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Chartanalysis

금리 결정 하루 전 총 정리!! + 개인 견해 이번에 꺾일 느낌 다분한데??안녕하세요 트레이더 '꾸기'입니다. 팔로우 해두시면 제일 빠르게 소식 받아보실수 있습니다. BINANCE:BTCUSDT 24k 저번에 언급 드린대로 저항이 발생한 상태이지만 그 위에 24.3매물대를 충족 시킨후 하락이 아니고 봉의 모양 역시 큰 매도세가 들어온것이라 보기 힘들어 바로 하락으로 추세 전환 되리라 보긴 힘듭니다. 이번 주 FOMC와 금리결정을 앞두고 있는데요. 오늘부터 FOMC 회의가 진행이되고 금리 결정의 발표는 2일 새벽 4시 입니다. 동결이라면 상승 확률이 엄청나겠지만 현재 시장의 기대치는 0.25% 베이비스텝에 98.6% 금리동결이 1.4% 로 베이비 스텝을 크게 보고있습니다. 점도표 역시 그런식으로 나왔기때문에 베이비 스텝이 유력한데 주의해야할 부분은 파월의 매파적 발언에 주목해야할듯 합니다. 현재의 재료 소멸과 예상대로 간다면 한번 쏠 수 있겠지만 만약 쏘고난 후 더 이상의 상승 소재 즉 호재가 없다면 중립 즉 약간의 매파적 발언 만으로 상승기조에 영향을 미칠수 있다는 의미로 보시면 될것 같습니다. 그리고 현재 비트의 움직임과 시장의 흐름역시 더불어 엮어보자면 개인적으로 상승세로 돌입하기엔 어려움이 있다고보아 발표 후 변동성증가+재료 소멸의 여파로 찌른후 24.4~8매물대 저항을 맞고 하락 시작이 유력하다 보입니다.하지만 당시의 연설 흐름과 뉴스에 따라 방향이 달라질가능성 역시 다분해 하락 모양이 나오더라도 분할 진입 이탈까지 염두해 안전매매 필수이고 봉모양과 거래량 체크 해주시면 좋을 것 같습니다. 좋아요는 많은 힘이 됩니다!감사합니다!
숏
yozm_economy의
추세를 거스르지 말자안녕하세요 터틀코인입니다. 엘리어트파동이론을 사용하시는 분들 중 카운팅이 어려운 장에서 채널이 잘 작용하는 경험을 한번쯤은 해보셨으리라 생각합니다. (저는 개인적으로 그 이유를 복합조정의 출현이라고 생각합니다 복합조정은 채널을 형성하는경우가 매우 많죠) 그래서 오늘은 채널매매를 할 때 다들 아시겠지만 모르시는 분들을 위해 팁을 드리려고 합니다. 결론부터 말씀드리자면 상승채널에서의 숏은 시간이 지남에 따라 손익비가 망가지고, 롱은 손익비가 좋아지기 때문에 추세방향에 맞는 포지션을 진입하는것이 매우 중요하다고 생각됩니다. "채널은 반대방향으로 이탈 할 확률이 높으니 숏을 잡으면 크게 먹을 수 있지 않냐?" 하신다면 채널이 깨지고 추격숏을 잡으시거나 (리테스트무빙으로 이나 휩쏘무빙의 리스크는 여전히 존재함) 이탈 한 추세선 리테스트 무빙 후 진입, 하락추세 채널을 확인하고 진입 등의 대응 방법이 있겠습니다. 이상입니다.
숏
turtlecoinR의
BTC 비트코인 차트분석롱충이지만, 오늘은 숏 관점하나 올려보겠습니다. ABC , ABC가 너무 보여서 현재 상승이 B파 abc상승이라면 하락 c파가 나올수도있다는 생각으로 관점작성합니다. tp값은 개인적으로 15K초반부근 or 13.8~13.9k 보고있습니다 (피보나치값 등등 근거 ) 다들 롱을 보고있으실텐데 항상 시장은 우리 예상과 다르게 흘러가줬기에 오늘은 숏관점 작성해보았습니다.
숏
Kdog9929의
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[쇼빗] 221127 이더차트와 엘리엇파동이론으로 비트코인 이후 향방 및 타점 살펴보기와썹요! 형들 느슨해진 국빗에 긴장감을 주는 쇼빗이야 이더 차트는 표기한대로 임펄스가 잘 보이는데 비트는 335로 올라왔네? 이렇다는건 5파로 시작하는건 임펄스 1파 아니면 535 지속 상승 abc이기에 비트 역시 abc 상승이 아닐까 해 게다가 둘다 러닝플랫이 보이는거 보니 상승 모멘텀은 어느정도 유지되는 듯 하고 세부 분석은 차트에 표기해준 관점 봐주라 우선 저 관점은 내 뇌피셜은 아니고 엘리엇파동이론 중 C연장 플랫 / 무제한, 제한 삼각수렴 / 플랫의 ABC 파동을 참고 했어 글렌쌤이 이야기한 것 중 무조건 '없다, 안된다' 라고 한 내용은 별로 없고 내 분석처럼 간보는 내용이 거의 다지만 그래도 '없다, 안된다' 라고 기재되어있는 내용중에 하나라 신용도가 높지 않을까 생각돼 비트는 삼각수렴을 그리지만 이더는 터미널(다이아고날)형의 파동이 나오는거 봐서는 그대로 말아올릴지, 아니면 플랫형태로 C를 한번 떨구고 갈지는 잘 모르겠어. 그렇기에 롱 받을때 주의 해야할 듯 해 나는 지금 무포지션이고 연장플랫 말미에 삼각수렴은 한방향 또는 양방향으로 휩소를 주기도 하고 방향이 맞더라도 수렴 끝 부까지 되돌림을 줄 확률이 있으니 돌파매매 조지다 골로갈 수 있어 그렇기에 이왕이면 수렴 시작 파동 크기의 1.25 이상 넘는 부에 돌파를 걸어놓는게 안전빵일거야 나도 그렇게 매매하려고. 이 후 상승은 조정이 저모양 저꼴이니 꽤 클거라 예상 돼 얘기할건 여기까지고 국빗은 쇼빗 선에서 정리되는거 알지? 그럼 형들 일요일 행복하게 보내고 내일도 홧팅 해! cya!
