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피보나치 되돌림

BTC 중기 매도 포지션전제 : (1)15,472에서부터의 상승은, FTX발 하락에 대한 데드캣 이다. (2)15일 새벽 4시 언저리에, FOMC 로 인한 변동성이 예고돼 있다. ·현재의 상승 패러렐 채널입니다. 상승파동이 이전의 상승추세를 돌파한 후, 이곳에서 다시 지지를 받으면서 상승 추세가 계속되고 있습니다. ·4H에서도, 아직 추가 상승 여력이 있습니다. 따라서, 1D상 이전의 저항대가 위치한 18,127~18.465 에서 중기 매도 포지션을 진입할 수 있습니다. 18,127~18,465 매물대는 주봉/달봉 수준의 저항대인 만큼, 이곳에서 강렬한 저항이 발생할 시 신저점 갱신도 가능합니다. FOMC발 휩쏘는, 그간 윗꼬리와 함께 캔들 몸통은 정직하게 채널 등을 지켜줬음을 감안할 때, 휩쏘로 인한 윗꼬리가 채널 상단을 이탈해 18.465 등지를 터치하며 매도 진입점이 생겨날 것으로 판단하고 있습니다. ※ 매도 포지션이 체결될 시, 모든 숏의 SL은 주봉상 캔들 몸통 하단이 위치한 18,800 . ※참고사항 ①추격매수를 원한다면, 현재 지지를 받고 있는 상승 추세 (보라 실선)를 짧은 SL로 설정할 필요가 있음. ②현재의 날봉상 상승파가 FTX발 하락에 의한 데드캣일 때, 예상되는 fib retracement level 은 0.5(18,459) . ③마지막으로 염두해야 할 경우의 수 : 상승파동이 초대형 descending triangle 의 상단을 터치한 후 추세가 하락으로 전환되는 경우. 이 경우, fib retracement level 0.6(19.202) 이 추세 전환점일 것으로 보임. 중기 아이디어인 만큼, 차트에 특이점이 발생했다고 판단될 때마다 코멘트를 올리도록 하겠습니다.
숏
i1s_의
[비트코인] 17.4k 또는 15.8k #크랙 #비트코인 #4시간봉 현재 비트코인은 지난주 금요일 브리핑에 말씀드린 11월 수렴들의 POC 라인, 그리고 저점을 기준으로 잡은 분홍색 하락채널의 중심선, 그리고 11월22일~12월15일 상승추세의 피보나치 되돌림(파란색 실선) 0.618레벨이 겹치는 구간에서 반등을 시도중인 모습입니다. 하지만 12월15일~12월17일 하락추세의 피보나치 되돌림(노란색 점선) 0.13레벨과 보라색 매물대의 하단선이 위치한 16771-16764 구간의 저항을 돌파하지 못하며 윗꼬리를 지속적으로 만들고 있는 상황입니다. 16771-16764 저항을 돌파해준다면 단기적으론 보라색 매물대의 POC 라인, 11월5일~11월22일 하락추세 피보나치 되돌림(붉은색 실선) 0.236레벨 그리고 파란색 피보나치 되돌림 0.5레벨, 또한 11월11일의 고점과 12월15일 고점을 기준으로 한 상승채널의 중심선이 겹치는 16897-16967 구간까지의 상승을 기대해 볼 수 있습니다. 이후 해당 저항의 돌파마저 진행 된다면 수많은 저항들과 12월16일 하향이탈 하였던 청록색 상승채널의 저항 리테스트도 겹치는 17236-17454 구간까지의 상승을 기대해 볼 수 있습니다. 하지만 현 자리에서 지속적인 저항의 출현으로 상승 기대감 보다는 횡보 또는 추가 하락에 대한 불안감이 더욱 커지는 상황이며, 16649-16544 지지가 실패하며 하락이 한 차례 더 진행 된다면, 단기 하락추세의 피보나치 확장(하늘색 실선) 1레벨과 1.13레벨, 그리고 파란색 피보나치 되돌림 0.886레벨, 11월22일 단기 매물대가 위치한 15850-15721 구간까지의 하락도 가능할 것으로 보여지며, 이때 오버슈팅이 출현 할 경우에는 노란색 상승채널의 하단선 까지도 하락을 예상해 볼 수 있습니다. 단기적 저점인 16531.70을 하회 하더라도 이전 상승추세의 피보나치 되돌림 0.618 레벨 위로 종가를 지켜준다면 위에서 말씀드린 상승추세를 기대해 볼 수 있는 상황이기 때문에 저점이 깨진다고 하여 무작정 매도대응을 하는 것은 위험한 모습으로 보여집니다.
Tommy_Trader의
2
[비트코인] 중기 상승채널의 하향이탈 출현!!#크랙 #비트코인 #4시간봉 전일 브리핑에서 말씀드렸던 중요 지지구간인 초록박스구간의 하향 이탈이 출현 하고난 뒤 지속적인 하락추세로 말씀드린 지지 기대구간인 16960-16879 구간까지 하락한 뒤 반등을 시도하고 있는 모습입니다. 11월 11일 고점에서 15일 새벽 고점을 기준으로 잡은 대형 상승채널(노란색)을 그려볼 경우 현재 지지중인 구간은 해당 상승채널의 중심선이 위치한 구간으로 보라색 매물대 구간의 POC 라인과 장기 하락추세 피보나치 되돌림(붉은색) 0.236레벨이 겹치는 구간으로 중요한 반등 포인트가 될 수 있습니다. 이번 4시간 캔들 마감이 12일 저점에서 15일 고점을 기준으로 한 피보나치 되돌림 0.886레벨과 주황색 상승파동 피보나치 확장 0.236 레벨이 위치한 17045 구간 상회하며 마감 해 준다면 청록색 상승채널 하단선의 저항을 리테스트 하기 위한 반등을 기대해 볼 수 있지만, 16897-17045 사이에서 마감하게 된다면 단기간 횡보 또는 16897 지지 확인을 위한 지속적인 하락세를 예상해 볼 수 있습니다. 16897의 지지가 실패하며 추가 하락 할 경우에는 보라색 박스권 하단과 저점이 위치한 16764-16693 구간의 지지를 기대해 볼 수는 있지만 박스권 POC 구간의 지지가 실패한 이상 지난 브리핑에서 말씀드렸던 기존 대형 하락채널(분홍색) 중심선과 11월 매물대들의 POC 레벨들이 겹치는 16649-16544 구간의 지지여부를 확인 한 뒤 반등추세를 기대 하는것이 더 안전해 보입니다.
Tommy_Trader의
[비트코인] 추세를 결정지을 중요한 지지 구간 테스트중?! #크랙 #비트코인 #4H 지난 13일 CPI의 예상치 하회 발표 이후 경제 회복 기대감에 비트코인은 강세를 보여주었습니다. 이후 오늘 새벽 FOMC 이후 급락하는 모습을 보여주었습니다. 차트상으론 분홍색 하락채널의 상단선을 돌파하였지만 11월09일 하락중 만들어주었던 추세 반대캔들, 그리고 청록색 상승채널, 중기 상승파동의 피보나치 확장 1.13레벨의 저항을 강하게 받으며 큰 낙폭을 보여주며 하락채널 내부로 재진입 한 모습입니다. 하락이 출현하며 11월 하락추세의 피보나치 되돌림(붉은색) 0.382레벨의 지지를 해주는듯 싶었지만, 오늘 오전 출현한 매도세에 0.382레벨의 하회 마감이 출현한 모습입니다. 또한 보라색 점선인 17726은 20년도 말 만들어준 매물대의 중요 변곡선이며 해당 선의 하회마감도 진행중인 모습입니다. 하지만 12월 고점들을 이은 하늘색 추세선과 청록색 상승채널 중심선의 지지 또한 버텨주고 있는 모습이며, 12일 오전부터 출현한 상승추세의 피보나치 되돌림 0.5레벨의 지지또한 시도하고 있는 모습입니다. 차트상 초록색 박스 구간은 단기적으로 중요한 지지 구간으로 보여집니다. 초록색 박스 구간의 지지가 성공하며 단기적으로 중요한 저항구간인 17772~17803의 저항을 돌파 할 경우에는 18290-18320 그리고 18480-18543 까지의 상승을 기대해 볼 수 있습니다. 만일 초록색 박스 구간의 지지가 실패 할 경우에는 청록색 상승채널 하단선과 12월 초 매물대의 Flip 레벨인 17110까지의 하락을 예상해 볼 수 있으며, 청록색 상승채널의 하회이탈이 출현 할 경우에는 16960-16897까지의 하락 가능성도 예상해 볼 수 있습니다.
Tommy_Trader의
[비트코인] 박스권일까? 아니면 다이아몬드 패턴일까?#크랙 #비트코인 #4H 금일 오전부터 하락세가 진행되고 잇는 모습입니다. 현재 17320-16720 을 기준으로 큰 박스권의 가능성을 보이고 있습니다. 하지만 고점을 높히다 낮추는 모습에서 굉장히 큰 다이아몬드 패턴의 가능성도 볼 수 있습니다. 12월 이후 진행된 박스권 움직임중 POC 라인은 16960으로 확인되며, 현재는 POC라인 하회하여 노란색 장기하락추세 피보나치 되돌림 0.236레벨의 지지를 받고있는 모습입니다. 12월 초 주황색 박스구간을 확인해보면 위에서 말씀드린 0.236레벨의 지지이후 반등하는 모습을 보여주었지만, 강한 하락세의 출현과 하얀색 상승추세선의 하향이탈을 보았을 때 박스권 바닥인 16720 부근까지의 하락 지속 가능성도 염두에 두어야 합니다. 만일 이번 4시간봉 캔들이 0.236레벨인 16897을 지켜주며 마감한다면 반등세가 출현할 가능성은 높아보이지만 16960 또는 하얀색 장기상승추세선 리테스트 저항에서 반등세는 마무리 될 가능성도 있습니다. 리테스트 저항들을 상향돌파 마감 할 경우에는 다시한번 매수추세를 기대해 볼수 있으며, 이때 기대해볼수 있는 저항구간은 17320으로 보여집니다. 리테스트 저항들을 돌파하지 못한다면 하락추세는 지속될 가능성이 높으며 16720까지의 하락을 기대해 볼 수 있습니다. 다만 이 경우에는 다이아몬드 패턴의 가능성도 염두에 두어야 하기 때문에 16720에서의 공격적인 매수대응은 손실을 불러올 수 있습니다. 다이아몬드 패턴 이후 하락세가 지속 된다면 빨간색 장기 피보나치 레벨 0.886과 전저점 매물대의 POC 라인이 위치한 16254-16212 구간까지의 하락 가능성을 염두에 두어야 할 것으로 보여집니다.
Tommy_Trader의
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[비트코인] 중기 저점의 갱신... 여기서 반등 한다면 어디까지 상승 할 수 있을까?#크랙 #비트코인 #1H 전일 브리핑 이후 하락세가 이어지며 중기 저점이었던 16713.56을 하향갱신 하였습니다. 아직 상승채널 하단은 깨지지 않았지만, 저점 갱신 이후 출현한 반등세에도 단기 저항들이 위치한 구간의 저항을 강하게 받고 있는 모습입니다. 다시 지지 확인을 하기 위해 하락한다면 상승채널 하단선과 16722 장기변곡선이 겹치는 구간의 지지 여부를 확인해야 합니다. 16722 지지에 성공 한다면 채널 하단선 지지 체크 이후 반등이므로 16900-17100 구간의 매물대 상향돌파를 위해 상승세가 지속될 가능성이 높으며, 17100 저항 돌파에 성공 한다면 상승채널 상단선과 장기저항들이 겹치는 17678-17772 구간까지의 상승을 기대해 볼 수 있습니다. 만일 16722 지지에 실패 한다면 장기 피보나치 레벨과 장기 추세선이 위치한 16255 부근까지의 하락을 기대해 볼 수 있습니다.
