BITCOIN ANALYSIS. 2024-04-28 (일요일)1. 완화되지 않은 매물대 영역을 확인하세요. (IMB / Demand)
2. 매도측 유동성 지점을 확인하세요.(SSL)
3. 추세선 유동성 지점을 확인하세요. (TL)
* 유동성 지점에 리테일 스탑로스가 형성되어있습니다.
시장이 새로운 추세 가격을 형성하기 전 진행될 수 있는 유동성 확보를 기다려보세요.
멀티플 타임 프레임 어낼리시스
[ETH Analysis] Multiple TF에서 관찰되는 Bullish Structure안녕하세요. Yonsei_dent입니다.
이더리움의 경우 지속적으로 중장기적 Long 관점을 유지 중에 있었습니다.
이더리움의 차트 구조는 현재 다양한 타임프레임에서 bullish한 구조를 나타내고 있으나, 주요 저항 level을 확실히 알아두는 것은 언제나 필요하겠습니다.
오늘은 이더리움을 Top-Down 방식으로 분석하며 ETH Market Structure의 주요한 포인트에 주목하여 살펴보고자 합니다.
그럼 시작해보도록 하겠습니다.
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1. ETHUSDT, W1 Chart - 예측하였던 Bullish Movement가 나타나는 양상
1) 이더리움의 주봉 분석은 중장기 Bullish한 관점이 맞아 들어가고 있음을 보여줍니다.
2) 첫 번째 Bullish Deep Gartley 패턴 은 2020년 11월부터 2022년 6월까지 형성되었으며, 0.382 level에 약간 못 미치는 수준의 Type 1 Reaction을 보인 후, 약 2차례의 Retest 가 있었습니다. 그 이후 작년 11월부터의 상승은 Type II Reversal 로 해석할 수 있습니다.
Type I Reaction이란 D Point 주위에서 형성되는 PRZ에서의 반전 이후 TP1 까지의 상승을 의미합니다.
Type I Reaction 이후 Return이 일어나는 경우가 많으며, PRZ까지의 Return 이후 Retest가 일어나는 경우도 많습니다.
PRZ Retest 후 다시 상승하는 것을 Type II Reversal 혹은 Reaction이라 부르며, TP1 이후 TP2 까지의 상승도 노려볼 수 있습니다.
3) 되돌림이 일어난 최근의 고점을 이용하여 Bearish Shark Pattern 을 작도할 수 있었습니다.
현재 4월 중순의 하락 이후 0.382 Level에서 Support가 일어나고 있는 상태입니다. Type 1 Reaction 이후 Return이 일어났으며, Bullish 5-0 Pattern과도 매우 유사한 움직임 입니다.
1차적으로 Shark Pattern의 0 Point인 $2030, C Point인 $2140 , 2차적으로 Bullish Deep Gartley 패턴의 TP1인 $2400 에서의 저항이 나타날 수 있습니다.
4) 지난주 주봉의 마감 또한 Morning Star 형태를 나타내었으며, 이번주의 움직임 역시 지난주 주봉 상단을 지켜주는 움직임을 보이고 있어 Bullish 한 구조는 유지중이라 볼 수 있습니다.
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2. ETHUSDT, D1 chart - Wyckoff's Accumulation의 Phase E를 기대하며.
1) 이더리움의 일봉은 Wyckoff's Accumulation 의 관점에서 해석할 수 있습니다.
2) Phase D의 LPS (Last point of support) 과정이 나타나고 있습니다. $1780 선을 깨지 않으며, 삼각수렴을 상방돌파 한 점도 매우 긍정적입니다. 사실상 미국의 '디폴트' 위기가 일단락됨에 따라 Phase E로의 움직임을 기대하고 있습니다.
3) 지난 분석에서 말씀드렸던 하락 삼각수렴 패턴 은 Sweep 없이 상방돌파하는 움직임을 보여주었습니다.
4) 강조하였던 중요한 구간인 $1780 ~ $1920 구간에서 나타나는 High Volume Nodes (HVNs) 의 저항 을 돌파하지는 못하였습니다.
5) 향후 Liquidity를 확보하기 위한 Upthrust와 하방 Sweep 움직임 이 나타날 수 있습니다. 또한 Phase E로 넘어가기 위해서는 $1920, $2030, $2140 근처의 저항 을 반드시 돌파하여야 합니다.
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3. ETHUSDT, H8 chart - ABCD Pattern을 완성하며 TP1을 돌파, 상승세를 지속할 수 있을 것인가.
1) ETHUSDT H8 chart입니다. 지난 주 분석을 복기하며 시작해보도록 하겠습니다.
2) 지난 분석에서 설명드렸던 포인트는 아래와 같습니다.
3월 중순부터 2달 간에 걸쳐 생성된 Bullish Gartley Pattern (Blue Pattern)
Bullish Gartley와 대응되는 "3 Tap Setup"의 구조 (Green Box)
i) 첫 번째 Low Point ⇔ Gartley B Point
ii) 두 번째 Low Sweep ⇔ Gartley D Point
iii) 세 번째 Low Retest ⇔ Gartley Type II Reversal
D Point 이후의 움직임 (Type I, II Reaction) 에서 AB=CD Pattern 예상
3) 현재 이더리움의 상승은 예측과 같이 Bullish Gartley 패턴의 0.382 Level 에서 저항을 받았으며, 예측하였던 AB=CD Pattern은 완성되었습니다.
