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피보나치

*비트코인* 24.08.19 차트 분석 2 ABC로 하락하게 되면, 피보나치 382 or 618 지점에서 매수를 받아본다고 했는데, 떨어지는 모양이 제법 임펄스(노란색)스러워서 조정 이후에 재차 하락 시나리오(초록색)도 견제 해야함. 매매 전략으로는 3파와 5파 간에 상승 다이버젼스(빨간색) 피보나치 618자리 앞전 지지 저항 매물대 자리(노란색 형광펜) 반등이 나올 확률 높은 자리이기에, 짧은 손절라인을 잡고 반익절 반본절 전략을 가져가기에 좋은 위치.
Emptyyy의
*비트코인* 24.08.20 차트 분석. (선물 최종익절 완료)지난 분석과 같이 예상한대로 흘러감. (16일자 분석부터 보시면됨) 어제 롱타점에서 1차,2차,최종익절 구간까지 와주었고, 현재 롱 전량 익절한 상태. <<하락 관점>> 현재자리에서 떨어져 준다면, 작은 ABC(빨간색)를 거쳐서 더 큰 ABC(초록색)로 피보나치 618지점까지 재차 하락하는 시나리오. <<상승 관점>> 지난 분석과 같은 시나리오들로 이 3가지를 머릿속에 그려놓고 매매에 임할 예정. <<매매전략>> 현재자리에서는 리스크 비율이 맞지 않기에 단타로만 가져가고, 기다렸다가 전고점을 한번 돌파한 자리에서 숏 트라이 해볼 예정. <<매매 근거>> 1. 전 고점들로 저항이 발생했던 자리. (흰색 선) 2. 임펄스 완성으로 파동이 끝날 자리. (파란색) 3. 다이버젼스가 걸릴 자리. (빨강 형광펜) 4. 56,000부터 올라온 ABC 완성자리. (초록색) 과거 분석 아이디어들 살펴보시고, 팔로우 하셔서 승률 좋은 매매전략 함께 공유 받고 돈 같이 불립시다$$$$$$ 팔로워 분들께 높은 수익,승률을 위해 최선을 다하겠습니다. 같이 윈윈해요!
Emptyyy의
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*비트코인* 24.08.19 차트 분석<<상승 관점 Plan>> -현 시간대 가격 기준. 상승 Plan A - ABC 상승 상승 Plan B - 다이아고날 상승 Plan C - 임펄스 상승 <<하락 관점 Plan>> 하락 Plan A - WXYXZ 복합 조정 하락 Paln B - ABC (3-3-5) 하락 ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ 8.16일자 예상했던 ABC 하락 분석기준으로 56,800 부근에서 롱을 타면 지금 현재 자리가 피보나치 618자리 이기에 어느정도 물량을 덜어내야 하는 자리. 하락 관점보다는 상승관점을 더 우세하게 보고 있기에 현재자리에서 숏을 노리는것보다 56,100 손절가를 잡고, ABC파동(초록색) 으로 조정을 줬을때 피보나치 382 or 618 부근에서 (노란색) 롱진입을 노리는게 확률적으로 유리.
