[2023-02-12 BTC PUBLIC IDEA] REBOUND 2 (회귀 : 回歸)-
Make a Move
※ PC 사용간 선행되는 Chart 가 정상적으로 노출이 되지 않을 수 있습니다.(Mobile 정상 출력 확인) ※
기 아이디어는 작년 2022년 12월 02일 BTC 16K 영역에서 개진 된 공매수 관점인 "REBOUND" 의 후속 아이디어 공매도관련 시장 설명서 입니다.
과거 개진 된 "REBOUND" 공개용 퍼블릭 아이디어를 참고하시어, 해당 제목이 시사하는 Preview 의 연계성을 확인 하시길 권고 드립니다.
반갑습니다. Crypto Makumup 입니다.
새해를 맞이하여 그동안 보내주신 성원과 관심에 깊은 감사를 드리며, 독자분들 모두 풍요로운 2023년이 되시길 소망합니다.
지난 공매수 관점인 "REBOUND" 퍼블릭(공개) 아이디어 개진이후 해가 바뀐 2023년 후속 아이디어로 다시 찾아뵙게 되었습니다.
지난 한 해는 다소 긴 약세장으로 비단 크립토 마켓 뿐만 아닌 경제를 지탱하는 모든 영역이 일찍 추운 겨울을 맞이 해야 했습니다.
장기간 진행 된 약세장으로 인하여 참여자들은 마켓의 회복과 재건(상승)에 대한 불신의 염세주의 가치관이 자발적으로 형성 되었으며,
불 확실한 대/내외 글로벌 증시환경과 이를 장악하는 국제 정세(지정학적 리스크)의 단면 또한 마켓의 상승을 견인할 불충분한 요건으로 작용하며,
장기간 진행 된 약세장의 추세의 반전을 더욱이 기대하기 힘든 마켓의 환경이였다고도 할 수 있겠습니다.
본인은 과거 해당 시기의 아이디어를 통해 "공교롭게도 가장 알맞으며 보람있는 고비" 라고 표현 한 바 있으며,
약세장의 이면에는 강세장이 존재하고있음을 여러분께 명시 해 드리고, 당시 마켓의 상황을 함께 조립한 이력이 있습니다.
그로부터 대략 3개월여간의 시간이 소진 된 이후, 글로벌 증시를 비롯하여 크립토마켓은 45% 이상의 상승을 이룩 한 상황입니다.
충분한 상승을 이룩해낸 현재 마켓의 상황으로부터 해당 추세의 반전 여부와 잔존 체력에 대한 이야기를 여러분과 나눠 보고자 합니다.
해당 아이디어의 제목 "REBOUND"는 체육학에서 "반동"을 의미합니다.
통상 마켓에서의 "반등" 은 한시적인 상승을 일컫습니다.
하지만 "반동" 이라는 표현은 볼(공) 등이 튀어서 되돌아 오는 사물의 움직임을 표현한 것이며,
또한 되돌아 온 그 이후 까지의 상황을 유추하거나, 직접 확인할 수 있습니다.
"REBOUND 1" 을 통해 시장이 튀어오르는 상황(상승)을 함께 경험 했다면, 기 아이디어 "REBOUND 2"를 통해
가격이 되돌아 오는 회귀(하락) 과정을 여러분께 설명 해 드리며, 다시 한번 시장을 함께 조립 해 보고자 합니다.
과거 "REBOUND 1" 에서는 다양한 사건의 형태로 마켓의 재앙화 / 파국화가 심화 되고 있는 추세에서
이러한 사건들을 지나치게 걱정하고, 또 과장하여 항상 최악을 우선으로 수리하게 되며 이러한 두려움으로 인하여
폭락장에서 흔히 겪는 인지오류인 파국화의 오류와 마켓의 선택적 추상화 오류에대한 설명을 진행 하였습니다.
A. 선택적 추상화의 일반적인 오류 = "값비싼 물건은 가격에 상응하는 가치를 지닌게 확실"
B. 마켓의 선택적 추상화의 오류 = "물가는 여전히 높고 경제는 잿빛, 하락장이 길게 지속됨으로 크립토마켓은 꾸준히 붕괴될 것 이 확실"
이러한 인지 오류로부터 패닉에 빠지지 않고, 항상 유연한 사고를 가지고 마켓의 흐름을 수리 하는것이 좋은 방향임을 안내하였습니다.
기울어진 운동장이란 공정한 경쟁이 불가능한 상황을 비유적으로 이르는 말입니다.
골자는 어느 한쪽에게 일방적으로 유리한 제도나 질서가 있을 때, 그 상대방은 기울어진 운동장 아래편에서 공을 차는 것 처럼
경쟁에서 이기기 힘든 상황을 확정하여 생각하는 상황을 일 컫습니다.
기울어진 운동장 이야기를 주로하는 사람들은 대부분은 자기 자신을 약자이고 소수자이고 불리한 세력이라고 주장합니다.
그들이 기울어졌다고 주장하는 운동장에도 부정적인 인지 감성의 장악으로 인지를 못 할 뿐, 그들을 위한 긍정적인 옵션은 늘 존재 해 왔습니다.
가령, 아래편에서 공을 찬다면 위쪽에 위치한 플레이어들의 단점이 필연적으로 발생하기 때문입니다.
실제로 날씨나 개개인의 역량 또는 환경적인 다른 요소들이 특정 팀에게 불리함을 가져다주는 경우가 대 다수이며,
더욱이 마켓에 국한하여 비유하는 이 기울어진 운동장은 확증된 편향적인 사고방식의 일부분이라고 표현하고 싶습니다.
신념에 부합하는 정보는 기억에 새겨지고 적절한것으로 여겨지며, 해당 신념을 강화합니다.
반대로 신념에 부합하지 않는 정보는 무시되거나 쓸데없는 것으로 치부되거나 잊혀집니다.
신념과 인식은 현실적인 근거의 유/무와 관계없이 행동과 인간의 사고에 영향을 미치게 됩니다.
우리가 상주하는 시장도 마찬가지입니다. 마켓 메이커는 미공개 정보를 이용하고 공매도를 진행하며 개인참여가 제한적인 곳에 투자를 감행하고,
매번 개인의 뒤통수를 치는 주체로 해석 되어 왔습니다. 개인은 시장을 세력으로 해석하며 기울어진 운동장(마켓)에서 트레이딩 함을 추상적으로 전재합니다.
우리는 정말 기울어진 운동장 즉, "불리한 입장에서만 거래를 하고있는것인가" 를 다시 생각해 볼 필요가 있습니다.
실제로 투자의 근간인 계획과, 준비에서 비롯된 리스크관리는 되고 있는지, 마켓에대한 해석은 부족하지 않았는지, 잠정적 편향적인 사고가 고착되진 않았는지,
스스로를 되 돌아보며 우리가 그들과 싸워야할 주체라고 생각하면 그들의 입장이 한번 되어 볼 필요가 있는것입니다.
투자 자금의 파이가 커진다는것은 투자를 함에 있어 큰 페널티 요소가 됩니다.
흔히 우리가 "시드만컸어도" 라고 소회를 하는데 이는 정말 잘못 된 생각의 일부입니다.
충분히 여러종목으로 분산을 해야 하고, 규모가 큰 만큼 트레이딩도 여러차례 나눠서 해야하며 의사결정에도 많은 과정들이 투입될것이기 때문입니다.
개인은 돈과 시간을 시장에 투자하여 더 많은 돈으로 더 큰 시간(경제적 자유)을 사고자 하는 근본적인 성격을 지니고 있습니다.
이는 투자시계열과 투자 종목선정에 있어서 굉장한 자유도를 갖는것을 의미합니다 = "투자자에게 있어 가장 강력한무기는 시간"
시장과 환경을 탓하기 보다는 우리가 갖는 상대적 우위들을 잘 활용하며, 마인드닝과 트레이딩 컨디션을 활성화 해야 하는 시기임을 강조하고싶습니다.
<추세의 반전 : 코끼리를 삼킨 보아뱀>
1여년간 마켓의 약세가 진행되는 동안 우리는 수 많은 이슈들을 체감 하였습니다.
무제한 양적완화의 부작용으로인해(Inflation) 고강도로 진행되는 금리인상의 여파로 주가의 하락분을 그대로 경험하였으며,
또한 크립토마켓의 개별 악재로 추산되는 거래소의 파산과(3AC , Celcius, FTX) 상위시총을 영위했던 코인의(LUNA) 붕괴까지 다양한 형태로
빠르게 흘러가는 시간속에서 우리는 많은 경험을 하고, 그 경험을 근거로 앞으로 일어 날 일들에 대한 어떠한 결과를 산출하는
하락장의 일반적인 계산법을 가지고 트레이딩 하게 되는 상황에 지속적으로 노출 되었습니다.
나날이 더해지는 공포감과 마켓의 어두운 잿빛상황이 지속적으로 전개되는 상황에서 이분법적인 사고의 부재는 어쩌면 우리에게 당연한 일이였습니다.
충분한 약세가 진행 된 과정에서 미리 2022년 9월부터 기준금리인상에 대한 스프레드 마진 임계점에 도달했음을 데이터로 확인할 수 있었으며,
본인은 FED 그들이 금리를 더이상 강하게 올리지 못할것을 인지함과 동시에 숨고르기 장세를 시사하며, 마켓의 긍정적인 기대감을 여러분께 표출한 바 있습니다.
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<2022-09-26 PM 23:05 "FINAL DESTINAITON2" COMMENT 中>
더이상 인플레이션을 명목으로 강한 금리인상기조의 지속적인 드라이브는 어려울것으로 판단됩니다.
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높은 인플레이션은 작년 한 해 시장을 붕괴시켰던 주된 원인이자 마켓의 메인스트림이였습니다.
인플레이션, 지정학적리스크(러/우 전쟁), 공급망 ISSUE, 환율의 지속적인 상승, 장단기 금리차 역전현상, 경기침체 우려 등
하락세를 지속할만 한 요소들이 산재한 상황에서 틈새의 발견과 마켓을 고무적으로 해석하며 방점을 찍을 수 있었던 부분은
이러한 이슈들을 이분법적 사고로 접근하여 해결과 미 해결로 구분 지을 수 있었다는 것에 가장 큰 의의를 둘 수 있겠습니다.
높은 금리인상 기조를통해 인플레이션은 피크를 뒤로하고 우 하향 하였으며, 인플레이션을 구성하는 많은 개별 요소들이
하락할만한 시그널을 실제 시장에 노출시키고 그 데이터는 연방준비제도이사회(FED)의 성과로 투영되며 금리를 추가로 인상할
임계점에 도달하기까지 시장에 그간 노출 되지 않았던 긍정적인 요소들이 이미 작년부터 하나 둘 씩 발생하기 시작했던 것 입니다.
실제로 9% 대의 피크치를 갱신하면서 고물가를 지속했던 미국의 인플레이션은 현재 유의미한 수준 6.5%대 까지 우하향 하였으며,
인플레이션이 하향하는 동안 미국의 경제성장(GDP)은 양호한 수준으로 유지되는 수순의 절차가 진행 되었습니다.
해당 상승 모멘텀은 단순 시장의 기대감이 아닌, 파월 의장의 발언대로 팩트에 기인한 긍정적인 데이터를 확인하고 반응 한 것입니다.
오랜시간 우리를 속박했던 긴 시간의 약세장은 언제 그랬냐는듯, 2023년 진입이후 마켓 가격의 성장세와 함께
참여자들도 서서히 약세장에 대한 불신을 걷어 내고, 마켓에 대한 우호적인 FOMO가 양산되고 있는 상황입니다.
생떽쥐베리의 어린왕자는 코끼리를 삼킨 보아뱀을 그렸지만, 책속의 어른들은 그것을 모자로만 생각했습니다.
두가지의 명제는 다른생각과 새로운관점을 설명하는 예로 쓰여 왔습니다.
누구에게는 지속 될 하락장, 누구에게는 강한 추세의 전환, 누구에게는 단순한 반등으로 끝날 시장으로 비추어 질 것 입니다.
하지만 시장의 순응이 배제된 개인의 이것은 또 하나의 고정관념만을 양산 할 뿐, 해당 텍스트의 방향성과 가능성을 존중하고
우리각자의 방법을 찾는 계기로 삼는다면 그것으로 충분할 것 입니다. 모자이던 코끼리를 삼킨 보아뱀이던 중요하지 않습니다.
애초에 있지도않은 경계선을 미리 그어놓고, 그 경계선에 속박 되어 투자 할 필요는 없다는 이야기 입니다.
내 앞에 놓인 모자는 어린왕자의 모자가 아니고 내가 바라보는 나의 모자인 것이며, 종국에는 내가 바라보는 시장이 되어야합니다.
나의 관점으로 바라보아야하는 나의 모자를 찾는다면 종국에는 시장에서 자신만의 보아뱀을 발견 할 수 있을 것 입니다.
<경제지표 의존의 함정 : The Trap of Data Dependent>
2022~2023년 미국의 연방준비제도 이사회는 시장의 과도한 우려를 제어하는 수단으로 "Data Dependent" 를 강조했습니다.
데이터 디펜던트는 경제지표를 의미합니다. 우리는 과거 2022년 약세장 진행과정에서도 데이터에 의존하는 연준을 확인하며,
우하향되는 인플레이션 데이터에서 금리하향 힌트를 발견했고, 약세장이 지속되는 과정에서도 숨고르기 장세와 강세 개념을 정립하기 시작했습니다.
2022년 12월 개진 된 "REBOUND 1"의 내용을 첨언하며 함께 되돌아 보겠습니다.
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<글로벌 비지니스 제반 환경 : 등잔 밑을 확인해야 할 때>
본인의 모든 퍼블릭 아이디어는 매크로적(거시경제) 연계성을 지니고 있습니다.
지난 9월경 "FINAL DESTINATION2" 종료를 고지드리며 끝 맺음 말씀으로,
미국의 공격적인 금리인상기조는 결국 완화기조에 들어서는 국면이 있을 것 이라 안내 드렸습니다.
한시적으로 크립토마켓의 단일이슈(FTX 11장 파산 절차) 이후 글로벌 증시와 탈 동조화 된 양상을 보여준 반면,
실제 고강도 금리 인상을 4차례 진행하며, 최근 미국 인플레이션을 대표하는 소비자물가지수는 8.2%(YoY)->7.7%(YoY) 하락 하였습니다.
현재 마켓의 주요 이슈 메인스트림인 "금리 인상" 의 명목이 잠시 뚜렷함에서 흐릿함으로 전환되는 구간에 돌입한 것 입니다.
증시를 비롯하여 자산 시장은 급진적인 상승세를 보여주며, 회복 국면 즉, 숨고르기 장세의 양상을 꾸준히 지니고 있는 상황입니다.
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당시 약세장을 "등잔"이라고 표현하며, 강세가 예상되는 구간을 "등잔 밑" 이라 표현한 바 있습니다.
강세가 가까이있어도 도리어 장기간 진행 된 약세장의 기조때문에 알아보지 못하거나 찾지 못하는 경우를 시사하며,
현재 강세가 충분히 진행 된 상황에서는 오히려 반대의 조건이 성립 될 수 있는 요건들을 현재의 상황에서 우선적으로 함께 탐색하기로 합니다.
마켓을 리모트했던 주 된 요소는 인플레이션(고 물가) 였으며, 이는 현재 6.5%로 고점 대비 준수한 하향세를 보여주고있습니다.
미국의 비교적 양호한 경제성장과 강한고용기반 높은 물가를 제어하기위해 역사적으로 유례없는 고강도 금리인상을 단행 했으며,
그에 대한 인플레이션의 기저효과 발생으로 2022년 12월과 2023년 2월의 두 차례 금리인상에서 속도 조절을 보여주었으며, 시장은 환호 했습니다.
해당 과정과 이 과정을 충족하는 모든 요소들의 주된 원인은 인플레이션으로 귀결 됩니다.
즉, 인플레이션 데이터가 9%->6.5% 하향하는 과정에서 모든 이해 관계가 성립이되었으며, 마켓의 기대감이 발현 된 것입니다.
반대의 경우로 자칫 인플레이션 데이터가 현재 6.5% 수준에서 정체되거나 다시금 상승하는 현상이 발생 한다면,
연방준비제도이사회가 추구했던 "Data Dependant / 경제지표 의존" 지향점에 따라 다시금 금리인상 정도의 압박(Pressure)이 가해 질 수 있다는것입니다.
이는 또 한번 금융시장과 크립토마켓의 붕괴를 초래 할 수 있는 가능성을 배가(倍加) 시키게 됩니다.
"데이터 의존"이라는 명제 아래 한 차례 힌트를 얻고 성공을 경험 했다면, 이제 그들이 파 놓은 함정을 함께 확인 할 시간입니다.
<회귀 : 回歸>
BTC Market은 2021년 11월 기준 2023년 1월까지의 기간 427날 동안 약세를 지속 했습니다.
이후 인플레이션으로부터 전통금융시장기반 시장경제의 체제 변화에서 비롯된 강세 기조는 30날 가량 유지 되고 있습니다.
미국 기술주기반 지수와 해외. 국내 주식들은 20% 이상 반등에 성공했으며, BTC Market은 45% 가량의 반등을 이룩 해 내었습니다.
마켓의 강세는 현재 지속되지않고 유지개념으로 종속되어 가격을 형성 하고 있으며,
유지가 되고있는 이유는 마켓의 독립변수인 인플레이션(inflation)에 그 초점이 마련 되어있습니다.
오는 2월14일은 미국의 소비자물가지수(CPI) 발표가 예정 되어있으며, 앞서 상기의 내용에서 언급드린 대로
이는 우리에게 "함정" 이라는 조건기반 변수로 작용 할 수 있는 충분한 시장의 "회귀 요소"임을 암시합니다.
과거 "REBOUND 1" 에서는 긍정적인 마켓을 시사하며 동이 트기전 가장 어두웠던 과거의 시기를 오늘이라 표현하였습니다.
촛불은 꺼지기 직전이 가장 밝다고합니다. 모든 사람이 주가의 회복에 안도하며, 조금 더 긍정적인 상황을 전망하는 해당 시기에
"REBOUND 2" 는 시가의 회귀를 시사하며, 큰 욕심과 희망적 태도를 내려놓고 능동적인 시각으로 시장을 바라보고자 합니다.
BTC 전략을 노출 할 시간입니다.
하기의 구조 및 대응을 참고하시어 보다 큰 변동성에 대해 대비하며,
여러분과 함께 추가로 좋은 기회를 맞이할 수 있기를 기대 합니다.
- 구조 및 대응 -
1. 현 시간부로 BTC 21K~22K 부근 영역에서의 보다 큰 하락 국면을 확인하십시오(오차 발생 가능)
2. "1의" 조건에 충족한다면 차트에 표기된 하락 구간 중 가까운 매물 구간부터 순차적인 하락 점거 확인을 도모합니다.
3. 1의 조건과는 달리 "24K" 를 장시간 확정 돌파 할 수 있다면, 방향성에 대한 괴리로 인지하시어
시장을 보다 보수적으로 바라보시며, 추가 구조 업데이트를 위해 실시간으로 업데이트되는 코멘트를 기다려 주십시오.
모든 관점은 통계/확률/함수를 통한 알고리즘 Black Sheep Wall Trading(Scenario)에 기반하여 상기 차트에 도출, 트레이딩 전략을 구상합니다.
기 아이디어의 종료 시점까지 실시간 추가 코멘트로 지속적인 대응 방안을 제시하며 끝까지 여러분과 함께하고 있습니다.
