KANT - 비트코인 주요구간체크 / 반등구간 / 매수시점 / 박스권 단타 / 반등단타 포인트 / 거래량 및 추세
- 지표와 보조지표 하나씩 각 분석하여, 보시기 편하게끔 밑에 나누었습니다.
- 오른쪽의 단기적인 피보나치 비율내에서 0.5% 구간에서 기계적 반등이 나왔으며,
거래량 가중이동평균선을 뚫고 내려왔다가 현재는 저항역할이 되어진 모습입니다.
당연하게도 0.618%구간이 저항이 되어지고 있고
그 옆의 지난 6월30일부터 체크된 중단기적인 피보나치비는 0.786%로 역시 저항이 되어진 모습입니다.
- #Y1 회색박스 존의 하얀색 점선들은 각 구간 지지 및 저항으로써 활용되며 특히나 상승형 플래그 패턴, 드래곤 패턴, 등
여러패턴을 만들며 상승을 이어나가려면반드시 지켜줘야 하는 구간이니다.
- 이것으로 볼 수 있는 정보는 6520- 6450의 박스권이 형성되어 질 수 있으며, 계속해서 지지테스트를 이어나갈 것입니다.
- 단기적 그림내에서 0.382% 지점은 6420-6400$으로 무너지게되면, 상승여력은 저하되었다고 보시면 됩니다.
- 매매분에서도 두번째 반등을 요 할 수 있는 자리이지만 단기 추세로의 접근으로 손절라인은 -50$으로 짧게 대응해야합니다.
- 각 구간별 4시간봉 기준 EMA 입니다.
- 현재 주가는 15EMA 단기적 이평선의 저항에 맞닿아 있고,
100EMA구간은 6422-6400$으로 단기 피보나치비율 0.382% 구간입니다.
- 100EMA는 하락추세를 따라 오던 라인으로 신뢰성이 짙은구간으로 잡을 수 있습니다.
때문에 이 구간이 무너질시에는 이전 상승분에 대한 것은 정확하게 회귀했다고 보시면 되겠습니다.
(OBV)
(RSI)
- OBV 수치도 체크 해놓은 구간 약간 돌파했던 모습으로 상승분에 대한 기대가 있었던 것은 사실이나,
RSI 고점으로 보아 오버슛의 가능성이 체크되며 현재 조정중에 있기때문에 확신 할 수 없습니다.
조정으로 성공적 반등을 이루어내지 못하면 재차 큰 하락이 진행 될 수 있습니다.
(Net volume - 순거래량)
-거래량수치로만 보면 특정 거래량이 상승되었을 때 이상을 돌파해주지 못하고 있는 모습입니다.
코인베이스 및 바이낸스, 파이넥스 역시 동일 한 모습으로써
-순거래량 기준 고점 돌파는 해내지 못하고 저점만 점진적으로 높아지고 있는 모습입니다만,
체크되어지신걸 보시면 아시겠지만, 특정 거래량이 상,하단에 진입하게 되는경우는 변동성이 분명 있습니다.
- 거래량이 증가한다고 주가가 상승하는 것은 아닙니다.
주가 상승시 순거래량이 증가하면 위험신호이며, 거래량 하락시 주가가 하락하게 된다면
시장의 투자 심리저하로 볼 수 있고, 계속해서 하락채널안에 있음을 의미합니다.
(OBV도 비슷한 값을 보여줍니다)
(비트플라이어 기준 Net volume)
-비트플라이어는 약하단 수렴으로 거래량이 고점 저점 모두 모여지고 있는 모습입니다.
-1월30일부터 모아지고 있는 모습입니다. 마진거래율이 있기때문에 저점형성은 조금 덜 되어진 모습입니다.
- 정리해보면
거래량 저하가 점진적으로 상승하고 있지만, 주가하락이 진행되고 있는 현 시점에서는 그리 좋지 않은 상황입니다.
저의 중단기 - 중장기 채널안에서는 7000-7100$을 뚫어내지 못하면 5400불의 피보나치적 하락을 예고했었습니다.