Emptyyy의
KOSPI200 분석(사이클 2파 급락 조정 끝,안심하고 추가매수해야 할 시점)역대급 폭락장을 연출한 코스피, 하지만 더이상 빠질 가능성은 희박해 보입니다. '22년부터 10월 시작된 파동의 61.8%까지 324.96포인트 정확히 되돌림(324.56) 코스피의 대부분의 폭락장, 차트를 참고하시면 2008금융위기 61.8%되돌림 2020코로나펜데믹 61.8%되돌림 2022년 10월 조정 61.8%되돌림 코스피 대부분의 사이클파동의 되돌림은 정확히 61.8% 되돌림을 주었습니다. 현재 주요국가 주식시장은 사람이 아닌, 알고리즘에의해 움직입니다. 따라서, 주요 주식시장의 급등과 급락은 반드시 피보나치 비율에의해 주요 저항과 지지가 만들어집니다. 특히, 소형주보다는 KOSPI200과 같은 대형주위주 차트가 더욱 그러한 움직임을 나타납니다. 물론, 금일 니케이또한 정확히 31,460(61.8%)까지 되돌렸습니다. 이게 우연일까요? 지표가 안좋게 나와서 폭락이 나오는게 아니고, 폭락이 나와서 지표가 안좋게 보이는 것입니다. 공포에 용기를 내야 큰 수익을 얻을 수 있습니다. 반드시 실적이 뒷받침되는 수출주위주 매수가 좋아보입니다. 주요지수 현재 되돌림비율 다우 23.6, 나스닥 38.2에 조금 못미침, S&P500 23.6 코스피와 너무나 차이가 납니다. 물론 원인은 그만큼 약한 펀더멘털입니다. 우리 경제는 현재 반도체,자동차등 일부 수출기업 의존도가 높습니다. 이러한 이유로 거대 자본으로부터 휘둘리기도 쉬운 경제입니다. 조정이 완료되었음을 나타내는 경기 지표는 1. OECD선행지수 상향지속 2. 수출의 지속증가
KRX:KOSPI200롱
jt000000의
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SK하이닉스 매수지점 분석5파 완성후 조정파 진행중인 하이닉스, AI에 대한 시장의 우려로 조정진행중입니다. 5파가 완성되면 조정파가 진행됩니다. 현재 사이클3파의 38.2%와 50% 되돌림 사이 분할매수가 좋아보입니다. 사이클 3파는 상당히 많은 경우에 1파에 근접하는 자리 (151,6000원)까지 오게됩니다. 따라서, 50%되돌림자리인160,800원 까지는 높은 확률로 조정을 거칠 가능성이 있습니다.
KRX:000660숏
jt000000의
유한양행 단기 트레이딩 셋업제약/바이오가 계속해서 좋은 모습 보여주고 있습니다. 국장의 경우 새로운 자금유입보다, 한쪽이 차면 다른 한쪽이 기우는 경우가 많죠. 최소한 단기적으로는 제약/바이오가 강세를 지속하는 만큼 외면하기 어려워 보입니다. 제 포트폴리오에서도 제약 비중이 어느새 많이 늘어나 있네요. 수급이 들어온 종목을 찾아 추세지향, 좋은 눌림목을 찾아 단기 수익 거두는 전략이 매우 좋은 장이라고 생각됩니다. 별다른 큰 이슈가 없는 한, 8/22 잭슨홀 미팅 전까지는 살살 끌고가도 좋아 보입니다. 다들 성투 하세요^^
KRX:000100롱
fantasticair의
*비트코인* 24.08.16 분석 일지 1. 앞전 상승(노란색 붓)에 대한 조정이 아직 부족하다는 전제로 하락 한파동 더 떨어지는 관점. 2. 비트코인에 대한 강한 매수세를 동반하여 B파 조정을 끝으로 C파 상승 관점. 현재 자리에선 손익비 좋은 중기적 매매자리를 찾기 애매함으로 5분봉 단타로 짧게짧게 반익반본 전략을 가져갈 예정. 1번 관점의 경우, 올라온 b파동(파란색)의 피보나치, 다이버젼스(노란색 형광)를 활용한 마무리를 예상하여 손익비 좋은 C파동(파란색) 숏을 예상 해볼수 있음. 계속 더 올라가더라도(초록색) 적은 리스크로 반익반본 짧은 숏 을 가져가 볼 수 있는 자리.
Emptyyy의
충격파 셀트리온 매도가격 분석삼성바이오로직스와 비슷한 국면입니다. 장기간 박스권을 유지후 충격파 발생했습니다. 일반적으로 박스권 돌파시 박스크기 만큼의 에너지가 있다고 봅니다. 그리고 이 자리는 정확히 1파의 176.4% 위치하고 있습니다. 218천원 부근입니다. 삼성바이오로직스와 비슷하지만 장기간 기간조정을 거치고 박스권을 돌파하여 삼성바이오보다는 소폭 상향지점에서 매도 계획입니다. 200% 224천원부근까지 분할 매도 전략입니다.
