[피보나치 이해 #4] 피보나치 - 가격+시간 요소 툴안녕하세요, Yonsei_dent 입니다 :)
기술적 분석에서 빠질 수 없는 “피보나치 (Fibonacci) 분석”, 시리즈의 마지막이 다가왔습니다.
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<목차>
<피보나치 이해 #1 : 피보나치 분석의 기초>
- I. 피보나치란 무엇인가
- II. 피보나치 분석
- III. 피보나치 툴
<피보나치 이해 #2 : 피보나치 - 가격 요소 툴>
- I. 가격 요소 (Price Element) 란?
- II. 피보나치 되돌림 (Fibonacci Retracements)
- III. 피보나치 연장 (Fibonacci Extensions)
- IV. 피보나치 확장 (Fibonacci Expansions)
- V. 피보나치 투사 (Fibonacci Projections)
<피보나치 이해 #3 : 피보나치 - 시간 요소 툴>
- I. 시간 요소 (Time Element) 란?
- II. 숫자셈법 (Number Counts)
- III. 파동셈법 (Wave Counts)
- IV. 시간 비율 투사 (Time Ratio Projections)
- V. 시간대 투사 (Time Zone Projections)
<피보나치 이해 #4 : 피보나치 - 가격 + 시간 요소 툴>
- I. 가격 + 시간 요소 (Price & Time Element) 란?
- II. 팬 (Fan Lines)
- III. 채널 (Channels)
- IV. 아크 (Arcs)
- V. 나선 (Spirals)
- VI. 원 & 타원 (Circle & Ellipses)
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지난 3편의 시리즈에서는 각각 피보나치 수열 및 황금 비율의 개념, 가격 요소 (Price Element) 도구 및 시간 요소 (Time Element) 를 자세히 다루어보았습니다.
오늘 마지막 순서로 피보나치 툴 3대 요소 : 가격 / 시간 / 가격 + 시간 중 “가격+시간 요소 (Price & Time Element)” 를 다루도록 하겠습니다.
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I. 가격 + 시간 요소 (Price & Time Elements) 란?
가격 + 시간 요소 (Price & Time Elements)는 “가격”과 “시간”의 흐름을 동시에 반영 하는 피보나치 분석 도구입니다.
두 요소를 모두 고려하므로 고차원적 (High-dimensional)& 동적 (Dynamic) 분석 도구라 할 수 있습니다. 시간에 변화에 따라 나타나는 분석 값 (Price) 또한 지속적으로 변화하게 되며, 주로 기하학적 (Geometrical) 방식에 따라 작도되므로, 분석 전 차트 스케일 설정에 따라 결과가 달라질 수 있습니다.
주식 시장의 경우 시간 요소가 일관되지 않아 (휴장과 같은 시간 공백에 의해) Price & Time 도구 적용에 어려움이 있으나, 크립토 시장은 24시간 운영되어 시간 공백이 발생하지 않으므로 적용에 유리합니다.
가격+시간 요소 (Price & Time Elements)를 적용하는 피보나치 분석 방식은 다음과 같습니다.
① 팬 (부채꼴 : Fan Lines)
② 채널 (Channel)
③ 나선 (Spiral)
④ 아크 (Arc)
⑤ 원 및 타원 (Circle & Ellipse)
이제, 각 방식에 대해 자세히 알아보도록 하겠습니다.
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II. Fibonacci Fan Lines : 피보나치 팬
1. 특징 & 한계
1) 피보나치 팬의 특징
피보나치 팬의 경우, 가격 반전이 일어나는 정도 (Amount)와 각도 (Degree)를 추적하는 도구입니다. 팬 선 (부채꼴 선)은 본질적으로 추세선 (Trendline) 과 같으므로 저항 / 지지 구간으로 작용하게 되며, 적용 방식 또한 동일합니다.
피보나치 팬은 작도 방향에 따라 상승 팬 (Rising : Accelerating Fan Lines) 및 하강 팬 (Declining : Decelerating Fan Lines) 로 나뉩니다.
상승 팬은 예상 저항 구간을 나타내며, 돌파되는 경우, 저항→ 지지 구간으로 변화하게 됩니다.
하강 팬은 이와 반대로, 예상 지지 구간을 보이며 돌파 시 지지→ 저항 구간으로 변화합니다.
피보나치 팬은 38.2%, 50.0%, 61.8% 를 주요 피보나치 비율로 사용합니다. 단, 사용자의 성향에 맞춰 23.6%, 78.6% 등을 추가할 수 있습니다.
🔔 61.8% 구간을 돌파하는 경우, 가격 반전이 지속(Continuation of Reversal)될 가능성이 높아집니다.
🔔 피보나치 팬 도구 적용 시, 시장이 보합세를 나타내는 경우 (Consolidation) 오류가 발생할 가능성이 커지므로 유의하여야 합니다.