4) 약간의 되돌림 이후 재차 0.382 Level을 Test 하고 있으며, 안정적으로 돌파할 경우 0.618 ($1988) Level 까지의 상승 또한 기대해 볼 수 있습니다.
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4. ETHUSDT, H4 chart - B Point Support가 일어난 "BAMM"
1) ETHUSDT, H4 차트입니다.
2) H8 Bullish Gartley Pattern의 C-D Leg를 Impulse Leg로 사용하는 Bearish Bat Pattern 을 예측해볼 수 있었습니다. 또한 지난 상승과 되돌림, 재상승을 통해 B Point ($1872.5) Support가 확인되었으므로, Magnet Movement를 노려볼 수 있습니다. (BAMM 효과)
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5. ETHUSDT, H1 chart - Bullish PO3 & 3 Tap Setup
1) ETHUSDT, H1 차트입니다.
2) 지난 주의 Consolidation 이후, Distribution 과정이 나타나며 Monday Range는 $1873 상방에서 형성 되었습니다.
3) 한 차례 되돌림이 나타났으며, 되돌림의 깊이는 Monday Range를 기준으로 정확히 1.618 지점까지의 Retracement 가 나타났습니다.
4) 현재 이더리움은 LTF 상에서 Bullish PO3의 구조 를 형성한 것으로 보입니다. Monday Range의 영역에서 Accumulation, 그리고 $1840 ~1873 area에서의 3 Tap setup (Low ⇒ Low Sweep ⇒ Low Retest) 이 나타났습니다.
5) 현재의 상황은 B ullish Movement를 기대할 수 있을 것으로 보이며, Imbalance가 해소된 후 나타난 저항을 어느 정도 돌파한 상태 로 보입니다.
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6. 주요 지지 / 저항 Level 정리
RESISTANCE
1) D1 Chart 상 HVN들이 위치하고 있는 $1920 Level
2) H1 Chart 에서의 Monday High $1927 Level
3) H4 Chart 에서의 Bearish Bat Pattern D Point인 $1988 Level
4) $1988 Level의 경우 H8 Bullish Gartley의 TP2에도 해당함.
5) D1 Chart 상 Wyckoff's Accumulation의 주요 Range인 $2030, $2140 Level
6) $2140 Level은 W1 상 Bearish Shark Pattern의 "C Point"이기도 합니다.
SUPPORT
1) H1 Chart 상 Manipulation의 저점 $1840 Level
2) H4 Chart 상 Bearish Bat Pattern의 B Point인 $1872.5
3) H8 Chart 상 3 Tap Setup이 일어난 가격 $1785 Level
4) D1 Chart 에서의 Wyckoff's Accumulation의 주요 지지선인 $1780 Level
5) H8 Chart 상 Bullish Gartley D Point인 $1740 Level
감사합니다 :)
비트코인 단타 숏 포지션
일봉 저항을 뚫지못하고 하락한다는 전제로 어제 새벽에 진입한 저배율 숏포지션 입니다
MACD 1시간 골크되기전이라, 고갱의 위험성이있지만
30분봉에서 히든하락다이버전스가 보이고,
15분 PA매매 상에서 21073의 고점을 뚫지 못했기에
수면매매로 홀딩해보려 합니다.
내일 오전중에 1TP 정도는 쉽게 해주기를.. 글쓰자마자 떨어지고 있네요
골든크로스 리테스트 정도의 하락인 느낌이 들긴하지만 홀딩..
지금 고점 상방 돌파하면 칼손절하고 21250 이상에서 다시 숏 포지션 구성하도록 하겠습니다.
Price Action을 활용한 Orderblock 옥석 가리기안녕하세요. Yonsei_dent 입니다.
Orderblock.
자주 듣지만 뭐가 Orderblock인지 헷갈리진 않으셨나요?
Orderblock은 실제로 중요한 개념이기는 합니다만, 큰 그림으로 본다면 숲을 구성하는 나무에 해당할 뿐입니다.
오늘은 우리에게 "실제로 도움이 되는 Orderblock"에 대해 알아볼 예정입니다.
Price Action에 대한 이전 강의 내용이 많이 등장하기 때문에 예습은 필수입니다.
중요한 개념이기에 언제나 그랬듯 차근차근 자세히 알아볼 예정입니다.
그럼 시작해 보겠습니다 :)
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< 목 차 >
I. Orderblock 이란?
II. Orderblock 찾기 (Feat. Volume & Volume Profile)
III. Tradable Orderblock (실제로 도움이 되는 Orderblock에 관한 법칙)
IV. Orderblock Confirmation (Orderblock 확인과정)
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I. Orderblock이란?
Orderblock의 정의에는 여러 가지 표현이 있습니다만, 핵심적인 부분은 "Smart Money" 혹은 "Market Maker"라는 표현 일 것입니다.
"Price Action을 이용한 Trading"의 핵심 또한 이와 같습니다.
Smart money의 흐름을 파악하는 것, Market maker들의 의중을 읽는 것, 다수 군중의 심리와 움직임을 파악하는 것 등이 Price action의 핵심이라 할 수 있겠죠.
An orderblock is a defined area where buyers or sellers of smart money entered market & moved price away from its price level to a new area of interest.
