Анализ XMRUSD: очевидные риски

업데이트됨

Дорогие друзья,
Продолжаю плотно следить за судьбой анонимных монет и сегодня хотел бы разобрать пару Монеро к Доллару США.
Для тех, кто только недавно присоединился к криптовалютному Миру, поясню, что с начала 2018 года данная группа альтов испытывает сильное давление, сначала со стороны падающего Битка, потом со стороны новостного фона о вероятном запрете данного класса монет в ряде стран и в том числе в Японии.
Сейчас уже стало известна точная дата запрета – 18 июня. С этого числа ни одна криптовалютная биржа Японии, по распоряжению регулятора, не сможет легально предоставлять возможность торговать Monero (XMR), Zcash (ZEC), Dash (DASH).
С другой стороны, по XMR на данный момент стали появляться позитивные новости, это листинг Монеро на бирже Huobi, так же данный альткоин стала поддерживать платформа Waves.
На фоне делистинга данного крипто актива на Японских биржах, подобные новости являются очень своевременными и осуществляют сильную поддержку на действующих уровнях.
Резюмирую проведённый фундаментальный анализ:
Monero находится под сильным давлением из-за международного гонения анонимных криптовалют. Тем не менее, последний новостной фон нельзя назвать негативным. Здесь так же не маловажным будет заметить, что по монетеXMR постоянно ведутся работы, связанные с её модернизацией и улучшением инфраструктуры альта.
В итоге, сказать, что фундаментально монета выглядит бычьей или медвежьей на данный момент нельзя, а это значит, что «фундамент» голосует за «боковик».
Что по этому поводу нам скажет технический анализ, давайте посмотрим ниже.

Как видно на чарте Monero выше, каждая попытка подрасти жестко пресекалась крупным продавцом, что не оставляет надежд для будущего роста в ближайшей перспективе.
Для того, чтобы отметить ключевые уровни поддержки и сопротивления, рассмотрим в первую очередь месячный ТФ.

В первую очередь таким ключевым уровнем является экстремумы прошлого месяца, данные уровни отметил оранжевыми линиями. Уровни закрытия и открытия прошлой свечи отметил пунктиром.
Так же, дополнительно отметил хай сентябрьской свечи, которая является пиком предыдущего бычьего тренда и сейчас выступает в роли сильного уровня поддержки.
Как мы видим на графике выше, начиная с 2018 года пара XMRUSD движется под наклоном вниз, при этом объемы из месяца в месяц становятся ниже, что означает отсутствие медвежьего тренда как такового и формирование боковика.
На этом фоне, пробитие текущих уровней поддержки на 145 USD является маловероятным событием. Тем не менее, такой сценарий тоже исключать нельзя, поэтому в случае похода ниже, Вы должны быть готовы встретить XMRUSD на уровне в 61,6 USD.

На следующей ступеньке ТФ, на недельном графике к общей массе уровней поддержки в зоне 145-155 USD добавляется еще граница канала Кельтнера. Равновесный уровень данного канала и всего рынка находится в районе 215 USD, а верхняя граница на 271 USD.
Границы канала имеют тенденцию к сужению, что так же подтверждает развивающийся флет на рынке.
Осцилляторы MACD и стохастик RSI находятся у нижней границы окна и отмечают сильные перепроданности. На MACD наблюдается формирование скрытой бычьей дивергенции.
Стохастик RSI сжимается в нижней части окна, что позволяет предположить выстрел в противоположную зону перекупленности.

На дневном графике выше мы также наблюдаем бычью дивергенцию, однако стохастик RSI находится в зоне перекупленности, а это значит, что отработка сигнала дивергенции с походом вверх откладывается до более подходящего момента.

노트

На графике выше, я провожу анализ цикличности. Как видно, XMRUSD двигается в заданном направлении с одинаковой частотой. По теории цикличности допустимо смещение цикла, которое мы сейчас как-раз и можем наблюдать. Судя по данной закономерности, пару XMRUSD ожидает очередной цикл роста.

На графике выше мы видим, что вершина каждого из импульсов находит максимум в районе 0,618 от высоты предыдущего цикла.
Следуя данной логике, будущий импульс имеет два сильных уровня сопротивления. Один в районе верхнего ребра треугольника (район 209 USD), другой в районе 0,618 Фибы от последнего цикла или в районе 240 USD.
Резюмирую:

Объединяя все выше сказанное можно ожидать в ближайшую неделю (возможно раньше) продолжения накопления на текущих уровнях. После чего, с большой долей вероятности будет попытка роста и начало нового цикла.
Первая цель по данной росту – район 210 USD (сопротивление со стороны верхнего ребра треугольника, фибы 0,382 от последнего цикла и средняя канала Кельтнера).
Если прорыв данных уровней удастся, то будет создано провокационное движение, которое будет означать прорыв треугольника. Данный момент является очень сладким для манипулятора, так как он может практически без ущерба зафиксировать свои лонги и перевернуться в другую сторону. В таком случае, предельный пик роста будущего цикла вижу на 240 USD (уровень открытия майской свечи и 0,618 Фиба от длинны последнего цикла)
При этом, нужно понимать, что зона поддержки в 145-155 USD является визуально очевидной и манипулятор понимает, что за данными значениями прячутся стопы целой армии лонгистов, что является достаточно лакомым куском.
Поэтому нельзя исключать следующего развития событий:

Манипулятор собирает стопы на уровнях ниже 140 USD. Данный пробой буде для всех очевидным сигналом к продажам и крупный игрок сможет легко на шортах заполнить баки для выхода к верхним контрольным точкам (данный сценарий отметил красной линией).
Как видно, и первый и второй сценарий имеют общий ключевой уровень в районе 155 USD. От того, как рынок будет вести себя на данных значениях, зависит будущий сценарий развития событий.

Всем удачи и хороших профитов!
С уважением,
Михаил @Hyipov