뉴스나 찌라시를 보고 투자하면 100% 망하는 이유우리는 왜 늘 “늦게” 반응할까
투자 시장에서 유난히 자주 반복되는 장면이 있습니다.
누군가가 확신에 찬 말투로 말합니다.
“이건 내부 정보입니다.”
“다음 주에 최소 10%는 올라갈 겁니다.”
“이건 매수만 하면 큰 수익이 납니다.”
그리고 많은 사람은 그 말을 듣는 순간, 손이 매수 버튼으로 갑니다.
‘왠지 저 말을 들으면 돈을 벌 것 같다. 나도 큰 수익을 낼 수 있겠다.’
이 감정이 아주 빠르게 올라오죠.
하지만 아이러니하게도
그런 말이 시장에 퍼지기 시작하면, 이미 상승이 끝나기 직전이거나
최소한 손익비가 나빠진 자리일 때가 너무 많습니다.
왜 그럴까요?
뉴스, 소문, 찌라시 같은 “말”은 대부분 후행성이기 때문입니다.
중요한 포인트는 이겁니다.
우리는 ‘고래가 샀다’는 이야기를 나중에야 를 듣는 거지,
‘지금 이 순간 누가 사고 누가 팔고 있는지’라는 현재 를 보는 게 아닙니다.
즉, 고래가 그 자리에서 샀을 수도 있지만…
지금은 이미 팔고 있을 수도 있고(분배),
혹은 더 이상 사지 않는 상태일 수도 있습니다.
그런데 뉴스는 그걸 확인해주지 못합니다.
결국 뉴스는 '다 지난 다음의 상황' 입니다.
예를 들어 보겠습니다.
어떤 가격대에서 고래가 매수했다고 하며
“대형 매집” 뉴스가 마구 쏟아지는 상황이라고 해볼게요.
그런데 그 시점에, 고래를 제외한 시장 참여자들이
(기관, 트레이더, 개인, 다른 큰손들까지)
매수를 하는 것보다 매도를 더 많이 한다면 가격은 어떻게 될까요?
당연히 내려갈 수밖에 없습니다.
왜냐하면 가격은 “좋은 이야기”로 오르는 게 아니라,
실제로 체결된 매수/매도의 힘 으로 움직이기 때문입니다.
시장에선 결국 이것만 남습니다.
매수가 더 강하면 올라가고
매도가 더 강하면 내려갑니다
그리고 반등했다가 다시 꺾이면, 뉴스는 흔히 “차익실현”이라고 이름을 붙입니다.
그런데 그게 진짜 이유인지 확인하려면,
전 세계의 매도자들을 한 명 한 명 찾아다니며
“당신은 차익실현이었나요?”라고 물어봐야 합니다.
현실적으로 불가능하죠.
이 시장에 참여하는 주체가 고래 한 명뿐인가요?
아니죠. 시장에는 각자의 이해관계로 움직이는 수많은 주체가 있고,
각자 다른 시간대에, 다른 목적(익절/손절/헤지/리밸런싱/청산)으로 사고 팝니다.
그렇다면 우리가 “가격이 왜 꺾였는지”를
뉴스 몇 줄로 정확히 규정하는 게 정말 가능할까요?
결국 남는 건 한 곳입니다 차트, 그리고 거래량
“실적이 좋아서 올랐다.”
“비트코인은 내재가치가 있어서 더 못 내려간다.”
“세력이 매집했다.”
이런 말이 나오고 가격이 올랐다면,
논리적으로는 시장에 참여한 수많은 매수자/매도자를 다 찾아가서
“진짜 그 이유로 산 게 맞나요?”라고 하나하나 물어봐야 합니다.
현실적으로 불가능합니다.
그래서 차라리 이렇게 정리하는 게 더 정확합니다.
“그 시점엔 매수보다 매도가 강해서 내려갔다.”
“그 시점엔 매도보다 매수가 강해서 올라갔다.”
냉정하지만 가장 사실에 가깝습니다.
뉴스를 사용하면 시장에 대한 “설명”은 수천 가지가 가능합니다.
하지만, 내 매매에 도움이 된 뉴스는 돌이켜보면 거의 없다싶이 합니다.
고래가 팔아서 내려갔네.
세력이 차익실현해서 폭락이 나왔네.
기관이 던져서 빠졌네.
그럼 우리는 결국 끝없는 질문으로 들어갑니다.
“그 고래가 진짜 존재하나?”
“그 세력은 누구지?”