Orderblock은 시장에 들어온, 그리고 현재 가격을 움직일 수 있는 "Smart money"들이 위치한 구역 이라 할 수 있겠습니다.
이전에는 매물대, 그중에서도 '수평 매물대'라는 표현으로 이해하는 경우도 많이 있었습니다.
하지만, 보통 Candle 1-2개 만을 지칭하는 Orderblock의 개념 상, 매물대와 같은 zone의 개념보다는, 보다 실전적인 Signal의 개념으로 접근 해보는 것도 좋을 것으로 생각됩니다.
< Orderblock(OB) 개념잡기 >
1. OB는 "Smart money"라고도 불리는 "Market maker"들의 흔적이다.
2. OB는 Support or Resistance zone, 혹은 그 근처에서 나타난다.
3. OB는 주로 상승 전 음봉, 하락 전 양봉의 형태를 보임.
4. OB 캔들은 다양한 Timeframe에서 관찰 될 수 있다.
Signal로 보는 개념의 근거
5. Bullish Orderblock(BuOB)란 Support zone, 혹은 그 근처에서 상승 흐름 전에 나타나는 음봉이다.
6. Bearish Orderblock(BeOB)란 Resistance zone, 혹은 그 근처에서 하락 흐름 전에 나타나는 양봉이다.
7. OB 캔들은 꼬리가 있을 수도(wicky), 없을 수도(Not wicky) 있다.
< Orderblock 진입전략 >
1. BuOB의 경우 (Long)
Not wicky : Trigger → 고가 / Stop loss → 저가
Wicky : Trigger → 시가 / Stop loss → 저가
2. BeOB의 경우 (Short)
Not wicky : Trigger → 저가 / Stop loss → 고가
Wicky : Trigger → 시가 / Stop loss → 고가
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II. Orderblock 찾기 (Feat. Volume & Volume Profile)
Orderblock에 대한 개념을 확인했다면 이번 장에서는 Orderblock을 찾는 방법에 대해 간단히 알아보도록 하겠습니다.
설명에 앞서 조언을 드리자면, Orderblock 혹은 Orderblock으로 보이는 것들은 다양한 시간 프레임에서 수없이 많이 등장할 수 있습니다.
따라서 단순히 Orderblock을 찾아내는 것에 집착하기보다는 III, IV 장에서 다루게될 실제로 도움이 되는 Orderblock 가려내기 & Orderblock Confirmation 과정을 더 집중해서 읽어주시면 도움이 될 것 같습니다.
1) Orderblock Candle 의 형태
Orderblock은 기본적으로 Reversal pattern에 해당 한다고 볼 수 있습니다.
사실상 형태의 제한은 거의 없습니다만, 상승 전환 패턴 혹은 하락 전환 패턴과 같이 이해하시길 바랍니다.
지난 캔들 강의에서 다뤘던 내용을 떠올려 보신다면 좋을 것 같습니다.
< 단일 캔들 >
< 추세 전환 패턴 >
*Comment : 캔들에 대한 추가적인 정보를 원하시는 분들은 하단 연관 아이디어를 참고해주세요
2) Orderblock의 특징
Orderblock은 Large holder, Market maker 등의 흔적으로 다량의 거래가 이루어지기 때문에 대부분 강한 거래량을 동반 합니다.
시장의 거래량을 표시할 때 가장 전통적으로 사용하였던 개념은 시간에 따른 거래량 (Net volume) 입니다.
차트 분석에 가장 기본이 되는 지표이기도 하며, 또 너무나 잘 알려진 지표입니다.
실제로 거래량 지표를 활용한 다양한 투자 기법들이 존재합니다만, 현재 크립토 마켓에서 거래량 지표의 의미는 다소 희석된 상태입니다.
두 번째로 오늘 알아볼 개념은 가격에 따른 거래량 (Volume Profile) 입니다.
차트의 x 축은 시간, y 축은 가격임을 모두 알고 계실 것입니다.
다양한 Volume profile 인디케이터가 있어 원하시는 걸 사용하시면 되겠습니다.
(금일 강의에서 이용한 인디케이터는 "비쥬얼 레인지 볼륨 프로파일" 입니다.)
BTC, 1w, with Volume & Visual Range Volume Profile)
위에서 살펴보았던 Orderblock에 Volume & Volume profile을 모두 적용한 모습입니다.
Orderblock은 Net volume, Volume profile이 유의미하게 높게 나타날 수밖에 없습니다.
반대로 생각해보면 Net volume, Volume profile이 지나치게 낮게 나타나는 곳에서는 Orderblock을 배제할 수 있겠죠.
또 유의미하게 확인할 수 있는 포인트는 주위 프레임과의 비교 입니다.
이전 타임프레임에 비해 몇 배 강한 Net volume, 위아래 가격대에 비해 몇 배 강력한 Volume profile 에 주목한다면 쉽게 Orderblock을 찾을 수 있겠습니다.
< Orderblock 찾기 >
1. 단일 캔들 패턴의 경우 망치형, 역망치형, 교수형, 유성형, 스피닝탑, 도지 등의 추세 전환 암시 캔들.