분석이 도움 되신다면 자주 찾아주시고(좋아요/팔로우/댓글), 생산적인 대화는 요청은 언제나 환영입니다.
관심에 감사드립니다.
- Makumup -
커뮤니티 아이디어
현재 시장에 대한 견해 및 단순한 지지&저항 구간반갑습니다 :)
부스터 + 댓글 감사합니다 !!
연준 인사들의 매파적인 발언, 구글 급락에 따른 약세를 보이고있는 상황입니다.
미증시 같은 경우에는 알파벳이 급락하며 나스닥의 하락을 유발했습니다.
신뢰도의 문제가 제기되면서 나스닥 지수에 영향을 끼치는 모습을 보여주었네요 :)
연준 인사들의 강한 발언도 기술주에 부담을 줬는데,,
존 윌리암스는 몇 년 간 제약적인 금리 유지가 필요하다고 하며,
크리스토퍼 월러는 성과를 내려면 아직 갈 길이 멀었다고,
그렇기 때문에
"강한 고용은 인플레 압박을 하는 지출 증가의 요인이다."
라고 언급해주는 모습이었습니다.
시장의 예상보다 높은 수준의 금리 가능성도 있어 보이는데 기존 입장인 5.4%까지 인상을 언급하고 있습니다.
매파적인 인물들은 점진적 인상을 선호하고 추가 긴축은 정당하다고 주장하고 있고,
"임금 인상 완화, 고용으로 볼 경우 연착륙이 가능하다." 라는 의견을 비치고 있습니다.
그래서 이 금리 상승에 대한 우려가 기술주를 자극하면서 부담을 줬고,
다음 주 물가 지표가 중요할 것으로 보입니다.
하락에도 불구하고 파월의 발언에 대해서는 여전히 긍정적인 평가를 보여주는데요,
매파적인 발언을 할 수 있었음에도 불구하고 하지 않았던 점에 비추어 볼 때 연준은 적대적이지 않다. 라는 인식을 심어준 부분이 긍정적으로 보여지고 있습니다.
가상 시장 자체의 악재가 있는 부분은 아니고,
전반적인 조정을 받고 있는 상황이기 때문에 조정이 마무리되고 나면 또 좋은 움직임이 나올 것으로 예상되고 있기 때문에 크게 걱정하지 않으셔도 됩니다. ^^
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단순한 지지&저항으로 봤을 때,
오늘 오전에 있었던 하락으로 인해
지지 구간이었던 22.6k ~ 22.8k 는 저항 구간으로 바뀌었습니다.
단기적인 방향은 이 구간을 뚫냐, 뚫지 못하냐에 달려있습니다.
뚫어준다면 단기적인 상방을 노려볼 수 있겠고,
뚫지 못한다면 아래 지지 구간인 21.8k ~ 21.4k 구간에서 매수세가 들어올 것으로 예상됩니다 :)
중장기 및 장기적인 거래 전략을 만들 때 입니다안녕하세요?
트레이더 여러분, 반갑습니다.
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오늘도 좋은 하루되세요.
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USDT, USDC, BTC.D, USDT.D 차트 설명을 먼저 설명드리는 이유는 코인 시장의 전체적인 자금 흐름을 대략적이라도 알면 코인(토큰)들의 가격 변화가 어느 정도 예측 가능하다고 판단하고 있기 때문입니다.
(USDT 차트)
68.468B 이상 상승하게 되면, 코인 시장은 상승장이 시작될 가능성이 있습니다.
단, 갭으로 상승세를 이어가야 합니다.
(USDC 1D 차트)
47.374B 이상 상승하게 되면, 코인 시장은 상승장이 시작될 가능성이 있습니다.
39.675B-42.563B 이하로 하락하게 코인 시장은 침체기로 진입할 가능성이 있습니다.
USDT와 USDC의 움직임이 반대 방향으로 움직이고 있으므로 시장은 혼조세를 보이고 있다고 해석할 수 있습니다.
다만, USDT의 자금이 현재 위치에서 빠지지 않는다면, 시장은 생각했던 것보다 빠르게 회복하게 될 것으로 보입니다.
(BTC.D 1W 차트)
43.75-45.68 구간에서 저항 받고 하락할 수 있는지가 관건입니다.
그렇게 되면, 이번 상승세는 39.56-40.44 부근으로 하락할 때까지 연장될 것으로 예상됩니다.
그렇지 못하고, 45.68 이상 상승하게 되면, BTC만 상승하는 이상한 시장이 형성되거나 코인 시장이 큰 하락세를 보일 가능성이 있습니다.
다음 변동성 기간은 2월 21일경 입니다.
(USDT.D 1D 차트)
6.90 이하로 하락할 수 있는지가 관건입니다.
USDT 도미넌스의 상승은 코인 시장의 하락을 의미합니다.
다음 변동성 기간은 3월 3일경 입니다.
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(BTCUSDT 1W 차트)
HA-Low, HA-High지표의 움직임에 관여하고 있는 RSI지표값이 70 이하로 하락하였음에도 HA-High지표가 하락하지 않고 그대로 있는 모습을 보이고 있습니다.
따라서, HA-High지표가 하락하게 될 때까지 BTC가 하락을 이어갈 수 있는지가 관건입니다.
가능하면, 20798.16 부근으로 하락하였을 때 HA-High지표가 하락하여 생성되고 가격이 HA-High지표 지점 이상 상승하여 유지되는 그림으로 이어질 수 있는지를 확인해야 합니다.
그렇지 못하고, 계속 하락하게 되면 HA-Low지표를 터치할 가능성이 있으므로 HA-High지표가 하락하여 생성되었을 때의 움직임이 중요합니다.
어찌되었든 현재는 중장기 상승세로 전환되어 있는 상태입니다.
따라서, 현재 하락이 하락세로 전환하기 위한 하락인지 눌림목(pull back) 패턴을 형성하려는 움직임인지 알 수 없는 상태입니다.
그러므로, 중장기 상승세로 전환된 상태를 유지하기 위해서는 20798.16 부근에서 지지 받아야 합니다.
(1D 차트)
이전에 말씀드렸던 컵 패턴의 손잡이(Handle)을 만들기 위한 지지 구간 중 첫번째 구간을 터치하였습니다.
다만, 교과서에서 말하고 있는 컵 패턴을 완성하기 위해서는 C 구간을 터치하고 상승하는 모습이 필요합니다.
21023.14-21853.06 구간은 1M 차트의 HA-Low(21023.14)와 1W 차트의 HA-Low(21853.06)으로 형성된 구간입니다.
따라서, 중장기 및 장기적인 관점에서 중요한 매수 구간이 형성되었다는 것을 알 수 있습니다.
그러므로, 컵 패턴의 손잡이(Handle)이 보다 짧게 만들어질 가능성이 있습니다.
중요한 것은 패턴은 완성이 되어진 다음에 논의할 수 있는 문제라는 겁니다.
수많은 패턴을 가지고 미리 이러한 패턴이 만들어질 것이다라는 것은 차트 흐름을 있는 그래로 받아들이지 못하고 왜곡해서 해석할 가능성이 있기 때문입니다.
이번에 말씀드린 컵 패턴은 USDT을 통해 자금이 들어온 상태에서 발생되어지고 있기 때문에 컵 패턴을 만들 가능성이 높다고 판단되어 말씀드렸습니다.
컵 패턴의 손잡이(Handle)이 좀 더 크게 만들어질 가능성도 있습니다.
그 구간은 19176.93-20050.02 구간입니다.
이 구간은 1M 차트의 매물대(volume profile)와 1D 차트의 매물대(volume profile)로 이루어진 구간입니다.
따라서, 다른 구간에 비해 강한 지지 구간을 형성하고 있다고 보여지기 때문입니다.
시장은 언제나 우리의 예상을 깨는 경우가 많습니다.
따라서, 위에서 말씀드린 컵 패턴을 만들지 못하고 추가 하락으로 이어질 가능성 또한 있으므로 언제나 차트의 흐름을 있는 그대로 받아드려 거래 전략을 만들어야 나가야 겠습니다.
이때의 지지 구간은 15.4K-17.9K 입니다.
큰 그림에 대한 생각은 바뀌지 않았습니다.
큰 그림이 수정되어야 할 만큼 큰 움직임이 발생하게 되면 그때 다시 큰 그림의 방향을 제시하여 드리겠습니다.
큰 그림이 수정될 만큼 중요한 것이 현재 차트에 작도되어 있습니다.
그것은 하락 추세선(1) 입니다.
이 하락 추세선 (1) 이하로 하락하지 않는 한 아래에 적어둔 큰 그림은 유지될 것 입니다.
따라서, 이번 하락은 중장기 및 장기적인 관점에서 매수를 시작해야 하는 시기로 해석해야 한다고 생각합니다.
다만, 그 시작은 BTC가 -10% 이상 하락하면서 시작될 것으로 예상됩니다.
목표는 내년 불장을 위한 매수를 위한 거래 전략을 만드는데 있습니다.
이를 잘 못 이해하시고, 모든 자금을 사용하여 매수하게 된다면, 내년까지 버티지 못하고 도중에 매도하게 됨으로서 좋은 기회을 놓치게 될 것 입니다.
따라서, 이번 거래 전략은 중장기 및 장기적인 관점에 맞게 만들어져야 합니다.
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(BTCKRW 1D 차트)
27317000-29639000 구간에서 벗어나는 움직임이 나오는지 확인이 필요합니다.
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- 큰 그림
본격적인 상승세는 29K 이상 상승하여야 시작될 것으로 예상됩니다.
다음 불장에서 터치할 것으로 예상되는 구간인 81K-95K 입니다.
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** 모든 설명은 참고용으로 투자에 있어서 손익을 보장하지 않습니다.
** 본 차트를 공유 받으면, 지표들을 정상적으로 사용 가능합니다.
** MRHAB-T지표에는 지지와 저항 지점을 표시해 주는 지표들이 포함되어 있습니다.
** MS-Signal, HA-Low, HA-High 지표의 수식은 ()에서 확인해 보세요.
(단기 Stop Loss는 분할 거래로 손익을 보존하거나 추가적으로 진입할 수 있는 지점이라고 할 수 있습니다. 단기적인 투자 관점입니다.)
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볼린저밴드 +BB%B+BBW 사용법 안녕하세요. 여러분!
오늘은 1980년대 존 볼린저가 세상에 선보인 이후, 가장 인기 있는 지표 중 하나로 자리 잡고 있는 볼린저 밴드를 소개해드리려 합니다.
볼린저 밴드를 지표에서 한글로 입력하시면 되는데요 .
현재 트레이딩뷰에서 제공하는 볼린저밴드의 지표는 5가지가 있습니다.
1. 기본 : 볼린저 밴드(BB)
볼린저 밴드를 보완하며 함께 사용되는 인디캐이터인
2. ' 볼린저 밴드 %B (BB%B)'
3. '볼린저 밴드 너비 (BBW)'
그리고 전략테스터를 제공하는
4.볼린저 밴드 스트레티지
5.볼린저 밴드 스트레티지 디렉티드
이렇게 5가지 입니다.
이 중, 4번과 5번은 전략테스터와 함께 볼린저밴드를 실제로 사용했을 경우, 수익과 손실에 대한 테스트 결과 및 예측을 제공합니다.
1번, 2번, 3번은 존 볼린저(John Bollinger)가 고안한 지표로 굉장히 훌륭한 지표 중 하나로 손꼽힙니다.
1. 볼린저 밴드
볼린저 밴드는 3가지 선으로 구성되어 있습니다.
중심선(베이시스BASIS) -추세의 중심을 담당
상단BB(어퍼UPPER) - 밴드의 상한선
하단BB(로우어LOWER) -밴드의 하한선
이 밴드의 설정에는 기본적으로 20일 단순이동평균선(SMA)와 표준편차2로 밴드폭이 설정됩니다.
상단 밴드 = 중간 밴드 +2 표준편차
중간 밴드=20일 이동평균선
하단 밴드 = 중간 밴드 -2 표준편차
표준 편차 숫자가 커질수록 밴드폭이 커집니다.
믹스매치전략 : 20일 이외에 50일 100일 등 여러 개의 밴드를 동시에 그리는 볼린저 밴드도 생각해 볼 수 있습니다.
2. 볼린저 밴드 %B
볼린저 밴드에서 함께 사용되는 지표 2가지 중 첫번째로, 이 지표는 볼린저 밴드에서 주가가 상대적으로 바라보았을 때 어디쯤 위치하고 있는지를 보여줍니다.
RSI와 비슷한 형태로 구성되기 때문에, 매수 매도 신호를 포착하는 데 유용할 수 있습니다.
3. 볼린저 밴드 너비(폭)
이 지표는 추세의 시작과 끝을 포착하는 중요한 지표로 스퀴즈를 확인하는 데 매우 유용한 지표입니다.
변동성의 증가가 예측될 때, BBW지표가 수치가 급격하게 상승하게 됩니다.
또한 변동성의 하락이 예측된다면, 머지 않아 추세의 끝을 의미할 수도 있습니다.
볼린저 밴드의 목적은 상대적인 고점과 저점을 제공하는 것입니다.
변동성 돌파를 이용한 전략은 대표적이라 할 수 있지만, 헤드 페이크를 조심해야 합니다.
이 글이 도움이 되길 바라겠습니다. 😊
읽어주셔서 감사합니다.
팀트레이딩뷰 ❤️
[2월 7일 - 금리] 금리 5%에 취하면 생기는 일로또띠라우
오늘은 연준금리차트를 잠깐 띄워봤습니다
현재 4.75%에 위치하고 있지요
한국은 3.5%이구요
예금금리가 4%대, 대출금리도 5%대입니다.
이렇게 되면 어린아이 새뱃돈부터 할무니들 장롱에 있는 돈까지
은행에 들고와 예금 적금을 가입하곤하죠
개인, 기업 등등 대출받아 사업확장(투자)을 했었던 돈을 거둬들입니다
그 결과 시장에 돌고 묵혀있던 돈들이 은행으로 들어가되고
시중통화량(시장에 있는 돈의 양)은 감소하죠
이정도는 모두가 아는 사실입니다.
그 이후를 생각해 보신적있나요? 은행으로 들어간 돈은 어떻게 될까요?
은행은 돈넣고 돈먹는 이자장사를 하는 집단입니다
돈을 먹으려면 예금 금리보다 비싼 대출을 많이 받아야 예금이자를 돌려줄 수 있겟죠
이때 대출해주는 돈이 누구돈일까요?
은행의 자본금? 도준이가 분당땅 팔아서 남겨먹은돈?
바로 고객에게 예금 적금으로 들어온 돈을 대출해주는 것이죠
어? 이건 사기아냐? 내돈을 내허락 없이 왜빌려줘?라고 생각할 수 있지만
합법적인 행동입니다.
대신~ 은행 예금액 중에 몇%만 남기고 빌려줄수있어라는 단서조항을 달아놓죠
이러한 비율을 '지급준비율'이라고 합니다.
영어로는 'Reserve Requirement Ratio'
미국, 일본, 한국의 지급준비율입니다
미국 0%, 일본 0.8%, 한국 7%
자 머리가 아파옵니다 하지만 이제부터 잘 이해 하셔야합니다.
철수가 한국은행에 100만원을 들고 예금을 묶어둡니다
한국은행은 7만원만 남기고 93만원을 돈이 필요한 사업자, 제2금융권 등에게 대출해줍니다.
모든 돈은 193만원이 되어 버렸네요. 허구의 자본 93만원이 생겨버렸습니다.
제2금융권에 들어간돈은 또 대출이되고 대출이 대출을 만들고 무한대로 허구의 자본이 생겨납니다.
이렇게 잔고 7%만 남기고 대출이 계속 된다고 가정하면
무한등비수열의 합 : 1/(1-0.93)=14.28...
100만원의 돈이 약14배가 불어난 1400만원까지 불어날수있습니다.
경기침체, 저성장이 지속되면 은행에서는 계속 대출해주고 또 대출해주고 또 대출해주다보면
모든 돈 즉 '총 통화량'이 기하급수적으로 늘어날것입니다.
금리가 쭉쭉올라가면 시중통화량은 줄어들어 유동성은 줄어들겠지만
전체시장으로 보면 총통화량은 늘어나는것으로 이어지게 되는 것입니다.
그렇다면 지폐의 가치는 하락하게되고 자산의 가치는 계속해서 올라가게 되는것이죠
우리가 따라가지 못할정도로 말이죠
감사합니다.
대부분의 트레이더가 돈을 잃는 10가지 까닭안녕하세요 여러분!👋
거래 및 투자는 쉽지 않습니다. 쉽다면 모두 부자가 될 것입니다.
다음은 트레이더가 돈을 잃는 몇 가지 까닭과 다시 기본으로 돌아가는 데 도움이 되는 몇 가지 팁입니다.
지식 부족 📘
많은 거래자들이 시장이 어떻게 작동하고 성공하기 위해 필요한 것이 무엇인지에 대한 철저한 이해 없이 시장에 뛰어듭니다. 결과적으로 그들은 비용이 많이 드는 실수를 저지르고 금세 돈을 잃습니다.
부실한 위험 관리 🚨
위험은 거래의 본질적인 부분이며 자본을 보호하고 성공 가능성을 극대화하기 위해 효과적으로 관리하는 것이 중요합니다. 그러나 많은 거래자들은 명확한 위험 관리 전략을 가지고 있지 않기 때문에 대규모 손실에 더 취약합니다.
감정적 의사 결정 😞
거래하는 동안 강한 감정을 느끼기 쉽습니다. 하지만 이성적인 분석보다 감정에 입각한 결정을 내리는 것은 재앙의 지름길이 될 수 있습니다. 많은 거래자들이 압도당하거나 욕심이 많거나 두려울 때 잘못된 결정을 내리며 이로 인해 상당한 손실이 발생할 수 있습니다.
규율 부족 🧘♂️
성공적인 거래에는 규율이 필요하지만 많은 거래자들이 계획을 고수하기 위해 고군분투합니다. 이것은 시장이 불안정하거나 트레이더가 하락을 겪고 있을 때 특히 어려울 수 있습니다. 준수하기 쉬운 시스템을 직접 만드십시오!
과도한 거래 📊
많은 거래자들이 과잉 거래의 실수를 범하는데, 이는 그들이 너무 많은 거래를 하고 거래가 제대로 이루어지지 않도록 한다는 것을 의미합니다. 이는 위험 증가, 중개 비용 증가 및 손실 가능성 증가로 이어집니다. 좋아하는 설정을 명확하게 표현하면 좋은 기회와 쭉정이를 가려내는 데 도움이 될 수 있습니다.
거래 계획 부족 📝
거래 계획은 거래를 할 때 따라야 할 명확한 규칙과 지침을 제공합니다. 계획이 없으면 트레이더는 충동적인 결정을 내릴 수 있으며, 이는 위험할 수 있고 종종 손실로 이어질 수 있습니다.
중요한 데이터 및 정보를 확인하지 못함 ⏰
시장과 일반적인 내러티브는 지속적으로 진화하고 있으며 트레이더는 정보에 입각한 결정을 내리기 위해 최신 개발 정보를 파악하는 것이 중요합니다.
손실을 빨리 끊어내지 않음 ✂️
어떤 트레이더도 손실을 완전히 피할 수는 없지만 핵심은 계정에 미치는 영향을 최소화하는 것입니다. 이를 수행하는 가장 좋은 방법 중 하나는 거래가 불리하게 진행될 때 신속하게 손실을 줄이는 것입니다. 그러나 많은 거래자들은 거래가 회복되기를 바라며 너무 오랫동안 손실 거래를 유지하고 있으며 이로 인해 예상보다 큰 손실이 발생할 수 있습니다.
