 오늘은 요즘 대표적인 기술적 지표로 손꼽히며 많은 분들이 유용하게 사용하고 계시는 이동평균선 강의자료에 대해서 준비해봤습니다. 짧게는 이평선이라고도 칭하며 흔히들 5일선, 20일선, 이렇게 몇 일선이라고 말하는 걸 주변에서 많이들 들어보셨을 겁니다. 이동평균선이란 말 그대로 특정 기간 범위 내의 주가들을 평균한 값들로 이루어진 선입니다. 예를 들어 위 그림처럼 주가가 특정 기준의 시간 단위에 따라 5, 12, 8, 15, 13, 18, 16 이렇게 순차적으로 움직였다고 가정해봅시다. 참고로 이 시간 단위 간격은 하루일 수도, 한 시간일 수도, 1분일 수도, 혹은 한 달일 수도 있습니다. 아무튼 동일한 기간을 기준으로 들쑥날쑥하게 변동하는 가격(Price Fluctuation)의 평균 가격을 표기함으로써 변동 모멘텀을 더 완만(Smoothing Out)하게 시각화해주는 지표가 바로 이동평균선입니다. 이동평균선의 공식은 다음과 같습니다. MA = (P1 + P2 + P3 + . . . + Pn) / n 여기서 n은 이동평균선의 길이를 뜻합니다. 더 높은 길이일수록 더 넓은 기간/범위의 주가들을 고려하며 더 장기적인 시장 추세를 반영합니다. 반대로 더 짧은 길이일수록 좁은 기간/범위의 주가들을 고려해 더 단기적인 사장 추세를 반영하겠죠. 예를 들어 길이가 10인 이평선은 근 10개의 주가들을 고려하고, 길이가 100인 이평선은 근 100개의 주가들을 고려합니다. 예를 들어 일봉 차트의 10이평선은 근 10일 동안의 주가들로, 4시간봉 차트의 100이평선은 근 400시간 동안의 주가들로 산출되는 개념입니다. 이동평균선은 길이가 낮을수록 가격에 더 민감(Sensitive)하게 반응을 하며 높을수록 덜 민감하게 반응을 합니다. 예시로 5이평선은 100이평선에 비해 가격이 조금만 변동해도 바로 반영이 되는 게 보이겠죠. 참고로 우리가 흔히 사용하는 이동평균선의 기본(Default) 소스 값은 종가(Closed) 기준으로 설정되어 있기 때문에 캔들 꼬리는 지표 산출 공식에 반영이 안 되어 있습니다. 때문에 개인적으로 요즘처럼 캔들 꼬리가 툭하면 길게 나오는 장인만큼 예전보다 큰 가중을 두고 있지 않는 편입니다. 자, 그러면 이 이동평균선이라는 지표를 가지고 어떻게 매매 전략을 설계할 수 있는지 본격적으로 알려드리겠습니다. 이동평균선은 크게 두 가지의 용도로 활용이 됩니다. 1. Price Action: 지지/저항선 파악 2. Crossover: 배열로 장 추세 파악 일단 가장 먼저 통상적으로 주가가 이동평균선 상단에 위치해 있으면 상승세 그리고 하단에 위치해 있으면 하락세가 진행 중이라고 볼 수 있습니다. 그런데 요즘에는 이 간단한 이론만 가지고 추세를 함부로 파악하려고 들면 위험합니다. 어느 지표와 마찬가지로 이평선 역시 후행적(Lagging) 성향이 강하고 추세장이 아닌 횡보장일때는 신빙성(Reliability)이 확 떨어지기 마련입니다. 앞서 언급 드렸듯 종가만 가지고 계산되는 지표이기 때문에 캔들 꼬리는 다 노이즈 처리를 했다고 생각하셔도 무방합니다. 기본적으로 이동평균선은 주가의 지지와 저항 역할을 합니다. 주가가 이평선 아래에 있을 때는 이평선이 저항 역할을, 위에 있을 때는 이평선이 지지 역할을 해줍니다. 주가가 이평선을 상향 혹은 하향 돌파해 줄 때 어느정도 추세 전환의 여지를 둘 수 있으며, 다른 작도 기법 및 타 지표와 마찬가지로 SR Flip 이론도 적용이 됩니다. 쉽게 말해 원래 지지 역할을 해줬던 이평선이 뚫리면(상방돌파) 이후엔 저항 역할을, 저항 역할을 해줬던 이평선이 뚫리면(하방이탈) 이후엔 지지 역할을 해주는 성향이라고 보시면 됩니다. 여기에도 더 높은 길이의 이평선일수록 더 강한 지지/저항세를 보여줄 가능성이 높습니다. 예를 들어 50이평선 보다는 200이평선에서 더 높은 확률로 지지/저항이 나올 수 있으며 더 강한 지지/저항세를 기대해볼 수 있습니다. 아래 차트는 비트코인 일봉 로그차트입니다. 주가가 50일선을 닿을 때 지지 혹은 저항이 나오는 모습을 확인해 보실 수 있겠습니다. 또한 이평선이 뚫릴 때 비교적 추세가 어느정도 크게 나오는 경향성도 보입니다. 하지만 중간중간 횡보장일때는 지속적으로 위로 뚫리고 아래로 뚫리면서 큰 혼동을 줄 수도 있으니 추세장인지 횡보장인지 잘 판단이 서질 않을 때는 이평선에 너무 크게 맹신하지 않는 전략도 중요해 보입니다. 다음으로 우리는 여러 이동평균선의 배열을 통해 장 추세를 파악할 수 있습니다. 여느 지표와 동일하게 이평선도 낮은 길이의 기준선이 높은 길이의 기준선을, 즉 더 민감한 선이 둔감한 선을 상향돌파 할 때 골든크로스(Golden Cross)라고 부릅니다. 반대로 낮은 길이의 기준선이 높은 길이의 기준선을 하향이탈할 때 데드크로스(Death Cross)라고 부릅니다. 골든 크로스는 추세가 하방에서 상방으로, 데드 크로스는 추세가 상방에서 하방으로 변환이 될 수 있는 시그널로 해석해보실 수 있습니다. 해당 이론으로 우리는 차트에 두개 이상의 각각 다른 길이들의 이동평균선들의 조합을 참고하여 장 추세를 판단할 수 있습니다. 가장 낮은 길이의 이평선이 맨 위에 위치하고 다음으로 긴 이평선이 그 아래, 또 그다음으로 긴 이평선이 그 아래… 가장 높은 길이의 이평선이 가장 아래에 위치해 있을 때 우리는 해당 상황을 정배열이라고 칭하며 상승 추세가 진행되는 시그널로 해석해볼 수 있습니다. 반대로 가장 높은 길이의 이평선이 맨 위에 위치하고 순차적으로 내려갈수록 더 낮은 길이의 이평선들이 위치하여 가장 아래에 제일 낮은 길이의 이평선이 위치해 있을 때 우리는 해당 상황을 역배열이라고 칭하며 하락 추세가 진행되는 시그널로 볼 수 있습니다. 위는 비트코인 일봉 로그 차트이며 8, 14, 22, 그리고 55 이평선들을 가지고 과거 배열들과 시장 추세 간의 관계를 정리해봤습니다. 정배열은 8, 14, 22, 그리고 55 이평선이 상단에서부터 차례대로 위치하게 되는 경우이며, 역배열은 상단에서부터 55, 22, 14, 그리고 8 이평선이 위치하게 되는 경우입니다. 이평선들 간에 골든 크로스 시그널들이 지속적으로 나와 위에서부터 길이 순서대로 이평선들이 위치하게 되면 정배열이 되고 이후에 추세가 상방으로 진행이 된 모습을 보실 수 있습니다. 반대로 데드 크로스 시그널들이 지속적으로 나와 아래에서부터 길이 순서대로 이평선들이 위치하게 되면 역배열이 되고 이후 추세가 하방으로 진행이 된 모습 또한 보실 수 있습니다. 많은 분들이 제각기 다양한 이평선 길이 조합들을 사용하십니다. 전 강의들에서 누누이 잔소리처럼 말씀드리지만 이 세계는 정답이 없으며 본인의, 종목의, 타임프레임의, 트레이딩 셋업 범위의, 그리고 현재 시대의 성향에 맞는 지표 조합, 이론, 기법, 혹은 설정 값들을 사용하시는 게 좋습니다. 위에서는 8, 14, 22, 그리고 55를 사용했지만 주식, 코인, 선물, 그리고 FX 등 상품에 따라서 각기 다른 조합들이 더 적합할 수 있습니다. 예시로 6, 11, 16, 22, 51 혹은 5, 9, 14, 21, 45와 같은 조합을 쓰시는 분들도 계시며 조금 더 장기적으로는 50, 100, 200 혹은 60, 120, 240 이평선들을 사용하시는 분들도 계십니다. 