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더블 탑

2023 08 10 비트코인 주요구간 반갑습니다 차트보는 공대생입니다 주5회이상 업로드를 하고 있습니다 팔로우 해두시면 빠르게 보실 수 있을 겁니다 비트코인 지지저항 구조를 살펴보겠습니다. 15분봉 차트입니다 하락 패턴인 쌍봉의 형태를 만들고 넥라인 까지 이탈 하며, 단기 하락세를 보여주고 있는 모습입니다. 현시점에서 지지를 기대해 볼만한 구간은 앞전에 형성되었던 단기 상승구조에서의 저점구간 입니다 29300정도에 위치하고 있고 4시간 봉으로 차트를 좀 넓혀서 더 러프하게 본다면, 기존에 저항세로서 작용했던 구간입니다. 저항은 돌파되면 지지로서 플립되는 경우가 많습니다. 그 다음으로는 28900 구간을 볼 수 있겠습니다. 다만 해당구간 까지 내려오게 된다면 반등세는 나올 지언정 앞전 고점을 넘기는 상승세로 이어질지는 미지수 라고 봅니다. 궁극적으로는 해당 프랙탈 처럼 노란 점선 라인 을 넘어 추가적인 상승세가 나온뒤 저항받을 것을 기대하고 있지만 해당 모양대로 가려면 결국 28k 를 지켜줘야한다고 봅니다
롱
ChaBoGong의
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곧 엎어질 밥그릇?1. 피보 31000 - 24800 : 흰색원 2. 피보확장 31000 - 27125 - 30036 : 흰색원 3. 빨강 상승 추세선(448리테 기준) : 빨강원 4. 주황 하락 추세선(분기점) : 주황원 5. 노랑 상승 추세선(리테 및 지지) : 노랑원 6. WMA 112하늘, 224보라, 448흰 7. 흰색 곡선(886되돌림 기점) 8. 파랑박스(곡선, 추세선, 피보 등 변곡구간) - 프렉탈 가능성 곧 엎어질 밥그릇일지 중간에 지지 받아줄지(295~298) 과연?
BEAR_GRYLLS의
[빅숏패턴] - 더블 탑의 심화 반갑습니다. 차트보는 공대생 입니다. 차트를 보다보면, 상승추세가 이어지다가 꺾여서 반전이 일어날때 그냥 내리 꼽기보단, 그전에 특정 패턴을 만들며 신호를 주는 경우가 많습니다. 바로 예시를 보시죠. 위 차트를 보시면 상승추세가 하락추세로 전환되기 전에 특정 형태를 만들며 준비기간을 갖는 것이 보입니다. 이 특정 형태를 한시간봉으로 뜯어보면, 1. 상승 추세가 이어지던중 높이가 엇비슷한 두개의 봉우리를 만든다. 2. 봉우리 아래쪽에 일정한 지지레벨을 형성한다. 3. 추가적으로 해당 모양들을 백테스팅 해본결과, 두개 봉우리사이에 움푹 패인 골짜기의 폭이 앞전 상승추세의 30프로 이상이다. 4. 일정한 지지레벨을 깨부수며 본격적인 하락이 시작된다. 이런 특징들을 살펴 볼 수가 있습니다. 그렇다면 두번째로, 매우 유사한 형태를 만들었지만, 하락하지 못한 경우를 살펴 보겠습니다. 1.상승추세가 이어지던중 높이가 엇비슷한 두개의 봉우리를 만든다. 2.봉우리 아래쪽에 지지레벨을 형성한다. 3. 두개 봉우리사이에 움푹 패인 골짜기의 폭이 앞전 상승추세의 30프로 이상이다. 4. 일정한 지지레벨을 깨부수며 본격적인 하락이 시작된다???? <= 여기서 차이점을 발견할 수 있습니다. 따라서 해당 형태를 근거로 숏포지션 전략을 셋업 할 때, 위 두 차트에서 주황선으로 표시한 지지레벨 하방이탈 여부를 잘 체크하고 매매하는게 중요할 것 같습니다. 여기서 "하방이탈의 기준을 무엇으로 삼느냐" 가 중요한데, 제 기준을 설명드리자면 캔들의 개수가 대략 100개가 넘어가지 않는 타임프레임을 선정한 후에, (위 예시는 1시간봉이 적합) 주황색 지지라인 아래에서의 캔들 종가마감이 된다면 돌파로 인정합니다. 그렇지 않고 꼬리만 달고 올라온다면 돌파로 인정하지 않습니다. 자, 이번에는 두 봉우리의 크기에 대해서 살펴보겠습니다. 두 봉우리의 크기가 아예 같은 경우도 있지만 보시는 바와 같이 1.13 또는 1.236이라는 피보나치 비율에 맞게 형성되는 경우가 많습니다. 이를 활용하여 주황색 지지레벨 돌파를 확인하지 않고 , 두번째 봉우리의 길이를 예측해서 들어가는 방법도 있습니다. 다만 이경우에는 , 패턴이 완성되기 이전에 진입하는 방식이기 때문에 각별한 주의가 필요합니다. 마지막으로 해당 패턴의 타겟가에 대해서 말씀드려 보자면, 보통 봉우리의 폭만큼으로 설정하는 것이 일반적입니다. 다만 추세가 전환될 때 나타나는 패턴인 만큼, 때에 따라서 더 큰 하락폭을 만드는 경우도 많습니다. 이상 더블탑 패턴에 대하여 알아보았습니다. 부디 실전매매에 사용하시는데, 도움이 되셨으면 합니다.
