วิเคราะห์ทองคำอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564

ทองคำตลาดนิวยอร์กปิดลบ 1.7 ดอลลาร์เหตุจากการแข็งค่าของดอลลาร์และกังวลเฟดลด QE/b]

สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ปรับลดลง 1.7 ดอลลาร์ หรือ 0.1% ปิดที่ระดับ 1,755.70 ดอลลาร์ต่อออนซ์
สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กเมื่อวานนี้ค่อนข้างเงียบเหงา เนื่องจากไม่มีรายงานตัวเลขสำคัญทางเศรษฐกิจของสหรัฐ และการแข็งค่าของดอลลาร์นั้นก็กดดันให้กับทองคำปรับตัวต่ำลงมา ซึ่งกระแสดังกล่าวมาจากการคาดการณ์ที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะไม่เลื่อนแผนการปรับลดวงเงินงบประมาณในโครงการเข้าซื้อสินทรัพย์ตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณหรือ QE แม้ว่าตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตร (NFP) จะออกมาต่ำกว่าคาดการณ์ในเดือนก.ย.ก็ตาม ซึ่งนักลงทุนก็ต้องเฝ้าติดตามเรื่องของรายงานการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงินธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC) ประจำเดือนก.ย. ในวันพุธนี้ตามเวลาของสหรัฐ หรือเช้ามืดวันพฤหัสฯ ตามเวลาประเทศไทย ซึ่งในรายงานดังกล่าวนั้น อาจเป็นสัญญาณเกี่ยวกับทิศทางการปรับลดวงเงิน QE หรือ การปรับดอกเบี้ยในอนาคต เพื่อการตัดสินใจในการลงทุนต่อไป

ประเมินทางเทคนิคทองคำวันนี้
----------------------------------------------------
ภาพรวมทองคำเช้านี้ยังเคลื่อนไหวต่ำ โดยหากราคาทองคำยังไม่หลุด 1,745 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ก็อาจเห็นการปรับขึ้นของทองคำได้ในระยะสั้น สำหรับกรอบระยะสั้นจะอยู่ระหว่าง 1,752-1,759 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แนวดังกล่าวอาจพอมีจังหวะให้หาจังหวะทำกำไรระยะสั้นได้ แต่หากราคาทองคำยังไม่สามารถผ่านแนวต้านบริเวณ 1,759 ดอลลาร์ต่อออนซ์ อาจมีการเทขายทองคำสลับออกมา ประเมินแนวรับที่ 1,745 ดอลลาร์ต่อออนซ์

Indicator technical trading
------------------------------------
Indicator : True RSI
สำหรับอินดี้ที่ใช้เป็น True RSI พิจารณาในกรอบรายสัปดาห์จะเห็นได้ว่าเส้น SMA20 ได้ปรับฐานเข้าโซน SELL ระหว่าง 50-30 จึงควรให้น้ำหนักการวางแผนไปทางฝั่ง Sell เป็นหลัก เนื่องจากกรอบราคาใน TF WEEK เรายังเห็นการเคลื่อนไหวลงต่ำในกรอบสามเหลี่ยม ประเมินเป้าหมายการเคลื่อนไหวครั้งนี้ไว้ที่ 1,678 ดอลลาร์ต่อออนซ์
https://www.tradingview.com/x/g4eXddNR/

สำหรับ TF DAILY นั้น True RSI เส้น SMA20 ยังอยู่ใน Zone Sell ระหว่าง 50-30 ยังคงแนะนำให้มองหาจังหวะการขายเป็นหลัก แม้เส้น RSI จะยกตัวขึ้นเหนือ SMA20 แต่ก็ต้องรอให้เส้นข้าม 50 ขึ้นไปก่อนและควรเป็นเส้นสีเขียวจึงจะมีโอกาสทำกำไรในทิศทางฝั่ง BUY ในระยะสั้นได้บ้าง แต่ไม่แนะนำในจังหวะสั้นๆ เพราะมันอาจทำให้เกิดการผิดพลาดจากการเทรดช่วงปรับฐานราคาระยะสั้นได้
https://www.tradingview.com/x/Wjlt6M4B/