(밑의 분석을 보시면 주봉기준 하락관점 분석이 있습니다.)
악재도 악재지만,
설명드렸듯, 계속해서 이어지는 주가의 분산활동(하락장안에서의 고점매도활동)으로 이어져있습니다.
제가 현재 시장에서 호재성 뉴스를 그리 신뢰하지 않는 이유 역시
이슈나 뉴스대비 거래량이나 매수세 / 주가움직임에 반영이 덜되었고
불트랩(상승페이크)의 여력이 보였기때문입니다.
이전 분석을 보신분들은 아시겠지만 저는 여전히 숏 포지션 유지중에 있으며,
6615에서 진입하였습니다.
무조건적인 하락방향은 아니지만, 각 구간 중요 포인트 체크하시면
박스권 및 반등구간에서 수익을 보실 수 있다고 생각됩니다만,
리스크를 충분히 대응하셔야 하는 구간이며
단기적으로 6250-6200$가 무너지게 되면 이번 7월의 상승분은 모두 무효됩니다.
Manager
KANT 칸트 - 비트코인 시황 분석 및 움직임 가능성 / 하락관점 / 숏 포지션 / 매수 및 대응 방법 - 첫번째, 이전 최저점 5780$ 가 하락의 마지막이라고 보았을 때 (형광색추세선)은 장기적인 상승추세가 되어집니다.
현재지점에서 5900을 무너트리지 않으면서 상승추세를 이어가야만 합니다.
하지만 이전 분석을 보시면 아시겠지만, 이전 매물대를 돌파해내지 못하고 내려오는 모습으로 계속해서 하락채널안의 있음을 의미합니다.
밑의 글들은 하락관점안에서의 타겟팅 포인트입니다.
- #Y Zone 은 17년 10월부터 11월까지의 매물대가 존재하는 구간이며 5100-5800$ 박스권 입니다.
#Y zone 안의 파란색 추세선은 17년도 4월부터 17년도 7월 저점으로 이어진 장기적 추세선으로 한계라인은 5100-5200으로 보여집니다.
하락이 진행되게되면 첫번째로 강한 반등 구간이 되겠으며, 이전까지의 비트코인 행보를 지켜본 경험으로는 늘 지지선을 무너트리고 지지 밑까지 내려왔다가 반등하는 모습으로
매수세력이 타겟팅포인트보다 밑 라인에서 매수하는 것을 기억해서 보면 5500이 평균 지지구간이지만 5000대초반부터 오버셀이 진행되면 4900라인대까지 내려 올 수 있음을 의미합니다.
- #B Zone 은 17년도 8월부터 10월까지의 매물대로 지지저항을 담당했던 박스권으로 #B zone 안에는 빨간색 추세선이 중첩되어 있습니다.
빨간색 추세선은 17년도 3월의 저점을 시작으로 17년도 7월저점까지 이어졌으며, 한계라인은 4400-4500$로 보여집니다.
#B Zone 은 #R Zone 의 방패역할로써 비트코인의 장기적인 방향성을 위해서라도 반드시 지켜줘야 하는 구간입니다.
-#R의 구간은 17년도 5월부터 8월까지 저항역할을 하다가 17년 9월 단 한번의 지지로 쭉 상승해왔기때문에 비교적 매물박스보다는 지지/저항 역할안에서의 박스권이라 보여집니다.
- 장기적 / 중장기적 피보나치 확장 하락관점 비율을 보아도 1차 약 4150 / 2차 약 4550 으로 볼 수 있습니다. ( 오버셀,오버슛 포함시 +,- 100불정도 내외 )
- 하지만 중간에 5100-5400지점의 강한 반등구간 및 매물지역이 있기때문에, 한번의 반등으로 재차 분산활동을 보여 줄 수 있는 주요 위치로도 보여집니다.
