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캔들스틱 분석

'쉬운, 직관적인' 비트코인 단기 관점 및 시나리오 6.BINANCE:BTCUSDTPERP 이어서, 또 하나의 시나리오를 추가하겠습니다. 현재, 히든 상승 다이버가 떠서 피보나치 되돌림 0.5, 0.618 자리까지 상승 가능성을 열어둡니다. (회색 시나리오) 올랐을 때 하락 다이버전스를 주시 할 예정이며, 하이킨아시 캔들 시그널에 따라 숏 진입 예정입니다. 그냥 내려주면 홀딩 중인 숏 포지션 유지하겠습니다. 감사합니다.
UnknownUnicorn51142569의
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SIGN OF WEAKNESS (약세 신호 관찰)안녕하세요. 크립토몽입니다. 이번 관점은 약세 신호 관찰과 함께 우리가 시장 회복을 위해 기대해야하는 되돌림 수준과 하락 지속 시 매력적인 지지 수준에 대해 확인해보겠습니다. 메인 차트에서 보이는 전반적인 구조는 위와 같습니다. 지난 아이디어에서 말씀드린 바와 같이 21.5k 돌파 이후 pnf 축적분에 대한 25.2k 까지의 발산이 나와주었으며, 25.2~21.5 사이 구조 형성과 함께 현재 특성 변화와 약세 신호 관찰을 볼 수 있습니다. 주봉 상 볼 수 있는 거래 범위 상한선(RANGE HIGH)의 돌파 실패, SFP 형성과 함께 현재 하락이 나왔으며, 25.2 이후로 볼 수 있던 수준인 27k 도전은 실패하였습니다. 전체적인 구조를 가볍게 정리해보았고, 다시 본 차트의 일봉부터 확인해보겠습니다. 일봉 상 현재 로그 트렌드에 대한 이탈/ 일봉 오더블럭에 대한 이탈로 인해 시장이 매우 부정적으로 변했습니다. 만약 추가적인 고점 갱신과 상승을 기대한다면, 23.5k 오더블럭의 eq 레벨 이상의 마감을 확인해야만 합니다. 그러나 현재 여전히 어떠한 강세 신호를 확인하기 어려우며, 단기봉에서 매도 모멘텀이 계속해서 커지고 있는 상황입니다. 하락할 경우 현재 기대해볼만한 주요 지지 레벨은 이전 spring 구간에서 지지 받아준 21.5k 수준이 가장 가깝습니다. 그리고 그 다음 지지 수준은 약 20.5k로 cme 갭의 상단과 로그 하락 추세에 대한 수준입니다. 그 외 부가적인 요소들에 대한 차트입니다. 가까운 cme 갭은 20k 구간에 위치해있습니다. 현재 PNF 카운트 값은 20~16k 구간입니다. 고로 이후 레인지는 20~16 사이에 형성될 가능성이 큽니다. 개인적으로 23.5k에 대한 되돌림이 없을 경우, 하락 발산(mark down)의 진행을 생각 중입니다. 또한, 21.5k에 대한 지지보다는 현재 20k에 대한 지지 확인 가능성이 높아 보인다고 생각 중이며, 전체 거래 범위에 대한 하한선인 17~18 구간까지 내릴 가능성을 보고 (18.5k는 과거 주요 지지를 해주었던 오더블럭 eq) + 추가로 미장과 달러 인덱스의 상황도 유심히 지켜보아야 합니다. 에센피는 가짜 돌파 이후 되돌리는 상황으로 보아 휩쏘의 가능성이 의심되며, 현재 돌파한 추세선에 대한 지지를 테스트 중입니다. 달러 지수는 잃었던 주요 추세에 대한 회복과 함께 106 레벨에 대한 도전을 진행 중입니다. 가볍게 pa 관점으로 보았을 경우, 현재 choch 이후 아직 추세 전환에 대한 컨펌이 이루어지지 않았으나, 지난 21.5k 이후 나온 특성변화로 발산할 가능성이 높습니다. 또한, 현재 daily bb 수준을 잃을 경우, 20k~19k 에서 확인 가능한 imb/cme gap/ weekly bb 수준에서의 엔트리를 기대해볼만합니다. 추가적인 요소들을 설명하느라 길어졌으나, 다시 정리해드리면. 현재 약세 신호 관찰로 하락 발산이 나올 가능성이 크다. 하락 발산에 대한 무효화는 23.5k를 되돌림 마감에 나올 것이다. 하단 지지레벨 엔트리에 대해서는 21.5k / 20k / 18.5k 수준으로 숏에 대한 tp이자/ 보수적인 진입와 공격적인 진입 스타일에 따라 롱 엔트리 전략을 세울 수 있을 것이다. 이 정도로 정리할 수 있습니다. 긴 글 읽어 주셔서 감사합니다. ps. 추가적으로 단기 차팅은 트뷰 업데이트를 하지 않습니다. 참고바랍니다.
