비트코인은 이번 사이클 고점 대비 약 -30% 조정 , 9만 달러 하회 구간에서 공포 심리 확대1️⃣ 비트코인은 이번 사이클 고점 대비 약 -30% 조정 , 9만 달러 하회 구간에서 공포 심리 확대
2️⃣ 하락 원인: 미 증시 변동성, 연말 유동성 감소, 일부 ETF 자금 유출
3️⃣ 하지만 3년 이상 보유 시 역사적으로 손실 확률 거의 0% , 5~10년 보유는 사실상 0%
4️⃣ 단기 변동성은 매우 큼: 1일 기준 하락 확률 47% , 1년 기준도 23%
5️⃣ 이번 조정은 과거 사이클에서도 반복된 중간 조정(mid-cycle correction) 패턴과 유사
6️⃣ 기관은 매도 아닌 매집 : 마이크로스트래티지(Strategy), BTC 10,645개 약 10억 달러 추가 매수
7️⃣ Strategy 총 보유량 67만 BTC 이상 , 전체 공급량의 약 3% 수준
8️⃣ 비트코인은 이제 반감기 중심 자산 → 금리·유동성·기관 수급에 반응하는 매크로 자산 으로 진화
9️⃣ 옵션 시장에서 85~90K 강한 지지 , 12월 26일 옵션 만기 후 변동성 확대 가능성
🔟 공포 매도는 역사적으로 가장 나쁜 선택 이었고, 인내·무레버리지가 가장 큰 보상을 가져옴
