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피보나치

BTC 매매전략안녕하세요. 주말동안 지루한 횡보장이 유지되고 있네여. 요몇일 잠도 못자고 해서 이전 포스팅대로 하방 역시장가매매가 아니면 쉬자라는 마음으로 주말을 보냈습니다. 주말이 거의 끝나가는 시점에 방향성이 보이고 있는거 같네요. 저는 아직도 하방을 보고 있습니다. 앞서 올라온 파동에 비해 너무 조정의 크기가없기 때문에 하방관점을 우선적으로 보고 있습니다. 역시장가매매 오더를 유지하고 있고, 고점 돌파에 알람을 걸어두고는 있습니다. 고점을 올라와도 롱으로 따라붙진 않을꺼에요. 롱이라 해도 위로 올라갈수 있는 구간이 얼마 없을꺼라고 보고있기 때문입니다. 아마 매매를 몇일정도 더 못할 수 도 있겠지만, 손익비 측면을 봐도 롱으로 따라붙기엔 리스크가 많기 때문입니다. 하방으로 내려와주면서 236~382 매물대 자리를 주면, 여기서 롱으로 스위칭을 해서 고점을 돌파하는 무빙으로 생각을 하고, 고점이후 첫매물대에서 반익을 하고, 반을 길게 끌고 가볼까 생각중입니다. 나머지 반 TP는 올라오는 카운팅이 5파동이 나왔다고 생각드는 곳까지 가져갈 생각인데, 아마 17.2K정도가 되지 않을까?? 생각을 합니다. 추후 차트분석에 변동이 생기면 다시 한번 코맨트 남기겠습니다.
gugbabtrader의
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[이더리움] 중기 하락 쐐기 그리고 단기 삼각 수렴의 세 번째 지지 확인을 하러 가나 봅니다.#크랙 #ETH #1D 22년6월 저점 이후 추가적인 장기 저점 갱신 없이 우하향의 모습을 보이고 있습니다. 현재는 노란색 추세선들로 이루어진 쐐기의 모습을 그려가고 있으며 현재 두차례 쐐기 하단의 지지를 성공하였지만 저점을 유지하고 고점을 낮추는 하늘색 단기 수렴의 가능성도 보이고 있습니다. 현재는 장기 지지선들이 위치한 1180.36-1208.69 구간의 지지 하향이탈을 시도하고 있는 모습이며 하회이탈 마감 될 경우에는 즉시 또는 1180.36-1208.69의 저항 확인 이후 하락추세를 이어갈 가능성이 높아지게 됩니다. 이 경우에는 노란색 쐐기 하단선의 세번째 지지를 기대하며 1076.86-1073.83 구간에서의 손절이 짧은 매수 대응을 노려 볼 수 있습니다. 1076.86-1073.83의 지지가 성공하면 트리플 바텀을 형성 할 경우에는 하늘색 단기 수렴의 상단선 까지 상승을 기대해 볼 수 있으며, 단기 수렴의 상방 돌파와 1180.36-1208.69 저항 돌파가 출현 할 경우에는 장기적으로 노란색 쐐기 상단선이 위치한 1393.10-1451.26 구간까지 상승을 기대해 볼 수 있습니다. 하지만 1180.36-1208.69 저항 돌파 시 또는 1076.86-1073.83 지지 실패시에는 단기 삼각수렴과 중기 하락쐐기의 하방 이탈로 하락추세가 가속화 될 수 있습니다. 이 경우 노란색 하락쐐기 상단선을 기준으로한 하락채널의 하단선과 피보나치 지지 레벨들이 위치한 824-746.61 까지 하락을 기대해 볼 수 있습니다. 혹여 824-746.61의 지지마저 실패 한다면 빨간색 장기하락채널의 하단선이 위치한 680.42-592.08 구간의 지지를 기대해 볼 수 있습니다.
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Tommy_Trader의
[피보나치 이해 #4] 피보나치 - 가격+시간 요소 툴안녕하세요, Yonsei_dent 입니다 :) 기술적 분석에서 빠질 수 없는 “피보나치 (Fibonacci) 분석”, 시리즈의 마지막이 다가왔습니다. ---------------------------------------------- <목차> <피보나치 이해 #1 : 피보나치 분석의 기초> - I. 피보나치란 무엇인가 - II. 피보나치 분석 - III. 피보나치 툴 <피보나치 이해 #2 : 피보나치 - 가격 요소 툴> - I. 가격 요소 (Price Element) 란? - II. 피보나치 되돌림 (Fibonacci Retracements) - III. 피보나치 연장 (Fibonacci Extensions) - IV. 피보나치 확장 (Fibonacci Expansions) - V. 피보나치 투사 (Fibonacci Projections) <피보나치 이해 #3 : 피보나치 - 시간 요소 툴> - I. 시간 요소 (Time Element) 란? - II. 숫자셈법 (Number Counts) - III. 파동셈법 (Wave Counts) - IV. 시간 비율 투사 (Time Ratio Projections) - V. 시간대 투사 (Time Zone Projections) <피보나치 이해 #4 : 피보나치 - 가격 + 시간 요소 툴> - I. 가격 + 시간 요소 (Price & Time Element) 란? - II. 팬 (Fan Lines) - III. 채널 (Channels) - IV. 아크 (Arcs) - V. 나선 (Spirals) - VI. 원 & 타원 (Circle & Ellipses) ---------------------------------------------- 지난 3편의 시리즈에서는 각각 피보나치 수열 및 황금 비율의 개념, 가격 요소 (Price Element) 도구 및 시간 요소 (Time Element) 를 자세히 다루어보았습니다. 오늘 마지막 순서로 피보나치 툴 3대 요소 : 가격 / 시간 / 가격 + 시간 중 “가격+시간 요소 (Price & Time Element)” 를 다루도록 하겠습니다. ---------------------------------------------- ---------------------------------------------- I. 가격 + 시간 요소 (Price & Time Elements) 란? 가격 + 시간 요소 (Price & Time Elements)는 “가격”과 “시간”의 흐름을 동시에 반영 하는 피보나치 분석 도구입니다. 두 요소를 모두 고려하므로 고차원적 (High-dimensional)& 동적 (Dynamic) 분석 도구라 할 수 있습니다. 시간에 변화에 따라 나타나는 분석 값 (Price) 또한 지속적으로 변화하게 되며, 주로 기하학적 (Geometrical) 방식에 따라 작도되므로, 분석 전 차트 스케일 설정에 따라 결과가 달라질 수 있습니다. 주식 시장의 경우 시간 요소가 일관되지 않아 (휴장과 같은 시간 공백에 의해) Price & Time 도구 적용에 어려움이 있으나, 크립토 시장은 24시간 운영되어 시간 공백이 발생하지 않으므로 적용에 유리합니다. 가격+시간 요소 (Price & Time Elements)를 적용하는 피보나치 분석 방식은 다음과 같습니다. ① 팬 (부채꼴 : Fan Lines) ② 채널 (Channel) ③ 나선 (Spiral) ④ 아크 (Arc) ⑤ 원 및 타원 (Circle & Ellipse) 이제, 각 방식에 대해 자세히 알아보도록 하겠습니다. ---------------------------------------------- ---------------------------------------------- II. Fibonacci Fan Lines : 피보나치 팬 1. 특징 & 한계 1) 피보나치 팬의 특징 피보나치 팬의 경우, 가격 반전이 일어나는 정도 (Amount)와 각도 (Degree)를 추적하는 도구입니다. 팬 선 (부채꼴 선)은 본질적으로 추세선 (Trendline) 과 같으므로 저항 / 지지 구간으로 작용하게 되며, 적용 방식 또한 동일합니다. 피보나치 팬은 작도 방향에 따라 상승 팬 (Rising : Accelerating Fan Lines) 및 하강 팬 (Declining : Decelerating Fan Lines) 로 나뉩니다. 상승 팬은 예상 저항 구간을 나타내며, 돌파되는 경우, 저항→ 지지 구간으로 변화하게 됩니다. 하강 팬은 이와 반대로, 예상 지지 구간을 보이며 돌파 시 지지→ 저항 구간으로 변화합니다. 피보나치 팬은 38.2%, 50.0%, 61.8% 를 주요 피보나치 비율로 사용합니다. 단, 사용자의 성향에 맞춰 23.6%, 78.6% 등을 추가할 수 있습니다. 🔔 61.8% 구간을 돌파하는 경우, 가격 반전이 지속(Continuation of Reversal)될 가능성이 높아집니다. 🔔 피보나치 팬 도구 적용 시, 시장이 보합세를 나타내는 경우 (Consolidation) 오류가 발생할 가능성이 커지므로 유의하여야 합니다. 2) 피보나치 팬의 작도 작도법은 간단합니다. 