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Candle

[교육] 기술적분석의 기초 ②⭐ 서 론 ⭐ 캔들은 기술적 분석에서 중요한 도구 중 하나 입니다. 이는 주식 가격 움직임을 시각적으로 보여주며 특정 기간 동안의 시가, 고가, 저가, 종가를 표현합니다. 캔들 차트는 각각의 캔들로 나타나며, 이 캔들은 주가 움직임에 대한 다양한 정보를 제공합니다. ⭐ 본 론 ⭐ 캔들 차트에서 시가, 고가, 저가, 종가는 각각 캔들 하나에 대한 정보를 나타냅니다. 캔들 하나는 시가에서 시작하여 고가와 저가를 표시하고, 마지막으로 종가에서 마감하는 가격 움직임을 나타내는데 사용됩니다. - 시가 (Open) : 캔들의 맨 왼쪽 끝에 위치하며, 캔들이 시작된 가격입니다. - 고가 (High) : 캔들의 맨 위에 위치하며, 캔들이 특정 기간 동안 도달한 최고가를 나타냅니다. - 저가 (Low) : 캔들의 맨 아래에 위치하며, 캔들이 특정 기간 동안 내린 최저가를 나타냅니다. - 종가 (Close) : 캔들의 맨 오른쪽 끝에 위치하며, 캔들이 특정 기간 동안 마감한 가격을 나타냅니다. 각각의 캔들이 하나의 가격 움직임을 표현하며, 이 정보를 이용하여 시장 분석 및 기술적 분석을 수행할 수 있습니다. 다음으로 캔들 종류와 특징입니다. ✔ 상승 반전형 ① 양봉망치형 : 하락 추세의 하단에서 강력한 반전 신호로 평가됩니다. 긴 꼬리는 저점 확인 후 강한 매수세가 나타나 매도세와 대립함을 나타냅니다. ② 상승장악형 : 양봉이 음봉보다 길어 음봉을 둘러싸는 패턴입니다. 고점 근처에서 종가를 형성하며, 상승장의 가능성을 시사합니다. ③ 상승잉태형 : 두 개의 캔들로 구성되며, 두 번째 캔들의 방향성이 뚜렷하지 않아 매매 결정을 보류하는 신호이지만 이후 양봉 출현 시 추세반전을 기대할 수 있습니다. ④ 하락십자잉태형 : 두 번째 캔들이 도지 형태를 띄며 하락 추세의 상승 반전을 기대할 수 있습니다. ⑤ 샛별형 : 세 개의 캔들로 이루어진 패턴으로, 하락 추세에서 상승의 시작을 나타내며 반전을 예고합니다. ⑥ 샛별도지형 : 하락 추세의 최저점에서 형성되며, 모닝스타와 도지 형태를 구분하여 추세 반전을 시사 합니다. ✔ 하락 반전형 ① 음봉망치형 : 상승세의 잠재적 반전을 나타내며 시장 분위기의 변화를 시사 할 수 있지만 단독으로 판단하기보다는 다른 지표와 함께 고려해야 합니다. ② 하락장악형 : 상승 추세의 정점에서 양봉이 음봉에 의해 잡아먹히며 주가 상승의 끝을 시사 합니다. ③ 하락잉태형 : 상승 추세의 정점에서 두 개의 캔들로 판단되며, 하락 반전이 예상됩니다. ④ 상승십자잉태형 : 두 번째 캔들이 도지 형태를 띄며 약세 반전의 의미가 더 강합니다. ⑤ 석별형 : 상승, 도지, 하락 세 개의 캔들로 구성되며, 매우 강력한 반전 신호를 나타냅니다. ⑥ 석별도지형 : 스타형 도지가 도지로 형태만 바뀌며, 상승 추세의 반전을 시사 합니다. 이 밖에 다양한 캔들 예시가 있지만 특히, 망치형 캔들(Hammer Candlestick)에 주목 할 필요가 있습니다. 망치형 캔들을 보다 구체적으로 살펴 보겠습니다. ① 모양 : 망치형 캔들은 아래 몸통(실체)에 긴 아래 그림자(아래 꼬리)를 가지며, 상단 몸통(실체)은 작거나 거의 없습니다. 이로 인해 캔들의 형태가 못을 닮아 "망치"라고 불립니다. ② 발생 위치 : 상승 트렌드에서 주가가 상승한 후 나타나며 하락 트렌드에서 주가가 하락한 후에 나타날 수 있습니다. ③ 추세 반전 가능성 : 망치형 캔들은 추세 반전의 가능성을 시사합니다. ✔ 양봉망치형 캔들(Bullish Hammer Candlestick) 주로 양봉망치는 하락 트렌드에서 나타나는 캔들 패턴입니다. 추세 반전을 시사하며, 저점에서 형성되면 상승할 가능성 이 높아집니다. ✔ 음봉망치형 캔들(Bearish Hammer Candlestick) 주로 음봉망치는 상승 트렌드에서 나타나는 캔들 패턴입니다. 추세 반전을 시사하며, 고점에서 형성되면 하락할 가능성 이 높아집니다. ⭐ 결 론 ⭐ 캔들 차트는 주식 시장에서 가격 움직임을 이해하고 예측하는 데 매우 중요한 도구입니다. 캔들 패턴을 분석함으로써 투자자는 시장의 감정과 추세를 파악할 수 있습니다. 캔들을 이해하는 것은 시장 동향을 파악하고 움직임을 예측하는 데 도움이 되며, 기술적분석의 핵심 요소 중 하나로 중요한 역할을 합니다.