승자를 최대화하지 않음 💸
손실을 빨리 줄이는 것이 중요하듯이 승자를 극대화하는 것도 중요합니다. 많은 거래자들이 거래를 종료하는 시기와 방법을 알려주는 계획이 없기 때문에 이를 수행하지 못합니다. 결과적으로 그들은 테이블에 돈을 남겨두고 잠재적인 이익을 놓칠 수 있습니다.
적응하지 않음 📚
변화하는 시장 상황에 적응하는 것이 금융 시장에서 성공하는 데 가장 중요합니다. 정권이 바뀌고 거래 우위가 사라지고 다시 나타나며 모든 것을 뒷받침하는 시스템은 끊임없이 유동적입니다. 언젠가는 거래 전략이 일관된 수익을 내고 있지만 다음 날은 그렇지 않습니다. 트레이더는 장기적으로 돈을 벌기 위해 적응해야 합니다. 그렇지 않으면 시장에서 단계적으로 퇴출될 위험이 있습니다.
전반적으로 대부분의 트레이더는 시장의 도전에 대비하지 못하기 때문에 손실을 입습니다. 자신을 교육하고 견고한 거래 계획을 개발하고 사전 결정을 계획함으로써 거래자는 성공 가능성을 높이고 일반적인 함정을 피할 수 있습니다.
우리는 당신이 즐겼기를 바랍니다! 아래 댓글 섹션에 추가 팁이나 조언을 자유롭게 적어주세요!
다음 주에 모두 다시 만나요. 🙂
– 팀 트레이딩뷰
좋은 트레이딩 계획에서 발견되는 3가지 핵심 요소! 안녕하세요 여러분! 👋
이번 주에는 계획의 중요성에 대한 주제로 글을 적어보려 합니다.
"좋은 트레이딩 계획에서 공통적으로 발견되는 3가지 핵심 요소 !! "
1️⃣ 첫 번째 요소: 높은 승률의 계획 설정
좋은 트레이딩 계획은, 왜 이 계획은 성공할 수 밖에 없는지 알 수 있어야 합니다.
거래에서는 중요한 두 가지 변수가 있습니다: 승률과 승패.
► 승률 : 거래 시 승리한 비율을 나타냅니다. 승률이 90%인 트레이더는 10번의 거래 중 9번을 이깁니다.
► 승/패는 평균 손실에 비해, 평균 수익 실현 횟수가 얼마나 많은 지를 나타냅니다. 0.5의 승률을 가진 트레이더는 실패할 시, 자신의 성공 크기의 두 배의 손실을 입습니다.
이 숫자를 곱하면 "예상 값"이 됩니다.
예를 들어, 승률이 50%(절반의 승리)이고 승/패가 1(승리와 같은 크기의 손실)인 사람은 완벽하게 "손익분기점" 트레이더입니다.
장기적으로 돈을 벌기 위해서는 이러한 값의 결과 값을 양의 값으로 만들기만 하면 됩니다. 위의 손익분기점 트레이더는 W/L이 일정하게 유지되는 경우 돈을 벌기 위해 거래의 51%만 이기면 됩니다.
☝🏽이 수치를 양의 "기대 가치" 영역으로 가져오려면 모든 좋은 거래 계획이 우위에 있다고 생각하는 거래 기회를 체계적으로 찾는 방법을 고안해야 합니다. 이 시스템은 전적으로 트레이더에게 달려 있지만 일반적으로 반복되는 가격 패턴, 기본 관찰, 장기 추세 또는 기타 패턴과 주기에 뿌리를 두고 있습니다.
Tip !: 백테스팅은 거래 전략에 대한 아이디어가 시간이 지남에 따라 사실로 입증되었는지 여부에 대한 일반적인 아이디어를 얻는 데 유용할 수 있습니다.
요컨대, 좋은 거래 계획은 자본을 위험에 빠뜨리기 전에 우위를 식별합니다.
만약 당신이 아무런 계획 없이 사업을 시작한다면,, 어떻게 될까요?
2️⃣ 두 번째 요소 : 좋은 거래 계획은 감정적인 성격을 고려합니다.
이것은 정량화된 수치로 가장 표현하기 어려운 요소이지만, 좋은 거래 계획의 가장 중요한 부분 중 하나는 거래자의 개별 강점과 약점을 해결할 수 있는 능력입니다.
이것은 만약 기관투자자라면 감독 하에 결정이 내려지기 때문에 덜 중요하지만,
개인 트레이더들은 계획에 대한 결정을 마음대로 할 수 있지만, 본능적인 인간의 결함을 스스로 절제하기는 어렵습니다.
이것이 바로 양날의 검입니다.
언제나 계획에 대한 책임이 따른다는 것을 기억하세요. !😉
거래 기록을 보면 감정적으로 어디가 가장 약한 부분인지 알 수 있습니다. 그 누구도 스스로를 대신해 이것을 해줄 수 없으므로 상당한 자기 인식이 필요합니다.
그러나 트레이딩 계획에서 정서적 위험을 제거하는 보상은 노력할 가치가 있습니다.
😱 모든 거래는 두려움을 기반으로 합니다. 어떤 두려움이 가장 강한지 살펴보세요.
수익을 놓치는 것에 대한 두려움 VS 자본 손실에 대한 두려움.
어느 것이 더 강한지 파악하고 그에 따라 계획하십시오.
특정 전략을 이해하고 다른 사람들이 그것을 거래하여 돈을 벌었다 해서 당신이 할 수 있다는 의미는 아닙니다.
30% 효율성으로 100% 일관성으로 실행하는 것이 10% 일관성으로만 거래할 수 있는 100% 효율성의 전략을 찾는 것보다 더 중요합니다.
3️⃣ 세 번째 요소: 아무리 좋은 거래 계획이라도 위험성(Risk)을 가지고 있음을 인지해야 합니다.
자본금 액수에 상관없이 위험을 무시하는 것은, 엄청난 금전적 및 정서적 변동성 , 이는 장기적인 수익성에 큰 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
금융기관, 헤지 펀드 회사 등에서 큰 위험을 줄이기 위해 사용하는 몇 가지 방법을 살펴봅시다.
💵 일정 기간 트레이딩 중지
정확히 어떻게 들리는지 : 자본의 일정 비율을 잃으면 거래를 중단하고 포지션을 청산하고 무엇이 잘못되었는지 평가합니다.
문제를 해결했다고 결정이 다시 난 이후에만 시장에 다시 진입할 수 있습니다. 업계에서 이 수치는 일반적으로 10 %입니다.
💵 섹터당 리스크 조절
이렇게 하면 베팅이 여러 상품에 분산되어 있더라도 단일 "베팅"에 너무 집중하지 않습니다.
예를 들어, 동일한 부문에서 여러 회사를 소유하고 있는 경우 제품이나 서비스가 다르더라도 성과는 어느 정도 상관 관계가 있을 수 있습니다.
이러한 유형의 위험에 할당량을 조절하면 위험하거나 과도하게 집중된 할당을 크게 줄일 수 있습니다.
💵 포지션당 한도 설정
많은 성공적인 전문 거래자와 헤지 펀드는 위험을 관리하기 위해 "자유 자본(Free Capital)"이라는 개념을 사용합니다.
일반적으로 얘기하는 "자유 자본(Free Capital)"은 당장 필요한 생활비를 빼고 남은 돈입니다.
금융 시장에서는 투자자가 보유한 자금의 자유로운 속성을 뜻합니다.
예를 들어, 거래당 자유 자본의 1-5 % 만 위험에 처할 수 있도록 포지션을 조정합니다.
이런 식으로 한다면 , 최소 20 번 연속으로 틀릴 수 있는 기회가 생깁니다. 한 포지션 당 "자유 자본" 위험 한도를 정해보세요.
어떤 사람들은 한 포지션 당의 위험을 하나의 위험 단위(one R)로 부르기도 합니다.
☝🏽 중요한 것은 리스크에 대한 관리 계획을 포함하는 것은 * 실제로 * 리스크를 관리하는 데 필수적입니다.
이러한 계획을 작성하지 않으면, 무의식중에 놓치기 쉽습니다.
읽어 주셔서 감사합니다. 🍀
팀 트레이딩뷰❤️
[비트코인] 3천만원의 문턱(2023.01.29.일)⭐ 서 론 ⭐
안녕하십니까?!!😊 차티스트랩 팀입니다.🚀
비트코인 가격은 29백만원으로 3천만 원을 목전에 앞두고 있습니다.
오늘은 3천만 원 문턱에 서 있는 비트코인에 대해서 살펴보겠습니다.
⭐ 본 론 ⭐
• 비트코인(3일봉)
비트코인 3일봉 입니다.
비트코인은 올해 1월 초 대비 약 45%가량 반등했고 크립토마켓 전체 시가총액도 상당 부분 회복했습니다.
위 차트 하단은 MACD 지표로 현재 MACD(빨간선) 및 시그널(파란선)은 히스토그램(막대) 위로 올라온 것을 관찰할 수 있습니다.
MACD는 이동평균수렴·확산지수로 기간이 다른 이동평균선 사이의 관계에서 추세변화의 신호를 찾으려는 진동자 지표입니다.
통상, MACD는 추세전환 시점을 찾는 것보다는 추세 방향과 주가 움직임을 분석하는데 좋은 지표로 활용됩니다.
다시 본론으로 해당 MACD 지표 형태는 2021년 8월 이후 처음으로 관찰되는 모습입니다.
즉, 현물 중심의 매수세가 들어오고 있으며 지표상 추가 회복을 기대할 수 있습니다.
다음으로 일봉 입니다.
• 비트코인(일봉)
비트코인은 현재 저점을 높이며 횡보하고 있습니다.
추세의 기준은 빨간색 추세선이며 해당 추세선 이탈 시 본격적인 조정이 진행될 것으로 생각합니다.
조정 시 지지구간은 21.9K ~ 21.5K 입니다.
다음으로 MACD 보조지표를 살펴보겠습니다.
• 비트코인(일봉)
비트코인은 저점을 높이며 횡보하고 있지만, 위 차트 MACD 지표 상 MACD(빨간선) 및 시그널(파란선)은 데드크로스를 앞두고 있습니다. ※ 동그라미 참고
데드크로스 발생 시 조정을 피할 수 없기에 "데드크로스가 확인되는지? 아니면 추가 반등으로 두 선의 간격을 넓혀 골든크로스를 계속 유지하는지?" 유심히 지켜봐야 합니다.
즉, 빠르게 반등하지 못하면 본격적인 조정이 시작되기에 유의하시기 바랍니다.
다음으로 4시간봉 입니다.
• 비트코인(4시간봉)
4시간봉 기준 볼린져밴드 중단 위에서 종가마감을 지속하고 있습니다.
밴드는 수평 형태를 보여주고 있지만, 각도는 아직 상방을 유지하고 있습니다.
23.3K 위에서 4시간봉이 종가마감 되면 추가 반등을 이어갈 것으로 생각하며 다음 저항구간은 24,275달러 입니다.
선물거래 매매전략은 다음과 같습니다.
(조정 시) 22,277달러 하향 돌파 시 추격 숏포지션 오픈 또는 21.9K까지 조정을 기다리며 관망
(반등 시) 23.3K 위에서 4시간봉 종가마감 확인 후 추격 롱포지션 오픈
개인적인 관점으로 24,275달러에서는 저항으로 한 번에 돌파는 어려우리라 생각하며, TP(Target Point) 설정에 이를 참고하시기 바랍니다.
⭐ 결 론 ⭐
① 비트코인은 1월 초 대비 약 45%가량 반등했습니다.
② 3일봉 MACD 지표에서 (중기)반등 신호가 관찰됩니다.
③ 일봉 MACD 지표에서 (단기)조정 신호가 관찰됩니다.
④ 즉, 중기 추세 방향은 상방이나 단기적으로 하락할 여지가 있습니다.
⑤ 지지구간 및 저항구간
- 지지구간 : 21.9K ~ 21.5K
- 저항구간 : 24,275달러
⑥ 선물거래 매매전략
- (조정 시) 22,277달러 하향 돌파 시 추격 숏포지션 오픈 또는 21.9K까지 조정을 기다리며 관망
- (반등 시) 23.3K 위에서 4시간봉 종가마감 확인 후 추격 롱포지션 오픈
⑦ 개인적인 바람으로 1월 중 비트코인이 3천만 원을 넘어섰으면 좋겠습니다.
※ 본 포스팅의 정보는 투자권유 목적이 아니며 투자의 책임은 항상 본인에게 있음을 알려드립니다.
[인플레이션] 올해 금리인하 카드가 나올까요? #연준 #Fedwatch #금리인하 #인플레이션
안녕하세요 트레이더 여러분 토미입니다!
벌써 새해의 첫 달이 끝나가네요. 여느 때보다 매서운 추위가 한국을 강타했지만 투자세계에서는 드디어 한파가 끝나는 건가? 라는 생각이 들법한 희망적인 한 달이 아니었나 싶네요. 최근 경제 캘린더를 보신 분들은 아시겠지만 이번 주 일정은 꽤 분주하기 때문에 투자자 입장에서는 중요한 한 주가 될 것 같습니다. 세계 최대 중앙은행 (미국, 영국, 그리고 유럽) 세 곳에서 통화정책결정 회의가 있을 뿐더러 미국 나스닥 4대 기업 실적 발표까지 예정되어 있습니다. 과연 시장은 이 일정들을 잘 반겨줄까요?
특히 이번 미국 FOMC 금리 결정 건과 연준의 공식 입장 발표는 더욱 더 각별하게 주시해야 합니다. 현재 스태그플레이션이 연준의 의도대로 완화되고 있다면 그 신호와 단서를 누구보다 빨리 캐치해야 투자에 유리해지는 실정이기 때문이죠. 도대체 언제쯤 어디서 어떻게 피봇(기준 금리 동결 혹은 인하)에 대한 징조가 나타날지 전문가들의 견해도 시시각각 변하고 있습니다.
FEDWATCH를 비롯한 여러 지표들과 언론에 의하면 미국 연준은 이번에 금리인상폭을 25BP로 축소할 가능성이 농후하지만 유럽은 여전히 근원 인플레이션이 높아 유럽중앙은행(ECB)과 영란은행(BOE) 모두 50BP 인상이 예상된다고 합니다. 참고로 금리 결정 발표 일자는 우리나라 시간으로 2일 목요일 새벽 4시에 미국, 저녁 9시에 영국, 그리고 저녁 10시 15분에 유럽 이렇게 차례대로 예정되어 있으니 이 시간대에는 변동성 조심하세요.
연준의 점도표(Dot Plot)를 위 금리 차트에 표기해봤습니다. 점도표란 연준의 각 의원들이 이상적으로 생각하는 추후 적정 기준금리 수준을 투표한 표입니다. 현 시장 상황 상 23년, 24년, 그리고 25년 말에 기준금리가 얼마 정도 되어야 적절할지 점으로 표시하며 3개월에 한번씩 업데이트 됩니다. 더 매파적인 의원일수록 높은, 더 비둘기적인 의원일수록 낮은 기준금리를 점칩니다. 그리고 당연히 더 먼 미래일수록 불확실성이 커지니 점들 간의 편차가 생기겠죠.
점도표를 해석하는 방법을 간단하게 설명을 드리겠습니다. 파란색 점은 최다득표 된 금리이며 빨간색 점은 Fed Fund 금리 선물 가격을 기반으로 계산되는 향후 적절 수준의 금리 예측치입니다. Fed Fund 선물은 ZQ1!이라는 월물 상품으로 Fedwatch를 포함한 각종 통화정책 관련 지표들을 계산할 때 사용되며 연준이 미래에 어떤 방향으로 운용할지 가늠해볼 수 있는 유용한 지표입니다. 하지만 결국엔 의원들의 의견을 반영한 제롬 파월 의장이 결정을 하니 너무 맹신하지 않는 게 좋으며 점도표 자체보다는 점도표가 매 분기마다 어떻게 업데이트 되는지를 파악하는 게 더 중요합니다.
연준 의원들이 투표한 점도표 상으로는 24년 이후에나 금리 인하를 기대해볼 수 있겠지만 Fed Fund 금리 점도표 상으로는 23년에도 충분히 금리 인하가 나올 수 있다고 해석해볼 수 있겠네요. 연준이 생각하는 적정 금리 수준이 데이터가 말하는 적정 금리수준보다 훨씬 높은 모습을 볼 수 있겠습니다. 솔직히 금리 인하를 계획하더라도 기대 인플레이션 때문에 사전에 미리 공식적으로 말하는 일은 거의 없고 서프라이즈로 나올 가능성이 높습니다. 다 다음 FOMC 회의인 3월달에 점도표가 업데이트되니 그때 연준의 입장이 어떻게 바뀔지 눈 여겨 봐야겠습니다.
아무튼 우리 투자자 입장에서는 인플레이션 현황을 안 볼래야 안볼수 없는 상황입니다. CPI(소비자물가지수), PCE(개인소비지출물가지수), PPI(생산자물가지수), 그리고 미시간 물가지수 등 다양한 물가 관련 지표가 존재합니다. 여기 이글을 읽고 계신 분들이라면 해당 지수들이 얼마나 중요한지 알고 계시리라 생각합니다. 요즘에 코인, 주식, 선물 등 종목을 불문하고 이 지수들이 발표될 때마다 시장이 미친듯이 요동치는 모습 많이 보셨을 겁니다.
최근 트레이딩뷰도 많은 경제 지표들을 제공해주고 있습니다. 우리가 자주 보는 CPI, PCE, 그리고 PPI도 있지만 우리가 통상적으로 참고하는 인플레이션 수치는 해당 지표들의 YoY(전년대비)와 MoM(전월대비)입니다. 아쉽게 트레이딩뷰에는 YoY와 MoM 수치가 없어서 대부분 뭐 인베스팅닷컴이나 구글 이런 곳에서 보셨을 겁니다. 그래서 그냥 제가 트레이딩뷰에서도 쉽게 열람할 수 있게 만들어버렸습니다. CPI, PCE, PPI, 근원 CPI, 근원 PCE, 그리고 근원 PPI의 YoY와 MoM 지수를 쉽게 볼 수 있게 디자인했습니다. (인플레이션 YoY MoM 지표 사용하고 싶으신 분들은 아래 링크/이미지 클릭하세요~)
지표들 상으로는 최근에 물가가 그래도 꽤 잡힌 상황입니다. 물론 올해 상반기까지는 지켜봐야겠지만 예상보다 물가지수가 빨리 내려갔다고 생각합니다. 이로 인해 최근에 비트코인을 포함한 많은 상품들이 상승 랠리를 보여줬습니다. 하지만 이 경제 지수들도 기술적분석이 먹힙니다. 내려가더라도 중간중간에 데드캣 바운스처럼 몇 번 고개를 들려고 할 거고 이럴 때마다 시장에 또 악영향을 미칠 수 있겠죠. 때문에 지금 너무 안일하게 시장을 간과하는 스탠스보다는 조금 더 보수적으로 상황을 지켜보는 게 좋을 것 같습니다. 이번 상승 못 탔다고 성급하게 불나방처럼 달려들지 마시고 인내심을 가지고 조금 더 기다려보는 게 좋지 않을까 싶네요.
그러면 이만 마치겠습니다. 23년 한해도 성투하세요!
베어 마켓, 변동성, 패닉에 대해 알아 두어야 할 10가지거래 및 투자는 쉽지 않습니다. 쉽다면 모두 다 부자가 될 것입니다.
