하락장세에 올라가는 종목 SQQQ에 대하여SQQQ란 나스닥 상위 기업들로 구성된 레버리지 인버스 X3배 ETF 펀드 입니다
(마이크로소프트 애플 메타 넷플릭스 테슬라 등등)
ETF의 단점으로는
1. 롤오버 비용이 발생한다
2. 괴리율이 발생한다
3. 횡보장이 지속되면 같은 가격이라도 손실을 본다
4. 가격이 지속적으로 하락하면 0으로 수렴할 수 있다
지금처럼 한 방향으로 변동성이 크게 나올 때 좋은 타점에서 진입하기 괜찮은 상품이며,
반대로 TQQQ는 상승에 x3 배팅하는 종목임
금일 자이언트 스탭 발표 시 채널 상단 돌파를 기대하고 있음
보편적으로 리스크 헷징이나 트레이딩에 많이 쓰이며 전문적인 투자자가 하기에 괜찮은 상품이라 생각합니다.
매수매도에 대한 추천글이 아니며 투자 결과에 대한 책임또한 투자자 본인에게 있음을 알려 드립니다.
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커뮤니티 아이디어
비트코인의 태초마을 6K이 아이디어의 시작은 " 미국 증시가 완전한 침체에 빠졌을 때 비트코인은 어디까지 내려갈까? " 라는 물음에서 시작되었습니다.
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< 연관아이디어. 비트코인과 미국주식의 장기 사이클 분석 >
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만약 미국 증시가 -70% 이상 내려갔을 때 비트코인의 가격은 얼마가 될지 궁금했기 때문에 분석을 해보았습니다.
먼저 와이코프 메소드에 대해 알면 좋습니다.
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< 연관아이디어. 와이코프 메소드 (Wyckoff Method) 소개 >
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와이코프 메소드의 분배 과정의 패턴은 다음과 같습니다.
그리고 비트코인 주봉에 적용해본 결과는 다음과 같습니다.
하락이 끝나는 지점이 대략 6600달러 입니다.
이 목표값이 나온 과정은 다음과 같습니다.
비트코인은 횡보하는 박스의 크기만큼 하락하는 경향이 있습니다.
주봉 차트에 적용해보면 하락의 끝이 마이너스입니다.
그래서 과거 3번 저점을 지지했던 추세선을 가져왔습니다.
추세선에 도달하는 시기에 따라 목표값을 추정해보았습니다.
현재까지 남은 지지선은 20K, 17K, 10K 뿐입니다.
지지선이 차례 차례 깨질수록 이 아이디어는 현실이 될 수 있습니다.
비트코인 월봉의 RSI 지표는 역사상 단 한번도 과매도에 들어간 적이 없습니다.
나스닥도 RSI 과매도 경험이 있습니다. 비트코인도 이번엔 한번 들어갈 때가 되지 않았을까요?
요약.
1. 미국 증시가 완전히 침체에 빠진다는 가정하에
2. 비트코인의 최후의 저점은 6K
3. 6K 도 깨지면, 설마..그런 일이...
TQQQ 의 변동성 확대TQQQ는 QQQ 의 3배 상품이다.
이런 상품은 장기적으로 Buy & Hold 하기에 좋지 않다.
1. 보합시 수수료, 헤지 비용때문에 1x QQQ보다 성과가 좋지 않음.
2. 지나친 변동성으로 상품자체가 0에 가깝게 수렴할 가능성.
지수의 장기 상승을 노린다면 QQQ를 쌓아야지 TQQQ는 곤란하다.
로그 차트로 봐도 TQQQ가 과거 보다는 변동성 스윙이 커졌다.
아마도 최근 몇 년사이 변동성에 몰려다니는 신규 참여자들이 늘어난 이유도 있고,
매크로 이슈가 부각되어시 일 수 도 있다.
아뭏튼 최근에 -75% 까지 빠진 TQQQ가 저점 매수에 좋은 기회라 하더라도
매우 확실히 단기 반등의 타이밍을 맞출 수 있는 것이 아니라면
중장기는 QQQ가 맞다.
파산하지 않고, 잃지 않는 것이 첫번째다.
거친 파도를 잘 버틸 수 있는 여유가 있는 상품이어야 생존할 수 있다.
볼린저 밴드 사용방법.안녕하세요 오늘은 볼린저밴드를 이용하는 법을 알아보도록 하겠습니다.
<볼린저 밴드란>
주가 변동성을 이용하여 가격 변동띠를 탄력적으로 변화시키는 주가 지표 입니다.
볼린저 밴드는 기본적으로 중심선 상단선 하단선이 있는데
중심선 : 20일 이동평균선
상단선 : 20일 이동평균선 + 표준편차 X 2
하단선 : 20일 이동평균선 - 표준편차 X 2
설정은 기본적으로 상단에 맞춰서 합니다.
(설정은 자기 취향에 맞춰서 하셔도 됩니다.)
볼린저 밴드를 이용하여 분석하는 방법은 여러가지가 있으며
오늘은 그 분석방법들을 알아보도록 하겠습니다.
1. 볼린저 밴드의 박스권 매매
주가가 박스권 내에서 움직이는 구간에서는 변동성이 일정하게 유지되기 때문에 볼린저 밴드의 두께도 일정하게 유지되며
이때 주가는 볼린저 밴드의 상 하단을 오가게 되는데 그럴 시 볼린저 밴드 하단에서 매수하고 상단에서 매도하는 방법입니다.
2. 볼린저 밴드의 수축
주가가 박스권에서 횡보를 하다 보면 점차 변동폭도 줄어들고 볼린저 밴드가 수축하는 구간이 있는데
1번처럼 바닥권에서 볼린저 밴드가 수축하면 상방으로 상승할 가능성이 있고
2번처럼 상단에서 볼린저 밴드가 수축하면 하단으로 하락이 이어질 수 있기 때문에 상황에 맞춰서 매수/매도하는 게 좋습니다.
<예시>
1) 바닥권에서 수축
2) 상단에서 수축
3. 볼린저 밴드의 상방 돌파
주가가 상방으로 돌파할 시 처음 슈팅이 상방이었기 때문에 추세가 살아나며 시세가 상방으로 가는 경우가 많습니다.
그럴 경우 바로 매수하는 것보다는 상단의 볼린저 밴드를 터치하고 중심선으로 잠시 눌리는 경우가 많기 때문에
매수할 땐 중심선에서 매수하는 게 좋습니다.
4. 볼린저 밴드의 이탈
주가가 횡보하다가 볼린저 밴드 중심선을 만나게 되는 경우 그 위치에서 다시 상승하지 못하고 중간을 하방으로 돌파한다면
매도 시그널로 이해하는 게 좋습니다. 상승할 땐 볼린저 밴드 상단을 비비며 상승했기 때문에
중간을 하방으로 돌파하면 볼린저 밴드 하단을 타고 하락을 하게 되므로 매도하는 게 좋습니다.
오늘은 볼린저 밴드를 사용하는 방법을 알아봤는데요.
다음번엔 오늘 배운 볼린저 밴드로 비트코인을 분석해 보도록 하겠습니다.
나스닥 지지라인 체크 ! 다우이론 활용지난 4년간 시장 참여를 하면서 느낀점은 톱다운 방식으로 분석하고 그 안에서 트레이딩을 했을때 승률이 높았던 것 같습니다.
1500% , 2100% 두 번의 고수익을 냈던 기간에는 금리나 정책입안자의 방향을 보며, 차트상 바닥 구간에서 큰 비중으로 들어갔기 때문에 가능했던것 같고,
2번의 큰 실패 과정이 있었던 이유는 큰 경제 방향이 좋지 않음에도 단기 테마 모멘텀에 의존하여 기술적 반등 (약세장 초기에서 지지라인 붕괴로 인한 손실) 그래도 올라가는 종목은 있다는 믿음으로
버블 끝 부분에서 하락장이 올거라는 근거가 있었음에도 심리 문제로 큰 방향성을 역행하는 실수로 실패를 했습니다.