2) 피보나치 팬의 작도
작도법은 간단합니다. 기준으로 삼을 명확한 고점과 저점 (Peak or Trough)을 선택한 후, 이를 빗변으로 한 직각 삼각형을 작도합니다.
이후 해당 삼각형의 높이(B ↔ Base)에 각각의 피보나치 비율을 표시🟥합니다. 이후, 기준점 A (Base Point)과, 높이에 표시된 구간을 잇는 직선을 그려줍니다. A를 기준으로 한 부채꼴 형태가 그려지게 되며, 각 팬 선 (Fan lines)을 예상 지지/저항 구간으로 볼 수 있습니다.
🔔 차트 스케일이 선형 또는 로그 스케일 여부에 따라 (Linear or Logarithmic) 작도 결과가 달라질 수 있으므로 유의하여야 합니다.
3) 피보나치 팬이 무효화 되는 경우 (Invalidating Fibonacci Fan Lines)
피보나치 팬은 유용한 도구이나, 동적 분석이니 만큼 적용이 적절한 지의 여부를 잘 판단하여야 합니다. 다음과 같은 경우, 해당 팬 분석은 무효(invalidating)한 것으로 간주하며 새로이 작도하여야 합니다.
🔔 가격 움직임 (Price Action)이 피보나치 팬의 기준이 되는 고점 혹은 저점을 벗어나는 경우
- 하강 팬 (Declining Fan Lines)의 경우, 가격이 고점 (Peak)을 넘어서는 경우 무효화
- 상승 팬 (Rising Fan Lines)의 경우, 가격이 저점(Trough)보다 하락하는 경우 무효화
🔔 가격 움직임 (Price Action)이 그려진 피보나치 팬 선과 다소 동떨어져 나타나는 경우
- 가격이 기준 범위 (Base ~ Peak or Trough)내에서 움직이나, 작도된 선 (38.2%, 50.0%, 61.8% 등...)과 다소 괴리된 위치에서 나타나는 경우 무효화를 고려
- 현재의 가격 움직임 (Current Price Action)에 맞춰 기준점을 재설정하여 다시 작도
2. TradingView 적용
TradingView 도구 중 <피보나치 스피드 레지스턴스 팬> 툴을 이용하여 적용할 수 있습니다. 기준으로 삼을 고점과 저점을 선정한 후, 과거 (좌측) 지점부터 순차적으로 클릭해주시면 작도가 완료됩니다.
고점 → 저점 순으로 설정 시 상승 팬 (Rising Fan Lines)이, 저점 → 고점 순으로 설정 시 하강 팬 (Descending Fan Lines)이 그려지게 됩니다.
트레이딩 뷰의 경우, 팬 라인 작도를 가격 ”Price”을 기준으로 하고 있습니다. 따라서 선형 / 로그 스케일에 따른 편차가 비교적 작으나 여전히 존재하므로 분석 시 주의 를 요합니다.
위 예시와 같이, 38.2% 50.0%, 61.8% 외에도 트레이더가 선호하는 피보나치 비율을 추가하여 사용할 수 있습니다.
3. 적용 예시
A-B (저점-고점)를 기준으로 한 하강 팬 분석 예시를 참조하겠습니다. 0.382 구간에서는 명확한 지지를 보이지 못하였으나, 0.618, 0.786 구간🟨에서는 지지를 받으며 가격대를 유지하다 다시 하방 돌파하는 양상을 확인할 수 있습니다.
0.786 구간을 돌파 시, 해당 추세가 지속 (continuation)될 가능성 이 높아지며, A를 기준으로 한 Base line의 지지를 하방 돌파🟥하며 SR flip이 일어난 것을 확인할 수 있습니다.
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III. Fibonacci Channels : 피보나치 채널
1. 특징 & 한계
1) 피보나치 채널의 특징
피보나치 채널 (Fibonacci Channel)은 채널 확장 (Channel Expansions)으로도 불립니다. 피보나치 팬과 마찬가지로, 저항 및 지지 구간을 예상할 때 사용하며 채널의 작도 원리는 피보나치 확장 (Fibonacci Expansions)에 근거 하고 있습니다. 채널 작도가 우상향 대각선을 그리는 경우 하방 채널 (Downside Channel), 우하향 대각선인 경우 상방 (Upside Channel)이 그려지게 됩니다.
하방 채널의 각 피보나치 구간은 지지 구간으로, 상방 채널의 경우 저항 구간으로 작용할 것을 기대할 수 있습니다.
🔔 단, 피보나치 확장과 달리 피보나치 채널의 경우 작도가 대각선 형태로 이루어지게 되므로 차트 스케일 설정에 따라 결과가 달라질 수 있습니다.
2) 피보나치 채널의 작도
피보나치 채널은 기준이 될 고점 및 저점 (Peak or Trough)을 어떻게 설정하느냐에 따라 다양하게 작도할 수 있습니다. 위 모식도의 예시를 통해, 각 차트 상황에 맞는 작도법을 고민해보시길 바랍니다.