INDEX:BTCUSD숏
crypto_mong의
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[Price Action] Imbalance (IMB)안녕하세요 팀 시트린의 쿠로입니다. ​이번 편에서는 Imbalane를 다루고자 합니다. IMB는 가격의 향방에도 자석처럼 영향을 미치기도 하고, 그 자체로도 지지 저항의 역할을 하기도 합니다. 또한 이전 교육자료들에서 언급 했듯이 다른 OB 나 BB등의 신뢰도를 상승 시켜주는 도구로도 작용하게 됩니다. ​글 시작하겠습니다. ------------------------------------ Imbalance는 다른 용어로 Fair Value Gaps (FVG)라고도 불리워지는 것으로 먼저 차트 상에서의 모습을 보시겠습니다. white box area : IMB(FVG) MSB(or BOS)가 발생한 이후 한 방향으로의 큰 움직임이 생길 때에 생기는 것으로, 간단하게 생각하면 이전 그리고 이후 봉에서 채워지지 않고(꼬리 및 몸통으로) 단방향으로 이동하면서 남겨둔 영역입니다. 이러한 Imbalance가 생기는 이유는 주로 Catalysts(촉매)와 Market Maker(MM)입니다. Catalysts는 좋거나 나쁜 뉴스라고 생각하면 되고 그 내용으로는 경제지표 발표, 신제품 발표, 어닝 리포트, FED 발언, 루머 등이 해당하겠습니다. MM의 경우 일반적 retail trader 가 이러한 움직임에 대비가 되어있지 않고 만들어낼 영향력이 없는 상황에서 큰 자본력으로 이러한 움직임을 만들어 내게 됩니다. ​ 팔고자 하는 사람은 적고 사고자 하는 사람이 많아지면서 오더북 상에서의 현재 가격을 중심으로 위아래의 사고자 하는 order와 팔고자하는 order 물량 상의 균형이 깨지면서 발생하는 움직임이기에 'Imbalance'라고 불리워집니다. 좌측의 구조는 IMB를 만들지 않고 상승하는 Healthy Price Action 이라고 볼 수 있는데에 반해 우측의 구조는 IMB를 형성하는 Unhealthy Price Action이라고 불리워지기도 합니다. 이렇게 IMB가 발생하는 경우에는 갑작스럽게 높아진 가격으로 인해 아래에서 합리적인 가격대를 기다렸다가 사려는 움직임을 보이게 되고 해당 구역으로 끌리는 듯한 모습을 보이게 됩니다.(반드시 해당 구역으로 돌아가서 imb를 해소해야하는 것은 아닙니다. 100%가 아님을 주의) IMB는 그 자체로도 지지 저항의 역할을 하기도 하지만 실제 거래에 있어서는 다른 OB와 함께 작용하는 구역에서 가장 좋은 거래 진입위치가 될 수 있습니다. 반대로는 다른 위치에서 진입한 뒤, IMB의 해소를 고려하여 해당 위치까지 포지션을 끌고 가는 방법도 가능하겠습니다.(IMB를 TP로 삼을 수도 있음.) 아직 해소되지 않은 20년도 상승당시의 일봉 IMB를 예시로 보시면 이처럼 1번, 2번, 3번 해소가 될 위치들이 있겠으나, 이외의 다른 OB를 고려하지 않고 이 화면에서 보이는 캔들들만 고려하자면, 손절범위가 짧고, IMB와 bullish OB가 아주 인접해있거나 겹쳐있는 위치인 3번위치가 그 중에서도 가장 좋은 진입 위치가 됩니다. 추가로 이렇게 IMB가 관찰되는 경우 그 하위프레임에서의 IMB도 함께 살피는 등의 방식으로 그 신뢰도를 높힐 수 있겠습니다. ​ OB를 찾을때처럼 월봉 - 주봉- 일봉 순으로 보면 좋겠죠 다음 예시를 보겠습니다. 이미 IMB를 활용할 수 있었던 다른 예시를 보면, 이처럼 IMB를 여러개 형성하며 발생한 high quality break 이후 이전부터 이어져오던 daily OB 구역에 겹친 아래의 IMB까지 해소가 되어지면서 반등이 나온적이 있었죠. 여기서 '해소'라고 하면 다음과 같은 세가지 양상이 있습니다. 