기준으로 삼을 명확한 고점과 저점 (Peak or Trough)을 선택한 후, 이를 빗변으로 한 직각 삼각형을 작도합니다. 이후 해당 삼각형의 높이(B ↔ Base)에 각각의 피보나치 비율을 표시🟥합니다. 이후, 기준점 A (Base Point)과, 높이에 표시된 구간을 잇는 직선을 그려줍니다. A를 기준으로 한 부채꼴 형태가 그려지게 되며, 각 팬 선 (Fan lines)을 예상 지지/저항 구간으로 볼 수 있습니다. 🔔 차트 스케일이 선형 또는 로그 스케일 여부에 따라 (Linear or Logarithmic) 작도 결과가 달라질 수 있으므로 유의하여야 합니다. 3) 피보나치 팬이 무효화 되는 경우 (Invalidating Fibonacci Fan Lines) 피보나치 팬은 유용한 도구이나, 동적 분석이니 만큼 적용이 적절한 지의 여부를 잘 판단하여야 합니다. 다음과 같은 경우, 해당 팬 분석은 무효(invalidating)한 것으로 간주하며 새로이 작도하여야 합니다. 🔔 가격 움직임 (Price Action)이 피보나치 팬의 기준이 되는 고점 혹은 저점을 벗어나는 경우 - 하강 팬 (Declining Fan Lines)의 경우, 가격이 고점 (Peak)을 넘어서는 경우 무효화 - 상승 팬 (Rising Fan Lines)의 경우, 가격이 저점(Trough)보다 하락하는 경우 무효화 🔔 가격 움직임 (Price Action)이 그려진 피보나치 팬 선과 다소 동떨어져 나타나는 경우 - 가격이 기준 범위 (Base ~ Peak or Trough)내에서 움직이나, 작도된 선 (38.2%, 50.0%, 61.8% 등...)과 다소 괴리된 위치에서 나타나는 경우 무효화를 고려 - 현재의 가격 움직임 (Current Price Action)에 맞춰 기준점을 재설정하여 다시 작도 2. TradingView 적용 TradingView 도구 중 <피보나치 스피드 레지스턴스 팬> 툴을 이용하여 적용할 수 있습니다. 기준으로 삼을 고점과 저점을 선정한 후, 과거 (좌측) 지점부터 순차적으로 클릭해주시면 작도가 완료됩니다. 고점 → 저점 순으로 설정 시 상승 팬 (Rising Fan Lines)이, 저점 → 고점 순으로 설정 시 하강 팬 (Descending Fan Lines)이 그려지게 됩니다. 트레이딩 뷰의 경우, 팬 라인 작도를 가격 ”Price”을 기준으로 하고 있습니다. 따라서 선형 / 로그 스케일에 따른 편차가 비교적 작으나 여전히 존재하므로 분석 시 주의 를 요합니다. 위 예시와 같이, 38.2% 50.0%, 61.8% 외에도 트레이더가 선호하는 피보나치 비율을 추가하여 사용할 수 있습니다. 3. 적용 예시 A-B (저점-고점)를 기준으로 한 하강 팬 분석 예시를 참조하겠습니다. 0.382 구간에서는 명확한 지지를 보이지 못하였으나, 0.618, 0.786 구간🟨에서는 지지를 받으며 가격대를 유지하다 다시 하방 돌파하는 양상을 확인할 수 있습니다. 0.786 구간을 돌파 시, 해당 추세가 지속 (continuation)될 가능성 이 높아지며, A를 기준으로 한 Base line의 지지를 하방 돌파🟥하며 SR flip이 일어난 것을 확인할 수 있습니다. ---------------------------------------------- ---------------------------------------------- III. Fibonacci Channels : 피보나치 채널 1. 특징 & 한계 1) 피보나치 채널의 특징 피보나치 채널 (Fibonacci Channel)은 채널 확장 (Channel Expansions)으로도 불립니다. 피보나치 팬과 마찬가지로, 저항 및 지지 구간을 예상할 때 사용하며 채널의 작도 원리는 피보나치 확장 (Fibonacci Expansions)에 근거 하고 있습니다. 채널 작도가 우상향 대각선을 그리는 경우 하방 채널 (Downside Channel), 우하향 대각선인 경우 상방 (Upside Channel)이 그려지게 됩니다. 하방 채널의 각 피보나치 구간은 지지 구간으로, 상방 채널의 경우 저항 구간으로 작용할 것을 기대할 수 있습니다. 🔔 단, 피보나치 확장과 달리 피보나치 채널의 경우 작도가 대각선 형태로 이루어지게 되므로 차트 스케일 설정에 따라 결과가 달라질 수 있습니다. 2) 피보나치 채널의 작도 피보나치 채널은 기준이 될 고점 및 저점 (Peak or Trough)을 어떻게 설정하느냐에 따라 다양하게 작도할 수 있습니다. 위 모식도의 예시를 통해, 각 차트 상황에 맞는 작도법을 고민해보시길 바랍니다. ① 연이은 두 고점 (Peak) + 사이의 저점 (Trough)을 기준으로 채널 설정 ② 연이은 두 저점 (Trough) + 사이의 고점 (Peak)을 기준으로 채널 설정 ③-1 하방 채널 → 낮은 저점 & 높은 고점 (Lower Trough & Higher Peak) + 고점 직전의 저점 (Trough Preceding the Peak)을 기준으로 채널 설정 ③-2 상방 채널 → 높은 고점 & 낮은 저점 (Higher Peak & Lower Trough) + 저점 직전의 고점 (Peak Preceding the Peak) 2. TradingView 적용 TradingView에서 <피보나치 채널> 도구를 간편하게 사용할 수 있습니다. 1-2) 의 작도법과 동일하게, 3개의 기준점 (A, B, C)을 설정하여 채널을 그릴 수 있습니다. 설정의 “익스텐드 라이트, 레프트” 탭을 활성화하여, 각 구간들이 연장된 직선으로 나타나게 할 수 있습니다. 마찬가지로, 선호하는 피보나치 비율을 추가 및 선택할 수 있습니다. 3. 적용 예시 BTC 의 2022년 흐름을 연 초의 랠리 (Rally)를 기준으로 한 하방 채널 (Downside Channel) 예시를 확인해보겠습니다. 5월 LUNA 사태 및 6월 Sell-off 이벤트로 급격한 하락이 있었으나, 각각 1.618 & 2.618 구간🟥에서 절묘하게 지지를 받는 모습을 확인할 수 있었습니다. 현재 FTX 사태 이후 3.618 구간의 명확한 지지🟦가 확인되며, 지지선 하방 돌파 시 추가 하락이 나타날 가능성 이 높아보입니다. ---------------------------------------------- ---------------------------------------------- IV. Fibonacci Arcs (피보나치 아크) 1. 특징 & 한계 1) 피보나치 아크의 특징 피보나치 아크 역시, 피보나치 비율을 토대로 가격 움직임 (Price Actions) 예측을 위해 사용하는 도구입니다. 아크의 작도 방향 (수평선 : 0º 을 기준으로 상방 또는 하방) 에 따라 저항 아크 및 지지 아크 (Resistive Arc or Supportive Arc)로 나뉘게 됩니다. 피보나치 아크는 호선으로 그려진 피보나치 되돌림 (Retracements)의 일종 이라 할 수 있습니다. 2) 피보나치 아크의 작도 명확한 고점 또는 저점 (Peak or Trough)을 기준으로 삼은 후, 두 지점을 이은 선 상의 피보나치 비율에 해당하는 길이 만큼을 반지름으로 한 호선 (Arc)을 그릴 수 있습니다. 작도된 구간은 Price Barrier 로 작용합니다. ① 지지 아크 (Supportive Arc) 명확한 저점 → 고점 순으로 기준점을 설정합니다. 이후, 고점을 기준으로 한 호 (Arc)를 작도합니다. ② 저항 아크 (Resistive Arc) 명확한 고점 → 저점 순으로 기준점을 설정합니다. 이후, 저점을 기준으로 한 호 (Arc)를 작도합니다. 🔔 피보나치 팬, 채널과 마찬가지로 동적 분석 도구이므로 차트 스케일에 따라 분석 구간이 달라질 수 있습니다. 2. TradingView 적용 <피보나치 스피드 리지스턴스 아크> 또는 <피보나치 웻지> 도구를 사용하여 피보나치 아크를 작도할 수 있습니다. 명확한 고점 / 저점을 구분할 수 있다면 작도는 어렵지 않습니다. <피보나치 웻지>의 경우, <피보나치 스피드 리지스턴스 아크>와 원리는 동일하나, 특정 각도만을 포함한 호 (Arc)를 임의로 그릴 수 있다는 점에서 활용도가 보다 높습니다. 🔔설정한 기준점 간의 “거리”를 기준으로 피보나치 구간을 설정하기 때문에, 차트 스케일 뿐 만 아니라, 타임프레임의 고 / 저 (HTF, LTF) 여부에도 민감하게 반응합니다. 위 예시의 경우, 동일한 가격 스케일, 동일한 기준점을 설정하였으나 타임프레임의 차이 만으로 상당한 편차가 발생함을 알 수 있습니다. 즉, 사용자의 주관이 다소 개입될 수 있는 도구로 적용 및 비교 시 유의 하여야 합니다. 3. 