지금 시작

더블탑 또는 더블바텀

EUR/CAD1. 프라이스 액션 및 패턴 - 주요 저항 구간,쌍고점 2. 확인 시그널 - 직전 캔들 저가 이탈 캔들(추세지속) 3. 참고 - 오실레이터 : RSI 하락 다이버전스 거래 전략 설명 - 1일 차트 주요 저항구간에서 만들어지는 차트패턴(쌍고점) - 직전의 음봉캔들 저가 아래에서 현재 캔들이 마감 시 추가적인 하락 기대
숏
EriTrading의
[BTC/USDT] 비트코인 조정의 끝자락, 마지막 하락 파동!!! 비트코인(BTC/USDT) 큰 그림(장기 관점)입니다. 21년 11월을 끝으로 수년간 이어져오던 거대한 상승 파동이 마무리되었고, 큰 흐름의 조정이 시작되었는데요. 저는 이 조정을 WXY 복합조정으로 보고 있고, 지금 자리를 Y파동의 마지막 C파동이 다시 엔딩 다이아고날 형태로 연장된 것으로 해석하고 있습니다. 이에 따라 오늘 비트코인이 18.4k를 넘지 못하고 다시금 저항을 받은 것은 그 의미가 매우 큽니다. 정말 아슬아슬하게 전고점을 넘기지 못했고, 꼬리를 달고 더블탑을 그리면서 엔딩 다이아고날의 내부 4파동이 완결되었음을 암시하기 때문입니다. 그러면 이제 남은 파동은 정말 딱 하나밖에 없습니다. 엔딩의 내부 5파동이 컨펌되면 그 이후에는 다시 한번 긴장감 넘치는 큰 상승을 기대해 볼 수 있다는 것이죠!! 물론 이는 일봉상 큰 흐름을 전망하는 장기 관점이기 때문에, 단기 매매를 취하면서 체감하는 하락폭이 작지는 않을텐데요. 바꿔말하면 지금 자리는 꽤 괜찮은 마지막 숏 자리라고 생각합니다. 5파동 특성상 절단되면서 전저점을 지켜줄 수 있지만, 그렇다하더라도 16k를 터치하는 그림은 충분히 기대해 볼 수 있습니다. 절단되지 않고 다이아고날을 완성시킨다면 전저점을 깨는 하락이 나오면서 14k 이하를 마주할 것으로 보입니다. 이때는 다시 유리한 롱 포지션 진입 혹은 현물 매수 포인트가 될 것이기 때문에, 관점에 따라서 반가운 하락이 될 수도 있겠죠..! 새해가 밝은지도 어느덧 열흘이 넘게 흘렀는데요. 제 관점대로만 흘러가준다면 23년도는 매매할 맛 나는 한 해가 될 것 같습니다ㅎㅎ 그럼 모두들 성투하셨으면 좋겠습니다. 감사합니다.
BITSTAMP:BTCUSD숏
wxyxz99의
2
BTC 매도 포지션 ∴ 현재 캔들이 완연한 과매수 상태에 있으며, ∴ 18,400 더블탑 저항 및 해당 상승 패러렐 채널의 어퍼라인 저항을 받았습니다. 가격대가 완벽한 과매수 상태에 있기 때문에, 그 성질이 조정파동이든, 하락추세든, 하락파동이 발생할 타이밍이 왔습니다. 또한, 오늘 밤 22:30에 연준의 22년 12월 CPI 발표 이벤트가 있습니다. 따라서, 하락파동이 발생할 시기가 왔으며, CPI 발표 일정에 따른 큰 변동성이 우려됩니다. ☞ 현재 가격대 위로 매우 중요한 HTF상 오더블록인 18,600~18,800 저항이 자리잡고 있으며, 이보다 좀 더 위에는 작년 8월부터의 대형 하락 레이 (하락추세선)가 있습니다. ☞ 따라서, CPI발 변동성에 따른 추가 상승이 발생할 시에, 18,600~18,800에서의 매도 포지션 진입각이 보입니다. {CPI발 변동성에 따른 대응 방법} ① 만약 18,600~18,800에서의 하락이 시작될 시(조정파동 내지는 하락파동), 우선적으로 오늘 아침에 이미 강하게 돌파된 상승 패러렐 채널 어퍼라인 에서의 지지 여부를 확인해야 합니다. 이곳에서의 가격 지지가 실패될 시에, 숏의 다음 TP는 차례대로 채널의 미들라인, 로워 라인입니다. (채널 어퍼라인이 지지받지 못할 때, 하락이 조정이 아닌 하락추세일 가능성이 높아집니다) ② CPI발 변동성이 의외로 크게 발생하지 않고, 현재 18,400 더블탑 에서부터 일시적으로 발생하고 있는 하락이 채널 어퍼라인에서 계속 지지를 받을 시, 이곳에서의 매수 체결을 고려해야 합니다(HTF상 추세가 강력한 상승이기 때문). 이곳에서의 지지를 바탕으로, 18,600~18,800 및 대형 하락추세선 이 상방으로 돌파될 가능성에 주목해야 합니다. ③ CPI발 변동성이 별다른 조정 없는 18,600~18,800의 상방 돌파로 이어질 시에, 더 이상의 신저점 갱신은 없으며, 대형 추세가 완전히 상승으로 전환됐음 을 파악해야 합니다. 모든 숏을 종료하고, 18,600~18,800에서의 지지 여부를 확인하며 매수를 체결하는 것이 유리합니다.
숏
i1s_의
3
01.09 열심히 알트 순환중~~ 비트 같은 경우 말씀드린 173 라인 재 탈환과 178 탈환 여부가 가장 중요하며 약 조정을 준다면 16750~16800 라인까지는 재 조정을 줄수도 있다고 보고 있습니다. 차후 4시간 음운대 근처에서 약횡보후 다음주 월요일 5시이후에 비트가 나오면서 올려 주는게 가장 베스트라고 보고 있습니다. 700 이탈시는 역시 롱이 살짝 애매한 구간이며 다시 165 161 라인을 보러 갈수 있기 때문에 800 라인 지지 여부가 중요 한거 같습니다. 재 매수시 여전히 16550 정도는 한번 받아볼 법 하다고 생각이 듭니다. 언급 드리고 비트는 주말에 900라인을 횡보후 새벽에 끌어올리는 모습을 보여줬습니다. 현재 4시간 음운을 벗겨낸 후 비트는 173은 도달하지 못하고 라이징 웻지 형태를 그리고 있습니다 현 자리 이탈시 에는 16980~17050 정도까지 조정이 가능하며 다시 상방을 튼다면 17300 이후에는 단기 큰 틀인 786 17550 정도도 가능하다고 보고 있습니다. 차후는 0.886 구름대 일봉 하단과 17880 지지여부와 흰색 하락추세선 ↓ 표시드린 182~185라인까지 가능하다고 보고 있습니다. 목요일 22:30분에 CPI ( 소비자물가지수) 발표가 있기 때문에 수치가 좋으면 이때 182 ~ 185라인까지 올라온 후 조정도 가능하다고 보고 있습니다. 주말에 언급드린 게임 코인이 순환을 크게 하면서 오늘 새벽에도 갈라가 저점 대비 2배 이상 가는 위엄을 보여줬습니다. 샌드박스 디센트럴도 30%정도 상승한 모습입니다. 나스닥도 현재 4시간 주봉 0.5라인을 큰이탈없이 4시간음운 안에서 횡보중에 있습니다. 내려간다면 4시간 음운하단인 10900 라인과 단기 하락추세선 10800~10850 까지 참고 하시면 좋으실꺼 같습니다. 개장을 하고 주봉 0.5를 벗어나서 4시간음운 상단인 11400 라인위로 올려 주는게 좋다고 봅니다. 토탈캡 같은 경우도 현재 4시간 음운을 나오면서 단기 매물대 구간인 800라인에 도달하였으며 857 재 탈환이 중요합니다. 하방시에는 780라인 체크하시면 좋으실꺼 같습니다. 오늘 새벽에 도미넌스는 41.5를 이탈하고 내려오고 있습니다. 비트 입장에선 흡성을 해주면서 올라가줘야 하는데 좋아보이는 현실은 아닙니다. 도미넌스 41.5 재탈환과 함께 43.3과 44.6정도라인정도이상을 닿아준 후 내리면서 알트 순환을 줘야 한다는 입장입니다. 40라인과 39.6라인은 비트가 발작 구간이기 때문에 도미넌스는 계속 하방을 하면 안된다고 보고 있고 반대로 어제 9시경 같은경우에도 비트 40불 하방에도 도미넌스가 약흡성이였는데 알트가 2~4%까지 빠지는 구간을 보여줬습니다. 그렇기 때문에 알트들은 현재 분할 익절 하시는게 맞다고 보고 있습니다. 언급드린대로 테더는 삼각수렴 이탈후 8.3 라인을 와야 롱 기준에선 더 유리하다고 말씀드렸었고 . 4시간 양운 하단 이탈과 떨어진다면 8.3 라인 이탈시 7.74 라인 까지 보고 있습니다라고 언급드렸고 다시 상방으로 전환시 8.4~5라인 상승추세선과 4시간 양운 상단도 다시 진입 가능한 부분입니다. 테더가 더 내려와야 아무래도 롱입장에선 유리하다고 볼수 있습니다. 비트는 5% 가량 올랐는데 알트 상승 폭 이 상당히 큽니다 거래량이 없어서 한번에 끌어 올린 점도 있지만 늘 말씀드린 5달간 이상의 미니 불장이 없어서 한 번 정말 올때가 됐다고 봅니다. 현재 2주 후 에도 160 라인 근처를 오지 않는다면 더 큰 상승을 바라보고 있는 입장입니다. 그러기 위해선 도미넌스가 더 하방을 치면 안된다고 보고 있습니다. 차후 이전에 160을 깨고 158지지가 안된다면 말씀드린 전저 라인 보러갈 확률이 매우 높습니다. 기준값을 정해놓고 늘 롱만 외치던게 현실이 되길 바라고는 있지만 언제나 행복 회로는 탐욕의 지름길이기 때문에 부분 익절을 항상 필수시며 173을 올려놓고 지지가 되지 않는다면 분할 익절이나 현재 라인 172입니다 분할 익절 하셨으면 하는 바램 입니다.
