Acquistare oro a livelli inferiori

I. Visione di base
L'attuale mercato dell'oro è in una fase di consolidamento di alto livello. I fattori fondamentali sono contrastanti, con rischi geopolitici e aspettative di un inasprimento della Federal Reserve che creano un tira e molla. Tecnicamente, dopo aver sperimentato significativi ritracciamenti e rimbalzi, il mercato è alla ricerca di una direzione. La strategia complessiva dovrebbe concentrarsi su operazioni in range, pur rimanendo vigile sui rischi di elevata volatilità.

II. Fattori fondamentali
Fattori ribassisti (pressione sui prezzi dell'oro):

Dollaro statunitense più forte: l'indice del dollaro statunitense ha raggiunto il massimo di una settimana, esercitando una pressione diretta sull'oro denominato in dollari.

Prese di profitto: dopo il precedente rally da record, alcuni investitori stanno bloccando i profitti, creando una resistenza al rialzo.

Aspettative aggressive della Fed: i cambiamenti nel personale della Fed hanno rafforzato le aspettative del mercato di una politica monetaria restrittiva, aumentando il costo opportunità di detenere oro.

Fattori rialzisti (a supporto dei prezzi dell'oro):

Rischi geopolitici: le crescenti tensioni tra Stati Uniti e Iran hanno generato una domanda di bene rifugio. Tuttavia, si noti che il supporto event-driven è spesso temporaneo e il mercato sta rivalutando i premi per il rischio geopolitico.

Acquisto tecnico: i prezzi dell'oro hanno attratto i fondi a caccia di occasioni dopo i profondi ritracciamenti verso livelli di supporto chiave.

III. Livelli tecnici chiave

Giudizio sul trend: il grafico giornaliero mostra un consolidamento di alto livello, mentre il grafico orario indica un intenso andamento altalenante.

Zona di resistenza centrale: 4910 – 4930 USD/oncia. Questa è un'area di test critica per i rimbalzi a breve termine e fondamentale per determinare se lo slancio rialzista possa estendersi ulteriormente (sfidando il livello di 5100).

Zona di supporto centrale: 4750 – 4730 USD/oncia. Questa è la recente area di minimo di ritracciamento e una linea di difesa a breve termine per i rialzisti. Una rottura al di sotto potrebbe accentuare la correzione.

Supporto più forte: 4680-4700 USD/oncia (zona chiave menzionata in precedenza).

Livello psicologico: 5100 USD/oncia. La possibilità che l'oro si stabilizzi al di sopra di questo livello in chiusura giornaliera è un segnale di un trend rialzista a medio termine.

IV. Strategia di trading specifica
Approccio principale: Acquistare vicino al supporto chiave e vendere vicino alla resistenza chiave all'interno del range; seguire il trend se il range si rompe.

Operazioni in range:

Strategia rialzista (Acquistare sui ribassi):

Zona di ingresso: Quando l'oro ritraccia verso la zona di supporto 4750-4730 e mostra segni di stabilizzazione (ad esempio, candele rialziste o ombre inferiori sul grafico orario).

Stop Loss: Impostare al di sotto di 4700.

Obiettivo: Zona di resistenza 4910-4930.

Strategia ribassista (vendita sui rally):

Zona di ingresso: quando l'oro si muove verso la zona di resistenza 4910-4930 e mostra segni di pressione (ad esempio, stagnazione, ombre superiori).

Stop Loss: impostato sopra 4950.

Obiettivo: zona 4800-4780.

Strategia di follow-through del breakout:

Breakout rialzista: se l'oro si stabilizza in modo forte e costante sopra 4930, soprattutto in chiusura giornaliera, si consideri l'apertura di una posizione long leggera. Obiettivi: 5000, 5100. Stop loss sotto 4900.

Breakout ribassista: se l'oro rompe effettivamente sotto il supporto di 4730, si consideri l'apertura di una posizione short leggera. Obiettivi: 4700-4680. Stop loss sopra 4760.

V. Avvertenze sui rischi e gestione delle posizioni

Alta volatilità: il mercato è fortemente influenzato dalle notizie, che portano a brusche oscillazioni dei prezzi. Tutte le operazioni devono prevedere ordini stop-loss rigorosi.

Posizioni leggere: prima che emerga un chiaro trend direzionale, utilizzate posizioni leggere per un'esplorazione cauta ed evitare rischi di esposizione elevati.

Monitorare i catalizzatori: monitorare attentamente gli sviluppi relativi alle tensioni tra Stati Uniti e Iran, ai discorsi dei funzionari della Federal Reserve e ai movimenti dell'indice del dollaro statunitense, poiché questi saranno catalizzatori chiave per bruschi movimenti del prezzo dell'oro nel breve termine.

Intervallo temporale: questa strategia è adatta principalmente per il trading a breve termine e intraday. Gli investitori a medio-lungo termine dovrebbero attendere segnali di tendenza più chiari.