Tommy_Trader의
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[비트코인] 단단한 지지층!! 과연 상승세를 이어갈 수 있을까?#크랙 #비트코인 #4H 12월의 시작과 동시에 큰 박스권을 그려가고 있는 모습입니다. 현재 11월5일~11월20일까지 이어진 하락추세의 노란색 피보나치 되돌림 0.236레벨의 지지를 굳건하게 이어가고 있지만 그렇다 할 반등의 모습을 보여주는 것도 아닌 상황입니다. 12월 이후로 단기적인 파동들에서 저점을 계속하여 높혀주며 고점도 모습으로 추가 상승의 가능성을 아직은 가져볼 수 있습니다. 하지만 지속적으로 저항받는 17090 부근에서 다시한번 저항을 받고 있는 상황에서 저점 이탈을 시도하려는 하락세가 충분히 나올 가능성도 있기 때문에 단기적인 방향성을 판단하기에는 힘든 구간입니다. 단기적으론 17090 저항의 돌파 여부가 중요해 보이며, 중기적으론 12월 이후 만들어진 하단 지지구간중 최저 저점인 16713.56의 지지 여부가 중요해 보입니다. 16713.56의 하향 갱신 없이 지속적으로 지지를 이어간다면 이후 상승채널 상단과 여러 저항선들이 겹치는 17678-17772 구간까지의 상승을 기대해 볼 수 있습니다. 하지만 하향갱신이 출현 한다면 하얀색 상승지지선의 지지가 성공 하여도 이후 하락세로 변곡될 가능성을 봐야 하며 이때 중요한 지지 기대구간은 16254부근으로 보여집니다. 16254 부근의 지지가 실패 한다면 15999.01 저점을 하향갱신 하려는 움직임을 예상해 볼 수 있으며, 이때 15999.01 저점이 하향갱신 될 경우 15725-15483 구간의 지지를 기대해 볼 수 있습니다.
Tommy_Trader의
2
위태위태한 비트코인, 현재 구간 엘리엇파동 분석현재 엘리엇파동상 가장 확률 높아보이는 카운팅입니다. 수렴 관점입니다. 15.5k 저점 지점부터 18.2k까지 수렴 A파로 보고 있습니다. 소파동은 abc로 쪼개지고, A값과 C값의 비율이 1:1.382로 딱 떨어집니다. 마찬가지로 abc로 내려온 것으로 보여집니다. b파는 수렴으로 출현했으며, 수렴 거래량 또한 충족했기 때문에 abc(b파 수렴이 성립되는 것 같습니다. 여기서 A값과 C값의 비율은 1:0.618로 딱 맞아떨어졌네요.(A값에 비해 C값이 짧은 경우) 현재 구간을 분석해보면, 큰 수렴 C파 abc 안에서 b 수렴이 나오고 있다고 보고 있습니다. B-b와 마찬가지로 수렴 거래량이 충족되기 때문에 수렴으로 볼 수 있고, 수렴 추세라인도 잘 지켜주고 있습니다. 현재 구간은 C-b-e로 살짝 조정 후 C-c 상승이 가능한 구간입니다. (수렴 e파는 절단이 나올 수 있으니 숏 포지션은 주의) 이후 큰 수렴 D파, E파가 출현하며 수렴의 끝자락을 만들 것 같고, E파가 완성될 즈음에 한 방향으로 튀며 크게 방향성이 나올 것으로 예측 중입니다. 현재 구간에서는 C-b 상단 추세선을 돌파할 경우 롱 포지션을 진입하는 것이 가장 괜찮은 매매일 것 같네요! 여전히 시장에 부정적인 이야기들이 오가고 있습니다. 변수에 항상 주의하고 대응 위주로 매매합시다!
롱
BeastTrading_Sehyun의
[쇼빗] 221116 비트코인차트의 엘리엇파동 카운팅과 그에 따른 타점 공유와썹요 형들 느슨해진 국빗에 긴장감 주는 쇼빗이야 지난번 퍼블리시한곳에서 상승중이네 여기서 0.5 찍고 abc로 바로 흐를 가능성도 당근 있지만 아직까지는 지표나 파동 상 바로 고꾸라질 시그널은 잘 확인이 안되는듯? 그렇기에 난 롱 홀딩하려고 해 하락 메이저 3파 후 4파가 abc로 나오는 것이라 예상되는데 b파를 거의 플랫에 가깝게 되돌림을 주었기에 거의 러닝플랫에 가까운 되돌림이었기에 나올 시 임펄스 등의 어느정도 빠른 속도의 상승이 나올거라 기대돼 느슨하게 오른다면 수렴일 가능성이 있겠지 그렇기에 어느정도 반익을 해야될 지점은 수렴부 상단이라 예측되는 지점이라 생각해 거기서 고꾸라질 수 있거든 가격대는 차트상에 표기 해 두었어 난 그 쯤 2/3정도 익절을 지정가로 걸어놨는데 잘 오를까 모르겠어 오늘 얘기할건 여기까지고 국빗은 쇼빗 선에서 정리되는거 알지? 그럼 형들 오늘도 할일 충분히 하면서 즐겁게 매매들 해! cya
Chart_Riders의
[비트코인] 또또또... 수렴이냐?#크랙 #비트코인 #4H 전일 오후 출현한 급등으로 인해 추가적인 상승을 기대하였지만 결국 제자리로 돌아온 모습입니다. 저점을 높혀주며 출현한 반등세로 고점을 높혀주는 움직임을 기대하였지만 초록색 피보나치 확장 1레벨의 저항을 넘어서지 못한 채 다시 하락한 상황입니다. 현재는 고점이 낮아지고 저점은 높아지는 수렴의 형태를 하고 있으며, 수렴의 이탈 전 까지는 최대한 수렴 상단과 하단에서의 대응이 최선으로 보여집니다. 수렴 상방 돌파가 출현 한다면 높아진 저점을 기준으로 평행채널을 그려볼 수 있으며, 이때 평행채널 상단과 9일 하락중 만들어주었던 추세 반대 캔들, 그리고 단기,중기 피보나치 추세확장 0.618레벨들이 위치한 18253-18670 구간까지의 상승을 기대해 볼 수 있습니다. 수렴 하방 돌파가 출현 한다면 진행중인 하락 파동의 피보나치 1레벨과 여러 단기,중기,장기 피보나치 중요 레벨이 겹치는 11991-12217 까지 하락할 가능성을 염두에 두어야 합니다.
Tommy_Trader의
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강하게 하락 중인 비트코인, 바닥이 어디일까 ?최근 오랫동안 저점이었던 17.6k가 아래로 뚫리며 비트코인이 아주 강하게 하락하고 있습니다. 계속해서 저점을 갱신하며 계단식 하락을 진행하고 있는데요, 오늘은 일봉 규모의 큰 그림에서 비트코인 반등 지점을 찾아보겠습니다. 먼저 69k(신고점)부터 내려오는 일봉 하락 추세선입니다. 세 차례 저항을 맞았으나, 이후 하락추세선을 돌파하며 단기적으로 반등이 꽤 나왔습니다. 그 이후 현재 하락 중인 모습, 아직은 이 추세선보다 위쪽에 위치해있기 때문에 혹시나 아주 강하게 하락한다면, 이 추세선이 지지선으로 작용할 것 같습니다. (추세선 각도가 너무 가파르기 때문에 아주 강한 하락이 아니라면 웬만하면 터치하지 않을 것으로 예측됨) *혹시나 이 추세선을 하방이탈할 경우 시장상황이 매우 안 좋게 흘러갈 것으로 판단하고 있습니다. 일봉상 가장 강력한 매물대 라인입니다. 18.6k~18.8k라인인데요, 해당 구간이 원래는 지지구간으로 작용했지만 매물대 하방이탈 이후 현재는 저항구간으로 작용하고 있습니다. 이 구간을 뚫고 지지해준다면 그 이후 당분간은 상승을 기대해볼 수 있을 것 같습니다. 상승이 나올 시 체크해야할 라인이 되겠네요. 만약 현재 상황에서 추가적인 저점갱신이 발생하고 크게 하락할 경우 12.4 ~ 12.6k에서 반등할 가능성이 높습니다. 신고점부터 세 개의 파동으로 쪼개어(빨간색 박스 - 초록색 박스 - 빨간색 박스) 피보나치 확장값을 사용해보았을 때, A값과 C값이 1:1이 되는자리가 12.5k입니다. 그리고 2019년 - 2020년 형성했던 고점이 겹치는 자리입니다. 이 구간이 이전에는 고점으로 저항선으로 작용하였지만, 돌파했었기 때문에 현재 지지선으로 작용할 수 있겠습니다. 1:1자리와 이전에 형성했던 고점 지지선이 겹치는 자리이기 때문에 유의미한 구간으로 보여지네요! FTX 이슈부터 시작해서 비트코인 시장의 신뢰도가 조금씩 흔들리고 있습니다. 장에 변측적인 요소도 너무 많이 작용하고 변동성도 강해져, 난이도가 매우 높습니다. 뇌동매매에 주의하시고, 부디 현명한 투자하시길 바랄게요!
BeastTrading_Sehyun의
[비트코인] 주말 동안 지켜주던 4H 오더블럭 지지 실패.... #크랙 #비트코인 #4H 주말동안 지지해주던 4H 오더블럭(16400-16756) 구간의 하향이탈이 출현 하였습니다. 아직 하향이탈 이후 첫 4H 캔들이 만들어지는 중이며 밑꼬리를 길게 만들며 반등을 시도하는 모습이지만 계속 지지해주던 4H 오더블럭의 하향이탈로 쉽게 반등하기는 어려운 상황이라 보여집니다. 현재 반등을 시도하는 구간은 장기하락파동인 69k-33k-48k 하락파동의 피보나치 추세확장(빨간색) 0.886레벨, 중기하락파동인 33k-17.6k-25.2k 하락파동의 피보나치 추세확장(주황색) 0.618레벨, 그리고 단기하락파동인 18.7k-15.5k-18.1k 하락파동의 피보나치 추세확장(초록색) 0.618레벨이 겹치는 16254-16067 구간입니다. 일반적인 상황에선 위 구간에서의 장기적, 중기적 반등 가능성을 기대하며 낮은 비중의 매수를 진행해 볼 수 있지만 현재 암호화폐 시장 상황은 대형 거래소의 파산이후 타 거래소들에 대한 조사들도 이루어 지고 있어 또 다른 거래소 이슈가 출현할 지 모르는 아슬아슬한 상황으로 장 상황을 조금더 지켜보는것이 안전하다고 보여집니다. 아직은 매도세가 우위인 장세로 15569 저점을 지켜주는지 여부도 확인해야 하며 중요 저항들이 상방에 다수 존재하기 떄문에 매수에 대한 메리트가 좋지 않은 모습입니다. 지속적으로 상술한 16254-16067 구간의 지지가 이루어 진다면 단기적으로 반등추세가 진행될 가능성이 높으며 이떄 16606은 중요한 저항으로 보여지며 어제 야간에도 16606 하향마감 이후 하락이 가속된 것을 확인할 수 있습니다. 4H 기준 16606 상향돌파 마감시에는 공격적인 매수대응을 해볼 수 있을것으로 확인되며 이때는 단기적으론 16963, 중기적으론 17500, 장기적으론 18183고점을 갱신하는 움직임을 기대해 볼 수 있습니다. 만일 16254-16067 구간의 지지마저 실패 한다면 15569 저점을 갱신하려는 움직임을 예상해 볼 수 있습니다. 이 경우 6월 17.6k 저점과 11월10일 15.5k 저점을 이은 노란색 지지선에서의 반등 여부를 확인해야 하며, 반등에 성공할 경우에는 더블바텀의 가능성을 볼 수 있으며, 지지에 실패 할 경우에는 이전 브리핑들에서 계속 언급하였던 12k 구간까지의 하락도 염두에 두어야 합니다.