KRX:068270롱
jt000000의
KOSPI 종합분석어려운 장입니다. 3주전 지수하락에 대한 전망이 비교적 정확이 맞아들었으며, 이번주 반등을 시도한듯합니다. 하지만, 1년물, 10년물 일드커브는 정상화되는듯 했으나, 7월 2주차에 다시 역전을 해서 현재 지속되고 있습니다. 이것은 일시 반등후 추가 하락의 가능성도 있다는 뜻으로 해석합니다. 즉, 8월초 일시반등 및 8월 2주차이후 추가하락, 물론 이러한 경우 그동안 많이 올랐던 종목들이 하락폭이 크게 나타날 것으로 보입니다. 지난 3주간의 하락시에는 AI반도체를 중심으로 자동차등이 하락폭이 크게 나타났습니다. 하지만, 조선,바이오,방산,금융주는 상당폭 상승하였습니다. 만약 8월 중순 하락이 나타난다면, 금융주(파동상 5파자리 위치), 조선주등의 하락가능성이 조금 더 높아보입니다. 신규매수자에겐 진입기회도 될 것으로 보입니다. 조정기간, 조선,반도체,화학,화장품,등의 실적이 뒷받침되는 우량주위주 매입을 시도할 계획입니다. 현재는 관망후 8월 2주차이후 지수인버스 상품에 투자계획입니다. 추가 조정시 지수 2,800~2,660사이
KRX:KOSPI
jt000000의
엔비디아(NVDA) 매수 지점 분석5개의 상승파가 끝나면 반드시 조정파가 옵니다. 아무리 강한 엔비디아라도 말이죠. 한참의 조정을 받고 있는 엔비디아 차트 입니다. 현재 조정파는 3-3-5형태로 보입니다. 이러한 경우, c파는 일반적으로 a파의 161.8%, 176.4%자리까지 도달합니다. 즉,104~100달러 부근이 되겠습니다. 하지만, 시황에 따라 전체 파동의 38.2% 91달러 부근 까지 밀릴 가능성도 대비를 해야합니다. 만약 이러한 상황이 온다면 터치후 강하게 윗꼬리를 달며 매수세가 유입이 될 것으로 생각합니다. 이렇게 2~3번에 걸쳐 분할로 접근이 좋아 보입니다.
NASDAQ:NVDA롱
jt000000의
SK하이닉스 파동분석(ABC조정 예상)사이클파동 1파의 176.4%자리 222,000원 자리현재 위치함 프라이머리 5파를 다쓴 모습 : 3파의 138.2%자리 222,000원 도달 또한, 엘리엇파동의 5파가 완성될 경우 4파는 전체 파동을 38.2:61.8 로 나누는 곳에 위치합니다. 그러므로 5파를 다 쓴 것으로 판단합니다. 위의 파동이 공교롭게 일치한 모습입니다. 현 자리에서 최소한의 조정을 거치고 갈 것으로 판단됩니다. SK하이닉스처럼 실적과 추세가 좋은 기업은 4파구간이 횡보나 수렴하는 형태로 진행할 가능성이 높습니다.(빨간선) 현재 23.6%의 되돌림은 줄 것으로 판단됩니다. 매수 목표 지점 190,300원자리 시황에 따라 38.2%자리 167,900 이자리도 도달할 가능성도 있습니다. (40%정도의 확률) 삼성전자가 HBM납품확정이될 경우라든지, 메모리가격 변동등의 이슈가 생길경우가 되겠죠.
KRX:000660숏
jt000000의
도지코인은 하락할 것 같은 느낌안녕하세요 DOGEUSDT.P BYBIT 1H 차트입니다. 전에 올라온 파동을 (Zigzag)로 보이고 하락 파동을 (Impulse)로 보입니다. 현재 급격하게 올린 구간을 (Expanded flat)으로 보입니다. 피보나치 확장 값 최대 비율값인 2.618에서 저항 중으로 보이며 꼬리는 푹 찔렀지만 종가 마감은 지켜주고 있는 모습으로 보이네요. 지금 구간에서 추세 반전을 기대해 보겠습니다.