2. 추세 전환 패턴의 첫 번째 추세 지속 캔들 (상승세 전환의 경우 음봉 / 하락세 전환의 경우 양봉)
3. 이전의 추세에 비해 강한 Net volume을 동반한 캔들
4. 상-하 가격대에 비해 강한 Volume Profile 영역에 위치한 캔들
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III. Tradable Orderblock (실제로 도움이 되는 Orderblock에 관한 법칙)
단순히 Orderblock을 찾는 것과 이를 거래에 이용하는 것은 상당한 차이가 있습니다.
모든 Orderblock (& Orderblock처럼 보이는 것) 들을 맹신하고 거래에 임하는 것은 아주 어리석은 일입니다.
이번 장에서는 Tradable Orderblock, 즉 실제로 거래에 도움이 되는 Orderblock에 대한 7가지 법칙을 확인해보도록 하겠습니다.
비교적 당연한 내용도 있지만, 또 상당히 기술적인 부분도 있기 때문에 집중해서 읽어주세요 :)
(이번 챕터 소제목의 Orderblock은 모두 Tradable Orderblock을 의미합니다.)
#1. Orderblock은 Support or Resistance zone, 혹은 그 근처에서 나타나야 한다.
Orderblock은 필연적으로 Support / Resistance zone, 혹은 그 근처에 형성될 수 밖에 없습니다.
Support zone의 근처는 매수 및 Long 심리가 강한 영역 → Market maker들은 Bearish candle을 형성하여 Sweep.
Resistance zone의 근처는 매도 및 Short 심리가 강한 영역 → Bullish candle을 통해 Sweep 후 하락추세로 전환됩니다.
#2. Orderblock은 Flip zone, 혹은 그 근처에서 나타나야 한다.
S/R Flip 이란 S/R zone이 돌파당한 후, 기존 S/R zone이 반대로 Resistance / Support zone으로 작용하는 것을 말합니다.
S/R Flip은 Market maker들이 이용하기에 매우 좋은 지점입니다. → Orderblock 출현 가능성 높음.
*Comment : Support & Resistance, 그리고 Flip zone에 대한 대한 심화학습을 원하신다면 아래 링크를 참조해주세요.
#3. Orderblock은 반드시 Market Structure Break를 동반해야 한다.
Tradable Orderblock이라면 Orderblock 이후에 MSB가 관찰되어야만 합니다.
#2의 사례를 계속 이용하였습니다.
*Comment : 차트에는 Market Structure Break를 MSB로 표기하였습니다.
#4. Orderblock 이후 Imbalance가 등장하게 되며, Imbalance는 Orderblock 크기의 2배 이상이어야 한다.
Imbalance란 Buy와 Sell의 균형이 맞지 않는, 즉 2-3개의 양봉 혹은 음봉이 연속적으로 나타나는 현상 을 말합니다.
Liquidity Void라고도 부르며, Imbalance 상황에서 균형을 잃은 가격은 보통 어느 정도 다시 회복하는 경향을 보입니다.
Tradable Orderblock의 경우 이후 Imbalance가 등장하게 되며, 이 크기는 2배 이상 되는 것이 일반적입니다.
#2, #3의 사례를 계속 이용하였습니다.
#5. Orderblock의 Risk Rewards는 보통 Orderblock 크기의 3배 이상이어야 한다.
Orderblock 이후 나타나는 일련의 과정 : MSB → Imbalance (Liquidity Void) → Risk Rewards (x3, #TP1) 확인.
#1의 사례를 계속 이용하였습니다.
#6. 선행된 Orderblock은 이후 반대의 Orderblock이 나타날 경우 무효화된다.
이전의 Tradable orderblock이 Non-tradable Orderblock으로 변화할 수 있습니다.
한 번 Tradable orderblock을 찾았더라도 시장을 계속 예의주시하는 것이 중요합니다.
#7. Bearish OB는 주요한 S/R 위에, Bullish OB는 주요한 S/R 아래에 위치한다.
Orderblock은 기본적으로 Reversal Pattern을 내포하고 있습니다.
Market maker들의 입장에서 Bearish Reversal을 위해서는 SSR 위에서 Position을 설정하는 것이 합당합니다.
마찬가지로 Bullish Reversal을 위해서는 SSR 아래에서 진입한 후에 SSR을 돌파하는 것이 일반적입니다.
*Comment : '주요한 S/R'을 차트에는 Significant Support & Resistance, SSR로 표기하였습니다.
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IV. Orderblock Confirmation (Orderblock 확인과정)
이번 장에서는 Timeframe을 변화시켜가며 Orderblock을 확인하고, 진입하는 과정에 대해 알아보도록 하겠습니다.
앞서 살펴보았듯이 Orderblock은 다양한 Timeframe에서 발견됩니다.
본인이 선호하는 Timeframe을 가지고, 자주 Orderblock을 찾고 확인하는 과정을 거치시길 바라겠습니다.
아래는 많이 사용하는 Timeframe의 예시입니다.
Month → Week → 1D
Week → 1D → 4H
1D → 4H → 1H
4H → 1H → 15M
1H → 15M → 5M/3M/1M
사례를 통해 Orderblock의 confirmation 과정을 살펴보겠습니다.
Bullish Orderblock을 예로 들었습니다만, Bearish Orderblock의 경우도 같은 방식으로 확인하면 되겠습니다.
BTCUSDT, 6H → 1H → 15M, 20221024~1025 차트입니다.
