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에너지 커모디티

Natural gas 천연가스 분석 왼쪽(4시간), 오른쪽(일차트) 대부분의 트뷰 트레이더 분들은 위 차트 보시면 분석 이해는 하실거라 짐작 하여, 오늘의 기술적 분석은 위 차트 표기로 대체 합니다. 지난 번, 천연가스 분석을 올리자 마자 빠른 상승으로 목표 지점 청산 부분은 지난 천연가스 분석 자료를 보시면 확인이 가능 하실겁니다. 현재 저는 천연가스 같은 경우는, 중 장기로 중기는 ETN 그리고 장기는 레버리지 ETN으로 물량을계속 올리며, 조정 시 예를 들어 저점시 ETN 청산 후 청산 자금 만큼, 레버리지 ETN 매수 등의 구성으로 포지션을 관리하며, 단기적 으로는 CFDs 차익거래 및 해외선물 (요즘은 거의 CFDs 거래)을 리스크 관리 및 헷징 또는 단기적 차익거래 식으로 거래를 하고 있습니다. 현재 모든 Commodities 즉 상품거래 가격들이 글로벌 경제 회복 및 달러 약세로 인해 상승의 모습을 보이고 있습니다. * 글로벌 경기 회복 (세계 국가 주가지수 상승) -> 경기 호황 시 당연히 원자재 성격의 상품의 수요가 늘기에 가격 인상 * 달러약세 : 대부분의 상품의 주요 결제 수단은 기축통화인 달러 이기에 상품과 달러는 Negative 즉, 음의 상관관계를 가지고 있습니다. 투자자들이 이번 주 천연가스 공급 발표가 미국 한파로 수요가 늘어날 예상함에 따라 약 2개월 만에 최고 수준을 회복 했습니다. 시장 참가자들은 1월 12일 천연가스 재고를 201 bcf 예상치로 했으며, 이는 기록적으로 높은 수준이었던 지난 주 359 bcf 의 감소한 수치와 비교되며, 이는 작년 243 bcf 및 5년 평균인 203 bcf와 비교됩니다. 미국 에너지 정보국에 따르면, 현재 저장소에 있는 총 천연 가스는 2.768 tcf (2조 767 억 입방 피트) 에 이르며. 이 수치는 415 bcf 즉, 약 13.0%로, 작년 평균보다 낮으며 382 bcf, 즉 약 12.1%즉, 즉 연중 이맘때의 5년 평균 미만의 수치 입니다.
N롱
HUSH_TRADING의
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천연가스 Natural Gas 중/장기 투자 분석안녕하세요 허쉬트레이딩 입니다. 천연가스 중 장기 투자 분석 입니다. 오늘은 중 장기라 불리는 이유는 사실 현재 천연가스 분석은 마진을 이용한 또는 파생시장 레버리지의 트레이딩과는 조금은 다른 투자의 분석이라 이렇게 표현 하였습니다. 제가 아무래도 국내 석사 과정을 에너지 상품 금융공학 쪽 으로 학업 및 연구를 하다보니 천연가스 및 크루드 오일 그리고 다른 관련 에너지 및 상품 거래에 포커스를 많이 맞추는 부분이 있습니다. 천연가스 가격은 지난 천연가스 재고량 예상치 하회에도 불구하고 이번 미국 겨울 날씨가 덜 추워질것 이라는 정정 보도로 다시 하락을 이어가고 있는 모습 입니다. 천연가스 가격의 하락은 크루드 오일 하락과 같이 미국의 세일가스 붐으로 인한 공급의 증가로 함께 하락 되었습니다. 그러다 보니 중 장기의 크루드 오일과 천연가스의 가격은 매우 높은 Positive 즉 양의 성격을 가진 상품 이었지만 현재 단기적인 모습은 전혀 상관관계가 맞지 않고 (즉 Negative) 있습니다. 이는 중 장기적 관찰법 으로는 투자의 기회가 될수 있는 부분 이기도 하지만, 단기적 변동성 으로는 Risk의 부분 이기도 합니다. 현재 많은 국가들이 화석 에너지 소비 및 친환경 문제를 줄이기 위하여, 천연가스 사용을 앞장서서 권하고 있고, 이는 전 세계 천연가스 수입의 TOP인 중국 일본 및 한국 동북 아시아 또한 피할수 없는 부분 입니다. 현재 일본 또한 싱가포르 오일 허브단지 이후 천연가스 허브 단지 조성을 위한 많은 공동 프로젝트를 진행 중이며, 유럽 및 중국 또한 천연가스 에너지 소비를 위해 많은 정책을 내놓고 있습니다. 미국은 천연가스 수출을 적극 장려하며, 천연가스의 수출의 최대 난제인 수송비를 파나마 운하 확장 공사로 인한 Advantage로 한국 또한 얼마 전 부터 천연가스 수입 일부분을 미국에서 하고 있습니다. 