숏
HHHHB의
PEOPLE의 상승 View안녕하세요. PEOPLEUSDT.P BYBIT 30m 차트입니다 현재 하락 추세선 돌파 실패 하고 추세선 상단을 비비고 있는 모습을 보입니다. 거래량이 동반되면서 돌파 시 단기 저항은 전체 큰 피보나치 되돌림 0.382과 작은 피보나치 되돌림 0.618과 피보나치 확장 1.272 중첩되는 매물대 구간에서 저항이 나올 것이라 봅니다. 저항을 맞고 하락을 하면 추세선 리테스트 지지를 받고 상승을 기대해 보겠습니다 ㅎㅎ
롱
HHHHB의
📌피치포크 기반 분석📌 - BTC: 장기관점의 적중(1. 과거)………………………………………………………………………………………………………………………………… ⚡시작⚡ . . ☘ 안녕하세요 국내 유일 피치포크 트레이더 Patan_TIGER 입니다. 피치포크(Pitchfork) 및 간 이론(Gann)을 통해 직관적이고 쉽게 매매합니다. . . ………………………………………………………………………………………………………………………………… ✔ '피치포크(Pithork)의 개괄 ➜ 가장 간단하고 쉬운 도구 차트를 분석하는 기법에는 엘리어트 이론, 하모닉 이론, 채널론, 다우이론 등 다양하고 많은 이론이 있습니다. 하지만 /학습-적용-수익/의 과정에서 학습하기 어렵고, 적용 방법이 트레이더들 마다 다르며, 수익에 이르기에는 오랜 시간이 필요합니다. 반면에, 피치포크는 가장 간단하며 모두가 함께 적용할 수 있는 ' 쉬운 매매 ' 도구입니다. ………………………………………………………………………………………………………………………………… 교육 아이디어들인 【 피치포크학 '개론' 】을 통해 피치포크에 대한 이론을 연재 중입니다. 분석 아이디어에서는, 본격적으로 피치포크 및 간 이론 툴을 통해 주식, 코인 차트를 분석 하는 📌 피치포크 기반 분석📌의 '분석'글 연재를 시작 합니다. (분석 아이디어 전 교육 아이디어를 참고하시면 관점 이해에 많은 도움이 됩니다) 본 아이디어에서는 피치포크 상 '장기' 관점에서 피치포크의 저항-지지 및 되돌림 영역의 정확도를 확인합니다. 과거 캔들인 18년 - 21년에 걸치어 생긴 피치포크의 작도가 23년인 현재 유효하게 작용하고 있습니다. ⌚ BTC는 1500일 전에 그려둔 피치포크가 23년 지금 현재 까지 정확히 적중합니다. ⌚ BTC는 700일 전에 그려둔 피치포크가 23년 지금 불장에도 적용 됩니다.(미래 편에서 다룸) 이어지는 글 부터는 차트에 '피치포크' 단 한 개만 그려 분석합니다. 다른 도구/ 보조지표 사용하지 않고 두 개도 아닌 단 하나의 피치포크만 그린 후 장기뷰(과거)를 분석하겠습니다. (입문자 여러분도 모두 할 수 있습니다 :) ✔ 장기 피치포크 #1 (2017-2019)에 형성 된 '장기' 상승 피치포크가 현재 까지도 유효한 지지-저항으로 나타나고 있음을 볼 수 있습니다. 굵은 흰 선 = 상승 피치포크 상단 저항을 뚫고 피치포크 확장영역 보라선-핑크선 까지 비트는 최고점을 향해 달려간 후 확장영역의 저항(핑크선_최고점69k)을 맞고 하락하는 모습을 보여줍니다. 이와 같은 선이 2018년도에 완성 됐습니다. 채널과 같은 흰 선 안 다양한 되돌림의 선(구간)에서 의 지지-저항이 정확히 일어납니다. 확대하여 보면 모두가 잃고 눈물 흘리던 그 변곡 구간에서 피치포크의 지지-저항이 발생합니다. #2 (19.6)미니불장의 최고점 13K에서 피치포크 내 되돌림 저항을 맞는 모습을 볼 수 있습니다. (20.3)그 후 코로나 하락-최고점 불상승 출발에서도 피치포크 내 되돌림 구간을 터치하고 상승 피치포크를 훼손하지 않고 상승하는 모습을 보여줍니다. (20.4-20.7) 피치포크의 미드라인(레드선)을 비빈 후 비트는 상승 가속화가 나오게 됩니다. 