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딱 3분만 보자! 제갈공명의 지식 공유 (Step 5. 음봉 캔들의 종류) < 딱 3분만 보자! 제갈공명의 지식 공유 > Step 5. 음봉 캔들의 종류 어제는 양봉 캔들의 종류, 오늘은 음봉 캔들의 종류에 대해 알아보겠습니다. 마찬가지로 모양 기준으로 종류를 구분해볼게요. 먼저 '교수형 캔들'입니다. 저가까지 내려갔다가 조금 상승한 캔들인데요. 모양상으로는 아래에 꼬리가 달려있는 음봉캔들입니다. 몸통이 짧고 꼬리가 길수록 다음 움직임이 상승할 확률이 높죠. 다음은 '유성형 캔들'입니다. 위쪽으로 한 번 상승했다가 상승분을 전부 말아내리고 거기서 더 하락한 캔들인데요, 몸통과 꼬리 모두 하락분을 포함하기 때문에 몸통과 꼬리가 길수록 더 큰 영향력을 행사합니다. 고점에서 이 캔들이 출현했을 경우 하락추세로 전환될 가능성이 높습니다. 마지막으로 '장대음봉 캔들'입니다. 장대양봉 캔들과 음봉/양봉인 점을 제외하면 성질은 비슷합니다. 위 아래 꼬리 없이 몸통만 있는 음봉 캔들이죠. 일반적으로 이 캔들이 출현하는 과정에서 매우 강한 하락추세를 나타내는데, 몸통이 길수록 하락량이 많다는 것이니 더 큰 영향력을 행사합니다. 오늘은 음봉캔들의 대표적인 종류를 알아보았는데요, 마찬가지로 음봉 캔들들도 실제 차트에서 캔들 모양을 봤을 때, 바로 그 캔들의 특성이 떠오를 수 있게 잘 복습해봅시다!
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Gongmyeong의
딱 3분만 보자! 제갈공명의 지식 공유 (Step 4. 양봉 캔들의 종류) < 딱 3분만 보자! 제갈공명의 지식 공유 > Step 4. 양봉 캔들의 종류 앞선 내용들에서 캔들의 구성에 대해 알아봤는데요, 오늘은 양봉 캔들을 모양 기준으로 종류를 구분해볼게요. 먼저 '망치형 캔들'입니다. 저가까지 내려갔다가 상승한 캔들인데요, 모양은 아래에만 꼬리가 달려있습니다. 이 캔들이 저점에서 나왔다면 상승으로의 추세 전환을 기대할 수 있는 캔들입니다. 몸통이 짧고 꼬리가 길수록 더 신뢰도가 높은 캔들이죠. 다음은 '역망치형 캔들'입니다. 양봉이긴 하지만 마지막에 꺾이며 윗꼬리를 남긴 캔들입니다. 몸통이 짧고 꼬리가 길수록 다음 움직임이 하락일 확률이 높아지죠. 반대로, 몸통이 길고 꼬리가 짧을 수록 상승의 힘이 더 세다는 뜻이니 다음은 상승활 확률이 높습니다. 꼬리와 몸통의 길이가 중요한 캔들이죠. 마지막으로 '장대양봉 캔들'입니다. 모양 자체가 단순한데, 위 아래 꼬리 없이 몸통만 있는 양봉 캔들입니다. 일반적으로 이 캔들이 출현하는 과정에서 매우 강한 상승추세를 나타내는데요, 몸통이 길수록 상승량이 많다는 것이니 더 큰 영향력을 행사합니다. 오늘은 양봉캔들의 대표적인 종류를 알아보았는데요, 캔들의 모양은 위 아래로 움직이는 힘을 나타내니 매우 중요합니다. 실제 차트에서 캔들 모양을 봤을 때, 바로 그 캔들의 특성이 떠오를 수 있게 잘 복습합시다!
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Gongmyeong의
딱 3분만 보자! 제갈공명의 지식 공유 (Step 3. 시간별 캔들의 구분과 구성) < 딱 3분만 보자! 제갈공명의 지식 공유 > Step 3. 시간별 캔들의 구분과 구성 오늘은 캔들 '시간'에 대해 알아보겠습니다. 오늘 내용은 정말 기초에요. 완전 코린이분들 눈높이니 아시는 분들은 패스하셔도 됩니다! 우리가 차트를 들어가면 1분, 3분, 5분, 15분... 이런식으로 시간마다 다른 캔들차트를 보여줘요. 무슨 기준으로 나눈건지 한 번 알아보겠습니다. 먼저 1분봉입니다. 1분봉 캔들은 '1분 동안 움직임을 나타낸 캔들'입니다. 단순하죠! 5분봉, 15분봉 등 다른 캔들들도 마찬가지입니다. 그 시간동안 움직임을 나타낸 캔들인거죠. 1분봉 5개가 모이면 5분의 움직임을 나타낸 것이니, 5분봉 한 개. 5분봉 3개가 모이면 총 15분의 움직임을 나타낸 것이니, 15분봉 한 개. 이런식올 조합됩니다. 옆의 예시 그림을 보시면 위 15분 캔들 4개가 모여서 1시간 캔들 1개가 되는 것을 보실 수 있습니다. 짧은 시간봉일수록 단기적인 움직임을 나타내므로, 단타 (스켈핑)에 유리합니다. 그리고 단기적인 추세를 파악하기 쉽습니다. 반대로 1시간봉 이상의 시간대는 중장기적인 움직임을 나타내므로, 중장기 매매(스윙) 및 큰 추세 파악에 유리하겠죠. 오늘은 엄청 기초적인 내용이었습니다. 처음 접한 분들은 다시 한 번 읽어보시면서 복습하시는걸 추천드려요! 내일 뵙겠습니다.