① 연이은 두 고점 (Peak) + 사이의 저점 (Trough)을 기준으로 채널 설정
② 연이은 두 저점 (Trough) + 사이의 고점 (Peak)을 기준으로 채널 설정
③-1 하방 채널 → 낮은 저점 & 높은 고점 (Lower Trough & Higher Peak) + 고점 직전의 저점 (Trough Preceding the Peak)을 기준으로 채널 설정
③-2 상방 채널 → 높은 고점 & 낮은 저점 (Higher Peak & Lower Trough) + 저점 직전의 고점 (Peak Preceding the Peak)
2. TradingView 적용
TradingView에서 <피보나치 채널> 도구를 간편하게 사용할 수 있습니다. 1-2) 의 작도법과 동일하게, 3개의 기준점 (A, B, C)을 설정하여 채널을 그릴 수 있습니다.
설정의 “익스텐드 라이트, 레프트” 탭을 활성화하여, 각 구간들이 연장된 직선으로 나타나게 할 수 있습니다. 마찬가지로, 선호하는 피보나치 비율을 추가 및 선택할 수 있습니다.
3. 적용 예시
BTC 의 2022년 흐름을 연 초의 랠리 (Rally)를 기준으로 한 하방 채널 (Downside Channel) 예시를 확인해보겠습니다.
5월 LUNA 사태 및 6월 Sell-off 이벤트로 급격한 하락이 있었으나, 각각 1.618 & 2.618 구간🟥에서 절묘하게 지지를 받는 모습을 확인할 수 있었습니다.
현재 FTX 사태 이후 3.618 구간의 명확한 지지🟦가 확인되며, 지지선 하방 돌파 시 추가 하락이 나타날 가능성 이 높아보입니다.
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IV. Fibonacci Arcs (피보나치 아크)
1. 특징 & 한계
1) 피보나치 아크의 특징
피보나치 아크 역시, 피보나치 비율을 토대로 가격 움직임 (Price Actions) 예측을 위해 사용하는 도구입니다. 아크의 작도 방향 (수평선 : 0º 을 기준으로 상방 또는 하방) 에 따라 저항 아크 및 지지 아크 (Resistive Arc or Supportive Arc)로 나뉘게 됩니다.
피보나치 아크는 호선으로 그려진 피보나치 되돌림 (Retracements)의 일종 이라 할 수 있습니다.
2) 피보나치 아크의 작도
명확한 고점 또는 저점 (Peak or Trough)을 기준으로 삼은 후, 두 지점을 이은 선 상의 피보나치 비율에 해당하는 길이 만큼을 반지름으로 한 호선 (Arc)을 그릴 수 있습니다. 작도된 구간은 Price Barrier 로 작용합니다.
① 지지 아크 (Supportive Arc)
명확한 저점 → 고점 순으로 기준점을 설정합니다. 이후, 고점을 기준으로 한 호 (Arc)를 작도합니다.
② 저항 아크 (Resistive Arc)
명확한 고점 → 저점 순으로 기준점을 설정합니다. 이후, 저점을 기준으로 한 호 (Arc)를 작도합니다.
🔔 피보나치 팬, 채널과 마찬가지로 동적 분석 도구이므로 차트 스케일에 따라 분석 구간이 달라질 수 있습니다.
2. TradingView 적용
<피보나치 스피드 리지스턴스 아크> 또는 <피보나치 웻지> 도구를 사용하여 피보나치 아크를 작도할 수 있습니다. 명확한 고점 / 저점을 구분할 수 있다면 작도는 어렵지 않습니다.
<피보나치 웻지>의 경우, <피보나치 스피드 리지스턴스 아크>와 원리는 동일하나, 특정 각도만을 포함한 호 (Arc)를 임의로 그릴 수 있다는 점에서 활용도가 보다 높습니다.
🔔설정한 기준점 간의 “거리”를 기준으로 피보나치 구간을 설정하기 때문에, 차트 스케일 뿐 만 아니라, 타임프레임의 고 / 저 (HTF, LTF) 여부에도 민감하게 반응합니다. 위 예시의 경우, 동일한 가격 스케일, 동일한 기준점을 설정하였으나 타임프레임의 차이 만으로 상당한 편차가 발생함을 알 수 있습니다.
즉, 사용자의 주관이 다소 개입될 수 있는 도구로 적용 및 비교 시 유의 하여야 합니다.
3. 적용 예시
마찬가지로, 2022년 이후의 BTC Price Action을 예시로 분석해보도록 하겠습니다. (Linear scale + 1D Timeframe)
5월 LUNA, 6월 Sell-off Event시 하락은, 각각 1.000 & 1.618 구간의 지지🟥를 받았으며, 1.618 구간의 경우, Arc를 따른 지지 및 랠리🟦가 특징적입니다.