피치포크를 작도하지 않고는 알 수 없던 구간들이 '장기 상승 피치포크' 그린 후. 모든 변곡점 구간에 ->의미가 생기게 됩니다. 이러한 의미 있는 구간을 18년도에 미리 작도 해두었더라면 더욱 전략적인 매매를 할 수 있었을 것입니다. #3 (20.12-21.11) 불마켓 - 붓다빔 -최고점 도달 -설거지 장 까지의 모든 코린이들이 불타올랐던 구간입니다. 운이 좋았던 사람은 졸업을 하기도. 퇴학을 당하기도 한 역사적 구간입니다. 이 구간은 '피치포크 확장 영역'이었습니다. 혹자들은 100k 120k 간다고 '무지성'이라는 단어가 유행할 때 이미 피치포크 확장 영역상 비트코인의 최대 상승 폭은 이미 정해져 있었습니다. 정확히 69k 부근에 핑크선(피치포크 최대 확장선)이 18년도에 그어져 있었습니다. 미리 장기 상승 피치포크 선을 그어뒀더라면 69k에서 공격롱/추격롱을 하는 행동은 지양 했을 것입니다. 글을 쭉 읽다 보면 "왜 맞는거지?"란 생각이 드실 것입니다. 저 또한 처음에 선을 긋고 이게 뭐지? 왜 계속 유효해? 라고 생각했습니다. 하지만 차트 속으로 들어가서 조금만 더 생각하면 왜 시간이 지나도 맞지? 라고 생각을 확장해야합니다. (그렇게 생각했다면 완전 똑똑이) 이는 #4 피치포크에는 '시간변동성'을 지니기 때문입니다. (앤드류 피치포크 책 원문: '피치포크는 차트의 X, Y축 가로 세로 개념에 Z축 시간 개념이 추가 됩니다') 교육글인 【 피치포크학 개론 - 피치포크의 특이성 】 에서도 설명 드렸듯이 피치포크는 피보나치 되돌림과 다르게 피치포크 속 되돌림 구간은 / 차트의 흐름 = 시간이 지남에 따른 캔들값의 변화를 예측하여 맞추어 줍니다. 즉, 변화되는 캔들값을 시간이 지나도 같은 되돌림 구간의 지지/저항으로 이끌어 냅니다. ✿차트 속 흘러 가는 '시간'을 고려하여 되돌림 구간이 같더라도 캔들의 값은 변하게 됩니다. (EX) 0.5 되돌림 구간이 월요일은 300원이지만 시간이 흐름에 따라 금요일은 0.5 되돌림 구간이 380원이 됨)✿ 이와 같이 피치포크 속 움직이는 되돌림은 '시간변동성'의 특이성으로 차트에 흐르는 시간을 정확히 잡아낼 수 있습니다. = 시간이 흘러도 피치포크는 정확히 저항과 지지를 나타냅니다. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 본 분석글에서는 BTC차트에 장기 피치포크를 작도 후 유효한 저항-지지, 시간이 지나도 왜 저항과 지지가 일어나는지 살펴보았습니다. 피치포크는 '시간'을 고려하기 때문에 피보나치, 패러렐 채널과는 다르게 강력한 무기가 될 수 있습니다. 또 사용하기 쉽다는 것이 최대 장점입니다. 본 분석글에 들어간 피치포크는 단 1개 입니다. 다른 보조지표, 분석툴을 쓰지 않고 단 1개의 도구 로만 이러한 장기 분석이 가능합니다. 장기 분석 후 단기 타점에는 추가적인 기술을 요하겠지만, '장기 분석'을 손쉽게- 그리고 아주 정확히 할 수 있다는 것은 트레이더님의 큰 무기가 될 것 입니다 . 다음 글에서는 Patan_tiger의 피치포크 분석 - BTC: 장기관점의 적중(2탄)으로 찾아 뵙겠습니다. ………………………………………………………………………………………………………………………………… '누구나 쉽게 배우고, 누구나 똑같이 적용할 수 있는 피치포크' 를 통해 '쉬운매매'를 하는데 도움이 되길 바랍니다. ⚡끝⚡
교육
Patan_TIGER의