poohbaby의
BTC-2~3일 내로 10-29 날봉 몸통 하락 장악 여부 확인 필요우선, 이태원 참사로 희생당한 분들과 유가족 분들을 생각하며 조의를 표합니다. 가슴이 먹먹함 주말 내내, 21.016에서의 더블탑 저항이 계속됐습니다. # 21.016을 상방 마감하는 상승파동을 염두에 두고, 29일의 해당 4시간봉을 캔들이 하락 장악하지 않는 선에서 매수 관점을 유지하고 있었지만, 30일에 해당 4H봉이 하락 장악 됐고, 모든 매수 포지션을 종료했습니다. 다만, 29일 1D봉을 30일 1D봉이 하락 장악하지 않은 채로 봉이 마감돼서, 날봉상 상승추세는 아직 꺾이지 않았습니다. 그러나 향후 2~3일간의 날봉 몇 개가 30일 날봉 몸통을 상회해주지 않는다면, 21.016에서의 저항 및 하방압력이 심화될 예정입니다. 따라서, 향후 2~3일간의 날봉이, 20.808을 상방 마감해주는지를 지켜볼 필요가 있습니다. # 4H 이상의 프레임에서 이미 지속적으로 줄어들고 있는 거래량 도, 특별한 변동사항 없이는 21.016에서의 하방압력이 계속될 것임을 말해줍니다. 따라서, 매도 포지션 체결을 준비하고 있으며, 현재까지 하향 돌파된 20.698, 20.770 매물대~21.016에서부터의 4H상 하락추세 사이에서 매도 포지션을 진입할 예정입니다. SL은 상승파동이 다시 4H상 하락추세를 상방 돌파할 때(1D상 캔들 몸통이 30일 캔들 몸통을 20.800 이상으로 상방 마감할 떄).
숏
i1s_의
BTC-중기 매도점 도달예상보다는 상승파가 훨씬 빠르게 발생하고 있긴 하지만, 1) 어젯밤, ascending triangle의 상단선 돌파, 2) 4H 이상의 TF상 상단 20.400 저항에서 단기 매도세 진행 중. # 20.400은 HTF상에서도 보이는 저항대이기 때문에, 2022-9-3, 2022-9-27, 2022-10-6의 경우와 마찬가지로 더블탑/트리플탑(이중 천장/삼중 천장) 등이 컨펌될 시 가격이 하락할 가능성이 높음(분할 익절/분할 매도 진입 필요) # 매물대가 20.400 위로 우상향할 시, 날봉 이상의 대형 상승 평행채널 중단선(20.600~20.700)까지의 추가 상승 여력이 있음. 따라서, 20.600~20.700은 마지막 매도 진입점이며, 위 작도와 같이 이곳이 상방 돌파될 시에는 HTF상으로 추세가 완전히 상승으로 전환되는 것이므로 매도 진입은 위험해짐.
숏
i1s_의
BTC-가속화되는 매수 우세 현상5월부터의 장기 하락 추세가 순차적으로 상방 돌파되며, 매수세가 우세해지고 있음 (상승파동이 19.500을 상방 돌파하며, 매수세가 우세해짐). 1H 프레임에서의 1차 TP는 19.949 매물대, 2차 TP는 20.400 더블탑. 특히 매물대와 초장기 하락추세(주황 점선)가 동시에 위치하는 19.949에서의 Price Action을 체크할 필요성이 큼. 19.949가 상방으로 완전히 돌파될 시, 근 5개월간의 하락 추세가 완전히 상방으로 이탈됐다는 것을 의미하므로 장기적 추세와는 무관하게 1~2달간 상승의 힘이 강할 것으로 보임. 19.949에서의 시장 움직임을 조심해야 할 것 같습니다. 다들 성투 :)
롱
i1s_의
[패턴이해 #6] 삼중 천장 / 바닥 패턴 (Triple Top / Bottom), 더블 탑/바텀과 무엇이 달라요? 안녕하세요. Yonsei_dent 입니다. 기술적 분석에서, 추세 반전 패턴 (Reversal Pattern)은 포지션 진입 및 변경에 참고할 때 사용되고 있습니다. 지난 패턴이해 #5 에서는 그 중 하나인 이중 천장형 (Double Top) & 이중 바닥형 (Double Bottom) 에 대해 알아보았습니다. 오늘은 이중 천장/바닥 패턴의 확장판이라 할 수 있는 삼중 천장형 (Triple Top) & 삼중 바닥형 (Triple Bottom) 패턴에 대해 다루어 보겠습니다. 누구나 읽을 수 있도록 쉽게 작성할 예정이니 많은 관심 및 좋아요 부탁드립니다 :) ------------------------------------------------------------------ P.S. : 참고자료 출처에 대한 문의가 많아 마지막에 별도로 정리해두었습니다 :) ------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------ < 목 차 > 0. 요약 정리 I. Triple Top & Bottom pattern의 이해 I-1. Triple Top & Bottom pattern의 기초 & 특징 I-2. 삼중 천장/바닥 패턴의 심리학 I-3. 삼중 천장 패턴 (Triple Top) I-4. 삼중 바닥 패턴 (Triple Bottom) II. 사례 분석 & 고찰 II-1. 실제 사례 분석 II-2. 관련 연구들의 성공률 분석 III. 참고자료 출처 ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- 0. 요약 정리 <특징> 1) 삼중 천장 & 바닥 패턴은 전형적 추세 반전 패턴이다 2) 이중 천장 & 바닥 패턴보다 지지/저항 형성을 형성하는 변곡점이 많다 3) 따라서 더욱 강한 추세 반전을 기대할 수 있다 (Extreme Reversal) 4) 하지만 이중 천장 & 바닥 패턴 보다 드물게 나타난다 5) 따라서 삼중 패턴 관찰 시 “완성” 여부를 주의깊게 봐야한다 <트레이딩> 1) 천장형 보다는 바닥형의 신뢰도가 더 높다 2) 진입 (Entry)는 돌파 시, 손절(Stop Loss)는 골짜기의 끝, 목표가 (Target Price)는 골짜기 폭 3) 바닥 패턴의 경우는 Bulkowski 의 공식을 참조할 수 있다 ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- I. Triple Top & Bottom pattern의 이해 Triple Top & Bottom Pattern 이란? 삼중 천장형 / 삼중 바닥형 패턴으로도 불리며, 반복형(Recurring) 패턴의 일종으로 강한 추세 반전 (Trend Reversal)을 암시하는 패턴입니다. ΛΛΛ (삼중 천장형) 및 VVV (이중 바닥형) 모양을 나타내므로 비교적 확인이 쉽습니다. <패턴이해 #5> 에서 다루었던 “이중 바닥형 (Double Bottom)” 패턴과의 차이점은, 천장(또는 바닥)을 이루는 극점 (Peak)이 3개, Neck line의 기준이 되는 반전 지점은 2개로 수가 더욱 늘어난다는 사실입니다. 천장 & 바닥을 이루는 변곡점의 수가 늘어난다면, 그만큼 강한 저항/지지선을 형성한다는 의미입니다. 