비트코인 하락 삼각형 패턴의 완성? 현시점에서 가장 효과적인 대응 방법!

2020년 2월 25일

안녕하세요 빗진입니다.

방향이 결정되면 아이디어를 올리려고 했는데,

하락은 했지만 아직도 박스권에 머무르고 있습니다.

그래서 이런 상황에서 대처 방법을 설명해드리려고 합니다.

저는 여전히 가격의 하락쪽에 무게를 두고 있는 상황입니다.

하지만 우리의 예측은 항상 맞을 수 없으니,

예측이 틀렸다고 해서 우리의 돈을 모두 잃어서는 안되겠죠?

그러려면 대응이 중요하겠죠~



현재 1시간봉상으로는 하락 확률이 높은 하락 삼각형 패턴을 보여주고 있습니다.

하락삼각형 패턴은 고점을 돌파하지 못하지만 지속적으로 수평적인 지지를 해줌으로써,

개인투자자들에게 지지에 대한 안정감을 주고, 그런 심리로부터 나온 매수세에 세력의 매도 물량을 소화시키는 패턴입니다.

이럴 때 우리가 이 패턴으로 트레이딩을 할 수 있는 방법은

지지선 돌파시(9488.5) 매도포지션을 가져가는 것입니다.

돌파매매의 트레이딩 방법은 바이비트 거래소의 조건부 주문 시장가를 이용하거나

비트맥스의 역지정시장을 통해 돌파매매를 설정할 수 있습니다.

하지만 개인 투자자들이 패턴이 완성되기 전에 미리 예측하여 트레이딩을 하는 경우가 있는데, 굉장히 리스크가 큰 방법입니다.

일반적으로 우리가 하락과 상승 추세를 예측해 보는 패턴들은 성공률이 60%내외 정도의 성공률을 보입니다.

이 60% 성공률은 차트의 과거를 보고 백테스트를 통해 패턴을 완성한 후에 통계한 승률입니다.

하지만 그 전에 우리가 패턴이 완성되기 전에 이미 예측 매매를 해버린다면,

그 예측이 돌파 이전에 틀릴 확률(패턴을 완성하지 못할 확률) 50%로 가정(실제로 더 낮음)한다면,

성공률 60% x 50%= 30%로 굉장히 승률이 낮은 매매를 하는 것입니다.

그러므로 패턴이 완성되기 전에 예측매매는 많은 리스크를 포함할 수 밖에 없습니다.

그래서 저는 항상 패턴은 돌파시 매매해야 한다고 얘기를 하지만,

이런 방법에 대해서 비판적으로 보는 분들도 많이 있습니다.

그 이유는 휩쏘(whipsaw)로 인하여 포지션이 손해를 보는 상황이 자주 발생하기 때문입니다.

하지만 적절한 손절가 설정을 통해 리스크를 줄일 수 있습니다.

패턴의 돌파 매매의 손절가는 돌파한 캔들의 시작가(돌파한 이전 캔들의 종가)로 설정을 하는 것이 일반적인 트레이딩 방식입니다.

잦은 손절이 이어질 수도 있지만, 결국 패턴이 성공했을 시에 큰 이익을 얻으면 문제가 없는 것입니다.

일반적으로 하락삼각형 패턴의 목표가는 지지선과 패턴 고점의 간격만큼 최대 익절가로 설정할 수 있습니다.

그럴 경우 최대 목표가는 8500불을 설정할 수 있고, 그 50퍼센트 부분인 8965에서 부분익절 및 진입가 스탑로스 전략을 사용할 수 있습니다.

그러면 이 패턴이 완성이 되었을 경우 굉장히 많은 이익을 가져갈 수 있기 때문에 작은 손절 금액을 감수할 수 있는 이유가 생기겠죠??

그리고 하락 삼각형 패턴은 하락 가능성이 높은 패턴임으로 하락 추세선을 돌파한다고 해서 롱포지션의 돌파매매는 적절하지 않습니다.

다만 하락추세선을 돌파시 가지고 있던 숏포지션이 있을 경우 손절을 가져가는 대응 방법이 있겠죠.



여전히 작은 시간봉 속에도 비트코인의 가격이 하락해야만 도미넌스가 상승하는

상승모멘텀에 좋지 않은 형태를 반복하고 있고,

*누적/분포 지수도 캔들대비 거래량이 상승하는 매도물량을 소화하는 형태를 보여주고 있습니다.
(이 부분이 이해가 안되시는 분들은 이전 아이디어를 통해 해당 내용을 확인할 수 있습니다)

과거 비트코인의 움직임을 보면 여전히 강력한 반등으로

분석과는 전혀 다르게 반응할 가능성은 남아 있습니다.

하지만 서론에 보여드렸던 대응 방법 등을 통해 리스크를 관리해 나간다면,

또 언제든지 좋은 기회가 올 수 있기 때문에 예측보다는 대응을 토대로 트레이딩 하시길 추천드립니다.


'이번의 트레이딩 기회가
수익이 나는 투자자는 수많은 기회 중 한 번이라고 생각하지만,
손실이 나는 투자자는 이번이 마지막 기회라고 생각한다.


저는 여전히 롱포지션과 현물의 매수는 10500을 돌파 후에 가져가도 늦지 않는다고 생각하고 있습니다.

오늘은 패턴에 대한 분석과 집중해서 설명을 드렸구요,

앞으로도 시장 상황에 따라 교육을 할 수 있는 아이디어로 또 찾아뵙겠습니다.

감사합니다!