댓글에 본인이 사용하는 괜찮은 배열 조합들 있으면 알려주세요~ 마지막으로 조금 더 심화 내용이긴 하지만 간략하게 이평선의 종류에 대해서 알려드리겠습니다. 이평선을 산출하는 공식도 시대가 지날수록 더 다양해지고 있습니다. 기존의 정통 이동평균선은 SMA(Single Moving Average) 혹은 그냥 MA라고 하며 요즘에 많이 사용하시는 이동평균선 지표들은 EMA(Exponential MA), SMMA(Smoothed MA), WMA(Weighted MA), HMA(Hull MA), LSMA(Least Square MA), DEMA(Double Exponential MA), 그리고 TEMA(Triple Exponential MA) 등이 있습니다. 각각 이평선들이 어떤 방식으로 산출이 되며 어떠한 장단점이 있는지까지 다루려면 글이 너무 길어지니 이 부분은 다음에 시간이 있을 때 따로 자료 만들어드리도록 하겠습니다. 위 차트(비트코인 일봉, 50이평선) 보시면 각 이평선들의 민감도, 지지/저항 신뢰도, 추세 반영도 등 한번 쭉 보시길 바랍니다. 전 개인적으로 EMA와 WMA에를 사용한답니다~ 그러면 이만 글 마치도록 하겠습니다. 다들 긴 글 읽어 주셔서 감사합니다. 모두 성투하세요! 여러분들의 구독, 좋아요, 댓글은 저에게 큰 동기부여가 됩니다^^
에디터즈 픽
BITMEX:BTCUSD.P교육
Tommy_Trader의
39
[비트코인] 간만에 의미있는 파동 나왔으니 엘파 시나리오 업댓 해야쥬#비트코인 #일봉 #로그차트 - 안녕하세요 트레이더 여러분 :) 토미입니다. 다들 새해 잘 보내고 계시는지요? 비트코인이 최근에 가파른 상승세로 2만불 위로 다시 올라와준 모습이네요. 단기적인 관점에서 Swing High를 성공했으니 파동 카운팅 업데이트를 해보겠습니다. 비트코인 일봉 선형차트가 아닌 로그차트로 장기적인 관점에서 분석을 진행해봤습니다. - 첫번째 시나리오는 6.9만불부터 시작된 하락파동을 하나의 5-3-5-3-5 하락 충격 파동으로 해석했습니다. 이 경우에는 크게 두가지 케이스로 나눠볼 수 있습니다. 대상승 충격파동 사이클이 끝나는 지점을 21년 4월 6만불 고점으로 보는 카운팅과 21년 11월 2.9만불 고점으로 보는 카운팅입니다. 전자는 3-3-5 Expanded Flat으로 조정 사이클이 다 끝나고 이제 새로운 상승 충격파동이 시작되는 가장 Bullish한 시나리오이고 후자는 5-3-5-3-5로 이루어진 하락 A파가 끝나고 이제 상승 B파가 시작되는, 약간은 덜 Bullish한 시나리오입니다. 해당 관점으로 도출해볼 수 있는 저항구간들은 27700~28700, 37800~38800, 그리고 44700~45700입니다. - 두번째 시나리오는 6.9만불에서 시작한 하락파동을 WXY 복합조정으로 고려한, 약간 Bearish한케이스입니다. 22년 6월 1.7만불 찍고 8월 2.5만불까지 반등한 파동을 X파, Wave Failure로 보고 이후에 나온 하락 파동을 5-3-5, ABC 파동 구조로 대입해봤습니다. 이 경우도 두가지로 나눠볼 수 있습니다. 먼저 1.5~1.6만불에 형성된 저점을 Y파의 A파로 보고 최근에 나온 단기 상승파동을 Y파의 B파 진행 중으로 보는 시나리오입니다. 다음은 1.5~1.6만불 저점을 Y파의 A파의 1파로 보는, 가장 Bearish한 카운팅으로 2.5만불 상방돌파 시 무효입니다. 해당 관점으로 도출해볼 수 있는 Y파 및 C파 타겟팅 혹은 지지구간들은 13300~13800, 11600~12100, 그리고 9500~10000입니다. - 마지막 시나리오는 큰 맥락에서 첫번째 시나리오와 비슷한 Bullish한 케이스입니다. 하락 조정 사이클이 끝났다고 가정을 하는 카운팅인데 첫번째 시나리오와 달리 5-3-5 ABC 조정 파동 구조를 대입해봤습니다. 로그차트 상 연장 C파를 고려한 셈이죠. 고로 최근에 나온 상승파를 새로운 충격파동의 시작으로 봐야겠죠. 하지만 두번째 시나리오와 비슷하게 Wave Failure 출현으로 WXY로 이어질 수도 있습니다. 이 외에 또 고려해볼 수 있는 복합조정 카운팅은 WXYXZ 구조로 간주하는 겁니다. 본 관점으로 고려해볼 수 있는 저항구간들은 첫번째 시나리오와 동일합니다. - 모든 시나리오 상 현재 검정색 하락 추세선, 보라색 하락 채널 상단, 그리고 대 하락 파동의 0.236 되돌림 레벨이 겹치는 구간인 22100~22900 상방돌파 여부가 가장 중요해 보입니다. 여기를 뚫어주면 큰 그림에서 더 Bullish한 시나리오가 나올 가능성이 높아질 것 같습니다. 반대로 22년 12월 고점 부근인 17600~18200의 지지를 실패하고 하방이탈을 한다면 큰 그림에서 더 Bearish한 시나리오로 이어질 확률이 높아집니다. 이 두 구간(빨간색 박스) 당분간 돌파 및 이탈해줄 수 있을지 잘 모니터링해야 되겠습니다.
에디터즈 픽
Tommy_Trader의
13
[비트코인] 더 올라가더라도 한번 쉬고 갈만한 자리?#비트코인 #4시간봉 #토미 - 오늘 아침 급격한 상승세를 보여준 비트코인 4시간봉 차트입니다. 오늘 저녁에 예정된 미국 소비자물가지수(CPI) 발표가 좋게 나올려나 본지 힘이 좋네요. - 제가 큰 그림에서 고려중인 1차 저항구간(18180~18380)까지 도달한 상황이라 현 구간에서 신규 롱 진입은 어느정도 리스크가 있어 보입니다. 참고로 본 저항구간은 C 하락채널 상단과 D 상승채널 상단이 겹치는 자리입니다. - 해당 구간을 뚫고 올라가준다면 박스 상단인 18.5K를 상방돌파하는 상황임으로 반등 파동과 되돌림 파동의 피보나치 1:1 확장 레벨 부근인 19.2K까지도 열어둘 수 있습니다. - 2차 저항구간은 방금 언급 드린 피보나치 확장레벨, 하락파동의 0.618 되돌림 레벨, 그리고 E 하락추세선이 겹치는 자리인 19270~19470입니다. - 눈 여겨볼만한 지지구간은 전 HVP와 LVP 매물대 부근인 17060~17260과 최근 상방돌파 성공한 A 선형 하락추세선, B 로그 하락추세선, 그리고 D 상승채널 하단이 겹치는 자리인 16480~16680입니다.
Tommy_Trader의
[비트코인] 큰 하락 추세선들 상방돌파 성공!?#비트코인 #토미 - 현재 큰 그림(4시간봉)에서 흰색 로그 하락 추세선(A)과 노란색 선형 하락 추세선(B)을 어느정도 돌파해준 모습이지만 장기적인 요소인 만큼 다음 주봉 마감이 어떻게 될지 지켜보는 게 좋을 것 같습니다. - 더 단기적인 관점(1시간봉)에서 현재 빨간색 상승채널(B) 상단까지 도달한 모습입니다. 하락 파동의 0.5 되돌림 레벨과 전 매물대가 겹치는 자리인 17310~17360 단기 저항구간 보고 있습니다. - 추가적으로 고려해볼 수 있는 저항구간은 D 상승채널 하단 리테스트와 하락 파동의 0.618 되돌림 레벨이 겹치는 자리인 17580~17650, 그리고 더 큰 하락파동의 0.382 되돌림 레벨인 17780~17850 입니다. - 단기적으로 보고 있는 지지구간은 A 하락 추세선과 C 채널 하단의 Confluence Zone인 17005~17035와 16915~16945(1/12 07:00까지 유효)입니다. - 더 큰 그림에서 눈여겨볼 수 있는 중기 지지구간은 A와 B 하락 추세선 리테스트인 16720~16790(1/13 03:00까지 유효)과 E 채널 상단 리테스트와 F 추세선이 겹치는 자리인 16120~16190입니다.
