วิเคราะห์ทองคำศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 ⬇️

2021년 3월 19일

ทองคำเมื่อวานนี้ร่วงแรงหลุด 1,720 ดอลลาร์ เหตุ Bond Yield และ Dollar แข็งทุบตลาด

ราคาทองคำฟิวเจอร์เมื่อวานนี้หลุดต่ำกว่า 1,720 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแข็งค่าของดัชนีดอลลาร์ และการปรับตัวพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ เกิดการกดดันทองคำกลับมาอีกครั้ง

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีเมื่อวานนี้ปรับพุ่งขึ้นสู่ระดับ 1.74% เป็นระดับสูงสุดในรอบ 14 เดือน ทั้งนี้นักวิเคราะห์กล่าวว่า การดีดตัวขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐนั้นจะดึงดูดให้นักลงทุนเข้าซื้อพันธบัตร นอกจากนี้ดอลลาร์ก็แข็งค่าขึ้นจะเป็นสาเหตุให้ทองคำถูกกดดันได้อีกด้วย

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี และดัชนีดอลลาร์ปรับแข็งค่าขึ้นภายหลังนายเจอโรม พาวเวล ประธานเฟดออกมายืนยันว่า เฟดจะเดินหน้าใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่อไป ซึ่งรวมถึงการเข้าซื้อพันธบัตรรัฐบาลตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) นายพาวเวลยังระบุอีกว่า เฟดต้องการที่จะเห็นเงินเฟ้ออยู่เหนือเป้าหมายของเฟดที่ระดับ 2% ขณะที่ตลาดแรงงานปรับตัวขึ้น ก่อนที่เฟดเองจะพิจารณาปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย หรือลดวงเงิน QE

แม้ทองคำจะถูกกดดันอย่างหนัก แต่เมื่อช่วงค่ำของวานนี้ก็สามารถ Rebound กลับขึ้นมาได้อีกครั้งแตะระดับ 1,737 ดอลลาร์ต่อออนซ์

ประเมินทางเทคนิค หากราคาทองคำยังรักษาระดับเชิงบวกบริเวณ 1,725-1,732 เอาไว้ได้ แนวโน้มที่ราคาทองคำจะปรับตัวขึ้นทดสอบแนวต้านที่ระดับ 1,740 ก็อาจมีอีกครั้ง ทั้งนี้การปรับขึ้นทองคำยังมีระดับจำกัด เมื่อทองคำปรับตัวขึ้นก็จะมีการขายทำกำไรออกมาเป็นระยะๆ เนื่องจากหากเราพิจารณาในกรอบเทรนด์ใหญ่รายวันนั้น เราจะเห็นการปฏิเสธราคาที่บริเวณแนวเส้นค่าเฉลี่ย 20 วัน (EMA20) จึงยังไม่เห็นการปรับขึ้นของราคาทองคำในระยะยาวได้ การปรับขึ้นของทองคำตอนนี้เป็นเพียงการปรับขึ้นระยะสั้น ตามการปรับฐานของราคาเท่านั้น

แนะนำว่าวันนี้ให้ลดขนาดการลงทุนฝั่ง BUY โดยปรับลดคำสั่งซื้อเมื่อราคาปรับขึ้นมาตามแนวรับสำคัญๆ ต่างๆ

กลยุทธ์การเทรดทองคำเช้านี้
------------------------------------
Long Position : หากราคาทองคำปรับตัวย่อลงมาทรงตัวเหนือบริเวณ 1,728-1,732 ดอลลาร์ต่อออนซ์ อาจเสี่ยงเปิด Long ในบริเวณดังกล่าว โดยเน้นการทำกำไรระยะสั้นเท่านั้น พิจารณาปิดทำกำไรหากราคาทองคำไม่สามารถผ่านเหนือแนวต้าน 1,740 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้ (ตัดขาดทุนหากราคาทองคำหลุด 1,728 ดอลลาร์ต่อออนซ์)

Short Position : หากราคาทองคำปรับขึ้นทดสอบแนวต้านบริเวณ 1,737-1,740 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แล้วไม่สามารถขึ้นไปยืนเหนือบริเวณดังกล่าวได้ อาจเสี่ยงเปิด short ในบริเวณดังกล่าว โดยเน้นการทำกำไรระยะสั้นเท่านั้น พิจารณาปิดทำกำไรหากราคาทองคำไม่สามารถหลุดต่ำกว่า 1,728-1,725 ดอลลาร์ต่อออนซ์ (ตัดขาดทุนหากราคาทองคำปรับขึ้นเหนือ 1,740 ดอลลาร์ต่อออนซ์)

แนวรับแนวต้านกรอบรายชั่วโมง
----------------------------------
Support : 1,725 / 1,717 / 1,708
----------------------------------
Resistance : 1,737 / 1,740 / 1,755
----------------------------------

กองทุน SPDR
----------------------------------
สถานะการถือครอง | คงที่ 🙌🏻
----------------------------------
ปัจจุบันถือครองสุทธิ | 1,048.28 ตัน

แนวโน้มทองคำในกรอบเวลาต่างๆ

Time Frame 1H = ⬆️
Time Frame 4H = ⬇️
Time Frame DAY = ⬇️
Time Frame Week = ⬆️

*การลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณให้รอบคอบก่อนการลงทุนทุกครั้ง
**การวิเคราะห์เป็นเพียงการตั้งค่าสมมุติฐานสถิติจากอดีตถึงความน่าจะเป็นในอนาคต ไม่ได้เป็นเครื่องมือการันตีการทำผลกำไรได้ถูกต้อง 100%