- 중단기적 하락관점에서의 비율을 보자면,
- 1차 6230 지점은 지켜주며 반등에 성공했지만 재차 매도세가 나오며 2차 지점은 5750부근까지 내려왔었습니다. 5750지점을 짚고 현재 반등한 모습으로 형광색 (상승관점) 추세를 잇지 못하고 재차 매도세로 떨어지게 되면
중단기적 그림은 5400불까지 내려오게됩니다. ( 파란색 피보나치 지지 ) ( 빨간색 피보나치 0.786% 구간은 현재 저항 역할을 하고 있습니다 )
이는 위에 설명드렸는 #Y zone 의 매물지점과 파란색의 장기적 2차 상승추세가 맞물리는 지역으로 역시 반등이 나올 수 있는 구간 또는 하락을 마무리 지을 기대심리가 존재 하는 곳이게 1차 반등이 나올 가능성이 존재합니다.
- 추가적으로 상승 저항을 돌파해내주지 못한다면 계속해서 하락채널안에서의 움직임 가능성입니다.
위에 분석을 토대로 중단기와 중장기 채널을 엮어 그림을 보자면 단기 반등 이후에 떨어 재차 추가적으로 매물을 쌓고 떨어질 수 있습니다.
현재 주가는 완벽하게 분산활동으로써 매물을 쌓아 시체를 양성하는 모습으로 단기간에 매수세가 갑자기 붙어 주가가 상승하기에는 너무 어렵다고 보여집니다.
- 4시간봉 기준의 패턴입니다. 이 그림 역시 이전 패턴과 동일한 패턴을 보여주고 있으며 거래량역시 계속해서 감소하고 있고 OBV 포인트도 주가대비 계속 낮아지고 있는 것을 확인 했습니다.
매매 포인트로는 단기 반등이 유효해보이며, 추세및 지지로 접근하기때문에 추세가 무너지게되면 다른 생각 않고 바로 청산 하면 되겠습니다.
이후에는 장기적인 포트폴리오는 천천히 매집하기 시작하여 시드를 크게 나누어 폭 넓게 진입하여야 합니다.
( 하지만 비트코인을 포함한 약 6-7개 코인이 현재 시장의 점유율을 95%이상 가지고 있으며, 이는 매우 위험한 징조입니다. 조금 오버 해서 말씀드리면 코인이 없어질 수도 있다고 생각합니다.
이것이 완전하게 허무맹랑한 이야기도 아닌 이유가 14년도 마운트콕스 사건 이후에 15년도 빙하기가 왔을 때 시총 10위권 내에 있는 코인 중에 라이트코인과 비트코인 2개를 제외한 모든 코인이 사라져 현재는 볼 수 없습니다. )
( 선동과 겁을 조성하는게 아니라, 코인에 대한 공부가 확실하게 이루어져야 하는 시점이며 매우 조심스러운 투자 시기라는 것을 강조합니다 )
마진으로는 현재 숏포지션 잡고있으며, 매매와 마찬가지로 각 저항부근에 닿을 시 미련없이 손절하고 이후 포지션 재진입 하고 있습니다.
하지만 중단기/중장기/장기적 시그널 역시 하락으로 보고 있기때문에 저항에서 숏포지션 공매도 진입하는데로 ( 현재에서는 약 6120 -6150 -6200 ) 10배율 - 15배율로 3-5% 익절구간 형성시에
바로 익절하여 재차 저항에서의 숏포지션을 걸어두는걸로 변동단타를 실행하였습니다.
어제 오늘 약 6번의 매매로 20%이상의 수익을 보았고, 수렴지점안에서의 행보구간이며 하락관점안에서의 진입이기때문에 계속 유효했지만
곧 수렴지점 깊숙히 들어가며 방향성을 나타내줄 가능성이 크기 때문에 현재지점부터 고배율은 리스크가 따라올 수 있기때문에 단기 저항 확실하게 구분지어놓으시고 미련없이 손절하셔서 리스크 감수하시길 바랍니다.
추가적으로 변동되는 흐름 발생시에는 아이디어 추가하여 알려드릴 수 있도록 하겠습니다.