สำหรับ TF H4 นั้น True RSI เส้น SMA20 เคลื่อนตัวลงต่ำทดสอบแนวบริเวณ 50 และเส้น RSI ปรับตัวขึ้นทดสอบเส้น SMA20 หากเส้น RSI ยังไม่สามารถข้ามเส้น SMA20 และระดับเส้น 50 ขึ้นไปได้นั้น ก็ให้มองหาโอกาส Sell เป็นหลัก ไม่ควรเปิด BUY ที่เส้น RSI ยังอยู่ต่ำกว่า 50
https://www.tradingview.com/x/woyeL66m/

============
Signal
============

SELL STOP : 1,759
---------------------
รอจังหวะที่ราคาปรับตัวต่ำกว่า 1,747 ดอลลาร์ต่อออนซ์ให้มองหาโอกาสในการเปิด “ขาย” แต่ไม่ควรเข้าเทรดที่จังหวะแรก ควรให้ราคาย้อนกลับมาที่บริเวณแนว 1,747 ดอลลาร์ต่อออนซ์อีกรอบ หรือมีลักษณะของแท่ง Bullish ก่อน เมื่อราคากลับไปในทิศทางเดิมหรือเกิด Bearish อีกครั้งแต่ไม่สูงกว่า 1,747 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ให้เสี่ยงเปิด “ขาย” โดยเน้นการเก็งกำไรระยะสั้นเท่านั้น พิจารณาทำกำไรบริเวณ 1,735 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากสามารถผ่านแนวรับดังกล่าวลงไปได้แนวรับถัดไปจะอยู่ที่ 1,722 ดอลลาร์ต่อออนซ์ (ตัดขาดทุนหากราคาปรับขึ้ันสูงกว่า 1,759 ดอลลาร์ต่อออนซ์)

BUY STOP : 1,769
----------------------
รอจังหวะที่ราคาปรับตัวขึ้นสูงกว่า 1,769 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยไม่ควรเข้าซื้อในจังหวะแรก ให้รอแท่ง bearish ก่อน หากเกิดแท่ง bearish แล้วไม่หลุดต่ำกว่าแนวเข้า 1,769 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แล้วมีการปรับขึ้นตามทิศทางเดิมอีกครั้งให้เสี่ยงเปิด “ซื้่อ” เหนือบริเวณ 1,769 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยเน้นการทำกำไรระยะสั้น พิจารณาปิดทำกำไรบริเวณแนวต้าน 1,781 ดอลลาร์ต่อออนซ์ (ตัดขาดทุนหากราคาทองคำปรับต่ำกว่า 1,759 ดอลลาร์ต่อออนซ์)

……………………………………………………………………………………………………………

แนวรับ แนวต้าน กรอบรายชั่วโมง (ระยะสั้น)
-------------------------------------------
Resistance : 1767 / 1781 / 1795
-------------------------------------------
Support : 1745 / 1735/ 1722
-------------------------------------------

แนวโน้มทิศทางทองคำวันนี้
Time Frame H1 = Nature
Time Frame H4 = Downtrend
Time Frame Day = Downtrend
Time Frame Week = Uptrend
Time Frame Month = Uptrend

การถือครองทองคำกองทุน SPDR (รายเดือน)
---------------------------------------------------------------
สถานะทองคำรายวัน : ยังไม่มีข้อมูลการเปลี่ยนแปลง
ราคาซื้อขายล่าสุด : 1,756.75 ดอลลาร์ต่อออนซ์
ถือครองทองคำสุทธิ : 985.05 ตัน
สถานะการเปลี่ยนแปลงครั้งที่ : 2
รวมการเปลี่ยนแปลงในเดือนนี้ทั้งสิ้น : -4.98 ตัน
---------------------------------------------------------------

*การลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณให้รอบคอบก่อนการลงทุนทุกครั้ง
**ข้อมูลจากการวิเคราะห์ไม่ได้เป็นเครื่องมือชี้นำระดมทุน เพียงเป็นเครื่องมือประกอบความรู้ในการลงทุนในแต่ละวันเท่านั้น จึงไม่มีส่วนต่อความรับผิดชอบใดๆ อันเกิดขึ้นในภายหลัง
***การวิเคราะห์เป็นเพียงสมมุติฐานค่าสถิติจากอดีต จึงไม่ได้เป็นเครื่องมือการันตี 100% ต่อการสร้างผลกำไรในอนาคต