현재 2.618 구간의 지지를 받고 있는 것으로 추정되며, Arc를 따르는 랠리 가능성 이 존재합니다.
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V. Fibonacci Spiral (피보나치 나선)
1. 특징 & 한계
1) 피보나치 나선의 특징
피보나치 나선은 피보나치 황금비 (1.618)를 기준으로 하는 일련의 사각형 집합 (각 정사각형은 이전 사각형 한 변의 길이에 황금비를 곱한 길이를 한 변으로 함) 을 기반으로, 각 사각형의 끝점을 연결하여 작도된 나선을 의미 (모식도 참조)합니다. 피보나치 나선이 이어질 수록, 지니는 반지름 역시 피보나치 비율에 근거하여 점차 증가하게 됩니다.
기술적 분석 상, 가격-시간 분석이 적절히 반영된 분석으로 여겨지며 주식 / 선물 / 채권 / 크립토 등 다양한 투자 분야에 적용이 가능합니다.
🔔 피보나치 나선으로 산출한 구간은 지지/저항을 통한 가격 반전 (Reversal) 뿐 만 아니라, 가격의 급격한 움직임 (Price Spike) 을 예상하는데 사용할 수 있습니다.
🔔앞선 다양한 피보나치 분석 도구들에 비해, 상대적으로 “피보나치 나선”이 “왜“ 차트 분석에서 의의를 지니는지에 대한 근거가 빈약합니다.
2) 피보나치 나선의 작도
팬, 채널, 아크와 마찬가지로 명확한 두 극점 (Peak or Trough)을 기준으로 하여 나선을 작도하게 됩니다. 설정된 두 점을 잇는 선분은 나선의 첫 반지름 (First Radius)이 되며, 황금비를 기반 으로 나선이 이어집니다.
나선 확장은 “1/4 바퀴를 회전” 할 때마다 반지름에 황금비를 곱한 크기만큼 이루어 집니다.
적절한 두 점을 설정한 경우, 가격 움직임 (Price Actio)과 나선이 겹치는 구간이 지지 / 저항으로 작용할 것을 기대할 수 있습니다.
2. TradingView 적용
<피보나치 스파이럴> 도구를 통해, 두 명확한 극점을 기준으로 작도를 시행할 수 있습니다.
해당 기준점 간의 거리를 첫 반지름으로 상정 후, 황금비를 반영하여 자동 계산되므로 값을 변경할 수는 없습니다. 하지만 “설정” 에서 나선의 방향을 시계/반시계 방향으로 변경할 수 있습니다.
🔔피보나치 아크와 마찬가지로, 설정한 기준점 간의 “거리”를 기준으로 피보나치 구간을 설정하기 때문에, 차트 스케일 뿐 만 아니라, 타임프레임의 고 / 저 (HTF, LTF) 여부에도 민감하게 반응합니다.
3. 적용 예시
2022년 5월 LUNA 사태 당시의 BTC 일봉 움직임을 피보나치 나선으로 분석해보았습니다.
연 초 저점과 랠리에 이은 고점 (A-B)를 기준으로 나선 작도 시 나타나는 나선을 따라, 5월 급락 당시의 가격 움직임🟥이 나타나는 것을 확인할 수 있습니다.
직접 작도 시, 타임프레임 및 스케일에 따라 나선의 위치가 확연히 달라짐을 경험하실 수 있을 것입니다. 따라서 분석의 일관성을 위해, 초기 설정한 TF 및 scale을 유지 하는 것이 중요합니다.
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VI. Fibonacci Circle & Ellipse (피보나치 원 & 타원)
1. 특징 & 한계
1) 피보나치 원 & 타원의 특징
피보나치 원 & 타원 분석은, 여타 도구와 마찬가지로 명확한 기준 극점 (Peak or Trough)을 토대로 이루어집니다. 두 기준점의 위치에 따라 다양한 형태의 원 또는 타원으로 나타날 수 있습니다.
각 피보나치 구간이 그리는 원 (또는 타원)은 지지 / 저항 구간으로 작용한다는 점은 동일하나, 시장 전반의 추세를 가늠 할 수 있다는 점이 가장 큰 특징입니다.
타원의 경우, 그 기울기와 형태가 극적일 수록 (ex - 찌그러진 형태, 급경사 등) 이후 나타날 가격 반전 (Price Reversal)이 강한 세기로 나타나는 경향 이 있습니다.
🔔 타 도구들과 달리, 가장 드물게 사용되는 피보나치 도구라 할 수 있으며 그 원리 또한 나선 (Spiral)의 경우와 같이 명확하지 않다는 한계가 있습니다.