따라서 결국 이를 돌파 (Breakout) 한다면, 강한 추세 반전 (Extreme Trend Reversal) 을 나타낼 수 있다는 것이 “삼중 천장 / 바닥 패턴”의 핵심이 되겠습니다. ----------------------------------------------------------------- 1. Triple Top & Bottom Pattern의 기초 & 특징 삼중 천장 / 바닥형 패턴은 그 이름처럼 천장형과 바닥형으로 나누어집니다. 상승 추세의 막바지에서 나타나는 “삼중 천장형”은 이후 하락 반전을, 하락 추세의 막바지에서 나타나는 “삼중 바닥형”은 상승 반전을 보이는 것으로 알려져 있습니다. 두 패턴은 서로를 거울로 보는 것처럼, 구성 요소 및 특징 역시 상호 반전된 양상을 보이므로 이해하시기가 보다 수월할 것입니다. 1) Triple Top & Bottom Pattern의 구성 ① 천장과 바닥을 이루는 각각의 극점 (꼭짓점) 수는 3개입니다. 천장은 3개의 고점으로, 바닥은 3개의 저점으로 만들어집니다. ② 세 극점이 속한 가격 구간이 유사할수록 보다 명확한 패턴이 됩니다. ③ 천장 : “고→저→고→저→고” / 바닥 : “저→고→저→고→저” 순서로, 각 극점 사이에 추세 반전이 반복되는 구간이 있습니다. ④ 패턴의 완성 여부는 “③”에서 언급한 되돌림을 기준으로 만들어진 지지/저항선의 돌파 여부에 달려있습니다. ⑤ 패턴을 형성하기 전, 기존 추세가 명확하여야 합니다. (예시 : 삼중 천장형의 경우, 패턴 전까지 명확한 상승 추세가 보여야 함) 2) Triple Top & Bottom Pattern의 특징 ① 두 패턴 모두, 보다 강한 추세 반전 (Extreme Trend Reversal) 을 암시하는 패턴입니다. → 천장형은 하락 반전을, 바닥형은 상승 반전을 기대할 수 있습니다. ② 모든 타임프레임 (분봉 ~ 주봉 등)에 관계없이 관찰 및 적용이 가능¹한 패턴입니다. 투자자들의 심리에 관한 천장&바닥 형성의 원리는 “타임 프레임”에 관계없이 유사하기 때문입니다. → 단, 높은 타임프레임에서 관찰될 수록 신뢰도는 상승합니다. 또한 형성 속도가 “느린” 패턴임에 유의하여야 합니다. ③ 두 패턴 모두 “돌파 (breakout)”을 통해 완성될 때, 거래량 증가를 동반합니다. ④ VVV, ΛΛΛ 형태의 위,아래 추세선이 완벽하게 평행한 경우는 잘 없습니다. → 평행에 가까울수록, 이상적인 형태가 나타날 수록 신뢰도가 상승합니다. ⑤ Market Cap 규모가 작은 암호화폐의 경우, 거래량 동반이 뒤따르지 않을 가능성이 높아 패턴 신뢰도가 떨어집니다. ⑥ 천장 패턴에서의 Peak, 바닥 패턴에서의 Valley 는 1st→ 2nd→ 3rd 순으로 갈수록 이전 점보다 약해집니다. 다시 말해, Peak는 점차 낮아지고 Valley는 점차 올라가는 것²이 일반적입니다. Footnote ¹ : Investopedia 기준, 애초에 발생 빈도가 드물기 때문인 것으로 해석 ² : 2nd 지점이 이전보다 강하게 나타날 경우, 머리&어깨형으로 이어지기 때문입니다. ----------------------------------------------------------------- 2. 삼중 천장/바닥 패턴의 심리학 추세 반전은 투자자 (매수자 & 매도자) 들의 심리와 직결되어 나타납니다. 이를 “삼중 바닥형”을 예시로 들어 설명해보겠습니다. 삼중 천장형은 하락 추세의 “상승 반전”을 나타내는 패턴이라 말씀드렸습니다. “반전”이 “VVV” 자로 일어나는 이유를 살펴볼까요? 1) 첫번째 골짜기 (Valley) “V”의 형성 삼중 바닥 패턴은 하락 추세의 막바지에 형성됩니다. 가격대는 하락하여 새로운 저점 (New Lower Low)를 형성합니다. 이는 바닥의 왼쪽 골짜기 (Valley)를 형성합니다. 이후 다시 상승 되돌림이 발생하여 고점을 형성합니다. 이때의 고점은 Lower High로 상승폭이 아주 크지는 않습니다. 이렇게 첫번째 골짜기 “V” 형태가 완성됩니다. 2) 두번째 골짜기 (Valley) “VV”와 하단 지지선 형성 지금까지만 보면, 차트는 견고한 하락 추세의 전형 (Lower Low, Lower High)를 보이고 있습니다. “숏” 포지션으로 접근하는 투자자들은 가격이 다시 하락하기 때문에 이 첫번째 극점 (Peak)를 늘 그렇듯 일반적인 진입 기회로 생각합니다. 그러나 두번째 골짜기 (Valley)가 형성되면서 저점이 첫번째 저점보다 더 낮아지지 못합니다. 첫 저점이 드디어 하락 추세의 막단 지지 역할을 하기 때문인데요, 매도 세력은 이보다 더 낮은 저점을 만들기가 쉽지 않습니다. 이후 다시 상승 되돌림이 일어나며 두번째 고점을 형성하고, 이렇게 두번째 골짜기 “VV” 형태가 만들어지게 됩니다. 3) 세번째 골짜기 (Valley) “VVV”의 형성과 패턴 완성의 기로 자, 이렇게 VV 형태가 만들어지니 두 개의 저점 (Valley) 로 이루어진 명확한 지지선 (support)가 형성되었습니다. 다시 시작된 하락 추세는 매도 압력이 고갈되어 더 이상 지지선을 뚫기가 쉽지 않아졌습니다. 지지를 토대로 다시 상승세가 이어진다면 이제 “VVV” 형태가 자리를 잡게 됩니다. 4) 상단 저항선 (Overhead Resistance) 돌파 (Breakout) 을 통한 패턴의 완성 Price action이 세번째 고점 (peak)를 만들 즈음이 되면 이제 삼중 바닥 패턴이 완성되는지 알 수 있습니다. 매수 세력에 의한 상승세가 가격을 밀어 올리고, 두 Peak 로 이루어진 상단 저항선 (Overhead Resistance)를 돌파하면 패턴이 완성되었으며 상승 추세로의 반전이 본격적으로 시작됨을 알 수 있습니다. ----------------------------------------------------------------- ▶ 위 일련의 과정을 거치며, 차트는 “VVV” 모양을 그리게 됩니다. 삼중 천장형은 해당 과정과 “반대”로 진행된다고 이해하시면 됩니다. ▶ 패턴 분석이란 앞으로 그려질 형태를 예측하기 보다 지나온 발자취를 토대로 앞으로의 price action “방향” 을 예측하는 것을 목표로 합니다. 따라서, 패턴의 형태를 주의 깊게 관찰하며, 상단 저항선 (Overhead Resistance) 을 이탈하며 패턴이 완성되는 순간을 기점으로 포지션 진입을 고민하여야 할 것입니다. 자 이제, 삼중 천장 / 바닥형 패턴의 자세한 내용을 바로 알아볼까요? ----------------------------------------------------------------- 3. 삼중 천장 패턴 (Triple Top Pattern) ● 구성 1) 이전 상승 추세의 존재 2) 1st peak : 기존 추세에서 가장 높은 가격 형성 3) 1차 되돌림 : 첫 peak 이후 하락 되돌림이 일어나 “Swing Low“ 형성 4) 2nd peak : 다시 1st peak 와 유사하게 반전 / 1st peak 과 유사하거나 약간 낮음 (1st 보다 근소하게 높을 수 있으나, 편차가 크지 않아야 함) 5) 2차 되돌림 : 2nd Peak 이후 다시 일시적 하락 되돌림 발생, 1차 되돌림보다 낮아지는 경향 6) 3rd peak : 다시 상승 반전이 일어나며 고점 형성, 이전 peak 에 비해 낮은 경향 7) 패턴 완성 : 하단 지지선 (Underneath Support) 돌파하며 하락 추세 형성 ● 특징 ① 기간 : 모든 타임프레임에서 관찰 가능 ② 빈도 : 드물게 나타나는 이중 천장형 (Double Top) 보다도 발견 빈도가 낮음 ③ 거래량 : 1st->2nd->3rd 고점으로 가면서 점차 거래량 하락, 이후 하단 지지선 (Underneath Support) 돌파 시 (= 패턴 완성 