에디터즈 픽
교육
ChaBoGong의
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비트 떡락?????##하방 관점에서 봤을 경우## 1. 만약 하방행으로 가닥을 잡았다면 고점 패턴 만들고 떨어트리는게 맞음 2. 더블탑, 역이브앤아담, 대궐차트 등등 윗꼬리 만드는 움직임 보이면 일단 의심 해볼 필요 있어보임 3. 금요일 봉 마감하고 주말 도지 형성 등 캔들 어떻게 만들건지, 패턴 나오는지 확인 요망 4. 지금처럼 채널 위아래를 크면서 급격하게 오르고 내리는건 별로 좋지 못 함 5. 이전 사이클에서 채널 하단에서 고점 이후 재차 채널 하단 찍기까지 60봉 가량 소요 됬는데 사이클 한번 더 돌 수 있으니 확인할 것 6. RSI 저항 맞고 내리면 언제 고개 드는지 확인, 그래야 추세 지속인지 반전인지 알 수 있음 7. 여기서 거래량을 얼마나 언제까지 터트리냐가 추후 향방을 결정할 듯.
숏
BEAR_GRYLLS의
BTC 매도 포지션 ∴ 현재 캔들이 완연한 과매수 상태에 있으며, ∴ 18,400 더블탑 저항 및 해당 상승 패러렐 채널의 어퍼라인 저항을 받았습니다. 가격대가 완벽한 과매수 상태에 있기 때문에, 그 성질이 조정파동이든, 하락추세든, 하락파동이 발생할 타이밍이 왔습니다. 또한, 오늘 밤 22:30에 연준의 22년 12월 CPI 발표 이벤트가 있습니다. 따라서, 하락파동이 발생할 시기가 왔으며, CPI 발표 일정에 따른 큰 변동성이 우려됩니다. ☞ 현재 가격대 위로 매우 중요한 HTF상 오더블록인 18,600~18,800 저항이 자리잡고 있으며, 이보다 좀 더 위에는 작년 8월부터의 대형 하락 레이 (하락추세선)가 있습니다. ☞ 따라서, CPI발 변동성에 따른 추가 상승이 발생할 시에, 18,600~18,800에서의 매도 포지션 진입각이 보입니다. {CPI발 변동성에 따른 대응 방법} ① 만약 18,600~18,800에서의 하락이 시작될 시(조정파동 내지는 하락파동), 우선적으로 오늘 아침에 이미 강하게 돌파된 상승 패러렐 채널 어퍼라인 에서의 지지 여부를 확인해야 합니다. 이곳에서의 가격 지지가 실패될 시에, 숏의 다음 TP는 차례대로 채널의 미들라인, 로워 라인입니다. (채널 어퍼라인이 지지받지 못할 때, 하락이 조정이 아닌 하락추세일 가능성이 높아집니다) ② CPI발 변동성이 의외로 크게 발생하지 않고, 현재 18,400 더블탑 에서부터 일시적으로 발생하고 있는 하락이 채널 어퍼라인에서 계속 지지를 받을 시, 이곳에서의 매수 체결을 고려해야 합니다(HTF상 추세가 강력한 상승이기 때문). 이곳에서의 지지를 바탕으로, 18,600~18,800 및 대형 하락추세선 이 상방으로 돌파될 가능성에 주목해야 합니다. ③ CPI발 변동성이 별다른 조정 없는 18,600~18,800의 상방 돌파로 이어질 시에, 더 이상의 신저점 갱신은 없으며, 대형 추세가 완전히 상승으로 전환됐음 을 파악해야 합니다. 모든 숏을 종료하고, 18,600~18,800에서의 지지 여부를 확인하며 매수를 체결하는 것이 유리합니다.