적용 예시 마찬가지로, 2022년 이후의 BTC Price Action을 예시로 분석해보도록 하겠습니다. (Linear scale + 1D Timeframe) 5월 LUNA, 6월 Sell-off Event시 하락은, 각각 1.000 & 1.618 구간의 지지🟥를 받았으며, 1.618 구간의 경우, Arc를 따른 지지 및 랠리🟦가 특징적입니다. 현재 2.618 구간의 지지를 받고 있는 것으로 추정되며, Arc를 따르는 랠리 가능성 이 존재합니다. ---------------------------------------------- ---------------------------------------------- V. Fibonacci Spiral (피보나치 나선) 1. 특징 & 한계 1) 피보나치 나선의 특징 피보나치 나선은 피보나치 황금비 (1.618)를 기준으로 하는 일련의 사각형 집합 (각 정사각형은 이전 사각형 한 변의 길이에 황금비를 곱한 길이를 한 변으로 함) 을 기반으로, 각 사각형의 끝점을 연결하여 작도된 나선을 의미 (모식도 참조)합니다. 피보나치 나선이 이어질 수록, 지니는 반지름 역시 피보나치 비율에 근거하여 점차 증가하게 됩니다. 기술적 분석 상, 가격-시간 분석이 적절히 반영된 분석으로 여겨지며 주식 / 선물 / 채권 / 크립토 등 다양한 투자 분야에 적용이 가능합니다. 🔔 피보나치 나선으로 산출한 구간은 지지/저항을 통한 가격 반전 (Reversal) 뿐 만 아니라, 가격의 급격한 움직임 (Price Spike) 을 예상하는데 사용할 수 있습니다. 🔔앞선 다양한 피보나치 분석 도구들에 비해, 상대적으로 “피보나치 나선”이 “왜“ 차트 분석에서 의의를 지니는지에 대한 근거가 빈약합니다. 2) 피보나치 나선의 작도 팬, 채널, 아크와 마찬가지로 명확한 두 극점 (Peak or Trough)을 기준으로 하여 나선을 작도하게 됩니다. 설정된 두 점을 잇는 선분은 나선의 첫 반지름 (First Radius)이 되며, 황금비를 기반 으로 나선이 이어집니다. 나선 확장은 “1/4 바퀴를 회전” 할 때마다 반지름에 황금비를 곱한 크기만큼 이루어 집니다. 적절한 두 점을 설정한 경우, 가격 움직임 (Price Actio)과 나선이 겹치는 구간이 지지 / 저항으로 작용할 것을 기대할 수 있습니다. 2. TradingView 적용 <피보나치 스파이럴> 도구를 통해, 두 명확한 극점을 기준으로 작도를 시행할 수 있습니다. 해당 기준점 간의 거리를 첫 반지름으로 상정 후, 황금비를 반영하여 자동 계산되므로 값을 변경할 수는 없습니다. 하지만 “설정” 에서 나선의 방향을 시계/반시계 방향으로 변경할 수 있습니다. 🔔피보나치 아크와 마찬가지로, 설정한 기준점 간의 “거리”를 기준으로 피보나치 구간을 설정하기 때문에, 차트 스케일 뿐 만 아니라, 타임프레임의 고 / 저 (HTF, LTF) 여부에도 민감하게 반응합니다. 3. 적용 예시 2022년 5월 LUNA 사태 당시의 BTC 일봉 움직임을 피보나치 나선으로 분석해보았습니다. 연 초 저점과 랠리에 이은 고점 (A-B)를 기준으로 나선 작도 시 나타나는 나선을 따라, 5월 급락 당시의 가격 움직임🟥이 나타나는 것을 확인할 수 있습니다. 직접 작도 시, 타임프레임 및 스케일에 따라 나선의 위치가 확연히 달라짐을 경험하실 수 있을 것입니다. 따라서 분석의 일관성을 위해, 초기 설정한 TF 및 scale을 유지 하는 것이 중요합니다. ---------------------------------------------- ---------------------------------------------- VI. Fibonacci Circle & Ellipse (피보나치 원 & 타원) 1. 특징 & 한계 1) 피보나치 원 & 타원의 특징 피보나치 원 & 타원 분석은, 여타 도구와 마찬가지로 명확한 기준 극점 (Peak or Trough)을 토대로 이루어집니다. 두 기준점의 위치에 따라 다양한 형태의 원 또는 타원으로 나타날 수 있습니다. 각 피보나치 구간이 그리는 원 (또는 타원)은 지지 / 저항 구간으로 작용한다는 점은 동일하나, 시장 전반의 추세를 가늠 할 수 있다는 점이 가장 큰 특징입니다. 타원의 경우, 그 기울기와 형태가 극적일 수록 (ex - 찌그러진 형태, 급경사 등) 이후 나타날 가격 반전 (Price Reversal)이 강한 세기로 나타나는 경향 이 있습니다. 🔔 타 도구들과 달리, 가장 드물게 사용되는 피보나치 도구라 할 수 있으며 그 원리 또한 나선 (Spiral)의 경우와 같이 명확하지 않다는 한계가 있습니다. 🔔 피보나치 원 & 타원의 경우 상방/하방의 구분이 존재하지 않으므로, 각 원 (또는 타원)은 지지, 저항 구간으로 동시에 작용할 수 있음에 유의하여야 합니다. 수평 (0º)을 기준으로, 상방은 저항 영역 / 하방은 지지 영역으로 간주합니다. 2) 피보나치 원 & 타원 작도 명확한 두 극점 (Peak or Trough)을 설정 후, X축 (시간) 및 Y축 (가격) 상의 거리를 토대로 한 타원을 작도합니다. 이후 타원의 긴 지름 / 짧은 지름에 각각 피보나치 비율을 적용한 타원을 그리게 됩니다. 2. TradingView 적용 <피보나치 서클> 도구를 통해, 두 명확한 극점을 기준으로 작도를 시행할 수 있습니다. Shift 키를 누른 상태에서 작도할 경우, 원(Circle)의 형태로 작도가 가능합니다. 두 극점을 기준으로 작도하는 경우, X축, Y축에서의 두 점 간의 거리를 각각 긴 지름, 짧은 지름으로 삼는 타원 이 그려지게 됩니다. (X축 간의 거리 ↔ Y축 간의 거리가 동일한 경우 원으로 나타나게 됩니다) 🔔피보나치 아크가, 두 점 간의 길이를 반지름으로 삼아 그려진다면, 피보나치 서클의 경우 두 점 간의 길이가 아닌, X축 & Y축 상의 거리를 지름으로 삼는다는 점에 차이가 있습니다. 3. 적용 예시 마찬가지로, 2022 BTC 현재 움직임을, 6월 Sell-off 후 랠리의 움직임을 기반한 Ellipse으로 작도하였습니다. 4.236 구간🟥에서 일시 지지, 4.618 구간에서 현재 지지🟦 를 받는 것을 확인할 수 있습니다. 2022년 초 움직임을 기준으로 작도한 Ellipse (HTF 상) 에서 5.000 구간과도 중첩🟦되어 지지의 근거를 더하고 있습니다. ---------------------------------------------- ---------------------------------------------- VII. 요약 & 정리 오늘은 피보나치 분석, 그 마지막 시간으로 가격+시간 요소에 대해 자세히 알아보았습니다. 5가지 분석 기법 : 팬(부채꼴 : Fan Lines), 채널 (Channel), 나선 (Spiral), 아크 (Arc), 원 및 타원 (Circle & Ellipse) 모두 가격과 시간의 흐름을 동시에 반영하는 동적 (Dynamic) 분석 도구 라 하였습니다. 적절히 사용되는 경우, 높은 정확도를 보여줄 수 있으나 가격 + 시간을 모두 반영하는 만큼, 스케일 및 타임프레임 설정에 특히 유의 하여야 합니다. 따라서, 단독 적용을 통한 예측은 편향적 해석으로 인한 오류를 낳을 수 있으므로 타 보조 지표와의 활용을 적극 권장하는 바입니다. 1) 피보나치 가격+시간 요소 도구에는 팬(Fan Lines), 채널 (Channel), 나선 (Spiral), 아크 (Arc), 원 및 타원 (Circle & Ellipse) 가 있다. 2) 이들은 가격 반전의 “구간”과 “시기”를 모두 나타내는 동적 (Dynamic) 분석 도구이다. 3) 따라서 가격 - 시간 스케일 설정에 유의하여 적용하여야 한다. 4) 피보나치 팬 (Fan Lines)은 추세선 (Trendline)에 기반한 분석 도구이다. 5) 피보나치 채널 (Channel))은 확장 (Expansion)에 기반하였으며, 기준점 (3 지점) 설정에 따라 결과가 달라질 수 있다. 6) 피보나치 아크 (Arc)는 되돌림 (Retracement)을 호 (Arc)의 형태로 변환한 것이다. 7) 피보나치 나선 (Spiral) 및 원 & 타원 (Circle & Ellipse)은 피보나치 비율을 토대로 한 분석 도구이나 그 원리는 명확하지 않다. 8) 원 & 타원은 지지/저항 뿐 만 아니라 시장의 추세 (Trend)를 전반적으로 가늠할 수 있다. ---------------------------------------------- ---------------------------------------------- 길고 긴 4주 간의 피보나치 시리즈가 끝을 맺었습니다. 트레이딩뷰 이용자 분들의 많은 관심과 응원 덕에 잘 마무리할 수 있었습니다. 다시 한 번 감사드립니다 :) 본 글의 저작권은 Yonsei_dent에 있습니다. 무단 배포를 금합니다.