모든 거래자, 특히 투자자에게 가장 어려운 순간 중 하나는 시장이 비정상적으로 약세를 보이며 하락하거나 자신의 포지션에 반대되는 방향으로 하락할 때입니다. 변동성이 증가하고 불확실성이 높을 때 그러한 어려움이 더욱 커집니다. 이러한 상황들은 그동안의 마켓 히스토리 전반에 걸쳐 일어났으므로 예상해야 합니다. 모든 거래자 또는 투자자는 시장이 언젠가는 불리하게 작용할 것이라는 간단한 사실을 기억해야 합니다. 준비해 두십시오.
약세와 변동성이 큰 시장에서 거래하거나 투자하는 법을 배우려면 뛰어난 기술, 경험 및 침착함이 필요합니다. 지난 12달이 그것을 증명했습니다. 주식, 채권, 외환, 암호화폐 및 선물은 지난 12달 동안 변동성이 높아졌습니다. 그래서 어떻게 해야 할까요? 지금 당장 무엇부터 해야 할까요?
이러한 어려운 때 살아 남기 위해 기본적으로 필요한 기술, 특성 및 사고 방식을 다시 되짚어 보겠습니다.
1. 미리 플랜을 짜십시오 🗺
거래 플랜을 짜고 그 플랜대로 거래하십시오. 모든 거래, 모든 투자에는 기본 플랜이 있어야 합니다. 바이/셀에 앞서 먼저 기본적인 물음을 적어 보십시오. 보기로, 바라는 엔트리 값은 얼마입니까? 바라는 엑시트 값은 얼마입니까? 여러분의 스탑 로스는 무엇입니까? 얼마나 많은 돈을 걸고 있습니까? 애초에 이런 거래나 투자를 하는 까닭이 무엇입니까? 변동성이 큰 시대에는 이러한 물음들이 그 어느 때보다 중요합니다. 기본으로 돌아가십시오.
2. 서두르지 마십시오 🧘♂️
변동성, 특히 시장 패닉은 사람들로 하여금 서둘러 반응을 하게 만듭니다. 이러한 압력, 즉 빠른 가격 움직임은 종종 사람들로 하여금 원래 계획을 재검토할 시간도 갖지 못한 채로 행동하도록 만듭니다. 그러면 안됩니다! 시간을 가지십시오. 침착히 원래 하던 대로 하십시오.
3. 신중하게 진입하십시오 🎯
많은 트레이더와 투자자들이 딥 매수 (buying dips) 에 대해 이야기하지만 위 문구대로 인내가 필요합니다. 계획 없이 딥에 사서는 안됩니다. 전략 플랜을 짜고 완벽한 진입을 기다리면서 시장이 다가오도록 내버려 두십시오. 시장이 하락세에 있고 변동성이 높을 때 인내심을 갖고 완벽한 진입을 기다리는 것이 가장 중요합니다. 지정가 주문을 슬기롭게 써보십시오.
4. 타임프레임을 알아두십시오 ⏰
오늘 하루만 거래 하시나요? 한달? 아니면 5해? 이 기본적인 물음들은 여러분이 이루고자 하는 것과 여러분이 진정으로 얼마나 서둘러야 할지 아니면 끈기를 가져야 하는지를 깨우쳐 줄 것입니다. 또한 30분 차트로 줌인해서 봐야 할지 또는 여러 해의 히스토리 프라이스를 볼 수 있는 위클리 차트로 줌아웃하여 볼 것인지에 대해서도 말해줄 것입니다.
5. 출구 전략을 세우십시오 🚨
출구 전략을 세운다는 것은 어떠한 경우에도 스탑 로스와 프라핏 타겟이 어디에서 일어나는 지를 안다는 뜻입니다. 어떤 일이 일어나든 업, 다운, 횡보에 상관없이 엑시트 플랜을 갖는 것입니다. 엔트리 또는 엑시트를 그냥 운에 맡겨 놓아서는 안됩니다. 거래를 하기 전에 출구 전략을 만들고 그에 따라 하십시오.
6. 포지션 사이즈를 줄입니다 💪
늘어난 변동성과 불확실성에 대한 대책은 미리 여러분의 게임 플랜에서 고려해 놓아야 합니다. 그러나 많은 신규 투자자와 거래자는 이를 잊어버립니다. 여러분도 그러하다면 더 큰 거래 범위, 변동성에 대해 전략 및 플랜을 조정할 때입니다. 지난 시장을 정의했던 1해 트렌드는 이제는 전보다 덜 유효합니다.
7. 전체 과거를 줌아웃해 보십시오 🔎
차트를 여러번 줌아웃해 보십시오. 그런 다음 몇번 더 줌아웃해 보십시오. 최신 캔들, 라인 또는 가격 움직임에 동그라미를 친 뒤, 오늘 가격 대비 예전 가격 비교에 대한 리마인더로 써보십시오. 확실하지 않을 때는 줌아웃하라는 말이 있습니다. 하루나 일주일만 보면서 그 순간에서 헤매지 말고 과거 가격 전체를 리서치해 보십시오. 과거에 무슨 일이 있었는지 알아보십시오.
8. 현금은 포지션 💸
거래에 달러 비용 평균을 원하십니까? 더 사고 싶으신가요? 더 많은 거래를 원하십니까? 그러려면 현금이 필요합니다. 언제든지 변동성에 참여할 수 있다는 편안함이 있습니다. 현금은 포지션이며 이를 보장합니다.
9. 패닉, FUD 및 FOMO를 피하십시오 😳
감정이 고조되면 가장 큰 심리적 실수가 발생할 수 있습니다. FUD는 두려움, 불확실성, 운명을 의미합니다. FOMO는 놓치는 것에 대한 두려움을 뜻합니다. 폭락하는 시장에서 흔히 볼 수 있는 두 가지 감정입니다. 한편으로는 모두가 끝이 가까웠다고 생각하고 다른 한편으로는 모든 작은 상승 움직임이 다음 상승장이라고 생각합니다. 이러한 감정에 휘둘리지 마십시오.
10. 잠시 쉬십시오 😀
때로는 한발 물러나는 것이 도움이 됩니다. 로그아웃하고 앱을 닫고 밖에 나가 운동을 하십시오. 준비가 되면 시장으로 돌아오십시오. 그때쯤이면 여러분들의 마음도 잘 쉬었을 것입니다.
이 글이 도움이 되었기를 바라며 또한 시장 탐색에 도움이 되기를 바랍니다.
아래 코멘트 섹션에 추가 팁이나 조언을 맘껏 적어 주십시오!
온체인 데이터(3) : 'TVL' (탈중앙화 금융 플랫폼에 예치된 총자산 규모)
안녕하세요. 오늘은 트레이딩뷰에서 살펴볼 수 있는 온체인 데이터 중에 굉장히 유용한 디파이 지표 중 하나인 디파이라마(DEFILLAMA)의 TVL에 대해 살펴보겠습니다.
1. TVL은 무엇인가
TVL은 탈중앙화된 금융 플랫폼인 디파이(DeFi)에 예치되어 있는 자산 규모의 총 가치를 의미합니다.
즉, TVL은 프로젝트에 잠겨 있는 모든 자금, 토큰 및 기타 자산의 가치를 측정하며, 이는 프로젝트의 규모와 상태를 평가하기 위한 핵심 지표입니다.
이 암호화폐 프로젝트가 현재 안정성이 있는지,인기가 있는지, 현재 저평가가 되어 있는지 이런 것을 살펴볼 때 유용한 지표입니다.
TVL은 플랫폼의 스마트 계약에 잠겨 있는 가치를 의미합니다. 예를 들어, 가장 큰 DeFi 프로토콜 중 하나인 Maker DAO(MKR)의 경우 TVL은 플랫폼 금고에 대출 담보로 보유된 자금의 양을 나타냅니다. 분산 거래소(DEX)의 경우 TVL은 유동성 풀에서 잠겨있는 총 금액을 나타내며, 일반적으로 TVL 값이 클수록 더 적극적으로 사용되는 프로토콜을 나타냅니다.
2. 트레이딩뷰에서 TVL을 찾는 방법
트레이딩뷰에서 찾을 수 있는 방법은 다음과 같습니다.
심볼 찾기에서 DEFILLAMA: 를 입력하시면, 보실 수 있는 모든 심볼이 나오며 TVL을 검색어로 치시면 종목별로 검색이 가능합니다.
3. TVL을 어떻게 유용하게 사용하는가
TVL은 시간 경과에 따른 프로젝트의 성장을 추적하고 서로 다른 프로젝트의 크기를 비교하는 데 사용할 수 있습니다.
또한 프로젝트의 보안 및 대규모 트랜잭션 처리 능력을 평가하는 데 유용합니다.
또한 투자자가 저평가인지 고평가인지를 판단하여, 프로젝트에 투자할 때 정보에 입각한 결정을 내리는 데 도움이 될 수 있습니다.
예를 들어, 암호화폐 프로젝트의 TVL에는 스마트 계약에 잠긴 토큰의 총량, 지갑에 보관된 총 자금, 거래소에 보관된 총 자금, 지갑에 보관된 총 자금이 포함될 수 있습니다. 시간이 지남에 따라 이러한 수치의 변화를 추적함으로써 투자자는 프로젝트의 상태와 보안을 더 잘 이해할 수 있습니다.
그러나 일반적으로 TVL이 높으면 좋은 숫자라 생각할 수 있지만, 자금 확보를 위한 다양한 조치에 따라 달라질 수 있기 때문에, 반드시 더 안전한 프로젝트를 나타내는 것은 아닙니다. 프로젝트의 보안은 스마트 계약에 잠긴 자금의 양, 자금을 보유하고 있는 지갑과 거래소의 수, 전반적인 탈중앙화 수준. 높은 TVL은 자금을 확보하기 위해 취한 다
양한 조치에 따라 달라질 수 있으므로 반드시 다른 요소들도 함께 살펴보는 것이 중요합니다. ^^
예를 들면, 미국의 공급량이 어마하게 증가했던 시기에는 디파이 시장의 TVL또한 엄청나게 증가하였고,
미국이 암호화폐 시장에서 큰 영향력을 행사하고 있는 상관관계를 알 수 있습니다.
4. 크립토 스크리너를 통해 TVL 살펴보기
트레이딩뷰의 암호화폐 스크리너에서는 TVL 의 수치를 반영한 코인의 목록을 차례대로 나열할 수 있습니다.
현재 예치된 TVL이 어느 크립토의 프로젝트로 수급이 몰려있는지 한 눈에 비교해 보실 수 있습니다.
크립토 스크리너로 가셔서 DEFI 스크리너로 이동하신 뒤 컬럼셋 목록에서 TVL을 추가하신 뒤 눌러서 살펴보시면, 차례대로 보실 수 있습니다.
마음에 드는 크립토 프로젝트를 생각해보고 살펴보세요 .😊
트레이딩뷰과 파트너쉽을 맺은 디파이라마(DEFILLAMA)의 TVL을 사용해보시고,
크립토 시장의 분석에 많은 도움되시길 바라겠습니다.
감사합니다.
팀 트레이딩뷰 ❤️
당신은 지금 어떤 생각으로 임하고 있습니까? Liquidity(교육, 심리)
가격의 움직임을 볼때 liquidity를 생각하는것이 매우 중요합니다.
누군가는 시장가를 사용하기도 하지만, 우리는 지정가 매도와 지정가 매수를 더 자주사용합니다. (기관,개미)
세력이나 거래소의 입장에서 전세계사람들이 설정하는 지정가는 곧 청산이 되기때문에 어디까지 가면 수많은 개미들을
청산시킬수 있겠다. 라고 생각하는 거죠
시장의 경우 수요와 공급에 따라 움직이기도 하지만, 청산시키려고 가격이 움직이는것이고 그런 청산이 liquidity 유동성을 만들어냅니다. 그래서 수많은 사람들이 생각하는 supply 와 demand 에서 Sr flip 이나 Double sr flip 이 발생하는것이죠
SFP ( Swing failure pattern) ..
자 숏을 청산시키는 움직임이 나오기 전 시간을 돌려서 시장참여자들이 어떤생각을 했을까 생각해봅시다.
누군가는 노란색 추세선에서 저항을 받는과정임으로 숏을
누군가는 음운에서 저항을 받는 과정임으로 숏을
누군가는 추세선을 뚫을 거라는 설레발 롱을
누군가는 CVD 와 뭐 등등 근거들을 보고 변곡점 롱을 진입했을겁니다.
롱이나 숏이다 전에 리플레이의 해당지점이 변곡점 = 분기점이라는것은 누구도 부정하지 않을것입니다.
그 이유는 하락이 나오고 나서 음운과 만나는 첫 지점이였으며 과매도 구간을 만들고 다음 발산을 위한 수렴의 마지막 단계였기 때문입니다. 추세의 지속이냐 , 추세의 전환이냐
(그물망같은것이 모이는 지점이 다음 추세가 시작되기에 충분한 시간이 모였다는 의미입니다.) 수렴과 발산
기존 추세의 숏과, 위에서 저항을 받고 내려왔기때문에 숏으로 진행될거같다는 생각을 70프로 했습니다.
그리고 설령 뚫어낸다고 해도, 기존의 저항이 되었던 22767을 뚫지 못한다면 , 음운안에서 휩쏘가 나와서 추격 숏들을 죽이고 그대로 하방으로 내릴수도 있었습니다. ( 지금은 휩쏘일지, 음운안에서 버텨서 전고점까지 갈지를 결정하는자리)
그래서 롱을 진입하는 것은 상당한 부담이 있는자리였습니다.
주황색으로 표시된 22767 ~ 22854는 POC 등 매물이 겹치는 자리기도 하기때문에 여기를 뚫을거야 하고 롱을 타기에는
기존의 추세를 생각하지 못했던것이고, 그런 생각을 무수히 반복하다보면 한두번은 벌어도 나중에는 잔고가 0원이 됩니다.
그렇다면 롱이나 추세 전환의 근거가 없었냐 ? 그거는 아닙니다.
제가 해당 리플레이버튼 자리에서 숏을 일부 익절한이유는 CVD를 참고했기 때문입니다.
그래서 누군가가 에너지가 모인저곳에서 추세선 저항과, 음운 이탈 , 기존 추세를 고려했을때 시장가 매도를 진입했지만
지정가 매수가 그런 시장가 매도를 모두 흡수했다는것을 의미합니다. => 추세의 전환
그렇다면 우리는 어라? 추세의 변곡점인가?
1. 휩쏘로 상방 숏을 청산시키겠다.
2. 휩쏘가 아니라 전고점까지 가서 liquidity 청산시킬수 있겠다.
그렇다면 현시점에서 우리가 고려할수있는 PA는 3가지 정도인데
A. 하얀색 시나리오
현시점에서 적당히 휩쏘로 끝내고
음운이탈 못하고 22767 저항 받고 하락하는 그림
B. 노란색 시나리오
22767은 뚫지만 다음 POC인 매물의 중심 22854를 뚫지 못하고 강하게 하락하던가
C. 파란색 시나리오
그동안의 횡보에서 수많은 사람들이 설정한 숏들의 SL가 위치한 구간 23400 ~ 23700까지 상방돌파하는 그림입니다.
만약 A, B 로 간다면 고려할게 별로 없습니다.
다만 C로 간다면 이제 1.13 이나 피보나치 비율 , SFP , 고점에서 CVD 다이버전스 등등을 확인해서 Wychoff Utad 개념으로
접근하는것이 합리적일 것입니다.
코인 시장의 테마!!! 코인생태계에 대해서안녕하세요?
트레이더 여러분, 반갑습니다.
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오늘도 좋은 하루되세요.
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코인 시장이 상승장과 하락장을 겪으면서 많은 테마를 만들어가고 있습니다.
이러한 테마는 ecosystem 이라는 이름으로 서로 연결된 코인생태계(ecosystem)를 확장해 나가고 있습니다.
따라서, 코인 시장도 다가올 내년의 상승장 이후에는 테마 코인들의 순환 펌핌이 생겨날 가능성이 높다고 생각합니다.
수많은 코인(토큰)들이 만들어지고 있고, 또한, 사라지고 있습니다.
이런 상황에서 살아남기 위해 하나의 코인생태계를 만들고 확장시켜나가면서 자신들의 생존력을 높이려고 하고 있습니다.
이런 흐름과 동떨어지게 어떠한 코인생태계(ecosystem)에 속하지 않는 코인(토큰)들이 있습니다.
이렇게 독자 생존을 이어가고 있는 코인(토큰)들을 거래할 때는 단기적인 관점에서 투자를 진행하거나 매수 원금을 최대한 회수하면서 수익에 해당되는 코인(토큰) 갯수를 늘려나가는 거래 방식으로 거래를 해야 한다고 생각합니다.
그렇지 않으면, 언제 어떻게 급락하여 다시 회복 못할 수 있기 때문에 주의해야 합니다.
USDC을 통해 코인 시장으로 들어오는 자금과 주식 시장에 새롭게 출시되고 있는 코인 투자 상품들에 의해 기존 투자 회사, 기관 투자자, 고래들이 코인 시장을 점점 잠식해 나가고 있습니다.
이러한 자금들은 더 많은 개인투자자들을 투자 시장으로 투자하게 만들게 되지만, 개인 투자자가 스스로 거래하여 큰 수익을 얻는 시기는 점점 감소하게 될 것으로 예상됩니다.
점점 더 개인 투자자들이 얻을 수 있는 정보가 줄어들게 되고, 투자회사, 기관 투자자, 고래들이 제공하는 정보로 그들의 뒤를 따라 거래해야 하는 시기가 오게 될 것 입니다.
이러한 움직임은 막을 수 없다고 생각합니다.
따라서, 지금부터라도 형성되어지고 있는 코인생태계(ecosystem)를 확장해 가고 있는 코인(토큰)들을 찾아 하나로 묶어 어떠한 순환 펌핑이 일어나게 되는지 파악해 나가야 합니다.
이전처럼 하나의 코인(토큰)의 로드맵이나 재단이 말하는 그러한 기술적인 얘기로는 더 이상 투자자들의 마음을 움직이게 만들지 못하게 될 것으로 예상됩니다.
이러한 코인생태계(ecosystem) 중에서 관심있게 보고 있는 것들은 다음과 같습니다.
Ethereum Ecosystem
BNB chain Ecosystem
Cardano Ecosystem
Solana Ecosystem
Polkadot Ecosystem
TRON Ecosystem
Avalanche Ecosystem
Polygon Ecosystem
Near Protocol Ecosystem
Cosmos Ecosystem
Fantom Ecosystem
Optimism Ecosystem
위와 같이 11개의 코인생태계(Ecosystem)입니다.
코인생태계(Ecosystem)의 대표 코인으로는 아래와 같습니다.
BTC
ETH
BNB
ADA
SOL
DOT
TRX
AVAX
MATIC
NEAR
ATOM
FTM
OP
이 외에 사용자 커뮤니티가 큰 코인들과 코인생태계(Ecosystem)을 만들 가능성이 있는 코인입니다.
XRP
ALGO
KLAY
현재 대부분의 코인생태계(Ecosystem)에 속해 있는 코인 중 대표적인 코인은 LINK 입니다.
다만, 코인의 자체 이슈로 인하여 매수 원금을 최대한 회수하면서 수익에 해당되는 코인(토큰) 갯수를 늘려나가야 하는 코인은 다음과 같습니다.
XRP
SOL
TRX
KLAY
OP
위의 코인(토큰)들은 자제적인 이슈를 가지고 있으므로 기존 거래 방식으로 거래하는 것은 좋지 않다고 생각합니다.