Tommy_Trader의
[피보나치 이해 #2] 피보나치 - 가격 요소 툴안녕하세요, Yonsei_dent 입니다 :) 기술적 분석에서 빠질 수 없는 “피보나치 (Fibonacci) 분석”, 그 두번째 시리즈가 찾아왔습니다. 남은 3, 4부작을 매 주 차례로 업로드해드릴 예정입니다. --------------------------------- <목차> <피보나치 이해 #1 : 피보나치 분석의 기초> - I. 피보나치란 무엇인가 - II. 피보나치 분석 - III. 피보나치 툴 <피보나치 이해 #2 : 피보나치 - 가격 요소 툴> - I. 가격 요소 (Price Element) 란? - II. 피보나치 되돌림 (Fibonacci Retracements) - III. 피보나치 연장 (Fibonacci Extensions) - IV. 피보나치 확장 (Fibonacci Expansions) - V. 피보나치 투사 (Fibonacci Projections) <피보나치 이해 #3 : 피보나치 - 시간 요소 툴> - I. 시간 요소 (Time Element) 란? - II. 숫자셈법 (Number Counts) - III. 파동셈법 (Wave Counts) - IV. 시간 비율 투사 (Time Ratio Projections) - V. 시간대 투사 (Time Zone Projections) <피보나치 이해 #4 : 피보나치 - 가격 + 시간 요소 툴> - I. 가격 + 시간 요소 (Price & Time Element) 란? - II. 팬 (Fan Lines) - III. 채널 (Channels) - IV. 아크 (Arcs) - V. 나선 (Spirals) - VI. 원 & 타원 (Circle & Ellipses) --------------------------------- 지난 시간에는 피보나치 수열과 황금 비율의 개념을 되짚고, 왜 기술적 분석에 사용되는지 및 어떻게 사용되는지 간략하게 설명하였습니다. 오늘 2부에서는 피보나치 툴 3대 요소 : 가격 / 시간 / 가격 + 시간 중 “가격 요소 (Price Element)”를 다루도록 하겠습니다. 1부를 아직 확인하지 못하신 분께서는 꼭 읽어보신 후 본 편을 접해주시길 부탁드립니다. :) --------------------------------- --------------------------------- I. 가격 요소 (Price Element) 란? 1. 가격 요소의 특징 피보나치 도구를 사용해 도출한 특정 가격 구간은 심리적 유인력이 큰 영역 입니다. 이는 투자자들이 해당 범위에서 가격의 반전 또는 일시적 지지 / 저항의 등장을 기대하는 심리가 작용하므로, 가격 반응 (Price Reaction)이 일어남을 기대 할 수 있습니다. 이 중에서, 가격 요소를 기반으로 한 피보나치 도구는 시간의 흐름에 따른 변화가 반영되지 않고 , 오로지 가격 수치 만을 토대로 가격의 반응과 반전 구간을 예측합니다. 따라서 차트의 X축인 “시간”의 흐름과 관계없이 일정한 예측 가격값 (Y축)을 보여주는 정적 (Static) 도구 라 할 수 있으며, 작도 시 분석 값이 수평선으로 차트에 나타나므로 수평 피개적 (Horizontal Overlay) 도구 로도 불립니다. 주식 시장의 경우 개장 시간, 휴일 등의 영향으로 시간 흐름이 연속적이지 않으며 (시간 공백) 이로 인한 시간 왜곡이 나타날 수 있는 경우 더욱 유용합니다. 2. 가격 요소의 종류 지난 시간에 다룬 피보나치 수 & 비율 (Fibonacci Numbers & Ratios)은 잠재적 지지 및 저항 구간 (Support & Resistance Level) 을 예측하는데 사용된다 하였습니다. 이는 다음 4가지 도구를 토대로 적용할 수 있습니다. ① 되돌림 : Retracements ② 연장 : Extensions ③ 확장 : Expansions ④ 투사 : Projections 이들의 정의 및 양상은 엄연히 각기 다름에도 불구하고, 일부 투자자 및 플랫폼에서는 해당 용어를 혼용하여 사용하고 있는 실정입니다. 이를 방지하고자, 각각의 정의를 먼저 짚고 넘어가겠습니다. --------------------------------- 1) 피보나치 되돌림 : Retracements “되돌림 (Retracement)” 은 가격이 명확한 고점 (Peak)을 형성한 후 하락 (Decline)이나 조정 (Correction) 또는 명확한 저점 (Trough)를 형성 한 후 상승 (Rally) 을 보이는 경우를 의미합니다. 되돌림 수준은 명확한 고점 + 저점 사이의 가격 범위 (Price Range) 내에서”만” 존재합니다. 즉, 가격 범위를 벗어나는 경우, 되돌림이라 할 수 없음 을 유의하여야 합니다. 되돌림은 상방 (Upside) 또는 하방 (Downside) 으로 일어날 수 있으며 서로 반전된 형태를 보입니다. --------------------------------- 2) 피보나치 연장 : Extensions “연장 (Extension)” 은 가격 되돌림이 100% 구간을 초과하는 경우 를 의미합니다. 되돌림이 가격 범위 (Price Range) 를 넘어 진행되는 경우 가 연장 (Extension)인 셈입니다. 상방 연장 (Upside Extension)은 상방 되돌림이 직전 고점 (Previous Peak)을 넘어 진행하는 것을, 하방 연장 (Downside Extension)은 하방 되돌림이 직전 저점 (Previous Trough) 보다 내려가는 경우를 의미합니다. --------------------------------- 3) 피보나치 확장 : Expansions “확장 (Expansion)”은 연장 (Extension)과 유사하나 사뭇 다른 점이 있습니다. 연장이 직전 가격 범위의 추세를 “되돌리는” 것이 더욱 길어진 것이라면, 확장은 되돌아가다 말고 다시 기존 추세 방향으로 연장되는 것 을 의미합니다. 위 모식도를 보시면 편하게 이해하실 수 있습니다. 자세히 보니, 확장(Expansion)의 형태 안에 연장(Extension) 이 숨어있습니다 ! 즉, 확장 (Expansion)은 연장 (Extension)의 변형인 셈이며, 이 둘을 구분하는 것은 가격 범위 (Price Range)를 설정할 명확한 고점 (Peak) 및 저점 (Trough)의 설정 여부 차이 입니다. 동일한 고점, 저점을 설정하였다면 확장 (Expansion)은 연장 (Extension)과 반대 방향 으로 진행하게 됩니다. --------------------------------- 4) 피보나치 투사 : Projections “투사 (Projection)”의 사전 상 정의는 다음과 같습니다. <명사>(현 상황을 근거로 한 규모·비용·양 등의) 예상, 추정, 투사, 투영 이는 어떤 상황에 대한 해석, 판단에 기존 상태를 반영 하는 것이라 할 수 있습니다. 용어에 대한 감을 익히셨다면, 위 모식도를 통해 설명토록 하겠습니다. 상방 투사 (Upside Projection)의 경우, 설정한 가격 범위 (Price Range : A-B) 이후 나타난 저점 (Higher Trough : C) 으로부터, 범위 폭 (A-B) 에 피보나치 비율 (R) 을 곱한 만큼 가격이 상승 (P)하는 양상을 보입니다. 이 때문에 피보나치 투사 (Fibonacci Projection)는 “ABC Projection” 으로 불리기도 합니다. ** B-C를 기준으로 P를 B-C의 연장 (Extension)으로 볼 수 있습니다. 이는 단순 관점의 차이이므로 내용 상 대립하지 않습니다. --------------------------------- 5) 피보나치 도구를 이용한 EP, SL, TP 설정 피보나치 도구는 평행 채널, 패턴 등의 분석과 같이 적용되었을 때 더욱 신뢰 를 갖출 수 있습니다. 위는 하락 채널에서 ABC projection을 적용한 경우, 숏 → 롱 포지션으로의 EP / SL / TP 설정에 관한 예시입니다. C를 기준으로, 하락 채널의 하단 추세선과, 127.2% 구간이 중첩되는 것을 확인할 수 있습니다. 이에 C 지점 이후, 상단 추세선의 저항 돌파가 나타나지 않는다면, 100~127.2 % 구간을 TP로 설정할 수 있을 것입니다. 이후, 하단 추세선의 지지를 받고 다시 상승 반전이 일어나는 경우, 롱 포지션으로의 전환을 시도할 수 있습니다. --------------------------------- --------------------------------- II. 피보나치 되돌림 (Fibonacci Retracements) 1. 되돌림 : Retracements 기존 추세가 반전되는 경우, 이어져 온 추세를 되돌리는 가격 반응 “되돌림”이 나타날 수 있다 하였습니다. Q. 되돌림 구간은 어떻게 설정하여야 할까요? A : 23.6 %, 38.2 %, 50.0 %, 61.8 %, 78.6 % 를 보편적으로 사용합니다. 1) 대중적인 수로 해당 가격 범위 (Price Range)를 나누어보는 것 ▶ 50.0 % 일반 연산에서 자주 사용하는 10, 5, 4, 3, 2 의 수로 100% 구간을 나누어 볼 수 있습니다. 이 경우 50% 구간대🟥 가 가장 많이 중첩됨을 알 수 있습니다. 피보나치 1부에서 언급한 Dow, Gann, Pivot 간의 유사 되돌림 영역대 (Retracement Band ) 와 같은 논리입니다. 2) 피보나치 황금 비율을 사용하는 것 ▶ 23.6 %, 38.2 %, 61.8 %, 78.6 % 1부에서 설명한 피보나치 수열을 통한 황금 비율 (Divine Proportion)으로 위와 같은 수치를 구할 수 있습니다. 2. 상방 되돌림을 이용한 저항 구간 예측 상방 되돌림 (Upside Retracements)은 잠재적 저항 구간을 구할 시 사용됩니다. ⁠ 공식 : 저점 (Trough) (B) + (범위 값 (R) X 되돌림 비율 (P)) 범위 값 (R) = 고점 (A) - 저점 (B) 3. 하방 되돌림을 이용한 지지 구간 예측 하방 되돌림 (Downside Retracements)은 잠재적 지지 구간을 구할 시 사용됩니다. ⁠ 공식 : 고점 (Peak : B) - (범위 값 (R) X 되돌림 비율 (P)) 범위 값 (R) = 고점 (B) - 저점 (A) 4. TradingView 적용 TradingView 도구 중 <피보나치 되돌림> 툴을 이용하여 쉽게 되돌림 값을 구할 수 있습니다. 차트 상 원하는 고점 / 저점을 순서대로 설정하면 해당 가격 범위를 기준으로 한 피보나치 되돌림이 그려집니다. 설정에서, 0~1 사이의 값 만을 보이게 설정할 수 있으며, 구체적 수치 또한 조정할 수 있습니다. 상방 ↔ 하방 되돌림 적용 시, 각 지점 (A,B)를 클릭하는 순서 에 따라 되돌림의 방향이 반대가 될 수 있으니 순서 설정에 유의하셔야 합니다. 5. 2중 / 3중 / 다중 되돌림 (2 / 3 / Multi-Legs Retracements) 만약 피보나치 되돌림을 하고자 할 때, 설정한 가격 범위 사이에, 또 다른 명확한 고점 / 저점이 있다 면 어떻게 하여야 할까요? 