"뛰어난 트레이더가 될거야 그도 성공했으니까 나도 조금만 더 하면 될 수 있어"
"나는 전업투자자니까 수익을 봐야만해"
"고점대비 10퍼센트 손실이 발생되었어 복구해야돼"
"코인시장은 끝이야 가치투자 배당주 테마주로 복구해야지"
패배를 했던 가장 큰 이유는 매매기법이 아니라 나 자신과의 심리싸움에서 진 것이고
가장 본질적인 탑다운 접근방식을 사용하지 않았던 것!
다행스러운 점은 문제점을 알고 있다는 점
나스닥 차트를 보면 과거 생각했던 흐름보다 천천히 그리고 느리게 계단식 하락 박스권 패턴 수렴 패턴등 불규칙한 움직임으로 인해
손절을 했어도 뇌동매매로 이어지는 근 1년간 난이도가 높은 장세였던것 같습니다.
<다우이론을 활용한 현 위치 구분을 해보겠습니다>
약세시장은 분산국면 공포국면 침체국면 3단계로 구성되어 있으며
1. 분산국면: 전문가들은 과열을 직감하고 주식 처분 (추세선 기울기 완화 거래량 높음)
2. 공포국면: 일반 투자자들의 매입세력 크게 위축, 매도 세력 증가 주가가 큰 폭으로 하락 경제지표나 회계 자료 수치가 불리해짐 주가 (수직하락 거래량 급감 이 후 긴 회복이나 보합)
3. 침체국면: 매도 세력의 시장 지배 주가가 크게 하락하지도 상승하지도 않음 일반투자자 시장이탈 전문가들이 다가올 호황에 대비해 매입 (투매양상 주가는 하락하지만 폭이 작아짐)
현 시장을 보면 일반투자자가 공포를 느끼지만 이탈이 크다고 생각이 들진 않으며,
단기 저항 받고 떨어지는 구간에 있기 때문에 이후 나올 시장의 뉴스에 따라
1.현구간 박스권 하단에서 횡보할지
2.또는 10100~10300불 지지라인
3. 8000불 지지라인 (대공황급 폭락)
위 3가지 경우의 수를 생각해 볼 수 있고 2번 지지라인에서 매수 후에 추가 하락시 적립식 투자로 접근하는 전략으로 적립식 가치투자 하려 합니다
경기침체가 맞다면 코로나 가격으로 회귀 가능성에 대해서...펀더멘탈이 약한 비트는 3100~6200 사이가 매수 영역이 되지 않을까 싶네요.
매수 영역이 폭이 큰 이유는 코로나 3월에도 8500에서 3850까지 절반이상 빠졌기 때문에 영역을 크게 잡아두었습니다
저점에서 V자 반등보다는 U자 반등
이번 시즌 최고가는 당분간 못오지 않을까 싶은 생각도 드네요
현재상황)
- 코로나로 인해 유동성 최대치를 겪음
- 도지코인, 솔라나, 루나 등 역대급 유동성 장에서 IT버블과 마찬가지로 신기술을 접함
- 나스닥과 밀접하게 CPI 와 금리 영향을 크게 받고있음
- 디파이/대출 플랫폼 같은 곳을 이용해 레버리지 일으키는 큰 손들이 발을 빼고있음. ex) 최근 이더리움 하락의 주요 원인인 셀시우스 위기
- 루나 같은 불안정한 코인 및 재단 취약점을 공격해서 수익을 얻은 세력들이 늘어나고 있음. 이로인해 도미노 청산이 일어나고 있는중
- 러우 전쟁이 올해안에 끝나지 않고 중국 코로나 정책이 계속 번복됨으로써 공급쇼크가 해결되지 않고 있으며 특히 에너지(유가, 천연가스) 가격이 계속 오르고있음
- 미 중간선거 때문인지 아닌지 모르겠지만 정치적 내부 문제로 인해 미정권이 적극적으로 해결할 의지가 없어 보임
* 러우 전쟁 종전 하거나 또는 미 금리 대폭인상으로 CPI, 신규실업수당 등 미 경제 지표가 좋아지고 있는 상황이 될때까지는 올해는 약세시장 계속 진행중일거라고 판단
에센피 IT버블 + 금융위기
나스닥 현물 IT버블 + 금융위기
다우존스 IT버블 + 금융위기
다우존스 - 대공황
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코로나 전 가격대로 회귀한다면
에센피 2120~2500
나스닥 현물 6630~7500
다우존스 18200~21200
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토탈시장
* 올해 아이디어는 이것이 마지막이 될것같습니다. 투자 건승하시고 경기침체 잘 이겨내보십니다.
코스피 차트 분석매수/매도는 개인의 판단이며, 책임은 개인에게 있음
주봉은 6개월 관점, 일봉은 1개월 관점을 나타냄
2020년 03월 코로나 폭락 이후 1432.25 파동이 시작되었다고 가정함
2021년 06월 최고점 3314 찍고 더블탑 패턴을 가지고 조정이 시작되었다고 가정함
위 2가지 가정으로 분석을 진행
주봉 상승관점
1. 피보나치 되돌림
- 피보나치 되돌림 23.6% 부근에서 조정 A파 반등
- 피보나치 되돌림 38.2% 부근에서 조정 C파 반등(꼬리를 길게 가짐)
- 건강한 조정(ABC)일 경우 최저점을 찍었다고 볼 수 있음.
2. Stocastic의 하단, RSI의 상승, MACD의 말아올림
주봉 하락관점
1. 볼린저밴드의 아래밴드를 터치하였지만 반등이 너무 약함
2. 지수이동평균선 240을 터치하였지만 반등이 너무 약함
총평
1. 환율 / 미국장 / 전쟁 등 기타 요인 발생 시 하방이 너무 열려있음. (하방 지지선 2400~2200)
베어 마켓에서 알아두어야 할 4가지여러분 안녕하세요! 👋
휴, 지난 5달은 포화상태였습니다. 전반적으로 대형 월봉이 여기 저기 보이면서 애셋들이 뿌연 안개가 드리워습니다. 크립토 트레이더들에게, 비트코인, 이더리움, 및 기타 크립토 애셋들이 반토막나거나 그 이상 날아갔습니다. S&P 500 은 하이로부터 고작 13-14% 내려갔음에도 불구하고 지난 두 해 넘도록 거의 모든 것이 엄청난 불 장세를 이어온 뒤로 마침내 공식적으로 베어 마켓에 들어섰다고 말하는 것이 안전하겠습니다.
당사 커뮤니티의 많은 분들에게는 이번이 처음 겪는 베어 마켓인 까닭에, 베어 마켓에 대한 주요 사항에 대한 약간의 가이드를 내 놓아 사람들로 하여금 이 새로운 마켓에 대하여 도움을 주는 것이 좋겠다는 생각을 하였습니다.
한번 들어가 보실까요!
1) 볼래틸리티 (변동성) 은 P/L (손/익) 측면에서 여러분들의 포지션이 더욱 더 크게 느껴지게 만듭니다. 💥
베어 마켓에서는 대개 불 마켓보다는 더 많은 볼래틸리티를 만들어 냅니다. 지난 20날 넘게, 인덱스의 데일리 애버리지가 약 3% 움직였는데, 이는 2021 의 약 0.9% 보다 훨씬 큰 것입니다. 똑같은 자금 액수에 대해서도 이러한 애버리지 상승 상황은 $$ 측면에서 볼 때 여러분의 P/L 이 "노멀" 보다 훨씬 크게 움직였음을 나타냅니다. 2020 년 3월에는 S&P 500 의 애버리지 데일리 레인지가 5% 가 넘었었습니다!
이것이 중요한 까닭은 P/L 은 트레이더의 심리에 엄청난 임팩트를 주기 때문입니다. 수많은 프로페셔널 머니 매니저들과 헷지 펀드들이 이러한 팩터를 컨트롤하여 데일리 포트폴리오 볼래틸리티를 자신들의 타겟에 맞게 유지하려고 합니다. 여러분의 트레이딩 플랜에 따라 맘대로 할 수 있겠지만, 노멀보다 훨씬커다란 움직임이 있을 수 있다는 예상을 하는 것이 반드시 필요합니다.