KRAKEN:BTCUSD.P교육
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NATURAL GAS 천연가스 선물 현 위치 파악 (2D, 엘리엇)안녕하세요. GoRichTrading입니다. 2020년 9월 이래로 큰 엘리엇 파동 사이클이 발생하였습니다. 2파는 가격조정을 보여주며 1파 상승분의 61.8% 을 되돌렸습니다. 3파는 1파 상승분의 2배 의 상승을 보여줬고 4파는 시간조정과 가격조정이 섞인 복합조정을 보여주며 최종적으로 3파 상승분의 61.8% 을 되돌렸습니다. 5파는 3파와 비슷한 상승 을 보여주면서 3파와 닮은 형태의 상승 을 하였습니다. 5파 후 ABC 파동은 확장 플랫 조정 형태 를 띄며 전 5파 고점을 넘어섰지만 급격한 하락으로 C파가 발생하면서 ABC파동은 전체 1-5파의 61.8% 만큼을 되돌렸습니다. 현재 위치는 C파 이후 추가로 발생하는 X파동이 완료된 것으로 보입니다. 그러므로 X파동 이후 재차 하락 파동이 발생하기 때문에 포지션은 숏 포지션 이 유리해 보입니다. 또한 큰 엘리엇 파동이 종료된 것이기 때문에 더 큰 3파동이 발생하지 않는 한, 큰 파동이 종료된 후 발생하는 횡보 또는 하이먼민스키 모델 로의 움직임을 보여줄 확률이 높습니다. 감사합니다.
NYMEX:NG1!숏
GoRichTrading의
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ETH 매매전략이더가 웻지를 그리면서 올라가서 1파리딩인지 ABC인지 어려운 부분이 왔습니다. 하지만 공통구간 숏포지션이 열렸고, 약간의 하락이 있었지만 비트와 마찬가지로 충분한 조정이 왔다고 보여지지는 않고있습니다. 앞서 올린 비트 숏전략을 보시면, 넥라인을 깼을 때 추가적인 하락이 움직으로 분석이 움직여준다면, 이더 또한 좀 더 강하게 하락을 하면서 매물대 382까지 하락할 가능성을 생각하고 있습니다. 618 매물대 하단에서 1차 익절을 해서 리스크를 해소하는 안정적인 매매가 필요한 부분이라고 생각하고 있습니다. 저의 경우는 이더가 618 하단 매물대를 찍고 약반등 이후 추가적인 하락을 해서 변곡 신호를 기다리고 있습니다. 변곡 신호가 나온 밑에서 롱을 받아서 전고를 넘기는 무빙을 보고 전고 부근매물대에서 반익절을 하고, 나머지는 고점을 넘기는 무빙에 추세의 힘을 보고 판단을 하고 정리를 하는 전략을 세우고 있습니다. 비트의 움직임에 따라 다르겠지만, 상황에 맞춰 비트와 이더를 유연성있게 매매하는게 가장 좋을꺼 같네요. 한주동안 다들 고생하셨습니다. 전략에 변화가 생기면 코멘트 남기겠습니다. 다들 건승하십쇼!
gugbabtrader의
[비트코인] 중요 지지 끝자락에서 다행히 반등 시도 해주는 모습!!!#크랙 #비트코인 #1D 장기,중기,단기 피보나치 레벨들이 겹치는 중요한 16255-16067 구간의 하회이탈을 시도하였지만 다행히도 긴 밑꼬리를 남긴 채 중요 구간 내부 마감을 해준 모습입니다. 하지만 구간 상단인 16255의 저항을 돌파하지 못한 채 마감하는 모습으로 아직까지는 추가 하락의 가능성을 완전히 버리지는 못할 것으로 보여집니다. 오늘 1D 캔들이 16255 상회마감을 하며 양봉을 만들어 줄 경우에는 추가적인 상승세를 기대해 볼 수 있습니다. #4H 전일 브리핑에서 말씀드린 15725-15704 구간의 지지가 계속 이루어 지며 야간중 반등한 모습입니다. 하지만 ㄱ-ㄴ-ㄷ 하락파동 피보나치 추세확장의 0.618래밸인 16234의 저항을 4캔들째 돌파하지 못하고 있으며 계속된 상승 시도에도 돌파 실패 한다면 실망매물로 인해 하락이 출현 할 수 있습니다. 하락이 출현 할 경우에는 16004-15920의 지지가 중요해 보입니다. 해당 구간의 지지가 성공 할 경우에는 다시 반등을 시도하며 노란색 중기 추세선의 저항돌파를 위한 상승을 기대해 볼 수 있으며, 지지가 실패할 경우에는 전일 브리핑에 말씀드린 자주색 장기 추세선과 ㄷ-ㅌ-ㅍ 하락파동 피보나치 추세확장 0.786레벨이 위치한 15329 부근까지 하락을 예상해 볼 수 있습니다.
B
Tommy_Trader의
[비트코인] 저점 갱신 해버렸으....#크랙 #비트코인 #4H 전일 노란색 장기추세선의 저항을 돌파하지 못한 채 추가하락이 출현한 모습입니다. 11월10일 저점인 15569를 약간 갱신해 주며 15483 저점을 만들고 반등중인 모습이며, ㄱ-ㄴ-ㄷ 하락파동 피보나치 추세확장 0.786 그리고 ㄷ-ㅍ-ㅎ 하락파동 피보나치 추세확장 0.618레벨이 겹치는 15704-15725 구간 위로 종가를 지켜주며 반등을 시도하고 있습니다. 하지만 ㄴ 저점의 종가라인인 15920과 ㄷ-ㅌ-ㅎ 하락파동 추세확장 0.5레벨이 겹치는 15920-16004구간의 저항을 받고 있으며, 해당 구간은 전일 하락 출현 전 계속하여 지지해준 구간으로 저항을 돌파하지 못한다면 추가 하락추세의 가능성을 생각해야 합니다. 추가 하락이 출현 한다면 21년6월 저점과 ㄴ 저점을 이은 자주색 장기추세선까지 하락 가능성을 볼 수 있으며 ㄷ-ㅌ-ㅎ 하락파동 추세확장 0.786레벨이 위치한 15329 까지도 하락 가능성을 볼 수 있습니다. 만일 자주색 장기추세선의 지지가 실패 한다면 다음 지지 기대구간은 ㄱ-ㄴ-ㄷ 하락파동 추세확장 1레벨과 ㄷ-ㅌ-ㅎ 하락파동 추세확장 1레벨이 위치한 15029-14823 으로 예상해 볼 수 있습니다. 15920-16004 저항을 돌파 한다면 전일 계속해서 저항받았던 노란색 장기추세선과 ㄱ-ㄴ-ㄷ 하락파동 추세확장 0.618레벨인 16234 저항 돌파가 중요하며 노란색 장기 추세선 상향마감 출현시 공격적인 매수대응을 해볼 수 있다고 보여집니다.
B
Tommy_Trader의
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ETHUSDT 롱 포지션현재 이더는 올라오는 모습이 임펄스 확률이 높다고 생각합니다. 하지만 지금 모습이 1파 임펄스 일지 535 ABC가 나올지는 모르지만, 조정이후 추가 상승할 확률이 높다는 것. 그리고 조정 이후 반등이 나와 올라온다면, 공통 숏구간이 나올 확률이 높습니다. 1:1 (1347)을 넘을꺼라고 생각하고, 제가 생각하는 롱 현재 조정이후 최소 TP는 1: 1.236 자리 (1377)까지 올라올 것이라고 생각하고 있습니다. 물론 이더가 이렇게 올라와준다면 비트 또한 제가 아이디어를 남긴거 처럼 1:1 구간쯤 올라올꺼라 생각하고 있고, 추후 조정 이후 반등이 나와 고점을 갱신한다면, 비트랑 이더 두개의 차트를 지켜보고 좀 더 확률이 높은 쪽으로 숏 포지션 진입을 할 전략입니다. 현재 이더의 최대 조정폭은 382자리(1219) 까지 보고 있으면, 위에 글을 정리하면 1219 -> 1377 까지 조정 이후 상승을 보고 있고, 1377에서 다이버전스 또는 거래량을 보고 숏 포지션을 진입할 전략입니다.