Tommy_Trader의
8
[엘파 시나리오] 앞으로 기대해볼 수 있는 시나리오들!#비트코인 #일봉 #엘리엇파동 #토미 - 안녕하세요. 토미입니다. 최근에 여러 악재와 거시적 경제 흐름으로 인해 비트코인이 17k 저점을 갱신하고 추가하락이 나온 상황입니다. 이에 더불어 엘리엇 파동 이론 관점에서 어떠한 시나리오 및 파동 카운팅들이 더 유력해졌는지 알아보겠습니다. <시나리오 A> - 상단 좌측에 있는 시나리오 A는 21년 4월에 기록한 65k 고점을 하나의 상승 충격 파동 사이클이 끝났다고 보고 이후에 Expanded Flat 조정이 나왔다고 가정한 케이스입니다. 고로 21년 10월에 만든 69k 역대 고점이 B파가 끝나는 부분으로 고려했습니다. Flat 조정은 조정파의 B가 전 충격 5파를 상회하는 파동 구조로 통상적인 조정 파동 구조인 5-3-5가 아닌 3-3-5 지그재그로 카운팅을 합니다. 때문에 69K 고점에서 시작된 대하락 파동 전체를 5-3-5-3-5 C파로 간주했습니다. - A1은 빨간색 C파의, 초록색 하락 충격 5파가 현재 진행중인 시나리오입니다. 이 경우 현재 검정색 하락 충격 3파 혹은 검정색 상승 조정 4파가 진행중이라고 볼 수 있습니다. 검정색 상승 조정 4파로 의심되는 파동이 깊게 출현하던가 하락 충격 3파가 15k 부근에서 끝난 거라면 더 큰 Degree에서 초록색 Ending Diagonal 5파 시나리오도 고려해야 합니다. 저항구간은 17.7k~18.5k, 지지구간은 13.4k~14.1k와 10.8k~11.8k 보고 있으며 21.5k 고점 상방돌파 시 본 시나리오는 무효입니다. - A2는 빨간색 C파의, 초록색 상승 조정 4파의, 검정색 B 혹은 C파가 진행중인 케이스입니다. 본 시나리오는 검정색 하락 채널 상방돌파를 해주고 이후에 저점을 한번 더 낮추러 가는 카운팅입니다. 검정색 B파를 Flat 조정으로 고려한 시나리오이죠. 초록색 하락 충격 1파의 끝점인 33K 상방돌파 시 본 시나리오는 무효입니다. Bullish한 관점에서 검정색 상승 조정 C파가 길게 나온다면 와이드닝 패턴, 하락파의 0.382 되돌림, 그리고 매물대 등을 근거로 22.9k~23.7k와 27.4k~28.2k 등을 타겟가 잡을 수 있겠습니다. <시나리오 B> - 상단 우측에 있는 시나리오 B는 아마 현재 가장 많은 트레이더들이 보고 있는 파동 카운팅입니다. 역대 고점인 69K를 충격파동 한 사이클의 끝으로 즉 세부 (빨강) 5파가 끝나는 지점으로 고려하고 이후 5-3-5 지그재그 구조의 ABC 하락 조정파동이 나온 시나리오로 현재 빨간색 하락 C파의, 초록색 5파 혹은 4파가 진행 중인 케이스입니다. - B1은 A1과 유사하게 22년 8월달에 형성한 25k 고점을 상승 조정 파동의 끝으로 보고 이후 하락 충격 5파가 시작되는 카운팅입니다. 중간 횡보장의 저점인 18를 검정색 하락 1파로 보던 Running Flat B파로 보던 최근에 나온 급격한 하락폭을 검정색 하락 3파로 고려했습니다. 초록색 하락 5파의 엔딩 다이아고널 가능 여부 조건과 고려중인 지지/저항구간들도도 A1과 동일합니다. 검정색 3파의 시작점인 21.5k 고점 돌파 시 본 시나리오는 아웃입니다. - B2 역시 A2와 유사하지만 파동 Degree 단위가 약간 다릅니다. 본 시나리오 역시 Flat 파동을 고려했으며 C파 타겟을 Running Flat이면 22.9k~23.7k, Expanded Flat이면 27.4k~28.2k로 설정해볼 수 있습니다. 비율 상 2차 타겟까지 가면 카운팅이 약간 억지스러워질 수도 있어 보이네요. <시나리오 C> - 하단 좌측 시나리오는 하락 파동을 ABC가 아닌 WXY로 복합 조정파동 구조로 고려한 카운팅입니다. 33K에서 48k까지의 반등 파동을 Wave Failure 혹은 X파동으로 고려를 해 이후 파동을 5-3-5-3-5 하락 충격파동이 아닌 5-3-5 하락 조정 파동으로 해석을 했습니다. A와 B 보다는 Bullish한 케이스입니다. - C1은 30k 부근에서 형성된 매물대 파동 구조를 초록색 B파로 보고 ABC 조정 파동 구조로 분할한 시나리오입니다. 이후 초록색 하락 C펄스 출현에 더 가중을 실은 카운팅으로 25K 이후 떨어지는 파동을 검정색 하락 충격 5파로 간주해봤습니다. 최근에 나온 저점을 안 깨거나 약간만 갱신하고 이제 상승 추세로 전환이 되는 희망회로 시나리오네요. 마지노선 지지구간은 13.4k~14.1k 정도로 보고 있습니다. - C2는 C1보다는 Bearish한 시나리오로 초록색 하락 엔딩 다이아고널 C파동의 출현 여부에 무게를 둔 카운팅입니다. 솔직히 지금 벌써 다이아고널 하락 쐐기 패턴을 유추하기는 너무 이르지만 앞으로 새로 형성된 주요 고/저점들을 잘 추적하고 의미 있는 추세선과 수렴 형태를 잘 모니터링 해야겠습니다. 본 시나리오 고려 시 초록색 AB 파동의 1:1 프로젝션 레벨인 10.8k~11.8k까지도 열어 두는 게 좋겠습니다. <시나리오 D> - 마지막 시나리오인 D입니다. 굳이 이걸 WXYXZ까지 보시는 분들이 꽤 계시는 것 같아 해당 파동 카운팅도 살펴봤습니다. 해당 시나리오는 WXY가 나오고 Wave Failure가 한번 더 나오는 WXYXZ 복합 조정을 고려해 25k 고점부터 또 한번의 ABC 5-3-5 지그재그 하락 조정 파동이 나오는 케이스입니다. - D1은 22.8k 고점에서부터 하나의 하락 충격 파동이 시작돼 초록색 조정 C파가 나온다고 보는 파동 카운팅입니다. 제가 그리 높은 가중을 두고 있지는 않으며 결국 검정색 하락 충격 파동의 시작점이 조금 더 늦게 나왔다고 고려하는 시나리오입니다. 빨간색 Z파 타겟가는 13.4k~14.1k와 10.8k~11.8k 정도로 볼 수 있겠네요. - D2는 아직도 초록색 B가 진행중인 시나리오입니다. 빨간색 Z파의 초록색 B파가 Flat 조정으로 진행되는 상황으로 타겟가는 17.7k~18.5k와 22.9k~23.7k가 괜찮을 것 같습니다. A2와 B2처럼 중단기적인 추세 전환 후 상승세가 꽤 나오고 다시 한번 큰 하락장으로 저점을 한번 더 갱신하는 흐름에 무게를 둔 시나리오입니다. (요약) 지지구간: 13.4k~14.1k, 10.8k~11.8k. 7.4k~8.4k 저항구간: 17.7k~18.5k, 22.9k~23.7k, 27.4k~28.2k 천장(뚫리면 추가 상승 나올 수 있는 구간): 22.8k, 25k, 29k
에디터즈 픽
Tommy_Trader의
8
Price Action을 활용한 Orderblock 옥석 가리기안녕하세요. Yonsei_dent 입니다. Orderblock. 자주 듣지만 뭐가 Orderblock인지 헷갈리진 않으셨나요? Orderblock은 실제로 중요한 개념이기는 합니다만, 큰 그림으로 본다면 숲을 구성하는 나무에 해당할 뿐입니다. 오늘은 우리에게 "실제로 도움이 되는 Orderblock"에 대해 알아볼 예정입니다. Price Action에 대한 이전 강의 내용이 많이 등장하기 때문에 예습은 필수입니다. 중요한 개념이기에 언제나 그랬듯 차근차근 자세히 알아볼 예정입니다. 그럼 시작해 보겠습니다 :) _______________________________________ < 목 차 > I. Orderblock 이란? II. Orderblock 찾기 (Feat. Volume & Volume Profile) III. Tradable Orderblock (실제로 도움이 되는 Orderblock에 관한 법칙) IV. Orderblock Confirmation (Orderblock 확인과정) _______________________________________ I. Orderblock이란? Orderblock의 정의에는 여러 가지 표현이 있습니다만, 핵심적인 부분은 "Smart Money" 혹은 "Market Maker"라는 표현 일 것입니다. "Price Action을 이용한 Trading"의 핵심 또한 이와 같습니다. Smart money의 흐름을 파악하는 것, Market maker들의 의중을 읽는 것, 다수 군중의 심리와 움직임을 파악하는 것 등이 Price action의 핵심이라 할 수 있겠죠. An orderblock is a defined area where buyers or sellers of smart money entered market & moved price away from its price level to a new area of interest. Orderblock은 시장에 들어온, 그리고 현재 가격을 움직일 수 있는 "Smart money"들이 위치한 구역 이라 할 수 있겠습니다. 