숏
i1s_의
3
BTC-2~3일 내로 10-29 날봉 몸통 하락 장악 여부 확인 필요우선, 이태원 참사로 희생당한 분들과 유가족 분들을 생각하며 조의를 표합니다. 가슴이 먹먹함 주말 내내, 21.016에서의 더블탑 저항이 계속됐습니다. # 21.016을 상방 마감하는 상승파동을 염두에 두고, 29일의 해당 4시간봉을 캔들이 하락 장악하지 않는 선에서 매수 관점을 유지하고 있었지만, 30일에 해당 4H봉이 하락 장악 됐고, 모든 매수 포지션을 종료했습니다. 다만, 29일 1D봉을 30일 1D봉이 하락 장악하지 않은 채로 봉이 마감돼서, 날봉상 상승추세는 아직 꺾이지 않았습니다. 그러나 향후 2~3일간의 날봉 몇 개가 30일 날봉 몸통을 상회해주지 않는다면, 21.016에서의 저항 및 하방압력이 심화될 예정입니다. 따라서, 향후 2~3일간의 날봉이, 20.808을 상방 마감해주는지를 지켜볼 필요가 있습니다. # 4H 이상의 프레임에서 이미 지속적으로 줄어들고 있는 거래량 도, 특별한 변동사항 없이는 21.016에서의 하방압력이 계속될 것임을 말해줍니다. 따라서, 매도 포지션 체결을 준비하고 있으며, 현재까지 하향 돌파된 20.698, 20.770 매물대~21.016에서부터의 4H상 하락추세 사이에서 매도 포지션을 진입할 예정입니다. SL은 상승파동이 다시 4H상 하락추세를 상방 돌파할 때(1D상 캔들 몸통이 30일 캔들 몸통을 20.800 이상으로 상방 마감할 떄).
숏
i1s_의
BTC-중기 매도점 도달예상보다는 상승파가 훨씬 빠르게 발생하고 있긴 하지만, 1) 어젯밤, ascending triangle의 상단선 돌파, 2) 4H 이상의 TF상 상단 20.400 저항에서 단기 매도세 진행 중. # 20.400은 HTF상에서도 보이는 저항대이기 때문에, 2022-9-3, 2022-9-27, 2022-10-6의 경우와 마찬가지로 더블탑/트리플탑(이중 천장/삼중 천장) 등이 컨펌될 시 가격이 하락할 가능성이 높음(분할 익절/분할 매도 진입 필요) # 매물대가 20.400 위로 우상향할 시, 날봉 이상의 대형 상승 평행채널 중단선(20.600~20.700)까지의 추가 상승 여력이 있음. 따라서, 20.600~20.700은 마지막 매도 진입점이며, 위 작도와 같이 이곳이 상방 돌파될 시에는 HTF상으로 추세가 완전히 상승으로 전환되는 것이므로 매도 진입은 위험해짐.
숏
i1s_의
BTC-가속화되는 매수 우세 현상5월부터의 장기 하락 추세가 순차적으로 상방 돌파되며, 매수세가 우세해지고 있음 (상승파동이 19.500을 상방 돌파하며, 매수세가 우세해짐). 1H 프레임에서의 1차 TP는 19.949 매물대, 2차 TP는 20.400 더블탑. 특히 매물대와 초장기 하락추세(주황 점선)가 동시에 위치하는 19.949에서의 Price Action을 체크할 필요성이 큼. 19.949가 상방으로 완전히 돌파될 시, 근 5개월간의 하락 추세가 완전히 상방으로 이탈됐다는 것을 의미하므로 장기적 추세와는 무관하게 1~2달간 상승의 힘이 강할 것으로 보임. 19.949에서의 시장 움직임을 조심해야 할 것 같습니다. 다들 성투 :)
롱
i1s_의
[패턴이해 #5] 이중 천장 & 바닥 패턴 (Double Top & Bottom), 반전을 알려줘요!안녕하세요. Yonsei_dent 입니다. 차트를 볼 때 상승 및 하락 추세가 이어지다 반전이 일어나려 한다면, 여러분은 어떤 생각이 드시나요? 맞습니다! 본래의 흐름이 뒤바뀔 것을 안다면 포지션을 변경하거나 매수/매도 진입 시점을 고민해보겠지요. 그런 의미에서 “추세 반전형 (Trend Reversal)” 패턴은 기술적 분석에서 빼놓을 수 없는 부분이라 할 수 있습니다. 오늘 패턴이해 #5에서는, 추세 반전 패턴의 대표 주자! 이중천장형 (Double Top) & 이중바닥형 (Double Bottom) 패턴에 대해 다루어보겠습니다. 누구나 읽을 수 있도록 쉽게 작성할 예정이니 많은 관심 및 좋아요 부탁드립니다 :) ------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------ < 목 차 > I. Double Top & Bottom pattern의 이해 I-1. Double Top & Bottom pattern의 기초 & 특징 I-2. 왜 이중 천장/바닥 패턴은 추세 반전을 나타내는가? I-3. 이중 천장 패턴 (Double Top) I-4. 이중 바닥 패턴 (Double Bottom) II. 