AMD 역사는 반복할지도 모른다 25.01.01안녕하세요, 그리디올데이입니다.
오늘의 분석은 **AMD(Advanced Micro Devices)**에 대해 다룹니다.
주봉 차트 분석
AMD의 주봉 차트를 살펴보면, 1970년대 이후 AMD는 역사적으로 장기 추세선을 따라 움직였습니다.
그동안 이 장기 추세선이 4번 크게 이탈한 적이 있으며, 각각의 경우 아래와 같은 대규모 조정이 뒤따랐습니다.
87%, 75%, 93%, **54%**의 조정이 추세선 이탈 이후 발생했습니다.
평균적으로 **77%**의 조정이 발생했으며, 이 수치는 고점 대비가 아니라 추세선 이탈 시점부터 측정된 것입니다.
최근 AMD는 다시 장기 추세선을 이탈했습니다.
이로 인해, 현재 지점부터 77%의 추가 조정이 발생할 가능성에 대비해야 합니다.
77% 조정 시 예상 가격은?
추세선 이탈 후 77%의 조정이 발생할 경우, AMD의 주가는 약 $35에 도달할 것으로 보입니다.
$35 구간: 왜 중요한가?
$35 수준이 주목받는 이유는 다음과 같습니다.
녹색 박스 구간과 일치하며, 이는 2018–2019년 신고점 갱신 이전 저항으로 작용했던 구간입니다.
과거 하얀 박스 구간의 지지 리테스트가 이루어졌던 자리입니다.
또한, 2000년대 고점 저항선과 일치하며, 매물대 리테스트 구간으로 볼 수 있습니다.
AMD가 반등을 한다면, $35는 강력한 반등 지점이 될 가능성이 높습니다.
하락 가능성을 높이는 신호들
몇 가지 요인들이 추가 하락 가능성을 시사합니다.
AMD는 삼각 수렴 패턴을 완성하며 하락 방향으로 이탈했습니다.
2024년 8월 5일 주봉 저점을 하방 이탈하며 주요 지지 구간을 잃었습니다.
현재 남은 유일한 지지선은 $116.37 (녹색 박스)입니다.
만약 이 수준마저 이탈된다면, 이 패턴은 **내림삼각형(Descending Triangle)**으로 판명될 가능성이 있으며, 이는 85% 목표치를 초과 달성할 수 있는 하락을 예고합니다.
현재 AMD는 하얀 박스 공급 구간에 진입한 것으로 보입니다.
$116.37 이탈 시, 주가는 $93까지 하락할 가능성이 열립니다.
과거 데이터를 보면, 확장형 하락 패턴이 이어졌던 사례가 존재하며, 고점 대비 67% 하락이 발생했던 적이 있습니다.
매수 시점은 언제?
AMD의 역사적 움직임을 기준으로 보면,
최적의 매수 구간:
AMD가 약 70% 하락해 $35 수준에 도달한다면, 이는 장기적인 투자 기회로 볼 수 있습니다.
이 가격은 주요 역사적 지지 구간과 일치하며, 투자자들에게 자산을 늘릴 수 있는 절호의 기회가 될 것입니다.
상승 시 보수적 매수 전략:
첫 번째 추천 진입:
AMD가 주봉 20 EMA 위로 올라섰을 때.
현재 주가는 $140.35로, 이 수준까지는 아직 거리가 멉니다.
두 번째 추천 진입:
노란 박스 공급 구간 상단 돌파 시.
패턴이 깨지고 저항 추세선이 사라졌지만, 여전히 저항 매물대는 남아있습니다.
세 번째 추천 진입:
보라색 주봉 구름대에서 지지를 받을 경우.
결론
AMD는 다른 주식들과 달리 점진적 매수 전략에 적합하지 않은 종목입니다.
특징: 높은 변동성과 큰 폭의 조정을 자주 경험했기에, 투자 타이밍이 매우 중요합니다.
추가 하락 가능성: 현재 추세는 하락 중이며, $35 구간까지 하락할 가능성이 열려 있습니다.
추천 전략:
하락 시: $35에 도달한다면, 이는 10년 만에 찾아오는 기회가 될 수 있습니다.
상승 시: 주요 저항 구간 돌파와 명확한 추세 전환을 확인한 뒤 진입하는 것이 안전합니다.
AMD는 높은 리스크와 높은 리워드를 가진 종목입니다.
따라서 투자자들은 인내심과 신중함을 유지하며, 적절한 지점에서 매매를 진행해야 합니다.
현명한 전략으로 시장을 준비합시다. 🚀
AMD
134.27-143.90 이상 상승할 수 있는지가 관건
안녕하세요?
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(AMD 1M 차트)
139.15 구간 이상 상승하여 가격을 유지할 수 있는지가 관건입니다.