위 그림과 같은 경우를 2중, 3중 , 다중 되돌림 이라 합니다. 여러 고 / 저점이 있으므로 가격 범위를 여러 군데 설정할 수 있습니다. 이때의 규칙이 하나 있습니다. “고점 - 저점으로 설정한 범위가, 뒤에 이어서 등장할 임의의 가격 범위를 포함 (Engulf) 하는가?” 위 규칙만 지킨다면 그리 어렵지 않게 다중 되돌림을 적용할 수 있습니다. 보시면 AF, CF, EF로 3중 되돌림을 적용 할 수 있습니다. 이 경우 세 범위 내에서 각각 피보나치 비율을 적용한다면, 되돌림 구간이 서로 겹치는 경우가 나타납니다. 이를 Cluster or concentration → Fibonacci confluence (피보나치 융합대) 라고 하며 해당 구간은 높은 신뢰도를 지닐 것으로 간주합니다. 일봉, 주봉 이상의 거시적 타임프레임에서 적용할 수 있으며, 삼각 / 쐐기 / 깃발형 패턴 등에서도 적용할 수 있습니다. <다중 되돌림 설정 시 주의사항> 1) 명확한 고점 / 저점을 찾는 것이 기초 2) 저점 + 고점 선택을 통해 범위 (Range)를 설정하여야 하며, 고점- 고점, 저점-저점으로 설정하지 않도록 주의 3) 되돌림은 설정한 가격 범위의 0~100 % 내에서만 존재하므로, 이를 넘어서는 경우 무효화 (invalidating) --------------------------------- --------------------------------- III. 피보나치 연장 (Fibonacci Extensions) 1. 연장 : Extensions 연장 (Extension)은 되돌림 (Retracemen)을 통한 가격 조정이 100% 를 넘어 진행 되는 상태라 말씀드렸습니다. 연장(Extension)에서 주로 사용하는 피보나치 비율을 다음과 같습니다. - Fibonacci Ratio Based: 127.2% / 161.8% / 261.8% / 361.8% / 423.6% / 461.8% - Multiples of 100% Based : 200% / 300% / 400% 2. 상방 연장을 이용한 저항 구간 예측 되돌림 (Retracement)과 마찬가지로, 잠재적 저항 구간을 예측하기 위해 사용합니다. 공식 : 저점 (Trough : B) + (범위 값 (R) X 연장 비율 (P)) 범위 값 (R) = 고점 (A) - 저점 (B) 3. 하방 연장을 이용한 지지 구간 예측 하락 되돌림을 통한 조정이 연장되는 경우 어느 구간에서 지지(Support)를 나타낼 지 예측하기 위해 사용합니다. ⁠공식 : 고점 (Peak : B) - (범위 값 (R) X 연장 비율 (P)) 범위 값 (R) = 고점 (B) - 저점 (A) 4. TradingView 적용 되돌림과 동일하게 기준점을 설정합니다. 만약 연장 (Extension) 값만 활성화를 원할 시, 100% 이상 값에 체크 해주시면 됩니다. 되돌림 + 연장 값을 모두 보이게 설정할 수도 있습니다. --------------------------------- --------------------------------- IV. 피보나치 확장 (Fibonacci Expansions) 1. 확장 : Expansions 연장(Extension)이 고점 - 저점으로 이루어진 기존 가격 범위의 “방향과 반대”로, 되돌림하며 진행된다면 (ex. 하락세를 보이던 price action이 저점 형성 후 반등하여 상방 연장 되는 경우) , 확장은 기존 가격 범위의 방향대로 진행되는 경우를 의미함 에 유의하여야 합니다. 서로의 진행 방향이 반대를 보이기 때문에 Expansion은 Failed Extension, Inverted Extension 으로 불리기도 합니다. 사용하는 피보나치 비율도 연장 (Extension)과 동일합니다. - FIbonacci Ratio Based: 127.2% / 161.8% / 261.8% / 361.8% / 423.6% / 461.8% - Multiples of 100% Based : 200% / 300% / 400% 위 모식도 상, A → B로 하락하던 차트는 일시적으로 반등하다 변곡( X : 🟠) 하며 다시 하락하는 모습을 보여주며, 저점 (B) 로 그어진 가상의 지지선을 돌파하며 하락하는 경우 그 정도를 피보나치 비율로 구하게 되는 것이 “확장 : Expansion” 이라 할 수 있겠습니다. 여기서 의문을 제기할 수 있습니다. 그림 상 A-B를 기준으로 한 확장 (Expansion)이 가능한 것은 알겠으나, B-X 를 기준으로 하면 연장 (Extension)으로 보는 것이 가능할 지 의 여부를 말이지요. 정답은 “A, B, X 와 같은 변곡점 (Inflection point)”들의 “명확한” 변곡점 여부 에 달려 있습니다. 확장은 “X” 가 명확한 변곡 지점이 아닌 경우에도 적용 가능합니다. 이 때문에 확장 (Expansion) 구간을 계산 시, “X” 로 인한 일시적 되돌림은 계산에 전혀 반영되지 않습니다. 만약 “X”가 분명한 변곡점일 경우, B-X를 기준으로 한 연장 (Extension) 및 A-B-X를 통한 투사 (Projection) 모두를 적용할 수 있습니다. 하지만 불분명한 지점일 경우, A-B를 기준으로 한 확장 (Expansion)만을 적용 할 수 있습니다. 물론 명확한 정도를 판단하는 것은 개인차가 있을 수 있습니다. 하지만 피보나치 툴의 신뢰도를 높이기 위해서는, 선택한 변곡점에 <거래량의 동반, 강한 기존 추세, 반전 캔들의 등장 여부> 와 같은 추세의 명확한 반전 지점임을 뒷받침할 수 있는 여러 근거가 따라주어야 합니다. 2. 상방 확장을 이용한 저항 구간 예측 공식 : 저점 (Trough) (B) + (범위 값 (R) X 확장 비율 (P)) 범위 값 (R) = 고점 (Peak) - 저점 (Trough) 3. 하방 확장을 이용한 지지 구간 예측 ⁠공식 : 고점 (Peak) (A) - (범위 값 (R) X 확장 비율 (P)) 범위 값 (R) = 고점 (Peak) - 저점 (Trough) 4. TradingView 적용 확장 값 설정은 <추세기반 피보나치 확장> 도구로 구할 수 있습니다. 해당 도구는, <피보나치 되돌림> 도구와 다르게 기준점을 3개 설정하여야 합니다. (본래 피보나치 투사 : Projection에 적용) 고점/저점을 설정하였다면 마지막 3번째 기준점은 "처음 설정한 점"을 다시 클릭 하시면 확장 (Expansion) 값을 구할 수 있습니다. 마찬가지로, 되돌림 값을 원하지 않는 경우, 100% 이상 값만 보이도록 체크해주시면 됩니다. --------------------------------- --------------------------------- V. 피보나치 투사 (Fibonacci Projections) 1. 투사 : Projections (ABC Projection) 피보나치 투사 (Projection)는 되돌림 / 연장 / 확장과 마찬가지로 잠재적 지지 - 저항 구간을 예측하는데 사용합니다. 투사는 새로운 고점 또는 저점 (New High or Low)가 나타난 경우 이를 기시점 (C) 으로 삼게 됩니다. 해당 지점에, 직전의 “명확”한 가격 범위 (Significant Price Range : A-B)에 피보나치 비율을 적용한 값을 반영하면 투사를 통한 지지 / 저항 구간을 구할 수 있게 됩니다. 투사 (Projection)는 현재 나타나는 Price Action이 새로운 양상 (ex : 가격이 ATH를 기록하며 상승 중인 경우)일 때 특히 유용하게 사용 될 수 있습니다. “새로운 양상” 이란, 과거에 참고할만한 지지, 저항 구간이 존재하지 않는 경우를 의미합니다. 2. 상방 투사 이용한 저항 구간 예측 공식 : 더 높은 저점 (Higher Low) (C) + (범위 값 (R) X 피보나치 비율 (P)) 범위 값 (R) = 고점 (B) - 저점 (A) 3. 하방 투사 이용한 지지 구간 예측 공식 : 더 낮은 고점 (Lower Peak) (C) - (범위 값 (R) X 피보나치 비율 (P)) 범위 값 (R) = 고점 (Peak : A) - 저점 (Trough : B) 4. TradingView 적용 확장과 마찬가지로 <추세기반 피보나치 되돌림> 을 사용합니다. 이 때는 A-B-C 지점을 순차적으로 설정 해주시면 됩니다. 피보나치 비율은 기호에 맞게 설정해주시면 되며, 범위의 제한은 없습니다 . 5. Fibonacci Cluster : 투사 + 확장 (Projection with Expansion) A,B,C 세 개의 변곡점을 사용하는 투사 (Projection)의 경우, A-B를 기준으로 한 확장 (Expansion)을 동시에 접목 할 수 있습니다. 이 경우, 투사와 확장이 나타내는 구간 값이 서로 일치하거나 근접하는 경우가 생기는데, 이를 피보나치 군집 (Fibonacci Cluster)이라 부르며, 피보나치 융합대 (Fibonacci Confluence Zone)으로 간주 합니다. 같은 피보나치 계열 도구 뿐 만 아니라, Gann, Pivot level 등 다양한 도구를 중첩하여 사용할 수 있으며 이를 통한 Confluence Zone을 구할 수 있습니다. 해당 구간의 경우, 지지-저항 구간으로서의 신뢰도가 더욱 상승합니다. --------------------------------- --------------------------------- VI. 요약 & 정리 이번 시간에는 피보나치 : 가격 요소 도구에 대해 알아보았습니다. 4가지 도구 모두 적용 및 계산 방법은 크게 어려울 것이 없었을 것 입니다. 하지만 피보나치 도구를 통해 구한 값이 충분한 근거를 지니려면, 명확한 변곡점을 구별할 수 있는 안목과 여러 보조지표의 활용이 필수적이라 할 수 있습니다. 1) 피보나치 가격 요소 도구에는 되돌림 (Retracement) / 연장 (Extenstion) / 확장 (Expansion) / 투사 (Projection) 4가지가 있다. 2) 이를 적용하기 위한 제일 중요한 요소는 “명확한 변곡점 : Significant Peak or Trough”의 설정이다. 3) 되돌림 (Retracements)가 100% 구간을 넘어서면 연장 (Extension)이 된다. 4) 연장 (Extension)의 변형은 확장 (Expansion)이다. 5) 확장 (Expansion)과 투사 (Projection)의 차이는, A-B-C 변곡점 중 “Higher Low or Lower High : C” 지점이 명확하느냐의 여부이다. 6) 투사(Projection)는 확장 및 타 도구 (Tool)와 연계하여 Confluence Zone을 찾을 수 있다. 다음 시간에는 피보나치 시간 요소 (Time Element)에 대해 알아보도록 하겠습니다. -------------------------- 이상으로 긴 글 읽어주심에 감사드립니다 :) 본 글의 저작권은 Yonsei_dent에 있습니다. 무단 배포를 금합니다.
