[교육] 기술적지표 거래량 지표(OBV)의 이해 (2022.04.18.월)안녕하십니까?!!😊 차티스트랩 팀입니다.🚀
오늘은 저희 팀에서 연구했던 내용인 OBV(거래량 지표) 보조지표에 대해서 살펴보겠습니다.
그럼 바로 시작하겠습니다.
다양한 보조지표를 살펴보고 뜯어보고 맛보고 즐기는 보조보죠 시간이에요!!
* 각 단계에서 무엇을 하는지 위 도표로 살펴봐요!👍🏻
* 너무 길다면 젤 아래 3줄요약을...😥 그것만 보진 않으시겠죠...?😥😥😥
오늘 살펴볼 보조지표는 OBV(거래량 지표) 입니다! 한번 찬찬히 뜯어보죠!
아래 사진의 주황색 박스에 들어있는 게 "OBV"라는 보조지표에요!
1. 살펴보죠 (지표가 아닌 우리를!)
- 대충이름 : OBV...? 어... 그게 뭐지...?
- 대충용도 : 거래량...? 추세를 나타낸다는데... 잘 모르겠어요...
2. 뜯어보죠
- 정식명칭 : On Balance Volume
- 만든사람 : J.E.Granville (J.E.그랜빌)
- 일반용도 : 홀딩 물량 추정으로 매매전략 수립용 (홀딩 물량 추정가능)
- 사용수식 : ( C : 종가, C(1) : 전일 종가, V : 거래량)
3. 맛보죠
A. 수식에 대한 이해 ( C : 종가, C(1) : 전일 종가, V : 거래량)
수식이 어려워 보이지만, 오늘은 정말 쉬워요!
수식으로 되어 있으니 어려운데, 이걸 글로 풀어볼게요!
아! 요렇게 보면
오늘 종가가 어제 종가보다 높을 때 : 양봉
오늘 종가가 어제 종가보다 낮을 때 : 음봉
아 결국!
이렇게 간단하게 정리될 수 있겠네요!
다른 지표에 비해 OBV는 아주 직관적이고 쉽죠?!
이걸 어떻게 쓰면 좋을까요?
⭐실전 TIP⭐
차트상 동일 가격대에 도달한 모습이 보일 때
고민을 하게 됩니다!
이 종목이 죽은 건지 산 건지...!
그럴 때 쓰면 유용한 OBV인데요,
아래 차트를 함께 보겠습니다!
A지점과 B지점을 보면
상승 이후 동일 가격대로 돌아온 모습이 보이는데요!
OBV 저점은 B지점이 더 높습니다!
즉, "양봉의 거래량 총합" 이 "음봉의 거래량 총합" 보다 크다는 것을 의미하고
이는 가격이 원래대로 돌아왔음에도
"홀딩하고 있는 물량"이 "증가한 OBV값" 이라고 볼 수 있겠네요!
(여기서 홀딩하는 물량은 가치투자자일수도 있고, 세력이 진입한 물량일 수도 있습니다!)
"가치투자자가 많거나, 세력이 진입한 물량" 어느 쪽이든 상승을 기대해볼 수 있겠네요!
⭐즉, OBV 값의 정도는, '응집도'(물량이 모이는 정도) 라고 표현할 수 있겠어요!
아! 그래서
OBV 값이 상승했다 ➡홀딩수량이 많다 ➡ 응집도가 높다 ➡ 상승가능성을 볼 수 있겠다!
OBV 값이 하락했다 ➡ 홀딩수량이 없다 ➡ 응집도가 낮다 ➡ 하락가능성을 볼 수 있겠다!
그럼 OBV 값이 의미하는 바는 어떻게 될까요?
1. 보이는 기간 중에서
2. 현재 홀딩 수량이 어느정도 수준인지!로 정리해볼 수 있겠네요!
여기서 간단한 퀴즈!! 생각해 보시고 내려주세요!
Q1. OBV 값이 상승 후 지지 중이라면 의미하는 바는?
Q2. OBV 값이 하락 후 지지 중이라면 의미하는 바는??
생각해 보시면
정답을 맞추는
쾌감이 기다립니다!!