롱
gugbabtrader의
[비트코인] 중기 수렴의 하향 이탈!! 장기 추세선 까지 하락!! 장기 추세선의 지지는 성공 할 것인가?#크랙 #비트코인 #1H 어제 오후부터 지속된 하락세에 하늘색 수렴의 하향이탈이 출현하였습니다. 수렴의 하향이탈 이후 토요일 브리핑에 언급하였던 16258-16163 구간까지 하락한 모습이며 이는 장기상승추세선도 위치한 구간입니다. 현재 ㄴ-ㄷ-ㄹ 하락파동의 피보나치 확장 1.13레벨인 16163까지 밑꼬리를 남긴 채 1레벨인 16258위로 종가를 지켜주는 모습으로 반등을 노련하는 모습이지만 아직까지는 제대로된 반등세를 보여주진 못하고 있습니다. 만일 지지에 성공하며 반등이 진행 될 경우에는 장기변곡선인 16398, 그리고 ㄴ-ㄷ-ㄹ 하락파동의 피보나치 추세확장 0.786레벨이 겹치는 16398-16414 구간이 중요한 저항이 될 것으로 보여집니다. 16398-16414 구간의 저항을 돌파하지 못할 경우에는 장기상승추세선과 저항 사이에서 등락을 반복하는 수렴의 모습도 예상해 볼 수 있습니다. 만일 16398-16414 저항을 돌파 한다면 전일 야간~새벽까지 강한 지지를 해주던 16537 구간까지의 상승을 기대해 볼 수 있으며, 이후 16398-16414 구간이 지지의 역할을 잘 해준다면 하늘색 수렴 상단선 까지도 상승을 기대해 볼 수 있습니다. 혹여나 현재 지지중인 장기추세선과 16258-16163 지지구간의 하향이탈이 출현 할 경우에는 ㅌ-ㅍ-ㅎ 하락파동의 피보나치 추세확장 0.618구간과 ㄴ-ㄷ-ㄹ 하락파동의 피보나치 추세확장 1.618구간이 위치한 15805-15725 구간까지도 하락 가능성을 염두에 두어야 합니다.
B
Tommy_Trader의
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[피보나치 이해 #3] 피보나치 - 시간 요소 툴 피보나치 - 시간 요소 툴 안녕하세요, Yonsei_dent 입니다 :) 기술적 분석에서 빠질 수 없는 “피보나치 (Fibonacci) 분석”, 그 세번째 시리즈가 찾아왔습니다. 마지막 4편은 다음주에 업로드해드릴 예정입니다. ------------------------------------ <목차> <피보나치 이해 #1 : 피보나치 분석의 기초> - I. 피보나치란 무엇인가 - II. 피보나치 분석 - III. 피보나치 툴 <피보나치 이해 #2 : 피보나치 - 가격 요소 툴> - I. 가격 요소 (Price Element) 란? - II. 피보나치 되돌림 (Fibonacci Retracements) - III. 피보나치 연장 (Fibonacci Extensions) - IV. 피보나치 확장 (Fibonacci Expansions) - V. 피보나치 투사 (Fibonacci Projections) <피보나치 이해 #3 : 피보나치 - 시간 요소 툴> - I. 시간 요소 (Time Element) 란? - II. 숫자셈법 (Number Counts) - III. 파동셈법 (Wave Counts) - IV. 시간 비율 투사 (Time Ratio Projections) - V. 시간대 투사 (Time Zone Projections) <피보나치 이해 #4 : 피보나치 - 가격 + 시간 요소 툴> - I. 가격 + 시간 요소 (Price & Time Element) 란? - II. 팬 (Fan Lines) - III. 채널 (Channels) - IV. 아크 (Arcs) - V. 나선 (Spirals) - VI. 원 & 타원 (Circle & Ellipses) ------------------------------------ 지난 1부와 2부에서는, 각각 피보나치 수열 및 황금 비율의 개념과 가격 요소 (Time Element) 도구를 자세히 다루어보았습니다. 오늘 3부에서는 피보나치 툴 3대 요소 : 가격 / 시간 / 가격 + 시간 중 “시간 요소 (Time Element)” 를 다루도록 하겠습니다. 트레이딩은 가격의 움직임을 토대로 한 진입 / 목표 설정이 주를 이루기 때문에 시간의 흐름에 따른 가격 반전 시점을 예측하는 “시간 요소”는 “가격 요소”에 비해 활용도와 인기가 다소 떨어지는 것이 현실입니다. 하지만, 이를 적절히 활용한다면 가격 반전의 “시기”를 적절히 판단하여 보다 효율적인 트레이딩이 가능해질 것입니다. ------------------------------------ ------------------------------------ I. 시간 요소 (Time Elements) 란? 시간 요소 (Time Elements) 도구는 “시간”에만 근거한 분석 도구로, 가격과 연관된 요소는 반영되지 않습니다. 따라서 시간 요소 도구 만으로는 가격의 반전 (Price Reversal)이 어느 “시점”에 일어날 지 예측 할 수 있을 뿐, 어 느 레벨 (ex: Top or Bottom)로 일어날 지를 판단할 수 없습니다 . 즉, 가격 변동이 일어날 시기는 유추 가능하나, 가격 변동 폭은 알 수 없다는 의미입니다. 또한 차트의 X축 “시간” 요소 만을 분석에 사용하므로, Y축 “가격” 스케일의 Arithmetic (Linear : 선형) ↔ Logarithmic (Log : 로그) 여부는 분석의 영향을 주지 않습니다. 단, 시간에 의존하는 특성 상 주식 시장과 같이 개장 시간, 휴일 등의 영향으로 시간 흐름이 연속적이지 않은 경우 분석의 왜곡이 발생할 수 있습니다. 크립토 시장의 경우 휴장 개념이 없기 때문에 적용이 더욱 용이합니다. 시간 요소 (Time Element)를 적용하는 피보나치 분석 방식은 다음과 같은 4가지로 나눌 수 있습니다. ① 숫자셈법 (Number Counts) ② 파동셈법 (Wave Counts) ③ 시간 비율 투사 (Time Ratio Projections) ④ 시간대 투사 (Time Zone Projections) 이제, 각 방식에 대해 자세히 알아보도록 하겠습니다. ------------------------------------ ------------------------------------ II. Number Counts : 숫자셈법 1. 특징 & 한계 기준이 되는 명확한 고점 / 저점 (Significant Peak or Trough)의 캔들 수를 파악한 후, 다음 변곡점은 “피보나치 수에 대응하는 차례의 캔들” 에서 나타날 것으로 계산합니다. 주의할 점은, A-B 구간에 13개의 캔들이 해당한다고 하여, 다 음에 나타날 변곡점 C 까지(B-C)가 꼭 21개의 캔들을 포함하는 것이 아니라는 사실 입니다. B-C는 8, 13, 21, 34 등 “피보나치 수”에 해당하기만 한다면 상관 없습니다. 연속된 순서의 피보나치 수가 아니더라도 적용이 가능 한 것입니다. 모식도 상 A-B : 13, B-C : 21 이지만, C-D 역시 21임에 유의하십시오. D-E 간의 캔들 수는 34개일 수도, 다시 13개일 수도, 21개로 동일할 수도 있습니다. 적용 가능한 피보나치 수는 다음과 같습니다. 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377.... Q. 첫 기준은 어디에 설정하여야 할까요? A : 고점 / 저점 (Peak or Trough) 여부는 관계 없습니다. A-B에 해당하는 첫 기준 구간은 “명확 : Significant” 하다는 전제 하 다음과 같이 자유롭게 적용 가능합니다. ● 고점 - 고점 (Peak to Peak) ● 저점 - 저점 (Trough to Trough) ● 고점 - 저점 (Peak to Trough) ● 저점 - 고점 (Trough to Peak) 🔔 가격 반전의 시점을 예측하는 도구이나, 정확히 해당 순번에 해당하는 캔들이 변곡점이 되는 것은 아닙니다. 따라서 전/후 여유 범위를 두고 예측 하여야 합니다. 🔔 채널 분석, 보조 지표 등을 적절히 활용하는 경우 해당 시점에서 가격 반전이 나타날 가능성이 높아집니다. 🔔 피보나치 “수열” 이 아닌, 피보나치 “수” 만을 대입하는 것으로, Fn+2=Fn + Fn+1의 규칙성이 지켜지지 않습니다 . 따라서 도구 적용 시 분석가의 주관이 개입될 우려가 높음에 유의하여야 합니다. 이로 인해 시간대 투사, 시간 비율 투사에 비해 신뢰도가 떨어지는 방식 이기도 합니다. 2. TradingView 적용 1) <피보나치 타임존> 툴을 이용한 숫자셈법 TradingView 도구 중 <피보나치 타임존> 툴을 이용하여 숫자셈법을 적용할 수 있습니다. 본래, 해당 도구는 시간대 투사 (Time Zone Projection)에 적용하는 도구이지만, 간단한 조작을 통해 쉽게 숫자셈법에도 적용할 수 있습니다. 