시) 많은 거래량 동반 ④ 형태 : “Λ” 형태가 서로 균등할 필요는 없음 ● 트레이딩 (숏 포지션) ① Entry (진입가) 하단 지지선 (Underneath Support) 이탈 (Breakout) 시 진입 가능, 보수적으로 이탈 후 리테스트 또는 “Pullback” 확인 후 진입 권장 ② Take Profit (목표 구간) : 일반적으로 Valley↔ Peak 크기 만큼 설정 ③ Stop Loss (손실 회피 구간) Risk-Reward Ratio에 따라 다르며 최소 1:1 설정, 일반적으로 세번째 고점 (3rd Peak) 만큼이거나 약간 상단에 설정 ● 주의점 ① 하단 지지선 (Underneath Support) 돌파 (Breakout) 전까지 관망 권장 → 미리 포지션 이탈 (매도) 시, 하락이 아닌 상승세가 이어질 경우 추가 이익을 놓칠 수 있음 ② 돌파 시 거래량 동반이 명확하지 않은 경우, 패턴 실패 가능성이 높음 References "Crypto Meme History: The Bart Pattern". blockexplorer.com. Archived from the original on 2019-12-06. ---------------------------------------------------------------- 4. 삼중 바닥 패턴 (Triple Bottom Pattern) ● 구성 1) 이전 하락 추세의 존재 2) 1st valley : 기존 추세에서 가장 낮은 가격 형성 3) 1차 되돌림 : 첫 valley 이후 상승 되돌림이 일어나 “Swing High” 형성 4) 2nd Valley : 다시 1st valley와 유사하게 반전 / 1st Valley 보다 낮아지지는 않음 5) 2차 되돌림 : 2nd Valley 이후 일시적 상승 되돌림 6) 3rd Valley : 다시 하락 반전이 일어나며 “VVV” 형태 형성, 2rd 보다 낮아지지는 않음 7) 패턴 완성 : 상단 저항선 (Overhead Resistance) 돌파하며 상승 추세 형성 ● 특징 ① 기간 : 모든 타임프레임에서 관찰 가능 ② 빈도 : 삼중 천장형에 비해 상대적으로 쉽게 관찰됨, 주로 매집 (Accumulation) 기간에 발생 ③ 거래량 : “V” 형태가 이어지는 동안 거래량이 감소하다, 상승 돌파 시 거래량 증가 동반 ④ 형태 : “V” 형태가 서로 균등할 필요는 없음 ● 트레이딩 (롱 포지션) ① Entry (진입가) 상단 저항선 (Overhead Resistance) 이탈 (Breakout) 시 진입 가능, 보수적으로 이탈 후 리테스트 또는 “Pullback” 확인 후 진입 권장 → 실제로, 삼중 바닥형의 경우 Pullback 현상이 발생할 확률 높음 ② Take Profit (목표 구간) : 일반적으로 Valley↔ Peak 크기 만큼 설정 가장 높은 Peak 가격 (1st, 2nd 중) + ((가장 높은 Peak 가격 - Valley 중 가장 낮은 가격) X 64%) ③ Stop Loss (손실 회피 구간) Risk-Reward Ratio에 따라 다르며 최소 1:1 로 설정, 일반적으로 마지막 저점 (3rd Valley) 구간으로 설정함 / 특히 삼중 바닥형은 “Pullback” 발생도가 높으므로 Stop loss를 너무 좁게 잡는 것은 비효율적 ● 주의 & 참고사항 ① Neck line 돌파 (Breakout) 전까지 관망 권장 → 미리 포지션 진입 (매수) 시, 추가 하락의 위험성 존재 ② 삼중 바닥형 형성 이전에 긴 상승장 (대세 상승장)이 존재하던 경우에는 신뢰도가 떨어짐 ③ 돌파 상승이 일어나도 다시 상단 저항선 (Overhead Resistance)으로 하락 되돌림하며 리테스트 (Pullback Retest)를 형성할 확률이 다소 높음 (64%) ④ Kirkpatrick & Dahlquist(2010, P. 313) 에 따르면 2nd Peak 가 1st Peak 보다 높은 경우가 유리하다고 서술 References 1) Kirkpatrick II, C.D., & Dahlquist, J.R. (2010). Technical Analysis: The Complete Resource for Financial Market Technicians (2nd ed.). Upper Saddle River, NJ: FT Press. 2) Rockefeller, B. (2011). Technical Analysis For Dummies (2nd ed.). Hoboken: John Wiley & Sons. 3) The Pattern Site. (2008). Bulkowski's Measure Rule. Retrieved June 1, 2012 4) The Pattern Site. (2005). Bulkowski's Triple Bottoms . Retrieved June 1, 2012 ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- II. 사례 분석 & 고찰 ----------------------------------------------------------------- 1. 실제 사례 분석 ----------------------------------------------------------------- <삼중 바닥형 패턴 사례> 종목 : BTCUSD 기간 : 5주 (2022.06.16 ~07.19) 기준 : 일봉 / 캔들 몸통 기준 전형적인 삼중 바닥형 패턴이 최근 BTCUSD에서 나타났습니다! 너무나도 교과서적인 패턴이라 좋은 예시가 될 것 같습니다. ▶ 트레이딩 분석 : EP 21.7K / TP 23.4K / SL 19.2K 1) 명확한 하락 추세의 막바지에 등장 2) 첫 저점 (Valley) 보다, 2nd, 3rd 저점 모두 약간 높아지면서 형성 3) 고점은 1st → 2nd 순으로 높아지며 형성 (2nd가 높은 것이 유리) 4) 상단 저항선과 하단 지지선 (삼중 바닥) 이 평행함 5) VVV 가 균일한 간격으로 형성됨 6) 돌파 이후 “Pullback”이 관찰됨 (발생 빈도 64%) 7) Bulkowski 공식에 따른 TP (23.4K) 도달 8) 이후 상승 추세가 약 1달 간 이어짐 ---------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------- 2. 관련 연구들의 성공률 분석 1) “Samurai trading Academy” 에서 시행한 여러 추세 패턴들의 성공률 분석 연구 Samurai Trading Academy 에서, 추세 패턴 중 대표적인 7 종류의 성공률을 분석하는 연구를 진행했습니다. 놀랍게도, 반전 패턴이 상위권을 차지하였는데요, Triple Top & bottom 은 3위를 차지했습니다. ▷Triple Top Pattern (77.59%) ▷Triple Bottom Pattern (79.33%) ▶ “Success”의 기준은, Breakout이 지지/저항선 (Triple top : 지지선 / Triple bottom : 저항선) 를 뚫고 발생했을 시를 기준으로, pullback 지점과의 낙폭 (높이) 만큼 도달하여 추세 반전을 명확히 나타내는 경우 만을 기준으로 하였습니다. 참고로, 패턴이해 #1에서 다루었던 반전 패턴 중 하나인 “머리&어깨형 패턴”의 경우 성공률은 다음과 같았습니다. ▷Head and Shoulders Pattern (83.04%) ▷Inverted Head and Shoulders Pattern (83.44%) 놀랍게도, 80% 이상의 매우 높은 적중률을 보이며 당당히 1위를 기록했군요. 