이 중 OP 토큰은 코인생태계(Ecosystem)이 생성된지 얼마되지 않았으므로 최소한 다음 파동이 나올 때까지 매수 원금을 최대한 회수하면서 수익에 해당되는 코인(토큰) 갯수를 늘려나가는 거래 방식이 필요하다고 생각합니다.
결론적으로 코인 시장은 내년이 있을 상승장 이후로 개인 투자자들이 접하게 되는 온갖 정보들은 주식 시장에 준하는 정보들로 도배되기 시작할 것이라는 겁니다.
이러한 상황속에서 코인 시장에서 꾸준한 수익을 얻기 위해 새롭게 변화되는 있는 테마, 코인생태계(Ecosystem)에 관심을 가지기 시작하여야 한다는 것 입니다.
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** 모든 설명은 참고용으로 투자에 있어서 손익을 보장하지 않습니다.
** 본 차트를 공유 받으면, 지표들을 정상적으로 사용 가능합니다.
** MRHAB-T지표에는 지지와 저항 지점을 표시해 주는 지표들이 포함되어 있습니다.
** MS-Signal, HA-Low, HA-High 지표의 수식은 ()에서 확인해 보세요.
** SR_R_C지표는 StochRSI(line), RSI(columns), CCI(bgcolor)으로 표시하였습니다.
** CCI지표는 과매수 구간(CCI > +100), 과매도 구간(CCI < -100)로 표시하였습니다.
(단기 Stop Loss는 분할 거래로 손익을 보존하거나 추가적으로 진입할 수 있는 지점이라고 할 수 있습니다. 단기적인 투자 관점입니다.)
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Cyper, 3파 연장 충격 파동, 지지 & 저항반갑습니다
지난 아이디어 이어서 분석하겠습니다.
이 전 아이디어 보고오시면 더욱 이해가 가실겁니다.
위 그림을 보자면, 3파 연장 충격 파동이 발생한 것으로 보여집니다.
삼중 조합 패턴의 마지막 파동이 "플랫 파동" 으로 나타난 것으로 예상하고 있고,
이렇게 된다면, 플랫 파동의 "c파동" 이 상대적으로 짧게 나왔기 때문에,
상승의 힘이 강화됐다. 라고 생각하시면 되겠습니다.
위 그림은 싸이퍼 패턴을 작용한 모습입니다.
C포인트는 XA projection(1.272~1.414) 에 존재해야하며,
D포인트는 XC(0.786) 구간입니다.
TP구간은,
1차 : CD(0.382)
2차 : CD(0.618)
입니다.
TP구간을 보자면,
각종 주요 저항라인이 존재합니다.
이로써 더 패턴에 대한 신뢰도가 높아졌다고 생각합니다.
삼중 조합의 조정파동이 끝난 후,
새로운 충격 파동의 등장인데,
이 파동으로 인해 다시 한 번 불같은 상승장을 기대해봐도 좋을 것 같습니다.
긴 글 읽어주셔서 감사합니다.
다시 한 번 새해복 많이 받으세요 :)
[비트코인] 간만에 의미있는 파동 나왔으니 엘파 시나리오 업댓 해야쥬#비트코인 #일봉 #로그차트
- 안녕하세요 트레이더 여러분 :) 토미입니다. 다들 새해 잘 보내고 계시는지요? 비트코인이 최근에 가파른 상승세로 2만불 위로 다시 올라와준 모습이네요. 단기적인 관점에서 Swing High를 성공했으니 파동 카운팅 업데이트를 해보겠습니다. 비트코인 일봉 선형차트가 아닌 로그차트로 장기적인 관점에서 분석을 진행해봤습니다.
- 첫번째 시나리오는 6.9만불부터 시작된 하락파동을 하나의 5-3-5-3-5 하락 충격 파동으로 해석했습니다. 이 경우에는 크게 두가지 케이스로 나눠볼 수 있습니다. 대상승 충격파동 사이클이 끝나는 지점을 21년 4월 6만불 고점으로 보는 카운팅과 21년 11월 2.9만불 고점으로 보는 카운팅입니다. 전자는 3-3-5 Expanded Flat으로 조정 사이클이 다 끝나고 이제 새로운 상승 충격파동이 시작되는 가장 Bullish한 시나리오이고 후자는 5-3-5-3-5로 이루어진 하락 A파가 끝나고 이제 상승 B파가 시작되는, 약간은 덜 Bullish한 시나리오입니다. 해당 관점으로 도출해볼 수 있는 저항구간들은 27700~28700, 37800~38800, 그리고 44700~45700입니다.
- 두번째 시나리오는 6.9만불에서 시작한 하락파동을 WXY 복합조정으로 고려한, 약간 Bearish한케이스입니다. 22년 6월 1.7만불 찍고 8월 2.5만불까지 반등한 파동을 X파, Wave Failure로 보고 이후에 나온 하락 파동을 5-3-5, ABC 파동 구조로 대입해봤습니다. 이 경우도 두가지로 나눠볼 수 있습니다. 먼저 1.5~1.6만불에 형성된 저점을 Y파의 A파로 보고 최근에 나온 단기 상승파동을 Y파의 B파 진행 중으로 보는 시나리오입니다. 다음은 1.5~1.6만불 저점을 Y파의 A파의 1파로 보는, 가장 Bearish한 카운팅으로 2.5만불 상방돌파 시 무효입니다. 해당 관점으로 도출해볼 수 있는 Y파 및 C파 타겟팅 혹은 지지구간들은 13300~13800, 11600~12100, 그리고 9500~10000입니다.
- 마지막 시나리오는 큰 맥락에서 첫번째 시나리오와 비슷한 Bullish한 케이스입니다. 하락 조정 사이클이 끝났다고 가정을 하는 카운팅인데 첫번째 시나리오와 달리 5-3-5 ABC 조정 파동 구조를 대입해봤습니다. 로그차트 상 연장 C파를 고려한 셈이죠. 고로 최근에 나온 상승파를 새로운 충격파동의 시작으로 봐야겠죠. 하지만 두번째 시나리오와 비슷하게 Wave Failure 출현으로 WXY로 이어질 수도 있습니다. 이 외에 또 고려해볼 수 있는 복합조정 카운팅은 WXYXZ 구조로 간주하는 겁니다. 본 관점으로 고려해볼 수 있는 저항구간들은 첫번째 시나리오와 동일합니다.
- 모든 시나리오 상 현재 검정색 하락 추세선, 보라색 하락 채널 상단, 그리고 대 하락 파동의 0.236 되돌림 레벨이 겹치는 구간인 22100~22900 상방돌파 여부가 가장 중요해 보입니다. 여기를 뚫어주면 큰 그림에서 더 Bullish한 시나리오가 나올 가능성이 높아질 것 같습니다. 반대로 22년 12월 고점 부근인 17600~18200의 지지를 실패하고 하방이탈을 한다면 큰 그림에서 더 Bearish한 시나리오로 이어질 확률이 높아집니다. 이 두 구간(빨간색 박스) 당분간 돌파 및 이탈해줄 수 있을지 잘 모니터링해야 되겠습니다.
탑-티어 트레이딩 플랜을 짜는 방법여러분 안녕하십니까! 👋
오늘 우리는 강력한 트레이딩 플랜을 짜는 방법을 단계적으로 살펴볼 것입니다.
많은 성공적인 트레이더들은 거래를 식별할 때 종종 다른 '변수'를 사용하지만 모든 좋은 트레이딩 플랜의 핵심 의사 결정 프로세스는 대부분 같습니다. 따라서, 우리는 당신이 당신 자신의 트레이딩 플랜에서 놓쳐서는 안되는 몇 가지 핵심 사항을 살펴볼 것입니다. 시작해봅시다 👇
자산 선택 🏦🏦
모든 좋은 트레이딩 플랜은 거래할 자산을 선택하는 방법을 정의해야 합니다. 선물 및 FX 트레이더의 경우 거래 가능한 심볼 범위가 작기 때문에 이는 비교적 간단한 프로세스입니다. 그러나 주식 및 암호화폐 트레이더의 경우 거래 가능한 심볼의 범위가 방대합니다. 가장 많은 기회와 최고의 위험/보상을 나타내는 심볼을 어떻게 알 수 있을까요? 거래하고 싶은 기회를 찾기 위한 정의된 기준을 갖추는 것은 전략의 기대 가치를 극대화하는 데 절대적으로 중요합니다.
보기로, 스탁 트레이더는 X개 이상의 거래량/주식에서 밤새 4% 이상 갭이 있는 주식을 찾고자 합니다. 또는 암호화폐 스윙 트레이더는 평균 회귀 기회 (a mean reversion opportunity) 를 줄 수 있는 과매수 또는 과매수 상태의 유동 암호화폐를 찾고자 할 수도 있습니다.
자산이 무엇이든 트레이더에게는 일반적으로 다음 두 가지 핵심 사항을 확인해야 합니다.
변동성 ✅
유동성 ✅
자산에 유동성이 충분하지 않으면 시간이 지남에 따라 포지션을 키웠다 줄였다 하기 어려울 것입니다.
자산의 변동성이 충분하지 않으면 작은 거래 범위에서 절대 수익을 창출하기 어려울 것입니다. 일부 옵션 전략은 낮은 변동성에서 이익을 얻으려고 하기 때문에 항상 그런 것은 아니지만 현물 거래자에게는 절대적으로 필수적입니다.
실행 로직 🧠🧠
거래하려는 자산이 무엇인지 알게 되면 다음 단계는 실제로 거래 기회로 간주되는 자산을 정의하는 것입니다. 거의 모든 자산은 매일 움직입니다. 최고의 위험/보상을 제공하는 "셋업"을 스스로 정의할 수 있습니까?
최고의 거래 계획에는 의사 결정 트리와 같은 논리가 있으므로 거래자는 프로세스에 대해 순간적으로 너무 어렵게 생각할 필요가 없습니다. 모든 어려운 결정은 즉각적인 상황보다 먼저 내려진 것입니다.
이러한 의사 결정 트리는 무한히 복잡해질 수 있지만 고유한 실행 논리를 만들고 익숙해지면 이를 따르고 시간이 지남에 따라 개선할 수 있습니다.
결정 논리를 생성할 때 고려해야 할 두 가지 중요한 요소가 있습니다.
방향 ✅
실행 ✅
어떤 트레이더는 양 방향으로 거래를 하는 것이 편하지만, 많은 트레이더는 거래에서 원하는 것을 단순화하는 것이 더 쉬울 수 있기 때문에 한 방향으로만 거래하는 것이 편합니다. 이 때문에 대부분의 펀드와 트레이더는 "관점"을 먼저 생각합니다.
보기: "자산이 20일 이동 평균보다 높을 때만 매수하겠습니다."
또는
"ISM PMI가 50보다 크면 주식만 살 것입니다."
그런 다음, 거래 방향을 알게 되면(양방향일 수 있습니다!) 실제로 왜 거래에 들어가고 나가는지 정확히 파악하는 것이 필요합니다.
보기: "트렌딩 애셋의 롱 엔트리를 찾고 있다면 30d 하이일때만 바이하고 30d 로우에 스탑을 세팅할 것입니다."
방향과 실행을 모두 알게 되면 거래 기회로 간주되는 것이 무엇인지, 그리고 단순히 머리 속에만 존재하는 패턴이 무엇인지 정확히/명확히 하는 데 도움이 됩니다. 또한 리스크를 통제하고 나쁜 상황이 발생할 경우 이를 벗어나게 하는 열쇠입니다.
현금 관리 💵💵
너무 큰 규모의 단일 거래에서 모든 것을 잃게 된다면 거래할 자산을 찾고 하이 퀄리티 플랜에 따라 거래하는 것은 중요하지 않습니다. 이 때문에 베스트 트레이딩 플랜은 최악의 시나리오에 대비한 플랜으로 리스크 및 드로다운을 관리합니다.
리스크를 통제하기 위한 일반적인 전략은 테마 제한, 섹터 제한 등을 사용하여 거래 규모 조정(보기: 한 번에 자본의 1-5% 이하로 위험을 감수)을 중심으로 합니다. 리스크는 빠져 나가면서가 아니라 들어오면서 내리는 결정입니다.
거래를 할 때 리스크가 무엇인지, 그것이 어떻게 귀하의 중요한 포지션 관리 전략에 맞는지 정확히 파악하십시오. 자세한 것은 이 아티클 을 보십시요. .
이제 여러분은 마켓이 여러분에게 날리는 펀치에 대비할 수 있는 난공 불락의 3단계 트레이딩 플랜을 짤 준비가 되었습니다!
자, 무엇을 기다리고 있나요? 일 시작하십시오 😉
-팀 트레이딩뷰 ❤️
트위터와 트레이딩뷰를 함께 유용하게 사용하는 방법 😎안녕하세요. 여러분 ! 🤩
이번 주에는 트위터의 기능을 빠르게 트레이딩뷰에서 호환하여 사용할 수 있는 2가지 방법에 대하여 알려드리겠습니다.
1. 트위터로 빠르게 차트 업로드
여러분이 작성한 글을 빠르게 트위터에 업로드 하고 싶으시다면 다음의 기능을 통해 할 수 있습니다.
1) 우측 상단의 카메라 버튼을 눌러주세요.
2) 다음, '트윗 차트 이미지'를 클릭하시면 '본인의 트위터 계정' 으로 빠르게 업로드 하실 수 있습니다.
3) 폰에서도 물론 가능합니다. 🥰
( 하단의 +플러스 버튼을 누르셔서 차트를 공유하기 클릭하셔서, 어플을 선택! 하시면 됩니다.)
2. 트윗을 해당 시간의 차트 위로
만약 사회적으로 영향력 있는 사람의 트윗이 주식의 가격 흐름에 영향을 미칠 수 있다면, 그 내용은 매우 중요할 수 있습니다.
이러한 영향을 살펴보기 위해, 그 트윗을 차트의 정확한 위치에 넣을 수 있다면
분석하는 데에 분명 도움이 될 것이라 생각합니다.
1) 왼쪽의 도구 모음에서 트윗을 찾습니다.
2) 트윗에 대한 해당 링크를 복사합니다.
3) 트레이딩뷰 차트에 붙여넣으세요.
그럼 그 트윗은 트윗된 시점에 자동으로 차트 에 붙어서 표시됩니다. !! 😍
짜잔! 너무나 쉽고 간편한 기능이에요. ^^
해당 기능을 유용하게 사용하시길 바라겠습니다.
곧 주말부터 우리나라 최대 명절 중의 하나인 '설'이 시작됩니다.
새해에 모든 소망 이루시길 바라고,, 따뜻하고 행복한 설날 보내시길 기원합니다.
팀 트레이딩뷰 💌
차트를 볼 때, 차트만 생각해야 하는 이유안녕하세요?
트레이더 여러분, 반갑습니다.
"팔로우"를 해 두시면, 언제나 빠르게 새로운 정보를 얻으실 수 있습니다.
"부스트" 클릭도 부탁드립니다.
오늘도 좋은 하루되세요.
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투자 시장을 바라볼 때, 우선 시 되어야 하는 것은 차트를 분석하는 것이고, 그 차트를 가지고 어떻게 하면 자신의 투자 스타일에 맞는 거래 전략을 만들어 낼 수 있는가가 가장 핵심이라는 말을 드리고 싶었습니다.
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대부분의 사람들은 여러 경제 지표 발표와 세계적인 이슈(전쟁, 코로나 등)들의 내용을 보고 투자 시장의 움직임을 예측하려고 합니다.
큰 이슈는 투자 시장에 큰 변동성을 이르킬 수 있는 것임에 틀림없지만, 그러한 이슈가 누적되어지면 더 이상 변동성을 만들어 내지 못한다는 것 또한, 분명한 사실입니다.
그러니, 그러한 이슈들을 가지고 투자 시장의 움직임을 예측하려는 것은 오히려 잘 못된 예측을 할 수 있다는 점에서 주의해야 합니다.
갑자기 나오는 큰 이슈 예를 들어서 911 테러와 같은 이슈로 인해 세계적인 쇼크를 입게 되는 경우에는 대처할 수 있는 시간도 없이 큰 변동성을 불러 오게 될 수도 있습니다.
이러한 이슈말고는 대부분 차트의 가격 움직임이 먼저 반응하는 모습을 보이게 됩니다.
이러한 선반영되는 모습을 미리 알아보기 위해서는 여러 경제 지표 발표나 세계적인 이슈와 같은 심리적인 상태를 변화시킬 수 있는 요소를 반영하지 말고 차트를 봐야 합니다.
이런 작업은 별거 아니다 라고 생각되지만, 투자에 있어서 상당히 중요한 부분을 차지하는 매우 중요한 요소입니다.
어떻게 하면, 여러 경제 지표 발표와 세계적인 이슈에 대한 생각에서 벗어나 차트의 움직임만으로 흐름을 파악할 것인가에 대한 상당한 고민을 해야 합니다.
2022년 6월 19일에 생성된 Low라는 지표 이상 상승함으로서 차트의 흐름을 반으로 나누고 있다는 것을 알 수 있습니다.
-100지표의 변화는 언제나 저점을 완성해 왔습니다.
현재 예전과 다른 모습을 보이고 있긴 하지만, -100지표가 생성된 이상 저점을 형성하게 될 것 입니다.
+100지표는 고점이 형성되었을 때 생성되기 시작하는 지표입니다.
따라서, +100지표 이상 상승한다는 의미는 고점을 갱신하기 위한 상승세를 보일 가능성이 높다는 의미입니다.
그러므로, 현재 가격 위치에서 본격적인 상승세를 보이기 위해서는 38K 이상 상승하여야 한다는 것 입니다.
고점의 지점은 현재 오랜 기간 유지되고 있습니다.
하지만, 저점의 지점은 -100지표의 변화로 아직 확실한 지점을 형성하지는 못하였습니다.
다만, -100 지점이 현재 가격대 근처로 이동됨으로서 저점을 형성할 가능성이 매우 높아졌다는데 있습니다.
이로써 새로운 추세의 변화를 맞이하게 되었다는 것을 알 수 있습니다.
이러한 새로운 추세를 만들어가기 위한 단기적인 관점에서는 17941.69 이상에서 가격을 유지하는 것이 가장 중요합니다.
그 다음으로 중요한 것은 20552.75 이상에서 가격을 유지하는 것입니다.
그러면, 상승세를 보이기 전에 골파기(더 큰 상승을 하기 전에 더 많이 하락하는 모습을 보이는 현상)가 나온 모습을 완성하게 되는 것 입니다.
StochRSI지표가 상당히 빠르게 하락하는 모습을 보이고 있습니다.
Stoch RSI지표가 상승으로 전환되었을 때, 어느 지점에서 지지와 저항을 받는지를 확인함으로서 위에서 말씀드린 내용을 검증하게 될 것 입니다.
이와같이 지지와 저항 지점의 변화만으로도 현재 차트의 움직임이 어떠한 방향으로 향하려고 하는지 알 수 있습니다.
저의 설명에 결론이 없다고 생각하실 수 있지만, 결론은 이미 내려져 있습니다.
정보의 홍수 속에서 우리는 살고 있습니다.
이러한 수많은 정보들을 종합하여 객관적인 결론을 유추해 낸다는 것은 상당히 어려운 일입니다.
그러므로, 객관화되어 있는 도구, 지표 등을 사용하여 모든 정보를 객관화시킬 필요가 있습니다.
수많은 유명인사들의 차트 분석 방법과 거래 방법은 인터넷이나 책으로 많이 소개되어지고 있습니다.
이런 분들의 내용을 내 것으로 만들기 위해서는 수많은 거래와 수많은 경험을 통해서만 습득할 수 있습니다.
시간에 지남에 따라 추세는 변화고 모든 패턴이 변화하고 발전하고 있습니다.