2) 베어 마켓은 평균 2해 이상 지속됩니다 📉
2 해라는 숫자는 대개 평균적으로 얼마나 오래도록 *스탁* 베어 마켓이 지속되는 가를 말합니다. 지금까지 크립토에서는 평균 베어 마켓 지속 기간이 9달이었습니다. 스탁과 견주어 보자면, 애버리지 불 마켓은 6해가 넘도록 유지됩니다. 따라서, 베어 마켓은 에쿼티에서의 성장 기간보다 훨씬 더 빠른 경향이 있지만 그들 또한 훨씬 더 기억에 남게 됩니다.
최근, 베어 마켓은 점점 더 짧아지고 있습니다 - 2020년 마지막 베어 마켓은 고작 두어달뿐이었습니다. 일부는 이것이 연준이 점점 더 발을 들여놓기 때문이고 하는 반면에, 21세기의 훨씬 더 나아진 커뮤니케이션 인프라스트럭쳐로 인해 정보가 더욱 어 빨리 프라이스에 영향을 미치기 때문으로 보는 사람들도 있습니다. 확실히 트렌드 자체는 점점 짧아지는 베어 마켓이지만 여전히 예상보다 훨씬 오래 지속될 수 있습니다. 알맞게 예상을 조절하십시오!
3) 캐쉬는 포지션입니다 💵
USD 인플레이션이 현재 높으며, 대략 7-10% (어떤 값을 보느냐예 따라 다르겠지만) 를 달리고 있으며, 1 유에스 달러의 바잉 파워는 사실상 크게 바뀌지 않았습니다. 1 SPY 셰어의 바잉 파워는 최근 들어 훨씬 더 빠르게 날마다 바뀌고 있어 그 바잉 파워를 아주 빠르게 읽어가고 있습니다. 베어 마켓에 대해 알아두어야 할 가장 중요한 것은 살아 남는 것이 *가장* 중요하다는 것입니다. 여러분이 망하지 않는 한 다음날에도 다시 싸울 수 있습니다. 퍼포먼스가 나쁜 애셋을 버리는 것도 하나의 옵션입니다.
"이러한 일이 최근 벌어지고 있습니다. 메이저 애셋 클래스를 들여다 보면 사람들이 캐쉬로 도망가고 있는 듯합니다. 스탁, 골드, 크립토 - 모두 팔아 캐쉬를 챙기고 있습니다.
""리스크 오프 (Risk off)"" 환경에서는 대개 보수적인 플레이어들은 스탁과 같은 리스크 애셋으로부터 ""더 안전한"" 트레저리 본드등으로 옮겨가려 합니다. 그리하여 연준이 나서려 하고 있고 인플레이션이 고공 행진을 하고 있는 상황에서 사람들은 본드에서 얻을 수 있는 3% 배당보다도 캐쉬를 갖고 있음으로 해서 가질 수 있는 토탈 플렉시빌리티를 더 선호하는 듯 합니다. 헷징을 위한 또 다른 옵션은 퍼포먼스가 안좋은 애셋을 팔거나 여러분의 포트폴리오에서 풋을 사는 것입니다 (그럴 수 있다면). 옵션 마켓에서는 편하게 잠자는 프라이스를 다이렉트로 볼 수 있습니다."
4) 바닥을 고르는 것은 어렵습니다 🎣
트레이더의 일은 긍정적인 결과를 내는 기회를 찾는 것이지만 바닥을 짚어내기는 역사적으로 매우 어려운 일입니다. 2020년 사태 발생시에도 많은 뛰어난 헷지 펀드들 조차도 충분한 헷지를 하지 못해 파산하거나 너무 심하게 헷지를 해서 빠져 나오지 못했습니다. 결과적으로 전세계에서 가장 스마트한 사람들 일부는 그 바닥이 어디인지를 제대로 짚어내지 못했습니다.
여러분이 오랜 시간에 걸쳐 꾸준한 자금 전개 (DCA) 를 허용하는 롱텀 스트래티지를 갖고 있지 않는 한 다운트렌딩 마켓에서 바텀을 골라낸다는 것은 아주 낮은 타율% 전략입니다.
여기까지입니다it. 베어 마켓에 대해 뉴비가 알아두어야 할 4가지였습니다. 이미 말한 대로 어려운 마켓에서 하기 가장 중요한 것은 살아 남는 것입니다! 🐻
좋은 주말 보내시기 바랍니다! 😄
- 팀 트레이딩뷰
TradingView in Korea: We're Hiring!Hey Korea 👋 🇰🇷
We’re hiring! As the largest social network and charting platform for traders and investors – used by 30 million users each month in over 170 different countries (Korea near the top of the list) – we’re looking for teammates in Korea who are passionate about markets to come help us grow!
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와이코프 메소드 (Wyckoff Method) 소개
와이코프 메소드 (Wyckoff Method) 란 1930년대 리처트 와이코프 (Richard D. Wyckoff) 가 만든 이론입니다.
와이코프 메소드의 핵심은 컴포지트맨 (세력, 기관, 고래) 이 주식시장을 통제하며, 시장은 축적(매집) - 상승 - 분산(분배) - 하락의 순환 구조를 가진다는 것입니다.
<와이코프의 시장 순환 모식도>
거의 100년전에 만든 오래된 이론이지만 다우 이론과 마찬가지로 현재까지 그 가치를 증명하고 있는 이론입니다.
와이코프가 주장한 시장 순환 단계에서 중요한 부분은 ' 축적 ( Accumulation) ' 과 ' 분산 (Distribution) ' 단계입니다.
현재도 많은 차트들 속에서 발견되는 현상이기 때문에 눈에 익혀두면 차트를 분석하는데 큰 도움이 될 것입니다.
1. 축적 ( Accumulation)
매집이라고도 부를 수 있는 이 단계는 가격의 바닥에서 일어납니다. 즉 '바닥을 다진다' 고 표현하는 것으로 이 때 컴포지트 맨은 물량을 모으기 시작합니다.
<와이코프 메소드 축적 단계의 일반적인 패턴>
와이코프의 이론에서 나온 것을 약간 수정을 하였지만 큰 틀은 바꾸지 않았습니다. 모든 패턴이 그렇듯이 실제 차트에서 반드시 이 모양이 발견되는 것은 아닙니다.
실전에서는 다양한 모습으로 나타내게 되는데 차트 속에서 패턴을 구별할 수 있는 요령이 있습니다.
복잡한 패턴을 단순화 (붉은색 선) 하면 3개의 고점과 3개의 저점이 눈에 들어옵니다.
더블바텀이 아닌 트리플바텀으로 인식하여도 큰 문제가 없습니다만 패턴을 만드는 기간이 아주 길기 때문에 발견하는 것이 처음에는 쉽지 않습니다.
먼저 지지와 저항선을 잘 찾는 것이 관건입니다.
와이코프는 크게 2가지의 패턴을 제시하였습니다.
<간단하게 표현한 와이코프 축적 모델들>
두 모델의 큰 차이점은 박스의 저점을 돌파하는 베어트랩의 존재 여부 입니다.
다음은 비트코인 차트에서 발견한 축적 단계의 패턴들입니다.
연관아이디어. <비트코인 와이코프 방법 (Wychoff Method) 의 역사>
최근 2021년 6-8월에 걸친 긴 횡보도 와이코프의 축적 단계로 볼 수 있습니다.
이렇게 하락장이라 불리는 기간동안 컴포지트맨은 꾸준히 매집을 하여 물량을 모으고 가격을 상승시켰습니다.
이렇게 시장은 축적 - 상승 - 분산 - 하락 - 축적을 반복하여 왔습니다.
('분산' 단계도 업데이트 합니다.)
트뷰 유료 회원분들을 위한 사토시 차트 작도시 미세먼지 팁아시다시피, 알트코인(ALT)의 가격을 비트코인(BTC)으로 나눈 가격이 사토시차트의 현재가로 표기됩니다.
트레이딩뷰에서 사토시 차트의 현재가는 소숫점 8자리까지 밖에 표기되지 않기 때문에, 알트코인의 가격이 0.1달러 이하라면 사토시 차트의 1틱 단위가 한자릿수 이상 뭉쳐집니다. 예를 들어서 설명드릴게요.