그렇지 못하고 하락하게 되면, HA-Low, BW(0) 지표를 만날 때까지 하락할 수 있으므로 주의가 필요합니다.
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(1W 차트)
134.27-143.90 부근에서 지지 받고 상승할 수 있는지가 관건입니다.
그렇지 못하다면,
1차 : 108.10
2차 : 81.99
위의 1차, 2차 부근에서 지지 여부를 확인해야 합니다.
단, 하락이 진행 중일 때 HA-Low 지표를 만나게 된다면, 그 부근에서 지지 여부가 중요한 관건에 해당됩니다.
177.25-180.49 이상 상승하여야 상승 파동을 만들 것으로 예상됩니다.
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(1D 차트)
현재 HA-Low 지표의 박스 구간 부근에 위치해 있습니다.
즉, 130.24-153.60 부근에서 지지 받고 상승할 수 있는지가 관건입니다.
그렇지 못하다면, 앞서 말씀드린 지점으로 하락할 가능성이 높으므로 거래시 주의가 필요합니다.
-
우리가 중요하게 봐야 하는 것은 HA-Low 지표가 상승으로 전환되는지입니다.
HA-Low 지표가 생성되었다는 의미는 저점 구간이 형성되었다는 의미입니다.
다만, 바닥 구간을 형성하다는 의미가 아니기 때문에 HA-Low 지표가 생성된 이후에 상승하는 모습을 보여야 바닥 구간을 형성할 가능성이 높다고 볼 수 있습니다.
그러므로, HA-Low 지표 부근에서 지지 받는 모습을 보일 때 매수할 수 있습니다.
다만, HA-Low 지표의 박스 하단 지점을 손절 지점으로 지정할 수 있는지를 고민해야 합니다.
-
HA-Low 지표에서 상승하게 되면, HA-High 지표를 터치하면서 추세를 다시 결정하게 됩니다.
즉, HA-High 지표 이상 상승하게 되면, 계단식 상승세가 시작될 가능성이 높습니다.
하지만, 상승하는데 실패한다면, 다시 HA-Low 지표를 만날 가능성이 있습니다.
- 이렇게 HA-Low ~ HA-High 구간 내에서 횡보(sideways)하면서 천천히 파동을 만들거나
- HA-High 지표 이상 상승하여 상승 파동을 만들거나
- HA-Low 지표 이하로 하락하여 하락 파동을 만들게 됩니다.
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끝까지 읽어 주셔서 감사합니다.
성공적인 거래가 되기를 기원합니다.
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AMD - 2월 23일안녕하세요?
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(AMD 1W 차트)
상승 추세로 전환하기 위해서 하락 추세선에서 벗어나야 합니다.
따라서, 118.13 지점 이상에서 지지를 받는 것이 중요합니다.
97.98 지점 이하로 하락한다면, 강한 지지 구간인 72.50-81.99 구간 부근으로 하락할 것으로 예상됩니다.
다만, 72.50-81.99 구간으로 가까워질수록 급격한 움직임이 발생하는지 확인이 필요합니다.
(1D 차트)
저항 구간 : 137.78-146.86
지지 구간 : 74.24-83.32
110.55-118.13 구간에서 가격을 유지한다면, 하락 추세선에서 벗어나기 위한 시도가 있을 것으로 예상됩니다.
105.24-110.55 구간에서 하락한다면, 97.98 지점 부근으로 하락할 것으로 예상됩니다.
상승 추세로 전환하기 위해서 118.13 지점 이상 상승하여야 합니다.
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** 모든 지표는 후행성 지표입니다.
따라서, 가격과 거래량의 움직임에 따라 지표가 따라서 움직인다는 것을 알고 있어야 합니다.
단지, 편의상 지표에 대한 해석을 위해 뒤집어서 얘기하고 있습니다.
** 차트에서 사용되고 있는 MRHAB-O, MRHAB-B 지표는 아직 공개하지 않은 우리채널의 지표입니다.
(공개되지 않았기 때문에 본 차트를 공유받아 지표를 복사해 붙여넣기하여 사용하시면 제약없이 사용 가능합니다.)
** wRSI_SR 지표는 기존 Stochastic RSI 지표에서 설정값과 옵션을 추가하여 만든 지표입니다.
따라서, 해석은 기존 Stochastic RSI 지표와 같습니다. (K, D선 -> R, S선)
** OBV지표는 oh92님께서 공개해 주신 지표인 DepthHouse Trading 지표를 수식을 응용하여 다시 만들었습니다. (이에 감사 인사 드립니다.)
** 지지나 저항은 1D 차트의 종가 기준입니다.
** 모든 설명은 참고용으로 투자에 있어서 손익을 보장하지 않습니다.
(단기 Stop Loss는 분할 거래로 손익을 보존하거나 추가적으로 진입할 수 있는 지점이라고 할 수 있습니다. 단기적인 투자 관점입니다.)
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