이러한 변화에 맞춰 차트를 읽기 위해서는 보다 간편하고 보다 빠르게 분석할 수 있는 방법을 활용하는 것이 좋다고 생각합니다.
그래야 계속 바뀌는 트렌드를 따라갈 수 있기 때문입니다.
분석에 사용되는 시간보다 어떻게 거래를 진행할 것인가하는 거래 전략에 더 많은 시간을 투자함으로서 변동성에 의한 자신의 심리상태를 안정적으로 만드는 것이 더 중요합니다.
여려분은 어떻게 생각하십니까?
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** 모든 설명은 참고용으로 투자에 있어서 손익을 보장하지 않습니다.
** 본 차트를 공유 받으면, 지표들을 정상적으로 사용 가능합니다.
** MRHAB-T지표에는 지지와 저항 지점을 표시해 주는 지표들이 포함되어 있습니다.
** MS-Signal, HA-Low, HA-High 지표의 수식은 ()에서 확인해 보세요.
** SR_R_C지표는 StochRSI(line), RSI(columns), CCI(bgcolor)으로 표시하였습니다.
** CCI지표는 과매수 구간(CCI > +100), 과매도 구간(CCI < -100)로 표시하였습니다.
(단기 Stop Loss는 분할 거래로 손익을 보존하거나 추가적으로 진입할 수 있는 지점이라고 할 수 있습니다. 단기적인 투자 관점입니다.)
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S&P500은 역사적 고점을 찍었는가? 현물자산 '은'으로 측정한 미국 증시 | 분석안녕하세요, 오랜만에 인사드립니다🍀
먼저 2023년 새해 복 많이 받으시길 바랍니다. 모두 항상 건강하고 행복하시길 바랍니다.
채널에서 안내드린바와 같이 개인 목표를 향해 눈썹 휘날리며 나아가고 있는 중이라 아이디어 공유가 적어진 점 양해바랍니다.
종종 시간날 때 놀러 오겠습니다.
지난 2021년 9월, S&P500;이 Fibonacci Extension 4.236에 도달하며,
FED의 QE가 이끌어간 역사적 상승 사이클이 종료되었을 가능성 을 안내드렸습니다.
바로 금융 시스템이 가장 큰 위기에 놓였던 2007-08년 하락장을 기준으로 그었던 Fibonacci 입니다.
2009년 부터 S&P500; 및 나스닥 등 미국 증시는 크게 상승했습니다.
하지만 실물자산인 금 또는 실버로 측정한 S&P500;의 가치는 우리가 알고 있는 모습과 사뭇 다릅니다.
두 자산 대비 S&P500;은 2000년대 고점을 넘어선 점이 없습니다.
<금 대비 S&P500;>
우리는 항상 화폐, 즉 달러나 원화에 비교해서 자산가치를 측정하기 때문에 이러한 착각 아닌 착각 속에 빠져 있던 것 입니다.
금과 은을 기준으로 봤을때, 미국 증시는 2000년이 역사적 고점이었습니다 .
그리고 현재, S&P500;은 (금/은 대비) 2011년 이후 상승 추세선을 하방으로 돌파하며,
장기 하락추세 전환 가능성을 활짝 열어두고 있습니다.
S&P500; / SILVER (또는 gold) 는 다음과 같이 이해해야합니다.
📈 S&P500;이 SILVER 대비 상승 or 덜 하락
📉 SILVER가 S&P500; 대비 상승 or 덜 하락
따라서 "장기 하락추세 전환" 이란, "10년간 SILVER 대비 상승하던 S&P500;이 앞으로는 SILVER 보다 underperform 할 수 있다" 라는 의미입니다.
나스닥도 마찬가지고요.
GOLD 대비 NASDAQ / 월봉
SILVER 대비 NASDAQ / 월봉
이 시나리오가 cancel되는 조건은 간단합니다.
1) 새롭게 생성되는 하락 추세선을 상방으로 돌파
2) MA12, 36을 재 탈환
3) 전 고점 돌파
=> 역사적인 불장 2.0
차트는 확률 게임 입니다.
현재는 미국 증시 자본이 골드나 실버로 이동할 확률이 계속 높아지고 있습니다.
업로드하는 아이디어와 별개로, 몇가지 투자 아이디어를 언급하고 마무리 짓겠습니다.
우라늄, 오일&가스, 골드, 실버 = Portfolio 80%
1. Fundamental 적으로 가장 좋게 보고 있는 자산: URANIUM
작년 내내 채널에서 말씀드린바와 같이, 펀더멘탈은 보면 볼수록 가장 좋지만, 차트상 불확실성이 큰 상태입니다.
그래서 분할매수로 모아가고 있습니다.
2. 오일 & 가스
2021년 & 2022년 포트에서 귀금속과 함께 가장 큰 비중을 차지하는 자산군입니다.
배당으로 주주환원을 하는 기업 위주로 편성했으며,
Cash를 찍어내는 이들 기업들이 주는 고배당을 따박따박 받으며 재평가를 기다리고 있습니다.
파월이 "경기 연착륙에 성공할것이다"라고 언급한 바로 그날,
실제로 연준이 원하는 건 경기 연착륙이 아니라 " 경기침체 연착륙 "이라고 바로 말씀 드렸죠? 이제는 연준이 대놓고 경기를 잡고 있습니다.
2020년 폭락장에 기업 M&A;와 공격적인 채용을 하던 테크 기업들은 이제는 수천, 수만명씩 해고를 하고 있습니다.
가장 투자금이 많이 몰렸던 전기차 시장은 어떻습니까?
생산량은 급격하게 늘고 있지만 수요는 전년만큼 성장하지 못 할 것 입니다.
소비가 위축될 수 밖에 없는 환경에서는 필수소비재 와 명품 (명품 중에서도 최고급럭셔리)이 가장 실적 방어를 잘 할 것입니다.
3. 제약 - 미래의 신약이 아닌 현재 없으면 생존이 어려운 약을 제조하는 회사
더 극단적으로 가서, 특정 약 없이는 생존이 어려운 사람들이 소비하는 의약품 제조업체 가 좋아보입니다.
규모가 크고, 성장세가 있는 당뇨시장이 떠오릅니다.
단, 아직 매출이 없는 기업은 무시하고, 이미 시장에서 압도적인 우위가 있는 제품을 보유한 업체 를 보면 됩니다.
1위 Novo Nordisk, 2위 Eli Lilly 입니다.
아... 차트가 이게 실화입니까?
이들의 재무제표를 뜯어보면 "필수를 넘어서 생존소비재"를 판매하는 이 두 기업에게 2022년 하락장 따위가 없었던 이유를 찾아보실 수 있습니다.
그리고 이들의 IR자료를 읽어보면 더 이해가 갑니다.
다만 차트는 단기 조정 확률을 높이 보여주고 있긴 합니다.
4. 기타
그 외에도 다음과 같은 투자 아이디어가 있습니다. 이미 투자하고 있는 종목도 있고, 모아갈 예정인 기업도 있습니다.
- 전기차 시장의 성장속도를 못 따라갈 필수 원자재 Lithium
- 미국 반도체 패권의 핵심역할을 맡을 배당 5%의 INTC (5년 이상 장기)
- 마리화나 합법화: IIPR, TLRY, MO
- 헬스케어 x 명품 의료기기 제조업체 INMD
- 식품, 농업, 스마트팜: 특정 종목 없음(DE를 좋게 보고 있으나 산업 종목에 대한 전반적인 리서치 부족)
개인적으로 지정학 - 사회 - 경제 트렌드 분석을 바탕으로 큰 투자 시나리오를 짜기에,
ESG 정책오류로 수요 >>> 공급 이 심한 에너지 섹터에 투자 비중이 큰 것은 저로서 당연합니다.
돈을 벌 수 있는 방법은 다양하니 참고만 하시고 항상 성장하는 투자생활 되시길 바랍니다.
감사합니다.
현재 시장 상황에 대한 관점 정리안녕하세요. 오랜만에 돌아온 크립토몽입니다. 개인적인 이슈로 그동안 트레이딩뷰에서는 차트 관련 아이디어를 쓰지 못하였습니다만,
다시금 열심히 작성해볼 생각입니다! 바로 아이디어 들어가겠습니다.
우선 주봉 프레임에서 본 전체적인 거래범위를 잡은 차트입니다.
하락 진행 중 작은 거래 범위 이후 큰 거래 범위 형성과 발산의 형태로 17~25k 거래범위에서의 하단 이탈과 함께 생각해 볼 수 있는 경우의 수는 두 가지로 좁혀졌었습니다.
이 두 가지 경우의 수와 함께 제가 보았던 관점을 복기해보겠습니다.
● 경우의 수 두 가지
첫번째로
price action 관점에서의 po3 패턴으로 트랩 이후의 발산을 생각해볼 수 있었습니다.
wyckoff 관점에서는 spring & test 이후의 상승입니다.
(많은 TA 기반 트레이더들이 위 두 가지 관점을 제시 했을 겁니다.)
두번째는
하방 이탈에 대한 추가적인 하락입니다.
저는 개인적으로 두번째 입장을 고수했으며, 헷징롱 외에 대개 포지션 진입을 숏 위주로 가져왔었습니다.
두번째 관점에서의 근거로서 제시했던 것은 비트코인 차트외에 각 변동성 지수 및 에센피 그리고 pnf 차트였습니다.
<비트 변동성 지수>
비트 변동성 지수는 18년도와 20년도 새로운 저점 도달과 함께 이번에도 저점을 찍고 반등 중입니다.
VIX는 현재 단기 수렴을 벗어난 상태이며, 상당한 과매도 상태를 유지 중입니다.
에센피 역시 하단부에 대한 테스트를 동반할 가능성이 크다고 판단했었습니다.
이번 CPI 발표와 함께 현재는 큰 하락 추세에 대한 리테스트를 진행 중이며, 하단 레벨에 대한 테스트 없이 상승을 보여주었습니다.
달러 지수 또한 주요 지지 수준에 도달해있는 상황이었습니다.
일전에 제가 작성했던 관점에서의 PNF 카운트였습니다.
위에 다양한 차트 뷰를 토대로 저는 하락 가능성이 클 것이라고 판단을 했습니다.
● 비트코인 차트 프레임별 뷰
현재 차트 진행을 기준으로 다시금 차트 작도를 진행해 보았습니다.
처음에 경우의 수를 제시하기 위해 보여드린 주봉 프레임부터 다시 보도록 하겠습니다.
spring 관점으로 접근했을 경우의 17~25k 라는 거래 범위(tr) 형성과 함께 상승을 보여주었습니다.
하지만 하단 유동성 해소가 없었다는 부분, tr형성 이후 원인 구축의 부족 그리고 이후의 활동성은 spring 가능성보다는 약세관점(sow)으로 접근하는게 맞다고 생각하는 중이며,
상승이 과했던 부분은 ftx 사태 이후 상당한 물량의 거래소 출금으로 인해 공급량 부족으로 인해 만들어진 상승일 가능성이 큽니다.
일봉 프레임입니다.
이전 아이디어에서 제시한 주요 레벨의 저항과 함께 ftx 사태가 터지며 강한 하락이 발생해주었고,
15~18k 사이 tr에서의 구조 구축을 보여주며 현재 상승(mark up) 진행 중입니다.
일봉 200ema에 한번 걸려서 눌리는 모습을 보여주는 중이나 과거 200ema의 모습을 보면 저항의 역할을 잘 못하는 모습을 많이 보였습니다.
그래서 200ema 보다는 하락 전 저항받은 21.5 주요 레벨에서의 저항을 다시금 받은 것으로 보입니다.
pnf 차트 카운트도 다시 맞추었습니다. 지난번 하락 타겟을 크게 벗어났기에 다시 작년 17k sclx(판매절정)구간부터 계산했습니다.
박스 사이즈 250 반전수 1 로 계산했으며, 15~18k 거래범위에 대한 보수적인 카운트 구간은 20750~21750입니다. 따라서 현재 자리는 잠재적인 구매절정 자리로서 생각할 수 있습니다.
물론 진취적인 카운트 구간까지 생각했을 경우 맥시멈 23750까지 생각해볼 수 있지만 일반적으로 보수적 카운트를 충족하는 수준에서 발산을 멈춥니다.
4시봉 입니다.
하단에 wwv 지표를 보시면 ut 이후 점점 매도 볼륨의 힘이 약해지고 있음을 확인할 수 있습니다.
그래서 상승 관점으로서 제시했던 차트가 바로 위와 같이 하단부 유동성 제거(+공급량 테스트)와 함께 상승 그림을 그려주는 관점이었습니다.
그러나 지속적으로 저점을 지키며 상승을 보여주었습니다.
현재는 상승 추세를 유지중이며, 상단에는 주요 저항으로 68k 최고점에서부터 내려오는 하락추세선과 이전에 저항 받은 오더블럭 자리인 21.5k 가 남아있습니다.
아직 이전 LH인 21.5 이상 돌파도 못하는 상황에 이전 LH인 22.8에 대한 돌파까지 나와야 완전한 추세 전환을 시도하는 것으로 볼 수 있습니다.
고로 현재 시장이 완전히 전환했다고 보기는 어려우며, 일봉 이하의 지표들은 상당히 과열 상황인 점으로 조만간 되돌림을 줄 것입니다.
결론적으로 크게 두 가지 관점으로 생각하는 중입니다.
개인적으로는 큰 거래범위 상 SPRING 관점보다는 SOW(약세신호) 로서 접근하는게 맞다고 생각하며 (거래량 또한 SOW 로 보는게 제일 합리적임)
19.5 자리에 만들어질 CME 갭과 에센피 상황 다양한 요소들을 고려하여 과열 해소를 위한 되돌림에 주요 구간이 지켜지는지 지켜보아야 하며,
이번 비효율적인 상승에서 만든 IMB 또한 매우 많아 채워질 가능성도 큽니다.
잠재적 매수 절정(BCLX)와 함께 TR 형성이 아직 이루어지지 않은 상황으로 단기 프레임은 조금 더 지켜보며 주요 저항을 뚫고 추세를 유지해줄 수 있을지 지켜 보아야 합니다.
현 구간에서 TR 형성 그리고 횡보를 진행하며 FOMC 이벤트를 기다리지 않을까 생각 중입니다. 잠재적인 구매 절정으로 추가 고점 돌파의 가능성이 있습니다. (일봉 캔들을 추가적으로 확인해야합니다.)
추가적인 내용들은 코멘트 달도록 하겠습니다. 좋아요/팔로우 부탁드립니다. 감사합니다
현재 제가 눈이 좋지 않아 두서 없이 쓴 글입니다 ㅠ 모니터를 오래 보는게 쉽지 않네요.... 양해부탁드립니다!
[보조지표] TOTAL & DOMINANCE : 올바른 해석안녕하세요, Yonsei_dent 입니다.
오늘은 가상자산 시장의 규모를 가늠할 수 있는 TOTAL 지표와, 시가총액 (Market Cap)을 기반으로 전체 시장의 지분 비율을 알려주는 Dominance 지표를 낱낱이 파헤쳐보도록 하겠습니다.
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I. TOTAL 지표
1. TOTAL : Total Market Cap의 정의와 종류
2. Market Cap 지표에 유통 공급량 (Circulating Supply)이 미치는 영향
II. Dominance 지표
1. Dominance란?
2. BTC.D / ETH.D / ALT & OTHERS.D
III. TOTAL & Dominance의 활용 & 한계
1. Dominance, 세간의 오류
2. TOTAL의 중요성
3. 올바른 지표의 활용 알고리즘 : TOTAL → Dominance
4. 한계점
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I. TOTAL 지표
1. TOTAL : Total Market Cap의 정의와 종류
1) TOTAL 이란?
📝 Total Market Cap
여러 암호화폐의 시가총액 (Market Cap)을 모두 합한 지표로, TOTAL 이라는 용어로 지표화되어 사용되고 있습니다.
크립토 시장으로의 자본 수급 상황 (유입 & 유출)을 간편하게 확인할 수 있습니다.
2) 시가 총액 : Market Cap이란?
특정 “A” 자산의 Market Capitalization은 다음과 같이 계산됩니다.
📝 Market Cap “A” = (Current Market Price of “A”) x (Circulating Supply of “A”)
즉, 시가 총액 (Market Capitalization)에 영향을 미치는 요소는 두 가지, “시장가 : Market Price”와 “유통 공급량 : Circulating Supply” 뿐임을 알 수 있습니다.
① 시장가 : Market Price
시장가란 특정 자산 또는 서비스가 “현재” 거래될 수 있는 가격을 의미합니다. 해당 가격은 수요 (Demand)와 공급 (Supply)의 원칙에 의거하여 결정되므로, 해당 자산의 수요와 공급 물량 수준에 따라 가격은 변동하게 됩니다.
② 유통 공급량 : Circulating Supply
유통 공급량이란, 해당 암호 화폐의 총 공급량 (Total Supply) 중, 일반적인 투자자 간에 유통되는 (거래되는) 화폐량을 실제와 가장 가깝게 추산 한 값입니다.
일반적인 주식 시장과 달리 암호 화폐는 POS (지분 증명), Master-node, 스마트 계약 으로 잠긴 (Locked) 경우 등과 같이, 공개된 시장에서 거래되지 않는 화폐량이 상당수 존재합니다. 만약 해당 공급량을 제외하지 않은 채로 시가 총액을 계산한다면, 실제 거래되는 자산 규모가 왜곡될 가능성이 높아집니다.
이를 고려하여, 전체 공급량 중 Private Sale / 에어드랍 / Master-node / Staking / Escrow 등과 같이 화폐 유통에 관여하지 않는 공급량을 제외한 것이 유통 공급량 (Circulating Supply) 이라 할 수 있습니다.
3) Total Market Cap의 종류
Total Market Cap은 그 구성에 따라 TOTAL / TOTAL 2 / TOTAL 3 / OTHERS 로 나뉘게 됩니다.
① TOTA L : Total Market Cap은 크립토 시장에 존재하는 암호 화폐 중, 상위 125위에 속하는 시가 총액을 지닌 암호 화폐들의 “시가 총액 전체 합” 을 의미합니다.
② TOTAL 2 : TOTAL에서 BTC Market Cap을 제외한 지표입니다. 마찬가지로, BTC를 제외한 상위 125개 시가 총액을 지닌 암호 화폐들로 구성되어 있습니다.
③ TOTAL 3 : TOTAL에서 BTC & ETH를 제외한 지표입니다. TOTAL 2에서 ETH를 제외한 것과 동일합니다.
④ OTHERS : 시가총액 상위 10위 내에 해당하는 암호화폐를 제외한, 나머지 코인의 총 시가총액 합계입니다.
2. Market Cap 지표에 유통 공급량 (Circulating Supply)이 미치는 영향
📌 Check Point : 시가 총액이 큰 가상 자산의 경우 유통 공급량이 급변하지 않는 이상, 시가총액 (Market Cap)은 시장가(Market Price)를 따라 변화한다.
앞서 시가총액(Market Cap)은 Market Price 와 Circulating Supply, 두 변인으로 이루어져 있음을 말씀드렸습니다. 또한 후에 서술할 Dominance는 이러한 Market Cap을 기반으로 계산되는 지표입니다.
<인터넷에서 흔하게 볼 수 있는 BTC.D와 알트코인의 상관관계 표 - 출처가 불분명하다>
그런데 다수의 투자자가 참고하는 BTC 가격 및 Dominance와 알트코인 가격의 상관관계 (위 이미지) 자료의 경우,
Dominance ↔ Market Cap 간의 관계를 비교하는 것이 아닌,
Dominance ↔ Price 간의 관계를 다루고 있습니다.