1. HTF에서 먼저 유의미한 Orderblock을 확인 합니다.
2. Orderblock에서 Confirm 과정 없이 바로 진입하는 것은 다소 Risky Entry가 될 수 있습니다. (지양)
3. MTF(Middle Timeframe)에서 지속적으로 추세를 관찰 합니다.
위 사례의 경우 삼각수렴 패턴을 완성시키며, 거래량이 감소하는 형태를 보입니다.
계속해서 Buying order가 들어가며 Consolidation이 되는지 확인하여야 합니다.
4. MTF에서 대략적인 Entry Point가 잡혀갈 때쯤에는 LTF로 이동합니다.
5. LTF는 정확한 Entry 설정 단계 입니다.
Net volume의 폭발적 증가와 함께 MSB 이후 Markup.
III장의 MSB → Imbalance (Liquidity Void) → Risk Rewards (x3, #TP1) 로 이어지는 일련의 과정을 확인합니다.
Stop loss는 기존 Bullish Orderblock의 저점으로 설정하였습니다.
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긴 글 읽어주셔서 감사합니다. :)
비트코인 빅쇼트 28K 가능성비트코인 주봉의 상황입니다. 현재 상황을 정리하면 다음과 같습니다.
1. 볼린저 밴드 중심선 돌파
2. 5월 지지선으로 작용했던 55 MA 닿음
3. Williams %R 보조지표 하락추세 : %R 보조지표는 과거 차트에서 볼 수 있듯 저점과 고점을 가리키는 신뢰도가 높은 지표입니다.
다음은 비트코인 일봉의 상황입니다.
1. 5월 지지선으로 작용했던 377 MA 3번째 닿음
2. 12월초 하락이 만든 밑꼬리를 채우지 못함 (과거 차트를 보면 밑꼬리는 항상 몸통으로 채우거나 바닥을 한번 더 확인합니다.)
큰 하락을 보는 이유는 다음과 같습니다.
1. 일봉에서 377일 이평선에 3번이나 닿았는데 큰 반등이 없는 것은 좋지 않은 징후입니다. 21년 5월부터 7월에도 이 이평선에 닿으면 반등이 있었고 2번만에 상승 랠리가 이어졌습니다. 하지만 지금은 3번째인데 상승의 힘이 약합니다.
2. 주봉 볼린저밴드 중심선을 하방 이탈하였습니다. 이미 2021년 9월에 중심선에서 반등이 있었지만 11월에 상승세가 꺾이고 중심선의 지지도 무너졌습니다. 과거 차트를 보면 2020년 9월에 볼밴 중심선에 닿은 후 반등하여 2021년 4월까지 상승랠리를 이어갔습니다. 그에 비하면 지금 움직임은 하락장으로 보입니다.
3. %R 보조지표는 추세가 잘 꺾이지 않는 특징이 있습니다. 중간에 작은 반전이 있을지 몰라도 큰 추세는 바닥을 찍어야 바뀝니다. 다른 보조지표들도 주봉 월봉은 하락추세입니다.
그 결과 비트코인 월봉의 볼린저밴드 중심선까지는 가격이 내려갈 것으로 봅니다. 마침 피보나치 주요 비율 (0.382) 이 부근에 있습니다. 따라서 28K 또는 최대 23K 정도 가격이 내려갈 수 있다고 예상합니다. 그 시기는 나스닥의 하방이 뚫리는 날, 빠르면 다음 주를 예상합니다.
비트코인이 55K 까지 상승한다면 이 관점은 무효가 됩니다.
참고로 이평선은 많이 쓰는 100일 선 등을 제외하고 피보나치 숫자로만 세팅을 해보았습니다.
상승 추세 중 거래량의 감소는 약세장의 신호오늘 아침에 비교적 큰 매수세가 있었습니다. 왼쪽 차트는 4시간봉으로 거래량이 터진 것처럼 보입니다.
하지만 오른쪽 주봉을 보면 근래 몇 주간 거래량이 감소하는 것을 알 수 있습니다.
볼륨오실레이터 지표를 보면 양 끝단에서 변곡이 생길 때 추세가 바뀐다는 것을 알 수 있습니다.
현재 볼륨오실레이터는 바닥권에 머물러 있습니다. 변곡이 생긴다면 하방 추세로 바뀔 가능성이 높습니다.
무조건 불장이 올 거라고 생각하기보다는 큰 조정도 염두에 둬야 하겠습니다.
이평선으로 보는 가격이 움직이는 원리1. 비트코인 일봉으로 본 움직임
가격이 떨어지는 경우 이평선을 만났을 때 한번에 돌파하지 않고, 짧거나 긴 반등을 동반하는 경우가 많습니다. (붉은색 화살표)
>>>현재 파란색 이평선에 닿아 가격이 반등한 것으로 판단됩니다.
2. 비트코인 주봉으로 본 움직임
가격이 상승하다가 고점에서 봉 마감이 된 경우 바로 아래에 있는 이평선까지 내려간 후 다시 상승하는 경우가 많습니다. (파란색 화살표)
>>>아직 노란색 이평선에 닿지 않았으므로 현재 상승이 멈추는대로 하락할 것으로 판단됩니다.
종종 이평선을 무시하고 크게 움직일 때, 일봉 또는 주봉의 이평선에 좌우되는 경우가 많습니다.
따라서 일봉, 주봉, 월봉의 이평선을 살펴보는 것은 트레이딩에서 의미가 있습니다.