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Gongmyeong의
딱 3분만 보자! 제갈공명의 지식 공유 (Step 2. 캔들의 구성 - 실전편) 먼저 왼쪽 캔들은 초록색이므로 양봉입니다. - 양봉은 시가보다 종가가 높은 캔들인데요, 이를 풀어 말씀드리면 캔들 형성이 시작됐을 때보다 끝났을 때 가격이 더 높았다는 뜻입니다. 시가와 종가는 헷갈릴 수 있으니 가장 쉬운 고가와 저가부터 알아볼까요? 고가는 캔들에서 가장 높은 가격입니다. 양봉 음봉 상관을 받지 않지요. 저가도 마찬가지입니다. 저가는 고가와 반대로 캔들에서 가장 낮은 가격이지요. 이 캔들에서는 고가가 22315정도 가격이고, 저가가 22250정도 가격이네요. 양봉캔들에서 '시가'는 종가보다 '아래'에 있습니다. 따라서 빨간색부분이 캔들의 시작부분이라고 볼 수 있죠. 22265정도 가격으로 보입니다. 종가는 반대로 위쪽에 위치한 파란색 부분입니다. 22300정도 가격으로 보이네요. 이번엔 몸통과 꼬리를 구분해보겠습니다. *양봉캔들을 꼬리와 몸통으로 나누어보면 아래꼬리 / 몸통 / 윗꼬리 이렇게 3가지로 나눌 수 있습니다. 아래꼬리 ( 저가 ~ 시가 ) 몸통 ( 시가 ~ 종가 ) 윗꼬리 ( 종가 ~ 고가 ) 앞서 저가, 시가, 종가, 고가를 찾아왔으니 그대로 대입하면 됩니다. 아래꼬리 ( 22250 ~ 22265 ) 몸통 ( 22265 ~ 22300 ) 윗꼬리 ( 22300 ~ 22315 ) 어렵지 않죠? 사실 꼬리와 몸통, 고가와 저가는 직관적으로 구분할 수 있는 부분이라 '종가'와 '시가'가 헷갈리지 않을 정도로 이해를 하시는 것이 중요합니다. 오른쪽 캔들은 음봉입니다. 양봉과 시가와 종가만 다르니 한 번 확인해보시고 왜 저렇게 되는지 직접 이해해봅시다!
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Gongmyeong의
딱 1분만 보자! 제갈공명의 지식 공유 (Step 1. 캔들의 구성) < 딱 1분만 보자! 제갈공명의 지식 공유 > 오늘은 차트를 구성하고 있는 가장 기초적인 요소인 '캔들'에 대해서 알아보겠습니다. 캔들에 대한 이해도가 높아져야 좀 더 심화적인 이론들을 유연하게 접할 수 있기 때문에 매우 중요한 내용입니다. 기초인만큼, 어렵지 않아요! 오늘은 캔들 중에서도 구성과 그 명칭에 대하여 알아보겠습니다. 먼저, 캔들은 양봉과 음봉으로 구성되어있습니다. - 양봉 : 시가보다 종가가 높은 캔들 - 음봉 : 종가보다 시가가 높은 캔들 여기서 시가와 종가란, - 시가 : 캔들이 시작된 가격 - 종가 : 캔들이 종료된 가격 별로 어렵지 않죠? 이이서 캔들의 끝과 끝은 저가와 고가로 불리는데요, - 고가 : 캔들 내에서 가장 높았던 가격 - 저가 : 캔들 내에서 가장 낮았던 가격 이렇게 시가, 종가, 고가, 저가 4가지 중요한 부분들을 알아봤고, 끝으로 '꼬리'와 '몸통'의 개념에 대해 알아볼게요 꼬리는 '윗꼬리'와 '아래꼬리'로 분류할 수 있습니다. - 윗꼬리 : 캔들 위쪽에 생기는 가느다란 부분 - 아래꼬리 : 캔들 아래쪽에 생기는 가느다란 부분 몸통은 꼬리들을 제외한 전체 부분입니다! 꼬리와 몸통이 나뉘는 기준은 '종가'와 '시가'입니다. 부분이 '꼬리'가 되고, 부분이 몸통이 됩니다! 오늘은 캔들의 구성요소에 대해 알아봤습니다. 오늘 내용을 통해 명칭과 구성요소들을 이해하고 다음 시간에 캔들에 대해 좀 더 자세하게 알아봅시다! 내일 20시에 다시 찾아오겠습니다!