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Yonsei_dent의
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[비트코인] 16k 못 지키면 12k? - 1W 장기 분석 #크랙 #BTC #1W 바이낸스 현물 1주 차트입니다. 17738-16220의 구간은 20년11월 상승추세가 시작되기 직전 눌림 구간과 20년3월~21년11월 상승분의 되돌림(장기 되돌림) 0.786레벨, 그리고 69k 고점 이후 출현한 하락파동 피보나치 추세확장(장기 확장) 0.886레벨이 겹치는 구간이며 차트상 굉장히 중요한 구간으로 보여집니다. 하지만 새벽 중 Binance거래소의 FTX거래소 인수(구제) 철회 뉴스로 인해 추가 하락이 출현 하였으며 1일 캔들은 해당구간 하회마감 한 상황입니다. 중요한 구간에 1주 캔들이 걸쳐있는 만큼 이번주 캔들 마감이 중요해보이는 모습이며 헤당 구간을 지켜준다면 반등을 기대해 볼 수 있지만 FTX의 여파로 인해 장세가 불안한 모습으로 함부로 저점 판단을 하기 어려운 상황입니다. 만일 17738-16220 구간의 지지가 실패 한다면 다음 반등 기대 구간은 12107-11216으로 보이며, 해당 구간은 18년부터 20년까지 강한 저항구간과 장기 되돌림 0.886레벨, 그리고 장기 확장 1레벨이 위치해 있습니다.
Tommy_Trader의
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[22.11.10] BTCUSDT 엘리엇 파동이론을 바탕으로 차트 분석 및 흐름 예상안녕하세요 쇼빗입니다 1. 현재까지 분석 최상단에서 abc / 335 로 내려오는 것으로 파악 되며 이번 저점 갱신을 하며 5파가 시작된 것으로 예상하고 있습니다 제가 abc로 체크 해 둔 4파를 짧은 상승웻지 abc에 이은 하락 임펊스 12로 해석해야할지에 대한 고민이 있었으나 바이낸스 차트와 타 차트들의 저점이 다소 다른 것에 첫번째 근거를, 이더리움 차트가 수렴을 그리고 있다는 점에 두번째 근거를 들어 abc쪽에 무게를 둬야하지않을까 생각이 듭니다 아울러 현재 진행 중인 하락 파동은 현재까지 임펄스로 보이나 추 후 봉마감, 파동의 형태와 지표, 피보나치 레벨에 따라 다이아고날의 형태를 띄며 한파 더 연장을 할 수 있으니 유의하여 매매를 진행하여야 할 것 입니다. 2. 추 후 흐름 예상 A 현재 시각 UTC+9 22.11.10 새벽 05:22에는 현재 5파가 종료되어 상승하거나 한파 정도 추가 하락이 진행될 것으로 예상 되며 그 하락지점은 위 차트 내 표기 해둔 가격대를 참고 부탁드립니다. 이 후 팽팽하게 당겨졌던 지표들의 다이버전스에 의해 어느정도의 상승을 보일거라 예상되며 그 지점은 최초 1파의 고점을 넘길수도 ( 다이아고널 가능성 상승 ) 있습니다. B 최종 파동 종착지 범위가 상당히 넓은데 이는 상승파동 이후 하락 파동의 캔들이나, 지표 등을 파악하며 다시한번 산출이 되어야하기에 단순 참고만 부탁드립니다 C 아직까지 뚜렷한 추세선은 보이지 않으며 최초 12에서 이어 예상 추세선을 그어 보았으며 이는 근거가 많지 않아 신용도가 낮기에 각 파동의 하락 예상 수치만 참고 부탁드립니다
숏
Chart_Riders의
[비트코인] 새벽 중 미친 변동성!! 하락 추세는 아직 안 끝났다???#크랙 #비트코인 #4H 전일 새벽 FTX 이슈과 동반한 큰 변동성을 보여주며 17k 까지 하락하였습니다. 현재는 반등하여 18.4k 부근에 위치하고 있지만 이 반등이 단기 반등으로 끝날 가능성도 보이고 있습니다. 9월23일 이후 하락때마다 종가를 지켜주던 붉은색 박스구간과 ㄷ-ㄹ 하락추세의 피보나치 되돌림 0.382레벨, ㄱ-ㄴ-ㄷ 하락파동의 피보나치 추세확장 0.618래밸 그리고 초록색 상승채널 하단선이 모두 겹치는 18615-18709 구간의 저항을 받는 모습으로 해당 저항구간을 돌파하지 못한다면 추가적인 하락세를 보여줄 것이라 예상해 볼 수 있습니다. 상술한 18790-18615 저항구간을 돌파한다 하여도 새벽 하락 전 강하게 반등해주었던 19233 그리고 ㄷ-ㄹ 하락추세의 피보나치 되돌림 0.5레벨, ㄱ-ㄴ-ㄷ 하락파동의 피보나치 추세확장 0.5레벨이 겹치는 19238-19161 구간의 저항도 강할 것으로 예상 됩니다. 현 자리에서 신규적으로 매수 대응을 하기는 어려울 것으로 보이며 최소 1차 저항구간인 18709-18615 구간의 돌파마감 이후 매수대응을 하는것이 맞다고 보이며 보수적으로 대응하기 위해선 19238-19161 상향돌파 이후 대응하는것이 맞다고 보여집니다. 현자리에서 하락추세가 지속 될 경우 전일 브리핑에서 언급하였던 16846-16245 구간까지의 추가 하락을 예상해 볼 수 있습니다.
Tommy_Trader의
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피보나치 이해 #1 : 피보나치 분석의 기초 안녕하세요, Yonsei_dent 입니다 :) 이번 시리즈에서는 기술적 분석에서 빠질 수 없는 “피보나치 (Fibonacci) 분석 ”에 대해 다루어보려 합니다. 총 4부작으로 구성되어 차례로 업로드해드릴 예정입니다. ---------------------------------------------- <목차> <피보나치 이해 #1 : 피보나치 분석의 기초> I. 피보나치란 무엇인가 II. 피보나치 분석 III. 피보나치 툴 IV. 요약 & 정리 <피보나치 이해 #2 : 피보나치 - 가격 요소 툴> I. 가격 요소 (Price Element) 란? II. 피보나치 되돌림 (Fibonacci Retracements) III. 피보나치 연장 (Fibonacci Extensions) IV. 피보나치 확장 (Fibonacci Expansions) V. 피보나치 투사 (Fibonacci Projections) VI. 요약 & 정리 <피보나치 이해 #3 : 피보나치 - 시간 요소 툴> I. 시간 요소 (Time Element) 란? II. 숫자셈법 (Number Counts) III. 파동셈법 (Wave Counts) IV. 시간 비율 투사 (Time Ratio Projections) V. 시간대 투사 (Time Zone Projections) VI. 요약 & 정리 <피보나치 이해 #4 : 피보나치 - 가격 + 시간 요소 툴> I. 가격 + 시간 요소 (Price & Time Element) 란? II. 팬 (Fan Lines) III. 채널 (Channels) IV. 아크 (Arcs) V. 나선 (Spirals) VI. 원 & 타원 (Circle & Ellipses) VII. 요약 & 정리 ---------------------------------------------- 오늘은 첫 순서로, 피보나치 분석의 기본 원리를 집중적으로 다루어보겠습니다! 2부~4부에서 다룰 분석 툴 내용에 비해 1부는 다소 원론적이기에 지루하실 수 있을 것입니다. 하지만 그 원리와 특징을 이해하지 않고 기술적 분석을 시행하는 것은 시험 문제만 눈에 바르고 고사장에 들어가는 것과 다르지 않습니다. 따라서 개념을 되짚고 그 깊이를 넓힌다는 너그러운 마음으로 본 편을 읽어주시면 감사하겠습니다 :) ---------------------------------------------- ---------------------------------------------- I. 피보나치란 무엇인가  1) 피보나치 수열 & 황금비율 피보나치 (Fibonacci) 수열은 1202년, 이탈리아의 수학자 Leonardo Fibonacci 의 저서에서 언급한 수의 패턴을 일컫는 용어입니다. 기원전 450년에도 해당 패턴의 언급이 있었던 만큼, “피보나치” 자체는 오래 전부터 다루어진 개념이라 할 수 있습니다. 수열은 아주 간단합니다. 해당 항(Fn)의 수와 이전 항(Fn-1)의 수를 더하면 다음 항(Fn+1)이 된다는 규칙만이 존재합니다. 첫 항이 “0”, 둘째 항이 “1” 이라면, 셋째 항은 0+1=”1”이 됩니다. 넷째 항은 1+1=”2”, 다음 항은 1+2=”3”으로 이어지지요. 이 수를 나열하면 다음과 같습니다. 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597....... 단순한 합산으로 나열된 무의미한 숫자로 보이지만, 그 속에는 신묘한 법칙이 숨어있습니다. 바로 특정 항을 이전 항으로 나누면, 순차를 거듭할 수록 특정 값으로 수렴 하게 된다는 사실입니다. 1÷1=1 → 2÷1=2 → 3÷2=1.5 → 5÷3=1.66 → 8÷5=1.6 → 13÷8=1.625 → 21÷13=1.615......... 처음엔 뚜렷하지 않던 값들이, 점차 1.61~1.62 사이의 값으로 모이는 것을 확인할 수 있습니다. 최종 수렴값은 ”φ = 1.618” 이며 이를 황금비율 (Golden Ratio, Divine Proportion) 라고 부릅니다. ** Comment 초항, 둘째 항을 서로 다른 수로 바꾼 수열 (ex. Lucas 수열) 도 결국 황금비율로 수렴하게 됩니다. 2) 기술적 분석에서의 피보나치 비율 여기서 궁금증이 생깁니다. 피보나치 수열과 그 비율이 절묘한 개념인 것은 알겠지만, 왜 기술적 분석에 이를 쓰는 것일까요? 엘리어트 파동 이론의 창시자인 Elliott의 저서 에 이런 구절이 있습니다. “인간도 해나 달과 다를 바 없는 자연 속의 한 주체다. 따라서 인간의 행동들도 그것의 나타남을 수리적으로 분석하는 대상이 된다. ..... 한 걸음 나아가, 이처럼 인간의 행동이 주기적 순환의 과정을 밟는다는 근거 하에서 그 행동의 변화를 계량화함으로써, 전례 없는 수준의 타당성과 확실성을 갖춘 미래 예측을 해낼 수 있다.” by Elliott (1983), 의역 즉, 투자자의 심리 & 행동이 차트에 반영되므로, 이를 토대로 한 기술적 분석은 특정 리듬과 규칙이 있다는 논리입니다. 엘리어트 파동 이론에도 “피보나치”는 숨어 있는데요, 한 파동은 5개의 파동으로 이루어져 있으며 각각 3개의 충동파 (Impulse)와 2개의 교정파 (Correction)로 만들어지게 되며 2+3=5의 피보나치 수열에 해당합니다. 큰 틀에서의 교정파 (하락파동)는 3개의 파동으로 구성되어 있으므로, 상승파 (5) → 하락파 (3) 를 거치는 동안 3+5=8개의 작은 파동이 내부에 존재하게 됩니다. 이 또한 피보나치의 수열에 해당하지요. 이쯤에서 의문이 듭니다. ‘피보나치 황금비율은 자연의 근본 비율이니 당연히 기술적 분석에도 쓸 수 있다? 근거가 빈약하지 않나요?’ 옳은 지적입니다. 사실 황금비율의 수학적 증명과 그 사례는 수없이 찾을 수 있지만 해당 규칙의 탄생 “근본”이 무엇인지는 아무도 알 수 없기 때문입니다. 하지만 우리는 피보나치 수열의 “규칙” 을 토대로 또 다른 근거를 찾을 수 있습니다. Fn 을 “현재” 투자자들의 상황과 심리 상태라고 가정하겠습니다. 행동과 심리는 시간에 따라 변화하므로 “n= 시간 흐름의 변수”로 가정하겠습니다. Fn-1은 “과거” , Fn+1은 “미래”에 나타날 투자자들의 양상을 보여줄 것입니다. 즉 “미래” = “현재”+”과거” 라는 간단한 공식이 성립합니다. 기술적 분석을 사용하는 트레이더들은 “과거”와 “현재”의 정보만으로 “미래”의 시장 움직임을 예측한다는 점을 잘 생각해봅시다 . 즉, 피보나치 수열은 수학적으로 표현된 것일 뿐 그 원리는 시간적 차원에서도 적용이 가능하다는 사실입니다. 이는 피보나치 수열이 왜 기술적 분석에 사용되는가에 대한 타당한 근거가 될 것입니다. ---------------------------------------------- ---------------------------------------------- II. 피보나치 분석 1. 목적 & 의의 피보나치 분석은, 수열의 패턴과 비율을 토대로 가격의 반응 (Price Reaction) 범위 및 어느 구간에서 반전 (Reversals)이 일어날 것인지 예측하는 용도로 사용됩니다. 고점 (Peak)와 저점 (Trough) 과 같은 유의미한 가격의 변곡 (Inflection) 지점을 기준으로 가격의 되돌림 (Retracement)과 연장 / 확장 (Extension / Expansion) 범위를 탐구하지요. 피보나치 분석을 통해 찾아낸 가격 구간 (Price Zone)은 지지 및 저항 (Support & Resistance : <기술적분석 S&R; 편> 하단 아이디어 참고) 구간으로 작용 할 것을 기대할 수 있습니다. 2. 피보나치 비율 (Feat. 