🔔 피보나치 원 & 타원의 경우 상방/하방의 구분이 존재하지 않으므로, 각 원 (또는 타원)은 지지, 저항 구간으로 동시에 작용할 수 있음에 유의하여야 합니다. 수평 (0º)을 기준으로, 상방은 저항 영역 / 하방은 지지 영역으로 간주합니다.
2) 피보나치 원 & 타원 작도
명확한 두 극점 (Peak or Trough)을 설정 후, X축 (시간) 및 Y축 (가격) 상의 거리를 토대로 한 타원을 작도합니다. 이후 타원의 긴 지름 / 짧은 지름에 각각 피보나치 비율을 적용한 타원을 그리게 됩니다.
2. TradingView 적용
<피보나치 서클> 도구를 통해, 두 명확한 극점을 기준으로 작도를 시행할 수 있습니다.
Shift 키를 누른 상태에서 작도할 경우, 원(Circle)의 형태로 작도가 가능합니다.
두 극점을 기준으로 작도하는 경우, X축, Y축에서의 두 점 간의 거리를 각각 긴 지름, 짧은 지름으로 삼는 타원 이 그려지게 됩니다. (X축 간의 거리 ↔ Y축 간의 거리가 동일한 경우 원으로 나타나게 됩니다)
🔔피보나치 아크가, 두 점 간의 길이를 반지름으로 삼아 그려진다면, 피보나치 서클의 경우 두 점 간의 길이가 아닌, X축 & Y축 상의 거리를 지름으로 삼는다는 점에 차이가 있습니다.
3. 적용 예시
마찬가지로, 2022 BTC 현재 움직임을, 6월 Sell-off 후 랠리의 움직임을 기반한 Ellipse으로 작도하였습니다. 4.236 구간🟥에서 일시 지지, 4.618 구간에서 현재 지지🟦 를 받는 것을 확인할 수 있습니다.
2022년 초 움직임을 기준으로 작도한 Ellipse (HTF 상) 에서 5.000 구간과도 중첩🟦되어 지지의 근거를 더하고 있습니다.
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VII. 요약 & 정리
오늘은 피보나치 분석, 그 마지막 시간으로 가격+시간 요소에 대해 자세히 알아보았습니다.
5가지 분석 기법 : 팬(부채꼴 : Fan Lines), 채널 (Channel), 나선 (Spiral), 아크 (Arc), 원 및 타원 (Circle & Ellipse) 모두 가격과 시간의 흐름을 동시에 반영하는 동적 (Dynamic) 분석 도구 라 하였습니다.
적절히 사용되는 경우, 높은 정확도를 보여줄 수 있으나 가격 + 시간을 모두 반영하는 만큼, 스케일 및 타임프레임 설정에 특히 유의 하여야 합니다. 따라서, 단독 적용을 통한 예측은 편향적 해석으로 인한 오류를 낳을 수 있으므로 타 보조 지표와의 활용을 적극 권장하는 바입니다.
1) 피보나치 가격+시간 요소 도구에는 팬(Fan Lines), 채널 (Channel), 나선 (Spiral), 아크 (Arc), 원 및 타원 (Circle & Ellipse) 가 있다.
2) 이들은 가격 반전의 “구간”과 “시기”를 모두 나타내는 동적 (Dynamic) 분석 도구이다.
3) 따라서 가격 - 시간 스케일 설정에 유의하여 적용하여야 한다.
4) 피보나치 팬 (Fan Lines)은 추세선 (Trendline)에 기반한 분석 도구이다.
5) 피보나치 채널 (Channel))은 확장 (Expansion)에 기반하였으며, 기준점 (3 지점) 설정에 따라 결과가 달라질 수 있다.
6) 피보나치 아크 (Arc)는 되돌림 (Retracement)을 호 (Arc)의 형태로 변환한 것이다.
7) 피보나치 나선 (Spiral) 및 원 & 타원 (Circle & Ellipse)은 피보나치 비율을 토대로 한 분석 도구이나 그 원리는 명확하지 않다.
8) 원 & 타원은 지지/저항 뿐 만 아니라 시장의 추세 (Trend)를 전반적으로 가늠할 수 있다.
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길고 긴 4주 간의 피보나치 시리즈가 끝을 맺었습니다. 트레이딩뷰 이용자 분들의 많은 관심과 응원 덕에 잘 마무리할 수 있었습니다. 다시 한 번 감사드립니다 :)
본 글의 저작권은 Yonsei_dent에 있습니다. 무단 배포를 금합니다.
피보나치 서클
8/12 비트코인 지지 저항 트렌드 분석안녕하세요 웨이입니다. 오랜만에 공개브리핑으로 찾아뵙습니다.
어제부터 발생한 하락으로 인해 관점에 대한 혼동이 오기 쉬운 상황이라 트렌드에 대한 분석을 처음부터 다시 진행하고 관점을 정리 본 아이디어에 요약해보겠습니다.
추세선의 이동
본 차트는 로그스케일에서 작도되었습니다.