임의의 캔들 하나를 설정 후, 바로 인접한 다음 캔들을 이어 클릭 해줍니다. 이 경우, 1에 해당하는 영역이 실제 1개 캔들 수에 대응하므로, 차트 상 나타나는 13, 21, 34, 55... 구간에 실제로 해당 수 만큼의 캔들이 등장하게 됩니다. 해당 도구가 차트에 설정되었다면, 이를 클릭 후 드래그하여 원하는 구간으로 옮길 수 있습니다. 이 방법을 통해, 해당 툴을 일종의 “자”로 사용 할 수 있습니다. 2) 자 도구를 이용한 숫자셈법 < 도구 모음 상 “자” 도구 or Shift + 차트 위 클릭> 툴 바의 “자” 도구를 선택하거나, 차트 상에서 Shift키를 누른 상태로 클릭을 “한 번” 시행하면 직사각형 영역이 나타나게 됩니다. 이후, Shift 키를 뗀 상태로 구하고자 하는 지점을 클릭하면, 해당 구간 만큼의 캔들 수 , 날짜 수, 거래량 및 가격 폭을 나타내줍니다. 이를 활용하여, 특정 구간의 캔들 수를 파악 후, 피보나치 수에 해당하는 다음 시점을 파악할 수 있습니다. 3. 적용 예시 숫자셈법을 간단히 적용한 예시를 살펴보겠습니다. 편의 상, 차트는 라인으로 표시하였습니다. 고점 & 저점 (Peak & Trough)로 설정된 첫 두 영역은 각각 21개 만큼의 캔들이 속해있습니다. 이후 나타날 변곡점은 13, 21, 34, 55 등 피보나치 수 중 하나가 될 가능성 이 있습니다. 실제로 이후 명확한 저점 (Trough)가 55 캔들→ 34 캔들 만큼의 시점에 등장하였습니다. 분석 시 피보나치 수열을 순차적으로 따르지 않음에 주의 하여야 합니다. 반전의 시점을 예측하는 데 도움이 될 수 있으나, 시간 요소 도구 만으로는 EP, TP, SL 을 설정할 수 없습니다. 따라서 반드시 패턴 분석 및 보조 지표 등을 활용하여 구체적인 트레이딩 플랜을 세워야 하겠습니다. ------------------------------------ ------------------------------------ III. Wave Counts : 파동셈법 1. 특징 & 한계 숫자셈법이 캔들의 “수” 자체를 계산하였다면, 파동셈법은 파동 (Wave)의 수를 계산 합니다. “수”는 피보나치 수에서 착안하다는 점은 동일합니다. 차트 상 나타나는 캔들이 결국 파동을 구성함에 착안한 방식으로, 다음에 나타날 파동의 수를 계산하여 Price Action을 예측 합니다. 유명한 엘리어트 파동이론 (Elliott Wave Theory) 역시, 피보나치 수열에서 기원하였다는 점을 생각하면 이해가 빠를 것입니다. 위 모식도 상, 파동은 충격파 (Impulse)와 조정파 (Correction) 로 구성됨을 알 수 있습니다. 큰 틀에서 충격파 : 조정파 수는 1:1 로 나타나지만, 충격파는 다시 5개의 하위 파동 으로, 조정파는 3개의 하위 파동 으로 나뉘지요. 충격파 5개 하위 파동을 다시 각각 살펴보면, 또 다른 작은 충격 / 조정파들로 구성된 것을 알 수 있습니다. 따라서 ● 1개의 충격파 = 5개의 하위 파동 (충격파 X 3 + 조정파 X 2) ● 5개의 하위 파동 = 21개의 하위 파동((충격파 3 + 조정파 2) X 3 + 조정파 (충격파 2 + 조정파 1) X 2) 로 이어지게 됩니다. 하위 파동으로 갈 수록 1 : 1 → 5 : 3 → 21 : 13 → 89 : 55.... 로 피보나치 수가 나타나는 셈입니다. 이를 파동 프랙탈 (Wave Fractalization)이라 하며 “부분”이 “전체”를 닮는 특성을 보입니다. 🔔 파동 자체의 수를 계산하므로, 충격파↔조정파 간의 전환 여부를 파악할 수 있으나, 구체적인 추세 반전 시점을 예측하기 어렵 습니다. 🔔 파동셈법은 엘리어트 파동 이론의 한 측면에 해당하므로, 엘리어트 이론에 대한 이해가 필요합니다. 2. TradingView 적용 파동(Wave)에 피보나치 수를 적용하므로 엘리어트 기법과 큰 차이가 없습니다. 도구 모음 중, <엘리어트 임펄스 / 코렉션 파동> 툴을 이용하시면, 파동셈법 적용에 도움이 되실 것입니다. 3. 적용 예시 위 예시의 경우 하나의 큰 🟠 조정파 (Correction) 내부에, 많은 하위 파동이 위치하는 것을 알 수 있습니다. 조정파는 하위 충격파 🟢 + 하위 조정파 🔴 로 나뉘며, 각각의 하위 파동 내부에는 또 다른 하위 파동이 위치하게 됩니다. 만약, 가격 움직임이 Sub-impulse wave (5) 를 그린 후, Sub-correction Wave (3) 를 다시 그린다면 이후 또 다른 Sub-impulse wave의 등장으로 가격 하락세🔵가 이어질 것을 기대 할 수 있습니다. ------------------------------------ ------------------------------------ IV. Time Ratio Projections (시간 비율 투사) 1. 특징 & 한계 시간 비율 방식 역시, 가격 반전 (Reversal)이 일어날 시점을 예측하는데 사용됩니다. 구체적인 시점을 판단할 수 있다는 점에서 파동셈법의 한계를 보완하며, 엘리어트 기법과 연계해 사용되곤 합니다. 우선, 기 준으로 삼을 파동의 “기간 (Duration)”을 확인 합니다. 이를 1.000 으로 설정한 후 피보나치 비율 (Fibonacci Ratio)을 기반으로 피보나치 투사 (Fibonacci Projections : 2편 참고) 를 시간 축에 적용하여, 잠재적 반전 시점을 파악합니다. Chapter I : 숫자셈법과 마찬가지로, 기준 파동 설정은 다음과 같이 자유롭게 설정 가능합니다. ● 고점 - 고점 (Peak to Peak) ● 저점 - 저점 (Trough to Trough) ● 고점 - 저점 (Peak to Trough) ● 저점 - 고점 (Trough to Peak) 위 모식도에서, A-B를 1번 파동으로 “1.000” 만큼의 기간이라 가정한다면, B를 기준으로 투사 (Projection) 시, 0.618 기간에 해당하는 2번 파동 (B-C), 1.000 기간에 해당하는 3번 파동 (C-D)를 확인할 수 있습니다. 이처럼 시간 비율 투사법은 다음 가격 반전의 “시점”을 파악할 수 있게 도와줍니다. 🔔 다양한 피보나치 비율이 존재하는 만큼, 얻을 수 있는 “시점” 역시 다양합니다. 따라서 신뢰도 높은 시점을 파악하여야 하는 경우, MACD, Stochastic 과 같은 보조 지표를 활용하여 Confluence Zone이 존재하는 시점을 확인 하여야 합니다. 🔔 고점-고점을 기준 범위로 설정하였다고 하여, 산출한 시기에 고점이 나타나는 것이 아님에 유의하여야 합니다. 가격 “반전”이 나타날 뿐 이므로,고점 (Peak)이 나타날 수도, 저점 (Trough)이 나타날 수도 있습니다. 2. TradingView 적용 시간 비율 투사법은 <추세기반 피보나치 시간> 도구로 적용할 수 있습니다. 해당 도구는 <추세기반 피보나치 확장> 도구와 같이, 기준점을 3개 설정하여야 합니다. 처음 두 개의 기준점 (① + ②) 설정으로, 기준이 될 고점 또는 저점을 정합니다. 이후 나타나는 비율 투사 값은, 해당 기간을 토대로 비율을 반영한 값입니다. 마지막 세번째 기준점(③)은, 원하는 시점을 임의로 선택할 수 있으며, 이에 따라 분석 결과가 달라질 수 있습니다. ①을 다시 클릭하여 설정하는 경우, 시간 확장 (Expansion) 의 개념을 적용한 반전 구간을 구할 수 있습니다. ② 또는 임의의 변곡점을 설정하는 경우, 시간 투사 (Projection) 의 개념을 적용하게 됩니다. 두 방식은 별도의 우열은 가릴 수 없으며, 앞선 방식과 마찬가지로 타 보조 지표 활용을 통한 Confluence Zone 형성 시점을 반전 가능성이 높은 구간으로 생각하여야 합니다. 3. 적용 예시 A-B를 기준 구간으로 삼고, Time Ratio를 A 지점을 기준으로 적용 (Expansion) 한 예시입니다. 1.382 구간에 해당하는 C 지점과, 2.382 지점에 해당하는 D 에서 가격 반전이 일어난 것을 알 수 있습니다. 하지만 1.618, 2.000 구간에서는 이렇다 할 Price action을 보여주지 않았습니다. 따라서, 해당 도구를 적용하더라도 모든 피보나치 비율 구간에서 가격 반전이 일어나는 것은 아님에 유의하여야 합니다. ------------------------------------ ------------------------------------ V. Time Zone Projections (시간대 투사) 1. 특징 & 한계 마지막으로 알아볼 시간 요소 도구는, 시간대 투사 (Time Zone Projections) 방식입니다. III에서 다룬 시간 비율 투사 (Time Ratio Projection)와 적용 방식은 동일합니다. 