이평선으로 하는 매매는 단순하고 승률이 높은 방법입니다.
하지만 큰 시간 프레임으로 갈수록 차트는 이평선에 딱 들어맞지 않기 때문에 지지와 저항, 추세선을 꼭 챙겨야 합니다.
그리고 여러개의 시간 프레임을 동시에 살펴봐야 하는 단점이 있습니다.
참고로 저는 이평선은 EMA 3가지를 사용하며 7, 20(25), 100 이 비트코인에는 잘 맞는 듯 합니다.
이제 상승을 이야기 할 때12일간 발목을 잡고 있던 일봉 25 EMA 의 돌파를 시도합니다. 이제는 상승할 때가 왔다고 생각합니다.
1시간 봉을 보면 하락추세선을 돌파한 모습입니다.
4시간봉 100 EMA 를 돌파하여 지지받고 있는 상황입니다.
BTC의 최근 시장 모멘텀 분석BTC가 어제 30 분 상승에서 이탈하여 이러한 상승세의 물결을 끝내고 조정기에 진입 한 것을 알 수 있습니다.
그러나 더 큰 시간대에서는 상승이 멈추지 않았습니다.
따라서 수정이 끝날 때 상승 할 가능성이 더 큰 것으로 보인다.
다음 상승은 2200 점을 차이로 두 가지 추세로 나눈 것입니다.
1. 상승 2200 초과 → 수정 진입 → 계속 상승
2. 상승이 2200 미만 → 현재 보정 영역 (15000)으로 폴백
※ 가격이 하락하면 새로운 트렌드와 패턴을 기다려주세요.
현재의 추세 보기, 낙하 후 구매것이 더 나은 선택입니다.
1. 추세 주문은 아래에서 더 적은 압력과 더 많은 지원을받습니다.
2. 더 나은 손익
3. 높이 쫓고 급격히 떨어지는 위험을 피하십시오
스팟을 사고 싶다면 더 나은 가격을 참을성있게 기다리는 것이 좋습니다.
13000.11000.9000 등과 같은
※ 예상 가격이이 시점까지 하락할 수 있다는 의미가 아니라,이 가격에서 현물 매수의 이익 손실률과 가격이 더 좋다는 의미입니다.
R3 17700-18000
R2 17000-17200
R1 16050-16300
S1 14600-15000
S2 14000-14200
S3 13650-13800
R1은 첫 번째 압력이고 S1은 첫 번째 지원입니다.
#Cryptocurrency 시장 위험이 높습니다. 운영 위험을 신중하게 평가하십시오
이 분석은 개인적인 의견이며 투자에 대한 조언이 없으므로주의 깊게 참조하십시오.
CME, 드디어 볼륨이 터지다.안녕하세요 웨이입니다.
이번 아이디어에서는 CME 거래소의 볼륨에 대해서 살펴보고, 지금까지의 상황 정리를 하면서 앞으로의 장세에 대한 예측을 해보겠습니다.
1. CME 거래소의 볼륨
이번주 나스닥과 유럽종합지수, 그리고 금 등이 일제히 반등하며 비트코인도 10800달러까지 반등을 보여줬습니다.
이러한 상황에서 당연히 낙관적인 전망들은 여론을 장악하게 되며 약조정 뒤 말아올리는 움직임들이 보일때마다 시장참여자들은 패닉바이를 하게 되는 입장으로 몰리기 쉽습니다.
그럼에도 불구하고, CME를 보시면 그런 흔적이 전혀 없어 보이지 않습니까?
지난주 FUD로 인해 패닉셀이 나올때 매도볼륨은 심상치 않은 수준이었습니다. (이 점이 이번 조정에도 기여했다고 생각합니다)
그 뒤에 바로 매수가 따라 나왔고, 10400~10600달러 사이에서 몇차례의 분할매수 흔적이 있습니다.
그후로는 거의 NO TRADE 수준의 볼륨이 유지되었고, 추세가 꺾인 시점에서 지난 자정 경에 휩쏘로 반등이 나오자 침착하게 매도를 진행한 것으로 보입니다. 좋은 자리와 좋은 시기를 기다리는 침착성이 아주 인상적이라고 할 수 있습니다.
2. 왜 휩쏘였는가?
먼저 이더리움을 보겠습니다.
화살표로 가리킨 두 지점사이에서 15분 프레임 기준 '상승다이버전스'가 만들어지게 됩니다.
저점간의 차이가 크지않기 때문에 당연히 생겼습니다.
그런데, 이때 왼쪽의 매도볼륨과 오른쪽의 매도볼륨을 유심히 보시면, 만약에 왼쪽 매도는 많고 오른쪽 매도가 적다고 하면 추세가 쉽게 상승전환될 것입니다. 하지만, 여기서는 왼쪽과 오른쪽 모두 매도가 균일하게 나왔다는 것입니다. 따라서 한차례 더 하락할 가능성을 봐야한다고 결론 내릴 수 있습니다.
다음은 비트코인입니다.
역시 두지점간의 비교를 해보자면 매도가 비슷하고, 오히려 오른쪽에서 매도가 좀더 많이 나왔습니다.
매도가 증가하는 추세에 있다고 봐야하기에 추가하락을 염두해야 하는 결론에 이릅니다.
그래서 상승다이버전스를 확인하고 들어간 롱을 재빨리 정리하고 역으로 매도포지션을 진입해볼 수 있었습니다.