현재 트론의 사토시 차트 현재가는 0.00000260~259라 1틱 단위 비율이 상당히 큽니다. 그래서 차트로 아래와 같이 바코드가 많이 찍히게 되죠.
그러나 트레이딩 뷰에 결제를 하셨다면, 종목 검색창에 직접 수식을 넣어 (BINANCE:TRXUSDTPERP/BINANCE:BTCUSDTPERP)*10000로 검색하시면 아래와 같은 차트를 볼 수 있습니다.
틱가치의 자릿수가 한자릿수 늘어나서 아마 시간프레임을 줄이시면 바코드같은 형태의 차트는 안보이실 겁니다.(저는 지표를 안쓰는 무료따리라 보여드릴 수가 없네요ㅎㅎ;;)
알트 분석을 하실 때, 사토시 차트를 쓰신다면 아마 도움이 되실 듯 합니다.
사토시 차트로 살펴보는 알트 룟 전략
안녕하세요.
비트코인이 현재 상승추세를 이어나간다면 어떤 알트들을 매수할지, 아니면 다시 하락추세를 이어나간다면 어떤 알트들을 매도(숏)할지 예전 제 아이디어에 설명드린 매매법을 통해 분석해 보겠습니다.
이전 아이디어는 해당 링크를 참고해 주세요.
1. 비트가 추세 반전에 실패하는 케이스
a) 트론 (TRXBTC)
상단차트는 트론사토시, 하단 차트는 비트코인입니다.
USDD 발행을 계속 하고 있기 때문에 담보가치인 트론의 가격이 계속 올라가는 모습입니다. 이번 비트 하락에 방어를 참 잘해줬지만 정작 비트가 상승할 때는 추세를 이어나가지 못하는 모습입니다.
아담 앤 이브 더블탑이 형성되었고, 가격 패턴 또한 BUMP AND RUN 패턴에서 RUN PHASE에 도달할지 말지 결정되는 구간입니다. 추세이탈이 시작되면 비트코인의 상승보다 약한 상승이 나타나고, 비트코인의 하락에 민감하게 반응할 수 있는 조건이 갖춰졌다고 생각합니다.
b) 리플(XRPBTC)
비트가 상승반전에 실패하면... 리플은 딱 봐도 노답입니다. 리만브라더스(리플 만원간다는 형들)의 청산쇼가 시작될 듯 싶습니다. 다만 이전 차트를 복기하다 보시면 잘 내려가다가 중간에 튀어오르는 경우가 있으니 중간중간 익절은 필수지 않을까 싶습니다.
2. 비트가 추세 반전에 성공하는 케이스
a) 바이낸스 코인(BNBBTC)
좌측 일봉 오더블록의 중간값을 지지 시도 중입니다.
아직 작은 타임프레임에서의 저항을 뚫어주진 못했지만 비트가 올라준다면 금방 뚫어낼 것 같습니다. 스테이블 코인을 제외하면 현재 코인 시총 3위인 만큼 급격한 상승은 힘들어 보이지만, 일봉 이평이 이제 막 발산중이니만큼 든든하게 오를 확률이 높아보입니다.
b) 에이다 (ADABTC)
하락 추세선은 돌파에 성공하였지만, 중요 지지 가격대에서 지지 확인은 아직 마무리를 기다리는 모습니다.
아직 저항 돌파 시도중인 알트들이 많아서 계속 지켜봐야할 것 같습니다. 계속해서 업데이트 할 계획입니다.
[비트와 스닥이] 종목들간의 상관관계 쉽게 파악하는 법#비트코인 #나스닥 #커플링 #디커플링 #CC
- 현재 차트는 비트코인과 나스닥 4시간봉입니다. 최근에 암호화폐와 증시간의 상관관계에 대해서 많은 분들이 관심을 갖고 계시는 것 같아서 간단하게 자료 만들어봅니다.
- 현대 금융 시장에서 자산들 혹은 종목들 간의 상관관계(Correlation)는 거시적 흐름 파악하기 위해 꼭 참고해야 하는 지표라고 생각합니다.
- 오늘 소개드릴 지표는 CC(Correlation Coefficient)라는 지표로 두 종목간의 상관관계를 쉽게 보여주는 아주 유용한 녀석이며 해석하기도 매우 쉽습니다.
- 1에 가까울수록 커플링, -1에 가까울수록 디커플링 경향성이 두터워진다고 보시면 됩니다. 0에 가까울수록 두 자산간의 상관관계성이 없다고 보시면 됩니다.
- 최근에 비트코인이 제도권에 편입이 되면서 나스닥과 커플링(Coupling)이 한동안 유지가 됐었고 반대로 아래와 같이 금과는 디커플링(De-Coupling)이 유지가 되어왔습니다.
- 이번 하락장에 모든 산업 전반적으로 자금이 많이 빠지면서 상황이 많이 변했습니다. 비트코인이 나스닥과 계속 유지해왔던 커플링이 깨지고 이후 오랜만에 디커플링을 근 몇일간 보여줬습니다.
- 자세히 고찰하면 아시겠지만 히스토그램 지표처럼 상승 및 감소 추이를 파악해 사이클을 어느정도 도출해볼 수 있습니다.
- 지금은 주말이라 장이 닫혀서 근 몇 일동안은 어떻게 흘러갔는지 잘 모르겠지만 월요일에 다시 커플링을 보여주는 흐름이 나올지 아니면 계속 디커플링을 보여줄지 잘 지켜봐야겠네요.
현제 경제 시황에 대한 간단한 생각, 근데 금을 곁들인
달러도 금값도 떨어지고 나스닥도 반등해주고 있음
금값이 미친듯이 올랐던 때가 1971년 때인데
오일쇼크랑 미국의 스테그플레이션 문제로 어마무시하게 금값이 올랐었음.
그 마무리는 어떻게 되었냐?
금리를 21.5%까지 올리고 미국 경제 문제가 해결됐었음.
참고로 스테그플레이션의 조건은?
첫째, 스태그플레이션은 경제가 급격한 유가 상승과 같은 공급 쇼크를 직면할 때 발생할 수 있음. 이와 같은 불리한 상황은 생산을 더 비싸게 하고 생산성을 떨어지게 하여 경제성장을 둔화시키면서 동시에 가격을 상승시키는 경향이 있음.
둘째, 정부가 너무 빨리 통화량을 늘리면서 산업에 피해를 주는 정책을 만들면 스태그플레이션을 일으킬 수 있음. 경제성장을 늦추는 정책은 대개 인플레이션을 유발하지 않고, 인플레이션을 일으키는 정책은 대개 경제성장을 둔화시키지 않기 때문에 이 두 가지가 동시에 일어나야 함.
두 가지 원인은 서구에서의 1970년대 스태그플레이션 분석에 제시되어 있다. 유가가 크게 오르면서 시작됐지만, 중앙은행이 경기 침체에 대응하기 위해 지나치게 자극적인 통화정책을 쓰면서 물가·임금 상승세가 이어지기도 했음.
보통 경제위기면 달러가 올라가지만
인플레이션이라면 달러의 가치가 떨어지기때문에 달러는 떨어지고, 증시도 떨어지지만, 금은 오름
이것이 단순히 조정을 맞고 떨어지는지는 모르겠지만, 일단은 미연준이 연착륙하면서 인플레를 잡을 수 있으려나 하는 기대감이 생기는거 같음.
다만 이게 아래의 저항을 맞고 올라온다면... 컵앤핸들패턴으로 저기 저항을 뚫는다?
그럴땐 정말 위험하다고 생각함.
FX_IDC:USDKRW
현재 달러가 주봉상 저항을 맞고 내려가고 있는데,
달러는 내려가고 금값이 오르면 스테그플레이션의 징조라고 생각이 됨.
코로나로 인해 조건이 어느정도 맞았다가 현재 중국의 봉쇄가 어느정도 풀리면서 그 위험은 어느정도 줄어들었지만, 우크라이나 전쟁으로 그 위기가 풀린 것은 아님 ( 우크라이나는 세계적으로 비옥한 평지, 미국의 재정 부담 )
계속 경계는 해야 한다고 생각함.
참고로 스테그플레이션 때는 원자재가 매우 큰 강세를 보임.