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비트코인 이중 지그재그 관점안녕하세요. 오랜만입니다. 서론은 생략하고.. 이 관점은 '파동이론 마스터' 개정판 책을 참고하시면 보시면 좋을꺼라 생각합니다. 날봉 기준으로 이중 지그재그로 보고 있으며 마지막 지그재그의 C파가 나올걸로 보고 있습니다. 우선 근거에 대해 말씀드립니다. 아, 그 전에 지그재그의 특성에 대해 말씀드리는게 좋을 것 같습니다. ABC로 이루어진 지그재그는 삼격형 내부 파동이 될 수 있으며(이 경우 보통 삼각형 A파에서 연장직잭으로 나오는 경우가 많은 것 같습니다) 대표적인 임펄스 스러운 조정 파동 중 하나입니다. 피보 비율은 B파가 A파의 0.618을 넘지 않는 선에서 조정이 나와야 하며, 추세가 강할때는 0.382만 조정 주고 C파가 출현을 합니다. 0.5 조정이 일반적이긴 한데 0.618을 넘지 않으면 지그재그의 B파로 봅니다. C파의 경우 A파 대비 내부 피보 비율로 1:1도 잘 나오는 편이긴한데 A파의 0.618~1.618 사이에 존재해야 합니다. 또한 A파와 C파는 가격적인 부분과 시간적인 부분이 비슷하게 나오는 특징이 있습니다. 자 그럼 다시 차트로 돌아가서. 첫 시작이 된 지그 재그의 경우 위 조건과 모든게 일치합니다. 상승률도 100퍼센트 정도로 비슷하고 시간적인 부분도 거의 동일합니다. B파의 0.382 조정까지도요. 그리고 나서 이제 판단해야 하는게. 직잭이 나오고 X파가 작게 나오고. (이 경우 내부 파동 B보다 X파가 작게 나오는 경우가 대부분이라고 책에 쓰여 있습니다) 현재 72~73정도까지 큰 상승 후 조정 파동이 출현 중입니다. 그럼 앞으로 파동이 어떻게 그려질것인가에 대해. 이중조합(Zigzag - X wave - Flat or Triangle)이거나 이중지그재그거나. 아니면 삼중조합...일단 이건 제쳐두고. 이번 가격 조정이 0.618을 넘지 않고 0.556부근에서 끝났다는 것. 물론 끝났는지 안끝났는지 아직 모르지만. 여기까지 생각을 해보면. 알트는 죽어 나가고 있지만. 비트코인만 보자면 여전한 강세장임에는 틀림이 없습니다. 그렇다면 아마도 많은 분들이 폭포수 효과를 생각하실 겁니다. 이거..이중지그재그 나오는건가? 그렇다면 폭포수 효과를 대입하여 피보나치 비율을 그어봐야겠죠? 차트에서 첫 지그재그가 1이라는 기준이 되고. 짧게 나온 X파는 무시하고. 다음 지그재그의 A파가 첫 지그재그의 외부 피보 비율로 0.618크기로 나온 걸 확인할 수 있습니다. 이쯤에서 그럼 B-B추세선을 그어보고 채널을 만들어 봅니다. 그리고 생각을 해봅시다. 이중지그재그가 맞다면. 마지막 지그재그의 C파가 남았습니다. 크기를 예측해야 합니다. 시간적인 부분도요. 이때 대입하기 좋은게 역시 폭포수 효과로서 마지막 지그재그의 C파는 첫 지그재그의 0.382 크기로 나온다고 되어 있습니다. 그리고 첫부분에 적었던 지그재그 특성까지 대입해보면(A파와의 관계) 대략적인 크기는 86k부근이 됩니다. 시간적인 부분이 A파와 비슷하게 나온다면 대략 8월 말.. 이 예측은 어디까지나 두번째 지그재그의 B파가 53.4k에서 끝났을때의 이야기입니다. 만약 지금 B파가 끝나지 않았고 무제한 삼각수렴 같은 조정파동 끝에 나오는 삼각수렴이 진행중이라면 마지막 C파의 예측 크기는 조금 변할 수 있습니다. 마지막으로. 이 관점이 폐기되는 조건은. 채널을 벗어나거나. 두번째 지그재그의 A파. 0.618 되돌림을 넘어서거나(52k) 입니다. 개인적으로는 채널 하단 추세선을 뚫고 내릴 경우 이 관점의 가능성은 크게 낮아질거라 생각하고 있습니다. 어디까지나 어설프게 공부해서 올리는 관점이니 참고 정도로만 봐주시면 감사하겠습니다.