사례 분석 & 고찰 II-1. 실제 사례 분석 II-2. 보조 지표와의 활용 & 단독 적용의 위험 ----------------------------------------------------------------- I. Double Top & Bottom pattern의 이해 Double Top & Bottom Pattern 이란? 이중 천장형 / 이중 바닥형 패턴으로도 불리며, 반복형(Recurring) 패턴의 일종으로 강한 추세 반전 (Trend Reversal)을 암시하는 패턴입니다. 명확한 M (이중 천장형) 및 W (이중 바닥형) 모양을 나타내므로 비교적 확인이 쉽습니다. <패턴이해 #2> 에서 다루었던 “머리어깨형 (Head & Shoulder)” 패턴과의 차이점은, 천장(또는 바닥)을 이루는 극점 (Peak)이 2개, Neck line의 기준이 되는 반전 지점은 1개라는 사실입니다. ----------------------------------------------------------------- 1. Double Top & Bottom Pattern의 기초 & 특징 이중 천장 / 바닥형 패턴은 그 이름처럼 천장형과 바닥형으로 나누어집니다. 상승 추세의 막바지에서 나타나는 “이중 천장형”은 이후 하락 반전을, 하락 추세의 막바지에서 나타나는 “이중 바닥형”은 상승 반전을 보이는 것으로 알려져 있습니다. 두 패턴은 서로를 거울로 보는 것처럼, 구성 요소 및 특징 역시 상호 반전된 양상을 보이므로 이해하시기가 보다 수월할 것입니다. 1) Double Top & Bottom Pattern의 구성 ① 천장과 바닥을 이루는 각각의 극점 (꼭짓점) 수는 2개입니다. 천장은 2개의 고점으로, 바닥은 2개의 저점으로 만들어집니다. ② 두 극점을 이은 추세선 (천장 or 바닥) 이 수평에 가까울수록 보다 명확한 패턴이 됩니다. ③ 천장 : “고→저→고” / 바닥 : “저→고→저” 순서로, 두 지점 사이에 일시적 추세 반전으로 만들어진 극점이 존재합니다. ④ 패턴의 완성 여부는 “③”에서 언급한 점을 기준으로 한 수평선인 “Neck line”의 돌파 여부에 달려있습니다. ⑤ 패턴을 형성하기 전, 기존 추세가 명확하여야 합니다. (예시 : 이중 천장형의 경우, 패턴 전까지 명확한 상승 추세가 보여야 함) 2) Double Top & Bottom Pattern의 특징 ① 두 패턴 모두, 보다 강한 추세 반전 (Extreme Trend Reversal) 을 암시하는 패턴입니다. → 천장형은 하락 반전을, 바닥형은 상승 반전을 기대할 수 있습니다. ② 긴 타임 프레임 (일봉, 주봉) 에서 중장기적으로 관찰 시에 효과적인 패턴으로 알려져 있습니다. 패턴 완성은 1~3 개월¹에 걸치는 경우가 일반적이지만, 낮은 타임 프레임 (분봉, 시간봉) 에서도 충분히 활용할 수 있습니다. → 투자자들의 심리에 관한 천장&바닥 형성의 원리는 “타임 프레임”에 관계없이 유사하기 때문입니다. ③ 두 패턴 모두 거래량의 변화를 수반하지만 경향은 서로 다릅니다. “천장”형은 거래량 감소를, “바닥”형은 거래량 증가를 동반합니다. ④ 돌파 후 수익 구간은, 천장/바닥 ↔ Neck Line 간 높이와 유사하게 설정하는 것이 권장됩니다. ⑤ 패턴 가운데 되돌림 (그림에서의 ⓗ) 구간의 양은, 직전 추세의 높이의 10~20% 수준입니다. → M,W 자가 너무 과도하게 좁거나, 위아래로 과하게 길쭉한 경우는 패턴의 신빙성이 떨어집니다. Footnote ¹ : Investopedia 기준, 예시 차트의 경우 1-3개월이 일반적이며 최장 5개월 예시 확인됨 ----------------------------------------------------------------- 2. 왜 이중 천장/바닥 패턴은 추세 반전을 나타내는가? 추세 반전은 투자자 (매수자 & 매도자) 들의 심리와 직결되어 나타납니다. 이를 “이중 천장형”을 예시로 들어 설명해보겠습니다. 이중 천장형은 상승 추세의 “반전”을 나타내는 패턴이라 말씀드렸습니다. “반전”이 “M” 자로 일어나는 이유를 살펴볼까요? 1) 상승의 둔화 & 1차 반전 (하락)의 등장 상승세의 끝자락에서는 가격 상승을 주도하던 매수 세력의 힘이 약해지는 시기 (1차 반전)가 오게 됩니다. “언젠가 하락하는 것 아니야?” 또는 “어느정도 올랐으니 수익 실현(매도)를 해야지!” 라는 생각을 지닌 투자자들이 늘어나기 때문이지요. 2) 투자자들의 여전한 “Conviction : 확신” 은 다시 재상승으로! 