타 분석과의 연계) 피보나치 분석은 황금비율을 기반으로 잠재적인 가격의 반응 (Price Reaction)과 반전 (Reversals)를 예측하는 도구라 말씀드렸습니다. 어떤 비율을 선택하는지는 투자에 중요한 영향을 미칩니다. 피보나치 황금비율 (φ = 1.618)을 토대로 한 적용 비율(% 기준)의 종류는 다음과 같습니다. 1) 주요 VS 파생 비율 주요 비율 (Primary Ratio) : 1.618 과 역수, 그리고 두 값의 제곱근으로 구성됩니다. - 종류 : 0.618, 0.786, 1.272, 1.618 파생 비율 (Secondary Ratio) : 주요 비율에서 부가적 연산을 통해 파생된 값으로 보조 수치로 참고합니다. - 종류 : 0.236, 0.500, 1.000, 1.414 ....etc 2) 적용 가능 비율의 예시 ① 되돌림 (Retracements): 0% → 23.6% → 38.2% → 50.0% → 61.8% → 78.6% → 100.0% ② 연장 & 확장 (Extension & Expansion) : 127.2% → 141.4% → 161.8% → 173.2% → 200.0% → 223.6% → 261.8% → 300% 3) 50%, 100%, 200%, 300% 는 피보나치 수인가? 파생 비율로 간주합니다. 2, 3, 5, 13 은 대표적인 피보나치 소수 (Prime number : 약수가 자신과 1 뿐인 수) 이며, 1은 피보나치 자연 수열의 첫 항입니다. 이 수들을 백분율로 표시한 것이 해당 비율이며, 50%의 경우 1/2의 값으로 피보나치 수열에서 유추할 수 있는 비율입니다. --------------------------------------------------------- 황금비율의 파생 값은 너무나 다양하기 때문에, 이를 기술적 분석에 모두 적용하는 것은 힘든 일입니다. 오히려 투자에 혼란을 가져올 수 있기 때문에, 주요 비율(Primary Ratio)을 기반으로 파생 비율을 일부 추가하여 투자할 것을 권장합니다. 단, 해당 비율의 적용은 피보나치 분석에서 유효한 권장 사항 이며 엘리어트, 하모닉, X3 가격 패턴 등에선 다소 달리 적용될 수 있습니다. --------------------------------------------------------- 4) 되돌림 영역대 (Retracement Band) : 다우 (Dow), 간 (Gann), 피봇 포인트 (Pivot Point) 레벨과의 비교 38.2%, 50.0%, 61.8% 는 피보나치 분석에서 유효한 (되돌림 예측 시) 수치임을 알았습니다. 그렇다면 기술적 분석의 대표주자라 할 수 있는 Dow, Gann, Pivot Lv. 등에서도 해당 비율을 만나볼 수 있을까요? 각 분석법에서의 비율을 도식화해서 나타내면, 놀랍게도 유사한 비율을 보이는 되돌림 영역대 (Retracement Band)🟠 가 형성됨을 알 수 있습니다. 해당 영역대는 각각 5% 가량의 영역 폭을 보이며, 해당 구간이 타 기술적 분석에서도 의미있는 구간임을 알 수 있습니다. 따라서, 38.2%, 50.0%, 61.8%는 주된 참고 비율로 사용할 수 있습니다. 3. 수치적(Numerical) 접근 VS 기하학적(Geometrical) 접근 우리는 차트를 볼 때, 시각화의 용이성 및 기술적 분석의 적용을 위해 가격 스케일 (Price Scale) 기준을 선형 스케일 (Linear : Arithmetric) 과 로그 스케일 (Ratio : Logarithmic) 로 언제든 조절할 수 있습니다. 로그 스케일을 사용하게 되면, 차트 움직임은 높은 가격대에서 상대적으로 압축되어 나타나게 됩니다. 큰 폭의 변화를 압축하여 가시화되므로, 흐름 판단이 용이해진다는 장점이 있습니다. 하지만 피보나치 분석을 위한 작도 시 스케일에 유의하여야 하는데요, 문제는 선형 스케일과 로그 스케일 간의 기하학적 형태 (차트 라인의 모양)가 바뀐다 는 데에 있습니다. 1) 수치적 (Numerical) 접근 - 피보나치 분석을 적용할 때, 실제 가격 “수치”를 계산하여 그래프에 나타내는 방식입니다. 이는 차트 상 표현되는 숫자를 기반으로 계산하기 때문에 선형 (A) 및 로그 스케일 (B) 간에서 그려지는 선의 “가격 값”은 차이가 없습니다. 다만, 로그 스케일인 경우 피보나치 구간이 상방에 압축되어 나타날 뿐입니다. 2) 기하학적 (Geometrical) 접근 - 차트에 그려지는 캔들의 흐름을 하나의 ‘그림’ 처럼 인식하여 분석을 적용하는 방식입니다. 선형 (A) 스케일과 로그 (B) 스케일에서 그려지는 피보나치 구간이 동일한 것으로 보입니다. 하지만, 실제 구간들이 나타내는 수치는 전혀 다릅니다 . 선형의 경우, 38.2% = 46.8K, 50.0% = 51.1K, 61.8% = 55.4K 이지만 로그 스케일에서 그려진 피보나치 값은 38.2% = 43.7K, 50.0% = 47.7K, 61.8% = 52.2K 가 되었군요. 이는 로그 스케일일 수록, 높은 가격대에서 차트가 압축되는 성질에 의한 것으로, 로그 스케일에서의 기하학적 피보나치 분석 값은 선형일 때에 비해 모두 감소 한 것을 알 수 있습니다. 실제 Entry point 와 Stop Loss, Target Price 등을 설정할 때 해당 차이는 치명적일 수 있습니다. 현재 Trading View에서 제공하는 <피보나치 되돌림> 툴은 “수치적 해석”을 기반으로 하여 로그 / 선형 스케일에서의 차이가 없음을 알 수 있습니다. 하지만 <피보나치 채널>의 경우, 영역을 기반으로 한 “기하학적 해석”을 기반으로 하기에 로그 / 선형 스케일에서의 왜곡이 분명히 나타납니다. 따라서 선형 스케일을 사용 시에는 수치적 연산 & 기하학적 작도 모두를 사용 가능하나, 로그 스케일에서는 “수치적 연산” 을 적용하여야 가격의 왜곡이 없음을 유의하셔야 하겠습니다. ---------------------------------------------- ---------------------------------------------- III. 피보나치 툴 1. 종류 (가격 요소 & 시간 요소) 피보나치 분석 도구 (툴) 은 참으로 다양한 종류가 있습니다. Trading View에서 확인 가능한 툴만 무려 10가지 인데요, 이들은 큰 틀에서 가격 (Price)와 시간 (Time)을 기준으로 한 3가지 카테고리로 나뉠 수 있습니다. 1) Price Fibonacci Tool 가격 기반 피보나치 툴에는 되돌림 (Retracement) / 연장 (Extenstion) / 확장 (Expansion) / 투사 (Projection) 4가지가 속해있습니다. 이들은 시간의 흐름에 따른 변화가 반영되지 않고, 오로지 가격 수치 만을 토대로 가격의 반응과 반전 구간을 예측합니다. 따라서 차트의 X축인 “시간”의 흐름과 관계없이 일정한 예측 가격값 (Y축)을 보여주는 정적 (Static) 도구라 할 수 있으며, 작도 시 분석 값이 수평선으로 차트에 나타나므로 수평 피개적 (Horizontal Overlay) 도구로도 불립니다. 주식 시장의 경우 개장 시간, 휴일 등의 영향으로 시간 흐름이 연속적이지 않으며 (시간 공백) 이로 인한 시간 왜곡이 나타날 수 있는 경우 더욱 유용합니다. 장점 - 시간에 영향을 받지 않는 도구로, 적용이 쉬움 단점 - 시간에 따른 가격 움직임을 반영하지 못하므로, 분석이 저차원적일 수 있음 2) Price & Time Fibonacci Tool 가격과 시간의 흐름을 모두 반영하는 피보나치 도구입니다. 팬(부채꼴 : Fan Lines), 채널 (Cahnnel), 나선 (Spiral), 아크 (Arc), 원 및 타원 (Circle & Ellipse) 등이 이에 헤당합니다. 두 요소를 모두 고려하므로 동적 (Dynamic) 분석 도구에 해당합니다. 따라서 시간의 변화에 따라 나타내는 분석 값 또한 지속적으로 변화합니다. 이들은 주로 기하학적 접근으로 작도되므로, 분석 전 스케일 설정이 어떻게 되어있는 지 잘 확인하여야 합니다. 주식 시장의 경우 앞선 이유로 (시간 공백) Price & Time 도구 적용에 어려움이 있으나 크립토 시장은 24시간 운영되어 시간 공백이 발생되지 않으므로, 더욱 적용에 유리합니다. 장점 - 시간에 따른 가격 반응을 동시에 예측, 분석이 고차원적 - 크립토 시장의 경우 시간 공백이 없어 분석이 일관적 단점 - 로그 / 선형 스케일에 따라 분석 결과가 달라질 수 있음 3) Time Fibonacci Tool 가격 요소가 아닌 시간 요소만을 반영하는 도구입니다. 숫자셈법 (Number Counts), 파동셈법 (Wave Counts), 시간 비율 투사 (Time Ratio Projections), 시간대 투사 (Time Zone Projections) 도구 가 존재하며 이들은 Price action의 발생 시기, 즉 반전 (Reversals)이 일어날 시기를 짐작할 수 있을 뿐 가격이 “얼마나” 움직이는지 예측할 수 없습니다. 시간에 의존하는 도구이니 만큼, 기존 주식 시장에서는 시간 공백이 발생 시 치명적인 왜곡이 나타날 수 있어 스캘핑, 데이 트레이딩과 같은 일일 내의 트레이딩에서만 적용이 가능한 도구로 취급하였습니다. 하지만 크립토 시장에서는 시간 공백이 발생하지 않으니 큰 틀에서의 적용도 가능하겠습니다. 장점 - 가격 반응 (반전)이 나타날 시점을 예측 - 로그 / 선형 스케일에 분석 값이 영향을 받지 않음 단점 - 가격 수준의 예측 불가 - 주식 시장과 같은 시간 공백 발생 시 적용 어려움 2. 적용 영역의 설정 (Area of Application) 피보나치 분석을 언제, 어디에 적용할지 아는 것은 매우 중요한 일입니다. 어찌보면 당연한 말이지만, 피보나치 분석은 분석의 기준점 (A,B) 중 가장 최근 (B) 점 이후의 영역 🟧에만 적용이 가능합니다. 기준이 되는 A-B 지점 사이에서 나타나는 후향적 (Retrospective) 지점들은, 피보나치를 통해 예측하고자 하는 변곡 구간에 추가적 근거 로서 도움이 될 수는 있습니다. 상부 이미지에서, 우리는 B 지점 이후에 가격의 반응을 예측하고자 하는 것이며 (Area of Application) A-B 지점 사이에서 38.2 % 구간에 2번🔺도달한 것을 보면 추후 나타날 되돌림 (Retracement)🔴역시 38.2% 수준에서 나타날 가능성이 타 비율 (50.0%, 61.8%) 보다 높을 것을 기대할 수 있습니다. 3. 효율적인 변곡점 선택 적절한 도구와 적용 영역을 결정하였다면, 앞선 A, B 지점과 같이 분석의 기준점 (변곡점 : Inflection)을 세밀히 설정하여야 합니다. 변곡점 (Inflection Point) 는 명확하고 분명 하여야 합니다. 높은 타임프레임 (HTF)와 낮은 타임프레임 (LTF) 모두에서 분명히 관찰되는 지점이어야 하며, 캔들의 형태가 반전형 (ex. Shooting Star : <캔들 교육자료 참고>) 일 수록 신뢰도는 더욱 올라갑니다. ATH 뿐 만 아니라, 채널, 이동평균선을 적절히 조합하여 나타나는 지점 역시 분석에 근거를 더할 수 있습니다. 또한 거래량 및 미체결 약정 (Open Interest) 가 동반될 수록 해당 기준점의 중요도는 더욱 깊어질 것입니다. 4. 툴 사용법 (Trading View) 트레이딩 뷰에서는 피보나치 툴 10가지를 제공하고 있습니다. 좌측 도구창에서 쉽게 선택이 가능합니다. 각각의 적용 방법과 특징, 트레이딩에서의 활용은 추후 시리즈에서 자세히 다루도록 하겠습니다. ---------------------------------------------- ---------------------------------------------- IV. 요약 & 정리 피보나치 수열과 황금비율은 자연과 예술, 수학과 과학을 넘나들 뿐 만 아니라, 기술적 분석의 영역에서도 존재감을 여실히 드러내고 있습니다. 하지만 친숙하고 자주 접했다는 이유만으로, 우리는 피보나치 분석의 진정한 의미와 깊이를 간과하고 있진 않았을까요? 이번 1편에서는 원론적인 이야기들을 자세히 풀어보는 시간을 가져보았습니다. 본 편을 통해, 여러분들의 피보나치 분석에 대한 이해가 더욱 깊어졌길 바랍니다. 다음 2, 3, 4 편에서는 III에서 소개한 여러 피보나치 툴을 가격 & 시간을 기준으로 카테고리화 하여 다룰 예정으로, 트레이딩 실무에 보다 가까운 내용이라 큰 도움이 되실 것입니다. ---------------------------------------------- 이상으로 긴 글 읽어주심에 감사드립니다 :) 본 글의 저작권은 Yonsei_dent에 있습니다. 무단 배포를 금합니다.