정답은,
Q1. OBV 값이 상승 후 지지 중이라면 의미하는 바는?
A1. 상승 후 지지 중이다 ➡ 홀딩 수량이 증가 후 유지 중이다! ➡ 진입 고려!
Q2. OBV 값이 하락 후 지지 중이라면 의미하는 바는??
A2. 하락 후 지지 중이다 ➡ 홀딩 수량이 감소 후 유지 중이다!➡ 탈출 고려!
정답 여부에 관계없이 생각해 보신 분들... 축하드립니다! 한 계단 올라가신거에요!!😏
B. 추천 사용법
- OBV는 변수가 없으므로 사용법을 추천드릴게요!
- OBV 단독으로 보기 X, 한 파동 이후 동일 가격대를 참고해서 보세요!
✏주로 사용하는, 범용적인 세팅입니다! (단순 참고용)
중기 : 30분, 60분, 240분
장기 : 일봉, 주봉
C. 용도
- 홀딩 물량 파악용(⭐⭐⭐⭐⭐)
① 동일 가격대에서 OBV값의 비교를 원칙으로 합니다!
② 동일 가격일 때 OBV 상승 후 지지 중 ➡ 매수 고려
③ 동일 가격일 때 OBV 하락 중 ➡ 매도 고려
D. 한계점
OBV의 한계점을 알려드릴게요!
1. 대부분의 장기 차트 모양이 비슷하다는 것!
- 장기로 보면 대부분의 경우 이런 차트 모양을 보입니다.
😂극복방법
다만 요런 차트는 피하셔야 합니다.,.,!(안좋은 모습)
(OBV값이 이전 수준으로 회귀 후 무너지는 모습)
(OBV값이 이전 수준보다 낮다 : 이전에 샀던 사람까지 파는 중이다)
2. 세력을 구분해낼수는 없어요!
😂극복방법 : 가격대 정보를 집어넣어서, 보조지표를 수정한다면 가능할지도,,.?!
3. 가치투자자와 물린 물량의 구분도 모호해요!
😂극복방법 : 이슈 조사를 통해서 보완 가능해요!
4. 일봉에서 당일 작업 끝난 물량(윗꼬리가 긴 경우)에 속기 쉬움
😂극복방법 : 좀 더 작은 시간봉들(30분 등)을 살펴보면 속지 않을 수 있어요!
요정도의 한계점도 존재하니,
따라서 너무 긴 장기보다는 중장기로,
OBV 한가지 시간봉보다는, 다양한 시간봉으로
단독으로 보기보다는 여러가지를 종합해서
매매를 최종결정하는 것이 좋겠네요!😊👍
4. 즐기죠
다소 깊게 들어가서 어려우셨을 수도 있지만, 이해하면 크게 어렵지 않을거에요!!
간단하게 3줄요약 들어갑니다!!
🏃🏻♂🏃🏻♂🏃🏻♂3줄 요약🏃🏻♂🏃🏻♂🏃🏻♂
① OBV는 홀딩 중인 물량을 추정한다!
② 유사 가격대에서 상승 후 지지 중이면 매수
③ 유사 가격대에서 하락 중이면 매도를 준비한다!(⭐⭐⭐⭐⭐)
한번 익혀두면 논리적인 매매에 도움이 되는 보조지표의 힘!
다들 함께 익혀서 성투하시길 기원합니다!!
=10초 예고편=
이번 시간에는
OBV(거래량 분석 지표)에 대해 알아보았습니다!
다음 시간에는
Bollinger Band(볼린저 밴드)에 대해 알아볼게요!
다음 시간에 만나요!( ͡° ͜ʖ ͡°)
그럼 20000 😼
Obvoscillator
비트코인 불트랩 발생, 그 이후 두가지 시나리오와 각각의 의미에 대하여안녕하세요 웨이입니다.
9100달러의 지지를 가정해 매수를 들어가신분들이 꽤나 많으실거라 생각합니다.
짧은 스탑에 트리거를 설정하셨다면 숏포지션으로 변경된 상태이실 겁니다.
이번장 참 어렵게 갑니다.
일단 저녁에 나왔던 짧았던 반등은 불트랩이었다고 보고 있습니다.