그리고 2020년 부터, 국제 해사기구 즉 IMO에서 협약한 저유황 연료를 선박들이 연료 공급으로 실시 하게되면 천연가스의 현재 낮은 가격으로 인한 장점으로 더 더욱 천연가스 소비량은 많아질 것 이라 예상 됩니다. 저는 단기 및 스윙 트레이딩은 추세 추종 으로 파생상품 즉 레버리지를 이용하는 트레이딩을 하지만, 현물 및 이런 상품의 지속된 가격 하락은 값어치 있는 자산의 가격 under value 즉 뭔가 디스카운트 받고 좋은 상품을 구매할 수 있다는 기회의 투자로 중 장기적 분할 매수 투자 접근도 같이 하곤 합니다. 아직은 천연가스의 가격이 명확히 기본적 또는 기술적 분석으로 상승될 호재는 보이진 않지만, 지속된 현재의 낮은 가격은 중 장기적 투자로는 예전 크루드 오일 27-8달러 지점과 같은 괜찮은 매수 가격의 기회들이 있음을 생각 합니다. 천연가스의 중장기적 분할 매수는 국내는 신한 또는 삼성에서 발행하는 ETF 및 ETN 투자를 추천 하며, 좀 더 공격적인 투자는 X2 즉 두배 이상의 선물 추종을 하는 ETF 또는 ETN 투자가 가능 합니다. ETF, ETN 투자는 꼭 현물 추적 오차 등을 확인 하시길 바랍니다. (선물 가격의 추종 특성 상 롤오버 비용이 발생하여 추적 오차가 항상 비례 하게 맞지는 않습니다.) 조금씩 여윳돈을 아껴 펀드 적금 들듯 분할 매수하는 방법이 이상적인 상황 이라 생각 합니다. 저는 가격 하락이 있을때 마다 현재 분할 매수를 하고있으며, 단기 중기는 CFDs 및 해외선물 거래로 Risk 헷징 및 관리를 현재 하고 있습니다. 많은 다양한 트레이딩 및 투자의 아이디어로 시장의 흐름에 잘 스며든 수익 내시길 기원 합니다. 남은 한 해 모두 마무리 잘 하시길 바랍니다. 현재 천연가스 기술적 분석은 위 4시간 차트와 Weekly차트의 표기로 대처 하겠습니다. -허쉬 트레이딩-
N롱
HUSH_TRADING의
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USOIL / Crude oil / 크루드 오일 매수전략에 따른 목표가 설정NYMEX:CL1! FOREXCOM:WTIUSD FX:USOIL FX_IDC:USDWTI 크루드 오일 매수전략에 따른 목표가 설정 1. 매수 진입가격 56.75~56.95 2. 저항레벨 #1 60.76 매수청산목표가 형성 3. 매도 진입 예상가격 60.76 이에 따른 매도청산목표가 59.02 4. 1시간 캔들봉 음운 저항구름매물대 상승 돌파 인식에 따른 양운구름대 지지 관점형성 5. 가격은 삼각수렴 패턴의 진행형을 통해서 추세이탈에 따른 방향성 결정
FX:USOIL
UnknownUnicorn216273의
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USOIL 크루드 오일 단기매수 거래전략FOREXCOM:WTIUSD FX:USOIL 크루드 오일 단기매수 거래전략 1. 가격은 단기 평행 하락추세선의 상승이탈을 진행하였으며 이에 되돌림 (눌림목) 이 진행되고있습니다. 되돌림의 파동이 돌파되었던 추세선의 지지를 받고있으며 양봉의 캔들이 형성되었습니다. 이는 반전의 가능성을 열어두게 됩니다. 2. 가격은 고점과 저점을 순차적으로 높이고 있습니다. 이에 따라 상승쐐기형의 수렴형태를 보여주고있습니다. 이는 추세선의 지지작용점으로 해석해볼수있습니다. 3. 보조지표 관점 일목균형표의 양운 구름대가 진행되고있으며 가격은 양운 구름대에서 머무르고 있습니다. 양운의 구름대는 지지매물대로 해석해볼수있습니다. 4. Support level (지지매물대) 체크 가격이 추가 하락 조정을 진행시 매수관점의 지지매물대 가격이있습니다. 이는 해당 가격대에서 매수시그널이 발생시 유효한 지지레벨입니다. 현재 가격은 Support level #1 57.27 가격대에 근접 도달하였습니다. 이는 직전의 매물대로 가격에 대한 저점을 높일수있는 자리입니다. 가격이 Support level #1 에서 별다른 작용이 없다면 Support level #2 의 55.28 까지 하락조정이 발생할수있습니다. 이는 새로운 매수기회를 제공합니다. 5. Resistance level #1 (저항매물대) 청산목표가 설정할수있습니다. 이러한 저항목표가를 상승돌파시 강력한 추가상승이 발생하게 됩니다.