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Gongmyeong의
[ 기초강의 #2 캔들 심화강의(1) ] 상승세 전환 패턴안녕하세요. Yonsei_dent 입니다. 기본 교육자료의 첫 번째 주제는 캔들입니다. 캔들 교육 자료를 총 5부작으로 제작 후 차례로 업로드해드릴 예정입니다. ________________________________ < 목 차 > < #1 캔들의 기초 > I. 캔들스틱의 형성 원리 (몸통과 꼬리에 대한 이해) II. 캔들스틱의 중요성 (Feat. 매물대) III. 단일 캔들스틱의 종류 < #2 캔들 심화강의(1) 상승세 전환 패턴 > I. Three White Soldiers (적삼병) II. Morning star (샛별형) III. Bullish Engulfing (상승 장악형) & Three Outside Up (상승 장악 확인형) IV. Bullish Harami (상승 잉태형) & Three Inside Up (상승 잉태 확인형) V. Bullish Counter-attack Line (상승 반격형) & Bullish Piercing (상승 관통형) < #3 캔들 심화강의(2) 하락세 전환 패턴 > I. Three Black Crows (흑삼병) II. Evening Star (석별형) III. Bearish Engulfing (하락 장악형) & Three Outside Down (하락 장악 확인형) IV. Bearish Harami (하락 잉태형) & Three Inside Down (하락 잉태 확인형) V. Bearish Counter-attack Line (하락 반격형) & Dark Cloud Cover (흑운형) < #4 캔들 심화강의(3) 지속 패턴 > I. Rising / Falling Three Methods (상승/하락 삼법형) II. Bullish / Bearish Seperating Lines (상승/하락 갈림길형) III. Fooling Three Soldiers (바보적삼병) IV. Upside Gap Tasuki (상승 타스키 갭형) V. 하락 지속캔들 총정리 (On neck, In Neck, Thrusting Line) < #5 캔들 심화강의(4) 도지 > I. 도지캔들의 기초 II. Dragonfly Doji & Gravestone Doji III. Bullish / Bearish Tri-star (상승/하락 세 십자형) IV. Bullish / Bearish Harami Cross (상승/하락 십자잉태형) ________________________________ #2 캔들 심화강의(1) 상승세 전환 패턴 지난 1부는 캔들의 기초에 대해 다뤄보았습니다. 먼저 가장 기본이 되는 캔들스틱의 형성원리와 중요성에 대해 정리해보았습니다. 그 후에 단일 캔들스틱으로서 의미를 갖는 캔들에 대해 짚어보았습니다. 2부의 내용은 캔들 심화강의 1편, 상승세 전환 패턴입니다. 하락세에서 상승세로 전환될 때 나타나는 5가지 패턴에 대해 다뤄 볼 예정입니 다. 2부부터는 실전에 적용하기 쉽도록 줄글을 최대한 배제하고 간결하게 써보았습니다. 누구나 읽을 수 있을 정도로 쉽게 작성할 예정이니 많은 관심 부탁드립니다 :) ________________________________ I. Three White Soldiers (적삼병) < 성립 조건 > 1. 시가와 종가가 계속 상승 할 것. 2. 위아래 꼬리가 길지 않은 양봉이 3개가 연속적으로 나타날 것. < 의미 > 1. 통상적으로 하락 및 조정 국면을 거쳐 바닥이 다져진 후 출현 하는 경우가 많습니다. 2. 적삼병이 나타난 후 하루 이틀 정도 조정 국면 이 나타날 수 있습니다. (이 때가 진입 타이밍!) < 실제 사례 > *Comment : 일반적으로 상승 국면의 전환 신호이나, 세 양봉의 길이가 갈수록 점점 작아지는 상승 적삼병 (Advance block)은 매수 세력이 점점 약화됨을 의미하므로 주의하여야 합니다. **Comment : 반대로 두 번째, 세 번째 양봉이 지나치게 급상승하는 경우 과열 국면에 진입할 수 있어 주의가 필요합니다. (RSI 등의 보조지표를 함께 활용하면 도움이 되겠죠?) ________________________________ II. Morning star (샛별형) < 성립 조건 > 1. 첫 번째 캔들 : 하락 추세 에서의 긴 음봉 2. 두 번째 캔들 : (하락 Gap을 두고) 생기는 작은 몸통의 Spinning top or Doji 캔들. 3. 세 번째 캔들 : (상승 Gap을 두고) 첫 번째 음봉에 상응(50% 이상)하는 긴 양봉이 발생. < 의미 > 1. Spinning top 과 Doji는 추세 전환의 가능성이 높은 캔들입니다. 2. 거래량을 동반한 긴 장대양봉일수록 강한 분위기의 반전 을 의미합니다. < 실제 사례 > *Comment : 위의 성립 조건에서의 Gap은 원론적인 설명이며, 크립토 마켓이라면 크게 신경쓰지 않으셔도 됩니다. **Comment : 두 번째 캔들이 음봉인 것보단 양봉인 것이, 그리고 Doji 캔들인 것이 더 신뢰도가 높습니다. ***Comment : 세 번째 캔들의 거래량이 많을수록, 양봉의 길이가 길수록 신뢰도가 높습니다. ________________________________ III. Bullish Engulfing (상승 장악형) & Three Outside Up (상승 장악 확인형) < 성립 조건 > 1. 첫 번째 캔들 : 짧은 음봉의 출현 ( 하락 추세의 마지막 에 출현) 2. 두 번째 캔들 : 짧은 음봉을 완전히 감싸는 긴 양봉의 출현 (Engulfing; 장악형 캔들) 3. 