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[기술적 분석] S&R(지지와 저항) 기초부터 응용법까지!안녕하세요 Yonsei_dent입니다 트레이더는 시장에서 3가지의 옵션을 가지고 있습니다 1. 롱 포지션 (매수 포지션) 2. 숏 포지션 (매도 포지션) 3. 관망 이렇게 포지션을 설정할 때 과거의 매수/매도세의 역사를 확인하여 EP 뿐만아니라 TP, SL등 사실상 trading에 필요한 모든 것을 판단하기에 용이한 가격지표가 바로 Support & Resistance 입니다 _______________________ 목차 I. 서론 (결론 및 요약) II. Support & Resistance (S/R)의 형성 원리와 개념 III. Support & Resistance flip IV. Support & Resistance의 trading 활용 V. Support & Resistance의 지표 응용 (★) V-1. Price (Horizontal S/R) V-2. Zones (Congestion zones) V-3. Long tails V-4. Channels/Trendlines V-5. Pivot point V-6. Moving Average _______________________ I. 서론 (결론 및 요약) 비교적 널리 알려진 기초 개념이고, 활용법에 더 중점을 둔 글이기 때문에 결론 및 요약을 먼저 다루고 글을 시작하겠습니다 결론 및 요약 1. S/R은 과거에 돌파되지 못한 가격 또는 영역 을 의미한다 2. S/R은 지켜질 수도, 돌파될 수도 있다. 3. S/R은 한번 돌파 될 경우 반대로 전환 된다 (S to R, R to S = S/R flip) 4. 더 긴 기간 동안 지켜지고, 더 많은 횟수로 지켜진 S/R은 더 강력하게 작용한다 5. 강한 S/R이 돌파될 수록 강한 추세가 발생할 가능성 이 높다 6. 다양한 종류의 지표를 S/R의 관점에서 confluence하여 판단의 확률을 높일 수 있다 7. S/R을 EP, SL, TP등의 설정에 활용할 수 있다 _______________________ II. Support & Resistance (S/R)의 형성 원리와 개념 SR은 흔히 말하는 ‘지지와 저항’으로 Support는 과거에 ‘하방돌파’ 하지 못했던 가격 Resistance은 과거에 ‘상방돌파’ 하지 못했던 가격 을 의미합니다 S/R은 trader들의 심리상태, 다시 말해 롱과 숏 포지션의 싸움의 결과로 나타납니다 상황을 조금 더 구체적으로 설명드리겠습니다 * Support - 과거에 특정가격을 하방 돌파하지 못한 경우 1. 자산이 과거에 특정 가격을 하방 돌파하지 못함 2. 재상승이 이루어진 후 조정되며 가격이 다시 Support 근처까지 하락함 3. Support에 가까워 질수록 롱 포지션의 매수 심리는 증가하고, 숏 포지션의 매도 심리는 감소 → Support에서 매수 심리가 더 강할 경우 지지를 하방 돌파하지 못하고 재상승하며 더 강한 지지가 형성 * Resistance - 과거에 특정 가격을 상방 돌파하지 못한 경우 1. 자산이 과거에 특정 가격을 상방 돌파하지 못함 2. 하락조정이 이루어진 후 가격이 다시 Resistance 근처까지 상승함 3. Resistance에 가까워 질수록 롱 포지션의 매수 심리는 감소하고, 숏 포지션의 매도 심리는 증가 → Resistance에서 매도 심리가 더 강할 경우 저항을 돌파하지 못하고 재하락하며 더 강한 Resistance가 형성 _______________________ III. Support & Resistance flip 그렇다면 가격은 S/R을 돌파하지 못하며 박스권 안에서만 움직일까요? 물론 그렇지 않고 각각이 돌파될 때도 있습니다 S/R이 돌파된 경우, 그 이후부터는 기존의 Resistance는 Support 로, Support는 Resistance 로 작용하게 되고 이를 S/R flip 이라고 부릅니다 위의 S/R 개념 설명에서 각각이 돌파되고 S/R flip이 일어나는 원리는 다음과 같습니다 * Support의 경우 → 지지에서 매도 심리가 더 강할 경우 지지를 하방 돌파 하며 이후 해당 지지 구간은 저항 구간으로 변함 * Resistance의 경우 → 저항에서 매수 심리가 더 강할 경우 저항을 상승 돌파 하며 이후 해당 저항 구간은 지지 구간으로 변함 _______________________ IV. Support & Resistance의 trading 활용 따라서 우리는 S/R을 trading에 활용할 때 S/R을 기준으로 자산의 가격이 다음과 같이 움직일 수 있음 을 인지하여야 합니다 S/R을 돌파하지 못하며 박스권 움직임 S/R을 하방/상방 돌파하며 하락/상승 추세의 형성 또한 S/R에 대한 다음과 같은 아이디어를 얻을 수 있습니다 1. S/R은 돌파될 경우 S/R flip 이 일어나게 된다 2. S/R이 지켜진 기간이 길수록 더 강한 S/R로 작용 한다 3. S/R이 지켜진 횟수가 많을 수록 더 강한 S/R로 작용한다 4. 강한 S/R이 돌파될 수록 강한 추세가 유지 될 것을 예측할 수 있다 _______________________ V. Support & Resistance의 지표 응용 (★) V-1. Price (Horizontal S/R) 가장 단순한 형태로, 이전에 돌파하지 못했던 가격에 수평선을 그어 S/R로 판단하는 것입니다 가격은 가장 많은 trader 들이 참고하기도 하기 때문에 꼭 알아두어야 합니다 차트상 수차례 Support 또는 Resistance로 작용했던 가격에 수평선을 그어 확인 하며 여러 차례 test 되었을 수록 신뢰도가 높습니다 S/R flip이 일어난 경우 전환된 S/R의 강도가 앞으로 강할 것으로 예상 합니다 (ex) Support를 하방 돌파하며 S to R flip이 일어난 경우 강한 R이 형성된 것으로 예상 V-2. Zones (Congestion zones) Horizontal S/R과 유사하나, 특정 가격에서 S/R이 추세의 반전을 일으키는 작용을 하는 것과 달리 S/R zone은 추세의 slow down 혹은 한 박자 느린 반전을 예측 할 수 있게 해줍니다 * Congestion zones 과거에 특정 가격을 정하여 S/R로 규정하기 어려움이 있으나, 일정한 가격범위 안에서 횡보하였던 구간 이 있으면 이후에 이 구간에 접근할 때 기존의 상승/하락 추세를 둔화시키는 구간으로 작용 하며 이를 congestion zone 이라고 합니다. V-3. Long Tails Horizontal S/R을 판단하기 위해 차트를 살펴볼 때 가장 고민스러운 부분은 tail이 있는 candle에서 어떤 가격을 기준으로 선택할 지 입니다 위의 예시와 같이 long tail이 관찰되는 candle이 여러개 인접해 있다면 이들을 포함하는 포괄적 zone을 설정 하고 이를 S/R zone (Congestion zone)으로 활용 할 수 있습니다 이때 인지해야 할 것은 tail이 있는 candle의 수가 많이 포함된 zone 일수록 그리고 zone의 가격범위가 좁을수록 강력한 congestion zone으로 작용 한다는 것입니다 V-4. Channels / Trendlines 익히 잘 알고 계시는 trendline도 S/R의 관점으로 참고할 수 있으며 상단 추세선 (Resistance) & 하단 추세선 (Support) 중 상승 추세의 경우 Support 가 더 강하게 하락 주세의 경우, Resistance가 더 강하게 작용하는 경향 이 있습니다. Fibonacci retracement에 근거한 channel 들도 S/R의 관점으로 참고할 수 있는 좋은 도구가 됩니다 V-5. Pivot points 이전 캔들의 저가, 고가, 종가를 활용하여 계산되는 Pivot point 및 Support & Resistance 선들도 S/R의 관점으로 참고 할 수 있습니다 알파벳에 붙어 있는 숫자가 늘어날 수록 (S1→ S2 & R1 → R2) 더 강한 S/R로 작용할 가능성이 높습니다 <참고> Pivot point와 S/R 계산 (가격은 모두 직전 캔들 기준) Pivot point (P) = (저가 + 고가 + 종가) / 3 R1 = (P×2) − 저가 R2 = P + (고가-저가) S1 = (P×2) − 고가 S2 = P − (고가−저가) V-6. Moving Averages (MA) 기준 일자 동안의 종가의 평균을 의미하는 이동평균선 역시 S/R의 관점에서 활용될 수 있습니다. * 숫자가 작은 이동평균선 = 추세 변화에 민감 = s/r 강도 약함 * 숫자가 큰 이동평균선 = 추세 변화에 둔감 = s/r 강도 강함
교육
Yonsei_dent의
