วิเคราะห์ทองคำศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564

2021년 3월 26일

ดอลลาร์ยังแข็งค่าต่อเนื่อง ทำทองปิดลบ $8.1 เมื่อคืนนี้
---------------------------------------------------
ทองคำเมื่อวานนี้ได้รับแรงกดดันจากการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์ แม้ตลอดช่วงเช้าจะเห็นว่าทองวิ่งขึ้นคู่ไปกับดอลลาร์ ทำเอามือใหม่หลายคนงงกันไปทำไมเพราะอะไร จริงแล้วเรื่องแบบนี้มีอยู่บ่อย เพราะสินทรัพย์ทั้งคู่จัดเป็นประเภทสินทรัพย์ปลอดภัยนั่นละ จากการแข็งค่าของดอลลาร์ก็ยังกลับมากดดันทองคำให้เสียช่วงบวกไปเมื่อวาน หลังข้อมูลแรงงาสนที่ออกมาดีเกินคาด ส่งผลให้นักลงทุนหันเข้าหาดอลลาร์ และเทขายทองคำออกมา

วานนี้กระทรวงแรงงานสหรัฐได้เปิดเผยจำนวนตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกลดลงสู่ระดับ 684,000 รายในสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับแต่ตั้งเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งออกมาต่ำกว่านักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 735,000 ราย สะท้อนถึงภาวะการจ้างงานของสหรัฐที่เริ่มกลับมาดีขึ้นตามลำดับ แต่นั้นก็ยังไม่สามารถสรุปได้ในระยะยาวว่าเศรษฐกิจของสหรัฐฯ จะกลับมาฟื้นจริงได้หรือไม่ เพราะอย่าลืมว่าขณะนี้ในระบบเศรษฐกิจของสหรัฐนั้นล้วนแล้วมาจากการอัดฉีดเม็ดเงินเข้าระบบผ่านโครงการต่างๆ ที่ต้องการผยุงเศรษฐกิจภายในประเทศให้เดินหน้าอย่างต่อเนื่อง แต่เมื่อใดที่โครงการดังกล่าวสิ้นสุดลง หรือไม่สามารถเดินหน้าต่อได้ ถึงตรงนั้นก็จะเป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องยอมรับและเผชิญกับความเป็นจริงของระบบเศรษฐกิจที่มันควรจะเป็นอยู่ขณะนี้

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี วานนี้ก็ลดความร้อนแรงลงต่อเนื่องหลังวานนี้ได้ลดระดับลงสู่ 1.589% ก่อนจะดีดตัวกลับขึ้นมาได้อีกครั้ง แต่ก็ยังเคลื่อนไหวในกรอบระหว่าง 1.646-1.614% ทำให้มีผลกดดันทองคำได้อีกครั้งหากจะประเมินช่วงเช้าวันนี้หากย่อตัวลงมาไม่หลุด 1.614% ก็มีแนวโน้มจะกลับขึ้นไปที่บริเวณ 1.659% ได้อีกครั้ง

ประเมินทางเทคนิค ทองคำวันนี้ยังอยู่ในโซนแนวรับ ซึ่งยังต้องรอปัจจัยเสริมใหม่ๆ เข้ามาช่วยหนุนให้ราคาทองคำกลับขึ้นมาได้นั้นก็ต้องรอตัวเลขเศรษฐกิจที่กำลังจะเปิดเผยมาเรื่อยๆ สำหรับทองคำช่วงเช้าเราประเมินว่าจะยังคงปรับตัวออกด้านข้างเพื่อรอสะสมกำลังกันใหม่ ประเมินว่าจะอยู่ในกรอบ 1,732-1,726 ดอลลาร์ต่อออนซ์

กรอบรายวันก็ยังปรับตัวลงต่อจากการที่ถูกปฏิเสธราคาบริเวณ EMA20 วัน แต่ในส่วนของ RSI รายวันนั้นเรายังมองเห็นพื้นที่ด้านบนยังเหลือระยะพอสมควร ซึ่งถ้าหากมีปัจจัยใหม่เข้ามา ก็อาจทำให้ทองคำปรับตัวขึ้นเหนือเส้น EMA20 วันในกรอบรายวัน เพียงแต่รอบนี้อาจจะมีย่อลงก่อน ซึ่งถ้าย่อลงไม่หลุด 1,726-1,723 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ก็ยังมีลุ้นกันต่อว่าจะปรับขึ้นไปได้อีกหรือไม่ เว้นแต่มันย่อจนหลุด 1,676 ดอลลาร์ต่อออนซ์​ หากตรงนี้ขอบอกเลยว่าลงยาวๆ ไป

กลยุทธ์การเทรดทองคำ
------------------------------------
Long Position : หากราคาทองคำยังสามารถยืนเหนือ 1,726 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้นั้น อาจเสี่ยงเปิดคำสั่ง "ซื้อ" เหนือบริเวณดังกล่าว โดยพิจารณาปิดทำกำไรเมื่อราคาขึ้นไปทดสอบแนวต้าน 1,740 ดอลลาร์ต่อออนซ์แล้วไม่สามารถยืนเหนือได้ (ตัดขาดทุนหากหลุดต่ำกว่า 1,726 ดอลลาร์ต่อออนซ์)

Short Position : หากราคาทองคำปรับตัวขึ้นทดสอบแนวต้านบริเวณ 1,736 ดอลลาร์ต่อออนซ์แล้วไม่สามารถผ่านขึ้นไปได้ ให้เสี่ยงเปิดคำสั่ง "ขาย" ใต้บริเวณดังกล่าว โดยพิจารณาปิดทำกำไรหากราคาทองคำปรับย่อลงมาไม่สามารถหลุดต่ำกว่า 1,721 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่หากหลุดลงไปได้ให้ชะลอการปิดทำกำไรบางส่วนไปก่อน โดยประเมินแนวรับถัดไปที่ 1,718 ดอลลาร์ต่อออนซ์ (ตัดขาดทุนหากราคาทองคำปรับตัวขึ้นเหนือ 1,736 ดอลลาร์ต่อออนซ์)

แนวรับ แนวต้านกรอบรายชั่วโมง
------------------------------------
Support : 1,726 / 1,718 / 1,708
------------------------------------
Resistance : 1,740 / 1,746 / 1,755
------------------------------------

กองทุน SPDR
- ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง
- ปัจจุบันถือครองสุทธิ 1,043.03 ตัน

*การลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณให้รอบคอบก่อนการลงทุนทุกครั้ง
**การวิเคราะห์เป็นเพียงการตั้งค่าสมมุติฐานสถิติจากอดีตถึงความน่าจะเป็นในอนาคต ไม่ได้เป็นเครื่องมือการันตีการทำผลกำไรได้ถูกต้อง 100%