기준선인 주황색 추세선을 세로축을 따라 이동시켜 만든 선들이 지지 저항을 형성하는 모습입니다.
지지 저항값은 화면을 참고해주시기 바랍니다.
피보나치 써클
써클에서 지지저항을 보기전에 본 써클은 보이시는 대로 대추세 안에서 작도한 써클임을 확인하고 가겠습니다.
대추세만 보고 마냥 스윙만 할수는 없기 때문에 내부에 피보나치 써클을 하나 더 작도하여 지지 저항값을 구하였습니다.
지지 저항은 화면을 참고해주시기 바랍니다.
금일 지지가 나온 자리는 피보나치 써클의 영향을 받았으며, 만일 이 지지가 뚫린다면 추가로 3-500$의 하락이 발생할 수 있어보입니다.
다만, 이 자리만이라도 확실히 지지해주고 반등한다면 12K 의 저항을 테스트하러 갈 확률이 높아진다고 볼 수 있습니다.
피보나치팬
8월 2일만 하더라도 피보나치팬의 확장선에서 지지가 나왔으나 금일은 원래의 기준선에서 지지가 나오고 있습니다.
다만, 지지가 강하진 않아보입니다.
다음 지지가 한참 아래서 이뤄지는 만큼 위험성이 있는 하이리스크 하이리턴 구간이라 생각됩니다.
많이 떨어졌음에도 불안한 자리입니다.
요약
결과적으로 다시 12K까지 간다 하더라도 10800$정도까지 조정가능성을 열린 상태입니다.
그렇다고 하락장을 봐야하는가? 아직은 그럴단계는 아니라고 생각됩니다.
11000달러에 대한 지지를 확인하고 매수세가 출몰하는 결과만 도출된다면 충분히 상승장을 지속할 수 있는 상황입니다.
마진 롱포지션은 레버리지를 낮추고 천천히 텀을 두며 상황도 보시면서 분할진입을 하는 것이 리스크를 줄이는 선택이 될 것입니다.
숏은 하락에 대한 목표가는 남아있는 상태이나 중도에 매수세가 들어올 수 있는 조건들이 갖춰질 자리들이 몇군데 있기 때문에 공격적인 엔트리는 자제하시는 것이 좋을 것 같습니다.
+
만일 이번 단기조정의 흐름이 재매집을 위한 움직임이고 우상향이 지속된다면 리플을 주목할 필요가 있어보입니다.
7/5 피보나치 써클 지지 저항안녕하세요 웨이입니다.
지난번 분석글 마지막 코멘트에서 써클의 기준이 바뀌었음을 암시하였습니다.
그후로는 제 채널에서 좀 더 자세히 작도해둔 피보나치 써클 차트를 업로드해드렸습니다.
변곡 예상시간대 및 지지 저항을 실시간으로 수정해 업로드하였고 이게 마지막 차트였습니다.
그리고 지금까지도 이 차트를 분석의 기준으로 활용하고 있습니다.
어제 저녁, 9059달러를 잠시동안 하방이탈한 뒤 재진입했습니다.
이 순간에 진입하는 판단은 잠재적 리스크가 해소된 시점일 수 있으므로 대체로 좋은 결과가 있습니다.
이 때 시간이 오후 9시입니다.
이럴 때 엔트리는 이런식으로 만듭니다.
손절도 짧고 목표가도 직전상황을 반영해 기존의 저항값보다 낮게 설정합니다.
변곡시점을 꽉꽉채운 2시 53분에 타겟에 도달했습니다.
이제 추가상승이 가능한가만 보면 되는 단계입니다.
지지받아야할 기준과 저항값, 그리고 변곡시간대를 설정합니다.
로스컷 기준은 지금 설정하였지만 나머지는 어제 낮에 모두 구해놓은 값입니다.
혹시 모르니 두가지 경우의수로 나눠 예상 변곡시간대를 각각 설정해봤습니다.
최근에 하방지지가 약했다는 점을 고려하여 지지 저항을 전체적으로 뒤로 밀어놓고 시간대와 함께 체크할 수 있게 준비해놓은 상태입니다.
여기까지가 현구간에서 피보나치 써클 한정 저의 관점입니다.
만일 예상 변곡시간이 지나도 지지 저항 안에 시세가 갇혀서 움직인다면 즉시 새로운 기준을 만들 수 있어야 할 것입니다.
7/3 피보나치 써클 지지 저항안녕하세요 웨이입니다. 지난번 포스팅 코멘트에서 조정을 암시하는 차트를 몇가지 올려드렸습니다.
모두 지지라인이 뚫려있다는 내용들이었는데요, 몇 시간이 채 안돼서 하락이 진행됐습니다.
그렇다면 과연 지금은 어떤가? 사기 좋은 자리인가 아닌가, 현시점에 지지 저항이 어디에 있는가 등을 보도록 하겠습니다.