이전에는 매물대, 그중에서도 '수평 매물대'라는 표현으로 이해하는 경우도 많이 있었습니다. 하지만, 보통 Candle 1-2개 만을 지칭하는 Orderblock의 개념 상, 매물대와 같은 zone의 개념보다는, 보다 실전적인 Signal의 개념으로 접근 해보는 것도 좋을 것으로 생각됩니다. < Orderblock(OB) 개념잡기 > 1. OB는 "Smart money"라고도 불리는 "Market maker"들의 흔적이다. 2. OB는 Support or Resistance zone, 혹은 그 근처에서 나타난다. 3. OB는 주로 상승 전 음봉, 하락 전 양봉의 형태를 보임. 4. OB 캔들은 다양한 Timeframe에서 관찰 될 수 있다. Signal로 보는 개념의 근거 5. Bullish Orderblock(BuOB)란 Support zone, 혹은 그 근처에서 상승 흐름 전에 나타나는 음봉이다. 6. Bearish Orderblock(BeOB)란 Resistance zone, 혹은 그 근처에서 하락 흐름 전에 나타나는 양봉이다. 7. OB 캔들은 꼬리가 있을 수도(wicky), 없을 수도(Not wicky) 있다. < Orderblock 진입전략 > 1. BuOB의 경우 (Long) Not wicky : Trigger → 고가 / Stop loss → 저가 Wicky : Trigger → 시가 / Stop loss → 저가 2. BeOB의 경우 (Short) Not wicky : Trigger → 저가 / Stop loss → 고가 Wicky : Trigger → 시가 / Stop loss → 고가 _______________________________________ II. Orderblock 찾기 (Feat. Volume & Volume Profile) Orderblock에 대한 개념을 확인했다면 이번 장에서는 Orderblock을 찾는 방법에 대해 간단히 알아보도록 하겠습니다. 설명에 앞서 조언을 드리자면, Orderblock 혹은 Orderblock으로 보이는 것들은 다양한 시간 프레임에서 수없이 많이 등장할 수 있습니다. 따라서 단순히 Orderblock을 찾아내는 것에 집착하기보다는 III, IV 장에서 다루게될 실제로 도움이 되는 Orderblock 가려내기 & Orderblock Confirmation 과정을 더 집중해서 읽어주시면 도움이 될 것 같습니다. 1) Orderblock Candle 의 형태 Orderblock은 기본적으로 Reversal pattern에 해당 한다고 볼 수 있습니다. 사실상 형태의 제한은 거의 없습니다만, 상승 전환 패턴 혹은 하락 전환 패턴과 같이 이해하시길 바랍니다. 지난 캔들 강의에서 다뤘던 내용을 떠올려 보신다면 좋을 것 같습니다. < 단일 캔들 > < 추세 전환 패턴 > *Comment : 캔들에 대한 추가적인 정보를 원하시는 분들은 하단 연관 아이디어를 참고해주세요 2) Orderblock의 특징 Orderblock은 Large holder, Market maker 등의 흔적으로 다량의 거래가 이루어지기 때문에 대부분 강한 거래량을 동반 합니다. 시장의 거래량을 표시할 때 가장 전통적으로 사용하였던 개념은 시간에 따른 거래량 (Net volume) 입니다. 차트 분석에 가장 기본이 되는 지표이기도 하며, 또 너무나 잘 알려진 지표입니다. 실제로 거래량 지표를 활용한 다양한 투자 기법들이 존재합니다만, 현재 크립토 마켓에서 거래량 지표의 의미는 다소 희석된 상태입니다. 두 번째로 오늘 알아볼 개념은 가격에 따른 거래량 (Volume Profile) 입니다. 차트의 x 축은 시간, y 축은 가격임을 모두 알고 계실 것입니다. 다양한 Volume profile 인디케이터가 있어 원하시는 걸 사용하시면 되겠습니다. (금일 강의에서 이용한 인디케이터는 "비쥬얼 레인지 볼륨 프로파일" 입니다.) BTC, 1w, with Volume & Visual Range Volume Profile) 위에서 살펴보았던 Orderblock에 Volume & Volume profile을 모두 적용한 모습입니다. Orderblock은 Net volume, Volume profile이 유의미하게 높게 나타날 수밖에 없습니다. 반대로 생각해보면 Net volume, Volume profile이 지나치게 낮게 나타나는 곳에서는 Orderblock을 배제할 수 있겠죠. 또 유의미하게 확인할 수 있는 포인트는 주위 프레임과의 비교 입니다. 이전 타임프레임에 비해 몇 배 강한 Net volume, 위아래 가격대에 비해 몇 배 강력한 Volume profile 에 주목한다면 쉽게 Orderblock을 찾을 수 있겠습니다. < Orderblock 찾기 > 1. 단일 캔들 패턴의 경우 망치형, 역망치형, 교수형, 유성형, 스피닝탑, 도지 등의 추세 전환 암시 캔들. 2. 추세 전환 패턴의 첫 번째 추세 지속 캔들 (상승세 전환의 경우 음봉 / 하락세 전환의 경우 양봉) 3. 이전의 추세에 비해 강한 Net volume을 동반한 캔들 4. 상-하 가격대에 비해 강한 Volume Profile 영역에 위치한 캔들 _______________________________________ III. Tradable Orderblock (실제로 도움이 되는 Orderblock에 관한 법칙) 단순히 Orderblock을 찾는 것과 이를 거래에 이용하는 것은 상당한 차이가 있습니다. 모든 Orderblock (& Orderblock처럼 보이는 것) 들을 맹신하고 거래에 임하는 것은 아주 어리석은 일입니다. 이번 장에서는 Tradable Orderblock, 즉 실제로 거래에 도움이 되는 Orderblock에 대한 7가지 법칙을 확인해보도록 하겠습니다. 비교적 당연한 내용도 있지만, 또 상당히 기술적인 부분도 있기 때문에 집중해서 읽어주세요 :) (이번 챕터 소제목의 Orderblock은 모두 Tradable Orderblock을 의미합니다.) #1. Orderblock은 Support or Resistance zone, 혹은 그 근처에서 나타나야 한다. Orderblock은 필연적으로 Support / Resistance zone, 혹은 그 근처에 형성될 수 밖에 없습니다. Support zone의 근처는 매수 및 Long 심리가 강한 영역 → Market maker들은 Bearish candle을 형성하여 Sweep. Resistance zone의 근처는 매도 및 Short 심리가 강한 영역 → Bullish candle을 통해 Sweep 후 하락추세로 전환됩니다. #2. Orderblock은 Flip zone, 혹은 그 근처에서 나타나야 한다. S/R Flip 이란 S/R zone이 돌파당한 후, 기존 S/R zone이 반대로 Resistance / Support zone으로 작용하는 것을 말합니다. S/R Flip은 Market maker들이 이용하기에 매우 좋은 지점입니다. → Orderblock 출현 가능성 높음. *Comment : Support & Resistance, 그리고 Flip zone에 대한 대한 심화학습을 원하신다면 아래 링크를 참조해주세요. #3. Orderblock은 반드시 Market Structure Break를 동반해야 한다. Tradable Orderblock이라면 Orderblock 이후에 MSB가 관찰되어야만 합니다. #2의 사례를 계속 이용하였습니다. *Comment : 차트에는 Market Structure Break를 MSB로 표기하였습니다. #4. Orderblock 이후 Imbalance가 등장하게 되며, Imbalance는 Orderblock 크기의 2배 이상이어야 한다. Imbalance란 Buy와 Sell의 균형이 맞지 않는, 즉 2-3개의 양봉 혹은 음봉이 연속적으로 나타나는 현상 을 말합니다. Liquidity Void라고도 부르며, Imbalance 상황에서 균형을 잃은 가격은 보통 어느 정도 다시 회복하는 경향을 보입니다. Tradable Orderblock의 경우 이후 Imbalance가 등장하게 되며, 이 크기는 2배 이상 되는 것이 일반적입니다. #2, #3의 사례를 계속 이용하였습니다. #5. Orderblock의 Risk Rewards는 보통 Orderblock 크기의 3배 이상이어야 한다. Orderblock 이후 나타나는 일련의 과정 : MSB → Imbalance (Liquidity Void) → Risk Rewards (x3, #TP1) 확인. #1의 사례를 계속 이용하였습니다. #6. 