다만 피보나치 비율 대신 “수”를 사용하는 점 에서 차이가 있습니다. 우선 기준 구간 (A-B)을 설정합니다. 마찬가지로 고점 또는 저점 (Peak or Trough)을 선택합니다. 기준점의 조합은 다음과 같이 자유롭게 설정 가능합니다. ● 고점 - 고점 (Peak to Peak) ● 저점 - 저점 (Trough to Trough) ● 고점 - 저점 (Peak to Trough) ● 저점 - 고점 (Trough to Peak) 기준 범위는 피보나치 수의 “1”에 해당하며, 이를 시작으로 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377.... 에 해당하는 범위를 구하게 됩니다. 🔔 가격 반전의 시점을 예측하는 도구이나, 정확히 해당 시점의 캔들이 변곡점이 되는 것은 아닙니다. 따라서 전/후 여유 범위를 두고 예측 하여야 합니다. 🔔 채널 분석, 보조 지표 등을 적절히 활용하는 경우 해당 시점에서 가격 반전 이 나타날 가능성이 높아집니다. 2. TradingView 적용 <피보나치 타임존> 도구를 사용 합니다. 원하는 범위를 설정해주면, 이후 피보나치 수열에 따른 구간이 차트 상에 나타나게 됩니다. 피보나치 수 값 및 표현되는 색을 변경할 수 있습니다. 3. 적용 예시 BTC 일봉에서 적용한 예시입니다. 기준 구간 (A-B)의 피보나치 수열에 해당하는 시점🔵이 표시된 것을 알 수 있습니다. D, E는 각각 13, 21 에 해당하는 구간으로 명확한 변곡점이 관찰됩니다. 그러나 C의 경우 8 부근에 등장하였으나 정확히 일치하지 않는 모습 을 보입니다. 따라서 시간 요소 도구를 사용하여 반전 시점을 결정하는 경우, 전/후로 약간의 편차 가 존재할 수 있음에 유의하여야 합니다. ------------------------------------ ------------------------------------ VI. 요약 & 정리 이번 시간에는 피보나치 : 시간 요소 도구에 대해 알아보았습니다. 이전 가격 요소에 비해 내용이 상대적으로 가볍게 느껴지셨을 것입니다. 4가지 분석 기법 : 숫자셈법 (Number Counts), 파동셈법 (Wave Counts), 시간 비율 투사 (Time Ratio Projections), 시간대 투사 (Time Zone Projections) 모두는 잠재적 가격 반전이 “언제” 일어날 지를 알려줄 뿐 , 어느 가격 수준 (Price level) 일 지, 천장 또는 바닥 (Top or Bottom) 일 지를 알려주지 않습니다. 따라서 지난 가격 요소 기법과 마찬가지로, 단독 적용을 통한 예측은 신뢰도가 떨어지므로 타 보조 지표와의 활용을 적극 권장 하는 바입니다. 1) 피보나치 시간 요소 도구에는 숫자셈법 (Number Counts), 파동셈법 (Wave Counts), 시간 비율 투사 (Time Ratio Projections), 시간대 투사 (Time Zone Projections) 4가지가 있다. 2) 이들은 가격 반전의 “시기” 만을 알려줄 뿐, 가격 수준과 천장/바닥 여부를 알려주지 못한다. 3) 숫자셈법 (Number Counts)는 캔들의 수에 피보나치 수를 대입하는 방식이다. 4) 파동셈법 (Wave Counts)는 파동의 개수에 피보나치 수열을 적용하는 방식이다. 5) 시간 비율 투사 및 시간대 투사 (Time Ratio & Zone)은 각각 피보나치 비율과 수를 사용하는 것이 다를 뿐, 적용 원리는 같다. 6) 설정한 기준 범위에 따라 결과가 판이할 수 있으므로, 명확한 변곡점 (Significant Peak or Trough)의 설정과 보조 지표와의 연계가 필수적이다. 다음 시간에는 피보나치 가격 - 시간 요소 (Price - Time Element)에 대해 알아보도록 하겠습니다. -------------------------- 이상으로 긴 글 읽어주심에 감사드립니다 :) 본 글의 저작권은 Yonsei_dent에 있습니다. 무단 배포를 금합니다.
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Yonsei_dent의
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[비트코인] 중기 수렴 하단 지지중!! 주말 동안 수렴하면 노잼...#크랙 #비트코인 #1H 전일 오전 수렴 상단의 저항을 확인한 이후 지속된 하락추세로 수렴 하단까지 도달한 모습입니다. 수렴 하단선의 지지확인 이후 반등을 시도하였으나 장기 변곡구간인 노란색 박스구간의 저항을 받으며 수렴 하단선의 지지를 다시 확인하고 있는 모습입니다. 수렴의 하방이탈이 출현 한다면 ㄱ-ㄴ-ㄷ 상승파동의 피보나치 추세 확장 0.13레벨과 11일~14일 하락추세의 FRVP HVP 구간이 위치한 16553-16510의 지지가 중요할 것으로 보입니다. 16553-16510 지지구간의 지지가 실패 한다면 ㄴ-ㄷ-ㄹ 하락파동의 피보나치 추세확장 1레벨~1.13레벨과 ㄱ 저점, 그리고 장기상승추세선이 위치한 16258-16163 구간까지 하락을 기대해 볼 수 있습니다. 만일 수렴 하단선의 지지가 성공하며 다시한번 반등한다면 노란색 변곡구간의 저항돌파가 중요하며, 저항 돌파시에는 수렴 상단과 11일~14일 하락추세 FRVP POC, 그리고 ㄱ-ㄴ-ㄷ 상승파동 피보나치 추세확장 0.5레벨이 위치한 16864-16854 구간까지의 상승을 기대해 볼 수 있습니다. 이후 수렴의 상승돌파가 출현 한다면 ㄴ 고점과 FRVP HVP가 위치한 17080 또는 전일 오전브리핑에서 언급하였던 17318-17439 까지의 상승도 기대해 볼 수 있습니다.
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Tommy_Trader의
위태위태한 비트코인, 현재 구간 엘리엇파동 분석현재 엘리엇파동상 가장 확률 높아보이는 카운팅입니다. 수렴 관점입니다. 15.5k 저점 지점부터 18.2k까지 수렴 A파로 보고 있습니다. 소파동은 abc로 쪼개지고, A값과 C값의 비율이 1:1.382로 딱 떨어집니다. 마찬가지로 abc로 내려온 것으로 보여집니다. b파는 수렴으로 출현했으며, 수렴 거래량 또한 충족했기 때문에 abc(b파 수렴이 성립되는 것 같습니다. 여기서 A값과 C값의 비율은 1:0.618로 딱 맞아떨어졌네요.(A값에 비해 C값이 짧은 경우) 현재 구간을 분석해보면, 큰 수렴 C파 abc 안에서 b 수렴이 나오고 있다고 보고 있습니다. B-b와 마찬가지로 수렴 거래량이 충족되기 때문에 수렴으로 볼 수 있고, 수렴 추세라인도 잘 지켜주고 있습니다. 현재 구간은 C-b-e로 살짝 조정 후 C-c 상승이 가능한 구간입니다. (수렴 e파는 절단이 나올 수 있으니 숏 포지션은 주의) 이후 큰 수렴 D파, E파가 출현하며 수렴의 끝자락을 만들 것 같고, E파가 완성될 즈음에 한 방향으로 튀며 크게 방향성이 나올 것으로 예측 중입니다. 현재 구간에서는 C-b 상단 추세선을 돌파할 경우 롱 포지션을 진입하는 것이 가장 괜찮은 매매일 것 같네요! 여전히 시장에 부정적인 이야기들이 오가고 있습니다. 변수에 항상 주의하고 대응 위주로 매매합시다!
롱
BeastTrading_Sehyun의
[비트코인] 드디어 상승추세 가는거냐? 아니면 또렴이냐???#크랙 #비트코인 #1H 전일 야간 출현한 상승세로 하락채널의 상향돌파가 출현한 뒤 오늘 아침부터 상승세를 이어가며 다시한번 단기고점을 높혀주는 모습입니다. 하지만 하락채널을 만들어주는 파동의 피보나치 추세확장(파란색) 0.618레벨과 14일 15일 고점을 이은 추세선의 저항을 받으며 상승이 주춤하는 모습입니다. 현재는 단기적인 눌림이 출현하는 모습으로 11일부터 14일까지 하락한 FRVP POC 구간과 파란색 피보나치 추세확장 0.5레벨이 겹치는 16864-16854 구간의 지지가 중요할 것으로 보여집니다. 위 구간에서 지지가 성공 하며 상승세를 다시 이어간다면 하늘색 피보나치 추세확장 1레벨~1.13레벨, 그리고 11일~14일 하락추세에서 단 한번도 체크하지 않은 HVP인 17394가 겹치는 17318-17439 까지의 상승도 기대해 볼 수 있습니다. 만일 16864-16854 구간의 지지가 실패 하며 하락추세로 변곡 될 경우에는 하늘색 추세선들로 이루어진 수렴의 가능성도 열어두어야 하며, 이때 파란색 피보나치 추세확장 0.13레벨과 HVP, 그리고 하늘색 추세선이 겹치는 16510-16553 구간까지 하락을 기대해 볼 수 있습니다. 이후 하단에서 지지가 이루어진다면 수렴 연장의 가능성을 예상해 볼 수 있습니다.