22년 5월 26일 비트코인 분석안녕하세요. 비트코인이 22년 상반기 내내 약세장으로 흘러가고 있습니다.
횡보하던 지금 가격대에서 하락한 후, 일봉상 RSI 일반 상승다이버전스가 나오고 보다 낮은 타임프레임에서도 RSI 일반 상승다이버전스가 나오겠네요.
Bullish Crab의 PRZ에서 반전할 확률이 높아보이며, 이렇게 반전할 경우 파란색 동그라미 에서 공격적으로 진입하는 것이 좋겠습니다. 안정적으로 진입하시는 분은 빨간색 동그라미 의 눌림목 자리에서 진입도 괜찮아보이네요.
엘리어트 파동 관점에서는 금번 상승 후, 다시 하락할 여지가 있습니다.
더 자세히 살펴보자면
위 차트와 같이 반등 후 하락할 수 있죠. 21년 11월 고점을 만들고 주황색 동그라미의 가격조정을 주었기 때문에, 6월초로 예상되는 저점을 갱신해서 큰 반등을 준다고해서 완전한 상승으로 보긴 어렵습니다.
1달반~2달 정도의 횡보 후 다시 저점을 갱신하거나 혹은 저점을 올린 후 상승하는 것이 이상적이며, 그렇기에 4파라고 표시된 곳에서 강한 하락근거들이 동반되어 하락전환된다면 이 시나리오를 생각하세요. (예비 시나리오)
그 전까지는 우선은 하락 후 반등으로 보는 것이 좋겠네요.
현재 Bullish Crab의 경우 4월 18일 코멘트의 Bullish Crab X포인트를 보다 우측으로 옮겼습니다.
곧 상승하겠지?라고 생각해서 지금 조급하게 진입하기 보다, 하락 가능성도 있는 지금은 현물은 관망하고 선물은 데일리트레이딩을 하는 것이 어떨까싶네요.
하락하지 않고 상승하더라도 눌림목은 줄 것이며, 꽤나 큰 상승이기에 후진입하더라도 수익폭은 꽤나 남아있을 것입니다.
저 또한 요즘은 선물 데일리트레이딩만 하고, 현물은 5월 12일 단기 진입 및 익절매 후 근 2주간 관망 중입니다.
만약 예측대로 가게 된다면 현물 스윙포지션 진입을 고려하고 있네요.
이대로 오른다고 하더라도 눌림목은 줄 것입니다.
비트코인 하락 목표가 17K 의 가능성
미 증시와 비트코인이 제대로 반등을 못하고 있습니다.
지난 아이디어에서는 반등장을 예측하였는데 상황이 좋지 않아 보입니다. 저의 생각보다 투자 심리가 더 가라앉은 것 같습니다.
따라서 시장을 예측하기 몹시 힘든 상황입니다. 그래서 차트를 붙들고 고민을 하다가 흥미로운 것을 발견하여 아이디어로 포스팅합니다.
비트코인 3일봉에서 이평선이 데드크로스가 발생한 것에서 착안을 하였습니다.
결론부터 말씀드리자면 비트코인의 하락의 끝은 17K 를 보고 있습니다.
3일봉에서 20 SMA 가 200 EMA 를 아래로 돌파하는 데드크로스가 발생하였습니다.
그 결과 약 -55% 하락하여 17K 까지 도달할 것으로 예상합니다. 17K 는 주요 피보나치 비율 (0.786) 을 만족하는 구간이기도 합니다. (위 차트 참고)
20K 가 깨졌을 때 반등할 수 있는 가격은 2017년의 고점 또는 피보나치 되돌림 구간밖에 없다고 생각합니다.
그 중에서도 17K 를 보는 이유는 2017년의 고점은 19K 이지만 이 지점을 돌파했을 때 시장의 공포가 극대화 되기 때문입니다.
그리고 2020년 11월에 작은 매물대가 만들어진 자리이기도 합니다.
이 아이디어의 근거는 어디서 나온 것 일까요?
이제 비트코인의 과거 차트를 보겠습니다.
비트코인 역사상 3일봉에서 20SMA 와 200EMA 의 데드크로스가 발생한 적은 단 3번입니다.
1. 2014년 10월 데드크로스 발생, 시점부터 저점까지 -59% 하락
2. 2018년 11월 데드크로스 발생, 시점부터 저점까지 -50% 하락
3. 2020년 4월 데드크로스 발생, 급락으로 인해 사후에 데드크로스 발생, -48% 하락
역사적으로 보았을 때 데드크로스 발생 후 평균 하락률은 약 52% 입니다.
평균을 적용해보면 하락의 끝은 18K 이하임을 알 수 있습니다.
그래서 여러가지 상황을 고려하였을 때 하락이 끝나는 자리는 17K 가 될 것이라는 결론이 나왔습니다.
차트의 정확한 바닥을 맞추는 것은 거의 운에 가깝습니다. 위와 같은 경우 표본이 단 3 개 뿐이기 때문에 신뢰도 또한 좋지 못합니다.
그럼에도 불구하고 이런 분석과 예상은 필요하다고 생각합니다.
아무 대비도 없이 20K 가 깨지고 19K, 18K 가 줄줄이 깨질 때 패닉에 빠지지 않고 다음 수를 보기 위함입니다.
또한 큰 하락의 반등은 피보나치 되돌림을 크게 벗어나지 않았던 것도 사실입니다.
그래서 현재 28K (0.618) 가 깨졌을 때 다음 지지 구간이 17K (0.768) 가 될 것이라는 생각은 자연스러운 일입니다.
아이디어의 부족한 부분이 있다면 내용을 보충하여 업데이트 하겠습니다.
NASDAQ100 추세는작은 도움이 되었으면 좋겠습니다.
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* 해당 아이디어를 맹신하지 마십시오.
* 귀하의 아이디어를 우선적으로 생각하십시오.
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* 엘리엇 파동이론은 주관적인 성향이 강함을 인지하십시오.
WAVE 5-5의 연장파동의 Bottom line을 하방 돌파할 때 우리는 NASDAQ100에서 긍정적인 면을 찾기는 어려움을 얘기했습니다.
오늘날 하락추세가 쉽게 소강상태에 들어선다고는 자신있게 말하기 어렵습니다.
그러나 오늘날 NASDAQ100은 부정적인 면을 조금은 소강 시켜야 할 자리에 오지 않았나 싶습니다.
1-1. diagonal의 가능성
1-2. diagoanl의 가능성에 의거한 11,300 - 10,900 line의 지지가능성
1-3. 1W MFI 바닥 상승
■ MFI는 바닥 상승은 이를 바닥으로 말하는 것이 아닙니다. 유입되는 자금에서 매수세가 이전 보다 나아졌음을 말합니다.
즉 이런 매수세를 마저 덜어내기 위해 주가는 상승을 하기 전 한번 더 하락을 할 수 있음을 뜻하기도 합니다.
1-4. 1D OBV 의 움직임
■ OBV는 거래량을 말합니다. 이러한 거래량의 지표가 완만한 형태를 보여준다는 것은 현재 추세였던 매도세가 잠시 쉬어가는
소강상태를 말해줍니다.
1-5. 소강상태에 접어들고 추세의 반대방향으로 이루어지기도 하나 강한 추세를 한번에 뒤집기에는 어려움이 따릅니다.
해당 아이디어는 매수 매도를 권하지 않습니다.
귀하의 아이디어를 우선적으로 생각하십시오.
비트코인 2022COINBASE:BTCUSD
2022년 비트코인 중장기뷰.
지금 장기투자는 말할 것도 없고, 리스크를 짊어질 필요가 없는 구간. 잘못 거래하면 계좌가 박살 날 수 있음.
현재 주의 깊게 보고 있는 주요 징후들을 몇 가지 짚어드릴텐데, 기억해서 다음 거래에 활용하시기 바랍니다.
1) Price Pattern : Double Top
다음 사이클이 올 수 있나 & 신고가는 가능한지 가 현재 가장 뜨거운 화두.
먼저 과거 2011년에서 지금까지 형성된 고점 구조들을 모두 돌아보겠습니다.
11년이란 기간 동안 총 6차례에 걸쳐 고점이 형성되었지만, 여전히 지수(비트코인)는 우상향 중.