롱
show_me_the_bit의
[쇼빗] 221121 비트코인차트의 엘리엇파동 카운팅과 그에 따른 타점 공유와썹요! 형들 느슨해진 국빗에 긴장감 주는 쇼빗이야 긴 수렴 끝에 드디어 하방 추세를 냈어. 삼각수렴의 파동이 WXY에 이 중 Y가 삼각수렴으로 끝난걸로 보이고 마지막에 작은 삼각수렴을 다시 그린 것은 경험 상 추세 크기에 영향을 미칠 수도 있을 것 같다는 생각이 들어. 그에 따라 이 후에는 크게 시나리오 A,B를 볼 수 있을 것 같아 시나리오 A / 지금까지 삼각수렴의 abc파동이 끝나고 지그재그로 d를 만든 후 e를 찍고 내려가는 패턴이야 4파 삼각수렴 후 내려가거나 또는 WXY로 삼각수렴의 e파를 다시 올리는게 아닌 리딩 후 작은 되돌림을 주고 임펄스로 바로 내려갈 확률도 있어. 지금 현재 파동은 리딩으로 시작하긴 했는데 abc도 리딩으로 시작할때가 있어서 지속적으로 봐야할 것 같아 시나리오 B / 지금까지 삼각수렴 종료까지의 wxy 파동을 x파동으로 보고 다시 Y파동으로 고점을 높인다는 시나리오야 이건 큰 삼각수렴이 될 수도 있고 임펄스 파동으로 올릴 시 꽤 많은 상승을 줄 확률이 있어 하지만 이는 가능성이 다소 적어보여. 지표나 파동의 형태를 지속적으로 보며 얼마나 올릴지 판단해야할 듯 해 자세한 내용은 차트에 표기 해 뒀어 얘기할건 여기까지고 국빗은 쇼빗 선에서 정리되는거 알지? 그럼 형들 일요일 새벽 행복하게 보내고 내일도 홧팅 해! cya
Chart_Riders의
[쇼빗] 221116_#2 비트코인차트의 엘리엇파동 카운팅과 그에 따른 타점 공유와썹요 형들 느슨해진 국빗에 긴장감 주는 쇼빗이야 지금 앞으로의 흐름 예상은 차트에 표기한 내용과 같아 차트에 표기한바와 같이 첫 출발이 535이기 때문에 이 파동 자체가 러닝플랫에 이은 임펄스 상승이 아닐 가능성이 다소 높은 것 같아 그렇다면 나의 경우에는 삼각수렴의 가능성을 높이 두고 삼각수렴 상방 쪽에 100%는 아니지만 익절의 양을 기존 2/3에서 좀 더 늘려두었어 위 차트이 파동카운팅 관점은 어디까지나 내가 가능성이 높다고 생각한 관점이고 이전 분석 처럼 현재 메이저 하락 5파에 대한 다이아고날 안일수도있기 때문에 파동은 언제나 밑으로 흐를 수 있다는거 염두에 두고 매매 바랄게 얘기할건 여기까지고 국빗은 쇼빗 선에서 정리되는거 알지? 그럼 형들 오늘도 할일 충분히 하면서 즐겁게 매매들 해! cya
롱
Chart_Riders의
[쇼빗] 221116 비트코인차트의 엘리엇파동 카운팅과 그에 따른 타점 공유와썹요 형들 느슨해진 국빗에 긴장감 주는 쇼빗이야 지난번 퍼블리시한곳에서 상승중이네 여기서 0.5 찍고 abc로 바로 흐를 가능성도 당근 있지만 아직까지는 지표나 파동 상 바로 고꾸라질 시그널은 잘 확인이 안되는듯? 그렇기에 난 롱 홀딩하려고 해 하락 메이저 3파 후 4파가 abc로 나오는 것이라 예상되는데 b파를 거의 플랫에 가깝게 되돌림을 주었기에 거의 러닝플랫에 가까운 되돌림이었기에 나올 시 임펄스 등의 어느정도 빠른 속도의 상승이 나올거라 기대돼 느슨하게 오른다면 수렴일 가능성이 있겠지 그렇기에 어느정도 반익을 해야될 지점은 수렴부 상단이라 예측되는 지점이라 생각해 거기서 고꾸라질 수 있거든 가격대는 차트상에 표기 해 두었어 난 그 쯤 2/3정도 익절을 지정가로 걸어놨는데 잘 오를까 모르겠어 오늘 얘기할건 여기까지고 국빗은 쇼빗 선에서 정리되는거 알지? 그럼 형들 오늘도 할일 충분히 하면서 즐겁게 매매들 해! cya
Chart_Riders의
BTC 비트코인 차트분석비트코인차트입니다 15분봉으로 차트를 크게보았을때, 저점갱신이후 올린파동의 갯수가 5개로보여지고 현재 까지의 하락분이 상승에대한 되돌림 조정파동으로도 보여지기때문에 공유드립니다. 가장 애매한부분은 C파거래량이 A파대비 낮게형성되었다는점. 기간값은 급각조정이기 때문에, 기간값을 상쇄돼었다고도 보여지고 현재 짧게는 폴링웻지 패턴도 보여지기때문에 상승에 긍정적이지않을까하는 생각입니다. Tp값은 17.5~18.5k 구간까지. abc로ㅓ 접근하였을때 보여지는 0.618 / 0.786 / 1:1값이며 임펄스상승시 20k넘길수도있을것으로도 보여짐 현재 경제상황이 많이 좋지않지만 시장은 어떻게 흘러갈지 알수없기떄문에 현재 보여지는 뷰에대한 분석을 해보았습니다.