FX:USOIL롱
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Natural Gas 천연가스 Daily 일 차트 분석목표가 3.35 부근 지지: (A) 3.01 부근 피보나치 마지막 터닝 포인트 저항: (B) 3.35 부근 피보나치 마지막 터닝 포인트 목표기간: 5일 인터벌: 1일 패턴: 하모닉 & 피보나치 상승 현재 천연가스는 미국 기상청에서 발표한 추운날씨의 기후 여파로, 천연가스의 수요가 높을 것 이라는 발표와 평균 천연가스 재고량 저하 그리고 높은 크루드오일의 상관관계 + 의 특성으로 상승 중에 있습니다. 이 패턴 상승은 여전히 형성 과정에 있으며, 향후 5일 이내에 3.35 저항선 까지 대한 가격 상승 가능성이 예상을 보이고 있습니다. RSI 40 초과의 지지 형성. -허쉬트레이딩-
N롱
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Natural Gas 천연가스 4H, 4시간 차트 분석Natural Gas 천연가스 4H, 4시간 차트 분석 입니다. 현재 천연가스 가격이 크루드 오일과 동반된 상승 장의 모습에서 단기적 조정으로 인한 가격 하락의 모습을 보여 주고 있습니다. 현재 4시간 차트에서 보여지는 바 와 같이 하모닉 패턴 Gartely -0497 패턴이 만들어진 모습이며, 지속된 가격 상승 또는 하락의 결정은 한국시간 기준 내일 23일 한국시간 새벽 2:00 미국 천연가스 재고량에 따라 결정이 될거라 예상 합니다. 피보나치 라인에 맞춰 각 지지 저항구간을 대입하여, 거래 포지션 진입 및 청산 / 리스크 관리를 추천 드립니다. -허쉬 트레이딩-
N롱
HUSH_TRADING의
Natural Gas 천연가스 Weekly 주 차트 분석현재 WTI 크루드 오일이 중동의 지정학적 리스크 요인 및 사우디 원유 수출 감소 발표로 심리적 저항이었던 55달러를 무난히 넘어서며 57달러 부근에 안착된 모습을 보여주고 있으며, 브렌트유는 63달러 까지 오른 모습을 보여주고 있습니다. 이는 한국 시간 11월 9일 00:30에 발표한 원유재고량이 예상치 보다 훨씬 웃도는 (발표 : 2.237M 예상: -2.876M ) 재고량이 나왔음에도 불구하고, 하락의 모습은 아직 보이질 않고 있습니다. 천연가스 또한 크루드 오일과 상관관계가 높은 상품으로, 요즘 보이는 추세는 원유 움직임의 lagging 즉 원유 가격 움직임 이후 상관관계 지수를 맞춰가는 듯한 모습을 보여 주고 있습니다. (상관관계의 설명은 지난 포스트들 참고) WTI 크루드 오일은 현재 선물 지수가 Contango 컨탱고 즉 선물 가격이 현물가격 보다 높이 지속 되는 현상을 보여주고 있지만, 브렌트 유가는 Backwardation 백워데이션 즉 선물가격이 현물가격 보다 낮은 시장 상황으로 6개월 간 형성 되어 있는 모습을 보여줍니다. 이는 유가 트레이더들이 헷징하기 위해선 좀 더 WTI Short 포지션으로 볼륨이 몰릴 상황이 커질것임을 암시합니다. 일단 이러한 유가의 아직은 불분명한 상황으로 천연가스가 좀 더 차트에서 보여지듯 중 장기적 안전한 방향 움직임의 여력이 더 있음을 보여주고 있습니다. 오늘 11/10일 오전 00:30분에 발표한 천연가스 재고량 발표 치: 출시 날짜 시간 발표 예측 이전 2017년 11월 10일 00:30 15B 15B 65B 거래 포지션 대응에 차트를 참고 하시어, 수익을 내시길 바랍니다. -허쉬 트레이더-