이 중에서 가장 눈에 띄는건 역대 최초로 출현한 21년 ~ 22년의 더블탑 고점 패턴.
고점 패턴은 지수 우상향 여부에 있어 꽤 중요한 징후 중 하나. 물론 지수 우상향을 판단할 정도의 중요한 Price Action은 아님.
문제는 고점패턴이 형성된 다음입니다.
고점이 형성되었는데도 다음 고점을 뛰어넘으려면 어떻게 해야하나 (아래 이론은 장기차트 뿐만 아니라 모든 차트에서 통용됨)
아주 간단합니다. 이전에 지켜왔던 추세를 무너뜨리지 않는 선에서 조정(하락)이 종결되면 됩니다.
(개인적으로) 장기 차트를 분석할 땐 일정 기간의 주가를 평균 낸 값인 이동 평균선에 중점을 둡니다.
비트코인 주봉 차트. 바닥권을 형성할 때 항상 지켜왔던 평균값이 있습니다.
마찬가지로 이번 하락 사이클에서도 사수해야하는 가격대가 있으며, 인덱스 차트 기준 21000 - 16000k은 매우 중요 (*****)
일정 수준의 손실을 감안하면서 "현물로" 매수할 메리트가 있는 가격대 (현물인 이유는 후술 참고)
2) Elliot Wave : End of The Motive Phase
지난 2018년부터 시작된 상승파동 : 2018.12.10 - ?
고점과 저점의 흔적으로 보아 당시 형성된 저점이 메이저 상승파동의 시작점이라는 점은 자명합니다.
지난 4년 동안 진행된 상승파동을 세어보면 다음과 같음. 마지막 5파동이 남았다 ? 단, 위 모델은 신고가 위로 여전히 모멘텀이 남아있을 때나 유효하며 절대 희망회로용이 아닙니다.
위 분석에 따라서 비트코인은 대략 2만불 언저리에서 바닥을 형성할거라고(해야한다고) 보고 있습니다. 지수 우상향이 맞다면, 여기가 이번 하락장의 맥시멈이어야하고, 여기를 이탈해서 만불까지 하락하면 비트코인 1억은... 못 갈 가능성이 높다고 봅니다.
3) Open Interest (OI)
5월 초의 Price에 비해 Binance Deriatives OI 해소량이 턱없이 미미함.
비트코인에서 대량의 미체결 해소가 선행 되었을 때, "저점에 가까워지고 있구나" 라고 판단.
현물 매수를 계획하고 있는 이유는 최종적으로 주가의 저점이 드러날 때 가격 변동폭이 매우 큰 편이기 때문.
여기에서 내가 비트코인 상승분에 레버리지를 더 얹고 싶다면 장기간 살아남을거라고 생각하는 알트코인에 분산해두는 것도 좋은 방법.
4) Frank Speech : 솔직한 생각
하락이 빠르게 마무리되고 이전 가격으로 즉시 회귀하여 재차 상승을 이어나가는 식의 흐름은 거의 불가능하다고 생각됩니다.
또한 위 아이디어에 동조하는 사람들이 많아질수록 비트코인의 가격 상승 원동력은 더 커질 것이며 그렇기 때문에 남아있는 투자자 및 트레이더들을 천천히 죽이는 식으로 침체기가 이어질거라 예상합니다.
앞으로는 매수든 매도든 특정 방향에 확신을 갖고 애매한 구간에서 애매한 베팅을 하면 절대 안됩니다. 상방이 제한되어있지만 예상하는 것보다 흔드는 게 매우 심할 수 있습니다. 그리고 이 경로는 아무도 못 맞춥니다. 그래서 항상 강조하는 게 있습니다. Level to Level Trading.
5) Short-Term Bullish On it : 단기뷰
단기뷰는 매수입니다. 구체적인 타겟가는 아직 정해두지 않았습니다.
6) Final Round : 지금부터 살아남는 방법과 오래된 생각.
어중간한 실력으로 남아있다간 공매도든 공매수든 절대 수익을 내지 못하고 시장에 베팅한 돈을 전부 환수 당하게 될 겁니다.
내가 트레이딩을 잘 못하고 대응을 못하겠다면 시장을 떠나는 것도 좋은 방법입니다. 그리고 과거에도 그랬던 것처럼 지금 남아있는 사람들의 절반 이상이 사라질 겁니다.
또한, 고작 몇 개월 밖에 안되는 상승장에서 맛 본 수익이 영원한 돈이 될 수 있을까요?
그 정도의 노력으로 누구나 성취할 수 있다면 그 목표는 성취할 값어치가 없을 뿐더러 금융 시장에서는 절대 통할 수가 없습니다.
수년 뒤에 가보면 시장에 참여했던 9할 이상의 사람들이 파산할거고, 그 안에서 살아남는 사람은 장세가 어떻든 자기 발전에 몰두하고 위험관리에 충실한 사람이 될겁니다.
지금까지 이 판에서 수많은 사람들을 봐왔지만 지금까지도 절실히 느끼는 부분 입니다.
앞으로 닥쳐올 수많은 사이클에 자만하지 않고 겸손하여 함께 승리할 수 있기를 기원합니다. 다음 아이디어에서 뵙겠습니다. Good Luck ..
[BTCUSD] 하방 한 번 남았지만, 상방자리도 계속 신경써야합니다.안녕하세요
좋은 주말입니다.
저번에 올렸던 낙주매매에 대하여, 저는 매매에 성공하지 못하고 매수포지션을 거의 본절에 정리하였습니다.
일봉입니다. 5/12날 26K 부근에서 저점을 생성하고 잠시 반등중에 있습니다. 현재는 특정 구간 내에서 횡보를 하며 다시 5,10,20선의 이격을 다시 좁히고 있습니다.
어떠한 큰 추세가 진행되기 전에는 5,10,20선의 이격을 좁히는 경향을 보입니다. 현재는 과매도의 상태를 잠시 진정시키기 위한 전형적인 횡보 움직임으로 보이며. 횡보를 통해서 5,10,20선의 이격을 좁히고 다시 원래의 하락추세가 진행될 것으로 예측됩니다.
저번 글에서도 작성하였지만, 저번주 주봉 캔들이 볼밴 하단에서 종가를 형성하면서 낙주매매의 썩 좋은 자리는 아니었습니다. 하지만 주봉 캔들상 주3선 근처에서 고점을 형성하고 다시 내려올 것을 예상하고 단기 매수포지션 매매를 진행하였지만, 매도세가 너무 강하여 주봉 캔들의 윗꼬리도 형성하지 못한 채로 하락 중이네요. 결국 수익은 내지 못했습니다.
지금 예상되는 좋은 매매전략은 우선 이번 주 주봉캔들이 마감될 때까지 기다렸다가 종가를 확인하는 것입니다. 현재 진행되고 있는 주봉캔들을 보면 아직 주3선 부근에서 윗꼬리를 형성할 가능성이 아직 남아있기 때문에 바로 매도포지션 진입은 권하지 않으며, 차라리 주3선 가격대(일20선 가격대)에서 매도포지션을 체결 걸어놓으시는 것이 좋습니다. 매도포지션이 체결된 후 내려가면 좋겠지만, 체결되지 않고 내려간다면 그냥 보내준다는 마인드로 매매하시는 것이 좋습니다.
지금 진행되는 주봉 차트상 5월의 주봉 캔들들이 볼밴 하단 근처에서 종가를 형성하고 있습니다. 매도포지션 신규 홀딩 자리로는 매력적이지 않은 자리입니다. 현재 한 번의 하락은 더 남았다고 보는 입장이지만, 이번 한 번 하락이 더 진행되면 그때부턴 슬슬 매수포지션 자리를 보시는 것이 좋을 것으로 예상됩니다.
