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비트코인 현재 상황 브리핑(2019 - 04 - 05)

BITMEX:XBTUSD   Bitcoin / US Dollar Perpetual Inverse Swap Contract
비트코인은 오래간만에 의미 있는 상승 후 현재 조정에 들어간 모습입니다. 몇 가지 기술적인 관점에서 향후 움직임에 대해서 이야기해 보겠습니다.

중기 추세를 볼 수 있는 일봉 시간대에서 보도록 하겠습니다.

1. 캔들패턴 관점
4월 2일 장대양봉 출현 이후 현재까지 캔들 패턴상 추가적인 상승 추세는 나오지 않고 있습니다. 윗꼬리 또는 도지형 캔들로 매도세와 매수세가 힘겨루기를 하고 있고, 2일자 장대양봉의 꼬리 영역에서 횡보를 하는 모습입니다.

만약 이런 형태로 횡보가 지속 되거나, 음봉이 발생 되더라도 장대 양봉의 몸통을 뒤덮지 않는 정도로 마감이 된다면, 추가 상승을 기대해볼 수 있습니다. 장대양봉 이후 즉각적인 장대 음봉이 나오지 않았기 때문입니다.

하지만 추가 상승을 위해서는 조정 기간의 힘겨루기에서 매수세가 압도 당해서는 안됩니다. 아직은 지켜 보면서 캔들을 좀 더 누적시켜야 되는 시기라고 볼 수 있습니다.

2. 이동평균선과 추세패턴 관점
캔들의 고점과 저점을 연결한 추세 패턴 관점에서는 매우 의미 있는 변화가 발생 하였습니다. 2018년 말부터 4100 - 4200달러를 주요 저항으로 놓고 저점을 올려 가면서 역삼각 패턴을 형성 하다가, 4200달러의 저항 + 120일 이동평균선 저항 + 2018년 상반기 부터 계속적으로 가격 상승을 압박해 왔던 하락 추세선(붉은색 Down Trend Line )을 대량의 거래량으로 단숨에 상향돌파 하였습니다. 동시에 60일 - 120일 이평선이 2018년 3월 역배열 전환 이후 정배열로 다시 뒤집힐 수 있는 기반을 마련 했다고 볼 수 있습니다.

따라서 현재는 가격 상승을 압박할 만한 추세 저항 + 중기 이평선 저항이 상당 부분 소멸 됐다고 볼 수 있습니다. 게다가 이동평균선도 상승 추세를 형성할 만한 근거가 마련 되었으므로 다소 조정이 나오더라도 이후 가격은 이동평균선 + 하락 추세선의 지지를 받을 수 있는 가능성이 이전보다 훨씬 높아진 상태라고 볼 수 있습니다.

하지만 이를 위해서 가격을 단기간 급격하게 올려 놓았기 때문에 조정이 얼마나 이루어 지는지를 지켜봐야 하는 시점이기도 합니다. 비트코인은 120일 이동평균선과 거리가 멀어지면 이후 다시 회귀하는 특징을 가지고 있습니다. 현재도 마찬가지로 가격이 120일 이동평균선 위로 붕 떠있는 모습이기 때문에, 여기서 가격이 더 상승하면 할 수록 120일 이평선으로의 회귀 하려는 성질도 더 강하게 작용하게 됩니다. 그러므로 현재 상황 가격이 횡보를 하건, 더 상승을 하건, 어느 정도의 조정은 어짜피 발생할 수 밖에 없다고 볼 수 있습니다.

3. 보조지표 관점
스토케스틱과 RSI 보조지표로 본다면 현재는 과매수 구간이라는 것이 명확하게 나타나고 있습니다. 일봉상 RSI가 80을 넘어갔던 적은 2017년 12월 이후 상당히 오랜만인데, 중기적 관점에서 본다면 6000달러 - 3100달러까지 급하게 하락 하면서 형성했던 매우 강한 과매도에 대한 리액션이라고 볼 수 있습니다.

일단 보조지표에서 스토캐스틱과 RSI 공히 과매수 시그널이 발생 되었기 때문에 가격 조정과 기간 조정을 통해서 어느 정도 해소하여야 할 필요가 있습니다. RSI가 뉴트럴 구간(40 - 50)까지 해소가 될 동안 가격이 크게 빠지지 않고 추세선과 이평선 위에서 잘 유지 된다면, 시장은 다시 한번 올라갈 준비가 될 수 있습니다.

4. 향후 움직임에 대한 가능성
최근 비트코인의 움직임을 기술적으로 위와 같은 측면에서 살펴본 결과, 시장을 긍정적으로 보던, 부정적으로 보던, 현 시점에서 어느 정도의 가격 조정은 발생할 가능성이 높다는 것을 알 수 있습니다.
다만, 조정의 패턴과 정도는 기술적 분석 만으로는 정확하게 예측하기가 어려우므로 몇 가지 가능성을 두고 시장을 지켜보는 것이 손실 리스크를 줄일 수 있을 것입니다.