첫 번째 사진처럼 반 정도 채워지는 경우, 두 번째 사진처럼 IMB 하단까지 채워지며 100% 해소 되는 경우, 세번째 사진처럼 IMB 하단까지 꼬리로 지켜주면서 채워지는 경우 모두 IMB 가 해소되었다고 볼 수 있습니다. 이처럼 IMB의 해소로 healthy 한 price action을 기대하는 것을 기존의 OB, BB등과 함께 매매에 활용해 볼 수 있겠습니다. 이러한 IMB의 역할에 대해서는 이전 OB BB 글에서도 여러 차례 언급한 바 있으니 참고하시면 좋겠습니다. 현재 구간에서의 예시를 하나 더 들어보면서 아이디어를 마무리 하겠습니다.. 하단에서 확인 가능한 일봉 오더블럭과 IMB를 기준으로 반등 지지 수준을 설정할 수 있습니다. 불균형을 동반한 상승이었던 만큼 이후 채워질 가능성을 생각해야 합니다. 물론 하나의 타임프레임에서 세팅한 블럭을 기준으로 매매하는 것보다 다양한 시간 프레임에서의 PA 셋업을 활용해야 신뢰도가 올라갈 것입니다. ------------------------------------------------------------- 추가로 이런 IMB 를 하나하나 다 체크하기 귀찮으실 분들을 위해 트레이딩 뷰에서의 지표를 공유합니다. 저는 지표에서 'JP7FX' 를 검색해서 나오는 를 사용하곤 합니다. 이외에도 지표로 나와있는 것은 많으니, 개념적인 것을 이해하셨다면 지표의 도움을 받는 것도 좋다고 생각합니다 ​ 감사합니다.
BITSTAMP:BTCUSD교육
crypto_mong의
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'쉬운, 직관적인' 비트코인 단기 관점 및 시나리오 3.BINANCE:BTCUSDTPERP 어제 올린 회색 시나리오를 기반으로 빨간 네모에서 숏 스위칭 후, ​파란 라인(1:1)에서 절반 익절 + 본절 역지로 대응했습니다. 현재 파란 네모에서 롱 스위칭 했으며, ​파란 라인(1:1)에서 절반 익절 예정입니다. ​역지가 깨지면 관망하겠습니다. *참고로 제 매매법의 역지 퍼센티지는 0.5-1%(현물 기준) 내외입니다. ​ 세 가지 시나리오를 세웠고 ​초록 레인징라인과 회색 피보나치(0.618)라인을 주시하겠습니다. ​ 감사합니다.
UnknownUnicorn51142569의
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'쉬운, 직관적인' 비트코인 단기 관점 및 시나리오 2.BINANCE:BTCUSDTPERP 롱 포지션, ​초록 네모에서 절반 익절 후 홀딩 중입니다. 현재 하락 다이버전스가 떴고, ​고점을 깨지 못하고 빨간 네모에서 하이킨아시 시그널이 뜨면 ​숏 스위칭 예정입니다. ​하락 다이버전스가 무산되고 오르면 롱은 계속 홀딩입니다. 피보나치 0.5, 0.618 자리와 레인징 라인 주시하겠습니다. ​ 감사합니다. ​
UnknownUnicorn51142569의
NZD/CAD1. 프라이스 액션 및 패턴 - 1일 : 지지 구간 - 4시간 : 쌍바닥 2. 확인 시그널 - 상승 장악형 캔들 3. 참고 - 4. 거래 전략 설명 - 1일 차트 지지 구간, 차트 패턴(쌍바닥) - 현재 캔들이 상승 장악형 캔들로 마감 시 추가 상승 기대
롱
EriTrading의
GBP/USD1. 프라이스 액션 및 패턴 - 1일 : 지지 구간 - 4시간 : 쌍바닥 2. 확인 시그널 - 상승 장악형 캔들 3. 참고 - 4. 거래 전략 설명 - 1일 차트 지지 구간, 차트 패턴(쌍바닥) - 현재 캔들이 상승 장악형 캔들로 마감 시 추가 상승 기대
롱
EriTrading의
EUR/AUD1. 프라이스 액션 및 패턴 - 1일 : 저항 구간 - 4시간 : 쌍고점 2. 확인 시그널 - 하락 핀바 캔들 3. 참고 - 4. 거래 전략 설명 - 1일 차트 저항 구간, 차트 패턴(쌍고점) - 현재 캔들이 하락 핀바 캔들로 마감 시 추가 하락 기대