지금 월봉 차트상 아직 월봉캔들이 마감되지는 않았지만, 여기서 더 하락하여 월봉캔들이 마감된다면, 다음 달에는 주봉 이평선들의 이격을 좁히는 과정에서 월3선 부근까지 충분히 반등할 여지가 있습니다. 다음 달에는 양방향으로 매매 전략을 구사할 계획이며, 이 전략이 성공한다면 큰 수익을 거둘 것으로 보입니다. 이 계획은 월봉캔들이 마감될 때 쯤 다시 자세하게 써보도록 하겠습니다. 가격이 떨어진다고 비관해야 할 사람은 가치투자자들입니다. 차트쟁이들은 오히려 지금 상황을 즐겨야하며, 항상 큰 자리를 보기 위해서 시장에 집중할 때입니다.
개인적으로 선물거래에서 꼭 지켜야하는 철칙 2개가 있다고 생각합니다.
1. 매수포지션/매도포지션을 정리하였으면 바로 반대포지션 진입은 하지 말 것, 최소 3일은 매매하지 말고 무포지션 유지하며 관망.
2. 손절을 크게 했으면 무조건 1주일 휴식
본인이 어떠한 지표를 가지고 어떠한 전략을 구사하여 매매를 할지는 본인에 따라 다르지만, 여기 계신 선물매매하시는 분들은 위 2개에 대해서 꼭 적용해보시는 걸 권합니다. 수익률이 눈에 띄게 좋아질 것이라 장담합니다.
차트를 통한 매매는 확률게임입니다. 차트매매에 100%의 가능성은 없으며 선물은 한 번이라도 틀리면 아예 시장에서 퇴출될 수도 있는, 어떻게 보면 매매자에게 아주 불리한 게임입니다. 특히 레버리지를 조절이 정말 중요합니다. 고레버리지 매매를 할수록 시장에서 퇴출될 가능성은 더욱 커지며, 매매를 진행할수록 결국 0에 수렴할 수 밖에 없습니다. 언젠가는 한 번은 매매에 실패할텐데, 고레버리지 매매에서의 실패는 곧 파산을 의미하니깐요. 저는 선물이 도박이라고 불리는 이유 중 하나가 이 레버리지 조절을 못하기 때문이라고 생각합니다. 차트를 잘 보는것보다 더 중요한 것이 레버리지 조절, 곧 욕심을 덜 내는 것입니다. (저는 3배, 불타기할 때 최대 10배입니다.)
저는 글을 쓰면서 줄곧 주봉과 월봉의 중요성을 계속 언급해왔습니다. 차트매매는 확률게임이고, 매매횟수가 많아질수록 오히려 수익률이 악화된다고 생각합니다. 단기로 수익을 잘 내시는 분들이라면 상관없지만, 단기로 수익을 못 내시는 분들이라면 주봉과 월봉으로 호흡을 길게하는 매매습관을 들여보시는 걸 권합니다.
매매는 공식이 아닙니다. 공식으로 배울 수 있는거였으면 우리 모두가 돈 벌었어야합니다. 본인이 시장에 계속 몸 담고 있으면서 몸으로 배워야한다고 생각합니다.
감사합니다. 좋은 주말되세요 ^^
P.S 범죄도시2 나름 볼만하네요 ㅎㅎ
나스닥이 바닥을 쳤다면, 카카오(KAKAO)에 주목해야 할 듯. 나스닥이 바닥을 쳤다면,
성장주(growth stock) 카카오에 대해
관심을 가져볼 수 있는 모멘트입니다.
최근 저의 Market View에 극단적인 표현은
현재 아무런 액션을 취하지 않는다면
무의미하기 때문입니다.
"트레이더에게는 기회비용도 손해입니다."
일단 발을 담가야 추가적인 전략을
세우기 마련입니다.
그래서 추천하는 것이 종목을
모르겠다면 KODEX레버리지 ETF라도
사야만 하고,
종목을 고른다면 지금의 국면에서는
카카오입니다.
아무런 액션을 취하지 않는다면
여기서 더한 저가메리트가 생긴다해도
그 분은 아무런 트레이딩을 할 수가
없을 것입니다.
새총( slingshot)에 돌을 넣고 당기면,
어느 정도가 가장 좋은 탄력적인 발사가
될지를 아무도 알수가 없습니다.
그것은 고무줄을 만든 고무줄공장의
업주도 알 수가 없는 것입니다.
트레이더의 감으로 판단해야 합니다.
지금의 시장상황은 포지션진입에 부담이
없는 상황입니다.
왜냐면 고무줄이 이미 팽팽해진 상황이라는
것입니다.
잭슈웨거가 쓴 " [출처: 타이밍의 승부사
(THE NEW MARKET WIZAEDS)"에서 전설적인
파생상품 트레이더 린다 라슈케는
"아주 좋은 기회는 모두가 극도로 염려할 때 생깁니다.
군중들은 시장에서 가끔 매우 우매하게 행동합니다.
가격의 움직임을 균형점 주위를 왔다갔다하는
고무줄에 비유할 수 있습니다.
고무줄이 너무 당겨져 있으면,
그것은 결국 움츠려들 것입니다.
트레이더로서 나는 고무줄이
극단적으로 팽팽하게 달겨질 때까지 기다립니다."
저에게
"너는 고무줄이 끊어지기 직전을 맞춰야 한다"고
누군가 지적을 하신다면,
그런 분은 제가 그 시점을 맞춘다해도
시장진입을 항상 꺼릴 것입니다.
그 이유는 그런 분일수록
새총을 쏘기 직전 고무줄이 끊어질까
두려움에 떨기 때문입니다.
[엘파강의] Flat Correction에 대한 모든 것#엘리엇파동 #엘파시리즈 #플랫조정 #토카데미
안녕하세요. 토미입니다.
오늘은 엘리엇 파동 Flat Correction에 대한 자료를 준비해봤습니다. 우리가 흔히 알고 있는 엘리엇 파동의 한 단위 및 사이클은 보편적으로 5-3-5-3-5 지그재그 구조의 충격파동(Impulsive Wave)과 5-3-5 지그재그 구조의 조정파동(Corrective Wave)으로 구성되어 있습니다. HH(Higher High)와 HL(Higher Low)가 충격파 내에서 연이어 나오다가 이후 LH(Lower High)와 LL(Lower Low)가 조정파동 내에서 나오게 되는 게 통상적이죠.
하지만 요즘처럼 툭하면 휩소 무빙, 불/베어 트랩, 스탑헌팅 현상이 난무하고 세력들이 정말 별의별 창의적인 방법으로 개미들을 속이려는 장에는 간혹 B파가 5파를 회귀할 때가 있습니다. 이렇게 B파의 고점이 5파의 고점보다 높게 형성이 되는 파동구조를 Flat Correction(플랫 조정)이라고 합니다. 즉 5파 이후에 B파의 HH가 한번 더 나오는 패턴입니다. 반대로 하락 관점으로는 B파가 5파보다 더 낮게 내려가는 상황이겠죠.
본 조정 구조는 보통 4파에 자주 나오며 이 외에 몇 가지의 세부규칙들이 있습니다. 첫 번째로 5-3-5 지그재그 구조인 일반 ABC 조정과 다르게 플랫 조정은 3-3-5 지그재그 구조를 갖습니다. 때문에 소파동 구조가 두개의 ABC와 한 개한 12345로 이루어져 있지 않다면 플랫 조정이 아닐 확률이 높습니다. 또한 B파가 터무니없이 길면 안되겠죠? 때문에 A파의 1.272 확장 레벨을 돌파해버린다면 그 파동은 플랫 B파가 될 수가 없습니다. 이럴 때는 새로운 충격파로 고려를 하던 아직 큰 단위의 파동 사이클이 안 끝났다고 고려를 하던 다른 파동 카운팅 및 시나리오를 적용시켜야 합니다.
Flat Correction은 C파의 길이에 따라서 Regular, Expanded, 그리고 Running 구조로 나뉩니다. Extended 파동 출현으로 C파가 5파의 저점을 이탈해 와이드닝 패턴과 비슷하게 흘러가는 파동구조를 Expanded Flat이라고 합니다. 반대로 Truncated 파동 출현으로 C파가 5파의 저점을 깨지 않는 구조는 Running Flat이라고 합니다. Regular Flat은 5파와 B파 고점이 비슷한 레벨에서 형성되며 B파의 시작점과 C파의 끝점 역시 비슷한 레벨에서 형이 되는 조정 구조이며 보통 박스권 횡보 채널이 나올 때 해당 조정구조를 의심해볼 수 있습니다.