현재상황
(리스크: 상, 난이도: 상, 기대수익률: 불분명)
: 피보나치팬의 지지를 받고 있습니다. 이에 따른 반등이 가능합니다.
볼륨의 추세는 하방을 가리킵니다만 매수볼륨이 터져버리면 그만입니다. 과연 터져줄지가 관건이겠습니다.
이번 봉마감전에 극적으로 상승이 되지 않는다면 일단 더 빠진다고 보겠습니다.
참 난감한게, 여기서 롱을 받을 것이냐에 대한 문제가 있는데 손절을 유도해서 실망매물이 나오자마자 바로 추세가 전환될 가능성을 보고 포지션을 들어가는 것에 대한 반발심리가 있기 때문에 보통의 시장참여자들은 여기서 못들어간다고 보고 있습니다.
올리면 두눈 뜨고 당할 자리이며, 숏포지션은 손절을 짧게 꼭 걸어두셔야 할 겁니다. 롱이나 숏이나 손절나갈 각오를 꼭 하셔야 합니다. 앞으로 향후 며칠간 단순한 접근법으로도 드실수 있는 쉬운자리는 없을 것 같습니다.
지지할 경우
: 우선은 엄청난 거래량과 함께 수직상승이 일어날 수 있습니다. 이 가능성을 볼수 있는 기준점은 직전에 많은 트레이더들이 손절당한 9100달러대의 매물대이며, 여기에서 지지를 받게 될 시 급상승할 수 있습니다.
다시 하락할 경우
: 피보나치 추세기반 확장레벨과 피보나치팬, 그리고 피보나치써클등의 접점들과 캔들이 교차하는 지점에서 변곡이 나올 수 있습니다. 8950달러 지지가 붕괴되고 다음 지지구간들 중에 한군데서 반등하게 된다면 최초 반등에 대한 기술적 되돌림을 주며 바닥권이 마무리 될겁니다. 그러니 진입기회가 두번정도 있을겁니다.
이마저 모두 돌파할 경우
: 비트코인 가격에 대한 고의적 덤핑, 심각한 저평가로 인식, 저배율 분할로 하되 매수진입을 과감하게 해버릴 수 있습니다.
투자전략: 숏(기존의 숏 홀더들에게만 해당)
:
노란색 피보나치팬의 지지테스트가 진행중이기에 신규진입을 권하기 껄끄럽다고 판단하고 있습니다. 지지하면 대세는 하락이더라도 최대한 지저분하게 단기반등이 나올 수 있어서 이도저도 못하게 될겁니다. 현재는 위에서 잡은 숏포지션을 홀딩하고 계시지 않다면 맘편히 하실 수 있는게 없다고 봅니다.
거래량과 미결제(미청산)약정 규칙의 요약안녕하세요 마진왕입니다.
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오늘은 비트코인 선물에서 가격, 거래량, 그리고 미결제(미청산) 약정의 중요한 요소들을 요약해서 설명 드리겠습니다.
1. 거래량은 모든 시장에 적용되지만 미결제(미청산)약정은 선물(마진)시장에 적용된다
2. 거래량(그리고 미결제, 미청산약정)의 증가는 현재의 가격추세가 계속 되리라는 것을 나타낸다.
3. 거래량(그리고 미결제, 미청산약정)의 감소는 가격추세가 변할 수도 있다는 것을 암시한다.
4. 거래량은 가격에 선행한다. 매수세 또는 매도세의 변화는 종종 가격보다 먼저 거래량에서 포착된다.
5. OBV 또는 그것의 몇 가지 변형은 거래량의 방향을 더 정확하게 측정하기 위하여 사용 될 수 있다.
6. 상승추세에서 미결제(미청산) 약정의 갑작스런 둔화 또는 감소는 종종 추세전환을 예고한다
7. 시장의 고점에서 미결제약정의 폭증은 위험하며, 하락세를 조장한다
8 . 강화기간의 미결제(미청산)약정의 증가는 다음에 올 돌파를 조장한다.
9. 거래량(그리고 미결제, 미청산약정)의 증가느 가격패턴의 완성(돌파) 또는 새로운 추세의 시작을 알리느 다른 중요한 차트의 진전으 확인하는데
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