세 번째 캔들 : 두 번째 캔들 위에서 노는 양봉의 출현 (Three Outside Up) < 의미 > 1. Bullish Engulfing을 명확하게 확인시키는 것이 Three Outside Up 패턴입니다. 2. Bullish Engulfing은 빈번하게 나타나며 신뢰도가 높은 패턴 입니다. 3. 보수적인 투자를 위해서는 Three Outside Up 패턴을 확인하고 진입하는 것을 추천드립니다. 4. 두 번째 캔들의 거래량이 뒷받침될수록 확실한 Signal 입니다. < 실제 사례 > *Comment : 위 사례는 상승 장악형 캔들이 두 번 연속해서 등장한 사례로, 상승 장악형 캔들이 확실한 Signal 임을 알게 해주는 동시에, 캔들에만 의지해서 투자하는 것은 위험할 수 있다는 것을 알려주는 사례이기도 합니다. (첫 번째 상승 장약형 캔들에서 거래량이 동반되었음에도 잠시 하락하였음.) **Comment : 첫 번째 봉의 크기가 작을수록 신뢰도가 높습니다. ***Comment : 두 번째 봉의 크기가 클수록, 완전히 감쌀수록 신뢰도가 높은 패턴입니다. ________________________________ IV. Bullish Harami (상승 잉태형) & Three Inside Up (상승 잉태 확인형) < 성립 조건 > 1. 첫 번째 캔들 : 긴 음봉의 출현 ( 하락 추세 의 지속) 2. 두 번째 캔들 : 긴 음봉에 완전히 감싸지는 짧은 양봉의 출현 (Harami; 잉태형 캔들) 3. 세 번째 캔들 : 직전 봉들의 고가를 뛰어넘는 긴 양봉의 출현 (Three Inside Up) < 의미 > 1. Bullish Engulfing (상승 장악형) 패턴의 반대 개념입니다. 2. Bullish Harami의 경우는 빈번하게 나타나지만 급격한 반전의 신호는 아닙니다. 3. 보수적인 투자를 위해서는 Bullish Harami 이후 추세를 살핀 후 진입을 권장드립니다. < 실제 사례 > *Comment : 두 번째 캔들이 Doji 캔들인 경우를 Bullish Harami Cross라고 부르며, Bullish Harami에 비해 보다 더 강한 Signal을 나타냅니다. **Comment : Bullish Harami는 신뢰도가 높지 않지만, Three Inside Up은 신뢰도가 매우 높으며 자주 나타납니다. ***Comment : 크립토 마켓의 특성 상 Gap은 나타나지 않을 수 있습니다. ________________________________ V. Bullish Counter-attack Line (상승 반격형) & Bullish Piercing (상승 관통형) < 성립 조건 > 1. 첫 번째 캔들 : 하락 추세에서 나타나는 긴 음봉 2-1. 상승 반격형 : 하락 Gap 이후 발생한 양봉, 양봉의 종가가 음봉의 종가와 비슷할 때. 2-2. 상승 관통형 : 하락 Gap 이후 발생한 양봉, 양봉의 종가가 음봉 몸통의 50%를 넘어설 때. < 의미 > 1. 하락세에서 상당한 매수세가 진입 하였음을 의미합니다. (추세의 반전) 2. 신뢰도가 높은 Signal 이며, 당연하게도 ‘상승 반격형’ 보다는 ‘상승 관통형’이 강한 Signal입니다. < 실제 사례 > *Comment : Gap이 발생하지 않는 크립토 마켓에서는 나타날 수 없는 패턴으로, 사례도 Tesla와 Apple의 주식 차트를 참고하였습니다. **Comment : 거래량이 동반되는지 꼭 체크하시기 바랍니다. ________________________________ 어쩌면 모든 공부는 암기에서 시작한다고 해도 과언이 아닐 것입니다. 주요 패턴은 완전히 숙지하는 것이 중요하겠습니다. 이상입니다. 긴 글 읽어주셔서 감사합니다. :)
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Yonsei_dent의
[캔들강의 #1] 캔들의 기초안녕하세요. Yonsei_dent 입니다. 기본 교육자료의 첫 번째 주제는 캔들입니다. 캔들 교육 자료를 총 5부작으로 제작 후 차례로 업로드해드릴 예정입니다. __________________________________ < 목 차 > #1 캔들의 기초 I. 캔들스틱의 형성 원리 (몸통과 꼬리에 대한 이해) II. 캔들스틱의 중요성 (Feat. 매물대) III. 단일 캔들스틱의 종류 #2 캔들 심화강의(1) 상승세 전환 패턴 I. Bullish Engulfing (상승 장악형) II. Morning star (샛별형) III. Three White Soldiers (적삼병) IV. Bullish Harami (상승 잉태형) V. Bullish Counter-attack Line (상승 반격형) #3 캔들 심화강의(2) 하락세 전환 패턴 I. Bearish Engulfing (하락 장악형) II. Evening Star (석별형) III. Three Black Crows (흑삼병) IV. Bearish Harami (하락 잉태형) V. Bearish Counter-attack Line (하락 반격형) #4 캔들 심화강의(3) 지속 패턴 I. Rising / Falling Three Methods (상승/하락 삼법형) II. Bullish / Bearish Seperating Lines (상승/하락 갈림길형) III. Fooling Three Soldiers (바보적삼병) IV. Upside Gap Tasuki (상승 타스키 갭형) #5 캔들 심화강의(4) 도지 I. 