선행된 Orderblock은 이후 반대의 Orderblock이 나타날 경우 무효화된다. 이전의 Tradable orderblock이 Non-tradable Orderblock으로 변화할 수 있습니다. 한 번 Tradable orderblock을 찾았더라도 시장을 계속 예의주시하는 것이 중요합니다. #7. Bearish OB는 주요한 S/R 위에, Bullish OB는 주요한 S/R 아래에 위치한다. Orderblock은 기본적으로 Reversal Pattern을 내포하고 있습니다. Market maker들의 입장에서 Bearish Reversal을 위해서는 SSR 위에서 Position을 설정하는 것이 합당합니다. 마찬가지로 Bullish Reversal을 위해서는 SSR 아래에서 진입한 후에 SSR을 돌파하는 것이 일반적입니다. *Comment : '주요한 S/R'을 차트에는 Significant Support & Resistance, SSR로 표기하였습니다. _______________________________________ IV. Orderblock Confirmation (Orderblock 확인과정) 이번 장에서는 Timeframe을 변화시켜가며 Orderblock을 확인하고, 진입하는 과정에 대해 알아보도록 하겠습니다. 앞서 살펴보았듯이 Orderblock은 다양한 Timeframe에서 발견됩니다. 본인이 선호하는 Timeframe을 가지고, 자주 Orderblock을 찾고 확인하는 과정을 거치시길 바라겠습니다. 아래는 많이 사용하는 Timeframe의 예시입니다. Month → Week → 1D Week → 1D → 4H 1D → 4H → 1H 4H → 1H → 15M 1H → 15M → 5M/3M/1M 사례를 통해 Orderblock의 confirmation 과정을 살펴보겠습니다. Bullish Orderblock을 예로 들었습니다만, Bearish Orderblock의 경우도 같은 방식으로 확인하면 되겠습니다. BTCUSDT, 6H → 1H → 15M, 20221024~1025 차트입니다. 1. HTF에서 먼저 유의미한 Orderblock을 확인 합니다. 2. Orderblock에서 Confirm 과정 없이 바로 진입하는 것은 다소 Risky Entry가 될 수 있습니다. (지양) 3. MTF(Middle Timeframe)에서 지속적으로 추세를 관찰 합니다. 위 사례의 경우 삼각수렴 패턴을 완성시키며, 거래량이 감소하는 형태를 보입니다. 계속해서 Buying order가 들어가며 Consolidation이 되는지 확인하여야 합니다. 4. MTF에서 대략적인 Entry Point가 잡혀갈 때쯤에는 LTF로 이동합니다. 5. LTF는 정확한 Entry 설정 단계 입니다. Net volume의 폭발적 증가와 함께 MSB 이후 Markup. III장의 MSB → Imbalance (Liquidity Void) → Risk Rewards (x3, #TP1) 로 이어지는 일련의 과정을 확인합니다. Stop loss는 기존 Bullish Orderblock의 저점으로 설정하였습니다. _______________________________________ 긴 글 읽어주셔서 감사합니다. :)
에디터즈 픽
BITSTAMP:BTCUSD교육
Yonsei_dent의
17
[비트코인] 주말 동안 지켜주던 4H 오더블럭 지지 실패.... #크랙 #비트코인 #4H 주말동안 지지해주던 4H 오더블럭(16400-16756) 구간의 하향이탈이 출현 하였습니다. 아직 하향이탈 이후 첫 4H 캔들이 만들어지는 중이며 밑꼬리를 길게 만들며 반등을 시도하는 모습이지만 계속 지지해주던 4H 오더블럭의 하향이탈로 쉽게 반등하기는 어려운 상황이라 보여집니다. 현재 반등을 시도하는 구간은 장기하락파동인 69k-33k-48k 하락파동의 피보나치 추세확장(빨간색) 0.886레벨, 중기하락파동인 33k-17.6k-25.2k 하락파동의 피보나치 추세확장(주황색) 0.618레벨, 그리고 단기하락파동인 18.7k-15.5k-18.1k 하락파동의 피보나치 추세확장(초록색) 0.618레벨이 겹치는 16254-16067 구간입니다. 일반적인 상황에선 위 구간에서의 장기적, 중기적 반등 가능성을 기대하며 낮은 비중의 매수를 진행해 볼 수 있지만 현재 암호화폐 시장 상황은 대형 거래소의 파산이후 타 거래소들에 대한 조사들도 이루어 지고 있어 또 다른 거래소 이슈가 출현할 지 모르는 아슬아슬한 상황으로 장 상황을 조금더 지켜보는것이 안전하다고 보여집니다. 아직은 매도세가 우위인 장세로 15569 저점을 지켜주는지 여부도 확인해야 하며 중요 저항들이 상방에 다수 존재하기 떄문에 매수에 대한 메리트가 좋지 않은 모습입니다. 지속적으로 상술한 16254-16067 구간의 지지가 이루어 진다면 단기적으로 반등추세가 진행될 가능성이 높으며 이떄 16606은 중요한 저항으로 보여지며 어제 야간에도 16606 하향마감 이후 하락이 가속된 것을 확인할 수 있습니다. 4H 기준 16606 상향돌파 마감시에는 공격적인 매수대응을 해볼 수 있을것으로 확인되며 이때는 단기적으론 16963, 중기적으론 17500, 장기적으론 18183고점을 갱신하는 움직임을 기대해 볼 수 있습니다. 만일 16254-16067 구간의 지지마저 실패 한다면 15569 저점을 갱신하려는 움직임을 예상해 볼 수 있습니다. 이 경우 6월 17.6k 저점과 11월10일 15.5k 저점을 이은 노란색 지지선에서의 반등 여부를 확인해야 하며, 반등에 성공할 경우에는 더블바텀의 가능성을 볼 수 있으며, 지지에 실패 할 경우에는 이전 브리핑들에서 계속 언급하였던 12k 구간까지의 하락도 염두에 두어야 합니다.
Tommy_Trader의
[비트코인] 추세선 무조건 돌파했다고 떡상할거란 망상은 버리세요#비트코인 #BTCUSDT #토미 - 아래 차트는 비트코인 일봉 차트입니다. 제가 최근에 지겹도록 강조드렸던 두개의 하락 추세선을 작도해놨습니다. - 17k~18k 부근에서 지속적으로 지지가 나온 상황으로 많은 저점이 맞닿아 있으며 해당 구간은 당분간 의미있는 바닥이라고 볼 수 있겠습니다. 여기서 또 다시 반등을 기대해볼만한 구간 보다는 뚫리면 추가하락이 나올 수 있는 구간 이라고 보시는 게 좋겠습니다. - 파란색 추세선은 빨간색 추세선보다 비교적 더 장기적인 요소입니다. 고로 파란색 추세선은 단순히 하나의 선보다는 어느정도 범위로 생각하는 게 좋다고 말씀드린 바 있습니다. - 다른 말로 더 장기적인 요소일수록 더 높은 캔들봉에서의 돌파 및 종가 마감 여부가 중요합니다. - 때문에 이번 주봉 종가마감이 매우 중요하였는데 아쉽게 아래 차트처럼 윗꼬리 길게 남기고 역망치 패턴 비슷한 양상으로 마감이 되었습니다. - 최근 두번 연속 윗꼬리 남기고 주봉 종가 마감을 했는데 이번 주봉 캔들이 어떻게 마감될지 역시 관건이겠네요. - 4시간봉 차트로 들어와서 보시면 아직 빨간색 하락 추세선은 돌파를 확실히 못해주었습니다. 시간이 지날수록 두 추세선 Diverging(간격이 넓어지는)하고 있는데 지금 가격 범위 내에서 추가적인 횡보 움직임을 보여주고 추후에 빨간색 하락 추세선을 상방돌파 해준다면 그때 또한 단기 롱 타점 보셔도 좋을 것 같습니다. - 또한 20.4k~20.5k 단기 천장을 결국 돌파 실패한 이후 보라색 상승 채널 하단(어센딩 트라이앵글 하단)의 하방이탈이 방금 출현한 상황입니다. - 4시간봉 기준으로 초록색 단기 상승 추세선과 보라색 채널 하단 리테스트 저항 여부 잘 체크하시는 게 좋겠습니다. - 단기적으로 고려중인 지지구간은 $18,580~$18,720(10/14 09:00까지 유효) 그리고 $17,610~$17,750이며 두번 째 지지구간은 신규 진입보단 이탈 여부 보고 대응하는 자리라고 보시면 되겠습니다. - 앞서 언급드린 추세선들 상방돌파 혹은 현 횡보 박스권 채널 상단(20.4k~20.5k) 상방돌파시 추가 상승세 나올 수 있으니 저항구간은 최대한 위에 있는 놈들로 도출해봤습니다. 현재 제가 고려중인 저항구간들은 일단 $21,380~$21,520(10/13 21:00까지 유효) 그리고 $21,790~$21,930(10/19 21:00까지 유효) 입니다.