시가총액(Market Cap)의 변화를 가격(Price)의 변화로 간주하는 것으로 보입니다. 이러한 해석의 오류는 없을까요 ?
해당 가상 자산의 가격이 하락하더라도 유통 공급량이 크게 증가한다면 시가총액(Market Cap)은 증가하는 것으로 보일텐데 말입니다.
관건은 가상 자산의 유통 공급량이 시가총액에 얼마나 영향을 미치는지 알아보는 것 이 되겠군요.
⚠️ 만약 그 영향이 미미하다면, 시가총액(Market Cap) / 나아가 Dominance의 변화를 토대로 가상 자산의 가격 (Market Price)의 변화로 해석하는 것이 가능할 것입니다.
이를 비트코인의 사례를 통해 살펴보도록 하겠습니다.
1) BTC Circulating Supply의 변화
BTC의 Circulating Supply 그래프 입니다.
2023년 1월 현재 총 유통량은 약 1925만 개에 달합니다. 하지만 BTC 특유의 채굴 보상 반감기로, 시간을 거듭할 수록 유통량의 증가 폭이 점차 완만해짐을 알 수 있습니다.
BTC가 세상에 모습을 드러낸 2009년 부터 연 단위로 나누어 유통량의 변화 양상을 알아봅시다.
Source : Glassnode Studio - Circulating Supply
** 2009 초기 시작 값은 0으로 가정 / 소숫점 아래 버림 / 매년 1.1 기준
지속되는 채굴로 유통량 규모는 계속 증가해왔으며, 전년 대비 증가 폭은 반감기에 맞춰 감소해온 것을 볼 수 있습니다. 그 예로, 가장 최근 2022년 한 해의 유통량 증가 폭은 1.7%에 불과 합니다.
위 통계를 보면 유통량의 연간 변화율이 작아 시가총액 (Market Cap)에 미치는 영향이 작을 것 으로 생각됩니다. 더욱이 2024년 경 반감기를 맞으며 유통량 증가 폭이 더욱 줄어들 것을 고려할 때, 이는 더 줄어들 것입니다.
다음은 동일 기간의 BTC 시장가 (Market Price) / 유통량 (Circulating Supply) / BTC Dominance (BTC.D) 의 변화율을 비교해보겠습니다.
2) BTC 시장가 / 유통량 변화가 Market Cap에 미치는 영향
최근 3개년 동안의 BTC 시장가 / 유통량 / 도미넌스 변화입니다.
● 2020년
🔴 가격 > Yealy High : $29,300/ Yearly Low : $3,782
→ 연간 최대 변동율 -87.1%
🟠 유통량 > 18,135,812 → 18,585,887 / 전년 대비 450,075 증가
→ 변동율 +2.5%
🔵 BTC.D > Yealy High : 72.05% / Yearly Low : 57.21%
→ 연간 최대 변동율 - 20.6%
● 2021년
🔴 가격 > Yealy High : $69,000 / Yearly Low : $28,130
→ 연간 최대 변동율 -59.3%
🟠 유통량 > 18,585,887 → 18,917,318 / 전년 대비 331,431 증가
→ 변동율 +1.7%
🔵 BTC.D > Yealy High : 73.63% / Yearly Low : 41.93%
→ 연간 최대 변동율 - 43.0%
● 2022년
🔴 가격 > Yealy High : $48,189 / Yearly Low : $15,476
→ 연간 최대 변동 폭 -67.9%
🟠 유통량 > 18,917,318 → 19,249,637 / 전년 대비 332,319 증가
→ 변동 폭 +1.7%
🔵 BTC.D > Yealy High : 48.45% / Yearly Low : 38.84%
→ 연간 최대 변동 폭 -19.3%
보시면, 시장가 (Market Price)의 연간 최대 변동율이 유통량 보다 훨씬 크게 나타납니다 . 또한 Dominance 역시 20~40% 수준의 큰 폭으로 변화한 것을 알 수 있습니다.
시가총액 (Market Cap)에 미치는 영향은 당연히 가격 (Market Price) > 유통량 (Circulating Supply)인 상황 으로 보입니다.
흥미로운 점은, Dominance의 변화율이 가격 변화율과 정확히 비례하지는 않는다는 사실입니다.
Dominance는 무엇이고, 어떤 변수가 작용하는 것일까요?
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II. Dominance 지표
1. Dominance란?
Dominance는 지배, 우세 등을 뜻하는 용어로, 전체 시가 총액 중 해당 가상 자산이 지닌 시가 총액의 비율을 의미합니다.
예를 들어, BTC Dominance (이하 BTC.D)의 경우 다음과 같이 계산하게 됩니다.
📝 BTC Dominance = BTC Market Cap ÷ Total Market Cap (TOTAL)
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Dominance의 해석
① Dominance의 증가는 자본의 유입 / 관심의 증가를 의미한다?
Dominance는 앞선 정의와 같이, 전체 시가 총액 중 해당 가상 자산이 지닌 시가 총액의 비율 만을 의미합니다.
물론, 해당 자산이 “유통량에 큰 변화 없이” “시장가가 상승”함과 동시에 Dominance가 상승하는 경우, 해당 자산으로의 자본 유입 및 수요 (관심)의 증가로 해석할 수 있습니다.
하지만, 만약 가상 자산 시장의 관심과 수요가 줄어드는 상황에서 Dominance가 상승한다면 어떨까요?
BTC의 가격 하락 폭이 타 암호 화폐의 하락 폭보다 작다면, BTC Dominance는 여전히 우세할 것입니다.
하지만 이를 두고, “BTC.D가 증가하였으니, BTC로의 자본 유입을 기대할 수 있으며 상승 여력이 발생하였다”고 해석하는 경우는 없을 것입니다.
따라서 Dominance 지표 만을 두고 수요 및 자본의 변화 여부를 섣불리 판단하는 것은 위험한 결과 를 초래할 수 있습니다.
② Dominance는 해당 가상 자산의 시장 지배력을 의미한다?
Dominance가 높을 수록, 시장에서 차지하는 시가 총액의 비율이 높아지니 타 암호화폐에 대한 영향력이 높아질 것이라 쉽게 생각할 수 있습니다.
하지만, Dominance 계산에 사용되는 Total Market Cap (TOTAL)의 경우, 시가 총액 3, 4, 7위 (각각 USDT, USDC, BUSD)가 스테이블 코인을 포함 하고 있다는 점을 유의하여야 합니다. - Chapter III.2 참조
스테이블 코인은 기축 통화 (USD)와 페이징 되어 거래소 및 DeFi (탈중앙화 금융 플랫폼)에서 거래를 진행하기 위한 용도로 주로 사용됩니다. USDT, USDC, BUSD 모두 USD를 기준으로 가격이 크게 벗어나지 않으므로 크립토 시장 상황을 직접적으로 반영하는 것으로 보기 어렵습니다.
따라서 이를 포함하여 계산되는 Dominance 지표 상, 해당 암호화폐가 가상 자산 시장에 미치는 영향력이 희석될 수 밖에 없습니다.
2. BTC.D / ETH.D / ALT & OTHERS.D
Dominance의 정의와 해석 상 유의할 점을 알았다면, 이제 크립토 시장의 양대 산맥인 BTC & ETH와 타 알트코인의 Dominance에 대해 간략히 정리해보도록 하겠습니다.
1) BTC Dominance (BTC.D)
BTC.D : BTC Market Cap ÷ Total Market Cap (TOTAL)
① BTC Dominance란?
BTC Dominance는 모든 가상 자산의 시가총액 (Market Capitalization)을 합한 값 중 BTC의 시가총액이 차지하는 비율을 의미합니다.
BTC 시가 총액의 상대적 규모는, 크립토 시장 전체 (TOTAL)와 비교할 때 2010년대 초 중반 (약 99%)에 비해 다소 감소한 것이 사실이나, 여전히 시가총액 1위를 기록하고 있으며 가장 많은 거래량 및 시장의 관심을 받는 종목입니다.
② BTC Dominace 감소의 이유
📌 Check Point : BTC.D의 감소는 크립토 생태계의 확장이 주요한 원인으로 작용하였으며, 아직 BTC의 주도권 상실을 논할 수 없다.
BTC는 2016년 중반까지 거의 100%에 달하는 Dominance를 보여왔습니다. 하지만, 이후 가상 자산 투자 열풍에 힘입은 ETH 및 다양한 알트코인의 등장으로 2016~2017년을 거쳐 Dominance의 급락🟠이 나타났습니다.
Dominance의 감소는 가격 하락으로 인한 시가총액 감소의 원인도 있으나, 근본적인 원인은 ETH 및 다양한 알트코인의 등장 : 생태계의 확장 이라 할 수 있습니다.
2016년 까지는 전체 가상자산의 종류가 1000건을 넘지 않았으나, 이후 다양한 암호화폐가 폭발적으로 등장한 것을 알 수 있습니다.
ETH 및 ERC-20 토큰이 표준화되기 시작하면서 ICO (Initial Coin Offering)가 보다 널리 알려진 것이 큰 이유일 것입니다.
다양한 알트코인들의 등장으로, 크립토 전체 시가총액 (TOTAL)이 급증함에 따라 비트코인의 Dominance는 급격히 감소한 것 (붉은 영역 🟥)을 알 수 있습니다.
2017년, 2021년 모두 BTC가 상승장을 이루며 BTC 시가총액 (Market Cap) 역시 커졌음을 생각해보십시오.
BTC Dominance의 감소는 가격 하락으로 인한 시가총액 감소가 원인이 아닌, 암호화폐 생태계의 확장에 의한 한 현상일 뿐 입니다.
③ BTC Dominance, 주의점
주의할 점은, BTC Dominance는 시가 총액을 기반으로 한 비율 (Ratio) 지표일 뿐이므로 상승 / 하락장에 직접적인 영향을 받는 지표는 아니라는 사실 입니다.
만약 하락장에서 BTC의 가격이 하락하여도, 다른 알트 코인들의 하락 폭이 유사하다면 BTC Dominance는 큰 변화를 보이지 않을 것입니다.
Premined / Forked coin에 의해 전체 시가 총액이 비정상적으로 변화하는 경우가 있으므로, Total Market Cap을 바탕으로 한 BTC.D가 실질 가치 (Real Value)를 나타내지 않는다는 점 또한 유의하여야 합니다.
즉, 단순히 BTC 트레이딩을 위해 사용하는 지표가 아닌 크립토 자산 시장 전반의 변화 및 진화를 관찰하는 도구 라는 점을 기억하여야 합니다.
2) ETH. D
Dominance 산출 방식은 모든 암호화폐에 동일하게 적용됩니다.
ETH.D : ETH Market Cap ÷ Total Market Cap (TOTAL)
2015년 ETH가 처음 세상에 나온 뒤, 2017~2018 1차 암호화폐 시장 붐(Boom)을 맞아 ETH.D가 약 20% 내외🟥를 차지한 것을 볼 수 있습니다.
특기할 점은, 2018~2019 Cycle 에서는 ETH.D ↔ BTC.D 가 서로 반전된 양상🟧 (음의 상관관계)을 보였다는 점입니다. 이는 이전 도표에서 암호화폐 종류가 1,000~2,000개에 불과한 시기였으므로 BTC, ETH를 ,제외한 타 알트코인의 시가총액 (Market Cap)과 Dominance로의 영향력이 현재에 비해 상대적으로 작았음을 의미합니다.
하지만 2020~2021 2차 암호화폐 붐 (Boom) 시기🟪에는 상관관계가 크게 떨어진 모습을 볼 수 있습니다.
해당 시기에 알트코인의 수가 기하급수적으로 증가 (약 10,000개)하였고, 시장 자본의 유입과 관심이 증가했던 시기임을 고려할 때 BTC, ETH 외의 알트코인들의 시가총액이 증가하며 알트코인들의 Dominance가 늘어났음을 알 수 있습니다.
그렇다면 알트코인의 Dominance 는 어떻게 확인할 수 있을까요?
3) ALT. D & Others. D
ALT.D는 해당 명칭의 Dominance 지표가 있는 것이 아닌, XRP, SOL 등 본인이 알고자 하는 알트코인을 선택 시 Dominance를 자동으로 계산하여 나타냅니다.
ALT.D : 특정 ALT Market Cap ÷ Total Market Cap (TOTAL)
🔔 TradingView에서는 현재 100여 종에 달하는 암호화폐에 대한 Dominance를 지원하고 있습니다.
위와 같이, “심볼” 탭에서 Dominance 또는 해당 알트코인 심볼 +.D 를 검색하시면 쉽게 찾을 수 있습니다.
OTHERS.D : 시가총액 상위 10위 암호화폐를 제외한 알트코인 시가총액 총합 ÷ Total Market Cap (TOTAL)
OTHERS.D는 시가총액 상위 10위를 제외한, 타 알트코인의 전체 Dominance를 알려줍니다.
현재, 시가총액 상위 10위를 차지하고 있는 암호화폐는 다음과 같습니다.
<상위 10위 시가총액을 지닌 암호화폐 - Source : CoinMarketCap - 2023.01.02 기준>
전체 시가총액 대비 1, 2 위는 BTC (41.95 %), ETH (19.42 %) 가 가장 많은 비율을 차지하고 있으며
스테이블 코인인 USDT (8.64%), USDC (5.83%)가 3, 4위를 보이고 있습니다.
이하 알트코인이 뒤를 이어 5~10위를 차지하고 있습니다.
5위 : BNB 5.14% / 6위 : XRP 2.27% / 7위 BUSD 2.16% /
8위 DOGE 1.24% / 9위 ADA 1.14% / 10위 MATIC 0.89%
이들의 Dominance를 모두 합산하면 약 89~90%에 해당하며, 이는 OTHERS.D가 10% 내외가 됨을 의미합니다.
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III. TOTAL & Dominance의 활용 & 한계
1. Dominance, 세간의 오류
D
ominance 지표의 경우, 알트코인 시장으로의 자본 상승 / 하락 압력을 판단할 때 주로 사용해왔습니다.
이는 “알트 시즌 : Alt Seasons” 현상에 의한 것으로, 알트코인의 시장 지분이 늘어나는 정도가 BTC에 비해 큰 경우, BTD Dominance는 상대적으로 떨어지는 것을 의미합니다.
많은 투자자들은 “Alt Season” 현상을 알트코인 트레이딩에 활용하기 위해 노력하였으며, 이를 표로 간단히 정리한 자료가 인터넷 및 커뮤니티 상에 흔히 공유되고 있습니다.
하지만 트레이딩 경험이 많은 투자자께서는, 알트코인의 흐름이 해당 자료(표)의 내용과 상이하게 진행되는 경우를 다수 경험하셨을 것입니다.
놀랍게도, 해당 자료에는 치명적인 함정이 숨어있었습니다.
⚠️ 바로, BTC Price와 Dominance만으로 알트코인의 가격 변화를 예측하려 시도한다는 점입니다.
같은 Dominance의 변화를 보이더라도, TOTAL의 변화 양상에 따라 그 해석이 달라질 수 있기 때문에 TOTAL 지표의 확인은 선택이 아닌 필수가 되어야 합니다.
2. TOTAL의 중요성
📌 Check Point : TOTAL과 Dominance는 반드시 동반 해석하여야 하며, TOTAL을 우선하여 살펴야 한다.
앞서 언급하였듯, 다수의 투자자들은 알트코인의 가격 방향성 예측을 위해 Dominance 지표를 사용하고 있습니다.
그 배경에는 BTC Dominance를 통해, 특정 가상자산으로의 자본 수급을 파악할 수 있다는 전제가 있었을 것입니다.
하지만, TOTAL 지표를 고려하지 않은 Dominance 지표의 단독 사용 만으로 자본 수급을 판단하는 것은 옳지 않습니다 .
이유는 다음과 같습니다.
1) 자본 수급 상황을 판단하는 지표는 Dominance가 아닌 TOTAL이다.
TOTAL : Total Market Cap은 상위 125위 (시가총액 규모 기준) 암호화폐의 시가총액을 모두 합한 것입니다. 따라서 유통량이 크게 변하지 않는다는 가정 하, 가상자산의 가격 (Market Price) 변화에 따라 Total Market Cap은 변화하게 됩니다.
특히, BTC는 여전히 시가총액 1위로 가상자산 계의 우위를 점하고 있으며, 알트코인에 비해 상대적으로 변동성이 적으므로 기관과 같은 큰 자본이 우선적으로 접근하게 됩니다.
따라서 BTC를 포함하는 “TOTAL”지표는 아래와 같이 크립토 시장의 자본 수급 판단의 지표가 될 수 있습니다.
☑️ TOTAL의 상승 = 크립토 자산의 가격 상승 = 자본의 유입
☑️ TOTAL의 하락 = 크립토 자산의 가격 하락 = 자본의 유출
2) Dominance 지표는 TOTAL을 토대로 계산된다.
Dominance 계산 식에는 “TOTAL” 지표가 포함되어 있습니다. TOTAL 값이 변화한다면 Dominance 역시 변할 수 밖에 없습니다. 따라서 TOTAL의 변화를 고려하지 않은 Dominance 지표는 해석이 왜곡될 가능성이 높습니다.
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예를 들어, BTC의 시가총액은 현재 약 324B / TOTAL은 약 777.8B를 보이고 있습니다.
이 경우, BTC.D는 324/777.8 = 41.66% 일 것입니다.
만약 다른 암호화폐의 가격 변동 없이, BTC 가격만이 하락하여 시가총액이 300B가 된다면 어떨까요?
TOTAL은 BTC를 포함하므로 777.8B→753.8B가 되면서, BTC.D는 300/753.8 = 39.80%로 감소하게 됩니다.
그런데 동시에 ETH의 가격이 하락하며, ETH 시가총액이 33.7B만큼 줄었다고 가정해봅시다.
TOTAL은 ETH 역시 포함하므로 753.8B → 720.1B가 되었습니다.
앗! BTC.D는 300/720.1 = 41.66%로 다시 상승하게 되었습니다!
이상한 일입니다. BTC 가격은 분명히 10% 가까이 하락했는데, BTC.D는 변한 것이 없습니다. 알트코인의 가격 변화도 없었습니다.
즉, 시가총액 규모가 큰 BTC, ETH가 변동하는 경우, ETH를 제외한 알트코인의 가격 변화가 없더라도 BTC Dominance가 유지될 수 있는 것입니다.
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물론, BTC 및 ETH의 가격이 변화하면 알트코인 가격 역시 변동하는 것이 일반적이므로 위 사례는 극단적인 가정일 수 있습니다.
하지만 Dominance의 해석에 TOTAL이 동반되지 않는다면, 잘못된 결과를 초래할 수 있음을 꼭 기억하시기 바랍니다.
3. 올바른 지표의 활용 알고리즘 : TOTAL → Dominance
1) TOTAL & Dominance Algorithm
TOTAL & Dominance 지표는 다양한 가상자산의 가격 방향을 거시적으로 예측하기 위해 주로 사용됩니다.
이를 위한 TOTAL 및 Dominance의 해석 절차를 알고리즘화 하여 다음과 같이 표현하였습니다.
🔔 크립토 시장의 자본 수급 상황과, BTC / ETH / ALT 간의 상대적 자본 집중도를 파악할 수 있습니다.
시가총액이 작은 알트코인 (Minor ALTs)의 경우, OTHERS 지표와 OTHERS.D 지표를 추가로 활용할 수 있습니다.
① TOTAL (TOTAL1, 2, 3)을 우선 확인합니다.
② 세 지표의 상승 또는 하락 방향이 모두 동일한지 평가합니다.