위에서 분석한 추세선과 이동평균선, 피보나치 되돌림 작도, 캔들 패턴 등으로 살펴 봤을 때, 산출된 몇 가지 중요 가격대를 매매 기준으로 설정해 볼 수 있습니다.

4-1. 비트코인이 현재 시점에서 조정을 거치지 않고 막바로 상승을 또 시도 했을 때는 전 고점인 5361달러 부근에서 저항을 다시 받을 가능성이 있습니다. 보조지표가 과열 상태이고 오랜만의 장대 양봉이어서 숏트레이더들이 진입을 시도 할 가능성이 높기 때문입니다. 이 때 거래량이 상당히 붙어주지 않는다면 일봉상 쌍고점(더블탑) 패턴이 발생할 가능성이 있습니다. 이것은 매우 강한 조정 신호입니다.
따라서 상승시 이 가격대를 유심히 살펴 볼 필요가 있습니다. 만약 강한 거래량으로 전 고점을 넘는다면 작년의 주요 지지선이었던 5855달러까지 상승할 가능성이 있습니다. 하지만 아무런 이슈 없이 수급만으로 그 가격대를 도달할 가능성은 높아 보이지 않습니다. 중간중간 단기 숏트레이더들의 매물을 계속 받아내야 될텐데, 그럴 이유가 아직 알려지지 않았기 때문입니다.

4-2. 현재 가격대에서 횡보하면서 기간 조정을 거칠 경우, 박스권을 형성하면서 다시 한번 매집 패턴이 발생할 가능성이 있습니다. 가격의 큰 변화 없는 기간 조정은, 보조지표의 과매수를 서서히 식히면서 시장의 과열 분위기를 가라앉히는 기능이 있습니다. 따라서 이 경우 스토케스틱 지표를 참고하여 이 지표가 일시적으로 과매도 구간에 진입 하였을 때 마다 분할 매수를 진행해 볼 수 있습니다. 물론 RSI가 뉴트럴에 근접하면 할 수록 매수 후 반등이 나올 가능성이 높아질 것입니다.
현재 시점에서 본다면 4780 - 5360달러 사이에 박스권이 형성될 가능성이 있지만, 급격한 상승 후 캔들이 충분히 누적되지 않았기 때문에 이 영역은 언제든 변동될 수 있습니다. 지표가 본격적으로 과열 해소 국면에 들어갈 때 박스권 형성 여부를 유심히 볼 필요가 있습니다.
박스권을 상방 이탈한다면 홀딩, 하방 이탈한다면 물량을 줄이거나 손절 후 아래 가격대에서 다시 매집을 진행할 수 있습니다.

4-3. 어찌됐건 가격적인 조정이 들어갈 경우에는, 그동안 가격 상승을 눌러 왔던 하락 추세선을 따라 반등 포인트를 체크해 볼 수 있습니다. 또한 이것은 보수적인 신규 매수자들이 확인매매를 진행하는 영역이기도 해서, 이후 더 떨어진다고 하더라도 일단 반등이 나올 가능성이 높은 구간입니다.
차트에서는 근거를 높이기 위해 피보나치와 중첩되는 구간을 살펴볼 수 있는데, 4550 - 4650달러 구간이 그 후보라고 볼 수 있습니다. 조정시 이 가격대에 도달 한다면 보조지표와 추세선 이탈 여부를 유심히 살펴 볼 필요가 있습니다.
만약 하락 추세선에서 반등이 발생되지 않거나, 하방으로 이탈해서 하락 추세선 안으로 다시 진입을 한다면, 상승 추세에 일단 브레이크가 걸리면서 그 밑에 위치한 120일 이동평균선 부근을 테스트 할 가능성이 있습니다.

금일 브리핑은 여기 까지입니다. 이후에는 크게 위 세 가지 시나리오를 놓고 시장을 지켜보면서 브리핑 하도록 하겠습니다.

긴 글 읽어주셔서 감사합니다. 언제나 행복한 하루 되시길 바랍니다. ^^
하락 추세선에서 반등이 나와주는 시나리오가 좋겠네요.
응답
WoonhK WoonhK
@WoonhK, 우선은 첫번째로 가는 듯 합니다.
응답
WoonhK WoonhK
@WoonhK, 5500달러까지 상승할 가능성이 있습니다.
응답
잘봤습니다~
응답
😁😁😁😁😁
응답
오랜만에 보는 보기 좋은 브리핑입니돠 🐜🐜
응답
집 팔까염?
응답
우와~~~ 분석 엄청 열심히 잘하셨네요~
응답
앙 배불띠!
응답
?!?! 왕..왕모형??
응답
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