지표를 보면서 다시한번 설명드리자면, 가격에 대한 상승다이버전스는 있지만 매도볼륨에 대한 상승다이버전스가 없습니다. 매도는 줄어드는 것이 아닌 늘어나고 있기 때문입니다.
그래서 자정 경에 나왔던 반등을 휩쏘, 불트랩, 주작으로 간주할 수 있었습니다.
찾아보면 매구간마다 단기 프레임에서 휩쏘가 셀수없이 많습니다. 그럼에도 CME의 거래량은 참 신기하게도 좋은 자리에서 많이 나오고 위험한 자리에서 잘 나오지 않는 경향성이 있어 신기할 따름입니다.
3. 앞으로의 예상
저는 이번을 계기로 좀더 CME나 벡트거래소의 흐름을 신뢰해야 된다고 느꼈습니다.
그래서 일봉으로 한번 다시 CME BTC를 체크해봤습니다.
제가 보기에는 8월에도 매도가 너무 많았는데 9월에도 CME는 매도우위 시장입니다.
저는 이 점을 참고하였고, 앞으로 쉽고 빠르게 상승장이 올거라고 단언하면 안된다고 느꼈습니다.
제가 왜 양방론자가 되었냐면, 아직도 추가하락 시나리오가 무효화 될만한 합리적인 사유가 없기 때문입니다.
비트코인은 주봉 7MA 아래서 6주째 안주하고 있으며 이번에도 결국 저항을 받았습니다.
이것 하나만으로도 하방관점은 무효화될 수 없는 합리적인 근거는 충분합니다.
그리고 또하나, 9월초에 하락이 제 생각보다 약하게 끝났고 그후로 계속 저점을 높이는 중입니다.
그런데 9월부터 지금까지 보시면 아시겠지만 이 움직임은 방향성 없는 수렴이라고 해도 됩니다.
수렴이 상방으로 터지고 상승장이 바로 올것이라고 100% 장담할 수 있나요?
저는 없다고 봅니다.
만일 이 수렴이 하방으로 터지면 하모닉패턴부터 CME갭, 그리고 주봉 이평 저항 등 수많은 기술적 분석에서의 근거와 채굴자들의 패닉셀, 그리고 지금 만달러 지지 하나만을 보고 풀매수를 하셨거나 존버중인 투자자분들의 투매가 나오면서 예상할 수 없는 매도가 나올지도 모릅니다.
당장 제가 보고 있는 것만해도 수렴이 하방으로 제대로 터지면 짧게가야 9.2K, 길게가면 8.3K입니다.
지난 3월에 느껴보셨겠지만 패닉셀이 스노우볼로 제대로 굴러가면 정말 어디까지 갈지 아무도 모르는 상황이 분명히 한번은 나올 수 있습니다.
그런 불확실성과 잠재적 리스크가 있다고 인식하고 섵불리 추세에 대해 단언하지 않는 것은 지금 이 시장에서 살아남는 데 큰 도움이 될 것이라고 저는 확신합니다.
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요약
요약하자면, 하방에 대한 잠재적 리스크가 있습니다.
CME 거래소의 볼륨이 심상치않고, 비트코인의 파동이 주봉 7MA 아래서 너무도 더디게 진행되고 있다는 점이 불안요소입니다.
그러므로, 매수는 적극적으로 할지라도 가격대는 보수적인 자리를 늘 기다려야 하고 손절기준도 분명해야 할 것입니다.
10월은 BIG WAVE가 옵니다. 이에 앞서 나오는 움직임들이 아주 일관되게 개미털기를 하고 있습니다.
추격매를 지양하고 보수적인 자리를 늘 기다려야 합니다. 그리고 CME 와 BAKKT 에 대한 모니터링 등이 필요한 시기입니다.
점유형 캔들이 나왔으니 OB 지지 테스트 한번 해보자. NQ1! NQM2019 /2019-05-021. 1D 관점
- 고점 갱신후 7879.50권에서 일봉 생성 양상은 조정을 기대하게 만듭니다.
- 어제 캔들은 하락 점유형으로 만들어진 뒤이기대문에 오늘 짧은 도지로 캔들이 마감된다면 내일은 하방의 OB지지를 확인하는 음봉이 만들어질 가능성이 높습니다.
2. 1H 관점
- 1D와는 다르게 단기 파동으로는 숏을 기대하는 하락 파동이 시작되었는데 다음 하락 파동에서 저점을 갱신하지 못하면 제가 사용하는 N-WAVE규칙에 따라 추가 상승이 이어질 수 있습니다.
- 이 구간은 추세 매매 자제 구간이 됩니다.
3. 3~15M 관점
- 저녁 8시 현재 저녁 7시에 고점을 갱신하지 못하고 결국 스윙하이 실패형태로 구간 조정을 보이고 있습니다.
- 이에 현재 NTI-A가 롱포지션 진입이 유효하다는 신호를 보이고 있지만 N-WAVE에 따라 한차례 상승후에는 오히려 숏이 유효할 가능성이 높습니다.
4. 진입예정인 매매전략
- 금일 고가인 7782.5를 EP, 일봉 OB 7685 선을 TP, 1H OB 7825.5를 SL로 하는 단타 매매가 가능합니다.
- 손절 37틱, 익절 104틱으로 손익비는 약 1:2.8 입니다.