이때 추세가 1차 반전되면서 가격은 하락하게 됩니다. 이때 기존의 상승세가 명확했다면, 이 하락세를 “진입의 기회”로 생각하고 매수를 이어가는 투자자들이 나타납니다. “여태껏 잘 올라왔는데 앞으로도 오르지 않을까? 잠깐 떨어졌으니 오히려 매수 기회야!” 라는 심리가 지배적이지요. 1차 반전에 따른 하락을 “Consolidation : 횡보” 구간으로 간주함과 동시에, 상승 추세에 대한 “Conviction : 확신” 이 남아있기 때문입니다. 결국 다시 반전 (2차 반전 : 약한 상승)하며 가격은 직전 고점을 향해 상승하게 됩니다. 3) 전고점이 “저항”이 되어 확신은 의심으로.. 희망을 품은 매수세에 힘입어 가격은 다시 상승합니다. 이런! 직전 고점 (1차 반전 지점)이 이젠 심리적 저항 (Resistance) 구간이 되어버렸군요. 투자자들은 차트의 전고점을 바라보며 “이전 고점이 저항 구간이 될 것 같아!” 라는 생각을 하게 되고, 그 이면엔 ‘전고점 돌파를 못하면 상승세는 끝장인 셈이군’ 이라는 내면의 심리가 반영되어 있습니다. 거래량 역시, 이전 고점만큼 뒷받침되지는 않는군요. 우려하던 대로, 전고점을 돌파하지 못하면서 3차 반전 (하락) 이 나타납니다. 이때 매수 투자자들의 피로 (Exhaustion)는 상당히 누적된 상태이며 시장엔 하락에 대한 우려와 의심이 맴돌게 됩니다. 4) 지지선을 뚫으면서 본격적인 하락세로! 기존의 상승세가 길었던 탓일까요? 그만큼 하락에 대한 공포와 매도 심리 역시 심상치 않습니다. 하락이 이어져 결국 “2차 반전 지점”을 기준으로 한 지지 구간 (Support) 마저 뚫고 내려간다면, 투자자들의 심리 변화는 더욱 걷잡을 수 없게 됩니다. 수익 실현을 하려는 투자자들과 더 이상의 손실을 피하려는 투자자들이 뒤엉키면서 본격적인 하락세로 전환되게 됩니다. ----------------------------------------------------------------- ▶ 위 일련의 과정을 거치며, 차트는 “M” 모양을 그리게 됩니다. 이중 바닥형은 해당 과정과 “반대”로 진행된다고 이해하시면 됩니다. ▶ 패턴 분석이란 앞으로 그려질 형태를 예측하기 보다 지나온 발자취를 토대로 앞으로의 price action “방향” 을 예측하는 것을 목표로 합니다. 따라서, 첫 반전이 나타난 경우 “삼중 천장형” 일지 “Head & Shoulder” 일지 그 누구도 알 수 없습니다. 패턴의 형태를 주의 깊게 관찰하며, Neck line을 이탈하며 패턴이 완성되는 순간 을 기점으로 포지션 진입을 고민하여야 할 것입니다. 자 이제, 이중 천장 / 바닥형 패턴의 자세한 내용을 바로 알아볼까요? ----------------------------------------------------------------- 3. 이중 천장 패턴 (Double Top) ● 구성 1) 이전 상승 추세의 존재 2) 1st peak : 기존 추세에서 가장 높은 가격 형성 3) 되돌림 : 첫 peak 이후 전체 추세의 10 ~20 % 하락 되돌림 4) 2nd peak : 다시 1st peak 와 유사하게 반전 / 1st peak 높이에 미치지 못하는 경우가 많음 (± 3-4% 편차 가능)¹ 5) 하락 추세로 전환 6) Neck Line 돌파 → 패턴 완성 ● 특징 ① 기간 : 중장기 패턴으로 1-3개월에 걸쳐 관찰 / 단, 데이 트레이더의 경우 낮은 타임 프레임에서도 적용 가능 ② 빈도 : 천장을 만든 후, Neck Line 을 돌파해야 완성된다는 점에서 생각만큼 발견하기 쉽지 않음 ③ 거래량 : 1st peak 에서 높은 거래량 나타냄 → 2nd peak 에서는 보다 감소 ● 트레이딩 ① Entry (진입가) : Neck line 이탈 (Breakout) 시 진입 가능, 보수적으로 이탈 후 Neck line 리테스트 시 진입 권장 ② Take Profit (목표 구간) : 1st peak ↔ 되돌림 크기 만큼 설정 ③ Stop Loss (손실 회피 구간) : Risk-Reward Ratio에 따라 다름 / 최소 1:1 로 설정 ● 주의점 ① Neck line 돌파 (Breakout) 전까지 관망 권장 → 미리 포지션 이탈 (매도) 시, 하락이 아닌 상승세가 이어질 경우 추가 이익을 놓칠 수 있음 ② 주요 지수 및 개별 종목이 상승 추세일 경우 2nd peak이 1st peak 보다 더 높게 나타날 수 있음 Footnote ¹ : Investopedia 기준, " the second top & bottom should form within 3% to 4% of the previous low" ---------------------------------------------------------------- 4. 