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harumonic의
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KOSPI 종합지수 분석(단기 하락 국면)KOSPI 종합지수 분석입니다. 현재 채널에 갇혀있는 모습입니다. 아래쪽 페인에는 1년물, 10년물 국채 일드커브를 나타냅니다. 국채 금리차는 차트를 보시면 아시겠지만 종합지수에 1개월 선행하는 것을 볼 수 있습니다. '23년 12월 장단기 금리차가 축소 역전되었습니다. 이후 1월 하락장이 시작되었습니다. '24년 3월1일또한 역전되었으며, 4월 1일 하락장이 시작되었습니다. '24년 6월 14일 비슷한 역전상태의 흐름을 보였으며, 이에 7월 중순이후 하락장 진입을 예상해 볼 수 있습니다. 또한 '21년 시작된 조정의 현재 정확히 61.8%(2,862)를 터치한 상황으로 이는 저항영역에 도달했음을 의미하기도 합니다. 물론 장기 상승추세 과정에 일시 조정 구간입니다. 예상 구간 지수 2,910 ~ 2,710사이에서의 3~4주간의 조정을 예상해볼 수 있겠습니다. 이러한 구간 종목 비중을 축소하고, 지수 인버스 상품 ETF,ELW 풋등을 통한 리스크 헷지, 또는 수익실현을 할 수 있겠습니다. 주요 종목 삼성전자 1파 상승 이후 되돌림 SK하이닉스 5파완성 후 abc조정 구간 현대차 5파완성 후 abc조정 KB국민은행 최근 5파완성 후 abc조정 구간 삼성SDI등 최근 상승 종목들 : 1파후 되돌림 구간(50%~ 약한종목의 경우 76.4%까지 예상)
KRX:KOSPI숏
jt000000의
BTC_중기 하락장 저점의 가격대를 49,000~50,000으로 주장하는 이유 저번 아이디어에서 50,000까지의 조정을 주장하고, 72,000까지의 재상승이 일어나서 많이 반성했던 사람,, 오늘은 BTC의 개당 가격이 4월의 low가 깨진 상황 속에서, 다음 저점이 48,000~50,000달러라고 생각하는 이유를 몇 가지 가져와봤습니다. 1) 첫 번째 이유는 fib retracement입니다. 22년 11월의 저점부터 24년 3월 고점을 기준으로 하는 피보나치 되돌림에 의하면, 다음 반등을 기대할 수 있는 지점은 0.382(51,460) 지점입니다. 현물 ETF 승인발 상승을 기점으로 잡아, 23년 9월 저점과 24년 3월 고점을 기준으로 하는 피보나치 되돌림에 의하면, 다음 반등을 기대할 수 있는 지점은 0.5(49,273) 지점입니다. 이미 첫 번째 피보나치 되돌림의 0.236 지점(59,936), 두 번째 피보나치 되돌림의 0.382 지점(55,045)에서 매물대가 만들어지는 프랙탈 내지는 강한 반등이 나오지 않는 상태에서, 잠정적인 저점을 기대할 수 있는 가격대는 51,460과 49,273입니다. 7월 6일 토요일의 BTC 일봉인데, 주말이긴 하나 일봉이 7월 2일부터 하락 장악의 모습을 보이고 있는 것은 55,045 부근에서 강한 지지가 나오는 것이 아니라 추가 하락이 일어날 가능성이 더 우세하다는 것을 말해주고 있습니다. 2) 두 번째 이유는 일봉에서의 EMA, SMA 이격도가 여전히 크기 때문입니다. 이 그림들은 모두 일봉 EMA 밴드로 바라본 비트코인입니다. 빨주노초파보 색깔별로 EMA 10, 20, 50, 100, 200, 365선입니다. 비트코인은 일봉 이상의 timeframe에서 다음 상승 변동성을 보이기 전마다 늘 EMA의 이격이 크게 줄어들며 정배열되는 모습을 보여온 경향이 큽니다. 19년 2분기의 상승 당시 EMA의 이격이 줄어들며 정배열된 후 14,000 정도까지 가격이 상승했고, 20년 3월 코로나 패닉셀 이후에도 줄어든 EMA의 이격과 함께 다시 정배열이 일어나며 반감기 사이클 막바지의 오버슈팅 시장이 형성됐습니다. 23년부터 새로운 사이클이 시작되며 보인 상승장에서도, 23년 3월과 6월에 EMA의 이격이 줄어들며 다음 상승이 일어났고, 이런 경향은 23년 9월에도 마찬가지였습니다. SMA도 마찬가지의 경향을 보입니다. 