롱
Kdog9929의
2022.10.28 비트코인 단기 관점 - 단기반등 후 또 다시 조정오늘 새벽 예상대로 하락이 나와주었지만, 중간중간 변태무빙이 수반되었으며, 경제지표 발표시간과 맞물려 있어서 결코 쉽게 가지 않았다. 현재 구간은 A파 조정이 끝났느냐, 아니면 한 파동 더 내리느냐가 중요하다. 개인적으로는 오늘 오전에 단기봉에서 상승 다이버전스가 출현하며 A파 조정이 끝났으며, B파 상승이 진행될 거라고 보고있다. 상승힘이 부족해 보인다. 그러면 A파 길이의 파보나치 0.382까지 올라와 준다고 가정하면, 다음에 나올 C파동에서 하락의 폭이 크게 나올 거라고 예측해본다. 반면, B파가 플랫형태로 나올 수도 있고, 현재 조정파동이 335, 535와 같은 단순한 조정 패턴이 아닌 복합조정의 형태가 나오며 장기간 횡보할 수도 있다. 어쨋든 0.382 구간에서 절반을 익절할 예정이다. 사실 현재 구간에서는 엘리어트 파동이론을 대입하면 다양한 관점이 뽑힌다. 다른 하나는 현재 임펄스가 끝나지 않았다는 관점이다. 그렇게 본다면, 현재 4파 조정구간이고, 5파 상승이 한번 더 오게된다. 현재 구간이 조정 B파이던, 임펄스 4파 조정 후 5파 상승이 나오던, 둘 다 상방이다. 두 개 다 틀릴수도 있으니 레버리지는 5배를 넘지 않았으며, 폴링웻지 상단 돌파 시점으로 롱포지션에 진입되어있다.
롱
GoStop_trader의
[차트분석][비트코인][타점] 2022.10.14 비트코인 단기추세에서의 엘리어트 제 4파동 수렴구간투자는 스스로 노력해야하며, 모든 책임을 본인이 안고 가야합니다. 현재 차트 자체는 Bearish 해보인다. 하지만 위로 한 파동 더 남았는지, 바로 5개의 임펄스 파동이 완성되었는지 판단하려면 기다림이 필요하다. 가격 수렴 + 거래량 수렴 + 15분/30분/한시간봉 RSI 하락 다이버전스다. 레귤러 트라이앵글 형태이니, 위든 아래든 반짝하고 변동성 줄 가능성 존재한다. 짧게 먹을 자신 있으면 진입해보는것도 좋겠다.
GoStop_trader의
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[차트분석][이더리움][예측] 2022.10.11 이더리움 중단기 관점이더리움 중단기 차트분석이다. 어쩌면 괜찮은 타점이 될 수도 있겠고, 어쩌면 이번 관점은 바로 실패한다. 그래도 눈에 보이는거라 일단 공유는 하겠다. 올해 6월, 이더리움은 바이낸스 ETH USDT 기준 올해 최저점인 881달러를 찍고 반등했다. 작업증명에서 지분증명으로의 채굴방식 변경은 이슈는 시장 참여자들의 투자심리에 긍정적으로 작용했다. 그리하여 쉬지않고 2k까지 올라줫다. 엘리어트 파동이론을 접목했을때 임펄스 상승파동은 조금은 복잡하게 올라간 거로 보인다. 현재는 ABC 조정파동 구간의 A, B파가 마무리됐고, C파 상승이 남았다고 보고있다. 러시아-우크라이나 전쟁 악재로 인해 현재 가격이 많이 빠진 상태이다. 현재 이더리움 가격이 B파의 저점을 지켜준다는 가정 하에, 피보나치 레벨로 A파의 1.0 구간까지 도달해준다면 1,443달러가 되겠다. 하지만 첫 익절은 더 빨리 0.618구간인 1,374달러 구간이 더 좋겠다. 이렇게 1.618구간인 1,554달러를 타깃으로 보고 매물대 마다 분할 익절을 해봐야겠다. 손절은 B파의 저점을 깨는 순간이다. 이렇게 하면 손절을 짧게, 익절은 길게 가져가며 손익비 거래를 할 수 있다. 장 분위기 리스키하기 때문에 선물보다는 현물이 좋을 것으로 보이며, 비중을 조절하여 비교적 소량으로 도전해보는 것이 현명할 것으로 보인다.