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기간값과 페레럴채널을 혼용한 분석 FOMC 금리 발표 직후 변동성이 강했었다가, 현재는 조금 진정된 모습입니다. 현재 차트에서 중요하게 체크해야할 라인들을 브리핑 드리겠습니다. 먼저 단기 15분상 단기 페레럴 채널입니다. FOMC시간 때 큰 변동으로 상단선을 깼지만, 곧바로 페레럴 채널 안쪽으로 안착했기 때문에 저 부분은 페이크(휩쏘)로 간주하고 분석하겠습니다. 이 페레럴 채널은 상/하단선보다 중단선에 좀 더 주목하실 필요가 있겠습니다. 중단라인에서 위쪽에 차트가 위치해있을 때는 지지를, 아래쪽에 위치해있을 때는 저항을 몇 차례 보여주었습니다. 현재 기준으로는 차트가 중단라인보다 위쪽에 위치해있기 때문에 중단라인이 지지선으로 작용할 것으로 예측됩니다. (페레럴 채널의 특성인 상단선 - 저항, 하단선 - 지지도 그대로 유효) 기간값 상으로 분석을 한 번 해보았는데요, 이 페레럴채널 근처에서 형성했던 고점 -> 저점 / 저점 -> 고점의 시간값이 2일 4시간으로 동일했습니다. 따라서 이번에 형성할 고점 -> 저점까지의 기간값도 2일 4시간일 확률이 있습니다. 시간값을 예측하는 이유는 페레럴 채널은 수평라인이 아니기 때문에 시간이 지남에 따라 그 중요값이 변동됩니다. 따라서 2일 4시간 후에 어떤 자리가 중요한 라인인지 체크하기 위해서 기간 분석을 도입해봤습니다. 추가적으로, 엘리엇파동상 ABC(정확히 규명하자면 333 ABC, 즉 WXY 형태임)로 내려오고 있는 것으로 보여집니다. 현재 구간이 B수렴이던, 지그재그이던 한 파동 더 내려오는 것이 파동상으로 깔끔하지 않을까 싶습니다. 결국 이 분석들로 도출된 손익비 괜찮은 자리는 19.6k ~ 19.7k정도 라인이 되지 않을까 예측하고 있습니다. 저 자리에서 나오는 변동을 보고 롱 포지션을 노려본다면 괜찮을 것 같네요. 오늘도 관점 봐주신 분들 모두 감사드립니다! 불타는 금요일, 다들 좋은 하루 되시길 바랄게요 ㅎㅎ
BeastTrading_Sehyun의
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[비트코인] 중요 변곡선 밑으로 가라앉은 모습... 하지만 아직 상승 기대감을 가져 볼 수 있는 이유!!!#BTC #4H FOMC 이후 하락추세가 강하게 출현 하며 하늘색 장기 변곡선 20358과 붉은색 장기 추세선을 하향이탈하며 추가 하락에 대한 기대감을 안겨주었지만, 어제 주황색 중기 추세선과 보라색 수렴 하단선의 지지가 이루어지며 방향성을 예측하게 어렵게 만든 모습입니다. 이후 20358 변곡선과 주황색 중기 추세선 사이에서 움직임이 지속 된다면 최대한 매매는 피하는 것이 좋으며 돌파 움직임이 출현 한 뒤 대응하는것이 올바르다고 생각됩니다. 20358 변곡선 상향 돌파가 출현 한다면 단기적으로는 보라색 수렴 상단선과 ㄱ-ㄴ-ㄷ 상승파동 피보나치 확장 1.13레벨이 겹치는 20653 부근까지 상승을 기대해 볼 수 있습니다. 이후 보라색 수렴을 상향 돌파 한다면 ㄴ 고점을 지켜주며 반등하였기 때문에 C 고점을 넘어서는 상승추세를 기대할 수 있으며 이때는 ㄱ-ㄴ-ㄷ 상승파동 피보나치 확장 1.618레벨, ㄷ-C-X 상승파동의 피보나치 확장 0.618레벨이 겹치는 21516-21533 까지 상승을 기대해 볼 수 있습니다. 하지만 가파른 상승세로 단기간에 상승 한다면 초록색 장기상승채널 상단, 주황색 상승쐐기 상단 그리고 노란색 변곡선이 겹치는 21300 구간에서 저항 출현의 가능성도 존재 합니다. 만일 20358 변곡선의 저항을 돌파하지 못하며 주황색 추세선과 보라색 수렴의 하향 돌파가 출현한다면 ㄴ 고점인 19949.85가 깨질 가능성이 높으며, 이 경우에는 하락추세에 무게를 둬야 할 것으로 보입니다. 단기적으론 19625 변곡선까지 하락을 기대해 볼 수 있으며, 19625 지지마저 실패 한다면 초록색 상승채널 하단선까지 하락을 염두에 두어야 합니다. 장기적으론 주황색 상승쐐기의 하향 돌파로 더 큰 낙폭을 염두에 두어야 하며, 이때 상술한 초록색 상승채널 하단선마저 하향 돌파 된다면 16450-15850 까지도 하락 가능성을 볼 수 있습니다.
Tommy_Trader의
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[비트코인] FOMC 이후 큰 움직임 출현 하였지만 아직도 방향은 애매한 상황#BTC #4H FOMC 성명에서 11월 기준금리 75bp 인상발표 이후 수렴 하향이탈을 보여준 모습입니다. 초록색 중기추세선의 하향이탈과 노란색 단기 수렴의 하향이탈로 추가적인 하락세를 기대해 볼 수 있으며 장기적으론 주황색 장기추세선 구간까지도 하락 할 수 있다고 보여집니다. 다만 단기적인 모습에선 Z-A상승추세의 피보나치 되돌림 0.382레벨을 지켜주며 반등하는 모습이며, 현재 저항중인 20270-20300을 돌파 해 준다면 붉은색박스인 과거 고점 저항구간의 저항을 리테스트 하기 위해 20424-20508 까지도 단기적인 상승 가능성은 보이고 있습니다. 10월 28일 저점이 갱신되지 않은채 반등 시도하고 있기 때문에 단기적인 반등세게 그치지 않고 20424-20508 중요 구간을 돌파 한다면 A 고점을 높혀주는 움직임도 기대해 볼 수 있습니다. 하지만 A 고점 형성 이후 계속해서 고점을 낮춰준 모습이기 때문에 하늘색 중기수렴가능성도 염두에 두어야 하는 모습입니다. 20424-20508 저항을 돌파하지 못하며 하락변곡 될 경우에는 하늘색 하단추세선의 지지여부가 중요하며 해당추세선의 지지가 실패할 경우에는 전일 브리핑에서 언급하였던 19868 그리고 19583 구간의 지지를 기대해 볼 수 있습니다. 혹여나 하락추세가 강하게 출현하여 주황색 장기상승추세선의 하향이탈이 출현 한다면 다시 한번 18200 지지확인을 위한 하락도 염두에 두어야 합니다.
Tommy_Trader의
[비트코인] 이 수렴의 끝을 다시 써보려 해#BTC #4H 중요한 변곡구간을 사이에 두고 위아래로 흔들며 수렴을 진행중인 모습입니다. 현 자리는 X-Y-Z 상승파동의 피보나치 추세 확장 1레벨과, Z-A 상승추세의 피보나치 되돌림 0.236도 위치하고 있어 중요한 자리로 보이며, 돌파이후 돌파 방향으로 추세가 진행되기 좋은 모습입니다. 노란색 수렴 상향돌파의 경우에는 A 고점을 넘어서는 움직임을 기대해 볼 수 있습니다. 하지만 파란색 고점 저항선이 위치하고 있기 때문에 고점 저항선을 돌파 하는것이 중요합니다. 고점 저항선을 돌파한다면 9월 11일 단기 변곡구간과 X-Y-Z 상승파동 피보나치 추세 확장 1.618레벨이 위치한 21516 근처까지의 상승을 기대해 볼 수 있습니다. 고점 저항선을 돌파하지 못한다면 노란색 수렴상단선의 리테스트를 위한 하락 움직임이 강하게 출현할 수 있으며 이때 20508-20424의 지지를 다시한번 테스트 할 가능성도 존재합니다. 노란색 수렴 하향돌파의 경우에는 과거 중요한 저항구간이었던 빨간색 박스구간의 하향이탈과 함께 초록색 중기상승추세도 지지에 실패하는것이기 때문에 상승추세보다는 조금더 큰 하락추세를 보여줄 가능성이 높습니다. Z-A 상승추세의 피보나치 되돌림 0.5레벨과 0.618레벨은 10일 이후 강한 저항을 해준 구간들이기 때문에 해당 구간들의 지지 확인을 위하여 0.5레벨인 19868구간 또는 0.618레벨인 19583구간까지 하락할 가능성이 높습니다.
Tommy_Trader의
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FOMC를 앞둔 현재, 엘리엇 파동으로 예측해보는 경로현재 구간에서 엘리엇 파동상 보이는 확률 높은 관점 두 가지입니다. Route 1(경로 1), Route 2(경로 2) 두 경우 모두 18.1k 저점부터 카운팅 시작했습니다. 첫 번째, Route 1(경로 1)입니다. 18.1k부터 19.9k까지 A, 5개의 파동으로 상승했습니다. 그 이후 확연하게 보여지는 B(abc)파동, B파동의 특징을 짙게 띠고 있어, 18.6k까지 B파동으로 봤습니다. 18.6k부터 움직이는 파동이 어렵습니다. Route 1과 Route 2 관점의 차이는 한 파동 상승이 더 남았느냐, 상승파동이 끝났느냐인데, Route 1은 상승파동이 종결되었다는 관점입니다. A파와 C파의 비율이 1:1.382로 아주 깔끔하게 떨어졌습니다. 일반적으로 ABC에서 보여주는 비율 중 하나이기 때문에, 이대로 하늘색 페레럴 채널을 이탈한다면 이 관점일 확률이 높아지겠습니다. 두 번째, Route 2(경로 2)입니다. 18.1k부터 19.9k까지 A, 5개의 파동으로 상승했습니다. 그 이후 확연하게 보여지는 B(abc)파동, B파동의 특징을 짙게 띠고 있어, 18.6k까지 B파동으로 봤습니다. Route 1과 이 관점까지는 동일하지만, C파를 어디까지 보느냐에서 차이가 발생합니다. 최근 상승세가 강한 모습을 보여주었고, 어제의 하락에서 하늘색 페레럴 채널을 하방이탈 하지 않았기 때문에 한 파동 상승이 더 남았다고 보고 있습니다. C-3파라고 표기한 고점에서부터 내려온 파동도 abc로 끝난 것으로 보여집니다. 이 관점의 경우, C파가 A파의 1.618값이 되는 21.5k ~ 21.6k까지 한 파동 더 상승할 것으로 보여지고, 페레럴 채널 중단라인과 겹칠 것으로 보여집니다. 21.5k ~ 21.6k가 오면 숏 포지션이 손익비가 좋을 것 같네요. 하늘색 페레럴 채널을 이탈하면 Route1일 확률 up 하늘색 페레럴 채널을 이탈하지 않고 슬금슬금 올라간다면 Route2일 확률 up 비트가 움직이는 방향에 맞춰서 대응해봅시다~ 11월 3일 FOMC 금리이슈가 예정되어있습니다. 올해 마지막 금리 발표이기 때문에 변동성이 클 것으로 예상됩니다. 항상 FOMC 이슈 전에는 변측적인 움직임이 많이 나왔으니, 휩쏘(속임수) 무빙에 주의하시길 바랄게요!
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BeastTrading_Sehyun의
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