이중 바닥 패턴 (Double Bottom) ● 구성 1) 이전 하락 추세의 존재 2) 1st valley : 기존 추세에서 가장 낮은 가격 형성 3) 되돌림 : 첫 valley 이후 전체 추세의 10 ~20 % 상승 되돌림 4) 2nd valley : 다시 1st valley와 유사하게 반전 / 1st valley 보다 약간 높게 위치하는 경우가 많음 ( ± 3-4% 편차 가능) 5) 상승 추세로 전환 6) Neck Line 돌파 → 패턴 완성 ● 특징 ① 기간 : 중장기 패턴으로 1-3개월에 걸쳐 관찰 / 단, 데이 트레이더의 경우 낮은 타임 프레임에서도 적용 가능 ② 빈도 : 이중 천장형에 비해 상대적으로 쉽게 관찰됨 ③ 거래량 : 1st valley → 2nd valley 순으로 거래량 증가 양상 ● 트레이딩 ① Entry (진입가) : Neck line 이탈 (Breakout) 시 진입 가능, 보수적으로 이탈 후 Neck line 리테스트 시 진입 권장 ② Take Profit (목표 구간) : 1st peak ↔ 되돌림 크기 만큼 설정 ③ Stop Loss (손실 회피 구간) : Risk-Reward Ratio에 따라 다름 / 최소 1:1 로 설정 ● 주의점 ① Neck line 돌파 (Breakout) 전까지 관망 권장 → 미리 포지션 진입 (매수) 시, 추가 하락의 위험성 존재 ② 주요 지수 및 개별 종목이 하락 추세일 경우 2nd valley가 1st valley 보다 더 낮게 나타날 수 있음 ③ 상승 반전을 이끌 펀더멘탈 요소가 동반되는지 확인 ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- II. 사례 분석 & 고찰 ----------------------------------------------------------------- 1. 실제 사례 분석 이중 천장 / 바닥형 패턴은 본격적 추세 반전을 나타내는 패턴입니다. 물론, 데이 트레이딩과 같은 낮은 타임프레임에서도 적용 가능하지만 일봉 / 주봉과 같은 거시적 프레임에서 보다 의의가 있을 것입니다. 따라서 이번 사례 분석은 일/주봉 기준으로 수 주~개월에 걸쳐 형성된 패턴 위주로 다루어 보겠습니다. ----------------------------------------------------------------- 1) 이중 천장 패턴 종목 : BTCUSDT (비트코인) 기간 : 2021.10.15~2021.11.17 (1개월) 일봉 분석 지난 2021년 하반기, 비트코인이 하락세로 돌아서기 전 이중 천장형 패턴을 보여주었습니다. 일봉 상 기존의 상승 추세 막바지에 M 형태의 Double Top이 형성된 것을 볼 수 있습니다. 이전의 큰 상승세 (횡보 이전 상승세 포함) 와 첫 고점까지의 상승폭 크기는 $ 38.2K 가량이었습니다. 이후 되돌림 (일시 하락)을 보여주었으며, 되돌림 값은 $ 9.6K 로, 25.1 % (100 x 9.6/38.2) 를 차지하며 일반적 패턴보다 그 깊이가 긴 양상이 관찰됩니다. Valley 간의 높이가 동일하지는 않으나, 그 편차가 4.7%로 일반적 양상을 크게 벗어나지 않았습니다. 이후 이중 천장을 형성, 하락 반전되어 Neck Line을 돌파할 때 “숏” 포지션으로 Entry 설정이 가능합니다. TP 구간은 되돌림 양을 반영한 $ 48.2K 구간으로 설정 가능합니다. 하락세가 장기화 되기는 하였지만, 해당 TP 구간에서 충분히 수익 실현 후 이탈 가능하였을 것입니다. 실제로, 되돌림을 고려한 TP 가격대에서 일시 횡보가 관찰된 것을 알 수 있습니다. Stop loss의 경우, 1:3 가량의 위험-보상 비율 (RR ratio)를 고려하여 3.2K 만큼인 61.0K 를 손절 구간으로 설정했습니다. 첫 Neck Line Breakout 이후 Neck line을 저항 구간으로 삼아 리테스트가 일어난 것이 특징적입니다. 보수적인 투자자들의 경우 리테스트 후 진입하였어도 충분히 수익 실현이 가능했을 것으로 보입니다. 2) 이중 바닥 패턴 (Double Bottom) 종목 : XRP USDT (리플) 기간 : 2022.06.09~2022.09.21 (3~4개월) 2-1) 주봉 분석 최근 리플에서 이중 바닥형이 명확히 나타났습니다. 