숏
EriTrading의
AUD/USD1. 프라이스 액션 및 패턴 - 1일 : 지지 구간 - 4시간 : 쌍바닥 2. 확인 시그널 - 상승 장악형 캔들 3. 참고 - 4. 거래 전략 설명 - 1일 차트 지지 구간, 차트 패턴(쌍바닥) - 현재 캔들이 상승 장악형 캔들로 마감 시 추가 상승 기대
롱
EriTrading의
USD/JPY1. 프라이스 액션 및 패턴 - 1일 : 저항 구간 - 4시간 : 쌍고점 2. 확인 시그널 - 하락 장악형 캔들 3. 참고 - 오실레이터 : RSI 하락 다이버전스 4. 거래 전략 설명 - 1일 차트 저항 구간, 차트 패턴(쌍고점) - 현재 캔들이 하락 장악형 캔들로 마감 시 추가 하락 기대
숏
EriTrading의
EUR/CHF1. 프라이스 액션 및 패턴 - 1일 : 지지 구간 - 4시간 : 쌍바닥 2. 확인 시그널 - 상승 장악형 캔들 3. 참고 - 4. 거래 전략 설명 - 1일 차트 지지 구간, 차트 패턴(쌍바닥) - 현재 캔들이 상승 장악형 캔들로 마감 시 추가 상승 기대
롱
EriTrading의
NZD/JPY1. 프라이스 액션 및 패턴 - 일 : 저항 구간 - 4시간 : 이브닝 스타, 쌍고점 2. 확인 시그널 - 장대 음봉 캔들 3. 참고 - 오실레이터 : RSI 하락 다이버전스 4. 거래 전략 설명 - 1일 주요 저항 구간, 캔들 패턴(이브닝 스타), 차트 패턴(쌍고점) - 현재 캔들이 이전 양봉 캔들 몸통의 50% 이상 또는 최소한 직전 캔들 저가 아래에서 종가 마감 시 추가 하락 기대
숏
EriTrading의
NZD/CHF1. 프라이스 액션 및 패턴 - 일 : 지지 구간 - 4시간 : 쌍바닥 2. 확인 시그널 - 상승 장악형 캔들 3. 참고 - 4. 거래 전략 설명 - 1일 주요 지지 구간, 차트 패턴(쌍바닥) - 상승 장악형 캔들 마감 시 추가 상승 기대
롱
EriTrading의
NZD/CAD1. 프라이스 액션 및 패턴 - 일 : 지지 구간 - 4시간 : 쌍바닥 2. 확인 시그널 - 상승 장악형 캔들 3. 참고 - 4. 거래 전략 설명 - 1일 주요 지지 구간, 차트 패턴(쌍바닥) - 상승 장악형 캔들 마감 시 추가 상승 기대
롱
EriTrading의
AUD/CHF1. 프라이스 액션 및 패턴 - 일 : - 4시간 : 삼각수렴 2. 확인 시그널 - 하락 장악형 캔들 3. 참고 - 추세 지표 : EMA 4. 거래 전략 설명 - 하락 하던 가격이 EMA 아래에서 차트패턴(삼각수렴) - 현재 캔들이 하락 장악형으로 수렴 이탈 시 추가 하락 기대
숏
EriTrading의
GBP/CHF1. 프라이스 액션 및 패턴 - 일 : 지지 구간 - 4시간 : 역 헤드&숄더 2. 확인 시그널 - 상승 장악형 캔들 3. 참고 - 4. 거래 전략 설명 - 1일 주요 지지 구간, 차트 패턴(역 헤드&숄더) - 상승 장악형 캔들 마감 시 추가 상승 기대
롱
EriTrading의
GBP/CAD1. 프라이스 액션 및 패턴 - 일 : 지지 구간 - 4시간 : 쌍바닥 2. 확인 시그널 - 상승 장악형 캔들 3. 참고 - 오실레이터 : RSI 상승 다이버전스 4. 거래 전략 설명 - 1일 주요 지지 구간, 차트 패턴(쌍바닥) - 상승 장악형 캔들 완성 추가 상승 기대
롱
EriTrading의
EUR/CHF1. 프라이스 액션 및 패턴 - 일 : 지지 구간 - 4시간 : 쌍바닥 2. 확인 시그널 - 상승 장악형 캔들 3. 참고 - 오실레이터 : RSI 상승 다이버전스 4. 거래 전략 설명 - 1일 주요 지지 구간, 차트 패턴(쌍바닥) - 현재 캔들이 상승 장악형 으로 마감 시 추가 상승 기대
롱
EriTrading의