에디터즈 픽
Tommy_Trader의
11
[환율] 달러 오를만큼 올랐나?#환율 #원달러 #USDKRW #주봉 #토미 - 최근에 미 연준의 공격적인 긴축 및 금리 정책으로 달러가 무섭도록 올랐습니다. - 경기 침체 우려에 외환시장 전문가들은 원화의 추가적인 약세에 입을 맞추고 있습니다. 과연 차트상으론 어떤지 같이 볼까요? - 큰 그림으로는 12년도부터 형성된 검정색 장기 상승 채널에 주목해 주세요.조금 더 단기적인 관점에서 빨간색 상승채널도 고려해 볼 수 있습니다. - 몇 주 전에 1330원 부근을 찍고 조정이 나왔는데 이때 고점이 형성된 구간이 이 두 상승 채널 상단들과 전 하락 파동의 1.13 확장 레벨이 겹치는 구간입니다. - 빨간색 상승 채널 하방이탈이 나오기 전까지는 상승 관점이 더 우세해 보이며 두 채널들의 상방돌파 여부에 예의 주시하시는 게 좋겠습니다. - 고점을 더 올리는 흐름이 나올 시 위에서 눈여겨볼 만한 저항구간은 대하락 파동의 618 되돌림, HVP 매물대, 그리고 빨간 채널 상단이 겹치는 자리인 1370~1380원입니다. - 빨간 채널 하방이탈 나오면 빨간색 박스(1230~1240원)까지는 열려있다고 생각하며 추가적으로 보고 있는 지지구간들은 1195~1205원과 1140~1150원입니다.
Tommy_Trader의
[삼성전자] 오만전자 탈출 성공??#삼성전자 #코스피 #일봉 #토미 - 오만원대에서 나름 정직하게 역헤드앤숄더 패턴을 만들고 반등을 보여준 삼성전자 일봉 차트입니다. 넥라인 돌파와 함께 거래량 하락 추이를 상방돌파 해주는 상승 파동이 출현했습니다. - 평행채널 관점으로는 파란색 채널 하단 지지를 받고 초록색 채널 내로 재진입 이후 현재 오렌지색 채널 상단 저항을 테스트 중입니다. 단기적으로는 본 채널 상단 뚫어줄 수 있을지 중요해보입니다. - 초록색 채널 상단과 여러 주요 레벨들의 Confluence Zone인 63,600~64,300원 저항구간 상방돌파 성공 시 추가상승을 노려볼 수 있겠으며 더 위에서 고려해볼 저항구간은 66,600~67,600원과 70,200~71,200원입니다. - 넥라인과 빨간색 단기채널 하단이 겹치는 59,200~59,900원 지지 실패 시 단기 조정 나올 수 있고 밑에서 대기해볼만한 매수구간은 초록색 채널 하단 부근인 57,300원~58,100원과 파란색 채널 하단과 검정색 추세선의 Confluence Zone인 54,000~54,800원입니다.
KRX:005930
Tommy_Trader의
[SK하이닉스] 쌍바닥을 기대하는 건 무리입니다#SK하이닉스 #코스피 #000660 #일봉 - SK하이닉스 일봉입니다. 지금 전 저점인 90,900원 지지를 테스트하고 있습니다. - 현재 파란색 상승 추세선 지지로 인해 쌍바닥 만들고 올라갈 수도 있지만 해당 구간에서 신규 진입은 리스크가 꽤 있어보입니다. - 차라리 빨간색 하락채널 상방돌파가 컨펌이 된 다음에 진입을 하시던지 추세선 하향 이탈하면 밑에서 진입을 하는 전략이 더 좋아보입니다. - 1차 지지구간은 83,500원~85,500원으로 오렌지 장기 로그 상승추세선, 반등 파동의 스탑헌팅 레벨, 중단기 상승 파동의 0.786 피보나치 되돌림, 빨간색 단기 하락채널 하단, 전 HVP 매물대 POC 값 등의 Confluence zone입니다. - 7월 29일 이전에 자리가 온다면 해당 구간에서 손절 타이트하게 잡고 진입해보는 것도 괜찮을 것 같습니다. - 2차 지지구간은 73,000원~75,000원이며 검정색 하락 채널 하단, 중단기 상승 파동의 0.886 되돌림, 그리고 하락 조정 파동의 1.618 피보나치 확장 레벨 등이 겹치는 자리입니다. - 1차 구간보다 더 높은 손익비를 확보할 수 있는 자리로 9/26 이전에 큰 하락폭이 나온다면 본구간에서 리스크를 걸어도 괜찮아 보이네요.
KRX:000660
Tommy_Trader의
6
[비트와 스닥이] 종목들간의 상관관계 쉽게 파악하는 법#비트코인 #나스닥 #커플링 #디커플링 #CC - 현재 차트는 비트코인과 나스닥 4시간봉입니다. 최근에 암호화폐와 증시간의 상관관계에 대해서 많은 분들이 관심을 갖고 계시는 것 같아서 간단하게 자료 만들어봅니다. - 현대 금융 시장에서 자산들 혹은 종목들 간의 상관관계(Correlation)는 거시적 흐름 파악하기 위해 꼭 참고해야 하는 지표라고 생각합니다. - 오늘 소개드릴 지표는 CC(Correlation Coefficient)라는 지표로 두 종목간의 상관관계를 쉽게 보여주는 아주 유용한 녀석이며 해석하기도 매우 쉽습니다. - 1에 가까울수록 커플링, -1에 가까울수록 디커플링 경향성이 두터워진다고 보시면 됩니다. 0에 가까울수록 두 자산간의 상관관계성이 없다고 보시면 됩니다. - 최근에 비트코인이 제도권에 편입이 되면서 나스닥과 커플링(Coupling)이 한동안 유지가 됐었고 반대로 아래와 같이 금과는 디커플링(De-Coupling)이 유지가 되어왔습니다. - 이번 하락장에 모든 산업 전반적으로 자금이 많이 빠지면서 상황이 많이 변했습니다. 비트코인이 나스닥과 계속 유지해왔던 커플링이 깨지고 이후 오랜만에 디커플링을 근 몇일간 보여줬습니다. - 자세히 고찰하면 아시겠지만 히스토그램 지표처럼 상승 및 감소 추이를 파악해 사이클을 어느정도 도출해볼 수 있습니다. - 지금은 주말이라 장이 닫혀서 근 몇 일동안은 어떻게 흘러갔는지 잘 모르겠지만 월요일에 다시 커플링을 보여주는 흐름이 나올지 아니면 계속 디커플링을 보여줄지 잘 지켜봐야겠네요.
에디터즈 픽
교육
Tommy_Trader의
2
[네이버] 로그 추세선 잘 확인하세요.#네이버 #국내주식 #코스피 #일봉 #토미 - 네이버 일봉입니다. 저번달에 파란색 상승 추세선과 전 바닥인 298,500원을 하방이탈하고 추가 하락폭이 출현했습니다. - 현재 검정색 장기 상승 채널 하단, 로그 상승 추세선, 그리고 빨간색 단기 하락 추세선의 Confluence 구간에서 소폭의 반등이 나왔습니다. - 손절 타이밍 놓치신 분, 장기 홀더 분, 혹은 이번에 270,000원 부근서 타점 잘 잡으신 분들은 현재 반등이 어느정도 나올 수도 있는 구간이니 더 홀딩해도 괜찮아 보입니다. - 신규 매수자리 찾고 계시는 분들은 초록색 하락 채널 상단과 파란색 추세선 리테스트 저항이 겹치고 있는 구간인 빨간색 박스(298,000원~308,000원) 상방돌파가 나올 때 혹은 검정색 채널 하단이 뚫리고 밑에 지지구간들 노려보시는 게 좋겠습니다. - 현재 고려중인 지지구간들은 225,000원~235,000원 그리고 184,000원~194,000원이며 차트에 작도한 바와 같이 피보나치 되돌림 레벨, 프로젝션 및 익스텐션 확장 레벨, 전 매물대, 추세선 그리고 평행채널들을 근거로 도출했습니다. - 언급 드렸듯이 빨간색 박스를 상방돌파를 하게 된다면 추가적인 매수세 기대해볼 수 있으며 위에서 간주할만한 저항구간들은 335,000원~345,000원 그리고 365,000원~375,000원입니다.