반전 패턴들이 왜 기술적 분석에서 중요하며, 반전에 대한 민감도 (sensitivity)가 높은 것을 알 수 있는 대목입니다. - 출처 : Samurai Trading Academy : The 7 Best Price Action Patterns Ranked by Reliability 중 발췌 ---------------------------------------------------------------- 2) “Bulkowski” 의 삼중 천장 / 바닥 패턴 연구 Bulkowski의 2005년 저서, “Chart Pattern” 내용 중, 삼중 천장 / 바닥과 관련된 내용이 있습니다. 수 천개의 여러 실제 거래 패턴을 분석한 결과하고 하네요. ▶삼중 천장형 (Triple Top) 표본 수 : 2,500 ▷패턴 유용성 순위 : 24위 (39개 중) ▷돌파가 일어났음에도 패턴이 실패할 확률 : 25% ▷평균 하락량 : 14% ▷돌파 후 Pullback 발생률: 66% ▷수익 목표 달성률 : 49% ▶삼중 바닥형 (Triple Bottom) 표본 수 : 1,964 ▷ 패턴 유용성 순위 : 12위 (39개 중) ▷돌파가 일어났음에도 패턴이 실패할 확률 : 13% ▷평균 상승량 : 46% ▷돌파 후 Throwback 발생률: 65% ▷ 수익 목표 달성률 : 74% 앞선 연구와는 다르게, 삼중 천장형 패턴의 신뢰도가 다소 떨어지는 편이군요. 수익 목표 달성률에서 큰 차이를 보이는 점이 인상적입니다. 하락장이 이어지던 BTC의 경우 삼중 바닥형 패턴을 관찰하게 된다면 비교적 상승 반전이 적중할 가능성이 높겠습니다. - 출처 : Bulkowski (2005) : The Chart Pattern중 발췌 여러분들도 이러한 패턴에 여러 기술적 요소들을 적절히 활용하시어 보다 성공적인 투자가 되시길 바라겠습니다. ----------------------------------------------------------------- III. 참고자료 출처 1) What Are Triple Top and Bottom Patterns in Crypto Trading? | Bybit Learn 2) Triple Bottom Definition | Forexpedia™ by BabyPips.com 3) Triple Top Definition | Forexpedia™ by BabyPips.com 4) The Ultimate Guide To Triple Top & Triple Bottom Pattern | ELM (elearnmarkets.com) 5) Triple top and triple bottom - Wikipedia 6) Triple top and triple bottom - Wikipedia 7) Video - Triple Bottom Chart Pattern (finvids.com) ----------------------------------------------------------------- 이상입니다. 감사합니다.
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Yonsei_dent의
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[패턴이해 #5] 이중 천장 & 바닥 패턴 (Double Top & Bottom), 반전을 알려줘요!안녕하세요. Yonsei_dent 입니다. 차트를 볼 때 상승 및 하락 추세가 이어지다 반전이 일어나려 한다면, 여러분은 어떤 생각이 드시나요? 맞습니다! 본래의 흐름이 뒤바뀔 것을 안다면 포지션을 변경하거나 매수/매도 진입 시점을 고민해보겠지요. 그런 의미에서 “추세 반전형 (Trend Reversal)” 패턴은 기술적 분석에서 빼놓을 수 없는 부분이라 할 수 있습니다. 오늘 패턴이해 #5에서는, 추세 반전 패턴의 대표 주자! 이중천장형 (Double Top) & 이중바닥형 (Double Bottom) 패턴에 대해 다루어보겠습니다. 누구나 읽을 수 있도록 쉽게 작성할 예정이니 많은 관심 및 좋아요 부탁드립니다 :) ------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------ < 목 차 > I. Double Top & Bottom pattern의 이해 I-1. Double Top & Bottom pattern의 기초 & 특징 I-2. 왜 이중 천장/바닥 패턴은 추세 반전을 나타내는가? I-3. 이중 천장 패턴 (Double Top) I-4. 이중 바닥 패턴 (Double Bottom) II. 사례 분석 & 고찰 II-1. 실제 사례 분석 II-2. 보조 지표와의 활용 & 단독 적용의 위험 ----------------------------------------------------------------- I. Double Top & Bottom pattern의 이해 Double Top & Bottom Pattern 이란? 이중 천장형 / 이중 바닥형 패턴으로도 불리며, 반복형(Recurring) 패턴의 일종으로 강한 추세 반전 (Trend Reversal)을 암시하는 패턴입니다. 명확한 M (이중 천장형) 및 W (이중 바닥형) 모양을 나타내므로 비교적 확인이 쉽습니다. <패턴이해 #2> 에서 다루었던 “머리어깨형 (Head & Shoulder)” 패턴과의 차이점은, 천장(또는 바닥)을 이루는 극점 (Peak)이 2개, Neck line의 기준이 되는 반전 지점은 1개라는 사실입니다. ----------------------------------------------------------------- 1. Double Top & Bottom Pattern의 기초 & 특징 이중 천장 / 바닥형 패턴은 그 이름처럼 천장형과 바닥형으로 나누어집니다. 상승 추세의 막바지에서 나타나는 “이중 천장형”은 이후 하락 반전을, 하락 추세의 막바지에서 나타나는 “이중 바닥형”은 상승 반전을 보이는 것으로 알려져 있습니다. 두 패턴은 서로를 거울로 보는 것처럼, 구성 요소 및 특징 역시 상호 반전된 양상을 보이므로 이해하시기가 보다 수월할 것입니다. 1) Double Top & Bottom Pattern의 구성 ① 천장과 바닥을 이루는 각각의 극점 (꼭짓점) 수는 2개입니다. 천장은 2개의 고점으로, 바닥은 2개의 저점으로 만들어집니다. ② 두 극점을 이은 추세선 (천장 or 바닥) 이 수평에 가까울수록 보다 명확한 패턴이 됩니다. ③ 천장 : “고→저→고” / 바닥 : “저→고→저” 순서로, 두 지점 사이에 일시적 추세 반전으로 만들어진 극점이 존재합니다. ④ 패턴의 완성 여부는 “③”에서 언급한 점을 기준으로 한 수평선인 “Neck line”의 돌파 여부에 달려있습니다. ⑤ 패턴을 형성하기 전, 기존 추세가 명확하여야 합니다. (예시 : 이중 천장형의 경우, 패턴 전까지 명확한 상승 추세가 보여야 함) 2) Double Top & Bottom Pattern의 특징 ① 두 패턴 모두, 보다 강한 추세 반전 (Extreme Trend Reversal) 을 암시하는 패턴입니다. → 천장형은 하락 반전을, 바닥형은 상승 반전을 기대할 수 있습니다. ② 긴 타임 프레임 (일봉, 주봉) 에서 중장기적으로 관찰 시에 효과적인 패턴으로 알려져 있습니다. 