주봉으로 우선 나타내 보았는데, 선명한 W 형태가 관찰되는 것을 볼 수 있습니다. 이미 지난 주 상승 추세로 반전이 일어나 급상승하다 현재 다시 하락 중이군요! 그래도, Neck line이 이제 지지구간으로 작용할 것을 기대할 수 있겠습니다. 2-2) 일봉 분석 주봉에서 명확한 이중 바닥 패턴을 확인했으니, 일봉으로 자세하게 살펴봅시다. 이전의 큰 하락세 (Major Downtrend)의 경우, 첫 저점까지의 낙폭 크기는 $ 0.645 가량이었습니다. 이후 되돌림 (일시 반등)을 보여주며 이중 바닥의 시작을 보였습니다. 되돌림 값은 $ 0.125 로, 19.4 % (100 x 0.125/0.645) 를 차지하며 패턴에 부합하는 양상을 보입니다. Valley 간의 높이가 동일하지는 않으나, 그 편차가 4.0%로 역시 일반적 양상을 크게 벗어나지 않았습니다. 이후 이중 바닥을 형성, 상승 반전되어 Neck Line을 돌파할 때 Entry 시점을 잡을 수 있습니다. TP 구간은 되돌림 양 0.125를 반영한 $ 0.535 구간으로 설정 가능합니다. 현재 다시 횡보를 보이고 있긴 하나, 일시적으로 $ 0.560 까지 상승 추세가 있었던 만큼, 수익 실현은 가능하였을 것입니다. Stop loss의 경우, 1:3 가량의 위험-보상 비율 (RR ratio)를 고려하여 0.040 만큼을 손절 구간으로 설정했습니다. ---------------------------------------------------------------- 2. 보조 지표와의 활용 & 단독 적용의 위험 1) 모멘텀 지표와의 결합 : RSI (상대강도지수) 결국 트레이딩을 위해 패턴 분석을 하는 만큼, 적절한 진입 시점을 확인하는 것은 아주 중요한 일입니다. 이럴 때, 모멘텀 변화를 알 수 있는 보조지표를 곁들인다면, 추세 반전에 힘을 실어줄 수 있을 것입니다. 모멘텀 보조지표의 대표 주자인 RSI (상대강도지수)를 활용하면, 이중 천장/바닥 패턴의 신뢰도가 개선될 수 있을 지 알아보겠습니다. RSI가 70을 넘으면 가격이 "과매수" 영역에 있다는 의미이며, 이는 상승 추세가 끝날 가능성이 있음을 시사합니다. 반면에 RSI가 30 미만이면 가격이 "과매도" 영역에 있다는 의미이며, 현재 하락 추세이지만 조만간 상승으로 반전 될 수 있습니다. 위 차트는 사례 1번으로 소개하였던 BTCUSDT 이중 천장 패턴입니다. 실제 트레이딩을 고려했다면, Neck line Break out 당시 (파란색)에 “횡보”를 이어가면서 확실한 반전이 이어질 지에 대한 고민을 하였을 것입니다. RSI 를 보면, 고점 형성 시 70을 넘는 수치를 보이다 점차 하락하는 것을 볼 수 있습니다. 횡보 구간에서의 RSI는 50 정도의 중간값이지만, 14 DMA RSI 경향이 명확한 하락세를 보이니 매도 경향이 점차 증가한다고 판단할 수 있습니다. 즉, 추가 하락을 예상할 수 있으므로 숏 포지션으로 진입 후 통상적 TP 설정을 하였다면 수익 실현이 가능했을 것입니다. ▶ 이처럼, 추세 반전 패턴과 모멘텀 보조지표를 결합하면 트레이딩 시 보다 도움이 될 것입니다. 2) 단독 적용의 위험성 : 연구 결과 이중 천장 / 바닥 패턴은 추세 반전을 쉽게 알아볼 수 있는 지표이나, 단독 적용 시의 성공률은 그다지 높지 않습니다. 다음은 크립토 시장에서 이중 천장 / 바닥 패턴 적용 시 성공률에 대한 연구이며 2년 동안의 후향적 (retrospective - 백테스트 개념) test 로 결과를 도출했습니다. 단독 쐐기 패턴 사용 시 Double Top/Bottom Pattern – 41.2% 지지/저항 key level 분석을 같이 한 경우 Double Top/Bottom Pattern – 63.8% 보시면 단독으로 지표를 적용할 경우 승률이 40% 가량이었으나, 다른 지표를 참고한 경우 63.8%로, 성공률이 20% 이상 증가한 것을 알 수 있습니다. - 출처 : Advanced Forex Blog : Popular Price Pattern Study and Their Success Rates 중 발췌 여러분들도 이러한 패턴에 여러 기술적 요소들을 적절히 활용하시어 보다 성공적인 투자가 되시길 바라겠습니다. ----------------------------------------------------------------- 이상입니다. 감사합니다.