오늘도 어김없이 피보나치 써클의 내부에 써클을 만들어왔습니다.
과연 이걸 어떻게 해석해야 하는가?? 어렵게 보이실 수 있는데요
1441% 선과 연두색 써클이 만나는 가격이 지지, 1035% 써클라인과 연두색 써클의 교차점에 해당하는 가격이 저항이라고만 보시면 됩니다.
지금 지지가 살짝씩 훼손이 되고 있기 때문에 상방보다는 하방에 대한 기대가 더 클 수 밖에 없습니다. 오전 9시 이전에 1035% 선을 재차 상방돌파하여 그 위에서 안착한다면 추가상승을 다시 기대하겠지만 지금은 이 선이 저항으로 작용하고 있습니다.
제가 방금 전에 저항이라고 말씀드린 그 선을 여기서 리테스트 하고 지지선 밑으로까지 조정이 나왔음을 여기서 확인하실 수 있습니다.
지금까지의 내용만 읽어보시면 그냥 무난히 하방으로 갈거처럼 들리겠지만 큰 자리들이 뚫리지 않으면 그밑에서 지지받고 올라가다 저항받고 하는거처럼 지지부진한 움직임만 연속될 수도 있습니다. 이렇게 가면 시장참여자들의 심리적 피로도만 커질것입니다.
일단 기준을 확인하는 것이 이번 포스팅의 목표였습니다.
지금은 상황이 전개되는동안 기다려야하기 때문에 오늘은 여기까지만 쓰도록 하겠습니다.
7/2 피보나치 써클 지지 저항 외 몇 가지안녕하세요 웨이입니다. 지난번 분석에 많은 관심을 가져주셔서 감사합니다. 이번엔 저번에 풀지못한 더 많은 내용을 가져왔습니다.
Fibonacci Circles
채널에 내부채널을, 피보나치 내부에 피보나치를, 그리고 피치포크에 이너피치포크를 작도하는 것이 가능하듯 피보나치 써클 또한 써클의 내부에 새로운 써클을 작도할 수 있습니다. 이 기준은 오로지 파동이 결정하게 되는데, 써클을 내부에 그렸으니 내부파동, 그러니깐 잔파동에 작은 원을 그린거라 보시면 되겠습니다.
그래서 이런 그림이 나오게 되었습니다.
두 써클의 주요 교차점을 세군데 표시해두었습니다.
좀더 자세히 보겠습니다. 9210달러에 위치했던 교차점을 상승돌파했기 때문에 이제는 이 가격에서 지지를 받을 수 있습니다.
실제로 세시간 전 9210달러의 지지테스트가 있었습니다.
지금은 녹색의 501% 원을 타고 상승이 나오고 딱히 추세이탈의 징후가 보이지 않고 있습니다.
따라서 다음 타겟은 9410달러와 9620달러, 로스컷은 9210달러 전후가 되겠습니다.
참고로 저번 포스팅에 남겼던 엔트리는 익절 목표가를 달성했습니다.
지금은 9200대가 타겟으로써 매력이 없으며 추가 상승을 기대해야 한다고 보고 있습니다.
Double EMA
일봉상의 이동평균선과의 이격도를 좁히며 저항을 확인하는 작업을 재차 진행할 수 있기 때문에 일단 9100달러의 지지를 받고 기존의 9165달러 저항을 돌파하여 상승을 시작했다면 이평선을 보더라도 9400대를 타겟으로 두는 것이 합리적이라고 보여집니다.
Fibonacci Clouds
피보나치 구름은 이동평균선과 피보나치 되돌림/확장 레벨로 구성된 구름대입니다. 당연하겠지만 Fast MA, Slow MA, 그리고 피보나치에 어떤 인풋을 넣느냐에 따라 구름은 다른 형태를 취합니다.
지난 며칠간 구름대의 저항이 점차 지지로 전환되며 매수가 가능했던 자리가 두 군데 나왔습니다.
어제 저녁에는 저항대를 뚫으며 상방으로 변동성이 확장되었으며 타겟은 9400대와 9600대에 있다고 보여집니다.
구름대는 주가흐름이 상방으로 갈수록 올라갈 것이기 때문에 지금 정확한 구름대의 저항값을 구할 수는 없습니다만 추정치를 표시해두었습니다.
요약
9400~9600달러의 저항을 확인할 가능성이 커졌으며 롱포지션 홀드를 위해선 9210달러 이상의 가격선 지지가 요구된다.
6/29 피보나치 써클 지지 저항안녕하세요 웨이입니다. 지난 주엔 앞으로 좀 더 횡보하는 그림이 나올것이라 말씀드렸습니다.
8.7~8.9k 사이에서 지지가 나온 뒤 저항 리테스트를 해야 상승이든 하락이든 출발을 할 수 있을거라 봤었습니다.