“기관이 진짜 팔았나?”
자, 그 모든 잡생각을 걷어내면 마지막에 남는 건 딱 하나입니다.
차트이며, 거래량이며, 체결된 사실입니다.
여기서 중요한 관점 하나, 시장을 ‘한 사람’처럼 보라
물론 시장을 진짜로 한 사람이 지배하진 않습니다.
하지만 결과적으로는 마치 한 사람이 매수,매도 버튼을 누르는 것처럼,
큰 자금, 기관, 마켓메이커, 고래, 트레이더, 대중의 합이
결국에는 거래량 하나에 남게 됩니다.
모든 시장 참여자들의 매수가 합쳐져 매수세가 되고,
모든 시장 참여자들의 매도가 합쳐져 매도세가 됩니다.
그래서 “뉴스를 볼 시간”에
“거래량과 가격 반응”을 보는 것이 훨씬 더 실용적인 판단이 됩니다.
--
자, 이더리움이 4,000달러 이상 부근일때
고래들이 매수했다는 뉴스들이 정말 많이 나왔었네요.
'대반등신호탄' 이라는 문구까지 붙어있고 말이죠.
가격은 어떻게 되었나요 ?
고점 대비 무려 -45% 이상이 하락하는 모습을 보여줬습니다.
이때 만약 거래량으로 차트를 분석했으면 어땠을까요?
특정 저항라인에서 거래량이 계속 약해졌었으니,
해당 가격대를 뚫을 힘 자체가 '직관적' 으로 부족하다는게 확인이 되었고
추세전환을 예상해볼 수 있었겠죠.
'뉴스'가 빠를까요, '거래량'이 빠를까요?
아니면, 그때의 그 뉴스는 정말 정확할까요?
제 생각에는 뉴스가 정확하다고 말할 수 없다고 봅니다.
결국 모든 매수와 매도의 합은 차트상에 남겨지게 되어있기 때문이죠.
--
결국 결론은 단순합니다.
뉴스는 ‘설명’이 될 수는 있어도, ‘타이밍’이 되기는 어렵습니다.
반면 거래량과 가격 반응은 지금 이 순간 시장이 무엇을 하고 있는지를 바로 보여줍니다.
가격이 오르면 오르는 이유가 백 가지가 붙습니다.
가격이 떨어지면 떨어지는 이유도 백 가지가 붙습니다.
그런데 실제로 내 돈을 지켜주는 건, 그 이유가 아니라 딱 하나입니다.
올라가려는 힘(매수 힘)이 충분한가
내려가려는 힘(매도 힘)이 더 강한가
이건 뉴스가 아니라 차트 + 거래량에서만 확인이 됩니다.
더불어, “좋은 소식”이 나올 때일수록 더 냉정해야 합니다
특히 시장에서 자주 반복되는 장면이 있습니다.
좋은 뉴스가 쏟아진다, 사람들은 확신한다, 그런데 가격은 생각보다 못 간다
거래량은 오히려 약해진다
이때가 위험합니다.
진짜 매수세가 강하면, 시장은 말이 없어도 올라갑니다.
반대로 말이 많아질수록, 이미 늦었을 가능성도 커집니다.
뉴스를 아예 보지 말라는 게 아닙니다.
다만 순서를 바꾸자는 겁니다.
(1) 먼저 차트를 보고
중요한 가격대에서 밀리는지/뚫는지, 거래량이 붙는지/줄어드는지
(2) 그다음에 뉴스를 ‘참고’합니다
뉴스는 결정을 대신해주는 게 아니라,
이미 나온 움직임을 “설명하려고 붙는 사실상 자막”수준입니다.
마지막으로 한 줄로 정리하면 이겁니다.
시장은 말로 움직이지 않습니다.
체결로 움직입니다.
그리고 그 체결의 합이 남는 곳이
바로 차트와 거래량입니다.
다음에 “고래가 샀다”, “대반등 신호탄이다” 같은 말이 나오면
그 말부터 믿지 마시고, 먼저 이렇게 확인해보시면 됩니다.
그 가격대를 뚫을 만큼 거래량이 붙었는가?
뚫고 난 뒤에도 힘이 유지되는가?
반대로, 위에서 거래량이 약해지며 막히고 있는가?
이 3가지만 봐도, 쓸데없는 잡생각이 크게 줄어듭니다.
뉴스보다 빠른 건
언제나 가격의 반응이고,
그 반응을 “증명”해주는 건
언제나 거래량입니다.
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