원래 정통 엘리엇 파동 이론 학문에서는 B파를 A파의 1.382 확장 레벨까지 허용을 해줍니다만 개인적으로 1.13 혹은 1.272 확장 레벨이 적당한 허용 범위라고 봅니다. 또한 Running Flat 조정에서는 C파가 B파의 0.618 되돌림 이상은 회귀를 해주어야 합니다. 파면 팔수록 코에 걸면 코걸이 귀에 걸면 귀걸이 같죠? 항상 말씀드리지만 엘리엇 이론은 다차원적인 관점으로, 즉 여러가지 다양한 시나리오 및 카운팅들을 고려해야 하며 특정 기술적 요소의 충족 여부와 여러 시나리오들의 Confluence Signals 들을 통해 특정 추세와 Price Action들을 도출하셔야 합니다. 일차원적 마인드로 한가지 시나리오만 고집하면 결국 깡통차는 건 시간 문제입니다.
이만 마치겠습니다. 감사합니다.
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[가상화폐] 시총 Flow 분석
🥇5월 12일 비트 최저점부터 대비 (일봉 RSI 과매도)
📍비트가격 +8.4%
📍비트도미 +1.38%
📍알트도미 +1.5%
📍전체시총 +8.3%
📍전체시총 (BTC제외) 7%
📍Defi 시총 +8.52%
📍잡알트 시총 +10%
저점찍은 이후 4시간프레임 수렴+횡보+4파동 구간
전체 시총(돈이 들어오는) 비율과 비트의 가격, 알트 가격, 비트 도미가 똑같이 오르는 상황
이정도는 인륜적 반등중이다 정도로 보입니다
🥇3월 29일 비트 가틀리 D PRZ 고점대비
📍비트가격 -37.8%
📍비트도미 +5.4%
📍알트도미 -27.9%
📍전체시총 -41.0%
📍전체시총 (BTC제외) -43.0%
📍Defi 시총 -64.2%
📍잡알트 시총 -56.9%
약 45일간 코인시장에서 전체시총의 41%가 증발하였으며
그동안 비트가격은 37.8%나 내려왔습니다
메이저가 아닌 친구들은 좀더 참담하네요
🥇 하직 하락이 마무리되었다고 보이진 않습니다
시총 = 돈 = 힘 = 거래량 = 에너지 입니다
Flow의 기울기는 속도고 속도는 관성입니다
많이 빠졌다고 많이 오르겠네? 싸네? 이렇게 보실 수 있지만
정 반대입니다
많이 빠질수록 하락의 기울기가 가파라지고, 하락의 거래량이 터지며, 점점 상승세는 나오기가 힘듭니다
돈의 흐름은 중장기 관점의 중요한 지표이므로 전체적인 요약은
45일간 다시 가파른 하락세로 시장에서 많은 돈이 빠져나간 상태이며
인륜적 조정으로 돈이 조금 돌아오는 느낌이네요
일봉 상승다이버를 주려면 저점을 갱신하긴 해야됩니다
현물을 담을 스윙 타점은 저점을 깨야 나올테니 당분간 스윙타점은 보이지 않겠지만
예정된 횡보구간인 만큼 박스권과 수렴 추/지/저로 하위프레임 위주 매매로 위아래로 발라먹으시는걸 추천드립니다
2월 24일부터 Flow
골드 & 실버 - 원화가치 하락에 대한 헷지 | 당신의 구매력은 안전하신가요?안녕하세요, 1PERCENT 입니다.
1. 화폐가치는 계속해서 하락한다
"언제 적금해서 돈 모아서 집을 사나? 돈 모았을때는 이미 집값은 더 상승했겠지?"
저는 사회초년생 때 첫 취직을 앞두고 월급 관리에 대한 정보를 찾다가 이런 깨달음을 얻고 투자를 시작했습니다.
그 이후 2020년 코로나 폭락장이라는 사태와 자산시장의 폭등으로 많은 분들이 투자를 시작하셨습니다.
똑같은 마음으로 시작하셨을겁니다.
90년대 중반 압구정 현대아파트는 평당 1000만원대 였습니다. 지금은 평당 1억원 에 육박합니다.
압구정 현대아파트가 갑자기 최신식으로 바뀐건 아니죠. 그만큼 원화의 가치가 하락한 것 입니다.
밥값도 마찬가지죠.
계속 찍어낼 수 있는 화폐가 중앙은행의 지속된 발행으로 점점 많이 돌아다니니 자연스레 상품과 자원의 가격은 상승합니다.
2. 인간은 수천년 부터 '금'과 '은'의 가치를 믿었다
그래서 수천년부터는 함부로 구하기 힘든 금, 은 동전이 이용되었으나,
보유하고 있는 금보다 더 많은 돈이 필요하면 몰래 다른 금속과 섞어 동전의 순도를 떨어트려
더 많은 돈을 발행해 사용했습니다.
좋은 돈(금 은 100%)은 시중에서 사라지고, 나쁜 돈 (여러 금속 섞인 동전)만 돌기 시작했죠.
그리고 역사적으로 반복되었듯이, 점점 흔해진 '돈'은 가치를 잃고 하이퍼인플레이션을 유발했으며,
결국 인간은 '무한정 발행 가능한 "돈"의 가치 하락' 이라는 본질적인 문제는 해결하지 못한 채,
항상 새로운 화폐 시스템의 도입으로 이를 덮었습니다.
그리고 특정 화폐의 몰락의 마지막에는 항상 '실제 가치가 있는 돈'인 금과 은의 폭등이 있었습니다.
3. 원화는 더욱 취약하다
지금 우리가 사용하는 ' 원화 '도 마찬가지죠. 그리고 원화 뿐만 아니라 전세계는 지금 달러와 연동 되어있습니다.
우리나라건 다른 국가건 결국 미국 연준이 강한 긴축정책으로 시장의 유통성을 빼앗아 달러의 가치를 높여야 지
서민들에게 계속해서 점점 더 심한 고통을 주는 인플레이션을 잡을 수 있습니다.
달러의 패권에 대해서는 여러번 다룬 적 있으니 생략하겠습니다.
(금본위제, 브레튼우즈, 페트로달러, 탈달러화)
원화 가치의 하락은 오늘 이야기 하고자 하는 차트에 잘 나타납니다.
1980년대 부터 지금까지 금값은 +430% 정도 상승했습니다.
하지만 여기에 환율을 적용하면 한국에서 원화를 받는 이들에게는 무려 +830% 상승입니다.
달러 자산을 보유중인 사람에 비해 금에 대한 구매력이 40년간 이런 차이가 생겼다는 사실 입니다.
원화의 가치 하락이 그만큼 가속화 되었다는 것 입니다.
이는 실버의 차트에서도 들어나는 현실입니다.
국제 은값 VS 국내 은값
은값도 달러 기준 +250%, 원화 기준 +500% 상승했습니다.
4. 구매력 상승이 곧 경제적 쟈유다
1PERCENT 채널에서는 작년 초부터 계속해서 스테그플레이션 가능성과,
인플레이션과 금융시스템 변화를 대비 할 수 있는 포트폴리오로 : '오일&가스' / '골드&실버' 시나리오를 공유했고,
국가의 생존을 위해 가장 중요한 이슈가 된 에너지안보 및 친환경 에너지 정책 실패의 위기를 극복하게 해 줄 '우라늄 섹터'를
TOP 3 섹터로 공유하고 있습니다.
이 중 오일 & 가스는 2021년 가장 상승폭이 컸던 섹터로 주가상승과 더불어 고배당으로 안정적인 포트폴리오에 기여하고
우라늄 섹터는 높은 변동성을 이용해 하락장에서도 두달만에 UUUU 기준 +60% 달성 후 조정을 이용해 추가매집을 계속 하고 있으며
실버 & 골드는 가장 큰 장점인 '완벽한 개인화' 현물 자산으로 모아가고 있습니다.
글로벌 정치, 경제, 사회적 이슈를 바탕으로 한 마크로 투자 시나리오를 계속해서 올리길 원하신다면 좋아요와 댓글 부탁드립니다.
감사합니다.
1PERCENT