롱
GoStop_trader의
[국내주식] 휴젤 매년 꾸준히 성장하는 보톡스 시장 지금이 매수 적기?⭐ 서 론 ⭐ 안녕하세요 차트왕도 입니다. 몇 달 사이에 주식시장도 코인시장도 암울한 분위기더라구요. 그래도 트레이더로써 '이 시기에 투자할 메리트가 있는 시장은 어딜까?' 하고 찾아보던 와중에 보톡스 시장이 눈에 들어왔습니다. 왜냐하면 2020년 1월 쯤 코로나가 전 세계적으로 퍼져나가면서 전 세계는 그야말로 불황 그 자체였는데 그럼에도 불구하고 그 시기에 글로벌 보톡스 시장의 규모는 계속적으로 상승하는 모습을 보여줬더라구요. 여기서 '앞으로 뷰티산업의 일환인 보톡스 산업은 왠만한 불황이 다가와도 당분간은 계속적으로 성장하겠구나' 하는 생각이 들었습니다. 그렇게 보톡스 관련 종목을 찾아보던 와중에 휴젤이 기술적으로 또 기본적으로 메리트가 있는 종목이라 생각되서 투자하게 되었습니다. 제가 이 종목에 투자하게 된 근거와 앞으로의 매매는 어떤 식으로 대응해야 하는 지 알아보도록 하겠습니다. ⭐ 본 론 ⭐ 🟠 월봉 • 채널 하단의 지지구간 • 강한 지지구간 • 상승 장악형 패턴 🔴 주봉 • Descending Triangle 상방 돌파 🔵 일봉 • 2022년 9월 23일 이후로 기관 매수세 계속 들어옴. 🟢 앞으로의 대응 1. 단기적으로 매매해야 하는 사람들 손절가인 100900원에 도달하게 되면 올 손절하고 138000원에 도달했을 경우 올 익절 2. 장기적으로 매매에 접근해도 되는 사람들 손절가인 100900원은 그대로 두고 1차 목표가인 138000원에 도달했을 경우 가지고 있는 포지션의 절반 매도 후 나머지 포지션은 2차 목표가까지 들고간다. ❗다만 상황상 1차 목표가에서 올 익절하는 걸 추천함 ⭐ 결 론 ⭐ • 현재 보톡스 시장에서 대장주격인 휴젤은 매수할 메리트가 있는 종목 • 사실 상황상 장기적인 관점보다는 단기적으로 1차 목표가에서 올 익절하는 게 좋아보임. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 최대한 누구나 쉽게 이해할 수 있는 시황을 쓰려 노력하고 있으며 팔로우를 하시면 실시간으로 새로운 아이디어를 알림 받을 수 있습니다. 좋아요와 댓글은 저에게 큰 힘이 됩니다 매너있는 피드백은 언제나 환영입니다. 차트 분석 요청하고 싶으신 종목이 있으시다면, 댓글에 남겨주시면 순차적으로 요청에 따른 분석 해드리겠습니다. (사정상 모든 분들을 해줄 순 없다는 점 유의해주시길 바라겠습니다) #주식 #국내주식 #휴젤 #코스피 #코스닥 #나스닥 #NASDAQ ※ 본 게시글에 나타난 모든 의견은 자료 작성자의 개인적인 견해로, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었습니다. ※ 본 게시글은 투자를 유도하거나 권장할 목적이 아니라 투자자들의 투자 판단에 참고가 되는 정보 제공을 목적으로 올려진 게시글입니다. ※ 당사는 본 게시글의 내용에 의거하여 행해진 일체의 투자 행위에 대하여 어떠한 책임도 지지 않습니다. ※ 본 게시글은 어떠한 경우에도 고객의 투자 결과에 대한 법적 책임 소재의 증빙 자료로 사용될 수 없습니다.
KRX:145020롱
ROYAL_ROAD_OF_CHART의
[2022-07-27 BTC PUBLIC IDEA] FINAL DESTINATION 2 (Feat.마지막 불꽃)- Make a Move 반갑습니다. Crypto Makumup 입니다. 기 아이디어는 "2022-07-27" 작성된 복구 아이디어 이며, 연재가 종료 되지 않은 가장 최근의 신규 아이디어입니다. Trading View 자체 House Rule 위반으로 인하여 1년간 연재한 총 8개의 아이디어가 2022-08-03일 부로 모두 Hidden(숨김) 처리 되었습니다. 하나의 아이디어(시나리오) 준비를 비롯하여 독자들과의 호흡 과정은 평균 1~3개월 가량 소요되며, 아이디어 연재 이후 장기간 코멘트로 전반적인 시장상황을 실시간으로 호흡했던 만큼 연계성이 존재하기에 복구는 필수 불가결한 사안입니다. 비교적 많은 시간을 할애하여 준비하며, 아이디어 하나에 열과 성을 다하여 여러분과 호흡한 내용임으로 팔로워 및 독자 분들의 정성 넘치는 댓글과 좋아요 등 소통 과정을 재현하기 위해 Restoer Version(복구버전)을 준비하였습니다. 기 아이디어의 본문 내용 및 독자들과 꾸준히 소통한(코멘트) 과정을 하우스룰을 위반한 사유만을 제외하고 별도의 수정 없이 복구를 진행 하고자 합니다. - 아이디어 복구 정보 - 1. 트레이딩뷰 하우스룰 위반내용 삭제 이후, 면책 사항을 준수한 내용으로 아이디어 본문 복구 진행(내용 삭제는 있을 수 있으나, 아이디어 본문 수정 없음) 2. 실시간 코멘트 복원 작업. 3. 