N롱
HUSH_TRADING의
USOIL / 크루드오일 /단기관점의 매도전략이 가능합니다. 캔들 매매전략 (하락장악형)USOIL / 크루드오일 FOREXCOM:WTIUSD FX_IDC:USDWTI 1. 단기관점의 매도전략이 가능합니다. 2. 캔들전략 하락 장악형 캔들이 진행되었습니다. Bearish Engulfing Candle pattern 3. 보조지표의 하락 다이버전스진행되었습니다. RSI , MACD 의 보조지표 Bearish Exaggerated Divergence 4. 청산목표가를 설정할수있습니다 TP #1 53.06 TP #2 52.22 5. 스탑리밋의 경우 직전고점 또는 직전고점 보다 + 10틱위에 설정할수있습니다. 직전고점 54.43
FX:USOIL
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WTIUSD/ USOIL / 크루드오일 일봉차트 거래전략WTIUSD/ USOIL / 크루드오일 일봉차트 거래전략 NYMEX:CL1! FOREXCOM:WTIUSD FX_IDC:USDWTI Support & Resistance level 지지 및 저항 레벨 단기 박스권형성 일봉종가 기준 완고하게 매수추세를 유지하고있습니다. 가격은 추가적인 상승을 열어두고있습니다. 가격은 일시적 되돌림이 진행시 매수기회를 제공하며 이는 비싸게 사서 비싸게 팔수있는 기회가 됩니다. 가격이 단기 조정시 주목해야하는 가격대는 직전 매물대가 됩니다. 가격이 일봉상 직전 최고점인 저항레벨을 강하게 상승돌파한다면 이는 추가적인 상승이 지속된다는것을 의미하며 매도 전략에 집중하기 보다는 눌림시 매수전략을 진행하는 것이 유리합니다.
FX:USOIL
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USOIL / 크루드오일 단기 저항레벨 (매도관점 잠재적 반전영역 형성)USOIL / 크루드오일 NYMEX:CL1! FOREXCOM:WTIUSD FX_IDC:USDWTI FX:USOIL 1. Resistance Level (Bearish PRZ) 53.00~53.15 단기 저항레벨 (매도관점 잠재적 반전영역 형성) 가격대 53.00~53.15 2. 청산목표가 설정 TP TP# 1 52.49 TP# 2 52.15 TP #3 50.75 3. 분할진입 매도 전략가능 (평단가 활용) 52.80 / 53.00 / 53.20 4. 저항 매물대 레벨에서 매도시그널이 발생시 진입전략을 진행할수있습니다.
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long term analysis BRENT vs WTI BRENT와 WTI의 비교분석입니다. 전체적으로 유사한 움직임을 보여주고 있으며, 둘다 아직 전고점을 넘지 못하고 있는 것은 사실이나 최근 BRENT는 inverted head & shoulder pattern을 완성한 상태로 추가적 상승의 의미를 담고 있는 반면, WTI crude oil은 아직 패턴 완성 전이나 곧 패턴완성이 되지 않을까 판단합니다. 따라서, 이러한 두종목의 흐름을 살펴보았을시, 장기적으로는 모두 큰 상승의 흐름을 보일수 있다는 분석입니다. 아주 보수적인 목표치를 설정한다해도 brent/wti 각기 65달러와 60달러까지는 충분하지 않나 생각됩니다.
TVC:USOIL
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