B
Tommy_Trader의
어디서 떨어지려나?안녕하세요? 저의 포스팅은 어디까지나 개인의 기록 + 그냥 저렇게도 하는구나 하는 흥미 정도 이므로, 설명이 만족스럽지 못하더라도 양해 바랄께요! 이번에는 하모닉 + 피치포크를 활용한 매매입니다. 상승 피치포크라인과 하락 피치포크 라인이 겹치는 구간을 돌파하는 모습니다. 왼쪽 피치포크 0.382 (연한녹색) 라인을 반등하고 0.618까지 돌파 및 지지하였으나, 1:1구간 (진한파란색 라인)은 시도조차 못하고 떨어졌습니다. 다시 0.618 라인을 지지하고 반등하고 있으며, 이번에는 하락 피치포크의 0.618 구간에서 떨어질껄로 생각하고 숏 걸었다가, 매수세의 힘이 있다고 판단해 아래로 살짝 빠질때 초 소액 익절했습니다. 작성하는 중에 저의 느낌~ 대로 반등을 하는 모습입니다. 다음 저항은 중간에 그린 빨간 화살표, 즉 하락 피치포크의 1:1구간입니다. 아주 강력한 저항구간이므로 맞고 떨어질 확률이 제일 높아 보입니다. 그러나 피치포크 만으로 매매를 하기에는 저는 아직 멘탈이 약하므로, 하모닉이 같이 들어가 있는 구간을 찾았습니다. 그래서 파란색 라인을 뚫고! 더 간다면, 제일 상단의 하락 피치포크의 1.5 구간인 진한 보라색 라인까지 (피보나치 확장을 그으면 1.618자리와 유사하게 나옵니다.) try 할걸로 예상됩니다. 그렇다면 박쥐 패턴이 완성되며, 보라색 구간은 추세의 전환이 발생하지 않는 이상 아주 강려크한 저항 구간이므로, 매우 강력한 하락을 만들수 있지 않을까~ 합니다. 앞선 포스팅 처럼 패턴을 안만들고 내려가는 경우도 허다하지만, 중요한 구간에는 변형되었지만, 패턴을 만들고 간다고 굳게 믿고 있습니다! 다수의 시장 참여자들이 보는 강력한 자리라면, 지지나 저항이 어마어마 할테니깐요! 요약 : 제일 상단 빨간화살표인 피치포크 1.5 저항구간 + 하모닉 박쥐패턴 + 1:1.618 ABC 저항구간 = 강력한 저항! Sell!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
숏
sw_kang의
[비트코인] 대수렴 상단선은 회전문....#크랙 #비트코인 #1H 대수렴 상단선을 사이에 두고 등락을 반복하는 모습입니다. 전일 1시간봉 10연속 음봉을 만들며 청록색 하락채널의 하향이탈이 약간 출현하였지만 바로 양봉을 만들어주며 하락채널 상단선과 이전 단기수렴 하단선이 위치한 구간까지 상승한 모습입니다. 현재 하늘색 하락파동의 피보나치 확장 0.382레벨에 저항을 받고 있는 모습이지만 새벽중 출현한 상승세가 이어지며 상승돌파 한다면 하락채널의 상승돌파로 추가적인 상승을 기대해 볼 수 있습니다. 청록색 하락채널 상승돌파 한다면 청록색 피보나치 추세확장의 0.618레벨인 16963까지의 단기 상승을 기대해 볼 수 있으며 직전 고점인 17002를 돌파 해 준다면 피보나치 추세확장 1~1.13레벨 그리고 hvp라인인 17394가 위치한 17318-17439 까지의 상승을 기대해 볼 수 있습니다. 하지만 현재 저항받고있는 청록색 하락채널 하단, 하늘색 단기수렴 하단, 하늘색 피보나치 추세확장 0.382레벨, 청록색 피보나치 추세확장 0.382레벨 총 4개의 저항이 겹치는 구간을 돌파하지 못한다면 청록색 하락채널이 이어질 가능성이 존재하며 이떄는 다시한번 대수렴 상단선의 지지여부가 중요하게 될 것으로 보입니다. 만일 눌림 출현시 대수렴 내부로 재진입 한다면 지난 브리핑들에서 이야기 한 것과 같이 역시 16000-15954 까지의 하락도 염두에 두어야 합니다.
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Tommy_Trader의
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[비트코인] 대수렴 상단선에서 단기수렴 진행중#크랙 #비트코인 #1H 전일 ppi 예상치 하회 발표 이후 매수세가 출현하며 대수렴 상단선을 돌파 하였지만 전고점인 17185.40을 갱신하지 못한 채 수렴 상단을 사이에 두고 등락을 반복하는 모습입니다. 11월 11일 부터 11월 14일까지 진행된 하락추세의 poc 레벨인 16864를 사이에 둔 채 상단 매물대와 하단 매물대인 17080~16674 사이 횡보하는 모습으로도 확인되고 있습니다. 고점을 갱신하지 못한 채 하락하며 저점을 높혀주는 모습으로 작은 모습의 수렴 가능성도 보이고 있으며, 조금 더 단기적인 관점에선 상승채널을 만들어 가는 것으로도 볼 수 있습니다. 대수렴 상단선 돌파 이후 고점을 넘기지 못하였기 때문에 대수렴 연장의 가능성도 배제할 수 없는 상황이며 현재 진행되고 있는 단기 수렴 및 단기 상승채널의 하향이탈이 출현 한다면 대수렴 하단까지의 하락도 예상해 볼 수 있습니다. 장기 또는 중기 관점에서 상승추세를 기대하기 위해선 17185 고점을 갱신 해주는 것이 중요하며, 갱신 한다면 단기 상승채널 상단과 11일 오후 내내 매물대를 만들어준 구간의 poc인 17394 부근까지 상승을 기대해 볼 수 있습니다. 만일 대수렴 내부로 재진입 하며 단기수렴과 상승채널의 하향이탈이 출현 한다면 단기적으론 16553-16508의 지지를 기대해 볼 수 있지만, 중장기적으론 대수렴 하단선이 위치한 16000-15954 부근까지 하락할 가능성도 보여집니다.
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Tommy_Trader의
[쇼빗] 221116 비트코인차트의 엘리엇파동 카운팅과 그에 따른 타점 공유와썹요 형들 느슨해진 국빗에 긴장감 주는 쇼빗이야 지난번 퍼블리시한곳에서 상승중이네 여기서 0.5 찍고 abc로 바로 흐를 가능성도 당근 있지만 아직까지는 지표나 파동 상 바로 고꾸라질 시그널은 잘 확인이 안되는듯? 그렇기에 난 롱 홀딩하려고 해 하락 메이저 3파 후 4파가 abc로 나오는 것이라 예상되는데 b파를 거의 플랫에 가깝게 되돌림을 주었기에 거의 러닝플랫에 가까운 되돌림이었기에 나올 시 임펄스 등의 어느정도 빠른 속도의 상승이 나올거라 기대돼 느슨하게 오른다면 수렴일 가능성이 있겠지 그렇기에 어느정도 반익을 해야될 지점은 수렴부 상단이라 예측되는 지점이라 생각해 거기서 고꾸라질 수 있거든 가격대는 차트상에 표기 해 두었어 난 그 쯤 2/3정도 익절을 지정가로 걸어놨는데 잘 오를까 모르겠어 오늘 얘기할건 여기까지고 국빗은 쇼빗 선에서 정리되는거 알지? 그럼 형들 오늘도 할일 충분히 하면서 즐겁게 매매들 해! cya
Chart_Riders의
[비트코인] 또또또... 수렴이냐?#크랙 #비트코인 #4H 전일 오후 출현한 급등으로 인해 추가적인 상승을 기대하였지만 결국 제자리로 돌아온 모습입니다. 저점을 높혀주며 출현한 반등세로 고점을 높혀주는 움직임을 기대하였지만 초록색 피보나치 확장 1레벨의 저항을 넘어서지 못한 채 다시 하락한 상황입니다. 현재는 고점이 낮아지고 저점은 높아지는 수렴의 형태를 하고 있으며, 수렴의 이탈 전 까지는 최대한 수렴 상단과 하단에서의 대응이 최선으로 보여집니다. 수렴 상방 돌파가 출현 한다면 높아진 저점을 기준으로 평행채널을 그려볼 수 있으며, 이때 평행채널 상단과 9일 하락중 만들어주었던 추세 반대 캔들, 그리고 단기,중기 피보나치 추세확장 0.618레벨들이 위치한 18253-18670 구간까지의 상승을 기대해 볼 수 있습니다. 수렴 하방 돌파가 출현 한다면 진행중인 하락 파동의 피보나치 1레벨과 여러 단기,중기,장기 피보나치 중요 레벨이 겹치는 11991-12217 까지 하락할 가능성을 염두에 두어야 합니다.
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Tommy_Trader의
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