좋아요 128개, 댓글 83개의 복원 작업 < 아이디어 본문 > 반갑습니다. Crypto Makumup 입니다. 작년 말 그리고 현 시기에 이르기까지 꾸준한 매도 관점을 시사하며, 여러분과 큰 변동성 장세에서 함께 부단히 호흡하였습니다. 예년과는 다른 하락장의 전개로 예상한 하락치를 하회 하며, 추가로 점거 되는 하락에 크립토 마켓은 좌절과 충격에 휩쌓인 채로 마치 계절감을 상실한 듯 한여름인 현재 겨울을 맞이하고 있습니다. 최근 아이디어 마지막 코멘트에서 언급 드린 "최종 회귀 추세"로 부터 발현된 상승은 글로벌 증시의 실적 시즌에 힘입어 대부분의 참여자들이 추세의 전환으로 착각할 수준에 상응하는 역설적인 상승의 움직임을 연출하기도 하였으며, 장기간 진행되던 하락 추세를 한시적으로 돌파한 시장에 현재 위치하고 있습니다. 대거 기관의 유입을 비롯해서 차근차근 펀더멘탈을 강화하고 있었던 크립토마켓은 대내외 글로벌 제반 환경에 의하여 점진적 붕괴에 직면하여 혼조세가 가득한 잿빛으로 물든 시장을 우리는 몸소 체감하고 있습니다. 상기 사유에 따른 시장의 인과 추론을 근거한 심리적 지지 라인 또한 이탈하며, 꾸준히 매도 관점을 고수하였으나, 기존의 최종 목적지를 이탈하며 장기적인 하락장을 확정 짓는 교란 변수 또한 양산되었던 지난날로부터 진행된 결과를 우리는 현재의 진행형으로 확인할 수 있었습니다. 다소 난해한 내용이지만 본인이 추종하는 근거를 밑바탕으로 비교적 이해가 쉽도록 현재 까지의 상황을 현 시간부로 나열하고 여러분과 완성도 높은 조립을 시작해 보고자 합니다. <1. 확률과 통계> 확률을 기반으로 하여금 X(Bull/상승),Y(Bare/하락), Z(trend/추세) 임의의 시장에 대한 변수를 가정하고 Z(trend) 라는 교란 변수 즉, 시장의 추세에 해당하는 교란 변수가 만드는(Non-Causal Association) 을 제거하기 위해서는 Z 를 통제 해야 합니다. 이것은 확률적으로 조건부 확률을 양산하는 행위이며, Z 를 통제 하였을 때 X,Y가 독립 적인 형태가 될 수 있다면 Z 에 의한 교란 변수를 제거하였다는 심리적 또는 내재적 가치를 지니게 됩니다. 시장에서의 교란 변수를 추세로 가정하고, 확률의 기본인 원인과 결과를 상승과 하락 범주에 종속 시킨 이후 X(상승),Y(하락) 에 대한 인과관계를 추론하여 개별적 범주 내에서 회귀 모델을 사용한다면 현재의 상황에서 하락장 그것도 기간이라는 사후 확률이 단기적이 아닌, 장기적으로 이어질 수 있다는 결과 값을 도출해 낼 수 있었습니다. 우리는 상관 관계와 인과관계의 다름을 명확하게 인지해야 할 것 입니다. 원인과 결과를 두고 A가 B의 원인이다 라는 인과관계는 A를 원인이라고 했을 때와, 하지 않았을 때의 B가 다른 것을 의미합니다. 즉, 다른 조건은 모두 동일하게 유지한 채 어느 조건 하나만 변경하여 결과가 달라지면 그것은 원인에 해당합니다. 우리는 흔히 어떤 상관 관계가 높은 사건 즉, 시장에서 통용되는 상승의 범주와 하락의 범주 해당 두 가지 조건에서의 갑론을박을 어렵지 않게 경험하곤 합니다. 해당 이슈를 보고 하나는 원인 그리고 하나는 결과라고 판단하는 경우가 흔한 케이스입니다. 우리가 원인을 파악 하려 하는 이유는 목표로 하는 결과를 우리가 원하는 방향으로 조절하여 금전적 이득을 얻기 위함입니다. 우리가 관심 있는 결과에 대한 원인을 파악하고, 결과를 우리가 원하는 방향으로 이끌기 위해 원인을 조절하는 편향 적인 사고가 결과적으로 인과관계를 인지하지 못하거나, 잘못된 판단으로 인하여 손실로(낭비)로 이어지는 결과를 초래 하게 됩니다. 이렇듯 해당 조건의 상관 관계를 인과관계로 착각하는 경우 잘못된 판단과 행동으로 낭비를 야기할 수 있습니다. 잘못된 결정과 행동으로 인한 낭비를 위해서는 인과 관계를 정확하게 파악 하는 것이 가장 중요할 것 입니다. <정리 : 잘못된 인과 관계 설정 -> 잘못된 결정과 실행 -> 원하는 결과를 얻지 못한 채 시간, 돈을 낭비할 가능성이 증대> 이제 우리는 그간 시장의 인과관계와 상관 관계를 면밀히 팩트에 기인하여 되돌아 볼 시간입니다. <2. 인과관계 : BTC 마켓 하락장의 진행 원인 / 과정에 따른 오류와 오차> BTC 마켓의 약세는 작년 11월을 기점 으로 시작 하여 현재까지 250일 여간 진행되고 있습니다. 조건부 확률에 역사를 대입하여 과거 가장 오래 기록된 하락장은 400여일간 진행되었습니다. 이러한 이벤트가 상호 배타적일 경우 두 가지의 조건이 공 집합이되어 다소 사전적인 확률 기반을 시장에서는 갖게 됩니다. 이러한 기반을 갖되, 우리는 주어진 정보에 의해 벌어졌을 확률에 대해 수리해야 합니다. 확률과 수학의 역사는 수천년전 부터 이미 상당한 수준으로 발전되었습니다. 