도지캔들의 기초 II. Dragonfly Doji & Gravestone Doji III. Bullish / Bearish Tri-star (상승/하락 세 십자형) IV. Bullish / Bearish Harami Cross (상승/하락 십자잉태형) __________________________________ 캔들 교육 첫 번째 시간은 캔들의 기초에 대한 내용으로 이미 잘 알고 계신 분들은 가볍게 읽고 넘어가셔도 좋습니다. 캔들은 기술적 분석의 가장 기본이 되는 내용으로 반드시 숙지하고 계셔야 합니다. 또한 차트가 숲이라면 캔들은 숲을 이루는 나무라고 보시면 됩니다. 캔들을 볼 때는 항상 차트전체의 "지지·저항·되돌림" 등의 흐름과 캔들을 만드는 힘, 즉 "거래량" 을 반드시 함께 참고하시길 바랍니다. 누구나 읽을 수 있을 정도로 쉽게 작성할 예정이니 많은 관심 부탁드립니다 :) I. 캔들스틱의 형성 원리 (몸통과 꼬리에 대한 이해) 캔들의 역사는 놀랍게도 약 1700년대로 거슬러 올라갑니다. '혼마 무네히사'라는 일본의 한 상인에 의해 처음 고안되었으며, 이는 현재 모든 금융 지표에서 널리 사용되고 있습니다. 캔들은 일정 프레임의 단위시간에 대한 시장의 흐름 을 한 눈에 보여줍니다. 일정 프레임의 시간 동안의 (1일, 1주, 1달이 될 수도 있고, 1분봉, 5분봉 등 분단위, 심지어 틱단위까지 다양하게 설정될 수 있습니다.) 한 프레임의 시작 가격인 시가, 종료 가격인 종가는 캔들의 몸통을 구성하게 됩니다. 또한 한 프레임 동안 가장 높았던 가격인 고가, 가장 낮았던 가격인 저가는 각각 위 · 아래 꼬리를 형성하게 됩니다. 종가가 시가보다 높은 경우를 ' 양봉 ', 시가가 종가보다 높은 경우를 ' 음봉 '이라 칭합니다. 단순히 양봉과 음봉을 구분하는 것을 넘어서서 이를 통해 '매도세'와 '매수세'의 우위 도 점쳐볼 수 있습니다. 양봉은 설정된 시간 프레임 동안 매도보다 매수세가 강했다는 것을 의미하며, 음봉은 매수세보다 매도세가 강했다는 것을 의미합니다. 꼬리의 의미도 이어서 살펴보겠습니다. 아래꼬리가 달린 캔들은 하락하던 도중 반발 매수세가 유입되었음을 의미합니다. 반대로 위꼬리가 달린 캔들은 상승 중에 반발 매도세로 인한 저항이 있었음을 의미합니다. 1. "양봉" = "시가 < 종가" = "매수세의 우위" 2. "음봉" = "시가 > 종가" = "매도세의 우위" 3. "윗꼬리" = "상승 중 반발 매도세" 4. "아랫꼬리" = "하락 중 반발 매수세" 단일 캔들 내에서 확인할 수 있는 몸통과 꼬리는 생각보다 다양한 의미를 가지고 있습니다. 일정한 시간 프레임 내에서 시장이 어떻게 움직였을 지 상상하면서 읽어보시면 금방 이해할 수 있을 것입니다. __________________________________ II. 캔들스틱의 중요성 (Feat. 매물대, 추세선, 그리고 변동성과 청산) John J. Murphy는 유명한 저서인 Technical analysis of the financial markets에서 "Market price acts as a leading indicator of the fundamentals." 라고 언급하였으며, 기술적 분석은 "가격"에 대한 연구라는 것을 강조하였습니다. 따라서 일정 시간 프레임 동안의 "가격"의 움직임을 직관적으로 보여주는 캔들에 대한 연구는 기술적 분석의 가장 기본이 되는 내용이라 감히 말할 수 있습니다. 캔들의 중요성은 크게 두 가지 정도로 정리할 수 있습니다. (1) 매물대 파악을 통한 지지 · 저항 Level 설정 ( a.k.a. 수평 지지 · 저항선) • 매물대의 사전적 정의는 일정 기간 동안 특정 가격대에서 거래된 물량 자체를 말하며, 통상적으로는 매수물량과 매도물량이 많아 거래가 활발하게 일어났던 가격대를 말합니다. • 매물대는 가격이 하락할 때 하락을 막는 지지선으로 작용하기도 하고, 가격이 상승할 때 상승을 막는 저항선으로 작용하기도 합니다. 위 사례는 캔들의 꼬리를 활용하여 매물대를 파악하는 예시입니다. 상승 혹은 하락 흐름에 발생하는 조정 과정에서 꼬리를 통해 이전 매물대의 지지를 받는지, 혹은 이전 매물대의 저항을 극복하지 못했는지를 파악할 수 있습니다. (2) 추세선 (Trendsline) 형성을 통한 지지 · 저항 Level 설정 • 추세선이란 말 그대로 가격의 변화 추세와 흐름을 읽을 수 있는 선입니다. • 캔들의 전고점들을 이은 선을 하락추세선이라 합니다. • 캔들의 전저점들을 이은 선을 상승추세선이라 합니다. 위 사례는 캔들스틱 중 특히 긴 꼬리가 형성된 지점을 이어 추세선을 형성하는 간단한 예입니다. 추세선을 깨뜨리지 않는 선에서는 추세선이 지지 Level 로, 추세선이 한 번 깨진 후에는 저항 Level로 작용함을 볼 수 있습니다. 추가적으로 알아볼 내용은 (특히 크립토 마켓에서) 캔들의 꼬리가 가지는 의미입니다. 캔들의 원론과 해석의 시초는 주식시장이었습니다. 하지만 크립토 마켓의 경우 변동성이 훨씬 크고 선물시장이 주도하는 경향이 강하기 때문에 고전적인 해석이 모두 맞지 않을 때가 많아졌습니다. 크립토 마켓에서 긴 아래꼬리가 달린 경우를 예로 들어 간단히 정리해보겠습니다. (아래 차트 참고)  1. 강한 급락으로 인해 발생한 호가 공백   - 보통의 호가 예약 주문의 경우 현재가의 10% 이내 범위에서 예약 주문이 이루어집니다. 하지만 강한 급락이 발생할 경우 순간적으로 받쳐주는 호가의 공백 이 발생하게 되어 추가 급락이 더 이루어지게 됩니다. 이럴 때 호가가 채워지며 강한 매도 · 매수세 없이도 꼬리들이 만들어질 수 있습니다.  2. 레버리지 청산을 위한 조정   - 변동성이 크고 레버리지를 이용한 옵션 거래가 주를 이루는 크립토 마켓의 경우 레버리지가 과도하게 쌓이는 순간이 발생하며, 이럴 때 빠른 가격 조정으로 연쇄 청산을 유도 할 때가 있습니다. 