5. 오늘도 성투 이어가시길 바랍니다.
하락 추세를 벗어나려나. TRXBTC / 2019-05-021. 1W관점
- 이제 하락세를 마무리 하고 상승을 기대할 수 있는 자리에 OB가 있습니다.
- 저희의 D-히스토그램에서 민감도가 높은 보라색 히스토그램이 짧아지고 있어 낙폭이 줄어드는 것이 확인됩니다.
2. 1D관점
- 저희의 NTI-A 기준으로는 그간 하락트렌드가 계속 이어졌고, 숏 진입 가능한 구간이 무려 세군데나 있었습니다.
- 만약 비트맥스 마진 숏을 홀딩중이라면 4월 24일 종가를 기준으로 익절로스를 설정하시는 것을 권합니다.
3. 15M관점
- 저희 NTI-A와 OB를 이용해서 매매가 가능한데, 하락파동이 아직 한두차례 남았습니다.
- 아직까지는 마진 숏포지션 진입만 유효하며 롱은 모험가 자리입니다.
4. 오늘도 저희와 성투 이어가길 바랍니다.
일본 여행을 가볼까나.. 엔선물이 빠지고 있다. J61! / 19-04-051. 일봉 기준으로 4번 오더블럭을 하방돌파를 했습니다.
- 하락하는 과정에서 캔들은 긴 음봉, 쉬어가는 양봉, 짧은 음봉, 짧은 음봉의 패턴을 연달아 보여주면서 하락을 가속했습니다.
- 피보나치 관점에서는 되돌림이 예상되는 구간입니다.
- 하지만 오더블럭 관점에서는 5번 OB의 지지 테스트를 예상하게 합니다.
2. 1시간봉 기준으로는 짧은 되돌림 파동, 긴 하락 파동이 이어지는 양상입니다.
- 저점을 완만히 낮추면서 하락세를 이어왔지만 지지를 하는 오더블럭 하나 만들지 못했습니다.
- 작도한 구간까지 반등이 온다면 숏배팅이 더 우위입니다.
3. 단타 접근관점에서는 오늘같은 날은 일본엔 선물로는 진입점이 쉽게 나오지 않았습니다.
- 저녁 10시 현재는 작도한바와 같이 단기적으로 롱추세로 단타/스캘핑 진입이 가능합니다.
- 단 새벽 3시까지 현 구간에서 진입이 되지 않는다면 무효화 됩니다.
4. 오늘도 성투를 이어가시기 바랍니다.
XBTUSD -2월 월봉 마감분석 (Order Block 관점에서)◎ 비트맥스 월봉 마감 분석
1. 2월 월봉은 지난 6개월간의 하락세를 끊는 양봉 마감이었습니다.
2. 이 양봉마감이 가진 의미에 대해서 많은 고민을 하게 됩니다.
3. 이 양봉이 전환 캔들이 될 수 있을것인가 하는 점이 고민의 시작이자 끝입니다.
- 몸통만 놓고 본다면 상승점유형 캔들로 반등의 신호탄이 될 수는 있습니다.
- 하지만 꼬리까지 함께 생각하면 아래꼬리보다 긴 위꼬리...
- 추가 하락의 여지를 남기고 있습니다.
- 월초반은 숏관점을 유지하겠습니다.
4. 2Weeks OB, 1Week OB는 아무리 봐도 지지를 해주는 OB가 생기지 않고 있습니다.
- 이것은 두가지 의미를 담습니다.
1) 월봉 및 주봉단위까지는 아직 하락추세가 끝나지 않았다.
2) 월봉 및 주봉단위에서 만들어진 OB로 인해 반등이 와도 큰 반등을 기대하기 힘들다
5. 기어이 3일봉단위까지 한번 더 살피면 그래도 3565선에서 지지를 하는 OB가 하나 있습니다.
- 해당 구간까지는 일단 언제든 하방으로 내려꽂을 여지가 있다는 점은 염두에 둬야 합니다.
- OB 매매를 하는 스윙트레이더인 저로서는 하방에서 롱 진입을 노리는 전략으로 가고자 합니다.
6. 주봉 관점에서 하방에 지지하는 OB가 생성된다면 반등을 기대할 수 있지만 여전히 발판이 없다는 점을 염두에 두고 숏관점에서 짧게 단타를 진입하고자 합니다.
마운트곡스 VS 2018 대하락장 비교 및 합리적인 예측마운트곡스 이후 역대급 대하락장인 만큼, 이보다 더 좋은 비교 대상은 없다고 생각합니다.
이렇게 큰 대하락장이 갑자기 6400 찍고 끝날리가 없죠..
마운트곡스처럼 바닥을 찍고 오랜 횡보 후에 서서히 올라갈 것으로 예상합니다.
바닥은 4000~6000 사이를 횡보하지 않을까 싶네요..
설명보다는 그림을 보시면 이해가 빠를 것 같습니다
보시다시피 모양이 상당히 비슷합니다. (별표가 유사한 시점이라 판단되는 부분)
P.S.
몇 가지 반영 사항
1) 현재가 예전에 비해 진행이 대략 2배 정도 빨라보이는 것을 반영하였습니다.
2) 6월, 7월의 G20 규제 발표 이벤트를 반영하였습니다
다른 분들의 의견도 듣고 싶네요