KRX:035420
Tommy_Trader의
1
[비트코인] 현 상황 가능 시나리오들 정리#비트코인 #일봉 #엘리엇파동 #시나리오 #토미 - 엘리엇 파동 이론 관점에서 제가 개인적으로 눈여겨보고 있는 시나리오들입니다. 요즘에 자주 출몰하는 와이드닝 패턴, 스탑헌팅 Price Action, 평행채널, 마스터 패턴 등의 기술적 요소들을 함께 고려해서 도출해봤습니다. 하나하나 살펴보겠습니다. - 먼저 저의 가장 Bearish한 시나리오인 A부터 보겠습니다. 1월에 만들어진 32.9K 저점부터 나온 상승 파동을 큰 데드캣 바운스로 간주하고 하락 파동이 한번 더 출연하게 되는 파동 카운팅입니다. 이때 이후로 나온 횡보 구간을 5-3-5 초록색 ABC 조정 구조로 해석해봤습니다. 추가 상승이 나와 검정색 상승채널 상방돌파가 성공을 한다면 위에서 기대해볼 수 있는 저항, 혹은 B파 타겟팅 구간은 53.6k~54.8k와 57.2k~58.4k입니다. 조금 더 큰 그림에서 도출해볼 수 있는 빨간색 C파 타겟팅 구간은 22.3k~23.6k와 17.8K~19.5K입니다. 본 시나리오는은 검정색과 초록색 채널 하단의 지지를 실패하면 더 유력해집니다. - 저의 가장 Bullish한 시나리오인 B는 32.9K 저점이 한 단위의 조정파동의 끝이라고 보고 이후 나온 상승폭을 충격파동으로 간주한 카운팅입니다. 현재 빨간색 단기 상승 추세선의 지지를 테스트하고 있으며 여기서 지지가 나온다면 리딩 다이아고널(Leading Diagonal) 1파가 나오는 케이스도 배제할 수 없을 것 같습니다. 해당 구간을 지켜주지 못하고 하락세가 나온다면 검정색 채널 하단과 HVP 매물대가 겹치는 37.8K~39.5K 주요 지지대로 보고 있습니다. 해당 시나리오는 32.9K 저점 하방이탈 시 무효화됩니다. Swing High를 성공하고 새로운 고점을 갱신하러 간다면 상승 충격파 타겟팅은 72.5k~74.0k와 77.5k~79.0k입니다. - 다음 두 시나리오들은 28K 위의 파동 구조를 3-3-5 Expanded 조정으로 해석한 카운팅입니다. C 시나리오는 요즘 자주 나오는 와이드닝 혹은 브로드닝 패턴의 형국으로 흘러가게 되는 케이스이며 Expanded Flat 조정으로 간주했습니다. 즉 현재 제가 중요하게 보고 있는 바닥인 28.9K를 깨고 스탑헌팅 레벨에서 강한 V자 반등이 나오며 추세가 변곡이 되는 시나리오입니다. 상단의 저항구간인 53.6k~54.8k을 상방돌파 해준다면 본 카운팅은 취소됩니다. 하단에 눈여겨보고 있는 초록색 5파 혹은 빨간색 C파 타겟팅은 22.3k~23.6k와 17.8k~19.5k 정도로 보고 있습니다. - D 시나리오는 C와 유사하지만 더 짧은 초록색 5파를 기대해볼 수 있는, 즉 Truncated 5파 혹은 C파가 나오는 카운팅입니다. Running Flat 파동 구조로 해석을 해봤으며 검정색 혹은 초록색 채널 하단을 하방이탈 하지 않는 시나리오입니다. 37.8K~39.5K 타겟팅 구간으로 보고 있으며 언급드린 채널들을 이탈하더라도 32.9k 이후에 나온 더 작은 와이드닝 패턴 하단인 29.1k~30.8k도 고려해볼만한 단기 지지구간입니다. - (요약) 가장 단기적으로 빨간색 상승 추세선 지켜줄 수 있을지가 가장 중요해 보이며 하방이탈이 나온다면 검정색과 초록색 채널 하단에서 지지를 기대해볼 수 있습니다. 여기까지 이탈하게 된다면 큰 그림에서 많은 저점이 형성된 28.9k 바닥까지는 열려 있다고 봐도 무방합니다. 만약 시장이 더 안 좋아져 큰 하락폭이 나온다면 인생 매수 타점 삼아볼만한 자리는 밑에 와이드닝 패턴 하단과 스탑헌팅 레벨이 겹치는 구간(22.3k~23.6k와 17.8k~19.5k)입니다. 추가 상승이 나온다면 중간에 고려해볼 저항구간들은 53.6k~54.8k와 57.2k~58.4k이며 큰 그림에서 Swing High를 성공하고 고점을 한번 더 갱신하게 된다면 72.5k~74.0k와 77.5k~79.0k 정도까지 보고 있습니다.
Tommy_Trader의
9
노 워 인 우크레인!#루블 #러시아 #RUBUSD #일봉 #토미 - 서방 국가들이 러시아 은행들을 국제은행간통신협회(SWIFT) 결제망에서 배제하는 등 제재 수위 강도를 높인다는 소식으로 러시아 금융시장이 큰 타격을 받아 응급조치로 파격적인 금리 인상이 이루어졌습니다. - 이로 인해 루블화 가치가 역대 최저치를 기록한 가운데 달러 사재기 현상이 벌어졌으며 이로 인해 많은 러시아 은행들이 부도 위기에 몰린 상황입니다. - 현재 차트는 루블/달러 차트입니다. 하루만에 거의 30%의 하락폭을 보여줬으며 빨간색 하락 추세선에서 반등이 나왔습니다. - 반등이 나온 구간은 하락 파동의 1:1 프로젝션 확장 레벨과 1.13~1.272 익스팬션 레벨들이 겹치는 자리이기도 합니다. - 해당 구간에서 추가 반등 충분히 기대해볼 수 있는 자리이지만, 만약 하락세가 추가적으로 나오게 된다면 밑에서 고려해볼 지지구간은 0.007800~0.008200입니다. - 저항구간은 0.011800~ 0.012100과 0.013200~ 0.013500 보고 있습니다.
Tommy_Trader의
2
여러분들의 파동 카운팅과 관점도 궁금합니다. 댓글에 공유해주세요!#비트코인 #1시간봉 #엘리엇파동 #카운팅 #시나리오 - 안녕하세요. 토미입니다. 오늘은 이번 32K 저점 이후 형성된 파동 구조를 엘리엇 파동 관점에서 도출해볼 수 있는 시나리오들을 정리해봤습니다. - 먼저 왼쪽 상단부터 보겠습니다. 금일 36K에서 형성된 단기 저점을 하락 2파의 끝으로 보고 이제 상승 3파(혹은 C파)를 기대해볼 수 있는 가장 Bullish한 시나리오입니다. C파를 Expanding Ending Diagonal 파동 구조로 해석했으며 추가 하락이 나온다면 눈 여겨 볼만한 PRZ(잠재적 변곡 구간)는 35.2K~35.8K와 33.4K~34.0K입니다. 본 카운팅은 32K 저점이 뚫리면 무효, 45K 고점이 뚫리면 더 유력해집니다. - 오른쪽 상단은 첫번째와 비슷하지만 5파를 Truncated(절단 파동)으로 간주해 ABC 지그재그가 더 하단에 형성된다고 고려하는 케이스입니다. 하락 조정 파동 구조의 세부 B파를 ABCDE Triangular 구조로 해석했으며 지지구간은 첫번째 시나리오와 동일합니다. - 왼쪽 하단에 있는 시나리오는 제 Bearish 관점인데 최근 가중치를 꽤 올렸습니다. 32K~45K 상승폭을 충격파동(5-3-5-3-5 지그재그)가 아닌 조정파동(5-3-5 지그재그)로 카운팅하고 이후 하락 충격파동이 한번 더 나오는 케이스입니다. 오늘 형성한 36.2K 더블 바텀을 지켜주지 못하고 저점을 더 내린다면 더 유력해집니다. 본 시나리오는 41.6K를 상방돌파하면 무효화되며 초록색 3파 타겟팅은 33.4K~34.0K로 보고 있습니다. - 마지막으로 오른쪽 하단은 명확한 추세가 더 늦게 출현하게 되는 시나리오입니다. 엘리엇 파동 관점으로는 ABCDE 삼각수렴 조정으로 해석했으며 고려해볼 수 있는 저항구간은 41.6K~42.6K입니다. 수렴 하방 이탈로 하락세가 나온다면 ABCDE 구조를 하나의 큰 B 파동으로 해석할 수 있겠으며, 상방 돌파로 상승세가 나온다면 ABCDE 구조를 빨간색 하락 조정 2파(혹은 B파)로 간주하고 첫번째와 두번째 시나리오처럼 새로운 상승 충격파동을 기대해볼 수 있겠습니다. 여러분들도 고려중인 파동 카운팅이나 시나리오들 댓글에 자유롭게 공유해주세요~
Tommy_Trader의
21
찐반등인가?! 흠..#비트코인 #바이낸스 #4시간봉 #토미 - 비트코인 4시간봉입니다. 지난 브리핑드린 저항구간까지 상승폭을 보여주고 약 2.6% 정도 되는 눌림목이 나왔습니다. - 이후 계속 와이드닝 확장형 양상을 보여주며 횡보를 이어가고 있습니다. 지난 저항구간에서는 이미 눌림이 나왔으니 새로운 저항구간은 $42,380~$42,780(2/7 17시까지 유효)로 업데이트했습니다. - 참고로 손/익절 범위는 제가 잡아드린 지지/저항 구간이 두꺼울수록 더 크게 (장기 포지션), 얇을수록 더 작게 (단기 포지션) 잡으시는 게 좋습니다. 손익 비율이 아니라 손익 범위입니다. - 해당 저항구간 상방돌파 성공 시 추가 상승에 더 무게를 둘 수 있겠으며 그 다음으로 고려중인 저항구간은 $42,380~$42,780입니다. - 단기 트레이더분들이 참고하실 만한 지지구간은 $39,540~$39,740, $38,860~$39,060, 그리고 $37,700~$38,100 입니다.