이러한 경우 강한 매도, 매수세 없이도 꼬리들이 만들어질 수 있습니다.  3. 구별 방법   - 구별 방법으로 특별히 정립된 바는 없으나, 발생 원리 상 두 가지 정도의 해석이 가능할 것으로 보입니다.    (1) 더 작은 시간 프레임으로 나누어 급락을 확인한다.     : 아래 차트를 확인해본다면, 일봉의 아래 꼬리가 불과 25분 만에 만들어졌으며, 25분 동안 -32%의 급락이 있었음을 확인할 수 있습니다.   (2) 추세선, 이전 매물대, 전저점을 크게 이탈하지 않는 가격 조정인지 확인한다. 이번 장에서는 단일 캔들의 중요성, 즉 단일 캔들에 나타나는 시장의 움직임에 대해 알아보았습니다. 다음 장에서는 단일 캔들의 종류에 대해 구체적으로 알아본 후 이번 강의를 마치도록 하겠습니다. __________________________________ III. 단일 캔들스틱의 종류 1. Marubozu 캔들 (꼬리가 없는 캔들, a.k.a. 장대양봉 or 장대음봉) - 양쪽으로 꼬리가 없는 캔들의 형태입니다. - 강력한 매수, 매도세 를 뜻합니다. - 마루보주 캔들이 출현할 시 해당 방향으로 추세가 지속될 가능성 이 매우 높습니다. < 예 시> 1) White Marubozu (장대양봉) 2) Black Marubozu (장대음봉) *Comment: 추후 다룰 내용이지만 Black marubozu 이전에 출현한 캔들은 Gravestone doji 캔들로 추세의 전환을 의미합니다. 위 예는 Gravestone doji 로 추세의 전환을 알린 후 Black Marubozu로 추세를 지속함을 알리는 전형적인 예시라고 할 수 있겠네요. **Comment: Marubozu에 꼬리가 달리는 경우를 Opening, Closing Marubozu로 따로 구분하기도 하지만, 변동성이 심한 크립토 마켓의 특성 상 꼬리가 없는 Marubozu 캔들이 매우 드물기에 따로 나누어 생각할 필요는 없을 것 같습니다. 2. 망치형 / 교수형 캔들 (Hammer, Hanging man) - 망치형과 교수형 캔들의 모양은 같습니다. ( 아랫꼬리가 윗꼬리에 비해 매우 긴 캔들 ) - 양봉/음봉에 관계없이 해석은 동일합니다. - 아주 강력한 추세 전환 Signal 입니다. - 저점에서 발생 시 망치형이라고 하며 상승전환, 고점에서 발생 시 교수형이라고 하며 하락전환의 Signal. - 교수형 캔들은 음봉이 보다 더 신뢰도 높은 Signal입니다. < 실제 사례 > *Comment : 교수형 캔들의 해석 = '주가 상승 중 만난 과도한 매도세를 멱살잡고 끌어올렸으나 힘이 약해진 상태. 주가가 앞으로 하락을 할 가능성이 높다.' **Comment : 망치형 캔들의 해석 = '하락하는 주가를 멱살잡고 끌어올리는데 성공한 상태. 앞으로 상승할 가능성이 높다.' 3. 역망치형 / 유성형 캔들 (Inverted hammer, Shooting star) - 역망치형과 유성형 캔들의 모양은 같습니다. ( 윗꼬리가 아랫꼬리에 비해 매우 긴 캔들 ) - 양봉/음봉 여부보다는 발생 위치가 중요 합니다. - 추세 전환 Signal이지만 강한 Signal은 아닙니다. (추가 확인 과정 필요, 다음 캔들의 Gap을 확인하자. ) - 저점에서 발생 시 역망치형이라고 하며 상승전환, 고점에서 발생 시 유성형이라고 하며 하락전환의 Signal. - 유성형 캔들은 교수형 캔들과 더불어 악재의 양대산맥 이라 불립니다. < 실제 사례 > *Comment : 망치형, 교수형 캔들에 비해 약한 Signal이므로 보수적인 투자를 위해서는 연속출현, 다음 캔들의 형태 및 크기 등을 종합적으로 고려하여 투자를 결정하는 것이 좋습니다. **Comment : 역망치형 캔들의 경우 추세의 완전한 전환이 아닌 단기적인 바닥 정도로 생각하는 것이 좋습니다. 4. Spinning top & Doji - 시가와 종가가 거의 비슷한 캔들 입니다. - 매수세와 매도세가 비교적 팽팽하게 대립하였음 을 나타냅니다. - 추세전환의 가능성이 높은 캔들 입니다. *Comment : 도지캔들은 양이 방대하여 5부에서 따로 다룰 예정입니다. 1부 기본캔들 강의는 여기까지입니다. 긴 글 읽어주셔서 감사합니다. :) 다음주 2부도 잘 준비해서 찾아뵙겠습니다.
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캔들차트(봉차트) - 교육자료안녕하세요. 캔들은 차트를 구성하는 가장 기본적인 요소입니다. 캔들이 어떻게 만들어지는지 아는 것은 차트를 보는 출발이 될 것입니다. 기본적인 용어 및 만들어 지는 원리를 알아 보도록 하겠습니다. 1. 기본용어 시가 : 캔들이 시작되고 처음 거래된 가격 고가 : 캔들 형성중 가장 높은 가격 저가 : 캔들 형성중 가장 낮은 가격 종가 : 캔들이 끝나기 전 마지막 거래된 가격 양봉 : 시가보다 종가가 높게 끝나는 경우 음봉 : 시가보다 종가가 낮게 끝나는 경우 2. 캔들 기본적인 해석 양봉 : 매수세 > 매도세 음봉 : 매수세 < 매도세 윗꼬리 : 매수세 < 매도세 아래꼬리 : 매수세 > 매도세 도지 : 매수세 = 매도세 장대양봉 : 매수세가 아주 강함 장대음봉 : 매도세가 아주강함 3.캔들의 형성과정 이해하기 보기의 캔들이 만들어 지는 과정은 두가지가 있습니다. 1번의 경우 저점을 먼저 찍고 매수세로 인한 상승, 캔들 마감전 매도세에 저항을 받았다라고 해석 하시면 됩니다. 2번의 경우 고잠을 먼저 찍고 매도세로 인한 하락, 캔들 마감전 매수세의 승리로 상승하며 마감하였다라고 해석하시면 됩니다. 단순암기 보다는 캔들의 형성 과정을 이해하고 전체적인 흐름을 읽어 보시길 권장드립니다.