패턴 완성은 1~3 개월¹에 걸치는 경우가 일반적이지만, 낮은 타임 프레임 (분봉, 시간봉) 에서도 충분히 활용할 수 있습니다. → 투자자들의 심리에 관한 천장&바닥 형성의 원리는 “타임 프레임”에 관계없이 유사하기 때문입니다. ③ 두 패턴 모두 거래량의 변화를 수반하지만 경향은 서로 다릅니다. “천장”형은 거래량 감소를, “바닥”형은 거래량 증가를 동반합니다. ④ 돌파 후 수익 구간은, 천장/바닥 ↔ Neck Line 간 높이와 유사하게 설정하는 것이 권장됩니다. ⑤ 패턴 가운데 되돌림 (그림에서의 ⓗ) 구간의 양은, 직전 추세의 높이의 10~20% 수준입니다. → M,W 자가 너무 과도하게 좁거나, 위아래로 과하게 길쭉한 경우는 패턴의 신빙성이 떨어집니다. Footnote ¹ : Investopedia 기준, 예시 차트의 경우 1-3개월이 일반적이며 최장 5개월 예시 확인됨 ----------------------------------------------------------------- 2. 왜 이중 천장/바닥 패턴은 추세 반전을 나타내는가? 추세 반전은 투자자 (매수자 & 매도자) 들의 심리와 직결되어 나타납니다. 이를 “이중 천장형”을 예시로 들어 설명해보겠습니다. 이중 천장형은 상승 추세의 “반전”을 나타내는 패턴이라 말씀드렸습니다. “반전”이 “M” 자로 일어나는 이유를 살펴볼까요? 1) 상승의 둔화 & 1차 반전 (하락)의 등장 상승세의 끝자락에서는 가격 상승을 주도하던 매수 세력의 힘이 약해지는 시기 (1차 반전)가 오게 됩니다. “언젠가 하락하는 것 아니야?” 또는 “어느정도 올랐으니 수익 실현(매도)를 해야지!” 라는 생각을 지닌 투자자들이 늘어나기 때문이지요. 2) 투자자들의 여전한 “Conviction : 확신” 은 다시 재상승으로! 이때 추세가 1차 반전되면서 가격은 하락하게 됩니다. 이때 기존의 상승세가 명확했다면, 이 하락세를 “진입의 기회”로 생각하고 매수를 이어가는 투자자들이 나타납니다. “여태껏 잘 올라왔는데 앞으로도 오르지 않을까? 잠깐 떨어졌으니 오히려 매수 기회야!” 라는 심리가 지배적이지요. 1차 반전에 따른 하락을 “Consolidation : 횡보” 구간으로 간주함과 동시에, 상승 추세에 대한 “Conviction : 확신” 이 남아있기 때문입니다. 결국 다시 반전 (2차 반전 : 약한 상승)하며 가격은 직전 고점을 향해 상승하게 됩니다. 3) 전고점이 “저항”이 되어 확신은 의심으로.. 희망을 품은 매수세에 힘입어 가격은 다시 상승합니다. 이런! 직전 고점 (1차 반전 지점)이 이젠 심리적 저항 (Resistance) 구간이 되어버렸군요. 투자자들은 차트의 전고점을 바라보며 “이전 고점이 저항 구간이 될 것 같아!” 라는 생각을 하게 되고, 그 이면엔 ‘전고점 돌파를 못하면 상승세는 끝장인 셈이군’ 이라는 내면의 심리가 반영되어 있습니다. 거래량 역시, 이전 고점만큼 뒷받침되지는 않는군요. 우려하던 대로, 전고점을 돌파하지 못하면서 3차 반전 (하락) 이 나타납니다. 이때 매수 투자자들의 피로 (Exhaustion)는 상당히 누적된 상태이며 시장엔 하락에 대한 우려와 의심이 맴돌게 됩니다. 4) 지지선을 뚫으면서 본격적인 하락세로! 기존의 상승세가 길었던 탓일까요? 그만큼 하락에 대한 공포와 매도 심리 역시 심상치 않습니다. 하락이 이어져 결국 “2차 반전 지점”을 기준으로 한 지지 구간 (Support) 마저 뚫고 내려간다면, 투자자들의 심리 변화는 더욱 걷잡을 수 없게 됩니다. 수익 실현을 하려는 투자자들과 더 이상의 손실을 피하려는 투자자들이 뒤엉키면서 본격적인 하락세로 전환되게 됩니다. ----------------------------------------------------------------- ▶ 위 일련의 과정을 거치며, 차트는 “M” 모양을 그리게 됩니다. 이중 바닥형은 해당 과정과 “반대”로 진행된다고 이해하시면 됩니다. ▶ 패턴 분석이란 앞으로 그려질 형태를 예측하기 보다 지나온 발자취를 토대로 앞으로의 price action “방향” 을 예측하는 것을 목표로 합니다. 따라서, 첫 반전이 나타난 경우 “삼중 천장형” 일지 “Head & Shoulder” 일지 그 누구도 알 수 없습니다. 패턴의 형태를 주의 깊게 관찰하며, Neck line을 이탈하며 패턴이 완성되는 순간 을 기점으로 포지션 진입을 고민하여야 할 것입니다. 자 이제, 이중 천장 / 바닥형 패턴의 자세한 내용을 바로 알아볼까요? ----------------------------------------------------------------- 3. 이중 천장 패턴 (Double Top) ● 구성 1) 이전 상승 추세의 존재 2) 1st peak : 기존 추세에서 가장 높은 가격 형성 3) 되돌림 : 첫 peak 이후 전체 추세의 10 ~20 % 하락 되돌림 4) 2nd peak : 다시 1st peak 와 유사하게 반전 / 1st peak 높이에 미치지 못하는 경우가 많음 (± 3-4% 편차 가능)¹ 5) 하락 추세로 전환 6) Neck Line 돌파 → 패턴 완성 ● 특징 ① 기간 : 중장기 패턴으로 1-3개월에 걸쳐 관찰 / 단, 데이 트레이더의 경우 낮은 타임 프레임에서도 적용 가능 ② 빈도 : 천장을 만든 후, Neck Line 을 돌파해야 완성된다는 점에서 생각만큼 발견하기 쉽지 않음 ③ 거래량 : 1st peak 에서 높은 거래량 나타냄 → 2nd peak 에서는 보다 감소 ● 트레이딩 ① Entry (진입가) : Neck line 이탈 (Breakout) 시 진입 가능, 보수적으로 이탈 후 Neck line 리테스트 시 진입 권장 ② Take Profit (목표 구간) : 1st peak ↔ 되돌림 크기 만큼 설정 ③ Stop Loss (손실 회피 구간) : Risk-Reward Ratio에 따라 다름 / 최소 1:1 로 설정 ● 주의점 ① Neck line 돌파 (Breakout) 전까지 관망 권장 → 미리 포지션 이탈 (매도) 시, 하락이 아닌 상승세가 이어질 경우 추가 이익을 놓칠 수 있음 ② 주요 지수 및 개별 종목이 상승 추세일 경우 2nd peak이 1st peak 보다 더 높게 나타날 수 있음 Footnote ¹ : Investopedia 기준, " the second top & bottom should form within 3% to 4% of the previous low" ---------------------------------------------------------------- 4. 이중 바닥 패턴 (Double Bottom) ● 구성 1) 이전 하락 추세의 존재 2) 1st valley : 기존 추세에서 가장 낮은 가격 형성 3) 되돌림 : 첫 valley 이후 전체 추세의 10 ~20 % 상승 되돌림 4) 2nd valley : 다시 1st valley와 유사하게 반전 / 1st valley 보다 약간 높게 위치하는 경우가 많음 ( ± 3-4% 편차 가능) 5) 상승 추세로 전환 6) Neck Line 돌파 → 패턴 완성 ● 특징 ① 기간 : 중장기 패턴으로 1-3개월에 걸쳐 관찰 / 단, 데이 트레이더의 경우 낮은 타임 프레임에서도 적용 가능 ② 빈도 : 이중 천장형에 비해 상대적으로 쉽게 관찰됨 ③ 거래량 : 1st valley → 2nd valley 순으로 거래량 증가 양상 ● 트레이딩 ① Entry (진입가) : Neck line 이탈 (Breakout) 시 진입 가능, 보수적으로 이탈 후 Neck line 리테스트 시 진입 권장 ② Take Profit (목표 구간) : 1st peak ↔ 되돌림 크기 만큼 설정 ③ Stop Loss (손실 회피 구간) : Risk-Reward Ratio에 따라 다름 / 최소 1:1 로 설정 ● 주의점 ① Neck line 돌파 (Breakout) 전까지 관망 권장 → 미리 포지션 진입 (매수) 시, 추가 하락의 위험성 존재 ② 주요 지수 및 개별 종목이 하락 추세일 경우 2nd valley가 1st valley 보다 더 낮게 나타날 수 있음 ③ 상승 반전을 이끌 펀더멘탈 요소가 동반되는지 확인 ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- II. 