에디터즈 픽
교육
Yonsei_dent의
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XRP/BTC 리플 일봉상 더블탑이후 리테스트?? 매매대응전략 XRP가 일봉상 더블탑이후 넥라인 안으로 다시들어왔습니다 하지만 XRP가 넥라인돌파이후 저점과 고점이 서로 낮아지고 높아지는 그림이그려지고 있는상태입니다 1시간봉 하락쐐기형 진행중 이탈에따른 매매가 가능합니다 상승이탈시 고점을 한번더 이전고점을 갱신할것같고 하락으로 재이탈되면 넥라인 리테스트 하러갈것같습니다
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Bitcoin Elliot wave 관점 체크 BITFINEX:BTCUSD 엘리엇파동 5파동이 절단. 현재 abc 조정파동이 a파동의 연장버전으로 진행되고 있다고 보여집니다. 조정파동 b에서 c구간까지의 3파동이 어떻게 진행될지 체크해봐야 할 것 같습니다. 비율적으로는 0.618(8207.3)구간이 가장 좋은 지점이지만 b-c 3파동의 길이를 계산해볼때 2차 target level 0.786(7236.5)구간까지 가격대는 열려있습니다. 이는 Bullish 사이퍼 패턴과 double top 패턴의 트레이더들을 만족시킬 수 있는 가격대라고 생각됩니다. 조정파동이 끝나면 큰 엘리엇파동 2파동이 완성되었다고 생각할 수 있습니다. 개인적인 관점이니 참고만 해주시면 감사드리겠습니다.
BITFINEX:BTCUSD
sonstar의
[번] Gold 더블 탑 패턴, 슈팅스타 & 베어리쉬 DMA 크로스오버Gold 더블 탑 패턴, 슈팅 스타 및 베어리쉬 DMA 크로스오버 시그널 더욱 폭락 – 추측 (speculation) 을 위해 터널 만듬: 일별로 보건대, 노란 쇳덩어리 값은 더블 탑 패턴이 만들어진 뒤로 이어서 허적거리고 있고, 현재는 3주 로우를 찍을려는 참입니다. 탑 1은 1295.46 레벨, 탑 2는 1296.06 레벨입니다. 자, 이제 주별로 보면, 슈팅 스타 와 돗지 포메이션 뒤로는 메이저 트렌드가 방향성이 없습니다. Gold 프라이스는 트리플 탑 포메이션과 함께 오름 트렌드라인 안에서 움직여 오고 있습니다 (일차트 참고). 탑 1은 1263.87 레벨, 탑 2는 1295.46 레벨, 탑 3는 1284.91 레벨입니다. 강한 저항에서 스윙 실패가 DMA 아래로 슬럼프를 보여주었습니다. 현재는 1240.71 레벨에서 5주 저가쪽으로 가고 있습니다 (현재 레벨에서 고작 9 달러 떨어져 있음). 지금으로써는 베어리쉬 DMA 크로스오버가 강화된 모멘텀에 대해 더욱 더 슬럼프를 확인해 줄 것 같습니다. 현재 프라이스는 DMA 위에 잘 자리잡고 있으며 오늘 하루 순한 다운스윙이지만, 베어리쉬 DMA 크로스오버로 인해 슬럼프에 빠지게 될것 같습니다. RSI 는 프라이스 딥을 향한 다운워드 컨버전스를 보이고 있는데 이는 베어리쉬 트렌드 및 스토캐스틱 커브에 있어서 그 세기가 과매도 영역에 다다랐다는 것을 나타내고 있지만 그래도 여전히 매도 압력 신호를 내고 있습니다. 좀 더 넓게 보자면, 횡보단계에 있는 Gold 프라이스는 슈팅 스타 와 돗지 캔들로 인해 약세를 보이며 불로 가는 길이 막히고 있습니다. 이 타임프레임에 대한 두개의 선행 오실레이터 ( RSI & 스토캐스틱 ) 는 확정적이진 않지만 부드럽게 베어리쉬 쪽으로 쏠리고 있습니다. 일단위로 보는 MACD 는 프라이스 딥이 더 오래 지속될 것임을 나타내고 있는 반면, 월단위 타임프레임 은 트렌드 방향성에 있어 약간 회의감을 보이고 있습니다. 트레이드 팁: 인트라데이 트레이딩 관점에서는 위로는 1255 레벨, 아래쪽으로는 1244 레벨에서 배리어가 보이므로, 터널 옵션 트레이드로 레버리지 일드 (leverage yields) 를 가져오는 것을 옹호합니다. 그러한 투기적인 레버리지 종목을 쓰게 되면 스팟 트레이드보다는 확대된 효과를 내게 될 것입니다. 단, 언더라잉 커모디티 스팟 프라이스가 만기시 이 두 스트라이크 사이에 유지하고 있다는 전제에서의 얘기입니다.
FX_IDC:XAUUSD
ehaerim의