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RSI를 이용한 추세선과 다이버전스를 보다 효율적으로 찾는 법가장 대중적인 보조지표인 RSI를 이용한 많은 전략이 있습니다. 대표적으로 RSI를 이용하여 다이버전스를 찾는 기법과 RSI를 저항 또는 지지(추세선)로 사용하는 기법이 있습니다. RSI의 움직임에 조금만 관심을 가져도 알 수 있는 것이 있습니다. RSI도 캔들스틱의 움직에 따라 위 아래로 움직이고 있다는 것입니다. 하지만 출력된 RSI선은 종가에 대한 값만을 출력하게 됩니다. 저는 위와 같은 이유로 종가의 RSI와 캔들스틱의 고가 또는 저가를 이용하여 다이버전스 찾는다거나 추세선을 긋는 것은 어쩌면 조금은 왜곡된 정보일수도 있다는 생각을 가지고 있습니다. 종가로만 구성된 RSI를 참고하는 것보다 RSI의 고가와 저가를 함께 이용하면 더 많은 정보를 얻을 수 있습니다. 차트에서 보시는 것과 같이 종가의 선으로만 된 RSI보다 Wick이 있는 Candle형태의 RSI가 조금 더 명확하게 다이버전스와 추세선을 보여주는 듯 합니다. 물론 개개인마다 매매스타일과 분석의 기준이 다르기에 무조건 캔들형태의 RSI가 좋다는 것은 아닙니다. 저는 캔들형태의 RSI를 보는 것이 더 좋습니다. 다만 제가 캔들형태의 RSI에 관심을 가졌던 1년 전부터 오늘까지도 검색포털(네이버, 구글 등)이나 트레이딩뷰에는 RSI캔들 보조지표들은 실제 캔들의 움직임을 Wick으로 표시한 RSI-Candle 지표는 공개되지 않는 것 같습니다.
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coral1213의
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[캘린더] 종가 마감 세력과 비트코인이 토요일에 오르고 일요일에 내리는 이유안녕하세요. 캘린더 입니다. 이번 칼럼은 종가 마감 세력과 현재 하락장에서 토요일에 오르고 일요일에 내리는 이유 에 대해 알아보겠습니다. 이제는 누구나 아시겠지만 올해 하락장에서 토요일에는 오르고 일요일에는 내린다는 것은 많이 들어왔을 것입니다. 이에 대해 "세력들이 일요일에는 십일조 헌금을 낸다" / "불금, 불토에 개미들이 술마실 때 하락시키는 것이다"와 같이 온갖 추측이 난무하였습니다. 이를 차트의 관점에서 설명드리도록 하겠습니다. 결론부터 말씀드리자면 종가 마감 세력 때문입니다. 우리가 보는 차트는 1분봉부터 1달봉까지 있습니다. 그리고 많이 보는 것은 15분봉, 1시간봉, 4시간봉, 일봉을 주로 보게 되지요. 이러한 캔들의 마감에 있어 차트는 만들어지는 것이 아닌 세력들이 그려나가는 것이고 트레이더들은 이를 해석해서 대응한다고 저는 생각합니다. 그래서 일봉 마감 전인 오전 9시 직전 / 4시간봉 마감 전인 1시, 5시, 9시 직전 / 1시간봉 마감 전인 55분부터 캔들이 심하게 움직이는 것입니다. 위 차트는 FXBTC/JPY 차트입니다. BTC/USD 차트가 이해하시기 편하겠지만 현재 추세선이 잘 나타나있는 차트이며 BTC/USD도 FXBTC/JPY에 어느 정도 따라가는 모습을 보이기 때문에 이 차트로 설명드리겠습니다. 위 분홍색 세로 선은 1시간봉 마감 전인 7시 45분~8시까지의 15분과 8시 45분~9시의 15분입니다. 후자는 4시간봉 마감전이기도 하지요. 세력들은 시간봉이 마감 전 일봉 캔들의 종가를 관리하기 위해 움직임을 시작합니다. 본인들이 만들고 싶은 차트대로 종가를 마감하여 개미를 꼬이도록 하거나 트레이더와 세력들로 하여금 차트를 해석하고 따라오도록 하는 것이지요. 다시 본론으로 돌아와서 토요일에 오르고 일요일에 내렸던 이유를 살펴보겠습니다. 위 차트는 BITFINEX의 BTC/USD 주봉차트입니다. 현재 평행채널처럼 하락중입니다. 현재 세력들은 가격을 내려 매집을 하려 하고 있으며 이에 대해 주봉 차트에서도 잘 만들고 있습니다. 6천달러의 바닥을 찍고 모닝 스타 캔들을 만들기도 했지요. 그리고 주봉 캔들의 마감은 일요일이 지난 월요일 아침 9시입니다. 그렇다면 주봉 캔들을 관리하기 위해서는 일요일부터 작업에 들어가야 하며 일요일에 가격을 내리기 위해서는 비용이 들어갑니다. 가격은 개미들이 올리고 세력들이 내리기 때문에 그 가격을 내리기 위한 비용을 개미들이 올린 가격에 비싸게 팔아 주봉 캔들을 만들기 위해 토요일에 오르도록 냅두고 일요일에 내리는 것입니다. 물론 이는 하락장에서만 적용되는 것입니다. 상승장을 원한다면 굳이 일요일에 종가 마감에 신경쓰지 않아도 개미들이 알아서 올리기 때문이지요. 정리하자면 토요일에 오르고 일요일에 내리는 이유 는 하락장에서 주봉 캔들 종가 마감 세력이 일요일에 작업하기 위해 토요일엔 개미들이 올리도록 냅두며 일요일부터 비용을 들여 내리기 때문 입니다.
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