17세기 프랑스 슈발리에 드메레는 수학적 지식을 이용해 도박에 응용하여 성공한 사례를 도출합니다. 하지만 이 드메레가 해결하지 못한 문제는 1개의 주사위를 4번 던졌을때 적어도 한번 6이 나오는것에 내기를 걸면 유리하지만, 2개의 주사위를 24번 던졌을 때 적어도 한번 6,6 이 나오는 것에 내기를 걸면 왜 불리한가에 대한 해답을 찾지 못하였습니다. 이것은 인과관계가 생략된 확률의 한계에 해당하며, 도박 = 직관적 이론에 이르기 때문입니다. 하지만 우리가 상주 하는 시장은 원론적으로 인과관계(펀더멘탈)를 우리에게 제공합니다. 작년부터 시장은 우리에게 많은 힌트를 제공하였고, 이런 이벤트가 발생될 때 마다 본인은 아이디어를 통해 우려되는 부분을 구체화 하여 전달 드린 바 있습니다. "2022-02-15" 연재된 적중된 약세장, 강세장은 언제? 라는 아이디어 中 내용을 우선 첨언 하겠습니다. 팬더믹 이후 풀린 유동성을 달러 가치로 환산하였을 때, 전세계 달러 5달러 기준으로 1달러라는 수치가 추산이 될 정도로 시중에는 많은 유동성으로 감염이 진행되었습니다. 그만큼 자산 가격이 왜곡 되며 돈이 넘쳐 나는 세상에서, 달리는 자산 열차에 올라 타기 위해 발버둥 쳤던 작년 한 해였습니다. 현재 우리가 살고 있는 현실과 돈이 작동하는 세계는 완전히 분리된 세계에 살고 있습니다. 과거 대공황 같은 위기를 맞지 않으려면 결국 더 많은 빚을 만들어서 버블을 키우는 방법밖에 없다고 생각했으며, 장기 금리 또한 낮추니 돈을 굴릴데가 없는 사람들이 부동산이나 주식시장에 자연스럽게 스며들게 되고 해당 현상은 자산 시장의 급등으로 귀결되며 총 6여년간 꾸준히 이루어진 양적 완화는 미국 자산 시장의 놀라운 결과를 가져다준 것 입니다.(우상향)연준이 양적 완화를 발표할 때 마다 빠르게 반등했으며, 이것을 부의 효과(Wealth Effect) 칭합니다. 현재 우리가 FOMC 회의를 손꼽아 기다리는 이유와 비교해보시면 이해가 더 빠를 것입니다. 자산 가격이 상승한 만큼 사람들이 더 많은 소비를 해도 된다는 느낌을 가지며, 연준이 6년동안 푼돈은 4조 5천억달러에 해당하지만, 현재 팬더믹 위기를 맞아온 이례 연준은 당시보다 3조달러를 시중에 더 유통한 상황입니다. 회수 되지 않은 유동성 위에 또 한번의 돈의 홍수가 쏟아진 셈이 되는 것이며, 2015년부터 금리를 올리기 시작하면서 천천히 테이퍼링과 양적 긴축을 진행하다가 비로소 2020년 팬더믹발 대공황이 오게 된 것 입니다.위기에서 제대로 재정 정책을 정상화하지못했는데 더 큰 위기가 닥친 상황에서 부채위에 부채를 쌓은 상황입니다. 2022년 슈퍼예산안 6조 100억달러 규모는 전세계 GDP 대비 부채 비율 366%에 해당합니다. 한 세대 내에서 경험 하지 못한 인플레이션 압력이 공존 하는 것 입니다. 인플레이션의 문제점은 돈을 쓰는 경기부양책을 쓰기가 어려워집니다. 경기부양은 물가상승을 부추기는 행위이기 때문에 충분한 양적 완화 이후, 인플레이션이압력이 커진 현재 유동성을 줄이기 위해 우리가 그토록 지겹게 코인 하며 들었던 테이퍼링이 진행된 것 입니다. 시장은 주춤하였으며, 연일 고가를 갱신하던 대기업의 주식도 하락을 면치 못했습니다.(NASDAQ, S&P500 ) 이러한 현상을 테이퍼 텐트럼(Taper Tantrum)이라고 합니다. 많은 분들이 간과하시는 부분 하나가 과거와 현재의 분리입니다. 하지만 역사 전반에 걸쳐 현 세대까지 결국에 이것은 진행형인것입니다. 상기 과거에 전달드린 내용처럼 우리는 미리 많은 키워드들을 접하며, 이미 인플레이션압력에대해 미리 우려했습니다. <과거 아이디어 내 하락점거에대한 키워드 시그널 : 테이퍼링, 인플레이션, 스태그플레이션> 상기의 내용에서 우리가 확인해야할 대목은 "부채위에 부채를 쌓다", "역사 전반에 걸쳐 현 세대 까지 결국에 이것은 진행형" 연방준비제도 이사회(FED)에서 정책실패를 공식적으로 인정하고, 강도높은 금리인상을 진행하며 시장의 많은 오류와 오차를 발생시킨 현재의 상황을 대조 해보았을때, 인과관계에서 비롯된 확률적인 펀더멘탈이 옳았다는 근거가 될 수 있었습니다. - 현재의 마켓 상황을 견인하는 인과관계적 불확실성 팩트 체크(Uncertainty fact check) - A. BTC Market 6개월여간 5천억 달러의 시가총액 증발(마켓 붕괴) B. 무제한 양적 완화로 인한 인플레이션 부작용(소비자물가지수 9.1% ->10%대 육박 실물경기는 더 심각할것으로 진단) C. 인플레이션 압력에 따른 Baby, BIG, Giant Step(0.25bp,0.5bp,0.75bp) 기준 금리 인상 D. 러.우의 전쟁 장기화 -> 하기내용 에서 면밀하게 다룰예정. E. 전쟁에 따른 비용인상인플레이션(원자재 가격상승) F. 환율의 지속적인 상승 / 장단기 금리차 역전 현상 G. 