사례 분석 & 고찰 ----------------------------------------------------------------- 1. 실제 사례 분석 이중 천장 / 바닥형 패턴은 본격적 추세 반전을 나타내는 패턴입니다. 물론, 데이 트레이딩과 같은 낮은 타임프레임에서도 적용 가능하지만 일봉 / 주봉과 같은 거시적 프레임에서 보다 의의가 있을 것입니다. 따라서 이번 사례 분석은 일/주봉 기준으로 수 주~개월에 걸쳐 형성된 패턴 위주로 다루어 보겠습니다. ----------------------------------------------------------------- 1) 이중 천장 패턴 종목 : BTCUSDT (비트코인) 기간 : 2021.10.15~2021.11.17 (1개월) 일봉 분석 지난 2021년 하반기, 비트코인이 하락세로 돌아서기 전 이중 천장형 패턴을 보여주었습니다. 일봉 상 기존의 상승 추세 막바지에 M 형태의 Double Top이 형성된 것을 볼 수 있습니다. 이전의 큰 상승세 (횡보 이전 상승세 포함) 와 첫 고점까지의 상승폭 크기는 $ 38.2K 가량이었습니다. 이후 되돌림 (일시 하락)을 보여주었으며, 되돌림 값은 $ 9.6K 로, 25.1 % (100 x 9.6/38.2) 를 차지하며 일반적 패턴보다 그 깊이가 긴 양상이 관찰됩니다. Valley 간의 높이가 동일하지는 않으나, 그 편차가 4.7%로 일반적 양상을 크게 벗어나지 않았습니다. 이후 이중 천장을 형성, 하락 반전되어 Neck Line을 돌파할 때 “숏” 포지션으로 Entry 설정이 가능합니다. TP 구간은 되돌림 양을 반영한 $ 48.2K 구간으로 설정 가능합니다. 하락세가 장기화 되기는 하였지만, 해당 TP 구간에서 충분히 수익 실현 후 이탈 가능하였을 것입니다. 실제로, 되돌림을 고려한 TP 가격대에서 일시 횡보가 관찰된 것을 알 수 있습니다. Stop loss의 경우, 1:3 가량의 위험-보상 비율 (RR ratio)를 고려하여 3.2K 만큼인 61.0K 를 손절 구간으로 설정했습니다. 첫 Neck Line Breakout 이후 Neck line을 저항 구간으로 삼아 리테스트가 일어난 것이 특징적입니다. 보수적인 투자자들의 경우 리테스트 후 진입하였어도 충분히 수익 실현이 가능했을 것으로 보입니다. 2) 이중 바닥 패턴 (Double Bottom) 종목 : XRP USDT (리플) 기간 : 2022.06.09~2022.09.21 (3~4개월) 2-1) 주봉 분석 최근 리플에서 이중 바닥형이 명확히 나타났습니다. 주봉으로 우선 나타내 보았는데, 선명한 W 형태가 관찰되는 것을 볼 수 있습니다. 이미 지난 주 상승 추세로 반전이 일어나 급상승하다 현재 다시 하락 중이군요! 그래도, Neck line이 이제 지지구간으로 작용할 것을 기대할 수 있겠습니다. 2-2) 일봉 분석 주봉에서 명확한 이중 바닥 패턴을 확인했으니, 일봉으로 자세하게 살펴봅시다. 이전의 큰 하락세 (Major Downtrend)의 경우, 첫 저점까지의 낙폭 크기는 $ 0.645 가량이었습니다. 이후 되돌림 (일시 반등)을 보여주며 이중 바닥의 시작을 보였습니다. 되돌림 값은 $ 0.125 로, 19.4 % (100 x 0.125/0.645) 를 차지하며 패턴에 부합하는 양상을 보입니다. Valley 간의 높이가 동일하지는 않으나, 그 편차가 4.0%로 역시 일반적 양상을 크게 벗어나지 않았습니다. 이후 이중 바닥을 형성, 상승 반전되어 Neck Line을 돌파할 때 Entry 시점을 잡을 수 있습니다. TP 구간은 되돌림 양 0.125를 반영한 $ 0.535 구간으로 설정 가능합니다. 현재 다시 횡보를 보이고 있긴 하나, 일시적으로 $ 0.560 까지 상승 추세가 있었던 만큼, 수익 실현은 가능하였을 것입니다. Stop loss의 경우, 1:3 가량의 위험-보상 비율 (RR ratio)를 고려하여 0.040 만큼을 손절 구간으로 설정했습니다. ---------------------------------------------------------------- 2. 보조 지표와의 활용 & 단독 적용의 위험 1) 모멘텀 지표와의 결합 : RSI (상대강도지수) 결국 트레이딩을 위해 패턴 분석을 하는 만큼, 적절한 진입 시점을 확인하는 것은 아주 중요한 일입니다. 이럴 때, 모멘텀 변화를 알 수 있는 보조지표를 곁들인다면, 추세 반전에 힘을 실어줄 수 있을 것입니다. 모멘텀 보조지표의 대표 주자인 RSI (상대강도지수)를 활용하면, 이중 천장/바닥 패턴의 신뢰도가 개선될 수 있을 지 알아보겠습니다. RSI가 70을 넘으면 가격이 "과매수" 영역에 있다는 의미이며, 이는 상승 추세가 끝날 가능성이 있음을 시사합니다. 반면에 RSI가 30 미만이면 가격이 "과매도" 영역에 있다는 의미이며, 현재 하락 추세이지만 조만간 상승으로 반전 될 수 있습니다. 위 차트는 사례 1번으로 소개하였던 BTCUSDT 이중 천장 패턴입니다. 실제 트레이딩을 고려했다면, Neck line Break out 당시 (파란색)에 “횡보”를 이어가면서 확실한 반전이 이어질 지에 대한 고민을 하였을 것입니다. RSI 를 보면, 고점 형성 시 70을 넘는 수치를 보이다 점차 하락하는 것을 볼 수 있습니다. 횡보 구간에서의 RSI는 50 정도의 중간값이지만, 14 DMA RSI 경향이 명확한 하락세를 보이니 매도 경향이 점차 증가한다고 판단할 수 있습니다. 즉, 추가 하락을 예상할 수 있으므로 숏 포지션으로 진입 후 통상적 TP 설정을 하였다면 수익 실현이 가능했을 것입니다. ▶ 이처럼, 추세 반전 패턴과 모멘텀 보조지표를 결합하면 트레이딩 시 보다 도움이 될 것입니다. 2) 단독 적용의 위험성 : 연구 결과 이중 천장 / 바닥 패턴은 추세 반전을 쉽게 알아볼 수 있는 지표이나, 단독 적용 시의 성공률은 그다지 높지 않습니다. 다음은 크립토 시장에서 이중 천장 / 바닥 패턴 적용 시 성공률에 대한 연구이며 2년 동안의 후향적 (retrospective - 백테스트 개념) test 로 결과를 도출했습니다. 단독 쐐기 패턴 사용 시 Double Top/Bottom Pattern – 41.2% 지지/저항 key level 분석을 같이 한 경우 Double Top/Bottom Pattern – 63.8% 보시면 단독으로 지표를 적용할 경우 승률이 40% 가량이었으나, 다른 지표를 참고한 경우 63.8%로, 성공률이 20% 이상 증가한 것을 알 수 있습니다. - 출처 : Advanced Forex Blog : Popular Price Pattern Study and Their Success Rates 중 발췌 여러분들도 이러한 패턴에 여러 기술적 요소들을 적절히 활용하시어 보다 성공적인 투자가 되시길 바라겠습니다. ----------------------------------------------------------------- 이상입니다. 감사합니다.