그리고 지금 그 저항테스트가 이뤄지고 있습니다.
오늘은, 현구간에 작도해놓은 피보나치 써클을 공유해드리고자 본 포스팅을 작성하게 되었습니다.
우선, 피보나치 써클에 관한 이론적인 부분은 생략하고, 예시만 짧게 먼저 보여드리겠습니다.
1. 2018년 이더리움
2. 올해 6월 비트코인
3. 현재, 비트코인
지금은 9170달러 정도에 위치한 써클라인 조차도 쉽사리 뚫지 못하고 있기 때문에 일단 9500 후반까지 올려치는 루트는 살짝 회의적으로 보고 있습니다. 이 저항선을 돌파하고 9350까지 추가상승이 나올 경우 저항에서 어떤 PA가 나오는가에 따라 9500후반에서의 진입 여부를 결정할 수 있을 것입니다.
비트코인 불트랩 발생, 그 이후 두가지 시나리오와 각각의 의미에 대하여안녕하세요 웨이입니다.
9100달러의 지지를 가정해 매수를 들어가신분들이 꽤나 많으실거라 생각합니다.
짧은 스탑에 트리거를 설정하셨다면 숏포지션으로 변경된 상태이실 겁니다.
이번장 참 어렵게 갑니다.
일단 저녁에 나왔던 짧았던 반등은 불트랩이었다고 보고 있습니다.
현재상황
(리스크: 상, 난이도: 상, 기대수익률: 불분명)
: 피보나치팬의 지지를 받고 있습니다. 이에 따른 반등이 가능합니다.
볼륨의 추세는 하방을 가리킵니다만 매수볼륨이 터져버리면 그만입니다. 과연 터져줄지가 관건이겠습니다.
이번 봉마감전에 극적으로 상승이 되지 않는다면 일단 더 빠진다고 보겠습니다.
참 난감한게, 여기서 롱을 받을 것이냐에 대한 문제가 있는데 손절을 유도해서 실망매물이 나오자마자 바로 추세가 전환될 가능성을 보고 포지션을 들어가는 것에 대한 반발심리가 있기 때문에 보통의 시장참여자들은 여기서 못들어간다고 보고 있습니다.
올리면 두눈 뜨고 당할 자리이며, 숏포지션은 손절을 짧게 꼭 걸어두셔야 할 겁니다. 롱이나 숏이나 손절나갈 각오를 꼭 하셔야 합니다. 앞으로 향후 며칠간 단순한 접근법으로도 드실수 있는 쉬운자리는 없을 것 같습니다.
지지할 경우
: 우선은 엄청난 거래량과 함께 수직상승이 일어날 수 있습니다. 이 가능성을 볼수 있는 기준점은 직전에 많은 트레이더들이 손절당한 9100달러대의 매물대이며, 여기에서 지지를 받게 될 시 급상승할 수 있습니다.
다시 하락할 경우
: 피보나치 추세기반 확장레벨과 피보나치팬, 그리고 피보나치써클등의 접점들과 캔들이 교차하는 지점에서 변곡이 나올 수 있습니다. 8950달러 지지가 붕괴되고 다음 지지구간들 중에 한군데서 반등하게 된다면 최초 반등에 대한 기술적 되돌림을 주며 바닥권이 마무리 될겁니다. 그러니 진입기회가 두번정도 있을겁니다.
이마저 모두 돌파할 경우
: 비트코인 가격에 대한 고의적 덤핑, 심각한 저평가로 인식, 저배율 분할로 하되 매수진입을 과감하게 해버릴 수 있습니다.
투자전략: 숏(기존의 숏 홀더들에게만 해당)
:
노란색 피보나치팬의 지지테스트가 진행중이기에 신규진입을 권하기 껄끄럽다고 판단하고 있습니다. 지지하면 대세는 하락이더라도 최대한 지저분하게 단기반등이 나올 수 있어서 이도저도 못하게 될겁니다. 현재는 위에서 잡은 숏포지션을 홀딩하고 계시지 않다면 맘편히 하실 수 있는게 없다고 봅니다.
BTCUSDT 변곡일 및 지지저항 공개안녕하세요 웨이입니다.
본 포스팅에 대해 안내해드리겠습니다.
1. 최근 몇일간의 파동흐름을 정리해놓았습니다.
2. 세로선은 변곡일을 보는 피보나치 타임존입니다.
3. 피보나치팬을 작도하였습니다.
4. 피보나치팬과 피보나치 타임존의 교차점이 지지 저항으로 작용합니다.
5. 큰 사이클에서의 피보나치서클과 피보나치팬, 그리고 피보나치 타임존 기반 추세입니다.
6. 보시다시피 타임존의 변곡일에서 정확히 모멘텀이 발생하였습니다.
7. 정황을 볼 때 단순한 소파동상의 조정으로 그치지 않을 가능성이 높습니다.