리세션(recession) 경기 침체 우려 H. 신흥국의 도태 (美 금리 인상에 따른 신흥국 부채 부담 가중 - 연쇄 디폴트 사태) - 지속되는 러시아. 우크라이나 지정학적 리스크(Geopolitical risk) - 국제 경제 포럼 연설에서 푸틴은 미국 중심의 단극 세계는 끝났다고 발언합니다. 06월23일 중국주도의 BRICS 회의를 개최했습니다. (브라질,러시아,인도,중국 외 13개국) 미국 위주의 세계에서 벗어나는것을 목표로 한 집단이 생성된 것 입니다. 중국을 비롯한 이러한 국가들은 무제한 파트너십을 맺고 신흥시장 국가간의 연대를 진행하며, 미국의 일방적인 패권이아닌 다극화를 주도하는 양상을 보이고 있습니다. BRICS는 약 30억명 인구 글로벌 GDP의 25%를 차지합니다. 미국의 달러 패권을 막기 위해 대안적 국제지불 매커니즘을 개발하겠다고 엄포를 놓기도 합니다. 중국은 러시아를 안보 문제에 대해 지지한다는 언급을 한 뒤로 러시아는 중국의 최대 석유 공급자가되었습니다. 인도 또한 구매를 늘리고있으며, 러시아로 부터 이득을 가져가는것은 비단 중국만이 아니였습니다. EU(유럽)에 푸틴은 "Winter is coming"이라는 도발을 하기도 하며, 현재는 유가가 문제지만 전쟁이 장기화 될 경우 천연가스의 공급난으로 인한 추가 쇼크도 짐작해 볼 수 있었습니다. EU는 이미 주권을 잃고 서방이 러시아에 대한 제제를 할수록 러시아는 이득을 취하고 있는 상황이 된 것입니다. 과거에 냉전시대에서나 들을 수 있었던 노골적인 패권 경쟁이 시작되었으며, 과거 아이디어 코멘트에서 언급 해 드린 대로 러시아.우크라이나 전쟁은 오랜시간 계획되었고, 그 과정은 치밀했습니다. 전쟁이라는 명분 아래 권력 지형 변화를 도모하는 러시아의 스탠스와 바이든의 오판이 더해진 미국은 러시아의 우크라이나 침공에 대응하여 서방 우방과 연계하여 러시아를 경제적으로 제제 하는 한편, 우크라이나에 무기를 지원함으로 전쟁을 확대, 장기화 하고 있습니다. 이를 통해 러시아의 재래전 전력을 약화 시키고 우방과의 결속을 강화하려는 효과를 얻으려고 했으나, 러시아는 핵무기를 가장 많이 보유한 국가이며, 세계의 에너지와 곡물 수출에서 절대적 지위를 갖는 국가였습니다. 2021년 기준 GDP 30위권 국가중 유일하게 정부 재정 지출이 흑자를 나타낼 뿐 아니라 무역 흑자를 유지했던 국가입니다. 애초에 핵 무력 때문에 러시아 영토를 침범하여 항복 시키거나 무력으로 굴복 시킬 수 있는 대상이 아니며, 현재 까지 진행된 제제에도 불구하고 무역이나 금융 및 경제력에 심각한 타격을 주기도 어려운 상황입니다. 반면, 우리가 체감하듯이 전쟁이 격화 될수록 러시아가 수출하는 에너지와 밀은 식량무기화와 함께 세계적인 인플레이션을 초래하게 되었으며, 현재 러시아는 에너지와 식량을 무기화 함으로써 미국 유럽은 물론 전세계로 그 영향력을 초래하고 있는 상황입니다. 자국 영토 내에서 전쟁을 수행하는 우크라이나는 전쟁이 장기화 될수록 자국민의 인명 피해와 재산 피해가 가중되는 가운데, 어차피 러시아를 무력으로 굴복 시키거나 기 점령 된 영토를 회복하지 못한다면, 이러한 희생은 무의미로 자리할 가능성이 높아 보입니다. 미국은 에너지와 곡물로부터 세계적인 인플레이션이 확대되면서 심각한 자국내 피해를 입게될 것이며, 세계에서 가장 큰 무역적자와 함께 재정 적자로 연방 정부의 부채가 점진적으로 급증할 것으로 추측하고 있습니다. 3%를 넘어선 국채 금리는 30조 달러가 넘는 부채에 대해 연간 1조 달러 규모의 이자 비용 증가로 이어지며, 인플레이션에 따라 금리를 올릴수록 비용이 증가하여 재정 악화를 가속 시키게 됩니다. 또한 인플레이션을 억제하기 위한 통화 긴축은 현재의 침체진행중인 시장에 하락 가속화의 주 원인으로 자리하며, 지속적인 무기 지원을 통해 러시아의 전력을 약화 시킨다는 전략은 총체적인 실익이 없으며, 미국과 유럽 스스로 붕괴를 주도하는 역활을 할 것으로 현재 상황에서 최종적인 진단을 내려 볼 수 있겠습니다. "2022-06-14 AM 10:20 Final Destination 中 코멘트 내용을 첨언하며 <2단락 인과관계> 에대한 설명을 마치겠습니다." 현재 미국의 인플레이션 문제는 작년부터 지속적으로 말씀드린 바와 같이 심각한 상황입니다. 모든 전개가 달러로 측정 되고 전세계로 확장중 이며, 우크라이나 전쟁으로 에너지, 식료품 관련 섹터에서 높은 인플레이션율을 보이고 있습니다. 현재 미국의 인플레이션은 8.6% 수준이며, 기준금리 인상을 여러 차례 단행한다고 하나, 종국 에는 인플레이션을 2% 까지의 수준으로 되돌리기 힘들 것 이라 진단하고 있으며 해당 수준까지 인플레이션률이 하락 한다면, 심각한 경기 침체를 맞이할 수 있기 때문에 우리가 인지 하고있는 연준(연방준비제도이사회/FED)는 현재 진퇴양난의 상황에 놓여져 있습니다. 