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Yonsei_dent의
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거시 경제 상황과 달러 인덱스 착시 현상이전 해시리본 BUY 이후 (아니 건강한) 조정 시리즈는 완전히 폐기. 오늘은 거시 경제 상황이 어떻게 돌아가는지 알아보고자 한다. 1. 9월 FOMC 결과, 75BP 인상 확정. (여론 예상치 75BP) - 파월 의장 발언 = 공급 사이드 인플레이션이 어느정도 해소(유가 안정화) 됐음에도 여전히 인플레이션이 강하다. = 수요 사이드에서도 감내해야한다. 질질 끌어봐야 곶통만 더 커진다. - 코로나 이후 'FOMC 트레이딩 룰'이 9월 드디어 깨짐. = FOMC 트레이딩?: FOMC에서 금리 인상 직후, '인플레이션이 해소될꺼야', '빨리 긴축하고 내년엔 풀어줄꺼야' 에 힘입어 주가가 반등하는 것을 이용, FOMC 직후 매수 포지션을 취하는 매매법 대체 언제부터 금리 "인상"이 호재였던걸까? 강하게 쳐맞다가 예상보다 살살맞으니까 덜아팠나봄. - 금리고 ㅈㄹ이고 왜 아무도 양적긴축(QT)은 신경 안씀? = 9월부터는 지난 5월 이후 QT의 2배. = 실제로 시장에서 유동성을 거둬들이는 중. 그 양이 2배로 늘어남. = 자산시장의 성장은 시장 잉여금의 투자처가 되면서 성장한 것인데 그게 줄어든 다는 내용. = 중학생도 알아들을 것. 2. R vs U 전쟁, 러시아 예비군 동원령 - 소련으로부터 독립한 나라를 대상으로 확대. (~~~~스탄 같은 나라들) - 상대적으로 우리나라가 영향 받는 부분은 적지만, 유럽의 에너지 쇼크는 계속될 것. 3. 유럽 연합의 위기 - 잘 사는 나라(독일)도 힘들고, 상대적으로 못 사는 나라(이탈리아, 그리스 등)는 더 힘듦 - 유로존은 똑같이 금리를 올리는데, 누구는 버티고 누구는 못버팀. - 그러면 일부는 누구는 좀 살려주자. 이야기가 분명히 나옴. - 잘 버티던 애는 "내가 잘 버티는게 죄냐? 쟤네 돈 없는게 벼슬이냐?" 갈등의 시작. - 그 와중에 잘 버티던 애도 러시아 에너지쇼크로 기름값 한달에 50만원 나온다고 뗄감 찾아서 장작패고있음. 4. 환율 - USD/KRW 환율 1400원 돌파 - USD/JPY 환율 145엔 마지노선 일본정부까지 나서서 우주방어 중. - USD/CNY 환율 7위안 돌파 = 중국은 참 할 말이 많음. = 헝다(에버그린) 파산 -> 부동상 시장 붕괴 막으려고 세계적 긴축기에 돈을 더 풀어재끼는 중 = 적극적인 봉쇄 정책으로 인플레이션 (국내 수요 사이드) 억제 중 = 반대로 중국의 글로벌 공급망은 인플레이션 가중 (해외 공급 사이드) = 러시아에서 유럽에 안파는 에너지를 중국에서 값싸게 쓸어 담는 중 (이해관계 수지타산) = 내부 곪아터진 문제 해결하려면 일본의 임진왜란을 참고하여 외부침략 시나리오 검토중 (대만 위협) - 유로/달러 1.0 패리티 깨짐, 유로화 역대급 약세 - 파운드화/달러 1.0 패리티 근접 중, 파운드화 역대급 약세 앞서 서술한 이 모든 일련의 사건은 그놈의 '달러 인덱스'가 고점을 돌파했기 때문임. 5. 달러 인덱스 - 달러 인덱스가 오른다 = 강달러, 제3세계 화폐 약세 (4번 설명과 부합) - 월봉 고점 저항선부근(111) 돌파 중 (킹달러) - 킹달러로 인해 달러로 '값'이 매겨지는 자산의 '값'이 하락하는 중 - 유가를 예를 들면 '원유의 가치' / '달러의 가치' = '원유의 달러 값' - 마찬가지로 '천연가스의 가치' / '달러의 가치' '천연가스의 달러 값' - 금, 비트코인, 부동산 등 달러로 가치가 표현되는 모든 자산의 '값'이 하락 중. - 분모에 해당하는 '달러의 가치'가 킹달러로 역대급 상승 중이니까, 당연히 떨어지는 것. - 앞서 파월이 말한 공급 사이드의 안정(유가 하락세)은 실제로 원유의 '가치'가 떨어지는게 아니라, 분모에 해당하는 달러의 가치가 상승하니 결과값인 원유의 '값'이 떨어지는 것. - 그러므로 파월 이 ㅅㄲ는 전 세계에 거짓말 하고 있음. 유가가 하락했으므로 공급사이드가 안정...? - 에너지 가치는 그대로인데 달러 가치가 오른것 뿐., 공급사이드 측면에서 기름 사야하는데 달러로 사야함. 근데 달러가 비쌈. 무슨 느낌인지 앎? - 이것을 달러 인덱스의 '착시 현상' 이라 지칭하겠음. - 이 논리로 접근하면 모든 자산 '값'의 하락이 설명됨. (종합의견) 1번부터 5번까지 정독하고 드는 생각은 뭘까? 내가 개소리를 짓거리는 중인 것인가? 아니면 모든 문제는 달러 인덱스 때문임에 동의하는가? 그러면 달러 인덱스는 왜 오르는데? 1. 금리(=달러의 가치)가 올랐으니까. 2. 양적 긴축을 하니까. (시장에서 달러가 회수됨. 달러가 희귀해짐. 가치가 오름) 이 두 가지를 9월 FOMC에서 실행함. 이제부턴 그런 생각이 듦. "100BP 인상할 줄 알았는데 75BP 인상했네. 다행이다." ㅂㅅ인가? 그러면 언제 매수하면 되는데? 그냥 하지마세요. 해시리본 BUY 시그널 이후 건강해보였던 조정 포스팅에서 말한 것 처럼 자산의 '값'이 상승하는걸 보고, 달러 인덱스가 더블탑 찍고 하락다이버 만들어서 내려오는걸 보고 진입해도 늦지 않음. 점쟁이가 아닌 이상 어디가 고점일지, 더블탑일지, 하락다이버가 컨펌될지 맞추기는 힘듦 하지만 차트적으로 시나리오를 예상하고 대응할 수는 있고, 틀렸다면 바로바로 대응해야 가능한데 대부분 이거 읽는 사람들은 그거 안됨. 나도 못하고.
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Araiguma의