→ TOTAL의 방향이 동일하지 않거나, 횡보를 지표가 보이는 경우 Dominance를 참고합니다.
→ TOTAL의 증가 / 감소와 Dominance의 변화를 동시에 해석하여야 오류를 줄일 수 있습니다.
③ TOTAL 지표가 동일한 방향의 변화를 보일 경우, TOTAL 1, 2, 3 각각의 비율을 비교합니다.
→ BTC, ETH, ALTs 의 상승 / 하락율 비교를 통해 어느 자산군에 자본 유입 / 이탈이 집중되는 지 알 수 있습니다.
④ BTC Dominance를 확인합니다.
→ 전체 시가총액의 40% 가량을 차지하므로, 타 가상자산 보다 Dominance 변화의 영향이 클 것입니다.
⑤ ETH Dominance를 확인합니다.
→ 전체 시가총액의 20% 가량을 차지합니다. BTC.D & ETC.D 의 상황을 분석하여 이들을 제외한 ALTs로의 자본 집중 여부를 판단할 수 있습니다.
⑥ Stablecoin Dominance를 확인합니다.
→ 만약 USDT.D / USDC.D와 같은 스테이블코인의 Dominance가 감소한다면, 가상자산 구입을 위해 스테이블코인이 소모됨을 의미할 수 있습니다. : 자본 수급 상황의 참고 근거가 됩니다.
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사례 분석을 통해 해당 과정을 자세히 알아보도록 하겠습니다.
2) TOTAL & Dominance Algorithm : 사례분석
① TOTAL의 상승률이 2>1>3 인 경우
<2023.01.05 - TOTAL & Dominance by TradingView>
⑴ TOTAL 1, 2, 3 모두 상승
→ 크립토 시장으로의 자본 유입 / 상방 압력 발생
⑵ TOTAL 2 (+2.30%)의 상승이 TOTAL 1 (+1.77%), 3 (+1.75%) 보다 두드러짐
→ TOTAL 2는 ETH를 포함하므로, ETH으로 자본 유입이 집중된 것으로 추정
⑶ Dominance 확인 : BTC.D
→ 시장 전반의 자본 수급이 이루어졌음에도, BTC.D는 감소 (-0.72%)
→ BTC 이외의 다른 가상자산으로 수급이 집중된 것으로 추정
⑷ Dominance 확인 : ETH.D
→ ETH.D의 상승 (+1.59%)확인, ETH로 집중되었음을 알 수 있음
⑸ Stablecoin Dominance 확인
→ 시가총액 3, 4위를 보이는 USDT.D & USDC.D의 감소 확인
→ 스테이블코인이 소비 중임을 의미 : 시장 수요가 존재함을 뒷받침 함
☑️ 결론
크립토 시장 전반의 자본 수급 증가 → 가상자산의 매수 압력 (Buying Pressure) 증가 → 두드러진 상승은 ETH에서 나타날 가능성이 높음
✅ Further Study
⑹ OTHERS 지표 확인
→ 시가총액 상위 10위 가상자산을 제외한 알트코인으로의 자본 유입 역시 큰 폭 (+3.11%)으로 증가
⑺ OTHERS Dominance (OTHERS.D) 확인
→ Dominance 상승 (1.32%) 확인, Minor ALTs의 전반적 상승 기대
⑻ 개별 알트코인 Dominance 확인
→ 찾고자 하는 알트코인의 개별 Dominance 확인 / 자본 유입 여부 점검
<2023.01.04 03:00 ~01.05 02:00 - Market Price by TradingView>
과연, TOTAL & Dominance로 바라본 큰 틀에서의 방향성이 맞았을 지 확인해보록 하겠습니다.
약 24시간 동안의 BTC / ETH / DOGE (시총 8위) / SUSHI (OTHERS) 의 시장가 (Market PRice) 흐름입니다.
TOTAL2 및 ETH.D가 우세했던 만큼, 가격 상승 폭 역시 ETH가 3.71%로 가장 높았던 것을 볼 수 있습니다.
TOTAL 1, 2, 3 의 상승을 통한 자본 수급 증가는, 유사한 우상향 그래프 모양으로 확인할 수 있습니다.
흥미로운 점은 OTHERS 지표에서 예상한 알트코인 (Minor ALTs)으로의 자본 유입을, SUSHI에서의 가격 상승에서 그 흔적을 볼 수 있다는 점입니다.
알트코인 트레이딩 시, TOTAL & Dominance 지표가 중요한 의의를 지님을 알 수 있는 대목입니다.
② TOTAL의 상승률이 1< 2<3 인 경우
<2023.01.01 - TOTAL & Dominance by TradingView>
⑴ TOTAL 1, 2, 3 모두 상승
→ 크립토 시장으로의 자본 유입 / 상승 압력 발생
⑵ TOTAL 3 (+0.67%)의 상승률이 TOTAL 1 (+0.37%), 3 (+0.54%) 보다 높음
→ BTC, ETH를 제외한 알트코인에 자본 유입이 집중된 것으로 추정
⑶ Dominance 확인 : BTC.D
→ BTC.D는 감소 (-0.24%)
→ BTC 이외의 다른 가상자산으로 수급이 집중된 것으로 추정
⑷ Dominance 확인 : ETH.D
→ ETH.D 역시 감소 (-0.08%) 확인, ETH를 제외한 알트코인의 Dominance 상승 가능성
→ 감소폭이 크지 않아 ETH의 약한 하락세 또는 횡보 추정
⑸ Stablecoin Dominance 확인
→ 시가총액 3, 4위를 보이는 USDT.D & USDC.D의 감소 확인
→ 스테이블코인이 소비 중임을 의미 : 시장 수요가 존재함을 뒷받침 함
☑️ 결론
크립토 시장 전반의 자본 수급 증가 → 가상자산의 매수 압력 (Buying Pressure) 증가 → 두드러진 상승은 ETH를 제외한 알트코인 (ALTs)에서 나타날 가능성이 높음
✅ Further Study
OTHERS & OTHERS.D 지표와, 개별 Dominance 를 확인하고 상승 구조를 갖춘 알트코인을 매수하는 전략 가능
4. 한계점
1) TOTAL 지표 : 유통 공급량 (Circulating Supply)의 변화가 크지 않다는 가정
📌 Check Point : TOTAL & Dominance는 유통 공급량 (Circulating Supply)의 영향을 받을 수 있으므로, 시가총액 규모가 작은 알트코인 일수록 공급량 변화 여부를 확인하여야 한다.
앞선 모든 “시가총액(Market Cap)”의 많고 적음을 논한 것은, 유통량의 변화가 없거나 크지 않다는 사실을 가정할 때, 해석의 신뢰도가 높아집니다.
실제로, BTC의 경우 추가 발행량이 제한되면서 유통 공급량의 변화율은 점차 감소하는 상황입니다.
하지만 만약, 급격한 물량 공급, 해킹 등으로 인한 Lost Coin 증가와 같이 유통량 자체에 큰 변화가 발생한다면 어떻게 될까요?
발행 규모가 상당한 시가총액 상위권 암호화폐는 해당 가능성이 적을 것이지만, OTHERS와 같은 시가총액이 작은 알트코인에서는 시가총액 및 Dominance의 큰 변화가 일어날 수 있습니다.
2) TOTAL 지표 내의 스테이블 코인 : Dominance 지표의 희석
📌 Check Point : TOTAL1,2,3 모두 Stable coin을 포함하며, 이는 전체의 약 16~17%를 차지하고 있으므로 Dominance 지표의 변동이 희석되어 나타난다.
Dominance 지표의 가장 큰 맹점은 Total Market Cap의 TOTAL, TOTAL2, TOTAL3 이 상당한 규모의 시가총액을 지닌 “스테이블 코인”을 포함하고 있다는 사실입니다.
시가총액 3, 4, 7위를 보이고 있는 USDT, USDC, BUSD 의 경우, Total Market Cap 에서 차지하는 비율이 각각
USDT 8.64% / USDC 5.83% / BUSD 2.16% 로 (2023.01.02 기준) 도합 16.63%를 차지하고 있습니다.
이는 현재 19.4% 가량의 Dominance를 보이는 ETH와 맞먹는 양입니다.
스테이블코인 가격이 기축통화와 큰 차이가 없음을 고려하면, 타 암호화폐의 시가총액 변동에 따른 Dominance 변화가 상대적으로 희석될 수 밖에 없습니다.
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IV. 요약 및 결론
1. TOTAL의 정의
TOTAL은 Total Market Cap을 의미하며, 구성 가상자산의 종류에 따라 TOTAL / TOTAL 2 / TOTAL 3/ OTHERS로 나뉜다.
2. TOTAL의 의의
TOTAL 지표를 통해 시장 자본 수급 상황을 판단할 수 있다.
3. Dominance의 정의
Dominance는 해당 가상자산의 시가총액 (Market Cap)을 TOTAL로 나눈 값이다.
4. Dominance의 의의
시가총액 상 어느 가상자산의 점유율이 높은지, 자본 수급이 어디로 집중되는지 파악할 수 있다.
5. 지표의 활용
TOTAL → Dominance 순으로 적용하여 BTC / ETH / ALTs 중 어느 자산으로 자본이 집중되었는지 알 수 있다.
6. 지표의 한계
시가총액이 작은 ALTs의 경우 유통 공급량의 변화 유무를 확인하는 것이 권장된다.
Dominance 는 TOTAL에 스테이블코인이 포함되어 변화의 정도가 희석될 수 있음을 유의한다.
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이상 긴 글 읽어주심에 감사드립니다. :)
마인드를(Minds) 소개합니다.! 소셜 미디어는 트레이더와 투자자에게 필수적인 도구로 발전했습니다.
시장에 관한 정보를 최신 상태로 유지하고, 최고의 아이디어를 읽고, 다른 사람들과 직접 협력하는 것은
모든 매체의 연구 프로세스에 매우 중요한 부분입니다.
저희 트레이딩뷰에서는 항상 여러분들의 소통과 소셜 네트워크를 중요하게 생각하고 있으며,
이러한 이유로 마인드(Minds) 를 런칭하였습니다.!
: 모든 종목 페이지 또는 우측 바(생각풍선 아이콘)에서 쉽게 찾으실 수 있습니다.
마인드 (MINDS) 💭💭💭
여러분의 마음을 보여주세요. ~
마인드를 통해, 좋아하는 종목에 대해 팔로우하고, 채팅을 통해 공유해보세요.
결국, 시장에서 정보는 매우 핵심적인 요소이며, 이것은 또 하나의 새로운 도구이자 지표입니다.
1.)
마인드는 트레이딩뷰에서 차트를 보고 있는 참여자들이 직접적으로 함께 만들어 나가는 피드입니다.
- 여러분의 의견, 메모 및 공유되는 주요 뉴스 주제로 가득 채워 보세요. 분명, 소통의 창은 중요한 역할을 할 수 있을 것이라 생각합니다.
2.)
마인드는 종목에 대한 참여자들의 보편적인 현재 관점과 시각을 빠르게 측정하는 데 사용될 수 있습니다.
- 사람들이 무엇에 대해 이야기하고 있는지, 그리고 현재 그 종목이 강세인지 약세인지 스스로에게 물어도 보세요.
그런 과정을 거치면서 무언가 깨닫거나 다시 생각하게 될 지도 모릅니다.
3.)
마인드로 다양한 시장 참여자들과 소통할 수 있습니다.
-이 고유한 기능인 마인드를 사용하시면, 차트와 함께 커뮤니티의 다양한 구성원들과 함께 채팅할 수 있습니다.
차트와 소셜 대화 기능을 동시에 편리하게 즐겨보세요.
4.)
실시간으로 당신의 의견에 대한 피드백을 받을 수 있습니다.
- 특정 의견에 대한 피드백은 어떠신가요? 고민이 될 때 누군가에게 물어보고 싶은 적 없으셨나요?
해당 기호에 대한 질문이나 의견을 마인드에서 공유해 보세요.
다른 참여자들은 그 게시물을 보게 되고, 댓글이나 찬성 및 반대 투표를 통해 당신의 의견에 대한 초기 반응에 대하여 알 수 있습니다.
또한 이 피드백은 관점의 이해도를 높이는 데 사용될 수 있습니다.
5.)
마인드로 관심 종목에 대한 뉴스를 빠르게 접하는 데 사용하실 수 있습니다.
-마인드로 이동하여 참여자들의 채팅에 관심을 기울이고 살펴보세요.
속보가 있거나, 주의를 기울여야 할 사건이 있다면 시간이 지남에 따라 이러한 피드는 필수 정보가 될 수 있습니다.
마인드는 모든 사용자가 읽고, 팔로우하고, 투표 할 수 있지만,
현재는 유료 회원에게만 (Pro, Pro + 및 Premium) 사이트의 다른 소셜 도구와 유사하게 마인드 피드에 게시하고 댓글을 남길 수 있습니다.
또한 마인드 기능은 현재 베타 버전이므로 피드백을 보내주세요!
항상 여러분들의 소리에 귀를 기울여, 더욱 유용한 도구가 될 수 있도록 개선하기 위해 부지런히 노력하겠습니다.
여러분께 관심과 성원 부탁드리며, 저희가 제공하는 새로운 기능이 마음에 드시길 바라겠습니다.😊
피드백을 통한 여러분의 소중한 의견을 감사하게 생각하며, 여러분의 첫 번째 마인드를 기다리겠습니다. !
팀 트레이딩뷰 ❤️
[2023.01.10] 비트코인 단기 시황과 다가오는 경제 일정 대비18.3k부터 16.2까지 내려온 파동이 최근 움직임 중 가장 뚜렷했기에 최대한 이 구간을 응용해서 차트를 보려고 합니다.
wxy 이중 플랫 형태이고 y파가 러닝 플랫으로 끝이 났다 라고 가정할 경우 이번 분기에 최소 19.5k까지 도전할 수 있는 파동 관점입니다.
채널선 하방 이탈 후 눌림이 발생해도 빨간색으로 표시한 매물대 부근은 침범하지 않는 것이 좋습니다.
계속 강조 드리는 포인트는 16.2~3k 이탈과 17.6k 안착만 바라보셔도 중장기 포지션에 도움이 되실 겁니다.
오늘은 파월이 등장하는 날입니다.
패드워치를 근거 삼아 25bp 인상 가능성에 배팅하는 사람이 70%가 넘어가면서 현재 상승 요인으로 바라볼 수 있을 것 같습니다.
25bp 인상 가능성이 클 것이라는 기대감의 심리로 상승했다 라고 해석할 수 있지만 오늘 오후 23시 파월의 등장과 12일 22시 30분 cpi 발표 수치에 따라 분위기가 지속되거나 반전될 것으로 보입니다.
www.cmegroup.com
현재 포지션을 쥐고 계신 분들은 경제 일정 발표에 따라 포지션을 홀딩할지 익절할지 결정하면 될 것이고, 보수적인 방법으로는 신규 포지션을 고려 중이시라면 추후 발표에 따라 포지션을 잡는 것이 좋아보입니다.
선택지가 2개인데 후자의 경우 상승랠리가 지속될 경우 이전에 진입하신 분들보다 평단이 보다 좋지 않겠지만 보수적으로 움직이는 만큼 안전한 스켈핑이 가능하다는 장점이 있습니다.
각자 상황과 성향에 맞게끔 포지션을 취하시면 좋을 듯 하네요.
오늘 파월의 등장에서 저희가 얻어야하는 것은 힌트입니다.
연준에서 얘기하는 "고용시장은 여전히 강력하다" 와 같은 이야기는 시장에는 악재로 작용합니다.
그 이유는 고용 시장이 강력하면 추가적인 금리인상을 해도 시장이 충격을 버텨줄 수 있기 때문입니다.
고용지표가 좋으면 악재, 고용지표가 안좋으면 호재로 해석이 가능한데 이 같은 일이 발생하는 이유는 일반적인 상황이라면 고용 시장이 강력하면 좋게 작용을 하겠지만
현재는 긴축 시즌으로 긴축은 시장의 유동성을 흡수하기 때문에 연준은 인플레이션을 잡기 위한 단 하나의 수단인 금리인상 이라는 장치를 꺼내게 됩니다.
즉, 연준의 스탠스는 고용 시장이 강력하면 추가적인 금리 인상을 해도 버텨줄 수 있다 라고 생각하기 때문에 고용 시장이 강력하다는 데이터가 발표될 경우 추가 금리 인상의 여지를 심어질 수 있으므로 하락 발생 가능성이 큽니다.
오늘 같은 경우는 지표 발표가 아닌 파월 의장 연설이 예정되어 있으니 파월 입에서 어떤 말들이 나와주는 지 포인트를 잘 집어서 실시간 대응을 해나가시면 좋을 듯 합니다.
금리인상이라는 장치가 지속될 수록 gdp가 낮은 국가들은 파산하게 되어있습니다.
gdp가 낮은 국가들은 경제에 큰 데미지는 없을 것 같지만 현재 유럽에 있는 금속 관련 기업들이 문을 닫고 있습니다.
장기적으로 살펴볼 때 금리인상 장치가 지속될 수록 유럽과 영국 일본 등 주요 국가들의 신용이 무너지는 것을 체크하실 필요가 있습니다.
아마 주요 국가 중 하나가 신용이 무너질 때가 되면 금리 동결 이야기가 나올 지도 모르죠.
단기 차트 분석의 경우 현재 비트코인은 베어 플래그 혹은 N파동의 형태로 하락하고 있다 라고 보여지고 확정으로 1:1 비율인 16970까지 하락 가능성을 보고 있습니다.
패턴이 성립되는 조건으로는 상승 채널선 하방 이탈로 이어져야하는데 손절값은 피보나치 확장이 아닌 되돌림 기준 0.5 부근 손절 잡고 대응하시면 좋을 듯 합니다.
저는 롱 포지션 익절 후 숏 포지션으로 스위칭을 한 상태이고 포지션을 바꾼 근거는 저항대 부근의 캔들 모양과 낮은 프레임에서 하락 다이버전스가 새벽에 컨펌 시도 중이었기 때문에 rsi가 꺾이는 것을 체크하고 진입하였습니다.
제 평단가는 저항대의 값과 동일하게 17330입니다.
(아쉽게도 포지션 이미지 업로드는 외부 링크라서 올리지 못하나봅니다.)
시간봉 차트입니다.
주요 지지선과 저항선으로는 현재 위치 기준으로
저항 17.3k, 17.5~6k, 18k
지지 15.8k 16.k, 16.3k, 16.7k, 17k,
단기 매물대 16.773~16.9
상승을 한다면 매물대는 건드리지 않는 것지 좋아보이고, 저항대는 17.3~ 17.5~6으로 보고 있기 때문에
현재 비트 포함 알트들이 꽤나 많이 올라서 fomo 느끼시는 분들이 있을 것 같습니다.
뇌동 매매로 이어지기 쉬우니 지지 저항값은 항시 체크하시면 좋을 것 같습니다.
또한 17530 이상 안착되면 숏 버튼은 보수적으로 누르실 필요가 있습니다.
다음으로 도미넌스입니다.
비트 상승, 도미 하락 > 알트 코인 상승
도미넌스가 40%대까지 박으면서 비트 보다 알트들이 변곡점에서 제대로 꺾이는 반등이 나와주었는데 알트쪽으로 쏠려 버린 자금들이 가벼워 보이는 감이 없지 않아 있는 것 같습니다.
단기적으로 보았을 때 탄력을 받아서 추가적인 움직임이 나와주는 것들도 보여질 순 있으나 이 부분 거래량을 중점으로 가져갈 건 가져가고 거를 건 거르시면서 신중하게 접근 바랍니다.