이런 다음 상승이 시작되기 이전의 EMA, SMA의 특징을 몇 가지 살펴보면 다음과 같은 것들이 있습니다. 1)10, 20, 50, 100, 200, 365선의 이격이 일봉 이상의 timeframe에서 크게 줄어든다. 2)10, 20, 50, 100선이 200선과 데드크로스되는 모습을 보인다. 3) 10, 20, 50, 100선이 365선과도 데드크로스되는 모습을 보일 때가 있으나 365선을 아래로 크게 이탈하며 하방 이격을 늘리지는 않으며, 저점을 형성한 다음 365선 위로 골든크로스되며 200선과 함께 정배열을 형성한 다음 다음 상승을 이어간다. 이제, 이런 상승 전의 EMA, SMA의 경향을 참고하고 현재 BTC 일봉의 EMA, SMA 상태를 관찰하면 다음과 같습니다. 기본적으로, 이전의 상승 전 선례들과 비교해봤을 때 선들 사이의 이격이 아직 큰 편에 속한다는 것을 알 수 있습니다. 10~100선은 모두 아래로 꺾인 상태에 있긴 하지만, 200선은 이번 하락으로 인해 이제 막 꺾이기 시작했습니다. 10, 20선이 100선 아래로 내려오긴 했으나 50선이 아직 100선으로 내려오지 않았고, 10, 20, 50, 100선 모두 200선 아래로 내려오지 않았습니다. 가장 큰 문제는 10~100선과 365선 사이의 이격이 아직 너무 크다는 것입니다. 365선은 아직 50,000 정도에 머무르고 있습니다. SMA의 경우도 마찬가지입니다. 따라서 현재의 이격도가 해소되고 365선 부근에서 EMA와 SMA의 이격이 지금보다 훨씬 해소되며 정배열을 이룬 다음 다음 상승이 일어난다고 가정할 때, 200선이 이제 막 아래로 꺾이기 시작했으므로 앞으로의 EMA 및 SMA 흐름을 그려본다면 현재 365선이 위치하고 있는 49,000~50,000 정도에서 저점이 형성되고 그 시기는 올해 4분기(10~12월) 정도가 됩니다. 물론 단순한 상상도이지만, 현재 지점에서 반대로 큰 상승이 나오는 경우 오히려 일봉 EMA 및 SMA의 이격이 해소되지 않으므로, 그 경우에는 고점 돌파를 위한 상승이 아니라 더 낮은 저점 갱신을 위한 반등일 경우가 큽니다. 3) 그렇다면, 마지막 이유는 왜 다음 저점이 49,000~50,000 정도이며 그 다음에 상승이 재차 이루어질 것이라고 생각하는 것에 대한 이유인데 단순히 73,000까지의 상승 당시 비트코인의 채굴원가 대비 오버슈팅되지 않은 상태였기 때문입니다. 위의 사이트 및 차트는 macromicro의 bitcon production chart인데, 72,000~73,000 매물대 부근에서 비트코인의 개당 채굴원가는 80,000달러 정도였습니다. 현재, 비트코인의 개당 가격은 56,700달러고 채굴원가는 개당 72,360달러 정도입니다. 혹은 모더레이터인 capriole_charles의 Bitcoin Production Cost 지표를 참고하시는 것도 좋을 것 같습니다. 다만 charles의 지표의 마지막 업데이트는 23년 12월이므로 macromicro의 자료를 참고하는 편이 더 좋지 않을까 싶습니다. 또한, 72,000~73,000달러에서 사이클의 top이라고 할 만한 패닉바잉이나 극심한 과열 등이 일어나지 않았습니다. 아이디어 내용을 정리하면 다음과 같습니다 : 1) 일봉에서, fib level상 비트코인의 다음 반등을 기대할 수 있는 구간은 49,273 or 51,460이다. 2) 비트코인이 다음 상승을 이어가기 위해서는 일봉 EMA/SMA 365선 부근에서 이격이 해소되며 EMA/SMA 10~365선이 다시 정배열될 필요가 있다. 3) 비트코인의 EMA/SMA가 이격이 해소된 후 정배열되며 다시 상승이 이어질 것이라고 주장하는 이유는 채굴원가를 기준으로 한 가격 오버슈팅이 이번 사이클에서 아직 일어나지 않았기 때문이다. 따라서, 비트코인의 다음 상승이 이어질 것이라는 주장은 EMA의 10~200선이 365선 아래로 크게 이탈하며 다시 이격이 벌어질 때 그 근거가 깨지고 EMA와 SMA를 중심으로 하는 제 아이디어의 참/거짓을 판별하기 위해서는 올해 4분기까지 약 3개월 정도의 시간이 소요될 것 같습니다. 감사합니다.
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