Tommy_Trader의
6
모두가 같은 추세선을 바라본다면?#비트코인 #1시간봉 #바이낸스 #토미 - 비트코인 1시간봉입니다. 현재 파란색 상승 채널 하방이탈 후 해당 채널 하단 리테스트 구간과 검정색 하락 추세선이 겹치는 구간 딱 터치하고 큰 눌림목이 나왔습니다. - 현재 오렌지 하락 채널 상단 리테스트 구간에 머물고 있는 상황입니다. 하지만 바로 위에 빨간색 점선으로 작도한 내심 추세선과 37380 LVP 매물대가 겹치는 구간이 바로 위에 있기 때문에 롱도 숏도 신규 진입하긴 애매한 자리입니다. - 현재 구간에서 반등 안나오면 와이드닝 패턴 고려하고 초록색 디스조인트 채널 하단들과 상승 파동들의 1.13~1.272 스탑헌팅 레벨이 겹치는 구간들에서 1차적으로 지지 기대해볼 수 있겠습니다. - 해당 구간들은 Counter-Trend 트레이딩 롱 진입 타점으로 $35,800~$36,100(2/4 10:00까지 유효)과 $34,600~$34,900(2/4 22:00까지 유효) 현재 보고 있습니다. - 조금 더 거시적인 관점에서는 하단에 초록색 장기 상승 채널 하단과 Double SR Flip으로 인한 전 LVP 매물대가 겹치는 구간인 $33,200~$34,000을 마지노선으로 보고 있습니다. 여기 뚫리면 저점을 한번 더 내리러 갈 확률이 매우 높아집니다. - 해당 구간에서는 매수를 진입하는 전략보다는 이탈 컨핌되면 매도를 진입하는 전략이 더 좋아보입니다. 매수 진입하시더라도 손절 타이트하게 설정하시는 게 좋겠습니다. - 보수적인 성향의 트레이더 분들은 평단은 조금 손해보더라도 상단에 위치한 검정색 하락 추세선을 돌파 성공한 다음에 진입하는 것도 괜찮아 보입니다. - 그런데 최근에 국내/해외 트레이더들의 기술적 분석 동향을 살펴보니깐 모두가 저 검정색 추세선을 보고 있더라고요. 모두가 Yes를 외칠 때 No를 외치는 게 비트코인입니다. 돌파 성공해도 교과서에나 나올 법한 정석 흐름보다는 추세 나오기 전 위아래로 큰 페이크 무빙이 나오는 흐름이 더 유력해지니 이 점 꼭 유의하시길 바랍니다.
Tommy_Trader의
4
20만불을 향한 여정 | 현 시점 가능 시나리오 총 정리 #비트코인 #주봉 #비트스탬프 #시나리오 #토미 - 오랜만에 엘리엇 파동 시나리오 시리즈를 준비했습니다. 비트코인 주봉 로그 차트로 장기적인 관점에서 한번 들여다봤습니다. 사실 요즘에 비트코인에 파동 카운팅하는게 그리 큰 의미는 없다고 개인적으로 생각하니 그냥 큰 흐름 추세와 PRZ(Potential Reversal Zone), 즉 고려중인 변곡 구간들을 참고하는 용도로만 가볍게 봐주세요. - 본 시나리오들은 2018년 12월 3000불 저점부터 나온 상승폭을 하나의 충격 파동(파란색 5파)이라는 가정하에 도출했습니다. 그렇지 않으면 감당할 수 없을 만큼 무수히 많은 카운팅들이 나오기 때문에 한 게시글에 올리기엔 불가능해서 다른 가정들의 시나리오들은 추후에 또 따로 커버해드리겠습니다. - 가장 먼저 저의 가장 Bearish한 카운팅은 시나리오A입니다. 현재 진행중인 상승 파동(3만~7만)이 파란색 5파 내의 초록색 5파라고 간주하는 케이스입니다. A-1 차트에서는 검정색 상승 충격 5파를 다 작도 해놓긴 했는데 A-2처럼 아직 초록색 5파가 안 끝났을 가능성도 배제할 수 없습니다. 다른 말로 아직 검정 degree의 상승 파동이 한번 더 남았다는 말이겠죠. 이때 5파 타겟팅은 약 9.5만~12만불 정도로해볼 수 있겠습니다. - 다음으로 시나리오B를 살펴보겠습니다. 현재 진행중인 상승 파동(3만~7만)을 초록색 4파동의 세부 B파동으로 해석했습니다. 본 상승 파동이 5-3-5-3-5보다는 5-3-5 지그재그에 더 유사하다는 점을 반영한 케이스이며 고로 4파의 세부 B파를 Expanded Flat 조정으로 간주합니다. 큰 그림에서는 Bullish하나 단기적으로는 Bearish한 카운팅이네요. 6.9만불을 돌파해준다면 본 시나리오는 무효가 되며 그렇게 될 시 A-2가 더 유력해집니다. 초록색 4파 타겟팅은 1.7만~2.3만으로 보고 있습니다. - 시나리오C는 초록색 3파가 아직 진행중이라고 해석하고 있습니다. 상승 파동(3만~7만)을 하나의 충격파동으로 고려한 시나리오A와 비슷하지만 더 낮은 degree의 파동(빨간색)으로 고려했다는 점이 다릅니다. C-1처럼 6.9만불 고점에서 초록색 3파가 끝났다고 고려한다면 초록색 4파 타겟팅은 시나리오B랑 비슷합니다. C-2는 A-2와 비슷하게 초록색 3파의 검정색 5파가 아직 끝나지 않았을 가능성을 고려했으며 9.5만~12만불 정도로 목표가를 설정해볼 수 있겠습니다. 이후 초록색 4파로 의심되는 조정 파동이 출현한다면 그 다음 초록색 5파 타겟팅은 18만~22만 정도로 할 수 있겠습니다. 물론 4파와 그 외 세부 파동들이 형성된다면 더 정밀한 타겟값을 도출해볼 수 있겠죠. - 마지막으로 시나리오D는 초록색 3파동의 세부 검정색 4파가 진행중이라고 보는 케이스입니다. 시나리오B와 유사하지만(Expanded Flat) 파동 degree를 한단계 낮추어 간주한 카운팅입니다. 또한 6.9만불 고점을 갱신할 시 해당 시나리오는 무효가 되고 시나리오C가 더 유력해집니다. 검정색 4파와 5파 타겟팅 또한 전 시나리오들에서 언급드린 목표값들과 비슷하며 초록색 4파와 5파는 파동들이 더 형성되면 그때 잡아드리겠습니다.
에디터즈 픽
BITSTAMP:BTCUSD
Tommy_Trader의
30
곧 움직임 크게 나오려나?#비트코인 #바이낸스 #1시간봉 #토미 - 비트코인 1시간봉입니다. 큰 하락 이후 몇 주 째 오렌지와 파란색 하락 채널 내에서 고점과 저점을 조금씩 내리고 있습니다. - 단기적으로는 초록색 하락 추세선을 상방돌파 해주고 큰 양봉이 출현했습니다. 이후 노란색 상승 채널 상단과 흰색 내심 추세선이 겹치는 구간에서 눌림을 받고 있습니다. - 눈여겨보고 있는 단기 지지구간은 46.8K~47.1K(19일 23시까지 유효), 저항구간은 48.3K~48.6K(20일 03시까지 유효)입니다. - 근 바닥인 45.5K를 잘 지켜줄지 지켜볼 일이며 여기 뚫리면 추가 하락 염두하시는 게 좋습니다. 밑에서 반등 기대해 볼만한 구간은 44.9K~45.2K와 43.9K~44.3K입니다. - 오렌지와 파란색 하락 채널 상방돌파 성공 시 상단의 저항구간인 50.1K~50.5K까지는 어느정도 매수세가 나올 가능성이 높으니 채널 상단에서 숏으로 대응하시는 분들은 손절 타이트하게 잡는 게 좋겠습니다.
Tommy_Trader의
4