인플레이션을 해소 할 만큼의 금리 인상과 강도 높은 긴축을 시행하면서 경제를 침몰 시키거나, 포기하는 마음으로 금리를 동결 시키는 것, 2가지의 조건밖에 남지 않기 때문입니다. 한 세기에 걸쳐 발행된 30% 수준의 통화가 양적완화를 통해 팬더믹 선포 이후 단기간 발행되었습니다. 이에 대한 부작용을 현재 겪고 있는 것 이며, 경기 침체는 잠정적으로 확정 되어있습니다. <3. 상관관계 : 마켓의 하락 > 확률이라는 명제로 시장을 대조하며 여러분과 3단락 까지 도착하였습니다. 2단락의 인과관계에서 많은 근거들을 양산한 바와 같이 해당 관계는 단순하다고 한순간 정의 하기 그 누구도 어려울 것 이며, 해당 관계들을 정립하기 위해 나열된 조건들은 생각보다 더 복잡 할 수 있습니다. 통계학에서 우리가 사용하는 예측 모델에 포함되지 않는 어떤 변수를 반응변수(response ariable)와 하나 이상의 예측 변수가 특정 영역에 모든 영향력을 행사 할때 이것을 혼선자(confounder)로 다룹니다. 어떤 변수들이 다른 변수들에 영향을 주고 있는지 판단하기 어렵게 만들기도 하지만, 인과관계의 입증으로 항상 예측 작업을 더 어렵게 만들지는 않습니다. 현재 시장의 혼선자(confounder)는 하락이라는 누구나 쉽게 알 수 있는 하락이라는 기준입니다. 우리는 해당 하락의 점거가 통상 얼마나 이루어질지, 여기가 끝은 아닐지(추세 전환 / Change of trend) 놓여진 상황과 기준을 토대로 항상 수리하고 사고 합니다. 인과관계를 확보하고, 상관 관계를 파악하며, 예측 변수로 활용하는 것. 그것이 종국의 투자 시장 상존간 포지셔닝의 기초임을 본인은 여러분께 강조 드리고 싶습니다. 인과관계는 여전히 설명 드린대로 일순간 걷어낼 수 없을 만큼 불확실성으로 가득 차있습니다. 상관 관계 또한 인과관계에서 비롯되어 일 방향을 도모하고 있습니다. 이것이 제가 바라보는 시장이며, 여러분과 함께 확인하고 싶은 이유입니다. 7월은 실적 시즌에 힘입어 월봉 양봉의 캔들을 확정 짓고 있습니다. 그리고 명일은 미국의 0.75bp 기준금리 인상을 앞두고 있습니다. 잠시 나마 추세 전환의 희망을 품게 했던 시장에서 여러분과 남은 7월과 8월 그리고 다가올 하락에 대한 기준을 상기 차트에 명시하여 본인의 거시적 관점을 제시 해 드리며, 급변하는 시장 상황에 대한 시황을 코멘트를 통해 단기적인 움직임 또한 함께 꾸준히 호흡하고 점검 해 나갈 것 입니다. 추락 하는 것 은 날개가 없습니다. 이제는 숨을 한번 깊게 들이쉬고, 숨을 죽인 상태로 다가올 변동성에 대한 대비를 할 것 입니다. 멈추지만 않는다면 아무리 천천히 가도 전혀 문제가 되지 않습니다. 본인은 시장의 비관론을 꾸준히 주장하고 있지만, 확실히 알고 있다는 오류에서부터 비롯되는 곤경을 누구보다 잘 알고 있습니다. 그렇다고 오를 수도, 내릴 수 도 있다는 말은 하지 않습니다. 강물이 얼마나 깊은지 판단할 때는 두 다리를 동시에 넣지 말라는 말이 있듯, 여러분과 함께 하기 위해 수 차례 발을 담 구어 보았습니다. 그곳의 수심은 단숨에 가늠하기 어렵습니다. 항상 그래 왔듯 보다 기민한 자세로 시장을 관찰하며, 겸손을 기반으로 여러분과 예측 변수에 대한 철저한 계획으로부터 차분히 대처 해 나갈 것 입니다. 이제 BTC 전략을 노출 할 시간입니다. 하기의 구조 및 대응을 참고하시어 보다 큰 변동성에 대해 대비하십시오. - 구조 및 대응 - 1. 현 시간부로 BTC 20130USD~20700USD 구간 에서의 상승 추세 전환을 확인하십시오. 2. "1의" 조건에 충족한다면 표기된 레드 도트 구간( 23K / 오차 발생 가능) 까지의 상승을 확인해 주십시오. 3. 1,2의 조건에 도착하여 유의미한 결과를 실현 할 수 있다면, 해당 구간에서의 적극적인 적립식 저배율 매도 전략(매집)을 실행해도 좋습니다. 4. 1의 조건과는 달리 "19K" 이하의 하락을 단시간에 이룩해낼 수 있다면, 방향성에 대한 괴리로 인지하시어 시장을 보다 보수적으로 바라보시며, 추가 구조 업데이트를 위해 실시간으로 항상 업데이트되는 코멘트를 기다려 주십시오. 모든 관점은 Black Sheep Wall Trading(Scenario)에 기반하여 상기 차트에 도출, 매매 전략을 구상합니다. 기 아이디어의 종료 시점까지 실시간 추가 코멘트로 지속적인 대응 방안을 제시하며 끝까지 여러분과 함께하고 있습니다. 분석이 도움 되신다면 자주 찾아주시고(좋아요/팔로우/댓글), 생산적인 대화는 요청은 언제나 환영입니다. 관심에 감사드립니다. -Makumup-
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